INFORMACIÓN FINANCIERA · inventario y almacenes bienes muebles e inmuebles intangibles y...

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2017

INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SEG0NDO ..,..Rlrv'[STRE 20·7

NOTAS DESCRIPCIÓN

ESF-01

ESF-02

ESF-03

ESF-05

ESF-08

ESF-09

ESF-11

ESF-12

ESF-14

VHP-01

VHP-02

EFE-01

EFE-02

EFE-03

l. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

INVENTARIO Y ALMACENES

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INTANGIBLES Y DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANT-ES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

OTROS PASIV0S CIRCULANTES

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ConcUl§clon_lg CONCILIACIÓN ENTRE__LQ_S INGRESOS PRESUPUESTARIOS y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

11. E>E MEMORIA (DE ORDEN):

Ba¡o protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEL CONGRESO DEL ESTADO

8

8

2

"4

8

MONTO PARCIAL

5

d o

MESA DE DINERO

z o o

1

A ■

á ! 1 , 5 1 1

CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS [CUMPLE CON LOS PLAZOS!

ESTABLECIDOS

CUMPLE CON LOS PLAZOS! ESTABLECIDOS





1 1 ''.1

1

ti CONFORME

mm A LINEAMIENTOS

ESTABLECIDOS

“ws

CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECEOS

CONFORMEr Li.

rsos

r■ Lo A LINEAMIENTOS

FCTen15,Ie

ne,,u

..-.

CONFORME A V LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

CONFORME r~rv.

ALINEAMIENTOS1 F•17■Iii

v 'CONFORME A LINEAMIENTOS

rInr.

C O N F 0RME A V LINEAMIENTOS --...----.-- ESTABLECIDOS

CONFORME A V LINEAMIENTOS SATAPI ninnn --...----.--

CONFORME A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

"1

2 1..

. 1

8

8

o

8

ci d

o 8

8

8

o

8 e

8 o

8 .., o y

f ," gi

..1

6

8

d

8

8

8

8

edol

8 2,

2 Z

8

1

8

-

,-.,

8

g -

8 E - 1 .

8 o

1 . ■

1

,..1

8

1

g . 8

1

g

[2, . ■

a

8. g 1

PI 1

1

8

1

2 É 11

72 g 5s"

IR 1:' z7,

P. g 1

1 '-' / 1

s r8- 1

2 / g -,

431,6147.32

770.00

8

1; ?E

iz g r .. : 8

8

1

‹.1 a

8

5

4,240,454.18 111,1 , .06

NOMBRE DE LA CUENTA

GASTOS DE DIFUSION

GASTOSTOR COMPROBAR .~1111111.1111111P".

FINANCIAMIENTOS

VALES DE COMEDOR

ANTICIPOS DE NOMINA

GASTOS POR COMPROBAR P-4411



CUENTA

liiiiliii

rj '7

7

7

7

P

7

7. 7

8

2

8

1 5 2

NOMBRE DE LA CUENTA

BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL

BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS

BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS

BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS

BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

UPERAR A CORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLAZO

8

8 17

a •

8 8

8

5

8

8 8

8

9.964,083.40

8

8

8

8

o 8

o 2 S

o

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

o o

FDO REVOLVENTE DIRECCION OFS

2

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOMBRE DE LA CUENTA

ANT. PROVEEDORES P. DE SERV. CORTO

5

5

o

o

oz

5 8 MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICINA

o

o

MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

o

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

ESMERE DE LA CUENTA 8 1

EDIFICIOS E INSTALACIONES

..OBRA.1?,UBLICA PARA DONSTRUCC ION DE EDIFICIO

o

NOMBRE DE LA CUENTA

5

5

o

o

3 / Ww

s

o a ó

pp Vó

Íá

o

8

úó

3

SF

E

1w

ó

ió

1 wg

5

1 1 §

11 iÓm

8

8

8

C

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8 8

4

8

<?1 o

8

8

o

8 5

o

o

o o

o

o

o

8

8

4

8

8

1

9

9

127

8 8

8

8

725,482,121.12

8

SALDO INICIAL 8

8

o '5.7!

