Helisa NIIF - Balance De Prueba NiifBalance de Prueba Niif ( de 01/SEP/2016 a 30/SEP/2016 ) VALORES...
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VALORES SIMESA S.A. (Nit: 811026226) Balance de Prueba Niif ( de 01/SEP/2016 a 30/SEP/2016 ) Pagina 1 de 3 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO 232,736,779,697.48 8,131,188,718.81 8,605,103,459.22 1 ACTIVO 232,262,864,957.07 1,517,260,308.85 7,148,011,761.82 6,947,728,684.59 11 EFECTIVO 1,717,543,386.08 300,000.00 0.00 0.00 1105 CAJA 300,000.00 1,516,960,308.85 7,148,011,761.82 6,947,728,684.59 1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1,717,243,386.08 9,017,004,044.42 23,940.19 0.00 13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 9,017,027,984.61 2,497,197.36 17,682.95 0.00 1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 2,514,880.31 186,737,139.00 0.00 0.00 1304 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 186,737,139.00 8,827,769,708.06 6,257.24 0.00 1315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES 8,827,775,965.30 1,096,170,965.85 983,153,016.80 1,161,943,693.00 16 CUENTAS POR COBRAR 917,380,289.65 990,036,917.00 947,315,470.00 1,063,620,693.00 1604 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 873,731,694.00 113,460,221.80 28,068,147.08 90,823,000.00 1630 IMPUESTOS 50,705,368.88 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 0.00 -7,326,172.95 269,399.72 0.00 1694 DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR C -7,056,773.23 29,006,599,320.00 0.00 0.00 17 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VE 29,006,599,320.00 29,006,599,320.00 0.00 0.00 1705 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PA 29,006,599,320.00 191,483,202,939.36 0.00 219,586.63 18 ACTIVOS MATERIALES 191,482,983,352.73 3,508,133.96 0.00 219,586.63 1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,288,547.33 191,479,694,805.40 0.00 0.00 1827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 191,479,694,805.40 616,542,119.00 0.00 495,211,495.00 19 OTROS ACTIVOS 121,330,624.00 0.00 0.00 0.00 1910 IMPUESTO DIFERIDO 0.00 616,542,119.00 0.00 495,211,495.00 1925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 121,330,624.00 30,917,101,797.32 4,017,092,272.17 3,427,654,048.00 2 PASIVO 30,327,663,573.15 18,349,762,376.39 2,922,484,535.00 161,108,902.00 24 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FIN 15,588,386,743.39 18,349,762,376.39 2,922,484,535.00 161,108,902.00 2435 OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAÍS 15,588,386,743.39 12,550,165,900.93 1,076,093,855.17 3,246,227,487.00 25 CUENTAS POR PAGAR 14,720,299,532.76 16,494,132.00 42,406,446.00 40,764,846.00 2501 COMISIONES Y HONORARIOS 14,852,532.00 5,318,561.00 43,837,565.00 38,944,445.00 2502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 425,441.00 3,523,208,531.90 963,665,753.10 141,826,728.00 2503 IMPUESTOS 2,701,369,506.80 2,097,146,404.03 562,934.00 0.00 2504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES 2,096,583,470.03 0.00 2,917,870.00 2,917,870.00 2505 ARRENDAMIENTOS 0.00 1,000,000,000.00 0.00 3,000,000,000.00 2507 PROMETIENTES COMPRADORES 4,000,000,000.00 18,103,780.00 20,515,931.00 20,516,118.00 2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES 18,103,967.00 157,695,058.00 2,033,738.00 1,257,480.00 2556 CUENTAS POR PAGAR A CASA MATRIZ, SUBSIDIAR 156,918,800.00 5,732,199,434.00 153,618.07 0.00 2558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 5,732,045,815.93 0.00 0.00 0.00 2590 DIVERSAS 0.00 17,173,520.00 18,513,882.00 20,317,659.00 27 OBLIGACIONES LABORALES 18,977,297.00 0.00 18,513,882.00 18,513,882.00 2705 NOMINA POR PAGAR 0.00 8,371,817.00 0.00 0.00 2720 VACACIONES 8,371,817.00 8,801,703.00 0.00 1,803,777.00 2745 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LO 10,605,480.00 198,461,117,159.86 0.00 0.00 3 PATRIMONIO 198,461,117,159.86 126,153,334.58 0.00 0.00 31 CAPITAL SOCIAL 126,153,334.58 126,153,334.58 0.00 0.00 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 126,153,334.58
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VALORES SIMESA S.A.
