ÁI · et I Oswa itt doeüio Presidente ria CAA•PA inania ifilanda Fonseca .0;ízlof .escwrolio...
16
ÁI CM PARA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO PARÁ CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ CNNIMF:04.1369.335/0001 -00 abres em RI Descrição Sede Belém Julho/2016 ACUMULADO Sucursal Santarém julho/2016 ACUMULADO Total SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS ' . ' RS 102165,71 RS 1.348379613 RS 6460,03 RS 12,828,59 RS 1.379.207,27 Fundo Fixo Caba Geral 52307 7.510,09 324,17 2.159.63 9.689,72 Banco cia Brod SA 0,00 0,00 2.739,50 8.535,50 8.535,50 Banco Santander S.A 10,00 -56.768,01 158,72 1.111,04 -55.654.97 Santander - Apitar e i° em Fundo 76.453,07 444.921.55 0,03 0,30 444921.55 Banco do Brasil SA - Cuno Prazo 50M1 25.230,43 945.67907 0.00 000 945.879,07 Caixa Economba Federal 1389,14 4.833.95 3.237.54 21.022,42 25.856.40 TOTAL RECEITAS RI 121915,90 RS 1.558.47077 RS 9133,00 RS 5.211,56 RI 1,563.565,33 Receitas Operacionais RS 114.652.43 RS 1.415117,24 RS 0,00 • RS 200,00 RI 1.415.617,24 Repasse OAB 114.242,43 1.406.75624 0,00 0,30 1.405.795,24 Receites Inntudonals • FIDA 000 000 0.00 000 0.00 Receita ~gude 400,00 13250,00 0.00 20000 6.450.00 Receita Mensalidades 10.00 311.00 0,00 000 31100 Outras Receitas Financeiras R1 t213,47 RS 143.159,53 R1963.00 .RS 5.011.58 RS 148.171,09 Receite Souvent 908,00 8.592,33 0.00 25200 6844,33 Receite ccm emissto de carteiras 1.410,90 15.169,90 0,00 0,00 15.109,90 Serviços odantologlcos 4.584,57 87.882.93 953.00 4.759,65 72.442,49 Sontiços com exames 0.00 2.214,37 0.00 0,00 2214,37 Cursos e Treinamentos 2.40000 49.500,00 0,00 49.500,00 DISPONIVEL RS 22982141 RS 2.904255,45.. .R17.443,03 RS 38.040.15 RS 2.1342.895,60 TOTAL DESPESAS RS 153.904,35 R11.459249,44 , R12.194,33 RS 12,493,15 RS 1.481.742,59 ADMINISTRATIVAS " R$163.904.38 - RS 1.499.249,44 ' R$2.794,33 RS 12,493,16 . - RS 1.481.742,59 . PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS 73.104,96 587.285,75 0,00 0,00 587.285,75 PESSOAL 65.310,98 458.247,55 0,00 0.00 458.247,55 SaLerice 45.557,84 315.257,80 000 0,03 315 257,60 Férias 2.424,86 44,92718 0.00 0,03 44.927.38 13' Salárb 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 Rescisão Contratud 0,00 13.052.70 0,00 003 13 082,70 Grafficap5es 1.050.00 5.85000 0,00 0,03 5850.00 Remunençao de Autbnceto 0,00 0.00 000 0,03 0,00 Aimenteção Pessoal 12.23421 74.675,47 0,00 0.03 74 675,47 IRRF sobre Salários 456.22 2.294.94 0,00 0,03 2.294.94 PIS sobre Salários 587.83 2.15948 0,00 0,00 2.159,48 ENCARGOS SOCIAIS RS 7.794,00 RS 129.038,20 RS 0,00 RS 0,00 RS 179.038,20 I 14 5 5 0.00 130232.80 0.00 0,00 130232.80 Contribuição Slridcal Urbana 000 192,86 000 0.00 192,88 I N S S - Processo Trabalhista 0.00 0,00 0,00 0,00 000 4.702,60 32.230,20 0.00 0,00 32230.20 F.G.T.S.- Deposito Resdssorio 0.00 978,94 000 0,00 97994 Velo Transporte 3.091,40 15.403.40 0,00 0,00 15.403.40 ENCARGOS TRIBUTÁRIOS 'RS 7.144,48 R337.120,80 ' RS 0,00 RI 57.120,80 TFUBUTOS PAGOS . R$7.14448 RS S7.120,130 . RS 0,00 • ' RS 0,00 RI 67.120,80 IR R F sobre servidas Prestados 415.39 4.158.72 8888 88888 ci d cr cr ci ci cr ci d 888 88 .888 . R c; d ci c; d o 4,15.9,72 INSS -Pari:Mementos DIVIDA ATIVA 5.752.33 37.647,47 37.647,47 Impostos federals(FISCOFINSCSU) RF 0,00 0,00 0,00 Taxa de ICMS 27.23 785,82 185.82 25 retido na fonte 440.27 8.466.64 8.486,84 I P T U 50926 3.665,41 3.685,41 IR R F soba serviços Prestados 000 0,00 0.30 TLPL • Alvará de Funcionemento 0.00 695,55 695.55 Taxes Diversas/GRU Simdes 0,00 1.661.19 1.681,19 SF-FPAÇAS DE TERCEIROS . RI 42.903.55 RI 443.621,45 R$ 279,92 RS 1.404,65 R$ 445.026,10 SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS ". " ' I RS 42.903,68 RI 443.621.45 . RS 1.404,85 RS 445.026,10 J. Cegueira Corre-ME 000 0,00 000 8 1 5 cl 250.354,93 12139,41 / f 4" 0,00 0003 ementa* Comerciei Lida 0,00 0,00 0,00 000 Sol Informatica Lida 0,00 0,00 0,00 0.30 Despesa Dm trens pene 1.240,10 22950,56 0.00 22.980.56 Remiu serviços o Coleta de Resklues Ltda 000 000 0,00 0.00 Afaxina Cern Suiviws de ~tremente 0,00 0,00 0,03 0,00 Despesa com Viagens 5.063,213 25.641.80 0,00 25.841.60 OciontroTecnice Lida 0,00 0,00 0,03 0,00 Centro de Especialidades da Pará S/S Lida 54,49 15.405,47 0,00 1540947 Nane Floteletra Admi. Consultaria Lida 0,00 0,00 0,30 0,00 Iccaidlio cio Copiadores 0,00 Outros lomecedo 18,539,38 0,0 0,30 000 Serviços Conta s 0,30 117 1 :9 2 118 00 69 0 135,24 0,00 11124593 17.9213.00 Serviços de T iros .005,45 251.824,34 ...s.... 2 Ido i odho Presidente d CAA-PA Int io Mirada Yonsece .ataateita da CAP.2"; , .
Transcript of ÁI · et I Oswa itt doeüio Presidente ria CAA•PA inania ifilanda Fonseca .0;ízlof .escwrolio...
ÁICM PARA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO PARÁ
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ
CNNIMF:04.1369.335/0001 -00 abres em RI
Descrição
Sede Belém
Julho/2016
ACUMULADO
Sucursal
Santarém
julho/2016
ACUMULADO Total
SALDO INICIAL DE CAIXA E BANCOS ' . ' RS 102165,71 RS 1.348379613 RS 6460,03 RS 12,828,59 RS 1.379.207,27 Fundo Fixo
Caba Geral 52307 7.510,09 324,17 2.159.63 9.689,72 Banco cia Brod SA 0,00 0,00 2.739,50 8.535,50 8.535,50 Banco Santander S.A 10,00 -56.768,01 158,72 1.111,04 -55.654.97 Santander - Apitarei° em Fundo 76.453,07 444.921.55 0,03 0,30 444921.55 Banco do Brasil SA - Cuno Prazo 50M1 25.230,43 945.67907 0.00 000 945.879,07 Caixa Economba Federal 1389,14 4.833.95 3.237.54 21.022,42 25.856.40
TOTAL RECEITAS RI 121915,90 RS 1.558.47077 RS 9133,00 RS 5.211,56 RI 1,563.565,33
Receitas Operacionais RS 114.652.43 RS 1.415117,24 RS 0,00 • RS 200,00 RI 1.415.617,24 Repasse OAB 114.242,43 1.406.75624 0,00 0,30 1.405.795,24 Receites Inntudonals • FIDA 000 000 0.00 000 0.00 Receita ~gude 400,00 13250,00 0.00 20000 6.450.00 Receita Mensalidades 10.00 311.00 0,00 000 31100
Outras Receitas Financeiras R1 t213,47 RS 143.159,53 R1963.00 .RS 5.011.58 RS 148.171,09 Receite Souvent 908,00 8.592,33 0.00 25200 6844,33 Receite ccm emissto de carteiras 1.410,90 15.169,90 0,00 0,00 15.109,90 Serviços odantologlcos 4.584,57 87.882.93 953.00 4.759,65 72.442,49 Sontiços com exames 0.00 2.214,37 0.00 0,00 2214,37 Cursos e Treinamentos 2.40000 49.500,00 0,00 49.500,00
DISPONIVEL RS 22982141 RS 2.904255,45.. .R17.443,03 RS 38.040.15 RS 2.1342.895,60
TOTAL DESPESAS RS 153.904,35 R11.459249,44 , R12.194,33 RS 12,493,15 RS 1.481.742,59
ADMINISTRATIVAS " R$163.904.38 - RS 1.499.249,44 ' R$2.794,33 RS 12,493,16 . - RS 1.481.742,59 .
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS 73.104,96 587.285,75 0,00 0,00 587.285,75 PESSOAL 65.310,98 458.247,55 0,00 0.00 458.247,55 SaLerice 45.557,84 315.257,80 000 0,03 315 257,60 Férias 2.424,86 44,92718 0.00 0,03 44.927.38 13' Salárb 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 Rescisão Contratud 0,00 13.052.70 0,00 003 13 082,70 Grafficap5es 1.050.00 5.85000 0,00 0,03 5850.00 Remunençao de Autbnceto 0,00 0.00 000 0,03 0,00 Aimenteção Pessoal 12.23421 74.675,47 0,00 0.03 74 675,47 IRRF sobre Salários 456.22 2.294.94 0,00 0,03 2.294.94 PIS sobre Salários 587.83 2.15948 0,00 0,00 2.159,48 ENCARGOS SOCIAIS RS 7.794,00 RS 129.038,20 RS 0,00 RS 0,00 RS 179.038,20 I 14 5 5 0.00 130232.80 0.00 0,00 130232.80 Contribuição Slridcal Urbana 000 192,86 000 0.00 192,88 I N S S - Processo Trabalhista 0.00 0,00 0,00 0,00 000
4.702,60 32.230,20 0.00 0,00 32230.20 F.G.T.S.- Deposito Resdssorio 0.00 978,94 000 0,00 97994 Velo Transporte 3.091,40 15.403.40 0,00 0,00 15.403.40
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS 'RS 7.144,48 R337.120,80 ' RS 0,00 RI 57.120,80 TFUBUTOS PAGOS . R$7.14448 RS S7.120,130 . RS 0,00 • ' RS 0,00 RI 67.120,80 IR R F sobre servidas Prestados 415.39 4.158.72
88
88
88
88
8
cid
cr cr
cici
cr cid
88
8 8
8.8
88.
