I Audltoria Superior de la Federación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosI Clasificación Administrativa

~ Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

IEgresosf

I ConceptoAmpliacionesl

Modificado Devengado PagadoSubejercicio

I Aprobado (Reducciones)I

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 -4),Auditoría Superior de la Federación 2,661,159,522 - 5,100,294 2,656,059,228 437,973,809 426,499,956 2,218,085,419

Total del Gasto 2,661,159,522 5,100,294 2,656,059,228 437,973,809 426,499,956 2,218,085,419

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2017.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2017 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personascon Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento delas Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la NóminaEducativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2017.

5/AI mes de marzo se realizó una reducción líquida por 5,100,294.- derivada de ahorros generados en los meses de enero y febrero 2017 por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF.

SUPERVISÓ AUTORIZÓ

SUBDlRECTORA DE PRESUPUESTO:=;tt.i1:AC BARRADAS ROMERO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Egresos

Concepto Aprobado AmpliacioneslModificado Devengado Pagado

Subejercicio(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)

Gasto Corriente 2,550,458,635 -18,194,650 2,532,263,984 415,129,853 405,461,132 2,117,134,131

Gasto de Capital 110,700,887 13,094,356 123,795,243 22,843,956 21,038,824 100,951,287

Amortización de la Deuda y-Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto 2,661,159,522 5,100,294 2,656,059,228 437,973,809 426,499,956 2,218,085,419

NOTAS:

l/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2017.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2017 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el TransportePúblico para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal yMunicipal y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente deServicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2017.

7"-_""_,,.,,j·"'· n liquida por 5,100,294.- derivada de ahorros generados en los meses de enero y febrero 2017 por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF.

SUPERVISÓ-r :'i?é',k e .»

AUTORIZÓ

;;:::::2.i.c, MARrA SARA MARTINEZ RUrZSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

c.s, ISAAC BARRADAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

e Auditona Superior de l. Federacion -eEst.do Amlit.co del EJf'rcoclOdel Presupuesto de EgresosClu.lic.ción por Objeto del G.sto (Capttulo y Concepto)

Del 1 de enero.' 31 de marzo de 2017

Egresos

Concepto AmpIilcioneslDeveng.do Pag.do

SubejerC'CIOAprobóldo (ReduccIOnes) Modific.do

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)Servicios Personales 2,062,763,817 16,797,161 2,045,966,655 357,578,905 355,463,565 1,688,387,751

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 278,580,122 278,580,122 60,432,420 60,431,600 218,147,702Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 321,089,367 12,560,232 308,529,135 61,897,111 61,866,190 246,632,023Remuneraciones Adicionales y Especiales 158,657,970 158,657,970 607,887 606,814 158,050,083Seguridad Social 190,586,222 1,435,187 189,151,035 58,188,984 56,146,940 130,962,051Otras Prestaciones Sociales y Económicas 884,919,922 2,972.235 881,947,687 176,427,752 176,387,272 705,519,935Previsiones 30,597,382 30,597,382 30,597,382Pago de Estímulos a Servidores Públicos 198,332,832 170,493 198,503,325 24,750 24,750 198,478,575

Materiales y Suministros 20,089,000 515,765 19,573,235 1,939,616 1,611,746 17,633,619Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 12,008,525 541,606 11,466,919 1,394,875 1,088,592 10,072,044Alimentos y Utensilios 1,998,589 13,375 2,011,964 107,127 89,936 1,904,837Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,249,919 98,829 1,151,090 94,167 94,167 1,056,923Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 466,650 99,243 565,893 2,900 562,993Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,156715 1,156,715 291,520 291,520 865,195Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,214,535 6,040 1,220,575 15,554 14,058 1,205,021Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,994,067 6,012 2,000,079 33,473 33,473 1,966,606Servicios Generales 346,563,552 905,687 345,657,865 52,277,806 45,052,295 293,380,058

Servicios Básicos 21,092,990 834,587 21,927,577 3,397,243 3,173,394 18,530,335Servicios de Arrendamiento 51,630,029 6,546,247 58,176,276 12,109,274 11,729,507 46,067,002Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 45,999,392 852,751 45,146,641 2,308,131 1,962,580 42,838,510Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 11,981,295 1,230,172 10,751,123 1,245,822 1,245,822 9,505,301Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 57,584,175 4,577.114 53,007,061 2,043,349 1,235,138 50,963,712Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,640,020 121,540 3,518,480 129,353 129,353 3,389,127Servicios de Traslado y Viáticos 102,977,206 83,037 102,894,169 22,983,291 20,168,129 79,910,878Servicios Oficiales 4,182,880 61,800 4,121,080 205,402 150,209 3,915,678Otros Servicios Generales 47,475,565 1,360,107 46,115,458 7,855,941 5,258,162 38,259,517

Transferencias, Asiqnaclones, Subsidios y Otras Ayudas 121,042,266 99,976,037 21,066,229 3,333,525 3,333,525 17,732,704Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 100,000,000 100,000,000Ayudas Sociales 20,580,456 20,580,456 2,847,752 2,847,752 17,732,704Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análoqos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos 200,000 200,000 200,000 200,000Transferencias al Exterior 261,810 23,963 285,773 285,773 285,773

