Informaci n Financiera MONEDA NACIONAL...PROESA TECNOGAS SA DE CV 01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO...

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE YALCANTARIFRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SNCOL LAZARO CARDENASPUERTO VALLARTAJAL MEXICO CP 48280

Periodo DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

Fecha de Corte 28/02/2018

No. de Cuenta 0153377458

No. de Cliente 17918425

R.F.C SSA780708NT6

No. Cuenta CLABE 012375001533774583

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL

DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.OLIMPICA MEX JA

PLAZA: PUERTO VALLARTA

TELEFONO: 2226969

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 2,808,435.69

Saldo de Operación Inicial 2,808,435.69

Depósitos / Abonos (+) 15 29,010,145.72

Retiros / Cargos (-) 510 28,716,278.55

Saldo Final (+) 3,101,702.86

Saldo de Operación Final 3,102,302.86

Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)Contrato Producto Tasa de

InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rendimiento

Saldo Promedio 4,136,968.53

Días del Periodo 28

Tasa Bruta Anual % 1.774

Saldo Promedio Gravable 0.00

Intereses a Favor (+) 5,710.67

ISR Retenido (-) 0.00

Comisiones de la cuenta

Cheques pagados 284 0.00

Manejo de Cuenta 0.00

Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00

Total Comisiones 486.00

Cargos Objetados 0 0.00

Abonos Objetados 0 0.00

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Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

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Con Bancomer, adelante.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO

OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

01/FEB 01/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 79,950.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 48282

01/FEB 01/FEB C19 INTERESES GANADOS 5,845.72

Información Financiera MONEDA NACIONAL

No. Cuenta 0153377458

No. Cliente 17918425

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 33CASH MANAGEMENT MORALES MN

FECHA SALDO


01/FEB 01/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,000,000.00 FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 28,244.03 PAGO DE OC 075760 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 27,722.93 0075773PAGO DE OC 075773 Ref. 000783430 01400014375655056232707002601001802010000783430PROESA TECNOGAS SA DE CV

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 12,586.00 0075770PAGO DE OC 075770 Ref. 000783781 01400014375655056232707002601001802010000783781PROESA TECNOGAS SA DE CV

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 109,585.20 0058748RFC:PACH781201178 Ref. 000784339 01400014375605985872259002601001802010000784339HUGO PASTELIN CARRILLO

01/FEB 01/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48225

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 148,732.69 0001226RFC:CIO960906K53 Ref. 000786757 00200002320089154703444002601001802010000786757COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,583.40 0002609RFC:MACG5402211D6 Ref. 000788670 07200072375002153441196002601001802010000788670GUILLERMO MACEDO COVARRUBIAS


01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 239,772.00 0021250RFC:NQI8605088S9 Ref. 000789639 00200002320031555393715002601001802010000789639NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,250.00 0009592PAGO DE CR 26924 Ref. 000791485 07200072375004189379560002601001802010000791485NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,217.60 0000191RFC:VILJ780921T20 Ref. 000792768 00200002320902308209952002601001802010000792768JUAN CARLOS VIVANCO LIMON

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 15,346.13


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0000001RFC:MAPD970715EG0 Ref. 000793175 03600036375500318290714002601001802010000793175DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3,729.40 0144755RFC:GFC080612KG3 Ref. 000794318 00200002320056756147949002601001802010000794318GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 94,943.31 0057455PAGO GASOLINA VEHICULOS SEAPAL Ref. 000794625 06200062320001531134081002601001802010000794625GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C

01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 236,151.35 RFC:VQO120203LF8 IVA:32572.60 Ref. REFBNTC00320986

01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 38,500.00 RFC:MEGF8203288C3 IVA:5310.35 Ref. REFBNTC00320986

01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 95,742.92 RFC:ASI010526DC7 IVA:13205.92 Ref. REFBNTC00320986