8

2 F

ce W

1 —

- u

1

z

<

Z° ° o o

<

ko)

Z

'O á

Vo

>

<

E

ex 5, O

Z 2

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CRITERIO

MENSUAL LINEA RECTA

CRITERIO

MENSUAL

MENSUAL

1MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL. . •

M ENSUAL MENSUAL

F2'- g

g ,.;

rz-- 8 g o

1

FLUJO

o o o o 8 8

8882822

12 1

g§ola

o 7,

8

‹';',

2 ..., 3 4 ,

3.906.809.24

1

1„ Nt

1 , , ,

S ALDO

FINAL

41011.00

29,539,777.03

28.403.00

A ::'

1 1 l' 1,

26,935 20I

1 _ 1,-, 2

1 •1 1

21,345,803.42 W8

1 1

1

g 1

I11

g

-i SALDO

INICIAL

W Z

888 8

1. / g

§ 1'

1

15,8 700 4529

Zr 2 71 g E E-

- 782,

280,36

26,935 201

-11.334.352.07

;8

II

g - .,-

- 12,425.

00 2 4 1

V,

NOMBRE DE LA CUENTA

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA

COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM

EQUIPOS Y APARATOS AUIDIVISUALES

NOMBRE DE LA CUENTA

DA. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTES

DA MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y

DA COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFER

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA

EQUIPO DE COMUNICACION Y TE LECOMUN

DA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS

D A EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN

D.A. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC

DA. VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

OTROS EQUIPOS

OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALE

0.A OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL 1210

O A MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA

D A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD

0.A. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE

E 11 14 I' I. I@

.-_, A

CUEN

TA

III

A - II, 1

124645641

124655651

126305211

á.-1... 01—

521211§

126305291

a

TASA

DE LIS

R

TASA DE LISR

Y. s

LINEA

RECTA

LINEA RECTA

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL MENSUAL

z;

z 1

111,11

,"' 8

1 8

1 ^

- ,,,

1' 8

1

. r51

§ W

V

I 1

A

1-3 il,

8 8. 1

1 8 8 13 8, 1

115 . 8

8 5= 16 856,

67973

2 2 1

§1

11

. 8 2

1 5

e , - . '''

2. - 8 9

2 8 o

16,796,637.87

13 °. ,., 8 I. ''

7: 13 I" .1

11

.

°

D.A HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERR

DA, OTROS EQUIPOS

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTO

-

1 1

1.1 1

11 U

/ i 1 / i / 1

1

o o

NOMBRE DE LA CUENTA

1

8

8

CARACTERISTICAS

ill

1 1 •:1

I, 1 2: : 8,795,687.50

-.,.

zz,

MONTO -- 17.453,487.1C ,..

_ 1

272~5 13,127.40

-, .. • .. ,

- ,

NOMBRE DE LA CUENTA PASIVOS CAPITULO l000

lltUVEEUORES VE 151ENE5V/0 SERVICIO ACREEDORES DIVERSOS VARIOS ENTRADA DE MERC. Y RECEPCION DE FA

:AR A CP LISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGR 15R RETENCIONES POR SALARIOS OFS ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS ISR REO ENCIONEMR—STRV PRO . CO

,.1 • -1

ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS IMPTO ESTATAL POR SALARIOS COMITÉS IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGR

4 .

1,

...

: 11 Q

BUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P /

CUENTA 111u o.

,2111 PASIVOS CAPITULO 1990

,_

2112 PROVEEDORES POR PAC 211700031

2117 RETENCIONES Y CONTRI 211900001 .. 1 : 1

o

2 2 oo

o

8

8

o

8

8

8

8 2 5

8 5,

3

75. 3

1

41,117,810.69

8

8

8

8

NOMBRE DE LA CUENTA

E

A.A LICENCIAS INFORMATICAS E INTE

CTA COMPL AA LICENCIAS INFORMATICA

E o

NOMBRE DE LA CUENTA

DERECHO S/BIENES EN REDIMEN DE ARR

o

o

1

8

1

1

9 oo 1270 ACTIVOS DIFERIDOS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

NOTA: ESF-11

OPCION A COMPRA

8

8

8

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES


o

8

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE DE LA CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

DEPOSITOS EN GARANTIA PLG

o

o o

5 1

8

9

LL

I

u

z

z

Ij- z

—o

u > LI1

u_ 8 z

a.