R
c;
dci
c;d
o
4,15.9,72 INSS -Pari:Mementos DIVIDA ATIVA 5.752.33 37.647,47 37.647,47 Impostos federals(FISCOFINSCSU) RF 0,00 0,00 0,00
Taxa de ICMS 27.23 785,82 185.82
25 retido na fonte 440.27 8.466.64 8.486,84 I P T U 50926 3.665,41 3.685,41 IR R F soba serviços Prestados 000 0,00 0.30 TLPL • Alvará de Funcionemento 0.00 695,55 695.55 Taxes Diversas/GRU Simdes 0,00 1.661.19 1.681,19
SF-FPAÇAS DE TERCEIROS . RI 42.903.55 RI 443.621,45 R$ 279,92 RS 1.404,65 R$ 445.026,10 SERVIÇOS PRESTADOS E QUITADOS ". " ' I RS 42.903,68 RI 443.621.45 . RS 1.404,85 RS 445.026,10 J. Cegueira Corre-ME 000 0,00
000 81
5 cl
250.354,93
12139,41
/ f 4"
0,00 0003 ementa* Comerciei Lida 0,00 0,00 0,00 000
Sol Informatica Lida 0,00 0,00 0,00 0.30 Despesa Dm trens pene 1.240,10 22950,56 0.00 22.980.56 Remiu serviços o Coleta de Resklues Ltda 000 000 0,00 0.00 Afaxina Cern Suiviws de ~tremente 0,00 0,00 0,03 0,00 Despesa com Viagens 5.063,213 25.641.80 0,00 25.841.60 OciontroTecnice Lida 0,00 0,00 0,03 0,00 Centro de Especialidades da Pará S/S Lida 54,49 15.405,47 0,00 1540947 Nane Floteletra Admi. Consultaria Lida 0,00 0,00 0,30 0,00 Iccaidlio cio Copiadores 0,00 Outros lomecedo 18,539,38
0,0 0,30 000
Serviços Conta s 0,30 11171:92 11800690 135,24
0,00 11124593
17.9213.00 Serviços de T iros .005,45 251.824,34 ...s....2
Ido i odho Presidente d CAA-PA Int io Mirada Yonsece
.ataateita da CAP.2";, .
et I Oswa itt doeüio
Presidente ria CAA•PA
inania ifilanda Fonseca .0;ízlof .escwrolio da CAPA
GÁS cm PARÁ
iletr
ORDEM DL_ . _..JOS DO BRASIL
SEÇÃO DO PARÁ
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNN/ME:04.869.335/0001-00 (Vabres em RS)
...
Descrição
Sede Belém
Julho/2016
ACUMULADO
Sucursal
Santarém
julho/2016 ,
ACUMULADO Total
DESPESAS FIXAS .. . RS 19,028,93 RS 185.81761. RS 26,42 R$ 594,92 RS 186.412,43
DESPESAS FIXAS MENSAIS RI 19926,93 RI 185.817,51 . RS 25(2 RS 594,82 RI 185.412,43
Cosempa - Agua 168,93 92E1.54
00
00
0.
ât 0
00
00
p
888888 888888 8
88
88
8
88.
8.
8. 88.
6666664doosdo
928,54
Energb Derrice Celpa 4.292,88 31.538,35 31.538.35
Telefone leoa 2.968,35 28.838.92 28.838.82
P18110 Odontolcgba 397,64 35.039,78 35.039.78
Agua Mineral 7790 872,00 872.00
ASSIMitra J0/7131 0.00 1215.03 128,00
Correios 257.30 1339,17 1.384,09
Mmenal Odontobgba 0.00 8.939.04 8.939.04
Lanches e Refeições 183.313 11.995,85 11.995,85
Flano cie saúde 7.545,37 52.80586 52.805,88
Bens pequeno porta 299,90 8247.90 8.791,90
Despesa com seguços 2.836,22 5.079,18 5.079,16
Campanhas 090 67,04 67.04
. DESPESAS VARIAVEIS RS 11.141,36 RS 159.712.92 RS 2.487,99 RI 10.493,58 RS 170,20650
DESPESAS VARLSMEIS MENSAIS . RS 11.141,36 RS 159.712,92 .. . RS 2.487,99 RS 10.49358 RS 170.206,50
Mat.:d8l41e Np...dente 59699 4.119,76 060 126,15 4245,93
Material de UmpezaInsbflapfres 1.683.27 8.204,99 1306,50 4.71550 12.921,49
Ccelbs e reproduções 0,00 489,60 060 0,00 489.130
Grálicas e Impressos 45.00 3.500.00 0,00 0.00 3.503,00
Akrguel 745,71 4.952,08 0,00 400,00 5.382,08
Confecção de cai mbos/Chavoina 35,00 24000 0,00 0.00 240,00
Desposas /vasas 1.083,92 26.201.13 300,00 57595 26.778,98
Manutenção equipamentos (infonnelica) 1.129,24 35 649,28 487,49 2.33498 37.984,215
Despesas com cartório 0,00 5.338,40 0,00 0,00 5.33840 Internei 0,00 11.64259 100,00 700,00 12.342,59
Material para copa 359,97 6.45950 0,00 203,00 6.853.50 Despesa com material para consultório 244.38 6.082.78 75460 1.437,10 7.519,86
Audio Financeiro 5.218,13 38.350,89 0,00 0,00 38.350,69 Concad. Cabe de Assistes:ia 0,00 6.481.12 0,00 0.00 8.481,12
DESPESAS Fine AMAS - RI 532,95 ' RS 35.691,01 R$ 6100 RS 15.691,01
DESPESAS DE ROVIRENTACAO BANCARIA RS 582,95 PI 35.891,01 RI 0,00 RS 0,00 RI 35.691.01 I. 0. F 0,03 329,26 0,00 0.00 32926 Tarifas bancarias 593.95 22.048.38 0,03 060 22.048,38 Juros bancarias 0,00 13.313.37 0,03 0,00 13.313,37 Repasse Projeto FIDA - OAB PARÁ 0.00 0,00 0,03 0,00 0,00
DELEGACIAS R50,00 RS 0.00 RS 900 . RS 0,00
DELEGACIAS E SEDES RS 0.00 RS 0,00 RS 0,00 • RS 0,00 - RS 0,00
Belém 0,00 0,00 0.00 0,00 0,03
Santarém 0,03 0,00 0.02 0.00 0,00
Marabá 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03
SUPERAVIT/DEFICIT (RI 29.968,48) RI 89.227,33 (RS 1.811,33) (RS 7.281,59) RS 81.945,14
DESPESA NÃO OPERACIONAL RS 5.190,20 R5 5.190,20 RS 19,12 RS 19,32 RS 31751,77
DEPRECIAÇÃO ORIGINAL PROPORCIONAI- RS 5.190,20 RS 5.190,20 RI 19,32 RI 19,32 RS 32751,77
Deprecie* Proporcional 5.190.20 326115,53 19.32 135,24 32.751.77
RESULTADO DO EXERCICIO (RS 29.961,45). R$19.227,33 (RS 1.811,33) (RS 7.281,59) RS 81.945,74
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS . RI 74.420,76 RS 74.420,76 RI 4.668,02 RS 21.668,02 RS 79.088,78
Fundo Fixo Cabra Geral 301,67 301,67 361,25 361,25 682,82 Banca do Brasa SA 0,03 0,00 2.139,50 2.139,50 2.139,10 Banco Santander S.A 10,00 10,00 158,72 158,72 165.72 SOntatidef - Aplicação em Fundo 58.983,49 56.983,49 0,00 0,00 56943.49 Banca do Brasa SÃ' Custo Prazo SOMO 18.426,48 16.426,46 0.00 0,00 16 426,48 Caba Ecarxnnica Federal 699,14 899,14 2.038,55 2.008,5$ 170769
SALDO FINAL DE CAIXA E BANCOS «$74.420,75 RS 74.420,76 RS 4.689,02 RS 4.668,02 RS 79.088,78
RESUMO JULHO . «S74420,76 RS 74.420,76 RS 4.668,02 RS 4.668,02 RS 79.088,78
SALDO ANTERIOR RI 102.885,71 RS 1.347.57387 RS 6.480,03 RI 32.828,59 1.380.401,46 (+) RECEBIMENTOS RI 123.935,90 RS 1.558.475,77 RS 983,00 RS 5.211,58 1.563.688,33 (.) PAGAMENTOS/REPASSES RI 153604,36 RI 1.439.249,44 RS 2.794,33 , RI 12.493,15 1.481.742,59
SALDO ATUAL R$89.227,33 . (FtS 1.811,33) (RI 7.281,59) RS 81.945,74
Belém(PA), 31 de julho de 2016.
Ana io Miranda !Fonseca um- &GUTOiN2
a Áigers7 re,
dr Ar - 005289/0-0
019.496.912-68
Rosas osum Ido Presidente M!
