GuiaRapida-Usuario Adm Francés

Gua Rpida de Usuarios

Gua rpida para Usuarios Pgina 2

Presentacin

Esta gua le dar las bases para

Configurar los datos fijos de sus emisores y beneficiarios.

Conformar rdenes de cobro y pago.

Iniciar pagos va incorporacin o adaptacin de ficheros.

Firmar y enviar rdenes al Banco para ser procesadas.

Utilizar los distintos servicios de consulta y operaciones.

Si le surge alguna duda o necesita de alguna aclaracin pngase en contacto con nuestro Servicio de Atencin al Cliente:

Tel: 0800-333-4646 Email: [email protected]

Horario de atencin al pblico de lunes a viernes de 9am a 7pm

Gracias por haber seleccionado Frances net cash como su herramienta de Banca Electrnica.

Este documento le guiar en sus primeros pasos en la herramienta y le descubrir sus principales funcionalidades.

Bienvenido a Frances net cash


1. Creacin de rdenes1.1 Introduccin1.2 Datos Fijos Emisores1.3 Datos Fijos Beneficiarios

1.4 Crear la Orden

1.5 Firmar la Orden

2. Funcionalidades2.1 Inversiones y Mercados2.2 Tarjetas2.3 Financiacin

2.4 Informacin de Cuentas

2.5 Gestin de Cheques

2.6 Comercio Exterior

2.7 Utilidades

Contenido


1. Creacin de rdenes

1.1 IntroduccinEl procedimiento descripto en el siguiente manual aplica para los siguientes servicios de Francs net cash:

Nminas Transferencias Pagos a Proveedores Dbitos Directos

El mtodo para crear las rdenes es similar en los servicios contenidos en este mdulo. Esquemticamente, deber seguir los siguientes pasos para la creacin de una orden, cuya descripcin detallada se encuentra en las prximas pginas:

DATOS FIJOS EMISORES

DATOS FIJOS BENEFICIARIOS

CREAR LA ORDEN

FIRMAR LA ORDEN



1.2 Datos Fijos de EmisoresUtilice esta opcin para crear los emisores del Servicio seleccionado, que le permitirn crear y enviar archivos con esta informacin fija.

Dentro del servicio que quiera operar, seleccione la opcin Datos Fijos Emisores. A continuacin pulse el botn Crearpara iniciar el proceso de carga de datos del nuevo emisor.

Seleccione de la lista la cuenta (o CUIT en el caso de Pagos a Proveedores) desde la cual se llevar a cabo la operacin y pulse Aceptar. Recuerde que puede agregar, modificar y eliminar las cuentas disponibles para operar el servicio a travs del GUG (slo usuarios administradores).

Ingrese la clave que le permite identificar al Emisor para la gestin de las rdenes con el Banco. Esta clave es obligatoria para la utilizacin del servicio, si todava no la posee comunquese con su oficial para obtenerla.Adems puede configurar cuentas adicionales para operar el servicio.

Puede crear tantos emisores como desee, en funcin de sus necesidades. Una vez creados, modifique la informacin de los emisores y elimine los que ya no utiliza.

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1.3 Datos Fijos de BeneficiariosRealice la gestin de los beneficiarios de sus rdenes de Pago.

Una vez creados los emisores con los que va a operar el servicio, seleccione dentro del men correspondiente la opcin Datos Fijos Beneficiarios.

Seleccione de la lista el emisor que va a utilizar y pulse Aceptar. Puede realizar la bsqueda por cdigo o por nombre de emisor. A continuacin pulse Crear para comenzar el proceso de carga de datos de los beneficiarios.

Complete los datos correspondientes al beneficiario: ingrese susdatos personales y el nmero de cuenta a la cual se realizar el pago. En el caso de que la cuenta sea de otro banco, ingrese la clave de CBU de la cuenta.

Almacene la informacin de sus empleados y proveedores en la base de datos de la herramienta, agregue nuevos y elimine los que ya no utiliza.

