Información Financiera, Agosto 2012

Mayo 2015

ESTADO DE RESULTADOSBALANCE GENERAL

Al 30 Septiembre 2012Balance General

Al 31 de Mayo de 2015

ACTIVO PERÍODO ACTUAL

 

PASIVO PERÍODO ACTUAL

 

PERÍODO ANTERIOR PERÍODO ANTERIORCIRCULANTE CIRCULANTE  EFECTIVO 356,100 356,100PROVEEDORES POR PAGAR A CP 45,782,516 44,094,835BANCOS / TESORERIA -52,582 5,183,576RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 13,918,259 12,970,574DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS 132,157 94,691OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 41,568,129 39,510,410INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 18,003,211 15,470,521DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 47,332 65,174CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 858,370,987 853,355,662PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 3,626,168 4,144,192DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP 7,882,208 7,221,403PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 143,981,502 140,591,322INGRESOS POR RECUPERAR A CP 1,027,364 3,095,727OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 51,230,035 50,643,447

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES 5,021 242,306   INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 9,965,867 8,742,919TOTAL PASIVO CIRCULANTE 300,153,941 292,019,953BIENES EN TRANSITO 264,738 692,298   ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 635,204 748,417   ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -351,359,130 -348,795,291   VALORES EN GARANTÍA 303,940 303,940PASIVO NO CIRCULANTE    DOCUMENTOSCOMERCIALESPOR PAGAR 65,410,929 65,410,929TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE 545,535,083 546,712,267OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP 29,922,814 29,922,814  PROVISION PARA PENSIONES A LP 10,373,797 11,252,422ACTIVO NO CIRCULANTE    FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 5,747,329 5,903,192TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 105,707,540 106,586,166OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 740,083 740,083   TERRENOS 40,828,577 40,828,577   EDIFICIOS NO HABITACIONALES 26,307,600 26,307,600TOTAL DE PASIVOS 405,861,481 398,606,119INFRAESTRUCTURA 749,029,147 749,029,147   CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 0 0   CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES 2,502,254 2,104,992   OTROS BIENES INMUEBLES 7,547,377 7,616,627   MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 6,858,475 6,775,421HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 275,677 275,677    EQUIPO DE TRANSPORTE 3,595,870 3,505,870   

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 45,489,846 43,775,163APORTACIONES 688,479,653 688,479,653SOFTWARE 3,258,589 2,841,349RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 33,053,480 33,053,480OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 7,257,047 7,257,047REVALÚO DE BIENES INMUEBLES -67,359,713 -67,359,713DEPRECIACIÓN AC DE BIENES INMUEBLES -2,735,653 -2,614,342CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 345,404,956 345,404,956DEPRECIACIÓN AC DE INFRAESTRUCTURA -48,509,887 -46,013,123RESULTADOS DE EJERCICIO -28,285,022 -18,533,362DEPRECIACIÓN AC DE BIENES MUEBLES -12,238,478 -11,502,269   AMORTIZACIÓN AC DE ACTIVOS INTANGIBLES -6,826,404 -6,430,215HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL 971,293,354 981,045,014GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 2,492,302 2,538,069        TOTAL ACTIVOS FIJOS 831,619,752 832,938,866              

TOTAL DE ACTIVO 1,377,154,835 1,379,651,133TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO 1,377,154,835 1,379,651,133

BALANCE GENERALESTADO DE RESULTADOS

Al 31 Agosto, 2012Estado de Actividades Del 01 al 31 Mayo 2015

      MAYO ACUMULADO         

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  

   

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 24,008,506 139,130,614INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS 6,736 42,308OTROS INGRESOS VARIOS 3,449,329 16,933,903

   TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 27,464,572 156,106,825

      

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS     

SERVICIOS PERSONALES 12,310,186 61,352,155

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,154,933 14,218,385

SERVICIOS GENERALES 12,287,744 59,766,406COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 249,032 1,260,979ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO 2,563,839 14,540,615DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 121,311 606,557DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2,496,764 12,477,760DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 736,209 3,685,912AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 396,188 1,995,619

OTROS GASTOS VARIOS 2,900,024 14,487,460   

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 37,216,231 184,391,847

      

AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -9,751,660 -28,285,022