(Nit: 811026226)
Balance de Prueba Niif ( de 01/SEP/2016 a 30/SEP/2016 )Pagina 1 de 3
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO
232,736,779,697.48 8,131,188,718.81 8,605,103,459.221 ACTIVO 232,262,864,957.07
1,517,260,308.85 7,148,011,761.82 6,947,728,684.5911 EFECTIVO 1,717,543,386.08
300,000.00 0.00 0.001105 CAJA 300,000.00
1,516,960,308.85 7,148,011,761.82 6,947,728,684.591115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1,717,243,386.08
9,017,004,044.42 23,940.19 0.0013 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS 9,017,027,984.61
2,497,197.36 17,682.95 0.001302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - IN 2,514,880.31
186,737,139.00 0.00 0.001304 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL ORI – INSTRU 186,737,139.00
8,827,769,708.06 6,257.24 0.001315 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES 8,827,775,965.30
1,096,170,965.85 983,153,016.80 1,161,943,693.0016 CUENTAS POR COBRAR 917,380,289.65
990,036,917.00 947,315,470.00 1,063,620,693.001604 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 873,731,694.00
113,460,221.80 28,068,147.08 90,823,000.001630 IMPUESTOS 50,705,368.88
0.00 7,500,000.00 7,500,000.001632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 0.00
-7,326,172.95 269,399.72 0.001694 DETERIORO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -7,056,773.23
29,006,599,320.00 0.00 0.0017 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 29,006,599,320.00
29,006,599,320.00 0.00 0.001705 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 29,006,599,320.00
191,483,202,939.36 0.00 219,586.6318 ACTIVOS MATERIALES 191,482,983,352.73
3,508,133.96 0.00 219,586.631801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,288,547.33
191,479,694,805.40 0.00 0.001827 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 191,479,694,805.40
616,542,119.00 0.00 495,211,495.0019 OTROS ACTIVOS 121,330,624.00
0.00 0.00 0.001910 IMPUESTO DIFERIDO 0.00
616,542,119.00 0.00 495,211,495.001925 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 121,330,624.00
30,917,101,797.32 4,017,092,272.17 3,427,654,048.002 PASIVO 30,327,663,573.15
18,349,762,376.39 2,922,484,535.00 161,108,902.0024 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,588,386,743.39
18,349,762,376.39 2,922,484,535.00 161,108,902.002435 OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAÍS 15,588,386,743.39
12,550,165,900.93 1,076,093,855.17 3,246,227,487.0025 CUENTAS POR PAGAR 14,720,299,532.76
16,494,132.00 42,406,446.00 40,764,846.002501 COMISIONES Y HONORARIOS 14,852,532.00
5,318,561.00 43,837,565.00 38,944,445.002502 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 425,441.00
3,523,208,531.90 963,665,753.10 141,826,728.002503 IMPUESTOS 2,701,369,506.80
2,097,146,404.03 562,934.00 0.002504 DIVIDENDOS Y EXCEDENTES 2,096,583,470.03
0.00 2,917,870.00 2,917,870.002505 ARRENDAMIENTOS 0.00
1,000,000,000.00 0.00 3,000,000,000.002507 PROMETIENTES COMPRADORES 4,000,000,000.00
18,103,780.00 20,515,931.00 20,516,118.002519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES 18,103,967.00
157,695,058.00 2,033,738.00 1,257,480.002556 CUENTAS POR PAGAR A CASA MATRIZ, SUBSIDIARIAS, RELACIONADAS 156,918,800.00
5,732,199,434.00 153,618.07 0.002558 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 5,732,045,815.93
0.00 0.00 0.002590 DIVERSAS 0.00
17,173,520.00 18,513,882.00 20,317,659.0027 OBLIGACIONES LABORALES 18,977,297.00
0.00 18,513,882.00 18,513,882.002705 NOMINA POR PAGAR 0.00
8,371,817.00 0.00 0.002720 VACACIONES 8,371,817.00
8,801,703.00 0.00 1,803,777.002745 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 10,605,480.00
198,461,117,159.86 0.00 0.003 PATRIMONIO 198,461,117,159.86
126,153,334.58 0.00 0.0031 CAPITAL SOCIAL 126,153,334.58
126,153,334.58 0.00 0.003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 126,153,334.58