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1.4 Crear la ordenUna vez cargados los datos referentes a los emisores y los beneficiarios, proceda a la creacin de la orden.

Una vez creados los emisores y los beneficiarios con los que va a operar el servicio, seleccione dentro del men correspondiente la opcin Crear.

Seleccione el modo de creacin de la orden:a. Manual: usted elige libremente los emisores y los

beneficiarios, sobre la base de los datos fijos almacenados previamente en la herramienta.

b. Incorporacin: la herramienta permite la carga de archivos, lo que le permitir ahorrar tiempo en la carga de los datos.

c. Adaptacin: similar a Incorporacin, pero pudiendo crear sus propios diseos de registro.

d. Histrico: utilice los archivos ya enviados como referencia.

Importante: los pasos siguientes refieren solamente a la creacin manual. Los restantes mtodos se explican ms adelante.

Seleccione el emisor de la orden y presione Aceptar.

Elija la cuenta desde la cual se efectuar la operacin y establezca una fecha de proceso. Si lo desea puede aplicarle un nombre a la orden para poder identificarla rpidamente.

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Establezca los beneficiarios de la orden. Pulsando el botn Cdigo de Beneficiario usted puede seleccionar los beneficiarios cargados previamente en la base de datos de la herramienta o puede agregar otros en forma manual, que se agregarn a la base existente.

Complete los campos obligatorios y pulse el botn Aceptarpara cargar cada beneficiario.

Al finalizar el proceso pulse Terminar. El sistema le mostrarun mensaje confirmando la creacin del archivo. Pulsando Aceptar acceder a Archivos en Confeccin, donde tambin puede ingresar directamente desde el men principal.

En esta seccin usted puede realizar las modificaciones que crea necesarias sobre sus rdenes antes de finalizarlas: pulsando sobre cualquier orden, agregue o elimine beneficiarios,modifique los importes e incluso imprima los comprobantes de las operaciones en formato breve o detallado.

Pulsando el botn Finalizar se le pedir que ingrese una fecha de proceso de la orden.

Finalmente, el sistema le muestra un mensaje de confirmacin de la operacin, indicando que el archivo se encuentra pendiente de firma. Al pulsar Firmar Archivos acceder al mdulo de Firmas

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Incorporacin, Adaptacin e Histrico

Estas opciones estn disponibles slo para los servicios de Dbitos Directos, Transferencias y Nminas.

La opcin de Incorporacin le permite subir un archivo de texto con un formato especifico aceptado por el Banco para enviar la informacin de pagos que desea realizar, con el objetivo de evitar la tarea operativa que implica la carga manual.

Adaptacin: es similar a Incorporacin, con la diferencia que el archivo TXT no se arma con el formato especifico que solicita elBanco, sino que usted puede armar su propio diseo de registro con la informacin obligatoria para cursar con la orden. Esto se realiza a travs de la Configuracin de Adaptacin que se encuentra en el mdulo de Utilidades.

Importante: para enviar archivos con grandes volmenes de informacin, tanto para Incorporacin como para Adaptacin, utilice la opcin Envo Directo que se encuentra en el mdulo de Ficheros.

Utilice la opcin Histrico para la reutilizacin de los archivos que hayan sido enviados y procesados previamente. Esta opcin es til cuando opera con archivos con la misma informacin en forma peridica.

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1.5 Firmar la ordenAl finalizar la creacin de la orden, independientemente del mtodo utilizado, deber firmarla y enviarla al Banco para su proceso. Podracceder al mdulo de Firmas desde el men principal de la herramienta o bien al concluir

La pantalla principal del mdulo contiene una lista de todos las rdenes, cada una con su correspondiente estado. En el apartado superior de la ventana usted cuenta con una gran cantidad de filtros para acotar la bsqueda. Marque la casilla del archivo que desea firmar y pulse Firmar. Tambin podr firmar varios archivos de manera simultnea.

El sistema le mostrar los usuarios que estn en condiciones de firmar la orden, cada uno con su poder de firma correspondiente. Seleccione uno de ellos y pulse Introduccin de Firma. Recuerde que para que una orden pueda ser enviada debe estar firmada al 100%.

Ingrese la clave de firma y la clave del token del usuario firmante, tras lo cual aparecer un mensaje de confirmacin de la firma. Importante: si la empresa posee un usuario auditor, todas las rdenes debern adems contar con su firma.

Finalmente, una vez completado el proceso de Firmas realice el envo del archivo al Banco para ser procesado. Podr realizar un seguimiento del estado del mismo a travs de Situacin de Ficheros que se encuentra en el mdulo de Ficheros.

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2. Funcionalidades

2.1 Inversiones y MercadosA travs de este mdulo usted podr realizar operaciones de compra y venta de diferentes instrumentos de inversin, as como consultar las cotizaciones en forma online.

Acciones: invierta en las empresas lderes que cotizan en los principales mercados del pas. Ttulos pblicos: puede seleccionar entre los principales ttulos de deuda soberana, bonos provinciales y letras del BCRA. Fondos Comunes de Inversin: elija entre una amplia gama de fondos el que mejor se ajuste a su perfil de riesgo. Plazos Fijos: clsicos, con renta mensual, ajustables por CER, a Tasa Variable. Moneda Extranjera: realice operaciones con las divisas ms cotizadas.

2.2 TarjetasAcceda a la informacin de la cuenta, detalle de pagos, consumos del perodo, resmenes y estado de las tarjetas que posee la empresa. Esta opcin est habilitada nicamente para cuentas Agro.

2.3 FinanciacinEsta funcionalidad le permitir realizar consultas del estado de los prstamos que haya contratado con el Banco.


2. Funcionalidades

2.4 Informacin de CuentasLe permitir realizar distintos tipos de consultas sobre la operatoria que realice en las cuentas que su empresa tenga habilitadas.

Posicin Financiera: saldo online de las cuentas, tarjetas, prestamos, cuentas custodia y plazos fijos.Posicin Global: visualice el saldos de todas las cuentas que su Empresa o Grupo Econmico.Consolidacin Global: le permite generar una consulta por posicin consolidada de las cuentas que seleccione, indicando la moneda de consolidacin y el tipo cambio asociado.Movimientos del da: recibir la posicin de la cuenta del da, obteniendo el saldo o los movimientos. Histrico de movimientos: obtenga los movimientos de cuenta de los ltimos 45 das. Puede acceder a la informacin filtrando por rango de fechas, importe o cdigo de operacin.Saldos: le permite ver los saldos contables o saldos valor-disponibles de los ltimos 45 das. Informes: podr personalizar informes sobre la operatoria de sus cuentas (saldos o movimientos), pudiendo visualizar los informes realizados eligiendo cuenta y fecha para los mismos.CBU: consulte los CBU de sus cuentas.

2.5 Gestin de ChequesEncontrar toda la informacin que la empresa necesita referida a los cheques depositados en sus cuentas y la gestin de los mismos. A su vez podr solicitar chequeras y realizar su seguimiento a travs de la opcin Pedido de Chequeras.


2. Funcionalidades

2.6 Comercio ExteriorConsultasDispone de diversas consultas sobre su operatoria de comercio exterior que gestiona a travs del Banco. Pudiendo consultar:

rdenes de Pago Permisos de Embarque Cobranzas de Exportacin Cobranzas de Importacin Transferencias al Exterior

OperacionesTambin cuenta con varias operatorias que podr instruir a travs de la herramienta:

Solicitud de liquidacin de ordenes de pago Emisin de Transferencias Baja Solicitud de Transferencias

2.7 UtilidadesEncontrar las opciones necesarias para bajar de la herramienta archivos planos de todas nuestras consultas: movimientos de cuenta, recaudaciones, informacin de cheques, devoluciones de archivos, entre otros, para alimentar sus sistemas de informacin.

Podr configurar los registros de la empresa con los parmetros de envo al banco para su posterior proceso. Tambin contar con la herramienta ms eficaz para hacer envos de archivos de gran volumen.

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