á o

CARACTERISTICAS PRODUCTOS FINANCIEROS

PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS

VALES COMEDOR, PRIMAS N/DEVENGADAS. EXCEDENTES ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADORAS, LICITACIONES

PRODUCTOS FINANCIEROS

PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS

PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS

MONTO 2.872,053.75 n

s all U

205.58

3,354.79234

-í

P'1

2'.1

2P

1$

5

Ilivu

=s

01

NOMBRE DE LA CUENTA INTERESIRENDIMIENTOS BANCARIOS INTERESIRENDIMIENTOS BANCOM E R PROY

INTERES/RENDIMIENTOS PASIVOS LABOR

INTERESIRENDIMIENTOS CREDITO NPL

OTROS INGRESOS

CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA INVERSION OFS CONTRATO 0500134 CUENTA NUM. 5507115258 - PRO FI

INVERSION NOMINA - CONTRATO 050181 CUENTA 0550833W8 - 1% MILLAR ENTE CTA 0213938523 UNTE CTA 0107547773 ENTE CTA 049459096

TOTAL 4100

cuerffirTTZT" 416906101

416906102 416906106 1

6 II

In01628á

11111111

4100 INGRESOS DE GESTIONI E 8

azmaams ~amm a l i 'a l 1 11 / li ( ) .. ) i - 1 f

'M '•! ..1 . I 1M

1 4) 1

, , , ",

li 1

, 1

1

1 I . _ -,

1 , "'

III PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE

P LEGISLATURA INFORMACIÓN CONTABLE

aK. 4.

1

1 J

zl

1 a '11

11 1

1= I

511 41i1

! itri 1. 1...„

! ts" 1

I

I 1

1 á 1

1 1

11. 11.1,11511

114 1 d.

1111i

• ]

. !II

: g

0

(1

.

4

7,

.

I

:-. 1

2 ;1

4,1 .141

r

1

:1 i

I

I •.

Ili

9 1

li '.. I'

LIS

i

E 1

I

él 8 o

1 o 1 E :

A 1

' ..

1

b 1

1 2,

1

S Y2.

.1,

1W 1

1a

/

/ p

I t

I 1 s 1

8 a

..: g á ,

1

g_a <1,

1 a

ol 1 !

o •

s d 1 11 ›, 1

I i

1 '

• I

11 -1 0

1

,41 2g

h

3'

a S

z li,

5 5

1

á "

0

U 1

1

1

8. n 1

1g 1

m

—I

1

1

1 1

-

1 .

1 1

--§

1

1 g §

0

i

116m. Contra% 8*

cado»

8 1

I o

11121

El ww

1111 1.1g §

.1/M1g n

i 2

É

il Ps =2

iM

il gis 12

1M

í 1 1 g g 1 w M

5

h 9

é

1

2,;,

= W á

w S ,

1 2 .

1

1 1 k

'.'

lz

0 zz áá

:'

g o

2A

II111,- .r

,i td 1

ri .- I

I

cicioa

1.- n

oe

icIn

f 1

11

m

oci,,

cic

i

R.'

2 8

4 2

2R

21°

,,2 2

.22

2R

2,8

8

1 1

701

1 ■

1W

§1

11

.§1

.1g

1,1

?

z

liR

X1111.1rfl'l

52-2, ',"

=2^"'

«S ,- r-, o>

V

0

■

'

., g

1 7- T

I' i7o c7 ", Y,

x1

11

7 1' 12

n 55'.1

51

áll

11

55

.1

15

15

11

55

.15515555

N

In

VI

N N

M

I 1.1,

in

..

!

■

5

1

'9

/ 1

1

ss

§ §

'

zn

I11á ,11

51

nz

M a

4.34000

• 198.674,062.39

2 4

1 g

2 2

11,111111

91

99

'd'̂

11:

12-11A

I1

2 „4

NOMBRE DE LA CUENTA

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEMO

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

MUNICIPIO DE PENJAMO

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

CEDAF

SRIA EDUCACION GUANAJUATO

TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS

TRANSFERENCIAS PARA A012. DE MAT, Y

TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUS

TRANSFERENCIAS P/SIENES MUEBLES, I

TRANSFERENCIAS P/OBRAS PUBLICAS

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI

TRANSF P/OEUOA PUBLICA TOTAL 420D

1111111"" 8

á "á § á § § 115555

55

11

19

19

1


dod

Ig11111G

.811g

d0

00

d

3 tg

lg

dO

odódod

11

1 g

l g d

dcid

dcid

o rsg g

l o o

',54

.?g

lg

od

d

1G

III

ddoocid

o

1

1

ocl0

00citric

iód

1

111

1

/1311lig

lIc>

"

8.2

.1

n<

4.$

'4.F

2--

11

.92

%;2

28

21

:'22

.82

22

22

".8

^4

18

22

14

12

51

12

21

1

Og

rli§

11

11

'11-1111

Vg11:1

1,1

11§g1§

IlA

ll

6̀111-1

1"1

51

'11

5̀

gE"

1:

2.00

2

‘521"':

8 le

g211''''''

1 r: 1

1 1

gl5

M g

il 1

1[7§1

RESION Y

s DE LA 1

)LOGIAS DE

•—• •

__

VDERA ranuinn

tMAC EUTIC O

OTROS

AO.. I K

LASTICOS Y DERIVADOS

Y ADITIV

OTECCION

"ILES EXCE

MENORES D uclanece

....--.

Y OTROS 1,11,1,1FR AA

1TE TERRES

IuTauriR

5

Q Y 2

I .

z

3

99

98 ■.■

w

V9

51

y1

1

1

x '

GE

1

11

11

1

se

28888

8

1E

10

O

il N

N

N

10 N

N

N N

N

10 N

N

.2

cc2

UZ

Z

aw

w Z

0°

Z"

,0

-

u

E

O a

u-8

0.45% 1É

gg111155U

11:1

111

cid

cia

dd

d0

00

00

0cio

od

o

.gg

g1

1,51

11

IIIIIIIIIP1

11

11

11

11

11

121

II

0 o

bo

do

oe

me

m0

00

00

--e

leg

do

.-o

dd

.cid

od

cie

cid

cid

99

m1

9D

se

PI.J.,9

V

11

11

11

0/1

1E

:1

1-i2

1,-,o

illglsg

á-18

1,94892548

2,171,0217.10

114,461/7

42,327.47

69.60000

96,087.41

(0 4

0

9,-

R.99

Oli

o

9?

ej n

: 111.5

11IIQ

III-771 c.6 .-- n

i Y

)

7,6-

Gla

I 10 r.: tr,

v-

2,967 847 71!

9.056,443 28

9.550,954.62

1,069.154A6 21{812?1

1311gIg

g1

33,725.06i

68,842.52 851,-,I

.-:

gAI.M

glig

1, 3

5

o

o

II

1! SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

SEGURO DE EDIFICIOS

s SEGURO DE VEHICULOS

FLETES Y MANIOBRAS

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN

INSTAL REP Y MANTEO DE MOBIL Y EC1

INSTAL REP Y MANETO DE B IENES INFO

MANTEO. Y CONSERVACION DE EQUIPO O

INSTAL REP Y MANETO DE MAO OTROS E

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE

SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO

DIFUSION INSTITUCIONAL

DIFUSION DE DIPUTADOS

SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION

PASAJES AEREOS

PASAJES TERRESTRES

VIATICOS NACIONALES

VIATICOS EN EL EXTRANJERO

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CONGRESOS Y CONVENCIONES

GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL

GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS OE

GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL

' OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL

PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZ

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES

INT. DE LA OEUDA INTERNA

MUEBLES DE.OBICIN":666TANTIRW

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAR

COMPUTADORAS Y EQUIPO PE R IF E RICO

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM

EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC ION

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CAL

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN

E4 DE GENERACION Y DISTRIB DE ENER

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN

OTROS EQUIPOS

SOFTWARE

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTO

OTROS GASTOS VARIOS TOTAL5000

Z. S 1

15 ZIS

513403951

512403452

513403471

51,90.9511

'-'-

'-

-

--

11

11

11

11

11

1IIII1

10

§1

11

01

1-,-/sz

r,rozrsz

zslirliV

ISIP

PP

IIII5

15511505661

551505671

551505691

551705911

11

11

11

31

1

15313 r, aszzrszs.:7-1-;

