II EVALUACION A DISTANCIAComercio & Servicios SRL presenta la siguiente informacin econmica al mes de enero 2010.Entidad Financiera: Caja Municipal del SantaCta. Cte. N: 65230001248Fondo fijo mensual asignado S/. 200.00: Saldo al 31/12 S/. 42.10

Operaciones:

01Saldo deudor de setiembre1,175.2002Deposit en efectivo 125.0003Gir los chequesN 1000325205 para reponer fondo fijo (calcular)157.90N 1000325206 a O/. Contador por honorarios380.00N 1000325207 a O/. SECOIN265.30N 1000325208 a O/. INTERHOUSE EIRL198.70N 1000325209 a O/. Ferretera Marcial EIRL246.80

08Deposit en efectivo523.9011Pago al fondo fijo:- Olva Courier por mensajera14.00- Pago de horas extras al vendedor 9.50- Legalizacin de documentos20.00- n/d por intereses24.80- Fletes por compras de mercaderas37.00

14Gir el cheque N 1000325210 a O/. Cmara de Comercio110.00 16 Deposit en cheque a cargo del mismo banco548.6017Gir los cheques:N 1000325211 a O/. SUNAT254.60N 1000325212 a O/. ULADECH330.00N 1000325213 a O/. CITEB EIRL432.90N 1000325214 a O/. Import Amrica SRL587.62

18Deposit en ch/s del mismo banco1,654.5018N/d por extorno de cheque sin fondos (de deposit anterior)Importe del cheque65.00Intereses adicionales 6.00

20Gir el ch/N 1000325215 para el pago de letra vencida287.4621Deposit en ch/s a c/ de otros bancos652.0024Pag de caja chica:- Compra de tiles de limpieza21.80- Movilidad Administrador12.00- Compra de cajas de cartn 7.00- A ESSALUD24.00- Recibo de agua23.40

25Gir los cheques:N 1000325216 para reponer el fondo fijo193.50N 1000325217 a O/. Imprenta Alteza EIRL120.50N 1000325218 a O/. para pago de planillas (neto)432.48

28Deposit en cheques a cargo de otros bancos758.0031Deposit en cheques a cargo de otros bancos483.20DATOS ADICIONALES:La empresa al finalizar el mes, recibe el estado de cuenta proporcionado por la Caja Municipal con la siguiente informacin:

Todos los cheques fueron pagados, a excepcin de los cheques N 1000325214 y 1000325217 (supuesto para conciliar). Todos los depsitos fueron considerados. n/a por letras descontadas con fecha 26/01. Importe bruto de las letras S/. 154.62 n/d por intereses sobre letras descontadas S/. 14.30. n/d con fecha 04/01 por S/. 10.42 n/d con fecha 11/01 por S/. 9.67SE SOLICITA ELABORAR: EL LIBRO BANCO. EL ESTADO DE CUENTA CORRIENTE. LA CONCILIACION BANCARIA. CAJA CHICA. LA CONTABILIZACION RESPECTIVA.

UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE

Jorge Carlos Dvila Fuentes Contabilidad IIIPgina 9