01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 24,052.60 PAGO DE CR 26931 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 17,497.44 RFC:TIN8309193D1 IVA:2413.44 Ref. REFBNTC00320986




01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,016.00 RFC:STA160331612 IVA:416 Ref. REFBNTC00320986

01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 9,843.49 RFC:DEPO820811ES4 IVA:1357.72 Ref. REFBNTC00320986

01/FEB 01/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 140,940.00 RFC:GGM9606041K5 IVA:19440 Ref. REFBNTC00320986



01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 376,098.09 0000173RFC:KCI120928CD5 Ref. 000804491 04400044320010097498539002601001802010000804491KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA




No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




01/FEB 01/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 48246

01/FEB 01/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGP850929-5X7 Ref. 48247

01/FEB 01/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 20,729.20 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 48216

01/FEB 01/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 24,360.00 0000977RFC:ROGG811109UC8 Ref. 001737448 01400014375605552890091BNET01001802010001737448GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO

01/FEB 01/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00 3,918,871.24 3,918,871.24 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48245














02/FEB 02/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 600,000.00 FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

02/FEB 02/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,300,000.00


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.REFBNTC00320986



02/FEB 02/FEB T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,320.22 0057604PENSION ALIMENTICIA Ref. 000900448 12700127375013934116694002601001802020000900448ELIZABETH TORRES LANGARICA

02/FEB 02/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 25,230.00 0000076RFC:EUHS6905265S4 Ref. 000901157 03000030320900010273897002601001802020000901157SERGIO ESQUIVEL HERNANDEZ

02/FEB 02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 5,364.06 0011863RFC:DTL000125BF0 Ref. 000902999 07200072320001792658118002601001802020000902999DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO

02/FEB 02/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,007.00 0000664PAGO DE CR 26921 Ref. 000903265 01400014375655042241579002601001802020000903265GIL ESAUL DIAZ CASTELLON

02/FEB 02/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 9,280.00 0000012RFC:MOSK930531Q61 Ref. 000903726 07200072375008675009214002601001802020000903726KAREN MARIA MORALES SOLIS




02/FEB 02/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 28,150.00 0029003RFC:GLP1412055I3 Ref. 000916321 03000030375900004668353002601001802020000916321GRUPO LEON PVR SA DE CV

02/FEB 02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,700.00 RFC:GACA551223198 IVA:256.60 Ref. REFBNTC00320986

02/FEB 02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 8,000.00 RFC:GOGC5412092H3 IVA:1207.55 Ref. REFBNTC00320986

02/FEB 02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,625.00


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


RFC:MOCC7906072J8 IVA:224.14 Ref. REFBNTC00320986


02/FEB 02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 7,598.00 RFC:GABA870215V12 IVA:1048 Ref. REFBNTC00320986

02/FEB 02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 147,476.57 PAGO GASOLINA VEHICULOS SEAPALBMRCASH Ref.REFBNTC00320986


02/FEB 02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 58,951.20 RFC:SUS031106J22 IVA:8131.20 Ref. REFBNTC00320986

02/FEB 02/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 6,525.00 RFC:SAQA430401IP1 IVA:900 Ref. REFBNTC00320986







02/FEB 02/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 26,500.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LAFA610630-8X6 Ref. 48302

02/FEB 02/FEB P14 VALLARTA INTERNACION G 3,700.00 REF:RESERVA7 CIE:1253514 Ref. UIA:0038775


02/FEB 02/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSL690113-4S9 Ref. 48322

02/FEB 02/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 20,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPM830927-3F7 Ref. 48295

02/FEB 02/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 40,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVC730512-PG7 Ref. 48344







No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO
















06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,394.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRB690527GT5 Ref. 48217

06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 168,003.96 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARA950120-PD2 Ref. 48122



06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,382.43 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEC840722-EY9 Ref. 48355

06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 20,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACD730109-IY5 Ref. 48334

06/FEB 06/FEB C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 4,741.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 48281