cc 2 W

u =

z

<

zc' o

u-. 2

Z

40 o

U

>

<

OW

11-8

Za

w

E

H

o

o

w

en

NATURALEZA ESTATAL _ _ ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL

(ESTATAL ,ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL

11

r

00'0

00'0

8 8 do

7,753,243.69 9.178.109.59 8

88

88

88

1

dodododg

1

•

706,589.251 -11.732.899.88 8

888888

dddll

é

g

R

d

SALDO FINAL 114,522,697.75 1

5 /G11

Mg

12 5«C

7,753,243.69 23.969.197.751 8

1188.894

,71

111w

4ka

8i1

R2

11111.1151IMIZIKII

.77.7

IR18816

Ilgg

.'1"' .

k 1

SALDO INICIAL 1,781.088.50 1

51g IINgM414g1

8618819n12889.18-1.,1881

RIII°111.1h2g1=II°811Ar

111:11

1 1

NOMBRE DE LA CUENTA 3210 Ahorro/Desalmo APLICACION DE RESERVAS OFS RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLAT1 APUCACION DE RESERVA NUEVO PALACI APLICACION PROYECTO APLICACION RVA PROYECTO SAF' RVA COMPROMISOS AA . _

APLIC RESERVA COMPROMISOS AA RESULTADO EJERCICIO 2307 _ RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2909 _ RESULTADO EJERCICIO 2910 RESULTADO EJERCICIO 2011 _ RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2013 _ RESULTADO EJERCICIO 2014 RESULTADO EJERCICIO 2015

I

RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS RESULTADO EJERCICIO 2014 OFS RESULTADO EJERCICIO 2015 OFS RESULTADO EJERCICIO 2016 ASES RECTIFICAC AA TRANSE O PUB, RANCIO

TOTAL 3200

CUENTA

32202'-'70"1:

111/1

1 1

111

11111

3200 HACIENDA PÉISLICA/PATRIMON/0 GE

1

8 11

E- STATAL

TAL ESTA - - - -

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL - -

ESTATAL

ESTATAL - ......-

-ESTATAL

E

STATAL

ESTATAL

E

STATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL

ESTATAL _

ESTATAL

ESTATAL _

ESTATAL

DONACIONES DE

TIPO

APORTACIONES

2 Ó

1 1 1

1

APORTACIONES

APORTACIONES

Ó

o

APORTACIONES

APORTACIONES

1 1

- - - ---

APORTACIONES

APORTACIONES .......

APORTACIONES

APORTACIONES

O C

: 1

APORTACIONES

APORTACIONES

0

0

1 1

2

0 O

1 1

APORTACIONES

IA:649961:ii,

Z:11

u.

d o ci ocicicirir1

2:ci

11

'

88

88

88

88

82

88

.78

:..{.12128888

.- ci ; 6.&q . ‹th 4.

§g

d

cid

8 r= 1

8

8

1,909505.91

4,082.44057 8°

9 1

1 -`` 8 8

1

8

°

ó 8 8 m

cil S

0.00

83,911,555.11 8 8 81

x.

1 k

1 9

a g

B9,888 08

277,582 21

1.061.455.00 689,152,478.77

SALDO INICIAL

171,417,835.03 1 ta 1 2 8 E

2 2 9 8

195,877.00

63.911.556.11 8 8 8 9 Z"›

2. 1

Z : 3" 8

'

NOMBRE DE LA CUENTA

PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO

APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y

PATRIMONIO AF P-3852

BAJAS ACTIVO FUO

DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO

BAJAS AF P-3852

PATRIMONIO AF P-4411

PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS

DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS

AA TRANSE P/BIENES MUEBLES E INMUE

TRANSE P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE

TRANSE P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS

TRANSE P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE

TRANSE P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA

AA TRANSE 19/DEUDA PUBLICA

COMP AA TRANNS P/DEUDA PUBLICA PAR

AA TRANSE P/BIE NES MUEBLES E INMUE

AA TRANSE P/APOYO DE OBRAS PUBLICA

CAPFLALIZACIONINTERES REC OBRAS

CAPITALIZAD ION INT ER ES REC EAF ET20

CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS

CAPITAL IZACION RETENCIONES CONTRAT

DONACIONES DE CAPITAL TOTAL

- ]100

CUENTA

311004001

1 1

i., 1

311004005

311004006

1 1

r -

•

91E900111

2009001. Le

8 8

g g . . 8 8

g g I, t7 —

" g g CI. 0 '

' g g C5 C1 .

.

g g C7 . ' ..

g g . «I, g 0

W_ D z

Za tl

—71

Zo°

LL

z

10

—

o U

>

<5 Vl

ces,

O E

U-8

Z


o

a y Z

8

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

FLUJO -4,598,63314 8

,7›51 -r-

g5115

d1111211511PAII§

1

42181:1282:s.22121128

15111

glII

9,580.801 384421 83 2

22W

51/2511§1'

111/1555"i

W2121',22,222,82,151882

l'l

LWIII"'

II

ei <7, I

,i6

.‹

0091 17,500,000.00

88

§

.f r., 111

I

1

.l. ei

.4 ,

1

1: 74 i.

SALDO FINAL 3,056,272.93 8

8222122W

'^d1111'1

a mc 31

.,

000

118,28118 9.128,192 85

58222111 I11110

1E82"

•ri

......

1,084,265.961 17,509,500 80

93,053.191 93,053.19

704.249.91 704,249.91

11.24137 11,245.37 33.900.38

II

ñ21

-1,089,821702,08 99,734,497.74

27,001,875.90

.g51§1

MI

r=r1

bli

2818.3

1

I

1

,

5

1 vi

:£ P

gg

gg

SALDO INICIAL 7.804,905.071

5535

8122221212

d1W

1104

§R

Egl

11

109,211,255.17 10,899,439 09 10,894,439.09

9,61986

cal 0.001

illaa

111§11W

11M

31,21A7,85821211

110

agI

0.00

27,001,87500

8

§

51 1

1,,I, 1,

1Z 1

:

R

NOMBRE DE LA CUENTA BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL

¡ BANCOMER 4411-01556021131 INGRESOS

BANCOMER 4411-0155602151 ESPESOS

BANORTE SERMNOMINA -D903004552 PR BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG

¡ BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751

L BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709

BANCOMER CREDITO NPL 00196359655 P

BANORTE APORTACIONES 00495421E40 P

BANCO INTERACCIONES 00300197990IN

88/4E18.110 192175610101 PRINCIPAL

BANORIE CTA 0107647773 PRINCIPAL

BANORTE NOMINA - CTA. 017942313 PRI

BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI

1

1' 1 2 1

5 1 .

1

cla

B

ANORTE CTA 0494593962 PRINCIPAL

B

ANONT1PORTAFOLIO INGRESOS'

B

ANORTE'PORTAFOLIO EGRESOS

BANORTE MESA DE DINERO 1506809

BANCO INTERACCIONES 00300197440 IN

BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL

TOTAL 1110

CUENTA 111200100

111200101

1

:7 11

151.1

111.

III ',7

1

1E 1

.."E

11120~

1111111

PPPPPPP

11111 Bancosnesorerla 111400300

PP /I/

P

111405800

1114 InR, temporales Masta 3

mesesj

2

0112 UJ-- I L

iz á 2:1

zo

-- LL m< Z

'O

—

o > <

E

"2 a

O

U. 8

za


o o

E

8 8 8 8

NOMBRE DE LA CUENTA

EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

8

8

• ■

2 E .

,

8 .