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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO
80,523,497,508.47 0.00 0.0032 RESERVAS 80,523,497,508.47
63,866,055.00 0.00 0.003205 RESERVA LEGAL 63,866,055.00
80,459,631,453.47 0.00 0.003215 RESERVAS OCASIONALES 80,459,631,453.47
1,231,268,555.01 0.00 0.0038 SUPERÁVIT O DÉFICIT 1,231,268,555.01
1,111,943,183.00 0.00 0.003805 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 1,111,943,183.00
119,325,372.01 0.00 0.003815 GANANCIAS O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 119,325,372.01
116,580,197,761.80 0.00 0.0039 GANANCIAS O PÉRDIDAS 116,580,197,761.80
7,781,686,515.91 0.00 0.003915 GANANCIA DEL EJERCICIO 7,781,686,515.91
108,798,511,245.89 0.00 0.003930 RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO DE CONVERGENCIA A NIIFS 108,798,511,245.89
9,838,897,858.40 1,468.00 1,016,158,565.034 INGRESOS DE OPERACIONES 10,855,054,955.43
9,838,897,858.40 1,468.00 1,016,158,565.0341 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES 10,855,054,955.43
9,621,808,824.00 0.00 741,585,829.004101 INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 10,363,394,653.00
18,201,901.29 0.00 3,081,363.124103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTR 21,283,264.41
39,459,766.60 0.00 23,940.194108 POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENT 39,483,706.79
0.00 1,468.00 73,583,776.004109 POR FINANCIACIÓN DE VALORES 73,582,308.00
37,811,493.71 0.00 0.004114 FINANCIEROS - FONDOS DE GARANTÍAS - FONDOS MUTUOS DE INVERSI 37,811,493.71
26,450,238.00 0.00 0.004140 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 26,450,238.00
90,340,000.00 0.00 11,630,000.004145 ARRENDAMIENTOS 101,970,000.00
333,192.00 0.00 0.004192 INDEMNIZACIONES 333,192.00
1,986,515.28 0.00 185,984,257.004195 DIVERSOS 187,970,772.28
2,505,927.52 0.00 269,399.724198 RECUPERACIONES DETERIORO (PROVISIÓN) 2,775,327.24
6,480,337,118.10 901,089,068.34 455,455.075 GASTOS 7,380,970,731.37
6,446,594,384.25 810,266,068.34 301,837.0051 GASTOS DE OPERACIONES 7,256,558,615.59
1,217,247,260.00 162,366,382.00 0.005103 INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA 1,379,613,642.00
628,416.20 0.00 0.005104 FINANCIEROS POR OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS IN 628,416.20
103,880,369.87 12,979,046.68 0.005115 COMISIONES 116,859,416.55
4,821,960.00 139,000.00 0.005118 LEGALES 4,960,960.00
344,706,393.00 44,260,777.00 0.005120 BENEFICIOS A EMPLEADOS 388,967,170.00
87,619,963.94 1,459,785.22 0.005129 VALORACION DE DERIVADOS – DE NEGOCIACIÓN 89,079,749.16
235,677,687.00 25,591,331.00 0.005130 HONORARIOS 261,269,018.00
3,954,493,885.82 510,754,676.81 0.005140 IMPUESTOS Y TASAS 4,465,248,562.63
20,697,470.00 2,650,200.00 0.005145 ARRENDAMIENTOS 23,347,670.00
80,290,217.00 7,791,500.00 0.005150 CONTRIBUCIONES, AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS 88,081,717.00
116,160,462.00 21,313,607.00 0.005160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 137,474,069.00
23,239,500.00 1,619,000.00 0.005165 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 24,858,500.00
0.00 0.00 0.005170 DETERIORO (PROVISIONES) 0.00
99,000.00 0.00 0.005172 MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS-RIE 99,000.00
1,490,331.22 219,586.63 0.005175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE 1,709,917.85
255,541,468.20 19,121,176.00 301,837.005190 DIVERSOS 274,360,807.20
33,742,733.85 90,823,000.00 153,618.0757 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 124,412,115.78
33,742,733.85 90,823,000.00 153,618.075705 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 124,412,115.78
22,817,219,818.00 0.00 0.0081 DERECHOS CONTINGENTES 22,817,219,818.00
22,817,219,818.00 0.00 0.008195 DIVERSAS 22,817,219,818.00
94,775,685,569.00 0.00 0.0082 DEUDORAS FISCALES 94,775,685,569.00
Balance de Prueba Niif ( de 01/SEP/2016 a 30/SEP/2016 )VALORES SIMESA S.A.