eLfiO NA-PA
Ordgrn dos rldvogados do Brasil
Connlho Poder&
- D. f
1- Realização Orçamentária da CAA no Exercido de 2015
em R$ 1,00
RECEITAS DESPESAS Grupo de Contas Previsto Arrecadada Grupo de Contas Fixada Realizada
Estatutárias R$ 2200.000,00 R$ 1.961.427,51 Pessoal/Encargos Sociais R$ 1.230.204,00 R$ 1.015.986,45
Vendas R$ 29.000,00 R$ 31.625,51 Manutenção Geral R$ 25.200,00 R$ 20.040,15
- Serviços R$ 125.000,00 R$ 157.279,47 Tributarias R$ 500,00 R$ 60.329,89
Aplicação Financeira R$ 0,00 R$ 0,00 IRR sobre aplicação R$ 0,00 R$ 0,00
Outras receitas R$60.000,00 R$ 35.279,50 Assistenciais R$ 27.000,00 R$ 23.008,38
Receitas Institucionais - FIDA R$ 220.000,00 R$ 786.001,72 Outras Despesas R$ 1.351.096,00 R$ 1.352.830,20
Doações/Subvenções R$ 0,00
.i.,4,6f0We~ :<4... h 2.04:60,00,t Skzkoit.60110 4,3'000.40.i' —,' sliifflWRS-2i i400:09,.,`,,, Mft4.0:01.5if
2- Realização Orçamentária da CAA no Exercicio de 2016 em: julho de 2016
em R$ 1,00
RECEITAS DESPESAS Grupo de Contas Previsto • Arrecadada Grupo de Contas . Fixada Realizada
Estatutárias R$ 2.323.000,00 R$ 1.406.756,24 Pessoal/Encargos Sociais R$ 1.698.000,00 R$ 587.092,91
Vendas RS 25.000,00 R$ 8.844,33 Manutenção Geral R$ 19.000,00 R$ 14.852,30
Serviços R$ 49.000,00 R$ 74.656,86 Tributárias R$ 9.700,00 R$ 57.313,66
Aplicação Financeira R$ 0,00 R$ 0,00 IRR sobre aplicação - R$ 0,00 R$ 0,00
Outras receitas R$ 168.200,00 R$ 73.430,90 Assistenciais R$ 0,00 R$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA R$ 220.000,00 R$ 0,00 Obras e Reformas-Recurso FIDA R$ 220.000,00 R$ 0,00
Doações/Subvenções R$ 0,00 R$ 0,00 Outras Despesas R$ 838.500,00 R$ 822.483,72
. -Total RcpItas. 44.44 S2785 20000 'F4 .:$140:;'WÉi• .r,Imitepéioiiiiu4 ql R47asoklio4): ;imailik,... ',Mit 1.4*;$2.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO 00 PARÁ
CAIXA DE ASI3ISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ
CNP.V3IF:04.8139.336/0001-00
(Valores em RS) --
Descrição 1 Belém ACUMULADO
agosto/2016
Sucursal
Santarém
agasto/2016
ACUMULADO Total
,r:',-SALDOniriallx... . .. cosa-rrori(4- Fundo Fixo ..,,s.:,iiisztrozwts-opm:. 07...R 37' 'Fr3tCqRS
Caixa Gerai
Banco do Brasil S.A
Banco Santander S.A
Fundo de Investimentos
Banco do Brasil S.A • Curto Prazo 50 Mil
Cabe Economica Federal
30157
COO 10,00
56.983,49
16.426,443
698.14
7.811,76
0,00 -56.75601
501.90504
962.305,53
5.533,12
361,25
2.139,50
15872 0,00
0,00 2.008,55
2.520,88
10.675,00
1269,76
0,00
0,00 23.030,97
10.332,64
10.675,00
-55.488,25
501.905,04
96E305,53 28.564,09
digt, r x ;333200.017-rt,'t -;'-174- RSIS432$7,23:-:';;; Repasse OAS Receites Instucionais - FIDA
%Cana Alugueis
Receita MerraMidaties
tj.:44/1131' PilleS~
120,302,olt
0,00
7.600,00
76,03
1.527.05825 -'1"- 0,03
15650,60
387,00
0,00
900 0,00
000
0100
0,00
200,00
0,03
1.527.058,25
000
15850,00 357,00
" Receita Sauim*
Receita coro emissão de carbstras Serviços odontologicas
Serviços com exames
Cursos e Treinamentos
-5P;WPOSISallSaierr 1.076,00
, 1.440,50
4.164,27
244,28
2.940,00
rk:UP7R334t4a$11 9.668,33
16.610,40
71.847,20
2.458,65
52.440,00
0.00
0,00
773,03
0,00
0,00
252,00
0,00 5532,56
0,00
0.00
9.920,33 15610,40
. 77.379,76
2.456,85 DISCONWilit',:' , .,:'
.. ..... S'i, -ièglitilgetifir!;??2 -:i , -145-441,02' • , - - i.tt malar •:.. .• 53440,00
- R.334260.400,44
-MOS.
5111101.
0,00
26.000,33
0,00 0,03
28.442,28
0,00
15.797,62
0,00
0,00 116.480,89
20.388,00 282.718,58
4.574,11
40.057,82
COO
660.080,49 622180)65
361.450,00
48.997,63
0,00 13.082,70
6.650,00
0.03
86303,60
2.749,28 2.747.34
82,016,29
192,86
0,00 36.933,05
978,94 17,778,80
813,05
8.511,02
3.885,41
0,00
695,55
1.681,19
0,00
0,03
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,03 0,00
0,00
0,00
416,34 0,00
0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL Salários Fadas
131 Salário
Rescisão Contraiu& Gratificap5es
Remuneração de Autónomo
Alimenta.* Pessoal
IRRF sobre Salários
PIS sita Salários
72.794,74 63.933,00 48192,40 4.070,27
0,03
0,00 800,00
0,03
11.828,13
454,34
587,86
INSS
Contribuição Sindical Urbana I ti S 5 - Processo Trabalhista
F.G.T.S.- Deposito Resoissorio Vale Transporte
1.783,49
0,00
0,00 4.702,85
0,00 2.375,40
IRRF sobre serviços Prestados
INSS -Parcelamentos DMDA ATIVA Imune,/ federals(PIS/COFINS/CSLL) RF
Taxa de ICMS
ISS relido na fonte I PTU
IFIRF sobre sernços %Dados TLPL - Alvará de Funcionamento
Taxas DNerses/GRU Simples
415,39
2.410,35
0,00
27,23
44,38
01:0
0,00
0,00
0.00
J. Cerqueira Conte ME
Boaventura Comercial lida Sol ~dica Lida
Despesa com transporte
Flamas serviços e Coleta de Residuos Lida Maidma Com. Serviços de ASonitoramerno
Despesa coro Viagens
Odontorecdca Ltda
Centro de Especialidades do Pará S/S Lida Norte Findaria Admi. Consultoria Lida locação de Copiadoras
Outros 10TECWOMS Serviços COntabeiS SONOS de Terceiros
0.00
0,00
0,00
3.019,77
0,00
0,00 2.603,48
0,00
392,15
0,00
0.00
5.370,20
2.480,00 32.361,95
1.4111Iirin41407:531.iI.: 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
000
0.00
0,0curtá 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 001,t,d
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
átt
0,03
0.00
0,00
0,00
0,00 0,00
0.00
0,00
0,00 0,00
0,00
551,58
0,00
1.259,41
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00 :
0,00
0,00
OW
...42$3i640186;13 660.080,49 52218855 361.450,00
48.997,63
COO 13 082,70
6.660,00
0,00
86.503,60 2.749,28
2.74734
82.016.29
192.86
0,00 36.933,05
978,94
17.778,80
80.018,16)11,
soritUrr1 4.574,11
40.057,82
0,00
813,05
8.511,02
3.885,41
0,00
69555
1.681,19
Ma*
M4,99
0.00
0,00
0.00
26.000,33
0,00
0,00
28.442,28
' 0,00
15.797,62
0,00
0,00 117.032,47
20.388,00
283.98629
;°C 760.5;910 - O
rew Rosas
__ , F: 019.496.912-68
'i'l .0' 1.0
_-_,:ergiqf
McApt PARÁ
... ORDEM DES. - -:. -OS DO BRASIL
SEÇÃO DO PARÁ
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ/TAFX14.869.33$/11001-01) Continuaçáo
Descrição Sede
Belém
agosto/2016 ACUMULADO
Sucursal
Santarém
agosto/2016 ACUMULADO
(Valores em RI)
Total
26214Y .". a :TRIÊGX5V 11.444,Te20249394994.1)-
402a012* -..4. -.,R1114217..:-... J.:---.....MT13.18.k- - 7. -. ,' .,,.4t 203,593,17- , Cosampa - Agua
303,11 -&-I 114./. 49911844 .,7 -,-),1Il , -,,- ,R$713,164): , l'11- .1-/-R$203493,17 ,
Energia Elettica Celpa Telefone fixo Plano Odontobgioo Acua Mineral Assinatura Jornal
Correios
Material Odentolcgico Lanches e Refeições Plano de saúde Bens pequeno porte Despesa com seguros Campanhas
9ESPESASVAREAVES1I-rX"--../---X.
4.377,96 920,10
0,00 159,00
0,00
305,70
0,00
2.119,54 71832,77
520,00 494,32
0,00
1.23185 35.916,31 29.758,92 35.039.78 1.031,00
126,00
1.644,87
8.939,04 -- 14.115,39
60.66883 8.767,90 5.573,48
67,04
0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
0.00 0,00
76,24 0,03
42,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
44,92 0,00
76,24 0,00
592,00 0,00
1231,65 35916,31 29.756,92 35039,78 1.031,00
12600
1889.79 8.939,04
14.191,63 60.668,83 6359,90 5.573,48
'MailiStorp'j .-.: 5., 974 - -;,21-1.2Y4:1- .- .09/1112S 0,00 67,04
II" :12:-/,),122DESPES445( .,39.3.1,- ' :• R$187.3804311.-- Material de Expor:Gente
359,50 -, c ,-- - ' : , - 2,11--, ..1,'~11 112)01 79
Material de Limpeza/Instalações Copias e reproduções Gráficas e Impressos Muguel
Conhecia de miruins/Chaveiro Despesas divesas
Manutençâo equipamentos (informatica) Despesas com cartório Intamet Material para copa Despesa com material para consultório Atrofio Financeiro Concad. Caixa de Assistencia
1.436,96 4,30 0,00
898.61 76,00
2.924,26
3.752,95 158,70
2.142,70 0,00
78275 2.420,48 1.115,14 . .., , ,
4.479,28 9.641,95
493,90 3.500,03 5.860,69
318,00 29.125.39.
39,432,23 5.49710
13.78528 6.450,50 6845,51
40.771,15 9.598,26
0,00 775,60 17,50 0.00 0.00 0,00 0,00
187,00 0,00
103,03 0.00 800 0,00 0,00
129,15 5492.10
17,50 0,00
400.00
0,00 575,85
2 521,98 0,03
803,00 203,00
1437,10 0,00 0,00
4.805,43 15134,05
511.40 3.500,00 8280,69
316,00 26701,24
41.954,21 5497,10
14.565,29 6.653,50 8.282,61
40.771,15 -1,19ESpESASEISTC
" .92901124t /1)1241,/lw&-194,04/1241) IlEc),/, *0,80 6596,26
1,- 12an4E1154ldt99.1404519442 1. a F
' IM.:a ' . 't N. WeJ.:5,,Attopirgc, ..:';.,,:-: ,,g,,,-Wf:1.00;',,,- ..,.'-, RS 32929.012I1,
Tantas bancarias Juros bancados Repasse Prcieto FIDA - OAB PARÁ
0,00 1.109,77 1.12722
0,00
329,26 23.158,15 14.44089
0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
RS 37.923,00 .. . 329,26
23.158,15 14.440,59
W.DEllEGACIAtiiiiTiilT.66iffi *8,00 s' ç.,:stseol)2$24: -24,,RSACO ,?,:..