S-

Igs,,,1

.T1

11

81

2w

8,1

ih

md1101

1,-,181 1.5

r-7

NOMBRE DE LA CUENTA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

MUEBLES. EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA

COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO

OTROS MOBIUARIOS Y EQUIPOS DE ADM

EQUIPO DE GENERACION Y DISTRIBUCIO

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIE N

OTROS EQUIPOS

SOFTWARE

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU

TOTAL:17AD Y1280

CUENTA 12911511

12412512

12413515

12415519 12464584 12465565 12466566

12467567

1

,,

-

1

SALDO FINAL 12,069,055.65

11,649550.11

l' 1

.

''' ,9, .

0.00

2

1

1

M

,

NOMBRE DE LA CUENTA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, depreclaclooes, deterioros, obsolescencia y

amortizaciones Esbmaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes

Esbrnaciones por pérdida o detengo de activos no circulantes

Deoreclación do bienes ionarebhDs sorionid soue5i ep ucloldoe9.0 e101.0-11000.910 eP112!..!0eldFCI

1,5 1

1

1'j a,

4

1

Provismnes da pasivos a corto plazo

Provisednes de pastas a largo plazo 115

/8

.=1

-

:o

8

.1

, 1

.8

3

\2|2

.8.-1-85

.125

í

1

1

g 1 i

1

1 1.

r

a

Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

Aumento por Insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

Obsolescencia 2 1

al!

14

1

$.1 I

0'1°

5

1 I

.

S -

Pérdidas por responsabilidades

Bonificaciones y descuentos otorgados

Diferencias por tipo de cambio negativas en electivo y equivalentes 'Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables

Resultado por posición monetaria S 1

ti

1A

1 S 1 S

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión pública no capitalizable

Construcción en balees no capitalizable

CUENTA 5500 5510

5511

5512 5513

1 11

:1

1I7

M1 ...

5597 5599 5600 5610 5811

CONCIUACIÓN DEL FLU.IO DE EF ECTIVO

CONCILtUCIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

4111,

o w_!

U|

z «

! z

(?) — z — u

>

< Ly,

Oss

1.1.8


o

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

IMPORTE 364,538,922.17 !

1

1

189,770 07

363,349,152.10

NOMBRE DE LA CUENTA

1.

Ingresos Presupuestados

2.

Más Ingresos contables no presupuestarlos Incremento por variación de inventarlos

Disminución del exceso de estimaciones pot pérdida o deterioro obsolescencia 1 1

1 is 8

Otros ingresos contables no presupuestarios

3.

Menos Ingresos presupuestados no contables

I :

11

1 6: 11 1

Ingresos denuedos de financiamientos Otr os ingresos presupuestarios no contables

Ingresos Contables (4 = 1 ♦ 2 - 3)

CUENTA

9 1■0

52 62 3

111=1. ,15.

x ,121 Pll

11

''''i ..

1,'

1

1=1

3,776,322511 1 1. la P,'

41,387,769.021

2 1--

p.: 1

z- -

61 I

,,,

191

11.1 1

11

E

NOMBRE DE LA CUENTA

1. Total de egresos (presupuestarios)

2, Menos egresos presupuestarlos no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educas ional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 111. ;

—11

4-'4

Iht

1 s

í

1 "

J.11.1

1 1-,. .11'

_

I

- s 1 = ,Y, !

I

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiónes para contingencias y otras erogaciones espimeles

I

1

1

111

.1, 11 .rg: t

" ls . Otros egresas presupuestales no contables •

3.

Más gastos contables no presiipuestales Estimaciones, depreciaciones. detenoros. obsolescencia y amortizaciones

=

-9'

..i 1 1 i

1

1

J s 1 li

.h

-!.z

: 2.31

1,5‹ klul

a 1 1 t 1;

18

Otros gastos contables no presupuestales

4.

Total ele Gasto Contable (4 1 - 2 s 3)

CUENTA

101111111MMIMM

1

7400

5510 MI MI

Bajo protesta de

INFORMACIÓN FINANCIERA · inventario y almacenes bienes muebles e inmuebles intangibles y...

Documents

Transcript of INFORMACIÓN FINANCIERA · inventario y almacenes bienes muebles e inmuebles intangibles y...