06/FEB 06/FEB C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 48281

06/FEB 06/FEB C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 Ref. 48281



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 60,250.30 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 48347


06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,016.66 00Pago de Cheque No.00048357 Ref. 48357


06/FEB 06/FEB P14 AXA SEGUROS SA DE CV G 975,332.89 REF:90180002820115330286 CIE:0916757 Ref. UIA:1677973



06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 40,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSH781009-ES7 Ref. 48337


07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 33,964.80 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGG811109UC8 Ref. 48195

07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,474.69 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 48349

07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,977.23 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 48350

07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 48256

07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGR500513JT5 Ref. 48220

07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,385.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HDM001017AS1 Ref. 48287









No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 61,537.35 Ref. 48362


07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AELD830905-BI4 Ref. 48318


07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 49,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCY681109-LR2 Ref. 48291




07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 30,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAVA801130-RN4 Ref. 48305


07/FEB 07/FEB P14 INSTITUTO DEL FONDO G 362,876.14 REF:59346311083115253273 CIE:0736546 Ref. UIA:3748130


07/FEB 07/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 500,000.00 CUENTA: 0190640441 BNET Ref. 0069550008

07/FEB 07/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 1,000,000.00 CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0069550040

07/FEB 07/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 283,081.03 RFC:EMO951025ML1 IVA:39045.66 Ref. REFBNTC00320986

07/FEB 07/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 7,192.00 0984740RFC:OPA110404EX8 Ref. 000199369 04400044375032006870061002601001802070000199369OBRAS Y PROYECTOS AJ SA DE CV







07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,500.00


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO EN EFECTIVO Ref. 48370







08/FEB 08/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,290.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 48205

08/FEB 08/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAFT530206-G45 Ref. 48251









08/FEB 08/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,500.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOOB850117-J34 Ref. 48376

08/FEB 08/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 32,480.00 RFC:AATE590305AY4 IVA:4480 Ref. REFBNTC00320986

08/FEB 08/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 6,124.80 RFC:AATE590305AY4 IVA:844.80 Ref. REFBNTC00320986

08/FEB 08/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 162,400.00 PAGO DE FACTURA 3132 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986



09/FEB 09/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,094.80 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIRO8101168M6 Ref. 48038

09/FEB 09/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,125.00


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


RFC CUENTA DE DEPOSITO:OMI981112J93 Ref. 48285





09/FEB 09/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 40,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVA900916-QM5 Ref. 48338

09/FEB 09/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 16,500.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVM740902-QJ1 Ref. 48299

09/FEB 09/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMA740918-8H3 Ref. 48297




09/FEB 09/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 15,984.80 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMU081104 -VE5 Ref. 48289


09/FEB 09/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 178,877.23 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAE751218-PE0 Ref. 48393


09/FEB 09/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 13,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAHC800606-T97 Ref. 48312

09/FEB 09/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 48,140.00 0042515RFC:DCO161011AP3 Ref. 000443457 07200072320004744492044002601001802090000443457DRABSA CONSTRUCTORA SA DE CV

09/FEB 09/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 24,128.00 0042530RFC:DCO161011AP3 Ref. 000444163 07200072320004744492044002601001802090000444163DRABSA CONSTRUCTORA SA DE CV

09/FEB 09/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 76,594.33 RFC:ASI010526DC7 IVA:10564.74 Ref. REFBNTC00320986

09/FEB 09/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 26,325.02 SEGURO AUTO A EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

09/FEB 09/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 29,495.00 2,919,717.04 2,919,717.04 RFC:OMI981112J93 IVA: Ref. REFBNTC00320986

10/FEB 12/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 13,654.36 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMJ550216-6N3 Ref. 48213


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


10/FEB 12/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,710.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711-1AA Ref. 48360

10/FEB 12/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,710.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALL890711-1AA Ref. 48361


12/FEB 12/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 48381
















12/FEB 12/FEB P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 1,002,034.81 REF:00820138001766076719 CIE:0423722 Ref. UIA:1061203

12/FEB 12/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 38,500.00 RFC:MEGF8203288C3 IVA:5310.35 Ref. REFBNTC00320986


12/FEB 12/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 40,808.80 RFC:SUS031106J22 IVA:5628.80 Ref. REFBNTC00320986



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DE CR 26945 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986



12/FEB 12/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 47,147.62 RFC:CAPE650214UU6 IVA:6503.12 Ref. REFBNTC00320986



12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17,400.00 0121962RFC:MAAK780102648 Ref. 000478767 07200072375003133869946002601001802120000478767MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE

12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 12,554.05 0009676RFC:LURJ8604051Q0 Ref. 000478951 03000030375900003518695002601001802120000478951JAIME LUNA RAMIREZ




12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 29,312.67 0000166PAGO DE CR 26950 Ref. 000510989 06200062580001941100306002601001802120000510989SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN

12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 121,481.50 0009750RFC:LURJ8604051Q0 Ref. 000511267 03000030375900003518695002601001802120000511267JAIME LUNA RAMIREZ

12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,194.40 0404376PAGO DE CR 26949 Ref. 000511669 00200002375700434867541002601001802120000511669ARTURO RAMIREZ DAVILA

12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28,435.08 1482902RFC:SPA810429PU2 Ref. 000512371 00200002180087005054060002601001802120000512371SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT

12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15,411.76 0011890RFC:DTL000125BF0 Ref. 000512972 07200072320001792658118


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001802120000512972DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO


12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 34,280.00 0026550RFC:VISS831117AL8 Ref. 000513521 07200072375006219161358002601001802120000513521SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 22,782.00 0026540PAGO DE CR 26935 Ref. 000513665 07200072375006219161358002601001802120000513665SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

12/FEB 12/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 12,395.00 3,929,453.86 3,929,453.86 0026544RFC:VISS831117AL8 Ref. 000513883 07200072375006219161358002601001802120000513883SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

13/FEB 13/FEB N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 2,500,000.00 6,429,453.86 6,429,453.86 CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0036643018

14/FEB 14/FEB R01 PAGO DE NOMINA 1,950,793.40 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198



14/FEB 14/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 153,732.33 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUAA810531-972 Ref. 48388


14/FEB 14/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 11,185.60 0030218NOMINA 1A.FEBRERO Ref. 000640815 01400014375566915369402002601001802140000640815ANDRES GONZALEZ PALOMERA


14/FEB 14/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 17,682.36 PAGO DE FACTURA B BMRCASH Ref. REFBNTC00320986



14/FEB 14/FEB T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 317,295.65 3,937,518.29 3,937,518.29 0010218VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000644651 03600036180500010845089


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001802140000644651PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL


15/FEB 15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,101.28 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLI580618U13 Ref. 48194


15/FEB 15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,500.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPR920722-TY9 Ref. 48320

15/FEB 15/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 24,505.00 RFC:CAD1705297A9 IVA:3380 Ref. REFBNTC00320986

15/FEB 15/FEB T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 177,893.15 3,708,962.86 3,708,962.86 0150218VALES DE DESPENSA SUVEN Ref. 000836293 03600036180500010845089002601001802150000836293PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL





16/FEB 16/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 56,503.60 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEOL541116-EP5 Ref. 48196

16/FEB 16/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 46,643.35 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 48398

16/FEB 16/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 418,989.68 RFC:ICS161005QN1 IVA:57791.68 Ref. REFBNTC00320986


16/FEB 16/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGL810618-BI4 Ref. 48415

16/FEB 16/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 7,232.25 RFC:PMC860514JV5 IVA:997.55 Ref. REFBNTC00320986


16/FEB 16/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 136,393.26 RFC:DEPO820811ES4 IVA:18812.86 Ref. REFBNTC00320986

16/FEB 16/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 1,700.00 RFC:GACA551223198 IVA:256.60 Ref. REFBNTC00320986


16/FEB 16/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 8,000.00 RFC:GOGC5412092H3 IVA:1207.55 Ref. REFBNTC00320986


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


16/FEB 16/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 150,387.84 PAGO GASOLINA AUTOMOVILES SEAPBMRCASH Ref.REFBNTC00320986

16/FEB 16/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 140,571.80 PAGO DE GASOLINA DE AUTOS SEAPBMRCASH Ref.REFBNTC00320986


16/FEB 16/FEB P14 ADCONINS,SA DE CV G 5,800.00 REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:2282302

16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 120,141.32 0006207PAGO DE GASOLINA AUTOS SEAPAL Ref. 000005984 06200062320001531134081002601001802160000005984GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C

16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,781.93 0408227RFC:RED940114JX9 Ref. 000006477 00200002180066000622887002601001802160000006477REDPACK SA DE CV

16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 346,064.54 0000175RFC:KCI120928CD5 Ref. 000007086 04400044320010097498539002601001802160000007086KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,480.00 0000007RFC:GARM7701273V8 Ref. 000007442 07200072375002706721564002601001802160000007442MATEO GARCIA RODRIGUEZ

16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,800.00 0000056RFC:GOLE5806026Q7 Ref. 000009161 01400014375605565670224002601001802160000009161MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ

16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,800.00 0000055RFC:GOLE5806026Q7 Ref. 000010345 01400014375605565670224002601001802160000010345MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ

16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 93,142.20 0003134RFC:NME0704031W9 Ref. 000010845 01400014150920007799738002601001802160000010845NETXTEND DE MEXICO SA DE CV

16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,227.00 0001156PAGO DE CR 26982 Ref. 000010973 01400014375655042241579002601001802160000010973GIL ESAUL DIAZ CASTELLON


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



16/FEB 16/FEB T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 1,079.50 0000002CUOTA MANTTO PALMAR DE ARAMARA Ref. 00196110614300143180000009528506BNET01001802160001961106CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR

16/FEB 16/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 41,000.00 BNET 2958681368 Ref. 0026922018

16/FEB 16/FEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 3,700.00




19/FEB 19/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 210,855.34 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUOM831124CX2 Ref. 48394


19/FEB 19/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,999.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ODM950324V2A Ref. 48278


19/FEB 19/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 40,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUVM710519-6F8 Ref. 48411




19/FEB 19/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 162,400.00 RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0065168023

19/FEB 19/FEB X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 1,188,728.06 PAGO SIPARE B9810626109 201801 300163 Ref. 50B124803

19/FEB 19/FEB P14 RECAUDACION DE IMPUE G 1,312,256.00 REF:02180GOD720019096420 CIE:0844985 Ref. UIA:2795826

19/FEB 19/FEB C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 2,659,792.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 48434



19/FEB 19/FEB C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1,470,027.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 48426


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




19/FEB 19/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 2,796.00 RFC:EVA8602246C8 IVA:385.66 Ref. REFBNTC00320986

19/FEB 19/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 20,208.28 RFC:TRA800423S25 IVA:2787.34 Ref. REFBNTC00320986

19/FEB 19/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 3,712.00 RFC:RVA9507173G1 IVA:512 Ref. REFBNTC00320986





19/FEB 19/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 32,132.00 PAGO DE FACTURA M309 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




19/FEB 19/FEB T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,320.22 0030218PENSION ALIMENTICIA Ref. 000096735 12700127375013934116694002601001802190000096735ELIZABETH TORRES LANGARICA











No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DE OC 42291-42286 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

19/FEB 19/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 16,582.20 5,322,971.37 5,322,971.37 PAGO DE CR 26984 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986



20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2,158.74 0200218PAGO VALE DESPENSA ELECTRONICO Ref. 000139999 03600036180500010845089002601001802200000139999PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL




20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 954.01 1214311PAGO DE OC 41954 Ref. 000143626 00200002320056756147949002601001802200000143626GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,267.80 0001803PAGO DE CR 27015 Ref. 000144178 00200002375700258832820002601001802200000144178MARIO ALVAREZ ALANIS

20/FEB 20/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 5,672.40 PAGO DE FACTURA FC0000017053 BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7,447.20 0000006PAGO DE CR 26992 Ref. 000144811 01400014375605618071372002601001802200000144811LORENA PEREZ ROJAS

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,228.20 0001802PAGO DE CR 26996 Ref. 000145157 00200002375700258832820002601001802200000145157MARIO ALVAREZ ALANIS

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1,925.00 0029887PAGO DE CR 26980 Ref. 000145330 03000030375900004668353002601001802200000145330GRUPO LEON PVR SA DE CV

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 8,283.68 0009656PAGO DE CR 26947 Ref. 000145782 03000030375900003518695002601001802200000145782


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


JAIME LUNA RAMIREZ

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 6,500.00 0000784PAGO DE CR 26989 Ref. 000146352 07200072375002904399824002601001802200000146352EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 29,900.00 0000007PAGO DE CR 26962 Ref. 000146822 03600036375500318290714002601001802200000146822DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 24,766.12 0009782PAGO DE CR 26947 Ref. 000148324 03000030375900003518695002601001802200000148324JAIME LUNA RAMIREZ

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,547,521.22 0000227EST.3 SEAPAL-2017-09-13P Ref. 000149253 07200072320002242370712002601001802200000149253CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECN


20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 14,162.00 0029882PAGO DE CR 26981 Ref. 000150236 03000030375900004668353002601001802200000150236GRUPO LEON PVR SA DE CV

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 18,743.96 0029884PAGO DE OC 42113,150,149 Ref. 000150767 03000030375900004668353002601001802200000150767GRUPO LEON PVR SA DE CV

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 6,776.05 0011861PAGO DE FACTURA F11861 Ref. 000151326 07200072320001792658118002601001802200000151326DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 10,173.20 0000409PAGO DE OC 42281-279-278 Ref. 000151999 00200002375700434867541002601001802200000151999ARTURO RAMIREZ DAVILA

20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 11,445.72 0000305PAGO DE CR 26970 Ref. 000152342 07200072375008935598986002601001802200000152342MARTIN GONZALEZ OLIDEN


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


20/FEB 20/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,468.00 0095420PAGO DE OC 41756 Ref. 000158527 07200072375004202349396002601001802200000158527JAIME GUADALUPE PALOMERA REYNO












21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,382.43 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEC840722-EY9 Ref. 48445

21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48352

21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 48444

21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,381.00 3,074,609.93 3,074,609.93 Ref. 48431

22/FEB 22/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,474.69 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 48441

22/FEB 22/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,977.23 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADY780728283 Ref. 48440



22/FEB 22/FEB P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 3,252.00 REF:00820138001766076719 CIE:0423722 Ref. UIA:3219579

22/FEB 22/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 36,888.00 RFC:RAZC7308272M9 IVA:5088 Ref. REFBNTC00320986



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DE FACTURA A100 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,235.00 0027408RFC:VISS831117AL8 Ref. 000336085 07200072375006219161358002601001802220000336085SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 391,128.79 0014788PAGO DE CR 27013 Ref. 000337170 01400014320655007526967002601001802220000337170SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN


22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 47,508.68 0006282PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS Ref. 000338149 06200062320001531134081002601001802220000338149GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C

22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7,337.81 1492304PAGO DE FACTURA FEAB1492304 Ref. 000338683 00200002180087005054060002601001802220000338683SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT

22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 21,564.40 0000190PAGO DE CR 27003 Ref. 000338875 06200062580001941100306002601001802220000338875SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN

22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 12,539.60 0000129PAGO DE CR 26965 Ref. 000339388 01400014375655040207133002601001802220000339388GERARDO MARTINEZ GARCIA

22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 4,106.40 0000001PAGO DE CR 26966 Ref. 000340347 01400014375605618071372002601001802220000340347LORENA PEREZ ROJAS

22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 37,224.40 0000012PAGO DE FACTURA 12 Ref. 000340645 00200002375034169961200002601001802220000340645ANTONIO BELTRAN PEÑA




No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 4,900.00 0006493PAGO DE CR 26973 Ref. 000370859 04400044375032004499114002601001802220000370859MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ

22/FEB 22/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3,695.40 0006486PAGO DE CR 26977 Ref. 000371385 04400044375032004499114002601001802220000371385MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ

22/FEB 22/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 120,975.43 COMBUSTIBLE VEHICULOS SEAPAL BMRCASH Ref.REFBNTC00320986





22/FEB 22/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 17,246.88 PAGO DE FACTURA A3891 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986








22/FEB 22/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 149,640.00 PAGO DE FACTURA Z511 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986







No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO









23/FEB 23/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HETV790329-LB8 Ref. 48457


23/FEB 23/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUMF851219-G36 Ref. 48451


23/FEB 23/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 40,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPL731014-KU1 Ref. 48483



23/FEB 23/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 32,480.00 EVENTO FINAL INTERDEPENDENCIASBMRCASH Ref.REFBNTC00320986

23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 7,000.00 0090350PAGO DE FACTURA 90350 Ref. 000479578 04400044375032004363059002601001802230000479578MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN


23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 7,000.00 0590350PAGO DE FACTURA 590350 Ref. 000480186 04400044375032004363059002601001802230000480186MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN

23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 997.60 0000014PAGO DE CR 26986 Ref. 000480680 03600036320500428662753002601001802230000480680ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 7,134.00 0000023PAGO DE CR 27005 Ref. 000481001 03600036320500428662753002601001802230000481001ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED

23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 595.00 0006518PAGO DE CR 27004 Ref. 000482305 04400044375032004499114002601001802230000482305MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ

23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28,435.08 1492305PAGO DE FACTURA FEAB1492305 Ref. 000482670 00200002180087005054060002601001802230000482670SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT

23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3,712.00 0000030PAGO DE CR 27045 Ref. 000482987 03600036320500428662753002601001802230000482987ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED

23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 16,124.00 0001359PAGO DE FACTURA T1359 Ref. 000483379 01400014320920002386248002601001802230000483379TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA

23/FEB 23/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,800.00 0001355PAGO DE FACTURA 1355 Ref. 000483970 01400014320920002386248002601001802230000483970TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA



23/FEB 23/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 699.84 PAGO DE FACTURA 32784 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986









No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO










24/FEB 26/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGG860505-K20 Ref. 48472









26/FEB 26/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 543,555.21 BNET 0447588836 Ref. 0023934025

26/FEB 26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 995,980.55 08038230000803823 Ref. 002860029 00200002180087005715574BNET01001802260002860029BANOBRAS, S.N.C.

26/FEB 26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 23,200.00 0000201RFC:GUML720916R76 Ref. 000561014 07200072375002170197290002601001802260000561014LORENA GUTIERREZ MOGUEL

26/FEB 26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 23,200.00 0000202RFC:GUML720916R76 Ref. 000562747 07200072375002170197290


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001802260000562747LORENA GUTIERREZ MOGUEL

26/FEB 26/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 11,600.00 0487579RFC:GOGM781012D85 Ref. 000564006 04400044375032005903049002601001802260000564006MONICA PAULIN GONZALEZ GOMEZ

26/FEB 26/FEB T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 11,600.00 0487579RFC:GOGM781012D85 Ref. 000564209 04400044375032005903049002601001802260000564209MONICA PAULIN GONZALEZ GOMEZ

26/FEB 26/FEB P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G 10,384.00 REF:00000000505091866215 CIE:0182251 Ref. UIA:1653080






26/FEB 26/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 10,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMR770304-Q26 Ref. 48481



26/FEB 26/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 17,164.50 5,619,871.76 5,619,871.76 0007458CUOTA ANUAL SEAPAL VALLARTA Ref. 002933442 00200002180700148861662BNET01001802260002933442ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA

27/FEB 27/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 15,000.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARD7202249B4 Ref. 48496





27/FEB 27/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7,076.00 0000367PAGO DE FACTURA 367 Ref. 000665025 01400014375655059923628002601001802270000665025


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE


27/FEB 27/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9,381.00 0000433PAGO DE FACTURA A433 Ref. 000665725 00200002375034107395171002601001802270000665725ENRIQUE TORRES JACOBO

27/FEB 27/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,650.00 0000432PAGO DE FACTURA A432 Ref. 000665928 00200002375034107395171002601001802270000665928ENRIQUE TORRES JACOBO



27/FEB 27/FEB W01 TRASPASO A TERCEROS 26,206.60 SEGURO VEHICULAR EMPLEADOS BMRCASH Ref.REFBNTC00320986


27/FEB 27/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3,409.24 0145083PAGO DE FACTURA 145083 Ref. 000669436 00200002320056756147949002601001802270000669436GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE

27/FEB 27/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 15,660.00 0000280PAGO DE FACTURA 280 Ref. 000678152 01400014375655059740225002601001802270000678152DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE

27/FEB 27/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 39,788.00 0000257PAGO DE FACTURA 257 Ref. 000678774 01400014375655059740225002601001802270000678774DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE

27/FEB 27/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,125.71 0017284PAGO DE CR 26938 Ref. 000679099 00200002375060800300783002601001802270000679099SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN


27/FEB 27/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 34,185.20 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAYC720921-KK0 Ref. 48521




No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO













28/FEB 28/FEB R01 PAGO DE NOMINA 1,893,281.40 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198

28/FEB 28/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,016.66 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFM651226-9F1 Ref. 48448

28/FEB 28/FEB T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 19,510.40 0040218NOMINA DIRECTOR 2A FEBRERO Ref. 000792344 01400014375566915369402002601001802280000792344ANDRES GONZALEZ PALOMERA

28/FEB 28/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 215,218.17 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM530529-TK7 Ref. 48377

28/FEB 01/MAR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 600.00 3,102,302.86 3,101,702.86 FEB28 13:08 MEXICO

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 28,716,278.55 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 510

TOTAL IMPORTE ABONOS 29,010,145.72 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 15


( - )

( + )

100 %

F

C EDA G

B

No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


Concepto Cantidad Porcentaje Columna

Saldo Inicial 2,808,435.69 9.68% A

Depósitos / Abonos (+) 29,010,145.72 100.00% B

Comisiones (-) -486.00 0.00% C

Intereses a favor (+) 5,710.67 0.01% D

Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E

Otros cargos (-) -28,716,278.55 -98.98% F

Saldo Final 3,102,302.86 10.69% G

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuestosobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta lapágina de internet: https://www.bancomer.com

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar suaclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 2663 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de LíneaBancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimientode la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:2375001533774583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones decrédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario entérminos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas entítulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales."Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dedinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos ycréditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea elnúmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. MiguelHidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 1998 8039, asícomo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir ala Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y5340 0999 y 01 800 999 8080.


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta

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Glosario de Abreviaturas

ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION

CONCENTRACION INMEDIATO

EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES

DINAMICA DE CONVERSIONDE DIVISAS

DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE

GANANCIA ANUAL TOTAL

GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS

MULTI DEPOSITO BANCOMER

NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TESORERIA INTEGRAL BANCOMER

TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



Folio Fiscal: Certificado

Sello Digital

Sello SAT

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Emitido enCiudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:57:11

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