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CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS NUEVO SALDO
92,477,206,515.00 0.00 0.008203 TERRENOS 92,477,206,515.00
2,298,479,054.00 0.00 0.008205 PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA 2,298,479,054.00
25,387,403.00 0.00 0.0083 DEUDORAS DE CONTROL 25,387,403.00
11,083,403.00 0.00 0.008325 ACTIVOS CASTIGADOS 11,083,403.00
14,304,000.00 0.00 0.008395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 14,304,000.00
-22,817,219,818.00 0.00 0.0084 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -22,817,219,818.00
-22,817,219,818.00 0.00 0.008495 OTROS POR CONTRA (CR) -22,817,219,818.00
-94,775,685,569.00 0.00 0.0085 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) -94,775,685,569.00
-92,477,206,515.00 0.00 0.008503 DIFERENCIAS FISCALES POR CONTRA -92,477,206,515.00
-2,298,479,054.00 0.00 0.008505 PARTIDAS QUE AUMENTAN LA RENTA -2,298,479,054.00
-25,387,403.00 0.00 0.0086 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA CR -25,387,403.00
-11,083,403.00 0.00 0.008625 ACTIVOS CASTIGADOS -11,083,403.00
-14,304,000.00 0.00 0.008695 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA -14,304,000.00
-9,018,124,261.00 0.00 0.0092 ACREEDORAS FISCALES -9,018,124,261.00
-119,659,980.00 0.00 0.009210 PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA -119,659,980.00
-8,898,464,281.00 0.00 0.009215 PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO -8,898,464,281.00
9,018,124,261.00 0.00 0.0095 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB) 9,018,124,261.00
119,659,980.00 0.00 0.009510 PARTIDAS QUE DISMINUYEN LA RENTA 119,659,980.00
8,898,464,281.00 0.00 0.009515 PARTIDAS QUE DISMINUYEN EL PATRIMONIO 8,898,464,281.00
RESUMEN DEBITOS:
232,736,779,697.48 8,131,188,718.81 8,605,103,459.221 ACTIVO 232,262,864,957.07
6,480,337,118.10 901,089,068.34 455,455.075 GASTOS 7,380,970,731.37
239,217,116,815.58 9,032,277,787.15 8,605,558,914.29 239,643,835,688.44TOTAL DEBITOS:
RESUMEN CREDITOS:
30,917,101,797.32 4,017,092,272.17 3,427,654,048.002 PASIVO 30,327,663,573.15
198,461,117,159.86 0.00 0.003 PATRIMONIO 198,461,117,159.86
9,838,897,858.40 1,468.00 1,016,158,565.034 INGRESOS DE OPERACIONES 10,855,054,955.43
239,217,116,815.58 4,017,093,740.17 4,443,812,613.03 239,643,835,688.44TOTAL CREDITOS:
Este informe se elaboró el 24 de OCTUBRE del año 2016, 7:29 AM