0,00 rj
Balam i 5amixtse9.,.. -a:4».',12$1t0rk•'-'- Santarém Marota
0,00 0,00 0,00
8,00 0,00 0,80
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
i*-:::,,, “):111156,01E-,-.) 0,00 0.09 0,00
- SOPERAVIT/DEFICT.T -- 'I -̀ " (R$ 409,1, ,,I I11) 59/63.X. ...IBS $41,68). .---.. R$ 29.373,34 , R$ 1.519.75421 . DESPESA NAO OPERACJONAL R$ 5.190,20 R16,190,20 R$19,32 R$1$,32 DEPRECIACAO ORIGINAL PROPORCIONAL RI 5.190,20 RS 5.199,29 R3 19,32 RS 19,32 R$37.961,28
Deixei:rocio Proporcional 5.190,20 37.806,73 19,32 154,56 RI 37.981,29
RESULTADO DOEXERC4C10,-.)-, •:; r- 8111591,921XY 1 -.)-r)C1R$ 8416111)-- R$ WT3.34 l- - 37.961,29
I - R$ - 1,519.784.71-
Fundo Fixo /661ks), Caixa Geral Banco do Brasil S.A Bano, Santander S.A Santander • Aplicação EPI1 Fundi] Banco do Brasil 5.4 - Curto Prazo 50 Mil Caixa Economica Federal
506,67 0,00
10,00 22,523,17 30.338,40
699,14
506,67 0,061
10,00 22523,17 30.338,40
699,14
418,49 495,50 158,72
0,00 0,03
2272,95
418.49 495,50 158,72
0,00 0,00
2.272,95
‘12111!0-P*T94»:
92516 195,50 168.72
22523,17 313339140
il.rf0 2.972.09
..gEsterno:Aspwrck:...r,,,. ':,::::-.. r.. SALDC-ANTERMR
,... 5ittscorn4tu ::-.. .3445 66 'RS 1,345455 - -RS57.423,04 (•) RECEBIMENTOS (-) PAGAMENTOS/REPASSES
I SALDOATUM..,' .
R$ 74.420,76 R$ 137.543,05 R3 157.278,45
R$ 1.421.993,53 R$ 1498418,93 R$ 1425.527,90
IT5 4468,02 RI 773,09
R$ 1.814,58
R$ 37.403,61 R$ 5.994,65
R$ 14.107,83
1459.490,24 1.703.104,39 1.540.03523
;481,12 R$ istates;;;. -as attee) • (R$ 9.123,272 1 RI , E 1.529.958,90
Or PA - 005289/O0
CPF. 019.496.912-69
o
Ordgm dos rldvogados do Brasil
Contglho fgdgral
33rmi lia - D. f
1- ReaFTação Orçamentaria da CAA no Exercido de 2015 em R$ 1,00
RECEITAS DESPESAS Grupo de Cantas Previsto Arrecadada Grupo de Contas Fixada Realizada Estatutárias Vendas
R$ 2.200.000,00 R$ 1.961427,51 Pessoal/Encargos Sociais R$ 1.23(1204,00 R$ 1.015.986,45
Serviços R$ 29.000,00 R$ 31.625,51 Manutenção Geral R$ 25.200,00 RS 20.040,15
Aplicação Financeira RS 125.000,00 R$ 157.279,47 Tributarias R$ 500,00 R$ 60.329,89
Outras receitas R$ 0,00 RS 0,00 IRA sobre aplicação RS 0,00 R$ 0,00
Receitas Institucionais FIDA - RS 60.000,00 R$ 35.279,50 Assistenciais R$ 27.000,00 RS 23.008,38
Doações/Subvenções RS 220.000,00
R5 0,00 R$ 786.001,72 Outras Despesas R$ 1.351,096,00 RS 1352.830,20
,
- neauzaçao orçarnentrla da CM no Exercicio de 2016 em: agosto de 2016 em R$ 1,00
RECEITAS DESPESAS Grupo de Contas Previsto Arrecadada Grupo de Contas Fixada Realizada Estatutárias Vendas
R5 1.548.666,67 R$ 120.302,01 Pessoal/Encargos Sociais RS 1.132.000,00 R$ 72.794,74
Serviços R$ 16,666,67 RS 2.516,50 Manutenção Geral R$ 12.666,67 R$ 5.905,55
Aplicação Financeira R$ 32.666,67 R$ 5.181,55 Tributarias It$ 6.466,67 R$ 2.897,35
Outras receitas RS 0,00 R$ 0,00 IRA sobre aplicação P5000 R$ 0,00
Receitas Institucionais - FIDA RS 115.466,67 R$ 10.616,00 Assistenciais R$ 0,00 R$ 0,00
Doações/Subvenções It5 146.666,67 P5 000 Obras e Reformas-Recurso FIDA R$ 160.000,00 R$ 0,00
R$ 0,60 RS 0,00 Outras Despesas RS 791.818,35 R$ 77195,50
"I TÇltaVg84044f/I? 4.„ Ft$1($00438; ti ',P$ liSkg • .' ”' H'Tqfá.! 40-0-4:4);?0T,;?. , 4:09á'i Belern(PAl, 31 de agosto de 2016.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO PARÁ
CARA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ
CNPJ/MF:04.889.335t0001-00
Sado
Dalém
aatambra/2016 ACUMULADO
TotalDescrIção . Sucursal
Santarém
astembro/2018 ACUMULADO
Natas arn RE)
3° Trimestre /fil.SALDOS.. Funde. Fixo
Cabra Geral
Banco do Brasil S.A Banco Santander S.A Fundo de Investimentos
Banco do Brasil S.A - Curto Prazo 50 Mil Caixa Economica Federal
505'67 0,00
10,00 22.523,17 30.338,40
599,14
8.31343
0.07 -58.748,01 524.428,21 902.843,83
13.23226
418,49 49350 158,72
0,00 300
2.272,95
2.939,37 11.17030 1.42E48
033 0,00
25.303,92
-616~031,09}1:11
11.257.80 11.170.50
-55.317,53 524.428,21 992.64393
illsçr.6.4k.-~ 4086t, 'tê- -
31338,18
7~14:01.1.5P1.21-l' ',-ilirRetafT40,001M041614Fai~ -. -6/124.65SP .
Repasse OAB 'PP"SaiStESPIll. Receitas Institucionais - FIDA Receita Alugueis Receita Mensalidades
72531,08 0,00
5.700,00 57.00
1.599.589,33 0,00
21.350,00 444,00
0,00 0,03 0,03 0.00
0,00 0,1211
20300 0,00
1.599.589,33 0,00
21.550,00 444.011
- -- :Outras Receit.aS, .49130156601~5~ .:,:. ,.4..K.,,nti e- 1 Receita Souvenir Receita com emasso de certeiras Serviços odonbsloglcos Serviços com exames Cursos e Treinamentos
1.024,00 5.646,00 4.242,83
173,60 4.790,00
10.692.33 22.456,40 76.090,93 2.62225
57.230,00
0,00 0,00
712,25 0,00 0,00
252.00 0,00
6.244,81 0.00 060
aaffaVIU 10.944,33 22.456,40 Passeis 2.63225
- -- ';-. ':-.;,..:-,2.:±35 DISPONÍVEL .• • Ty 1 ,... 'i ‘ .it litk. ̂tr. S
57.230,00
.-1'gr.S..1 .,.-..E:...!;,...&: .....:.
-- /- rADMIIOStRAIWASWirtttu . .
PESSOAL a ENCARGOS SOCIAIS r
PESSOAL Satatios Ferias 1 3° Salário ' Rescisão Contraem' Gratificações Remuneração de Autônomo Almentação Pessoal IRRF sobre Salários PIS sobre Salários
49531,59 53.19335 43.201,90 3259.94
0.00 2.625,39
30300 0,00.
13205,18 0,00 0,00
Mina . ~MN -
404.651,60 . , 52.25737
0,00 15.708,06 7.450.00
0,00 991109,78 0.749,28 274724
030 0,00 030 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 300 0,00 0,00
030 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72931238 585.373,93 404651,90 52.257,57
, 0,00 15.705,06
- 7.450.00 0,00
99309,78 . 2249213
, .16000T --- ;S:- -~r 2.747,94
- 1--..-- .-f6.1f6 - INSS Contribuição Sindical Urbana I N S $ - Processo Trabalhista F.G.T.S. F.G.T.S.- Deposito Rescissorio Vale Transporte
0,00 0,00 0,00
4.584,81 0.00
2.073,80
82.016,29 192,80
0,00 41.497,68
978,94 19.852,40
0,00 0,00 0.00 ace 0.00 opa
030 0,03 030 303 0,0C - oae
62.01629 192,88
41.497,66 978,94
- 19.8.52,40 .-- -T.-';'11.- ' - • _ENCARGOSIRIBUFARIOEir - t .., PAGOSP-1,t
.... ,
?RR F1 sobre se/viços Prestados INSS -Parcelamentos IDNIDA ATIVA Impostos federals(PISCOFIN)CSLL)RF
Taxa de ICMS
tas retido na fonte IPTU
I R R F sobre serviços Prestados TLPL - Alvará de Funcionamento Taxas Diversas/CRU Simples
0,00 2.431,61
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,03 0,00
4.574,11 42.483,45
0,00
813,05 3.51132 5.685,41
0,00 695,55
1.681.19
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 300 030 0.00
033 0,00 300
0,00
030 0,00
0,00 0,00
4.574,11 42.489,43
0,00
813,05
8311,02 3,655,41
0,00 69535
lei :••••= 3-S- 030 1.081.19
, T- t.l -, X n-Trrn i J. Cergueira
Boaventura
Despesa Plamax Miudme Despesa
Centro
locação Ouiros Serviços Serviços
Sol Informahca
OdontoTecnica
Norte Notaria
CoMe
Comercial
Lida
com ~aporte serviços e Com. Serviços com Viagens
Lide de Especialidades
de Copiadoras fornecedores
Te
Minn
ME
Ltda
Coleta de Residiam Lida de Monttoramento
do Pari.% WS Ltda Consultoria Ltda
os
1 ü
0,00 300
1.7122,64
0.00 0,00
1.842,51
0.03 0.00 0,00 0,37
7.559.34 2.840,00
28.81236
0,00
030
27.782,97
0.00 0,00
30.284,79 0,00
15.797,82 0,00. 0,00
124.040,23 23.028,00
311.52944
0,00 0,00
300 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
« 0.00 0,03 0,00 0,00
19,92 0,00
0,00 .
0,00
0,00
0.00
0,00 300 0,00 0,00
0.03 0,00 0,00 0,00
370,90 300
1.269.41
0,00
0,00 ,
0,00
- - 27.782.87
0,03 0,00
, 632E4,79
0,00 15.797,62
030 060
124.611,13 25.028,00
312.798,85
swardo Co ao -PA Presidente ch C
a. ORDEM DC- - DO BRASIL
SEÇÃO DO PARÁ
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARÁ
CNPJRAP:04.889.335/0001-00 Continua o
swatdo residente de CA -PA
Descrição Sede
Belém
mitarebroi2016 ACUMULADO
Sucursal
Santarém
setembro/2016 ACUMULADO
(Valores em RI)
Total
r Trimestre • nacos I:
'ø
o 2
E
2 o
Do
o
, s
Mi 1
i fr
88
g2
81
8 ;8
8'8
88
1 R
u uu
138,98
Telefone fixo4.350,28
PnoOdonloIogico Água Mirrer
Maleita! o LancheaeReteiçães Plano de saúde sens pequeno porte Despesacoinseguros Campanhas
3.989,67 0,00
112,00 0,03
115,65
000 ' 1.740,38 7/32,41
469.00 285,73
ROO
136683 41/268,59 33.748.59 35.039,78 1.143,00
121500
1.760,52 8.93604
15.855,75 68.40104 92313,90 5.85921
87 04
125Correios ii 00
0,03 13.01) 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 000 0,00 0,00 0,CO 0,00
1.351883 40286,59 33.748,59 35.039,78 1.14500
1.825,44 8.939,04
. 15.931,99 88.401,04 9.826,90 5.859,21
_ 67,04
Mataria! de Eedlenl. Material do umpeza4nslalaçøea
461,95
Copias e reproduções Gráficas e Impressos
Despesas com cartório Internet Meteria! para copa
MxdoFfrranoefro
5.041,17 0,00 - 0,00
360,03 MOO
2.80184
4.099.63 0,00
2.062,14
519,33 174,23
223o 2s
5500 6.5C6,50
4.94523 14.683.12
49380 3.51XI. 00 6.M0,68
328,00 31.927,23
43.531,86 5.497,10
15.847,43
7.324.84 40.945,38 vi mu
0,00 1252,60
0,03 0,00 ROO ROO 0,03
0,00
0,03 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00
126,15 8.644,70
17,50 0,00
40000
000 575,65
2.521,98 0,33
903,00 203,03
1.437,10 0,00 0,00
5.087,38 21.527,82
511,40 3.500,00 8.6200
328.00 32.503,08
46.053,84 6.497,10
16.747,43 6.708,50 8.801,94
40.945,38 DESPOSAStqaS r 11.826,54
1 /-
0,03 Tanfas bancadas Juros bancanos Repasse Pr*to P1DA. OAB PARÁ O
1.144.65 568,74
CO
329,26 24302,80 15.010,33
0,00
000 0.00 0.00 0.00
ORO ROO , RCO O 00
32926 24.302,80 15.010,33
0,03 i k, 4'
0,03 0.00 0,00
0.00 0,00 0,03
ORO 0,00 - 0,00
0,00 0,00 0.00
SUPERAVIT)DEFICIT ,- ' " nRs ar .1 :rj.f.151 S. St RS1.991,21
.22 R$ 9 1 R$ 1 Ri ig. R$ 43.170,81 DEPREC160A Ri 5.190.20 .t19 32 R$ 1 RS43.170.111 42.996,93 19,32 173,88 43170,81 RESULTAD000 EXERCES° . IRSOLISI7,fl1J. Re. - 1S!':' CRS MAM (Ri SIRS$10";:,t T. RS -1:8M
SM-01.3,17119~~ ....
Fundo Fixo Caixa Geral Banco do Brasil S.A Banco Sardander SA Santander - Aplicação em Fundo Bana, do Brasil SA - Curto Prazo SOM! Caixa Economica Federal
28,67 0.00
10,00 3,555,03 1.342,85
699,14
28,67 0,00
io,00 335503 1.34285
699 14
390,74 . 495,50 158,72
0,00 0,00
1.540.35
390,74 495,50 158,72
0,00 0,00
1.540,35
410.41 495.50
1555.C9
223044 .'S.Ali:DO NAL .
RESUMO SETEMBRO SALD(Y.ViTERIOR
55 SS,09 L saascgJ ';#~ '11.221:110
(.) RECEBIMENTOS (-) PAGAMENTOS/REPASSES
Ft$ 84.072,38 R$94.354,51
R$ 193.382,29
R$ 1.471011,01 R$ 1.79043444 R$ 1.719.890,19
RI 3.249,66 R$ 71246
Ri 40.1342.22 R$ 6.696,91
1.616.913,2B .1.797.191,15
SALDO ATUAL
R$1491,92 16.599,78 1.132.489,94
i4cL
lon Terezo Rosas Contador A - 005289/0-0
019.496.912-68
Eielém(PA), 30 de setembro de 2016.
swa do í»e Presidente da 'C1\A-PA
o
Ordpn dos rldvogados do Brasil
Conselho federal
Brasilia - 9. f"
1 - Realização Orçamentária da CAA no Exercido de 2015
em R$ 1,00
RECEITAS DESPESAS
Grupo de Contas Previsto Arrecadada Grupo de Contas Fixada Realizada
Estatutárias R$ 2.200.000,00 RS 1.961.427,51 Pessoal/Encargos Sociais R$ 1.230.204,00 RS 1.015.986,45
Vendas R$ 29.000,00 R$ 31.625,51 Manutenção Geral R$ 25.200,00 R$ 20.040,15
Serviços R$ 125.000,00 R$ 157.279,47 Tributárias R$ 500,00 R$ 60.329,89
Aplicação Financeira R$ 0,00 115 0,00 IRR sobre aplicação R$ 0,00 as 0,00
Outras receitas R$ 60.000,00 R$ 35.279,50 Assistendais R$ 27.000,00 R$ 23.008,38
Receitas Institucionais - FIDA 115220.000,00 R$ 786.001,72 Outras Despesas R$ 1.351.096,00 R$ 1.352.830,20
Doações/Subvenções 1150,00
2- Realização Orçamentária da CM no Exercicio de 2016 em: setembro de 2016
em R$ 1,00
RECEITAS DESPESAS
Grupo de Contas Previsto Arrecadada Grupo de Contas Fixada Realizada
Estatutárias R$ 2.323.000,00 R$ 1.599.589,33 Pessoal/Encargos Sociais R$ 1.698.000,00 R$ 729.719,24
Vendas R$ 25.000,00 R$ 10.944,33 Manutenção Geral R$ 19.000,00 R$ 17.742,30
Serviços R$ 49.000,00 11$ 84.967,09 Tributárias -.... R$ 9.700,00 R$ 62.642,62
Aplicação Financeira R$ 0,00 R$ 0,00 IRR sobre aplicação R$ 0,00 R$ (zoo Outras receitas R$ 168.200,00 115 101.680,40 Assistenciais 1150,00 1150,00
Receitas Institucionais - FIDA R$ 220.000,00 R$ 0,00 Obras e Reformas-Recurso FIDA R$ 220.000,00 R$ 13,00 Doações/Subvenções R$ 0,00 R$ 0,00 Outras Despesas R$ 838.500,00 115985.385,78
', •
Código 19 1 27 1.1 35 1.1.01 43 1.1.01.001 51 1.1.01.001.0001
86 1.1.01.002 94 1.1.01.002,0001
116 1.1.01.002.0003
140 1.1.01.002.0006
BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO CAIXA ECONOMICA CIC 1672-8 BANCO DO BRASIL BANCO SANTANDER S.A
Classificação Nome ATIVO
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL
CAIXA CAIXA GERAL
175 1.1.01.003 APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA
14036 1.1.01.003.0005 ET BRASIL-CURTO PRAZO 50 MIL
14664 1.1.01.003.0006 SANTANDER -APLICAÇÃO EM FUNDO
337 1.1.03
OUTROS CREDITOS
345 7.1.03.091
TITULOS A RECEBER
12173 1.1.03.001.0004
REPASSE OAB A RECEBER
EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ : 04.869.33510001-00 I.E.: 15.108.608-7
Balancete consolidado de Janeiro a setembro de 2016
Página: 1
Saldo anterior 897.737,52 33.450,82 12298,42
947,21 947,21
(13.274,73) 3.004,47 1.339,19
(17.618,39)
24.626,94 17.264,09
7.361,85
15.309,97 15.309,97 15.309,97
Débito Crédito Saldo atual
.5.04E1041,03 5.033.061,60 712.716,95
4.971.880,84 4.975.958,26 29.373,40
4.971.880,84 4.975.968,26 8.221,00
206.198,05 208.725,85 419,41
206.198,05 206.725,85 419,41
3,425.216,51 3.409.038,07 2.903,71
7.817,50 8.582,48 2.239,49
2.864.397,97 2.865.241,66 495,50
553.001,04 535.213,93 168,72
1.340.466,28 1:36rii4,34 4.897,88
1.142.752,09 1:158.673,33 1.342,85
197,714,19 201.521,01 , 3,55503
0,00 0,00 15.309,97
0,00 0,00 15.309,97
0,00 0,0E1 15.309,97
ESTOQUES ESTOQUE
MERCADORIAS DIVERSAS
ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS !MOVEIS CAAP-SANTARÉM OBRAS EM ANDAMENTO
5.842,43 0,00 0,00 5.842,43
5.842,43 0,00 0,00 5.842,43
5.842,43 0,00 0,00 5.842,43
664.288,70
76,160,19 57.103,34 883.343,55
400.531,05
0,00 0,00 400.531 ,05
400.531,05
0,00 0,00 400.531,05
194.226,12
0,00 0,00 194.226,12
206.304,93
0,00 0,00 208.304,93
930 1.1.12 949 1.1.12,001 12181 1.1.12.001.0004
1201 1.2 1490 1.2.03
1589 1.2.03.003 12190 1.2.03.003.0006
12203 1.2.03.003.0007
263.755,65 84.373,12 71.358,12
2.040,00 3.856,00 4200,00 2.119,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(57.218,19) (55.794,12)
(306,00) (548,46) (420,00) (141,28)
(8,33) 0,00 0,00 0,00 0,00
43.064,82 11.171,70 30.576,12 1.317,00
(9.528,43) (339,58)
(8.879,85) (309,00)
300.381,94 240.437,19
76.160,19 57.103,34 282.812,50
4.250,00 0,00 88.623,12
0,00 0,00 71.358,12
0,00 0,00 2.040,00
0,00 0,00 3.65690
0,00 0,00 4.200,00
0,00 0,00 2.119,00
0,00 0,00 1.030,00
1.200,00 0.00 1.200,00
860,00 0.00 680,00
600,00 0,00 600,00
1.790,00 0,00 1,790,00
0,00 4.142,73 (81.360,92)
0,00 2.954,07 (58.748,19)
0,00 153,00 (459,00)
0,00 274,23 (822,69)
0,00 315,00 (735,00)
0,00 158,94 (300,22)
0,00 74,97 (83,30)
0,00 60,00 (60,00)
0,00 33,00 • (33,00)
0,00 30,00 (30,00)
0,00 89,52 (89,52)
0,00 43.064,82
0,00 0,00 11.171,70
0,00 0,00 30.576,12
0,00 0,00 1.317,00
0,00 2.372,31 (11.900,74)
0,00 0,00 (339,58)
0,00 2.283,39 (11.163,24)
0,00 88,92 (397,92)
58.804,19 0,00 358.986,13
0,00 0,00 240.437,19
1643 1,2.05 1678 1.2.05.002
12289 1.2.05.002.0002
13870 1.2.05.002.0003 14192 1.2.05.002.0004 14265 1.2.05.002.0005
14400 1.2.05.002.0006 14818 1.2.05.002.0007
14885 1.2.05.002.0008
14893 1.2.05.002.0009
14907 1.2.05.002.0010 15270 1.2.05.002.0011
1694 1.2.05.005 12319 1.2.05.005.0002 13889 1.2,05.005.0003
14206 1.2.05.005.0004
14273 1.2.05.005.0005
14419 1.2.05.005.0006 14826 1.2.05.005.0007
14915 1.2.05.005,0008 14923 1,2.05.005.0009 14931 1.2.05.005.0010 15288 1.2.05.005.0011
1716 1.2.05.006 12297 1.2.05.006,0002 12360 1.2.05.006.0003 12378 1.2.05.006.0004
IMOBILIZADO MOVEIS E UTENSILIOS
MOVEIS E UTENSILIOS ARMARIO CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS PORTA DOCUMENTOS SOFÁ GAZIN MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR MÓDULO DE ATEND. TIPO BANCADA CADEIRA DE RODAS AGILE
(-)DEP MOV E UTENS MOVEIS E UTENSILIOS ARMAR IO CONJ. 07 MOVEIS E CADEIRAS PORTA DOCUMENTOS SOFÁ GAZIN MESA AUXILIAR CLIN. MÉDICA ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR MODULO DE ATEND. TIPO BANCADA CADEIRA DE RODAS AGILE
INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIREITOS DE USO DE TEFEFONES
1724 1.2.05.008 (-)DEP INSTALAÇÕES 12300 1.2.05.008.0002 INSTALAÇÕES 12386 1.2.05.008.0003 LICENÇA DE USOS DE SOFTWARE
12394 1.2.05,008.0004 DIREITOS DE USO DE TELEFONES
1775 1.2.05.012
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
12270 1.2.05.012.0002
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO Ido coelho nR, d8 CAA-PA
contábil SCI VISUAL Sucessor
26/10/2016 20:32:16
Código Classificação Nome
13404 1.2.05.012.0003 13900 1.2.05.012.0004
14109 1.2.05.012.0005
14087 1.105.012.0006
14222 12.05.012.0007
14290 1.2.05.012.0008
14427 1.2.05.012.0009
14478 1.2.05.012.0010
14567 1.2.05.012.0011
14575 1.105.012.0012
14583 1.2.05.012.0013
14591 1.2.05.012.0014
14648 1.2.05.012.0015
14672 1.2.05.012.0016
14702 1.2.05.012.0017
14532 1.2.05.012.0018
14745 12.05.012.0019
14770 1.2.05.012.0020
14834 1.2.05.012.0021
14850 1.2.05.012.0022 14940 1.2.05.012.0023
14966 12.05.012.0024
14990 1.2.05.012.0025
15016 1.2.05.012.0026
15075 1.2.05.0126027
15083 1.2.05.012.0028
15105 1.105.012.0029
15113 1.2.05.012.0030
15121 12.06012.0031
15130 1.2.05.012.0032
15148 1.105.0110033
15318 1./05.012.0034
15326 12.05.012.0035
EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS
Página: 2
ADVOGADOS DO PARA CNPJ : 04.869.33510001-00
I.E.: 15.108.608-7 Balancete consolidado de janeiro a setembro de 2016
Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI BALANÇA ELETRÔNICA BABY RELOGIO DE PONTO MD 1704 01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3
/10365 2.280,00 2.700,00 1.073,10
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.103,65 2.280,00 2.700,00 1.073,10 2.647,00
PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON 2.647,00 0,00 0,00 1.897,00
SPLIT MIDEA 18.000 BTUS 1.897,00 0,00 0,00 1.400,00
TV 371 LG 1.400,00 0,00 0,00
1.875,00 CENTRAL DE AR KOMECO 1.875,00 0,00 0,00
2.400,00 BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS 2.400,00 0,00 0,00
15.500,00 CADEIRA UNIK C4
15.500,00 0,00 0,00 14.000,00
CADEIRA UNIK C4 KART 14.000,00 0,00 0,00 2.200,00
ULTRASSON 0/ JATO BP 2.200,00 0,00 0,00 925,00
REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1 925,00 0,00 0,00 2.000,00
SPLIT MIDEA LIVA 2.000,00 0,00 0,00 1.109,00
CLIMATIZADOR DE AR VENEZA 1.109,00 0,00 0,00 3,327,00
03 CLIMATIZADOR DE AR 70 3.327,00 0,00 0,00 1.159,00
FRIGOBAR COMPACTO 1251 1.159,00 0,00 0,00 1.349,00
CONDICIONADOR AR spw- SANSUNG 1.349,00 0,00 0,00 999,00
SMARTPHONE MOTOROLA 0,00 999,00 0,00
999,99 FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT 0,00 99989 0,00
1299,00 . spur CONSUL BRANCA
0,00 1.299,00 0,00 1.390,00 .
BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL 0,00 1.390,00 0,00 0,00 1.390,00
BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL 0,00 1.390,00 0,00 999,00
SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM 0,00 999,00 0,00 6.921,14
02 AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS 0,00 6.921,14 0,00 19.888,20
03 APARELHO RAIO-X COL MOVEL 0,00 19.888,20
0,00 6.369,62 02 KIT ACADEMICO KAVO 3 NS 0,00 6.369,62
11.538,42 03 ULTRASSON + JATO DE BICARBON 0,00 11.538,42 0,00
0.00 2.697,20 02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITI"ER 0,00 2,697,20
0,00 999,83 MICRO MOTOR 500 0,00 999,83
0,00 962,79 CONTRA ANGULO 500
060 962,79 - 0,00 1350,00
COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULI 0,00 1.350,00 0,00 800,00
COMPRESSOR TWISTER SCHULZ 0,00 800,00
(-)DEP MAQ. EQUIP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
(148867118) (141.683,21)
0,00 0,00
38.803,22 . 24.438,43
315,54
(187.670,40) (166.119,64)
(1.086,86) SPLIT COND HORIZONTAL HITACHI
(771,32) 0,00 342,00 (1.178,00)
BALANÇA ELETRÔNICA BABY RELÓGIO DE PONTO MD 1704
(836,00) (810,00)
0,00 0,00 405,00
161,01
(1,215,00) (483,03)
01 SPLIT PAREDE MOD. 42MLCC9M5/3 (322,02) 0,00
397,08 (838,28) PROJETOR C/ CX AMPLIF EPSON (441,20) 0,00
284,58 (600,78) SPLIT MIDEA 18.000 BTUS TV 32' LG
(316,20) (163,31)
0,00 0,00 209,97
281,25
(373,28) (500,00)
CENTRAL DE AR KOMECO BOMBA A VÁCUO 2 EQUIPOS
(218,75) (200,00)
0,00 0,00 360,00
2.324.97
(560,00) (3.616,62)
CADEIRA UNIK C4 (1.291,65) 0,00
2.099,97 (3.266,62) CADEIRA UNIK C4 KART (1.166,65) 0,00
330,03 (513,38) ULTRASSON C/ JATO BP (183,35) 0,00
138,78 (215,88) REFRIGERADOR MIDEA MRA10B1 (77,10) 0,00
(433,29) SPLIT MIDEA LIVA (133,32) 0,00 299,97
(258,72) CLIMATIZADOR DE AR VENEZA (92,40) 0.00 166,32
(215,88) 03 CLIMATIZADOR DE AR 70 (77,10) 0,00 138,78
(212,52) PRIGOBAIR COMPACTO 1251 (38,64) 0,00 173,88
CONDICIONADOR AR SPLIT SANSUNG (44,96) 0,00 202,32 (247,28) (74,88)
SMARTPHONE MOTOROLA 0,00 0,00 74,88 (129,90)
SPLIT CONSUL BRANCA 0,00 0,00 129,90 (13962)
BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL 0,00 0,00 139,02
BICICLETA MAGNET. HORIZONTAL 0,00 0,00 139,02 (139,02) (99,90)
SONOPULSE COMPACT - ULTRASSOM 0,00 0,00 99,90
AUTOCLAVE EM INOX 12 LTS 0,00 0,00 692,04 (692,04)
03 APARELHO RAIO-X COL MOVEI 0,00 0,00 1.988,82 (1.988,82) (636,96)
02 KIT ACADEMICO KAVO 3NS 0,00 0,00 636,96 (1.153,86)
03 ULTRASSOM + JATO DE BICARBON 0,00 0,00 1.153,88 (269,70)
02 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER 0,00 0,00 269,70 •
MICRO MOTOR 500 0,00 0,00 99,96 (99,96)
CONTRA ANGULO 500 0,00 0,00 96,30 (96,30) y i 1
nswa do Coei& -• • c=?. CAA-PA
1880 1.2.05.013
12262 1.2.05.013.0002
13412 1.2.05.013.0003
13919 12.05.013.0004
14117 1.105.013.0005
14133 1.2.05.013.0006
14230 1.105.013.0007
14303 1.2.05.013.0008
14435 1.2.05.013.0009
14486 1.105.013.0010
14605 1./05.013.0011
14613 1.2.05.013,0012
14621 1.2.05.013.0013
14630 1.2.05.013.0014
14656 12.05.013.0015
14680 1.2.05.013.0016
14710 1.105013.0017
14540 1.2.05613.0018
14753 1.2.05.013,0019
14788 1.105613.0020
14842 1.2.05.013.0021
14958 1.2.05.013.0023
14974 1.105613.0024
15008 1.2.05.013.0025
15156 1.2.05.013.0026
15164 12.05.013.0027
15172 12.05.013.0028
15180 1.2.05.013.0029
15199 1.105.013.0030
15202 1,2.05.013.0031 15210 1.2.05.013.0032 15229 1.2.05.013.0033
CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO 2 contábil SCI VISUAL Sucessor 26/10/2016 20:32:16
Código Classificação Nome 0,00 15334 12.05.013.0034 15342 1.2.06013.0035
12327 1.2.06014 12335 1205.014.0001
13498 1.2.05014.0002
13510 1.2.05.014.0003
13617 1205.014.0004
13633 1.2.05.014.0005
13668 1205.014.0006
14044 1.2.05.014.0007
14141 1.2.05.014.0008
14362 1.2.05.014.0010
14389 1205.014.0011
14451 1.2.05.014.0012
14508 1.2.05.014.0013
14796 1.2.05,014.0014
15040 1.2.05.014.0016
15245 12.05.014.0017
15350 12.05.014.0018
15369 1.2.05.014.0019
12343 1.2.05.015
12351 1205.015.0001
1,3501 1205.015.0002
13528 1.2.05.015.0003
13625 1.2.05.015.0004
13641 1.2.05.015.0005
13676 1205.015.0006
14052 1.2.05.015.0007
14150 1.2.05.015.0008
14370 1.2.05.015.0010
14397 1.2.06015.0011
14460 12.05.015.0012
14516 1205.015.0013
14800 1.2.05.015.0014
15253 1.2.05.015.0016
15377 1.2.05.015.0017
15385 1.2.05.015.0018
15386 1205.015.0019
EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ : 04.869.3351000140 I.E.: 15.108.608-7
Balancete consolidado de janeiro a setembro de 2016 Saldo anterior Débito Creditei Saldo atual
Página: 3
COMPRESSOR PRATIC AIR SCHULI COMPRESSOR TWISTER SCHULZ
0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS 142.863,53
COMPUTADORES E PERIFERICOS 73.490,80
MICRO TITAN XPLOD CELERO 749,00
SERVIDOR HP PROLIANT M 1310 3.2913,00
IMPRESSORA BROTHER LASER 599,00
NOTEBOOK ACER ASPIRE 2.798,00
SCANNER KODAK 1940 AN 1.088,00
03 MICRO LOGIN EXEC 500 2.109,99
40 NOTEBOOK LENOVO 14 13490 : 44.600,00
IMPRESSORA KYOCERA 1.500;00
NOTEBOOK ACER ASPIRE 1.440,00
MICRO LENOVO H-50 3.492,74
03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP 4.500,00
NOTEBOOK LENOVO G50-45 2.998,00
PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED 0,00
03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO 0,00
02 MICRO LENOVO 63 CORE 0,00
NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K 0,00
(-)DEPFtEC.COMP.PERIFERICOS , (91.113,96)
COMPUTADORES E PERIFERICOS , (72.555,00)
MICRO TITAN XPLOD CELERO (274,56)
SERVIDOR HP PROLIANT M 1310 (1.209,34)
IMPRESSORA BROTHER LASER • (219,56)
NOTEBOOK ACER ASPIRE (1.025,86)
SCANNER KODAK 1940 A/N (398,86)
03 MICRO LOGIN EXEC 500 (773,74)
40 NOTEBOOK LENOVO 1413490 (13.379,94)
IMPRESSORA KYOCERA (175,00)
NOTEBOOK ACER ASPIRE (168,00)
MICRO LENOVO 1-50 (384,16)
03 IMPRESSORA KYOCERA FS-1125FP (450,00)
NOTEBOOK LENOVO G50-45 (99,94)
PAINEL ELETRON. MENSAG. A LED 0,00
03 COMPUTADORES INTEL COMPLETO 0,00
02 NIICRO LENOVO 6DCORE 0,00
NOTEBOOK SANSUNG NP370E4K 0,00
0.00 135.00 (135,00)
0,00 79,98 . (7998)
13.308,00 0,00 155.969,53
0,00 0,00 73.490,80
0,00 0,00 749,00
0,00 0.00 3.298,00
0,00 0,00 599,00
0,00 0,00 2.798,00
0,00 0,00 1.088,00
0,00 0,00 - 2.109,99
0,00 0,00 44.600,00
0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 1440,00
0,00 0,00 3.49274
0,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00 - 2.998,00
3.990,00 0,00 - 3.990,00
2.532,00 0,00 2.532,00
4.027,78 0,00 . 4.027,76
2.758,24 0,00 ' 2756,24
0,00 11.785;08 (102.899,04)
0,00 221,67 (72.776,67)
0,00 112,32 . (386,88)
0,00 494,73 (1.704,07)
0,00 89,82 (30638)
0,00 419,87 (1.445,53)
0,00 163,17 (562,03)
0,00 316,53 (1.090,27)
0,00 , 6.689,97 (20.069,91)
0,00 225,00 . (400,00)
0,00 216,00 (384,00)
0,00 493,92 (878,08)
0,00 675,00 (1.125,00)
0,00 449,73 (549,67)
0,00 399,00 (399,00)
0,00 253 20 , (253,20)
335,65 0.00 (335,65)
0,00 229 70 (229,70
Os siri', Coelho Pre dente' da CAA-PA
contábil SCI VISUAL Sucessor
26/10/2016 20:32:16 CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO
EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ : 04.869.335/0001-00 I.E.: 15.108.608-7
Balancete consolidado de janeiro a setembro de 2016
Página: 4
Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Código
2410 2429 2437 2445 2461
2526 12432 12629 12858 13102 13323 13935 14443 14524 14559 14761 14877 14982 15032 15067 15261 15300
2569 2577 2585
2658 2747 2755 2798 2801
3093 3107 12092 12487 12475 12483
3379 3492 3506 12513
3530 3840 3867
2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE
2.1.01 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS
2.1A1.001 EMP E FINANCIAMENTOS
2.1.01.001.0002 OAB-CONSELHO FEDERAL-FIDA
2.1.01.004 • FORNECEDORES A PAGAR
2.1.01.004.0002 J. CERQUEIRA CONTE-ME
2.1.01.004.0008 SOL INFORMATICA LTDA
2.1.01.004.0017 COM,BRASILEIRA DE SOLUÇÕES
2.1.01A04.0029 NOVAH SERVIÇOS DIGITAIS LTDA-EPP
2.101.004.0043 TRAT.PRODUTOS ODONTOLOGICOS
2.1.01.004.0058 SELECOM-MATERIAIS ELETRICOS
2.1.01.004.0064 LOJAS DE MÓVEIS SANTARÉM
2.1.01.004.0066 PRISCILA MARIANA OLIV. FURO
2.1.01.004.0067 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA
/1.01.004.0069 Y. '(AMADA S/A COM E IND
2.1.01.004.0070 OMINI ODONTO-MÉDICA
2.1.01.004.0071 FERNANDES EQ. P/FISIOTER. LTDA.
2.1.01.004.0072 SPIDER TECNOL. IND. COM. LTDA
2.1.01.004.0073 M. A. ZANELATO & CIA LTDA
2.1.01.004.0074 CROI COMPUTADORES LTDA
2.1.01.004.0076 V A DE CAMPOS E CIA LTDA
11.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.02.001 DUPLICATAS A PAGAR
2.1.02.001.0001 OUTROS CRÉDITOS
2.103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2.1.03.002 ENCARGOS SOCIAIS
2.1.03.002.0001 INSS A PAGAR
2.1.03.002.0005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
2.1A3.002.0005 CONTRIB. CONFEDERATIVA
2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1,05.001 IMPOSTOS FEDERAIS
2.1 05.001.0005 IRRF PJ
2.1.05.001.0010 IMPOSTOS(PIS,COFINS,CSLL)
2.1.05.001.0011 INSS RETIDO A RECOLHER
2.1.05.001.0012 IRRF PF
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.02 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
22.02.001 RECEITAS
2.2.02.001.0001 RECEITAS A REALIZAR
23 PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.008 LUCROS OU PREJLIMOS
13.0080001 SUPERÁVIT
697.737.52 283.06673 68.218,54 36.811,82 38.811,82
31.406,72 0,00
2.152,54 1.748,59 1.552,26 6.205,00
785,20 2.507,35 1.125,00
14.944,78 388,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
61.806,94 61.908,94 61.906,94
147.844,65 147.844,65 147.296,30
215,48 332,87
5.098,60 5.098,60
654,72 3.485,89
798,60 159,39
12.881,40 12.881,40 12.881,40 12.881,40
401.787,39 401.78739 401.787,39
66.438,78 66.438,76 41.403,27
3.942,04 3.942,04
37.461,23 2.889,00 8.660,82
0,00 0,00
1.559,98 0,00 0,00 0,00
321,02 0,00
500,00 4.335,93
997,50 16.047,00
0,00 2.150,00
0,00 0,00 0,00
25.035,49 25.035,49 25.035,49
0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
- - 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
79.726,98 79.72898 79.726,98
0,00 0,00
79.728,96 2.889,00 9.153,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
999,99 6.074,49 3.990,00
51.938,47 2.532,00 2.150,00
0,00 0,00 0,00
0,00 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
711.025,74 296.356,95 106.542,25
32.869,78 .32.869,78
73.672,47 0,00
2.644,75 1.746,59 1.552,26 4.645,04
, 785,20 2.507,35 1.126,00
14.523.76 386,00 499,99
1.738,58 2.992,50
.35.891,47 2.532,00
0,00
61.908,94 61.906,94 61.906,94
122.809,16 122.809,16 122.260,81
215,48 332,87
5.098,60 5.098,60
. 654,72 3.485,89
798,60 159,39
12.881,40 12.881,40 :12,881,40 12.881,40
401.787,39 401.707,39 1 401.787,39 \
Oswa Codho Preside te da CAA-PA
CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO contábil SCI VISUAL Sucessor
26/10/2016 20:32:16
Classificação
EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ : 04.869.33510001-00 I.E.: 15.108.608-7
Balancete consolidado de janeiro a setembro de 2016
Nome Saldo anterior Débito Crédito
Página:5
Saldo atual Código 3956 4375 4596
3 3.3 3.3.03
RECEITAS RECEITAS FINACEIRAS
OUTRAS RECEITAS
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.797.161,15 1.797.181,15 1.797.181,15
175,797,62
1.797.161,15 1.797.181,15 1.797.181,15
175.797,62 4642 3.503.002 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,011
10.944,33 10.944,33 4650 3.3.03.002.0001 RECEITA SOUVENIR 0,00 0,00
22.456,40 22.456,40 12718 3.3.03.002.0002 RECEITA COM CARTEIRA 0,00 0,00
82.334,84 82.334,84 12840 3.3.03.002.0003 SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 0,00 0,00
2.632,25 2.632,25 12912 3.3.03.002.0004 SERVIÇOS DE EXAME 0,00 0,00
57.230,00 57.230,00 14214 3.3.03.002.0005 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 0,00
200,00 200,00 15393 3.3.03.002.0006 ALUGUEL
000 0,00
12696 3.3.03.003 REPASSE OAB 0,00 0,00 1.599.589,33 1.599.569,33
1.599.569,33 1.599.589,33
12700 3.3.03.003.001 REPASSE OAB 0,00 0,00
13820 3.3.03.006 RECEITA CLUBE DOS ADVOGADOS 0,00 0,00 21.794,00 444,00
21.794,00 444,00
13730 3.3.03.006.001 RECEITA MENS.CLUBE ADV. 0,00 0,00 21.350,00 21.350,00
13838 3.3.03.006.002 RECEITA ALUGUEL CLUBE DOS ADV. 0,00 0,00
Oswliíkío Coelno Preidentc da CAA-PA
ntátil! SCI VISUAL Sucessor
26/10/2016 20:32:16 CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO
Osw o Coeffio Presid nte da CAA-PA
EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ : 04.869.335/0001-00 I.E.: 15.108.608-7
Balancete consolidado de janeiro a setembro de 2016
Página: 6
4.1.01.004 4.1.01.004.0001 4.1.01.004.0002 4.1.01.004.0004
5282 4.1.01.003
5304 4.1.01.003.0002
5363 4.1.01.005 5371 4.1.01.005.0001
Código
4766 4774 4782 4790 4804 4820 4863 4952 5100 5134 12521 12610 13552
5177 5185 5207 5215 5274
5320 5339 5347 13609
5380 5401 5410 5428 12025
11738 11746 11754 11762 11770 11789 11797 11800 11819 11827 11835 11843 11860 11878 11894 11916 11924 11932 11959 11967 11975 11983 12017 12033 12130 12149 12726 12769 12785
orne
ESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL ADMINISTRATIVO
SALÁRIOS ORDENADOS FERIAS INDENIZACOES DIF DE FERIAS GRATIFICACAO ALIMENTAÇÃO COM PESOAL RESCISÃO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 5/FOLHA DE PAGAMENTO
ENCARGOS SOCIAIS INSS FGTS FGTS - DEP.RESCISÃO VALE TRANSPORTE
LEGAIS E JUDICIAIS DESPESAS COM CARTORIOS
VAGENS E ESTADAS ESTADAS EM HOTEIS PASSAGENS AEREAS DESPESAS COM VIAGENS
TRANSPORTES E CONDUÇÃO TRANSPORTES DE PESSOAL
PROCESSAMENTO DE DADOS PROGRAMAS MANUT. DE EQUIP MATERIAS DIVERSOS INTERNET
OUTRAS DESPESAS AGUA ENERGIA ELETRICA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL EXPEDIENTE TELEFONE COPIAS XEROX SERVICOS TERCEIROS DESPESAS DIVERSAS CONS BENS MOVEIS ALUGUEL CORREIOS LANCHES E REFEICOES IMPRESSOS COMBUSTIVEIS CONS DE VEICULOS CONS. MAO. E EOUIP MEDICAMENTOS UTENSILIOS DA COPA CARIMBOS AGUA MINERAL CURSOS E TREINAMENTO COPOS DESCARTAVEIS PLANO DE SAUDE FRETES UNIFORME BENS DE PEQUENO PORTE DESPESAS COM INFORMATICA PLANO ODONTOLOGICO
0,00 1.795.489,94 0,00 1.795.489,94
0,00 1/95.489,94 0,00 1.795.489,94
0,00 1.650.034,12 0,00 1.850.034,12
0,00 585.373,93 0;00 585.373,93
0,00 404.651,90 0,00 404.851,90
0,00 51.457,57 0,00 51.457,57
0,00 8.259,38 0,00 8.259,38
0,00 800,00 0,00 800,00
0,00 7.450,00 0,00 7.450,00
0,00 99.809,78 0,00 99.809,78
0,00 7.448,70 0,00 7.448,70
0,00 2.747,34 0,00 2.747,34
0,00 2.749,28 0,00 2.749:28
0,00 144.345,31 0,00 144.345,31
0,00 82016,31 0,00 82.016,31
0,00 41.497,68 0,00 41.497,66
0,00 978,94 0,00 978,94
0,00 19.852,40 0,00 19.852,40
0,00 5.432,90 0,00 5.432,90
0,00 5.432,90 000 5.432,90
0,00 30.284,79 0,00 30.284,79
0,00 3.721,92 0,00 3.721,92
0,00 17.928,02 0,00 17.928,02
0,00 8.634,85 0,00 8.634,85
0,00 3.090,00 0,00 3.090,00
0,00 3.090,00 0,00 3.090,00
0,00 28.681,95 0,00 28.681,95
0,00 2.376,70 0,00 2.376,70
0,00 3.146,87 0,00 3.146,87
0,00 348,00 0,00 348,00
0,00 22.810,38 0,00 22.810,38
0,00 849.524,91 0,00 849.524,91
b,bo '1.388,63 0.00 1.368,63
0,00 40.266,59 '0,00 40.266,59
0,00 1.592,58 0,00 1.592,56
0,00 5.067,38 0,00 5.067,38
0,00 33.748,59 0,00 33.748,59
0,00 511,40 0,00 511,40
0,00 312.798,85 0,00 312.798,85
0,00 32.503,08 0,00 32.503,08
0,00 200,00 0,00 200,00
0,00 6.620,69 0,00 6.620,69
0,00 1.678,44 0,00 1.678,44
0,00 15.931,99 0,00 15.931,99
0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0,00 15,02 0,00 15,02 0,00 40,00 0,00 40,00
0,00 14.555,43 0,00 14.555,43 0,00 3.188,95 0,00 3.188,95 0,00 6.653,50 0,00 . 6.653,50 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00 0,00 48.898,96 0,00 48.898,96 0,00 549,50 0,00 549,50 0,00 68.401,04 0,00 68.401,04 0,00 6.019,57 0,00 6.019,57 0,00 6.376,87 0,00 6.376,67 0,00 9.828,90 0,00 - 9.828,90
'0,00 28.283.59 0,00 28.263,59 0,00 43.608,17 0,00 43808,17
Classificação N 4 4.1 4.1.01 4.1.01.001 4.1.01.001.0001 4.1,01.001.0003 4.1.01.001.0007 4.1.01.001.0016 4.1.01.001.0031 4.1.01.001.0034 4.1.01.001.0038 4.1.01.001.0041 4.1.01.001.0042
4.1.01.002 4.1.01.002.0001 4.1.01.002.0003 4.1.01.002.0004 4.1.01.002.0010
Saldo anterior
Débito Crédito Saldo atual
4.1.01.006 4.1.01.006.0002 4.1.01.006.0003 4.1.01.005.0004 4.1.01.006.0005
4.1.01.007 4.1.01.007.0001 4.1.01.007.0002 4.1.01.007.0003 4.1.01.007.0004 4.1.01.007.0005 4.1.01.007.0006 4.1.01.007.0007 4.1.01.007.0008 4.1.01.007.0009 4.1.01.007.0010 4.1.01.007.0011 4.1.01.007.0013 4.1.01.007.0014 4.1.01.007.0016 4.1.01.007.0018 4.1.01.007.0019 4.1.01.007.0020 4.1.01.007.0022 4.1.01.007.0023 4.1.01.007.0024 4.1.01.007.0025 4.1.01.007.0028 4.1.01.007.0029 4.1.01.007.0030 4.1.01.007.0031 4.1.01.007.0032 4.1.01.007.0034 4.1.01.007.0035
CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO
contábil SCI VISUAL Suwssor
26/10/2016 20:32:16
Rosas !:.(,)1 _1:14Lsw: i9110.02:88
contei:ri! SCI VISUAL Sucessor 26/10/2016 20:32:16
EMPRESA: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PARA
CNPJ : 04.869.33510001-00 I.E.: 15.108.608-7
Balancete consolidado de janeiro a setembro de 2016
Página: 7
Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Código
12815 12831
41.01,007.0037 CONCAD-CX DE ASSIS.
4.1.01.007.0038 SERVIÇOS CONTÁBEIS
0,00 0,00
11.826.54 23.208,00
0,00 0,09 0,00
11.826,54 23.208,00
5.859,21 12866 41.01.007.0039 DESPESAS COM SEGURO 0,00 5.859,21
211,20 12882 4.1.01.007.0040 DESPESAS COM CARTORIO 0,00 211,20 0,00
18.573,40 12890 4.1.01.007.0041 CONDUÇÃO 0,00 18.673,40 0,00
76,00 12904 4.1.01.007.0042 DESPESA COM CHAVEIRO
.
0,00 76,00 0,00 55,00
12947 4,1.01.007.0043 MATERIAL PARACOPA .. 0.00 55,00 0,00 4.881,37
12955 4.1.01.007.0044 MATERIAL PARA CONSULTORIO 0,00 4.681,37 0,00 5.33755
12971 4.1.01.007.0045 EXAMES LABORATORIAIS 0,00 5.337,65 0,00 40.945,38
13021 4.1.01.007.0046 AUXILIO FINANCEIRO 0,00 40.945,38 0,00
13137 4.1.01.007.0047 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 2535,88 0,00 7.535,88
13161 4,1,01,007,0048 DESPESAS COM AMBULATORIO 0,00 2.858,57 0,00 2.858,57
13382 41.01.0075050 LIMPEM E CONSERVAÇÃO 0,00 9.622,22 0,00 2622,22
13420 4.1.01.007.0051 BRINDE 0,00 1.533,33 0,00 1.533,33
13471 4.1.01.007.0052 CONS. DE INSTALAÇÃO SEDE CAAP 0,00 9.398,73 0,00 9.398,73
13480 41.01507.0053 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 370,65 0,00 370,65
13536 4.1.01.007.0054 MERCADORIA REVENDA SOUVENIR 0,00 1,598,01 0,00 1598,01
13579 4.1.01.007.0055 EXAMES 0,00 6.469,25 0,00 6.469,25
13587 4.1.01.007.0056 CAMPANHAS 0,00 67,04 0,00 67,04
13595 4.1.01.007.0057 DOAÇÃO 0,00 5.566,98 0,00 5.566,98
13862 41.01.007.0058 EMISSÃO DE CARTEIRA 0,00 50,00 0,00 50,00
13749 4.1.01.008 DESPESAS CLUBE DOS ADVOGADOS 0,00 3.300,33 0,00 . 3.300,33
13790 4.1.01.008.0005 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 1,100,00 0,00 . 1.10050
13854 4.1.01.008.0009 CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO 0,00 2.200,33 0,00 1 2.200,33
8460 4.1.04 DEPRECIAÇÃO 0,00 43.170,81 000 43.170,81
8478 4.1.04.001 DEPRECIAÇÃO 0,00 43.170,81 0,00 43.170,81
8486 4.1.04.001.0001 DEPRECIAÇÃO 0,00 43.170,81 0,00 43.17581
8753 4.1.06 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 52.642,62 0,00 62.642,62
8751 4.1.06.001 IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 47.063,54 050 47.083,54
12777 4.1.06.001.0010 IRRF PJ 0,00 50,05 0,00 50,05
13099 4.1.06.001.0013 IRRF - PF 0,00 4.524,06 0;00 4.524,06
13129 4.1.06.001.0014 DIVIDA ATIVA INSS 0,00 42.489,43 0,00 42.489,43
8842 41.06.002 IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 813,05 0,00 813,05
8885 4.1.06.002.0004 TAXAS DE 'OMS 0,00 701,70 0,00 701,70
8931 4.1.05.002.0009 TAXA - SECTAM 0,00 111,95 0,00 111,35
8940 4.1.06.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 12.891,98 0,00 12.891,98
8958 4.1.06.003.0001 ALVARA - TFPL 0,00 695,55 0,00 595,55
8966 41.06.003.0002 I.S.S. 0,00 46,50 0,00 46,50
8974 4.1.08.003.0003 I.S.S. - RF 0,00 4.281,18 0,00 4.281,18
8982 4.1.06.003.0004 1.P.T.0 050 3.685,41 0,00 3.685,41
8990 9008 13145
4.1.06.003.0005 TAXA SAN1TARIA OS rio Coelho
4.1.06.003.0008 TAXAS MINICIPAIS
4.1.05003.0008 1.5.5. RF-PESSOA FISICA P rc id Ato da CM-PA
0,00 0,00 0,00
397,50 406,86
3.378,98
0,00 0,00 0,00
397,50 406,86
3.378,98
9024 4.1.06.004 TAXAS DIVERSAS 0,00 1,874,05 0,00 1.874,05
9032 4.1.05.004.0001 TAXAS DIVERSAS 0,00 1.681,19 0,00 1.581,19
9040 4.1.06.004.0002 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 192,88 0,00 192,86
9750 4.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 39.842,39 0,00 39.642,39
9768 4.1.07.001 DESPESAS BANCARIAS 0,00 39.842,39 0,00 39.642,39
9792 4.1.07.0010003 JUROS BANCARIOS 0,00 15.010,33 .0,00 15.010,33
9806 4.1.07.091.0004 1.0.F. 0,00 329,26 Pk ' O 00 Á -", 329,26
9830 4.1.07.001.0007 TARIFAS DIVERSAS 0,00 24.302,80 ' 0,0 24.302,8
CONPLA CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO
