ÍNDICE

I. CULTURA ORGANIZACIONAL DE EMAPA CAÑETE S.A.

II. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

III. INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA

IV. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

V. IDENTIFICACIÓN DE LOS PILARES BASICOS DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

VI. PRINCIPALES GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2009

VII. GESTIÓN COMERCIAL

VIII. ACCIONES E INVERSIONES REALIZADAS

IX. SITUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA

Introducción

Cumpliendo con las normas legales y las disposiciones emitidas

por el ente regulador que es la SUNASS (Superintendencia Nacional de

Administración de Saneamiento), y con el afán de establecer una gestión

de transparencia, se pone a disposición la Memoria Anual 2010, donde

exponemos en resumen de las actividades realizadas por la Empresa

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la provincia de Cañete,

EMAPA CAÑETE S.A. en el periodo en mención.

Durante este año, la empresa atravesó una serie de eventos

internos como externos que nos obligó a atender la solución de

problemas y emergencias inmediatas que se fueron presentando con el

transcurrir de los meses.

Es importante señalar que durante este año fue casi permanente

la estabilidad en la Gerencia General, lo cual permitió obtener un ligero

desarrollo y avance al interior de la empresa tal como se detalla en las

siguientes páginas.

Asimismo presentaremos un balance anual de los hechos

suscitados en el 2010, que nos sirve para plantear los objetivos del

siguiente año y con esta experiencia acumulada, alcanzarlos en beneficio

de nuestros usuarios.

I. CULTURA ORGANIZACIONAL DE

EMAPA CAÑETE S.A.

VISIÓN

Ser una de las mejores Empresas Prestadores de Servicio a nivel nacional y

lograr la integración de la totalidad de los distritos de la Provincia de Cañete,

vía la excelencia empresarial que se alcance a través de la red de captación

de mayores usuarios del servicio.

MISIÓN

Servir a la colectividad satisfactoriamente en el abastecimiento del agua

potable y en la recolección y disposición final de las aguas servidas, para

preservar la salud de la población y protección del medio ambiente; aplicando

para ello un proceso continuo de mejoramiento de la calidad de gestión y del

servicio, que garantice la plena y total conformidad del usuario con el servicio

prestado.

VALORES

Identidad, Lealtad, Integridad, Honestidad, Innovación, Orden y Disciplina

OBJETIVOS

Teniendo como marco de referencia la Misión, se ha establecido los siguientes

Objetivos:

◊ Liderar las empresas prestadoras de servicio de

saneamiento a nivel nacional.

◊ Mejorar, conservar, ampliar y preservar de manera continua

las fuentes de abastecimiento de agua potable conforme a

las demandas de la población.

◊ Construir en todas las localidades atendidas por la Empresa,

infraestructura para el tratamiento y disposición final de las

aguas servidas, preservando la salud de la población y el

medio ambiente, de manera eficiente.

◊ Optimizar el sistema comercial en sus aspectos de catastro,

micro medición, facturación, cobranza, comercialización y

educación sanitaria; incorporando asimismo nuevos

mercados, mejores servicios al cliente y lograr de esta

manera una recaudación más efectiva y oportuna.

◊ Lograr una eficiente gestión con calidad empresarial,

apoyado en personal calificado e identificado con la

empresa; así como racionalizando los recursos disponibles y

obteniendo rentabilidad en su permanente manejo.

II. RESEÑA HISTORICA DE LA

EMPRESA

2.1. ANTECEDENTES

Mediante la Ley Nº 25973 se declaró en disolución y liquidación

la EMPRESA DE SERVICIO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO (SENAPA), transfiriendo a la

Municipalidad Provincial de Cañete, los Bienes y Servicios que

administraba esa Entidad.

La Empresa inició sus actividades el 17 de Mayo de 1993, luego

de haberse culminado el proceso de transferencia para cuyo efecto la

Municipalidad Provincial designó una Comisión Especial mediante

Acuerdo Nº 045-93-MPC para la administración transitoria de los

servicios.

Por acuerdo del Concejo Provincial de Cañete Nº 057-93-MPC de

fecha 21.06.93 se aprobó el Estatuto Social de la Empresa bajo la

modalidad de Sociedad Anónima denominándola EMPRESA MUNICIPAL

DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE

S.A. (EMAPA CAÑETE S.A.).

La Empresa queda inscrita en el Registro Mercantil de Cañete

(Ficha Nº 116, Asiento A-1) el 08 de Setiembre de 1993.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley

General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento

D.S. Nº 09-95-PRES, en concordancia con las Directivas emitidas por

la SUNASS y de conformidad con la Ley General de Sociedades, La

Junta General de Accionistas, celebrada en Abril de 1996 acordó la

modificación del Estatuto de la Empresa bajo la modalidad de

Sociedad Anónima denominándosele EMPRESA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. (EMAPA CAÑETE S.A.).

En aplicación de la nueva Ley General de Sociedades Nº 26887

la Junta General de Accionistas aprobó la adecuación del Estatuto a

las disposiciones de la indicada Ley, la que ha quedado debidamente

inscrita en la Oficina de Registros Públicos, Libro de Sociedades, con

la denominación social EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO CAÑETE S.A., en forma abreviada EMAPA CAÑETE

S.A.

La Empresa funciona como Sociedad Anónima en virtud de lo

dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº

26338 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 09-95-

PRES. Se encuentra inscrita en el Registro de EPS de la SUNASS con

el Nº 022-97/SUNASS, que califica su naturaleza jurídica como EPS

Pública de mayor tamaño.

2.2. ENTORNO ECONOMICO.

Las EPS’s son empresas prestadoras de servicios que tienen a

su cargo la administración del servicio de Agua Potable y

Alcantarillado, su fuente de financiamiento está en función al cobro

que realiza por el servicio prestado.

Así mismo, las tarifas por el servicio que se presta son

reguladas por la SUNASS y actualmente no se ajustan a la realidad

de los costos operativos (como son: los insumos químicos, energía

eléctrica, combustible, mantenimiento, personal y servicios

generales), a pesar de haberse logrado el incremento de acuerdo a la

regulación tarifaria.

EMAPA CAÑETE S.A. para seguir desarrollándose, expandir sus

servicios e incrementar su cobertura; debe realizar importantes

inversiones en la producción de mayores volúmenes de agua potable,

nuevas redes, conexiones domiciliarias de agua potable y

alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas servidas.

Para todo lo cual, se requieren utilidades en niveles que

efectivamente permitan ejecutar las inversiones aludidas.

III. INFORMACION INSTITUCIONAL

DE LA EMPRESA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

EMAPA CAÑETE S.A. es una (EPS) Empresa Prestadora de

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, de nivel Municipal,

descentralizado, autónomo con personería jurídica de derecho privado,

patrimonio propio y con autonomía funcional, económica, técnica,

financiera y administrativa.

El objeto social de la Empresa es asumir, mantener, controlar y

operar íntegramente la infraestructura y las obras relacionadas con los

servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como atender los

siguientes servicios:

La prestación de servicios de Agua potable y alcantarillado

además de los servicios complementarios y conexos, así como su

comercialización.

La Programación, diseño y ejecución de los proyectos de agua

y desagüe de conformidad con las políticas de saneamiento del país y

de los programas de desarrollo.

La operación y mantenimiento de los sistemas de

abastecimiento de agua, así como la recolección final de aguas

servidas.

3.2 COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA

EMPRESA

La composición del capital social de la empresa está

constituida por acciones que se encuentran distribuidas entre las

Municipalidades socias de acuerdo al porcentaje de la población de

cada localidad de la Provincia que cuentan con los servicios de agua y

alcantarillado según el detalle siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES ENTRE LOS SOCIOS

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DE ACCIONISTAS

Nº DE

ACCIONES

PARTICIPACIÓN

%

CAPITAL

Municipalidad Provincial de Cañete

Municipalidad Distrital de Imperial

Municipalidad Distrital de Mala

Municipalidad Distrital de Quilmaná

Municipalidad Distrital de San Luís

Municipalidad Distrital de Cerro Azul

Municipalidad Distrital de Lunahuaná

Municipalidad Distrital de San Antonio

Municipalidad Distrital de Santa Cruz

460

433

265

157

144

72

60

40

30

28

26

16

9

9

4

4

2

2

797,905

750,952

459,443

272,209

249,742

124,726

103,986

69,421

52,137

TOTAL 1,661 100 2´880,521

Fuente: Dpto. Adm. Y Finanzas – División de Contabilidad.

Las Municipalidades de Asia, Chilca y Calango no figuran como

Accionistas legalmente porque las propiedades donde se encuentran

las instalaciones del sistema de abastecimiento no han sido

saneadas en su condición legal, pese a que han sido transferidos los

servicios a la Empresa desde el mes de Junio del 2000, Marzo 2001

y Abril 2002 respectivamente.

Municipalidad Prov. de Cañete - 28%

Municipalidad de Imperial - 26%

Municipalidad de Mala - 16%

Municipalidad de Quilmaná - 9%

Municipalidad de San Luis - 9%

Municipalidad de Cerro Azul - 4%

Municipalidad de Lunahuaná - 4%

Municipalidad de San Antonio - 2%

Municipalidad de Santa Cruz - 2%

Nº DE ACCIONES

3.3. BASE LEGAL

La EPS se rige por sus propios Estatutos, además de encontrarse

sujeta al siguiente marco legal:

Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento

Ley Nº 23853 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley Nº 26284 Ley General de la Superintendencia Nacional de

Servicios de Saneamiento.

Ley Nº 26887 Nueva Ley General de Sociedades.

Ley Nº 24948 Ley de la Actividad Empresarial del Estado.

D.S. Nº 09-95-PRES Reglamento de la Ley General de Servicios

de Saneamiento.

D.S. Nº 24-97-PRES Reglamento de la Ley General de la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

IV. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA

EMPRESA

RECURSOS HUMANOS

Al terminar el año 2,010 se finalizó con 120 trabajadores, de los cuales 69

son personal estable (57.50 %), 51 es personal contratado a plazo fijo (42.50

%). Las Capacitaciones han sido dirigidas al personal estable y contratado, con

el propósito de mejorar sustancialmente la calificación y las aptitudes positivas,

donde posteriormente serán ubicados en los cargos de acuerdo a su

preparación, experiencia y perfil técnico según sea el caso.

Como todos los años la Entidad ha proporcionado el vestuario al personal

empleado y los uniformes para trabajos de campo y los implementos de

seguridad al personal obrero para el cumplimiento de sus funciones sin poner en

riesgo su salud, así como también se han llevado campañas de atención médica

al personal tanto administrativo como obrero.

La totalidad del personal obrero contratado y nombrado cuenta con su

seguro de riesgo en caso de algún accidente.

Logros importantes como el compromiso creciente de los trabajadores de los

diferentes Centros de Atención al Cliente, como consecuencia de los Programas

de Capacitación, donde la recaudación anual se ha mantenido en un nivel alto.

Personal estable:

Funcionarios: 02

Empleados : 31

Obreros : 35

Obrero MC : 01

TOTAL 69

Personal Contratado:

Funcionarios: 05

Empleados : 25

Obreros : 21

TOTAL 51

TOTAL GENERAL 120

DIRECTORIO DE EMAPA CAÑETE

Presidente : C.P.C. Erly Roberto Lázaro Vicente

Director : Ing. Alberto Llona Álvarez

Director : Ing. Fausto René Huapaya Ponce

Director : Ing. Jorge Luís Chois Planas

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE EMAPA CAÑETE

Gerente General : Ing. Luis Rojas Zegarra

Órgano de Control : C.P.C. Rosa Casas Pereyra Institucional

Asesoría Legal : Dr. Boris Sender Rueda

Planificación y Presupuesto : Econ. Russell Flores Lozano

Oficina de Ingeniería : Bach. Víctor Moreno Chilcho

Gerente Administración : Sr. Abel Espíritu Bazán

Y Finanzas

División de Contabilidad : C.P.C. María Mayarí Salhuana

Y Finanzas

Tesorero : Sr. Walter Gil Gonzáles

Especialista C. Patrimonial : José Calagua Remuzgo

División de Logística : Sra. Geraldine Villafani Solís

División de Recursos : Sr. Ángel Sánchez Sánchez

Humanos

Asistente Social : Lic. Nelly Callo Mamani

Especialista en Educación : Lic. Vanessa Contreras Pedreschi

Sanitária

Especialista en Imagen Inst.: Sr. Chirstofer Cayahuallpa Tadeo.

Especialista en Sistemas : Sr. Henry García Reynoso

De Información

Gerencia de Operaciones : Bach. Lizandro García Rodriguez

Técnico Electricista : Ing. José Paucar Castillón

Unidad Control de Calidad : Sr. Luis Sandoval Julián

Gerencia Comercial : Econ. Misael Rodríguez Gallo

División de catastro : Sr. Miguel Fuentes Veratudela

División de Medición y Fact. : Sra. Ana Benavente Bravo

División de Comercialización : Sra. Rosa Pacheco Laura

Responsable CAC Lunahuana : Sr. Martín Correa Candela

Responsable CAC Cerro Azul : Sra. Rosa Subauste Arroyo

Responsable CAC Quilmaná : Sr. Pablo De La Cruz Cajo

Responsable CAC San Luis : Sra. Gladys Quiroz Barrera

Responsable CAC Asia : Sr. Percy Peláez Martínez

Responsable CAC Imperial : CPC Luisa Jurado Villalobos

Administrador Zonal Norte : CPC. Luis Balbín Palomino

ESTRUCTURA DE PERSONAL:

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS

FUENTE: Área de Recursos Humanos

GRUPO OCUPACIONAL

AÑO 2008

Nº TRABAJADORES

AÑO 2009

Nº TRABAJADORES

AÑO 2010

Nº TRABAJADORES

1.- ESTABLES

- Funcionarios

- Empleados

- Obreros

%

13 11.61

15 13.39

15 13.39

%

3 2.60

33 28.70

33 28.70

%

2 1.67

31 25.83

36 30.00

TOTAL (1) 43 38.39 69 60.00 69 57.50

2.- CONTRATADOS

- Funcionarios

- Empleados

- Obreros

%

11 9.82

19 16,96

39 34.83

%

3 3.48

20 17.39

22 19.13

%

5 4.17

25 20.83

21 17.50

TOTAL (2) 69 61.61 46 40.00 51 42.50

TOTAL GENERAL (1+2) 112 100 % 115 100 % 120 100 %

FUENTE: División de Recursos Humanos

Mediante el siguiente cuadro se demuestra que se mantiene estable el

índice de gestión exigido por la SUNASS donde se muestra el número de

trabajadores por cada 1,000 conexiones.

CANTIDAD DE TRABAJADORES POR CADA 1,000 CONEXIONES

FUENTE: División de Recursos Humanos

CATEGORÍA AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2009

Nº CONEXIONES 27,758 28,491 30,477

TRABAJADORES 112 115 120

TRABAJADORES/

CONEXIONES 0.004035 0.004036 0.004036

TRABAJADORES/

1000 CONEX. 4.03 4.04 3.94

NÚMERO DE TRABAJADORES

2010

36

21 2 5

31

25

Obreros Estables

Obreros

Contratados

Funcionarios

Estable

Funcionarios

Contratado

Empleados

Estables

Empleados

Contratados

TOTAL: 120

Trabajadores

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ORGANO DE

CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE

IMAGEN

INSTITUCIONAL

COMITÉ DE GERENCIA

GERENCIA GENERAL

Div.

Contabilidad

OFICINA DE

PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO

OFICINA DE

SISTEMAS

Div.

Tesorería

OFICINA DE

ASESORIA LEGAL

Div.

RR.HH.

Div.

Logística

GERENCIA DE

OPERACIONES

GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE

INGENIERÍA

CAC

CAC CAC

CAC

CAC CAC CAC

CAC

CAC CAC

Div. de

Manteni

miento

Div. de

Operacio

nes

Div

de

Obra

Div de

Estud

Proyec

Div. de

Comerc

Div.de Fact.

Cobranza

Div.de Medic.

Consumo

Div.de

Catas.

Cliente

s

DIRECTORIO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Div .

Catas.

Técnic

CAC CAC

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

V. IDENTIFICACIÓN DE LOS PILARES

BÁSICOS DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

5.1. PILARES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

APOYO DE LA INVERSIÓN PRIVADA:

Consiste en la búsqueda de capitales, a través de créditos

que nos permita invertir en las necesidades urgentes de la

empresa, en busca de la optimización del sistema de agua

potable y alcantarillado, generando un crecimiento sostenido

en el corto y mediano plazo.

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE

SANEAMIENTO:

Consiste en la elaboración y gestión de perfiles de proyectos

de saneamiento para buscar su financiamiento vía donaciones

ante los organismos gubernamentales (Ministerio de Vivienda,

Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, Municipalidades

distritales y otros); así como los organismos cooperantes que

mantienen intercambio comercial con nuestro país.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA:

El desarrollo de las empresas depende del recurso humano,

es gracias al esfuerzo diario del personal que se logran cumplir

los objetivos y metas; y aquí radica la importancia de la

capacitación constante para contar con personal identificado

con la realidad empresarial y con conocimientos necesarios

para el mejor desarrollo de sus funciones.

VI. PRINCIPALES ACCIONES

REALIZADAS EN EL AÑO 2010

6.1. RECUENTO DE GESTIONES REALIZADAS

En este año, se ha implementado la nueva estructura tarifaria de

la empresa, aprobada por la Superintendencia Nacional de

Servicios de Saneamiento (SUNASS), la misma que se deriva del

Plan Maestro Optimizado de EMAPA CAÑETE S.A.

A continuación se detalla la nueva estructura tarifaria aprobada y

aplicada a partir del mes de mayo de 2010 en los recibos de agua.

Categoría

Rangos

de

consumos

m3/mes

San Vicente, Imperial, Mala,

San antonio, Asia, Chilca

Agua S/. X

m3

Alcantarillado

S/. X m3

doméstico

0-8 0.565 0.296

8-20 0.665 0.348

20 A + 1.090 0.570

comercial 0-30 0.870 0.456

30 A + 1.664 0.871

industrial 0-70 0.988 0.517

70 A + 2.098 1.098

social 0-20 0.263 0.138

20 A + 0.450 0.236

estatal 0-30 0.870 0.456

30 A + 1.664 0.871

Se desarrolló un Plan de Trabajo de Educación Sanitaria para el

2010 el cual contenía campañas, programas y actividades que

debían ejecutarse, además del cronograma y presupuesto para las

mismas, todo en función del cumplimiento de determinados

objetivos. Se diseñaron estrategias para implementar las

campañas “Valor Económico del Agua” “Buen Uso de los Servicios”

y “Micromedición”.

En el mes de marzo, en el marco de las celebraciones del Día

Mundial del Agua se realizó un importante trabajo de educación

sanitaria, con la realización de ferias informativas sobre el Buen

Uso de los Servicios y diversas actividades edu- recreativas

(concurso de periódicos murales, pasacalles, concurso de socio

dramas, concurso de pancartas, etc.)

En el mes de julio se realizó la juramentación de 3 clubes del

agua, previo trabajo con docentes y alumnos integrantes del club

del agua de cada institución educativa. Los centros educativos

son: I.E. Victoria Barcia Bonifatti (San Vicente), I.E. San Antonio

de Padua (San Antonio) y I.E. Apóstol San Pedro (Mala).

En el mes de Octubre, durante las celebraciones del Día

Interamericano del Agua se realizaron actividades tales como

concurso de periódicos murales en los distritos de Mala y San

Vicente, así con pasacalles y concursos de pancartas en ambos

distritos, esto con la finalidad de descentralizar las celebraciones

de tan importante acontecimiento.

En la Campaña de “Buen Uso de los Servicios” (BUS) se han

ejecutado capacitaciones a 25 Instituciones educativas a docentes

y alumnos, asimismo durante los meses de verano se han

capacitado a los alumnos inscritos en los diversos talleres

vacacionales de la Municipalidad Provincial. Los distritos

trabajados fueron: San Vicente, Imperial, Cerro Azul, San Luis,

Quilmaná, Mala y San Antonio. Por otro lado se ha elaborado un

video denominado “Amigo Gasfitero”. También se elaboró un

Manual de Educación Sanitaria dirigido a docentes del nivel

primario, sin embargo por disponibilidad presupuestal no fue

impreso masivamente para su distribución, sin embargo se hizo

entrega de fotocopias con la información presentada.

Pasacalle Día Interamericano del Agua

(Octubre 2010)

Charla

dirigida a

los alumnos

de la I.E.

20182 - San

Luis

En el Programa Mercados Saludables se han capacitado a los

comerciantes de 04 centros de abastos en los distritos de Mala,

San Vicente e Imperial.

Para la Campaña “Valor Económico del Agua” (VEA) se elaboró un

spot radial referente a la importancia de las inversiones del PMO.

Asimismo se ha elaborado material audiovisual en 3D sobre los

procesos de potabilización (Planta de Tratamiento Alminares y

perforación de pozos), los mismos que fueron difundidos a través

de medios de comunicación local.

Además se han realizado 17 talleres dirigidos a Vasos de Leche y

Comedores Populares en los distritos de San Vicente, Imperial,

Cerro Azul, Quilmaná y Mala; así como a Asociaciones vecinales en

el Distrito de San Vicente (Hualcará y Nuevo Hualcará).

También se han desarrollado capacitaciones solicitadas por

Instituciones tales como SENATI y la UGEL 08 - Cañete.

Taller de capacitación a la Asociación de

Mujeres Emprendedoras y Vasos de leche

del distrito de Imperial

Se han realizado 05 ferias informativas VEA en los distritos de

Imperial, Quilmaná, San Antonio y Cerro Azul.

La campaña de Micromedición se limitó a la ejecución de 12

talleres de micromedición dirigida a comités vecinales y

organizaciones sociales de los distritos de San Vicente, Imperial y

Mala. Así como en la ejecución de 03 ferias informativas en los

distritos de San Luis y San Vicente (Hualcará y Nuevo Hualcará).

En resumen, el plan Anual de Educación Sanitaria 2010 se

desarrolló con la efectividad necesaria pese a algunas limitaciones

de tipo presupuestal. Es vital retomar y mejorar esta labor durante

el 2011, brindando mayor interés e importancia en estos temas,

poniendo más énfasis en el desarrollo de las campañas y

actividades planificadas, para así poder conseguir los objetivos

planteados y contribuir al logro de los objetivos empresariales de

EMAPA CAÑETE S.A.

Por otro lado, con apoyo de la ONG PREDES, se desarrolló el Plan

de Riesgos y prevención de desastres de EMAPA CAÑETE S.A.,

para lo cual se llevaron a cabo varias reuniones en la cual

participaron los trabajadores de la EPS.

Ferias Informativas en Quilmaná e Imperial

Como parte de la implementación se realizaron dos simulacros de

sismo e incendio en nuestra Sede Central.

Simulacro de Sismo en la Sede Central

VII. GESTIÓN COMERCIAL

INDICADORES

DESCRIPCIÓN UNIDAD Dic-09 Dic-10

CONEX. TOT. DE AGUA POT. Nº 28,444 29,989

CONEX. TOT. DE ALCANT. Nº 20,910 21,873

CONEX. TOT. DE AG. POT. (Sin Chilca) Nº 25,986 27,531

CONEX. TOT. DE ALC. (Sin Chilca) Nº 19,729 20,692

CONEX. FACT. AGUA POT. Nº 21,972 23,059

CONEX. FACT. ALCANT. Nº 16,900 17,692

CONEX. NO FACT. AGUA POT. Nº 4,014 4,472

CONEX. NO FACT. ALCANT. Nº 2,829 3,000

PORC. DE CONEX. AP NO FACT. % 84.6% 83.8%

PORC. DE CONEX. ALC NO FACT. % 85.7% 85.5%

INCREM. DE CONEX. DE AG. POT. Nº 659 1,545

INCREM. DE CONEX. DE

ALCANTARILLADO. Nº 711 963

CONEXIONES CON MEDIDOR Nº 8,052 7,370

PORC. DE CONEX. CON MED. % 31.0% 26.8%

IMPORTE FACTURADO AP Y ALC S/. 4,970,267.18 5,087,626.67

IMPORTE RECAUDADO AP Y ALC. S/. 3,878,264.18 3,905,562.34

Eficiencia de Cobranza % 78.0% 76.8%

IMPORTE FACTURADO TOTAL S/. 5,469,242.99 5,670,199.86

IMPORTE RECAUDADO TOTAL S/. 6,639,482.06 7,045,716.79

VOL. FACTURADO TOTAL M3 4,707,340 4,972,269

Volumen Producido M3 11,253,592 10,485,694

Porcentaje de Agua No contabilizada % 58.2% 52.6%

De los indicadores que se muestran se puede señalar que se viene

incrementando la facturación en volúmenes de consumo en un 5,4%,

mientras que en el importe facturado este asciende a 13,6% y en lo

referente a la recaudación también se ha mejorado en 5,8%.

En lo que respecta al agua no contabilizada, dicho indicador se viene

reduciendo, de 58,2% en diciembre del 2009 a 52,6%; esto debido a un

mayor incremento del volumen facturado, como al incremento de las

conexiones de agua potable y por el otro a una mejora en el control de

los volúmenes de producción.

VIII. ACCIONES E INVERSIONES

REALIZADAS

OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2010

• ELECTRIFICACIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y

TABLERO DE CONTROL EN EL POZO Nº 03 FDO. SAN TUSTIO SAN

VICENTE

• RECONSTRUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE Y

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES EN HUALCARA - SAN

VICENTE

• AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE JR. AMAZONAS C6 Y JR

ANCASH C6 Y C7 QUILMANA

• SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE

AGUA POTABLE SECTOR Nº 1 QUILMANA

• CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE QUILMANA

• MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS DEL SECTOR SAN MIGUEL - SAN JOSE SAN

VICENTE

• AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN

DOMICILIARIA " SEMINARIO MAYOR SAN JOSE DE CAÑETE - SAN

VICENTE

• INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS UPIS NUEVO HORIZONTE - SAN VICENTE

• AMPLIACIÓN RED DESAGUE MZ "H" AA. HH. VILLA EL CARMEN

SECTOR II SAN VICENTE

• APROBACION DEL EXPEDIENTE Y FICHA SNIP DEL LOCAL

INSTITUCIONAL SAN VICENTE

PROYECTOS LOCALIDAD ESTADO

MONTO DE

Inversión

(S/.)

Rehabilitación de la Planta

de Tratamiento de Agua

Potable de Alminares

Nuevo

Imperial EJECUTADO 59,029.04

Rehabilitación de la

Caseta de Válvulas del

Reservorio de 750 m3

San

Vicente EJECUTADO 20,607.23

Rehabilitación de las

Casetas de Bombeo Nº 01

y Nº 02 en las Salinas

Chilca EJECUTADO 10,142.97

Reconstrucción de

Casetas de Válvulas

reservorio 400 m3.

Mala EJECUTADO 13,901.95

Rehabilitación de redes de

agua potable y

reconexiones domiciliarias

del CPM Casa Blanca

Cerro Azul EJECUTADO 193,977.13

Rehabilitación de la

Caseta de Bombeo de

Desagüe principal

Cerro Azul EJECUTADO 82,550.65

PROYECTO DISTRITO 2008 2009 2010

REHABILITACIÓN DE

REDES DE DESAGÜE

Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE

LA LOCALIDAD DE

SAN VICENTE.

SAN

VICENTE S/.17,500.00 S/496,596.49 S/.83,153.54

LOS

DESEMBOLSOS

REALIZADOS

PARA ESTA OBRA

SE ENCUENTRAN

REFLEJADOS POR

PERIODO,

SIENDO EL

IMPORTE A LA

FECHA DE

S/.597,250.03,

LA FIRMA DE

CONTRATO PARA

ESTA OBRA SE

LLEVO A CABO EN

EL MES DE

NOVIEMBRE DEL

2008, FUE

EJECUTADA POR

CONSORCIO

CAÑETE 1, LOS

MONTOS

CONSIDERADOS

SE ENCUENTRAN

SIN IGV.

REHABILITACIÓN

DE REDES DE

DESAGÜE Y

RECONEXIONES

DOMICILIARIAS

DE LA

LOCALIDAD DE

IMPERIAL.

IMPERIAL S/.15,904.3

5 S/.505,514.64 S/.2,986.66

LOS

DESEMBOLSOS

REALIZADOS

PARA ESTA OBRA

SE ENCUENTRAN

REFLEJADOS POR

PERIODO,

SIENDO EL

IMPORTE TOTAL

A LA FECHA DE

S/.524,405.65,

CABE

MENCIONAR QUE

A LA FECHA ESTA

OBRA HA SIDO

CONCLUIDA,

PERO CON

OBSERVACIONES

AL MOMENTO DE

LA RECEPCCION,

FUE EJECUTADA

POR CONSORCIO

CAÑETE 1, A SU

VEZ EL

CONTRATO SE

FIRMA EN EL MES

DE NOVIEMBRE

DEL 2010, LOS

MONTOS

CONSIDERADOS

SE ENCUENTRAN

SIN EL IGV.

IX. OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Actualmente se trabaja con sectorizaciones lo cual facilita el trabajo para

la toma de presiones y continuidad, además de la correcta distribución.

Se han realizado actividades electromecánicas, cumpliendo con las

acciones del mantenimiento de los equipos, repotenciado los tableros

eléctricos, realizando montaje y desmontaje de las electro-bombas, entre

otras actividades.

HORARIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD SECTORES UBICACIÓN HORA DE DISTRIBUCION

ASIA

SECTOR 1 Panamericana, Los Ángeles, Tambo,

Av. Los Incas, Av. Argentina. 8:00 a.m. A 10:30 a.m.

SECTOR 2 Antigua Panamericana Sur Parte

Baja,

1:00 p.m. A 4:00 p.m.

SECTOR 3 Autopista Nueva 6:00 p.m. A 9:00 p.m.

CALANGO SECTOR 1 Toda la población 2 Horas

CERRO AZUL

SECTOR 1 Panamericana línea de 6" Todo el día

SECTOR 2 Centro de la ciudad línea de 8" Todo el día

IMPERIAL

SECTOR 1 Primavera, Asuncion 8 Todo el día

SECTOR 2 Magdalena, Josefina Ramos 04:00:00 a.m. A 07:00:00

p.m.

SECTOR 3 Ramos Larrea, Melchorita, Ayacucho 04:00:00 a.m. A 07:00:00

p.m.

SECTOR 4 Av. 15 de Noviembre, Av. 2 de

Mayo, Av. Agusto B Leguia. 04:00:00 a.m. A 09:00:00

p.m.

SECTOR 5 Sta. Rosa de Hualcara, Sindicato de

choferes, Villa Cañete. Todo el día

MALA SECTOR 1

Rinconada AH. Dignidad nacional A.H. San Juan, A.H. Santa Rosa, Cercado, Casuarinas, Mauricio, Hochschlo, Cercado, Casuanina,

Huana, San Pedro 6:00 a.m. A 12:00 p.m. 05:00

a.m. A 19:00 p.m.

LUNAHUANA SECTOR 1 Toda la población Todo el día

QUILMANA SECTOR 1

C.P. Los Angeles - Reparticion, Los Avicultores, Av. Iquitos, Callao, Loreto Jr. 7 de Diciembre, Piura,

Fundo San Martin, Av, Iquitos, Av. Callao, Ayacucho, Tumbes, Vista

Alegre, Piura, Loreti Puno Madre De Dios, Buenos Aires.

11:00:00 a.m. A 02:00:00 p.m. - 02:00:00 a.m. A

04:00:00 a.m.

SAN ANTONIO

SECTOR 1 Zona ciudad centro 4:00 a.m. A 11:00 p.m.

SECTOR 2 Parte Alta del AA.HH. Villa Paraíso 6:00 a.m. A 9:00 a.m.

SAN LUIS

SECTOR 1 Los Angeles - Santa Rosa, Villa

Jesus, UPIS San Cristobal

todo el dia

SECTOR 2

Zona Urbana San Luis, Urb. Santa Barbara y San Pedro, CPM. Santa Barbara, Sta. Cruz, Las Palmas y

Fundo Don Oscar

STA. CRUZ DE FLORES

SECTOR 1 Av. Santa Cruz de Flores, Av. San

Pedro Ca. Bolognesi, Ca. Bolognesi. 6:00 a.m. A 6:00 p.m.

SAN VICENTE

SECTOR 1

Pozo Nº 2: Las Palmas, San Isidro Labrador, Mariscal Benavides, Av. 9

de Diciembre, Pasaje El Álamo, Pasaje Diamante, Pasaje Melchorita, Los Rosales, Jr. Enrique Góngora,

Av. Cementerio 4:30 a.m. A 10:00 p.m.

SECTOR 2

Pozo Nº 3 y Santa Adela: Parte Central de San Vicente, Jr. Grau, 2 de Mayo, Alfonso Ugarte, Jr. Santa Rosa, Av. Mariscal Benavides las

primeras cuadras, urb. Miraflores, Urb. Santa Rosa. 3:40 a.m. A 10:00 p.m.

SECTOR 3

Urb. Miraflores, Urb. Santa Rosa, Pozo Nº 3: Todo 28 de Julio, Viales,

Urb. Libertad. 3:40 a.m. A 10:00 p.m.

SECTOR 4

Santa Adela: San Miguel, Urb. San José, Urb. San Agustín, Asociación

de Vivienda El Porvenir. 6:00 a.m. A 8:00 p.m.

SECTOR 5 Villa el carmen, Chilcal. 4:00 p.m. A 6:00 p.m.

RECLAMOS OPERACIONALES

ATENCIÓN DE RECLAMOS

Concepto Unidad ENE 10

FEB 10

MAR 10

ABR 10

MAY 10

JUN 10

JUL 10

AGO 10

SEP 10

OCT 10

NOV 10

DIC 10

San Vicente nº 55.00 65.00 37.00 30.00 53.00 72.00 53.00 84.00 54.00 55.00 66.00 58.00

Lunahuana nº 4.00 2.00 7.00 6.00 5.00 6.00 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 0.00

Imperial nº 77.00 66.00 94.00 77.00 68.00 54.00 55.00 97.00 65.00 125.00 92.00 59.00

San Luis nº 29.00 25.00 37.00 26.00 23.00 21.00 20.00 14.00 16.00 30.00 14.00 17.00

Cerro Azul nº s/i s/i 9.00 4.00 7.00 9.00 7.00 9.00 4.00 6.00 2.00 7.00

Mala nº s/i 74.00 72.00 86.00 76.00 71.00 89.00 89.00 41.00 22.00 34.00 38.00

San Antonio nº s/i s/i 1.00 0.00 2.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 2.00 2.00

Sta. Cruz de Flores nº s/i s/i 3.00 3.00 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00

Quilmana nº 19.00 23.00 18.00 15.00 18.00 18.00 11.00 18.00 27.00 21.00 33.00 31.00

Asia nº 0.00 2.00 1.00 5.00 4.00 4.00 0.00 2.00 1.00 4.00 6.00 4.00

Calango nº 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Solicitudes Problemas Operacionales Ingresados

nº 184 257 279 252 257 260 240 316 218 271 255 216

Reclamos Operacionales Ingresados

nº 0 0 0 0 0 s/i s/i 0 0 0 0

Tiempo Promedio de Respuesta a "Reclamos"

días s/i s/i s/i s/i 2.9 5.0 s/i s/i s/i s/i s/i

El tiempo calculado de atención corresponde a la localidad de San Vicente.

CONTROL DE CALIDAD

La función primordial de control de calidad es garantizar el suministro de

agua en óptima condición para nuestros usuarios, logrando a través de

inspecciones y la elaboración de los análisis que verifican directamente e

indirectamente la existencia y/o ocurrencia de situaciones que ocasionen la

pérdida de la calidad. La frecuencia de muestreo de los parámetros

obligatorios y complementarios se realizan de acuerdo a lo establecido por

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS);

EMAPA CAÑETE S.A está cumpliendo con las disposiciones de acuerdo a las

situaciones y realidades que se presente en cada uno de los distritos.

CALIDAD DE AGUA TRATADA.-

El control se realiza mediante los análisis físicos, químicos y bacteriológicos

en nuestro laboratorio.

La calidad promedio del agua suministrada a la población está dentro de los

valores máximos permisibles por las normas legales vigentes.

X. SITUACIÓN ECONOMICA

FINANCIERA

BALANCE GENERAL

Se han realizado los esfuerzos necesarios para obtener un resultado positivo al

final del ejercicio 2010, que a comparación de años anteriores arrojaban

resultados negativos. Los estados financieros reflejan una utilidad en el

ejercicio 2010 de S/. 43,902.53 Nuevos Soles.

A C T I V O 2010 P A S I V O 2010

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

10 CAJA Y BANCO 3,437,961.24 40 TRIBUTOS POR PAGAR 67,783.54

12 CLIENTES 2,037,604.12 41 REMUN. Y PARTIC. POR PAGAR 84,420.63

16 CTAS POR COBRAR DIVERSAS 70,682.55 42 PROVEEDORES 48,217.80

19 PROVIS. PARA CTAS. DUDOSAS -228,970.03 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 1,030,882.21

24 MATERIAS PRIMAS 10,108.80 47 BENEFICIOS SOCIALES 26,995.02

26 SUMINISTROS DIVERSOS 140,423.27 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 89,552.54 38 CARGAS DIFERIDAS 569,765.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,127,127.97 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,258,299.20

===========

===========

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

33 INMUEB. MAQ Y EQUIPOS 29,417,017.53 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 9,103,895.01

34 INTANGIBLES 4,461,325.47 38 INTERESES POR DEVENGAR 6,615,582.74

39 DEPREC Y AMORT ACUMULADA

-13,793,302.81

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,700,622.93

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9,103,895.01

===========

===========

P A T R I M O N I O

PATRIMONIO

50 CAPITAL 2,880,521.60

56 CAPITAL ADICIONAL 22,935,768.62

58 RESERVA 129,469.77

59 RESULTADOS ACUMULADOS -3,524,105.83

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO 43,902.53

============

TOTAL PATRIMONIO 22,465,556.69

TOTAL ACTIVO 32,827,750.90 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,827,750.90

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2010 y 2009

(EN NUEVOS SOLES)

2010 2009

A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobranza (entradas) por:

Ventas de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales

7,733,342 6,895,305

Honorarios y Comisiones

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)

Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) y regalías

Otros Cobros de Efectivos Relativos a la Actividad

776,281

Menos Pagos (salidas) por:

Proveedores de Bienes y Servicios

-4,782,902 -4,172,766

Remuneraciones y Beneficios Sociales

-1,751,719 -1,681,097

Tributos

-806,279 -768,509

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)

-87,864 -23,575

Regalías

Otros Pagos de Efectivos Relativos a la Actividad

-59,950 -51,150

AUMENTO (DISMIN.) DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECT. PROV. DE ACTIV. DE OPERACIÓN 245,128 974,489

B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobranza (entradas) por:

Préstamos a Partes Relacionadas

2,335,507 5,056,374

Ventas de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios

Ventas de Inversiones Financieras

Venta de Inversiones Inmobiliarias

Venta de Inmuebles, Maquinarias y Equipos

Venta de Activos Intangibles

Intereses y Rendimientos

Dividendos

Otros Cobros de Efectivos Relativos a la Actividad

Menos Pagos (salidas) por:

Préstamos a Partes Relacionadas

Compra de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios

Compra de Inversiones Financieras

Compra de Inversiones Inmobiliarias

Compra de Inmuebles, Maquinarias y Equipos

-780,749 -4,183,573

Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinarias y Equipo

-1,226,340

Compra y Desarrollo de Activos Intangibles

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

AUMENTO (DISMIN.) DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECT. PROV. DE ACTIV. DE INVERSION 328,418 872,801

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza (entradas) por:

Aumento de Sobregiros Bancarios

Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras

Emisión de Acciones o Nuevo Aportes

Ventas de Acciones Propias (Acciones de Tesorería)

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad

Menos Pagos (salidas) por:

Amortización o pago de Sobregiros Bancarios

Amortización o pago de Obligaciones Financieras

Recompra de Acciones Propias (Accione en Tesorería)

Intereses y Rendimientos

Dividendos Pagados

Otros Pagos de Efectivos Relativos a la actividad

AUMENTO (DISMIN.) DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECT. PROV. DE ACTIV. DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+B+C) 573,546 1,847,290

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

2,863,915 1,016,625

Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 3,437,961 2,863,915