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 46,180,578 13,094,356 59,274,934 21,919,481 20,114,349 37,355,453Mobiliario y Equipo de Administración 41,344,679 13,209,416 54,554,095 20,715,053 19,228,341 33,839,042Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,983,403 2,983,403 886,008 886,008 2,097,395Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 978,500 978,500 978,500Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 873,996 115,060 758,936 318,420 440,516Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

e Audltorí~ Supenor de I~ Federación -

Es~do Analotlco del El"rclclo del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capotulo y Concepto)

0.11 de enero al 31 de marzo de 2017

Egresos

Concepto AprobadoAmpliilcionesl

Modificado Devengado PagadoSube,erclclo

(ReduccIones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)Inversión Pública 64,520,309 64,520,309 924,475 924,475 63,595,834

Obra Publica en Sienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios 64,520,309 64,520,309 924,475 924,475 63,595,834Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones 100,000,000 100,000,000 100,000,000Participaciones

Aportaciones

Convenios 100,000,000 100,000,000 100,000,000Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Total del Gasto2,661,159,522 5,100,294 2,656,059,228 437,973,809 426,499,956 2,218,085,419

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2017.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2017 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidadpara la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos deAportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

ejercici rresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2017.

a po 5,100,294.- derivada de ahorros generados en los meses de enero y febrero 2017 por la aplicación de los lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF.

AUTORIZÓ

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROLc.P. GERARDO GA 01Tl aurz

DIRECTOR GENERAL DE URSOS FINANCIEROS

I e Auditoria Superior de la FederaciónI Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosI Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo 2017

Egresos

Concepto AmpIi.1cooneslModlftcado Devengado Pagado

SubejerctctOApl-ob.odo(ReduccK)nes)

1 2 3=(1 +2) 4 5 6=(3-4)

Gobierno 2,661,159,522 5,100,294 2,656,059,228 437,973,809 426,499,956 2,218,085,419Legislación 2,661,159,522 5,100,294 2,656,059,228 437,973,809 426,499,956 2,218,085,419Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo SocialProtección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 2,661,159,522 - 5,100,294 2,656,059,228 437,973,809 426,499,956 2,218,085,419

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2017.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2017 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad,Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% delos recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV dela Ley de Coordinación Fiscal.

~0,294.- derivada de ahorros generados en los meses de enero y febrero ~017 por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF.

\ SUPERVISO AUTORIZÓ

- es _ r

~'CONTROL

Aud,toria Superior de la FederaciónGasto por Categoria ProqramátrcaDel 1 de enero al 31 de marzo 2017

Egresos SubejercicroConcepto Aprobado Amphaclones!(Reducciones) Modrflcado Devengado Pagado

1 2 3 % (1 + 2 ) • 5 6 = ( 3 -. )Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de OperaciónOtros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes PúblicosPlaneación, seguimiento y evaluación de políticas públicasPromoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

EspecíficosProyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenasCompromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudes de ejercicios fiscales anteriores

2,661,159,522 - 5,100,294 2,656,059,228 437,973,809

437,973,809

437,973,809

426,499,956

426,499,956

426,499,956

2,218,085,419

2,218,085,419

2,218,085,419

Total del Gasto 2,218,085,419

2,661,159,522 - 5,100,294 2,656,059,228

2,656,059,228

2,656,059,228 437,973,809 426,499,956

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2017.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2017 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para laCiudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federalesaprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

2,661,159,522 5,100,294

ande al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2017

294.- derivada de ahorros generados en los meses de enero y febrero 2017 por la aplicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina de la ASF.SUPERVISO

2,661,159,522 - 5,100,294

AUTORIZÓ

Audltona Supenor de la FederaciónEstadoAn.1htlcode Ingresos

0e11 de enero al31 demarzode 2017

IngresoAmphaclonesy Diferencia

Rubro de Ingresos Estimado Reducciones ModlftCado Devengado Recaudado

(1) (2) (3~1+2) (~) (5) (6=5-1)

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasIngresos Derivados de Financiamientos

600,711,699 183,042,171 783,753,870 783,753,870 783,753,870 183,042,171

Total183,042,171

600,711 699 183,042,171 783,753,870 783,753,870 783,753 870Inaresos excedentes

IngresoEstadoAAo1hhCOde Ingresos Ampko1CtOOeSy DiferenciaPor Fuentede FN101ncJam.ento Eshmo1do Reduccjones ModtftCado Devengo1do Reco1udado

(1) (2) (~ 1 + 2) (~) (5) (6' 5 - 1 )

Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financia mientoIngresos Derivados de Financiamientos

600,711,699 183,042,171 783,753,870 783,753,870 783,753,870

600,711,699 183,042,171 783,753,870 783,753,870 783,753,870

183,042,171

183,042,171

Total

183,042,171600,711,699 183,042,171 783,753,870 783,753,870 783,753,870

Inaresos excedentes

1/ Elaborado con cifras al 31 de marzo de 2017.

2J Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2017 ¡ncl e el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas conDiscapacidad, Fondo de Capitar para la C· a éxico, Proyectos de Desarrollo Regional. Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y los Recursos para el Fortalecimiento de lasRevisiones, equivalente al O Vode los recu de los Fon de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2017, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa yGasto Operativo, según e rticulo 49 fra ó IV de la L e e ordinación Fiscal.

---SUPERVISÓ

5J.u:r:~!::->C.P. ,E.:RRADAS ROMERO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL