GUIA RÁPIDA DE CONTAPRO PYME 2008 · GUIA RÁPIDA DE CONTAPRO PYME 2008 . Guía rápida de...

GUIA RÁPIDA DE

CONTAPRO PYME 2008

Guía rápida de ContaPro Pyme 2

CONTABILIDAD Y GESTIÓN COMERCIAL INTEGRADAS

Los programas de Contabilidad (ContaPro) y Gestión Comercial (GesPro) están totalmente integrados, y sus datos se guardan en una única base de datos, común a ambos. ALTA Y BAJA DE EMPRESAS Esto implica, por ejemplo, que el alta y baja de empresas da de alta y de baja tanto los datos de gestión comercial como los de contabilidad. Es decir, al crear una nueva empresa desde el programa GesPro se está creando ésta tanto en GesPro como en ContaPro. Es importante tener en cuenta que al dar de baja una empresa desde GesPro, se está dando de baja tanto los datos de gestión comercial como los datos contables, y al darla de baja desde ContaPro, se están dando de baja tanto los datos contables como los de gestión comercial. COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN Tenga en cuenta que al realizar una copia de seguridad desde GesPro o desde ContaPro, está realizando una copia de seguridad de los datos de ambos programas. Por tanto, en la restauración de copias de seguridad se restauran también los datos de ambos programas. USUARIOS Y PERMISOS Los Usuarios y Grupos de Usuarios son comunes para GesPro y ContaPro. Si ha adquirido licencias de ambos programas, en la pantalla de Usuarios se visualizarán los permisos de ambos programas, aunque en apartados diferenciados. A un determinado usuario se le pueden dar permisos diferenciados por programa. Por ejemplo, un usuario podría tener los siguientes permisos:

- Permisos en GesPro, pero no en ContaPro. - Permisos en GesPro, y permisos solo de lectura (para consultar datos) en ContaPro. - Permisos en ContaPro, y permisos solo de lectura (para consultar datos) en GesPro. Importante: Si los datos provienen de una versión anterior de GesPro (por ejemplo, de GesPro Pyme 2007) que fue trasladada a OfiPro 2008, todos los usuarios tendrán acceso permitido por defecto a la contabilidad. Solo es así con datos trasladados desde versiones anteriores, no para los usuarios que se creen nuevos. Acuérdese de revisar los permisos de los usuarios que provienen de versiones anteriores de GesPro, si alguno no debiera tener acceso a los datos contables. EN EL REGISTRO DE ACCESOS DE USUARIOS SE DIFERENCIA ENTRE LOS ACCESOS DE GESPRO Y

DE CONTAPRO En el informe de Registro de Accesos de los Usuarios al programa se puede indicar si se deben incluir los accesos realizados desde GesPro (gestión comercial), ContaPro (contabilidad e impuestos), o ambos.

UNA EMPRESA, MULTIPLES EJERCICIOS

MÚLTIPLES EJERCICIOS CONTABLES POR EMPRESA A diferencia de las versiones anteriores del programa, ContaPro 2008 gestiona múltiples ejercicios en una misma empresa. Es decir, se crea una sola empresa, en la cual se darán de alta todos los ejercicios contables que se necesiten. Este diseño presenta varias ventajas, como que se pueden ver datos de ejercicios anteriores desde el ejercicio actual, no es necesario entrar de nuevo los datos de la empresa

Guía rápida de ContaPro Pyme 3 (dirección, datos fiscales) en cada ejercicio, las copias de seguridad guardan todos los ejercicios de la empresa, etc. SELECCIÓN DE LA EMPRESA / EJERCICIO DE TRABAJO Al entrar en ContaPro, en la pantalla de conexión, además de entrar el Usuario, Contraseña, y la Empresa, se debe especificar el Ejercicio al cual conectarse. Cambiar de ejercicio es tan fácil como pinchar la lista del campo “Ejercicio” y seleccionar el ejercicio adecuado.

ALTA DE NUEVOS EJERCICIOS En la opción “Ejercicios” se gestionan los distintos ejercicios de la Empresa. Se pueden dar altas, bajas, o modificar los datos de los ejercicios de la empresa. Una vez dado de alta un ejercicio, no se permiten modificar las fechas inicial y final del mismo. Si no ha entrado asientos en él, puede darlo de baja y volver a darlo de alta con las fechas correctas. El campo Ejercicio anterior identifica cuál será el ejercicio con el que se realizan las comparativas en el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la visualización de mayores del ejercicio anterior, etc. La Fecha de Bloqueo permite bloquear el Diario del ejercicio, de forma que no puedan introducirse ni modificarse asientos en el Diario con fecha igual o menor a la especificada. Sólo se permite la baja de un ejercicio a usuarios con permiso de baja de empresas. Varios Ejercicios distintos de un mismo año. Tenga en cuenta que el Ejercicio funciona como una “contabilidad” diferenciada del resto de ejercicios, en la que lo único que comparten son los datos comunes a la empresa. Por tanto, puede perfectamente crear dos ejercicios en un mismo año, si tiene dicha necesidad. Como nombre de Ejercicio se pone por defecto “EJERCICIO 2000X”, pero se puede asignar cualquier otro nombre. Si crea dos ejercicios en un mismo año, diferéncielos cambiando el nombre. Por ejemplo “EJERCICIO 2008 OFICIAL” y “EJERCICIO 2008 PRUEBAS”.

Guía rápida de ContaPro Pyme 4 Ejercicios de años no naturales Se gestionan ejercicios de años no naturales (que no comiencen el 1 de Enero y finalicen el 31 de Diciembre). Puede elegir como fecha inicial del ejercicio cualquier mes y año. La fecha final se calcula automáticamente.

CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA

CONFIGURACIÓN DE LA EDICIÓN DE ASIENTOS Cuadrar automáticamente el Asiento en cuentas de Clientes y Proveedores Activando esta casilla, se cuadrará el Asiento automáticamente al entrar un apunte con una cuenta de Cliente o de Proveedor. Es útil sobre todo cuando la cuenta de Cliente o Proveedor se entra de última en los asientos. Por ejemplo, en el siguiente asiento:

(700) 1.000 (477.16) 160

Al dar de alta un nuevo apunte con una cuenta de Cliente, el importe se cuadra automáticamente:

1.160 (430.00) Calcular automáticamente el Importe de las Cuotas de Iva Activando la casilla, al entrar un apunte con una cuenta de Iva o de recargo de equivalencia, se calculará automáticamente el importe que corresponda, en función del tipo de Iva de la Cuenta y de la Base Imponible entrada en los apuntes anteriores. Por ejemplo, si tenemos un asiento con el apunte:

(700) 1.000

Guía rápida de ContaPro Pyme 5 Al dar de alta un nuevo apunte con una cuenta de Iva, el importe se calculará automáticamente:

(477.16) 160 Avisar si la Base Imponible del Asiento no se corresponde con las Cuotas de Iva Si en un Asiento no coinciden los importes de las bases imponibles con los importes de las cuotas de Iva calculados a partir de los correspondientes porcentajes, se recibe un aviso de descuadre, dando opción a corregir el asiento. Se puede indicar el importe mínimo de Diferencia en el cálculo que generará el aviso, que por defecto es de 0.01 euros. Por ejemplo, al entrar el siguiente asiento:

(700) 1.000 (477.16) 150

1.150 (430.00) ContaPro detectará que el importe de la cuota de Iva (150 euros) no coincide con el que corresponde a la cuota calculada a partir de la base (1.000 euros x 16% = 160 euros), y emitirá el siguiente aviso:

En el siguiente asiento:

(700) 1.000 (477.17) 160 (701) 100

1.260 (430.00) ContaPro detectará que el total de la factura (1.260) no coincide con la suma de la base (1.000) y la cuota (160), por tanto emitirá el siguiente aviso:


En este caso es debido a que las cuentas que forman parte de la base imponible han de crearse antes de la propia cuenta de Iva. En Asientos con cuentas de Inmovilizado, crear la ficha de Inmovilizado / Amortización Activando esta casilla, en los asientos que contenga alguna cuenta de Inmovilizado, se da opción dar de alta un nuevo activo de Inmovilizado, o a editar la ficha de un activo ya existente.

CONCEPTOS DE APUNTES Aplicar Concepto por defecto en Cuentas de Base Imponible de Facturas Expedidas Al activar esta casilla, el concepto indicado se aplicará automáticamente en los apuntes cuya cuenta sea de Base Imponible de Facturas Expedidas. Por ejemplo, al entrar un apunte de la cuenta 700, se aplicará automáticamente el concepto:

N/FRA. Nº [DOCUMENTO] [CLIENTE]

Guía rápida de ContaPro Pyme 7 En dicho concepto, el texto [DOCUMENTO] se sustituirá automáticamente por el nº de documento entrado en la cabecera del asiento, mientras que [CLIENTE] se sustituirá automáticamente por el título de la cuenta de cliente, cuando se entre el apunte con dicha cuenta. Consulte la opción “Conceptos Tipo” para mayor información sobre los Conceptos. Aplicar Concepto por defecto en Cuentas de Base Imponible de Facturas Soportadas - Similar a la casilla anterior, pero para cuentas de compras y proveedores. Por ejemplo, al entrar un apunte de la cuenta 600, se aplicará automáticamente el concepto:

S/FRA. Nº [DOCUMENTO] [PROVEEDOR]

El texto [DOCUMENTO] se sustituirá automáticamente por el nº de documento entrado en la cabecera del asiento, mientras que [PROVEEDOR] se sustituirá automáticamente por el título de la cuenta de proveedor, cuando se entre el apunte con dicha cuenta. ENTRADA DE CAMPOS La pantalla de edición de Asientos se puede configurar para que por defecto no se entre en determinados campos. Por ejemplo, si normalmente no va a usar el campo “Marca”, puede desactivarlo, de modo que por defecto no se entre en él al pulsar Tabulador o Entrada para pasar de un campo a otro. De este modo se pueden saltar los campos no usados, haciendo más ágil la edición de asientos. Esto evita que por defecto se entre en el campo, pero siempre puede editar su valor utilizando el ratón o la tecla de acceso rápida que tenga asignado el campo. DIVISA POR DEFECTO Indique la divisa por defecto para los asientos de esta Empresa. CONTABILIZACIÓN DE DATOS DE GESPRO En este apartado se indican las cuentas a utilizar al importar a ContaPro los datos (facturas, cobros, pagos, clientes, proveedores, etc.) de GesPro. FISCAL En este apartado se indican los datos fiscales de la empresa, aquellos que se tendrán en cuenta a la hora de liquidar e imprimir impuestos. Deberá entrar los datos de los apartados Persona Física o Persona Jurídica según corresponda a la empresa. Opcionalmente también se pueden entrar los datos de el o los representantes. En Dirección Fiscal entre la dirección de la empresa que se imprimirá en los impuestos. En el apartado Agencia Tributaria entre otros datos relacionados con la actividad de la empresa (Clave de IAE, CNAE, etc.), además de la Delegación de Hacienda, la cuenta bancaria de los ingresos a la Agencia Tributaria, etc. . RESULTADOS En este apartado se indica cuáles son los Modelos de Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, a utilizar por defecto en la empresa: Abreviado, Normal, Sectorial, etc. AVISAR DE FACTURAS DUPLICADAS Al dar de alta o modificar un Asiento, si ya existiese otro asiento con el mismo número de documento, el usuario recibe un aviso si esta casilla está activa. Dado que en el caso de facturas de compra pueden existir

Guía rápida de ContaPro Pyme 8 varias con la misma numeración, de proveedores distintos, se puede activar la casilla “Solo avisar si los asientos coinciden en la fecha” para evitar avisos improcedentes. AVISAR DE CUENTAS DUPLICADAS Al dar de alta una nueva Cuenta Contable, si ya existiese otra con el mismo título, o con el mismo Cif/Nif, el usuario recibe un aviso si esta casilla está activa.

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE LETRA DE LAS CUENTAS CONTABLES En la pantalla “Configuración del Entorno”, apartado “Aspecto”, se puede configurar el tipo de letra aplicable a los campos de Cuentas contables. El motivo de diferenciar el tipo de letra en este campo concreto es que indicando un tipo de letra no proporcional (como el que por defecto tiene), los dígitos de las cuentas se verán alineados verticalmente en pantalla, facilitando la localización e identificación de las mismas. TECLADO En el apartado “Teclado” se configuran las teclas de acceso rápido a la barra de opciones y a la barra de herramientas de la pantalla principal, además de la edición de fichas, la edición de Asientos, los campos de búsqueda, etc. También se configura si al pulsar la tecla de punto, se considera como una coma de separación decimal en la introducción de números. Así se puede usar el punto decimal del teclado numérico para introducir importes. Active la casilla “Usar la tecla Entrada para saltar campos” si desea saltar de un campo a otro con la tecla Entrada, además de con el Tabulador.

Guía rápida de ContaPro Pyme 9 CONFIGURACIÓN DEL PLAN CONTABLE

CONFIGURACIÓN DEL PLAN CONTABLE La Configuración del Plan Contable define la estructura del Plan (es decir, el número de dígitos que conforman los niveles de las cuentas del Plan), e identifica las cuentas de Clientes, Proveedores, Iva, etc. Dicha configuración afecta a todos los ejercicios de la empresa. ESTRUCTURA DEL PLAN Se configuran libremente el número de dígitos que forman el nivel 4 y el nivel 5 de las cuentas del Plan. En pantalla se visualiza un ejemplo de cómo quedaría una cuenta al cambiar el número de dígitos. No se permiten realizar disminuciones en los dígitos de un nivel cuando si alguna cuenta de dicho nivel perdiese dígitos significativos al hacerlo. CUENTAS DE IVA En este apartado se configuran las distintas cuentas de Iva. CUENTAS DE CLIENTES, PROVEEDORES, BASE IMPONIBLE DE FACTURAS, ETC. En estos apartados se indican, mediante códigos de cuentas de nivel 1, 2, 3, o 4 (es decir, con 1, 2, 3, o 4 dígitos) qué cuentas representan Clientes, cuales representan Proveedores, cuales forman la base imponible en las facturas expedidas, etc., etc. Por defecto está configurado con las cuentas estándar del Plan General Contable. Tenga en cuenta que las cuentas se configuran de forma que, al entrar una determinada cuenta, se engloba a todas las cuentas que “empiezan por” dicha cuenta. Por ejemplo, si en el apartado de Clientes entra ‘43’, todas las cuentas de dicho subgrupo serán consideradas como clientes:

430 430.00 430.00.000001 430.00.000002 430.01 430.01.000001 etc.

El nivel 4 de las cuentas se indica en la configuración con un solo dígito, de modo que si el nivel 4 tiene 2 dígitos, y entra la 430.5 significa que engloba a todas las que "empiezan por" 430.5: 430.50 430.50.000001 430.50.000002 430.51 430.51.000001 etc. Pero no engloba a las siguientes, ya que no empiezan por 430.5 :

430.05 430.05.000001 430.05.000002


Etc.

MODELO 130 En este apartado se configuran las cuentas de ingresos y gastos que se tendrán en cuenta para realizar la liquidación del Modelo 130, Pagos Fraccionados de IRPF. El campo Debe/Haber indica que se tendrá en cuenta, para cada cuenta, solo aquellos apuntes al Debe o al Haber, según se indique. VARIOS En este apartado se configuran otras cuentas, como la de Pérdidas y Ganancias, el Impuesto de Sociedades, o la cuenta de retenciones.

PLAN CONTABLE

DATOS FISCALES DE LAS CUENTAS CONTABLES La ficha de Cuentas del Plan Contable permite entrar los datos fiscales en las cuentas que representen Clientes o Proveedores. Dichas cuentas serán las que se han configurado como tal en la opción “Configuración del Plan”.

Guía rápida de ContaPro Pyme 11 AVISOS DE CUENTAS CONTABLES Entrando un texto en el campo Aviso en las fichas de Cuentas del Plan Contable, el usuario recibirá dicho aviso en la pantalla cuando asigne la Cuenta en los Asientos. SALDOS Este apartado permite visualizar en tiempo real los saldos de cada cuenta, desglosados por meses, y diferenciando los de Apertura y Regularización/Cierre. MAYOR El apartado Mayor muestra el extracto de Asientos de esta cuenta. En las cuentas que no son de nivel máximo, es decir, aquellas que en las que existen cuentas con un desglose superior (como la cuenta 430, cuando existen las cuentas 430.00, o la 430.00.000001), se muestra el extracto de todas las que empiezan por dicha cuenta. Por ejemplo, en la ficha de la cuenta 430 se mostrará el extracto de las cuentas 430.00.000001, 430.00.00002, etc. simultáneamente. El botón “Ir a” permite ver y editar la ficha del asiento en el que se encuentra el apunte seleccionado en el mayor. MAYOR EJERCICIO ANTERIOR El apartado Mayor Ejercicio Anterior es similar, pero reflejando los extractos del ejercicio anterior. Si no existiese el Ejercicio Anterior o no estuviese definido en la ficha de Ejercicios, no se visualizarán datos. IMPORTAR PLAN CONTABLE Esta opción permite importar las Cuentas Contables a partir de un Plan Maestro. Por defecto, existen los siguientes planes maestros: Plan General de Contabilidad 1990 Plan General de Contabilidad 2008 Plan de Entidades Aseguradoras Plan de Empresas de Abastecimiento de Aguas Plan de Empresas de Asistencia Sanitaria Plan de Empresas Constructoras Plan de Entidades sin Animo de Lucro Plan de Empresas del Sector Eléctrico Plan de Empresas vitivinícolas Plan de Federaciones Deportivas Plan de Empresas Inmobiliarias Plan de Sociedades Anónimas Deportivas Plan de Sociedades Cooperativas Plan de Sociedades Concesionarias de Vías de Peaje Activando la casilla “Sobrescribir los Títulos de las Cuentas que ya existan” se importarán también los títulos de las cuentas que ya existan previamente. Se pueden importar todas las cuentas del Plan, o solo un rango determinado (desde .. hasta). CAMBIAR EL NIVEL DE LA CUENTA Esta opción permite cambiar (aumentar o disminuir) el nivel de contabilización de una cuenta. Por ejemplo, la cuenta 570.01 puede aumentar su nivel pasando a ser la 570.01.000001, o bien disminuir, pasando a ser la 570.


Si lo que desea no es cambiar el nivel de una cuenta, sino simplemente cambiar su código, basta con que lo haga directamente en la ficha, cambiando el código (siempre y cuando la cuenta siga siendo del mismo nivel que la original), y grabando a continuación. Tenga en cuenta que al hacerlo se cambia el código también de todos los apuntes, elementos de inmovilizado, etc., de dicha cuenta. ELIMINACIÓN DE CUENTAS Esta opción permite eliminar cuentas del Plan contable. Se pueden eliminar todas, o un determinado rango (desde .. hasta). Dado que solo se eliminan las cuentas no contabilizadas, puede utilizar esta opción a mitad de ejercicio para eliminar todas aquellas cuentas que existan en el Plan en las cuales probablemente ya no se contabilizará más. COMUNICADOS A CLIENTES Y PROVEEDORES La opción “Comunicados” permite enviar correos electrónicos o imprimir cartas a los Clientes y Proveedores de la empresa, es decir, a las cuentas contables de Clientes y Proveedores existentes en el ejercicio actual, personalizándolos con el nombre, dirección, etc., correspondiente.

ENTRADA Y SELECCIÓN RÁPIDA DE CUENTAS

AUTO-COMPLETADO DE DÍGITOS POR NIVEL En los campos de Cuentas Contables se puede entrar un número de dígitos incompleto en un determinado nivel, ContaPro lo auto-completará rellenando de ceros según corresponda. Por ejemplo, al teclear la cuenta 100.01.99, tras pulsar Entrada para salir del campo la cuenta contable se rellenará de ceros hasta completar los dígitos del nivel correspondiente, quedando como 100.01.00099. Pulsando el punto “.”, el cursor se desplazará hasta el siguiente nivel, rellenando de ceros hasta completar los dígitos del nivel correspondiente. Por ejemplo, al teclear 100.5 y a continuación un punto, se completará el nivel 4, quedando la cuenta como 100.05. SELECCIÓN RÁPIDA DE CUENTAS En los campos de Cuentas Contables se pueden seleccionar y realizar búsquedas de cuentas por código y/o título directamente desde el propio campo Cuenta contable.

Guía rápida de ContaPro Pyme 13 Es posible buscar y selección las Cuentas por su código, su título, o una combinación de ambos: Puede seleccionar una cuenta de las disponibles en la lista, pulsando Entrada o haciendo doble clic con el ratón sobre él. Puede cerrar la ventana sin seleccionar ningún artículo pulsando Escape, o haciendo clic sobre el botón de cierre de la propia ventana. El tamaño de la ventana de selección puede ampliarse arrastrando sus bordes con el ratón. Selección de cuentas por el código Si la cuenta entrada se deja en blanco, o bien se teclea solo parte del código, se activa una ventana de selección, que contiene únicamente las cuentas del siguiente nivel al introducido. Por ejemplo, entrando la cuenta “60” se despliega una ventana de selección que contiene las cuentas disponibles en el siguiente nivel que comiencen por “60”, es decir, “601”, “602”, “603”, … “609”. Si la cuenta introducida fuese la “430.00”, contendría todos los clientes (suponiendo que utilice el cuadro de cuentas del PGC). Las cuentas visualizadas estarán ordenadas alfabéticamente por el título, no por el código: Por defecto, el orden activo es de código si el nivel visualizado es 1, 2, 3, o , o de título si es nivel 5. De este modo se localizan más fácilmente las cuentas con el máximo nivel de desglose, que es cuando la lista de selección puede contener una gran cantidad de cuentas. Mientras la cuenta que se seleccione no sea de último nivel (el nivel de desglose máximo de la cuenta), la ventana de selección se vuelve a visualizar con las cuentas del siguiente nivel, y así sucesivamente, hasta que se seleccione una de máximo nivel. Selección de cuentas por código y/o título En los campos de Cuentas, se permiten entrar letras, además de números. De este modo, ContaPro busca directamente la o las cuentas de último nivel (el nivel de desglose máximo de cada cuenta) que coinciden con los datos entrados:

- Si se entra “ALMACENES” buscará las cuentas de último nivel cuyo título comience por “ALMACENES”.

- Si se entra “430ALMACENES” buscará las cuentas de último nivel del subgrupo 43, cuyo título comience por “ALMACENES”.

Guía rápida de ContaPro Pyme 14 Las cuentas que coincidan con los datos entrados se visualizan en la ventana de selección, ordenadas por título. Al seleccionar una de ellas se sustituyen en la pantalla los caracteres entrados por el código completo de la cuenta. ALTA DIRECTA DE NUEVAS CUENTAS También puede dar de alta directamente la cuenta contable entrada, mediante la opción “Añadir nueva cuenta”. EXTRACTO RÁPIDO Y VER SALDOS DE LA CUENTA En los campos de Cuentas Contables también están disponibles, en el botón situado a la derecha del campo, el acceso directo a las opciones “Extracto rápido” y “Ver saldos” de la cuenta. Dichas opciones tienen asignado una tecla de acceso rápido para ejecutarlas con mayor facilidad.

ASIENTOS / APUNTES

ASIENTOS / APUNTES Existen 2 opciones independientes para acceder al Diario de Apuntes, representadas en dos iconos diferentes en la barra de Opciones de ContaPro: Asientos y Apuntes. Desde ambas opciones se accede a la misma ficha, la de Edición de un Asiento, pero se accede a ellos ve desde diferentes puntos de vista: - Desde la opción de Apuntes, se visualizan todos los apuntes del Diario.

- Desde la opción de Asientos, se visualiza una sola línea por cada asiento, independientemente del número de apuntes que éste contenga. Se visualizan los campos que se aplican a todos los apuntes del mismo, como el número de asiento, la fecha, el documento, archivo y marca. Además, se dispone, a título informativo, y para facilitar las búsquedas, de los campos Concepto (que contendrá el concepto del último apunte del asiento) e Importe (que contendrá el sumatorio debe/haber de los apuntes del asiento).

Por ejemplo, a la hora de buscar un determinado asiento para visualizarlo o editarlo, dependiendo del conocimiento exacto que tengamos de él, podemos usar una u otra opción. Si solo sabemos que es un asiento de una factura cuya identificación es “A/ 1200”, la búsqueda e identificación del asiento mediante la opción Asientos sería más rápida: bastaría con buscar por el campo “Documento”, y solo veríamos una línea por cada asiento relacionado con dicha factura, mientras que en la opción Apuntes veríamos todos los apuntes relacionados con dicha factura. CARGA Y EDICIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS APUNTES DEL ASIENTO Recuerde que, tanta en la carga de nuevos asientos como en la edición de los ya existentes, tras pulsar doble clic sobre el asiento, se abre una ventana de edición en la que siempre se visualizan y editan conjuntamente todos los apuntes de un mismo asiento. De esta forma, no se pueden producir descuadres. BORRADOR El Borrador funciona a modo de un diario auxiliar, en el que guardar asientos temporalmente, sin que afecten para nada a los informes contables (mayor, balances, impuestos, etc.). Por ejemplo, puede guardar en él asientos que desee anular temporalmente antes de emitir un Balance, o un asiento de cierre que desee anular temporalmente, para luego recuperarlo en el diario oficial nuevamente. También puede guardar en él asientos sobre los cuales surgen dudas o se tiene información incompleta o requieren alguna verificación, antes de grabarlos: se envían al borrador, donde, sin afectar a la contabilidad, se tienen registrados y guardados para recuperarlos e incorporarlos al diario oficial fácilmente en cualquier momento.

Guía rápida de ContaPro Pyme 15 Se pueden pasar asientos del Diario oficial al Borrador y viceversa simplemente activando o desactivando la casilla “Borrador” de un asiento. NÚMERO DE ASIENTO, DOCUMENTO, ARCHIVO, MARCA, Y NOTAS Como datos del Asiento están disponibles los siguientes campos: Número de Asiento. Es un número identificativo del asiento. En el alta de asientos, dejándolo a 0, se rellenará automáticamente con el siguiente número disponible.

Fecha. Fecha del asiento, que deberá estar en el rango de fechas del ejercicio actual. Documento. Serie y Número identificativo del documento al que se refiere el asiento. Por ejemplo, nº de factura, cheque, etc. Su uso es opcional, pero facilita la posterior localización de asientos, y la entrada del concepto en los apuntes (véanse el apartado “Edición de Asientos” de la opción “Configuración de la Empresa”, y la opción “Conceptos Tipo”). Archivo. Identifica el documento en el archivo. Puede ser un número de orden de archivado, orden de entrada, una identificación de la carpeta física donde se guarda, etc. Su uso es opcional. Marca. Texto o número que el usuario desee asignar al asiento a fin de marcarlo o identificarlo para facilitar su posterior localización y revisión. También se puede usar para clasificar determinados asientos según las necesidades del contable. Su uso es opcional. Tipo de Asiento. Mediante este campo se identifican algunos asientos especiales, como los de Apertura, Regularización, y Cierre. Los tipos de asiento disponibles son:

- Asiento manual. Es el tipo por defecto, indica que el asiento se ha creado “manualmente”, mediante la opción de carga de asientos.


- Asiento importado. Indica que el asiento ha sido creado en un proceso de importación de datos. Por ejemplo, la importación de datos de GesPro, que crea los asientos de compras, ventas, cobros, pagos, etc.

- Apertura. Identifica el asiento de Apertura del ejercicio. - Regularización. Identifica el asiento de Regularización previa al Cierre del ejercicio. - Cierre. Identifica el asiento de Cierre del ejercicio. - Regularización de IVA. Identifica los asientos de regularización del IVA. - Amortización. Identifica los asientos de amortizaciones. Borrador. Si la casilla está activada, el asiento es de borrador, es decir, no será tenido en cuenta en ningún informe contable. Notas. Permite grabar un texto con notas aclaratorias sobre el asiento. En la opción “Configuración de Empresa” se puede configurar la pantalla de carga y edición de Asientos para que por defecto no se entre en algunos de estos campos, si no desea usarlos. También se configuran las teclas de acceso rápido a cada uno de estos campos. CARGA Y EDICIÓN DE APUNTES La carga y edición de Apuntes se puede llevar a cabo directamente en la rejilla de datos, o en los campos de carga rápida situados en la parte inferior de la pantalla. En la parte inferior derecha de la pantalla se visualizan los totales Debe y Haber del asiento. El saldo del asiento se visualiza en color verde si es nulo (saldo cero), para indicar que el asiento está cuadrado y se puede grabar, o rojo en caso contrario.

Guía rápida de ContaPro Pyme 17 En la parte derecha de la pantalla están disponibles los siguientes botones:

- Alta: Añade un nuevo apunte al final del asiento.

- Insertar: Inserta un nuevo apunte en la posición del apunte actualmente seleccionado.

- Baja: Elimina el apunte seleccionado.

- Ordenar líneas: Permite cambiar el orden de los diferentes apuntes del asiento. Seleccione el apunte que desea mover, y pulse los botones Bajar o Subir para desplazarlo. Cuando todos los apuntes estén situados como desee, pulse Aceptar. - Cuadrar asiento: Cuadra el asiento, poniendo el importe adecuado al Debe o al Haber del apunte seleccionado.

- Saldar cuenta: Pone un importe en el apunte al Debe o al Haber, de forma que la cuenta quede saldada.

En los apuntes, están disponibles los siguientes campos: Cuenta: Código de cuenta contable del apunte. En la parte inferior izquierda de la pantalla se visualizan los acumulados Debe y Haber y el Saldo de la cuenta. Consulte en el apartado “Selección rápida de cuentas” cómo seleccionar y realizar búsquedas de cuentas por código y/o título directamente desde el propio campo Cuenta. Concepto: Descripción del apunte. Está disponible una lista desplegable con los conceptos definibles en la opción “Conceptos Tipo”. Recuerde que en la “Configuración de Empresa”, en el apartado “Conceptos de Apuntes“ se pueden configurar conceptos por defecto en las cuentas que representen Bases Imponibles de Facturas. Por ejemplo, al entrar un apunte de la cuenta 700, Ventas, se aplicará por defecto el concepto:

N/FRA. Nº [DOCUMENTO] [CLIENTE]

En dicho concepto, el texto [DOCUMENTO] se sustituirá automáticamente por el nº de documento entrado en la cabecera del asiento, mientras que [CLIENTE] se sustituirá automáticamente por el título de la cuenta de cliente, cuando se entre el apunte con dicha cuenta. Debe / Haber. Importe del apunte, al Debe o al Haber. CONCEPTOS TIPO Los Conceptos Tipos son conceptos predefinidos, de uso frecuente, que agilizan la carga de apuntes.

Guía rápida de ContaPro Pyme 18 Se componen de los siguientes campos: Código: Código por el cual se identifica el Concepto Tipo. Al entrar dicho código como Concepto en un apunte, éste es sustituido por el contenido del campo Concepto. Concepto: Concepto que se graba en el apunte al entrar el Código. En el ejemplo de la pantalla anterior, al entrar “NF” como concepto en un apunte, automáticamente el concepto se convierte en “N/Fra. Nº [DOCUMENTO] [CLIENTE]”. Se pueden usar las siguientes expresiones:

- [DOCUMENTO]: Se sustituye la expresión por el contenido concreto del campo “Documento” del asiento.

- [CLIENTE] y [PROVEEDOR]: Se sustituye la expresión por el título de la cuenta de Cliente o Proveedor que contenga el asiento. Si durante la carga de los diferentes apuntes del asiento éste todavía no contiene una cuenta de Cliente o Proveedor, cuando se entre dicha cuenta en un apunte, se sustituirán los conceptos automáticamente.

Siguiendo el ejemplo anterior, el concepto “N/Fra. Nº [DOCUMENTO] [CLIENTE]” se sustituiría por algo similar a “N/Fra. Nº A-213398 ALMACENES Y DISTRIBUCIONES, S.A.”.

Completar manualmente el Concepto. Active esta casilla cuando el concepto deba ser rellenado o modificado manualmente en el momento de la carga del apunte. Debe/Haber: Indica si después del campo Concepto el cursor se debe situar en el campo Debe o en el campo Haber. RENUMERACIÓN DE ASIENTOS Esta opción permite cambiar la numeración de los asientos del Diario. Se pueden indicar que se renumere el Diario completo, o bien los asientos a renumerar uno a uno. Al renumerar el Diario completo, la numeración quedará consecutiva, sin huecos, ordenando los asientos por fechas. Tras la renumeración automática, el asiento número 1 corresponderá siempre al asiento de Apertura. Para renumerar uno a uno, introduzca el número de asiento original y el número con el que quedará. También puede cambiar el número de asiento directamente en la ficha de cada asiento. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS Esta opción permite la eliminación masiva de Asientos, aplicando diferentes tipos de condiciones (por fecha, por cuentas, por asientos o un filtro definido por el usuario). Cuando se usa el rango de cuentas “Asientos que contengan las Cuentas”, se eliminan todos los asientos que contengan al menos una cuenta del rango especificado. Si desea eliminar los asientos en los que conste una sola cuenta, indique la misma cuenta en los campos “Desde” y “Hasta”. Se pueden elegir entre eliminar definitivamente los asientos, o bien enviarlos al borrador, donde quedarán almacenados sin tener efecto contable alguno. Posteriormente, se podrían dar de baja definitivamente, o volver a enviarlos al Diario. CAMBIO DE CUENTA EN LOS ASIENTOS Mediante esta opción se puede cambiar una cuenta contable por otra en el Diario, Se puede especificar un rango de fechas, de números de asiento, e incluso un filtro definido por el usuario para que el cambio se realice en algunos apuntes del Diario.

Guía rápida de ContaPro Pyme 19 Tenga en cuenta que se cambian las cuentas en los Apuntes del Diario, pero no en las fichas de Inmovilizado, ni las de Vencimientos, etc.

CARGA DE FACTURAS

Esta opción permite generar asientos de facturas de forma rápida, entrando directamente las cuentas de ventas, Iva, cliente o proveedor, etc., y los importes del documento. Se pueden, opcionalmente, entrar importes de retención y descuento financiero.

Una vez entradas las cuentas e importes, al pulsar Aceptar se crea el correspondiente asiento en el Diario, y se establecen a 0 los importes, respetando las cuentas, para entrar una nueva factura.

EXTRACTOS RÁPIDOS

Esta opción permite visualizar e imprimir de forma rápida en una pantalla el extracto de una cuenta contable. Se puede especificar un rango de fechas, y visualizar el extracto tanto del ejercicio actual como del anterior. Es posible “navegar” entre cuentas (ir a la cuenta anterior, ir a la cuenta siguiente), visualizando los extractos de distintas cuentas sin necesidad de teclearlas, pulsando los botones “Cuenta anterior” y “Cuenta siguiente”. Puede configurar el funcionamiento de dicha navegación entre cuentas activando las siguientes casillas:


- Cuentas de Clientes. - Cuentas de Proveedores. - Cuentas no saldadas. - Permitir Grupos y Subgrupos, no solo cuentas de nivel máximo.

Por ejemplo, si desea visualizar los extractos de las cuentas de clientes o proveedores que no estén saldadas actualmente, basta con activar las casillas de Clientes, Proveedores, y Cuentas no saldadas, e ir visualizando los extractos de las distintas cuentas pulsando “Cuenta siguiente”. Al activar la casilla “Permitir Grupos y Subgrupos” se obtienen los extractos de cuentas que no necesariamente sean del máximo nivel. Por ejemplo, si tiene tres cuentas de caja, la 570.10, 570.20, y 570.30, puede visualizar el extracto de la 570, que será la suma de apuntes de las tres cuentas.

En la parte superior del extracto dispone de botones de acciones que permiten navegar a través de los apuntes del extracto, previsualizarlo o imprimirlo, grabarlo en un fichero externo, o enviarlo por correo electrónico.´ Haciendo doble clic sobre un apunte en el extracto, o pulsando el botón “Ir a”, se edita el correspondiente asiento.

CONTABILIZACIÓN DE DATOS DE GESPRO

Guía rápida de ContaPro Pyme 21 Esta opción importa los datos desde GesPro, creando las cuentas contables de clientes y proveedores, y generando los asientos en el Diario correspondientes a las ventas, compras, cobros, pagos, etc.

Se pueden importar los documentos de todas las series, o solo una determinada, y especificar un rango de fechas. Es importante tener en cuenta que si ya se había realizado una importación anteriormente, los asientos importados en el rango de fechas seleccionado se sobre-escriben, de forma que si alguna factura fue modificada, dicha modificación se refleje correctamente en el diario. Active la casilla “Desglosar Cuentas por Artículo” si desea contabilizar con distintas cuentas de compras o ventas para cada uno de los artículos que constan en cada factura. En la opción “Configuración de la Empresa”, apartado “Contabilización datos GesPro” se configuran las cuentas contables a utilizar en la contabilización.

AMORTIZACIONES

INMOVILIZADOS La opción Inmovilizados permite controlar los activos de inmovilizado de la empresa, además de gestionar las correspondientes amortizaciones de los mismos. Los activos de inmovilizados se pueden clasificar y organizar en Grupos y Tipos de libre definición. También se pueden definir distintas causas de baja de los inmovilizados. Recuerde que en la Configuración del Plan se definen las cuentas contables que corresponden al inmovilizado, y que en la pantalla de “Configuración de la empresa”, apartado “Edición de asientos”, se configura si al detectar cuentas de inmovilizado en los asientos, ContaPro debe dar opción a dar de alta un nuevo activo de Inmovilizado, o a editar la ficha de un activo ya existente, desde la propia pantalla de edición de asientos. En la ficha de activos de Inmovilizados se dispone de los siguientes campos:

- Código y nombre: Identificación del activo.


- Cuenta: Cuenta contable del activo. - Fecha y valor de adquisición: Fecha y valor de compra. - Cuenta del proveedor: Cuenta del proveedor al que se ha adquirido el activo. - Factura: Identificación de la factura de compra. - Ubicación: Identifica la ubicación física del activo (local, almacén, etc.). - Cuenta de dotación y de amortización acumulada: Cuentas que se usarán a la hora de generar el asiento de amortización. - Grupo y tipo: Permiten clasificar y organizar los distintos activos de la empresa. - Fecha y causa de baja: Fecha y motivo de la baja del activo (perdida, deterioro, venta, etc.).

En el apartado “Amortización” se definen los parámetros a utilizar para generar las amortizaciones del activo: el método (lineal o degresiva según porcentaje constante), porcentaje de amortización anual o número de años a amortización, etc. La fecha de inicio de amortización y el valor a amortizar normalmente coincidirán con la fecha y valor de adquisición, pero se pueden modificar para que tanto el importe a amortizar como la fecha de comienzo de la amortización no sean la misma que la de adquisición.

La amortización acumulada y la fecha de última amortización indican la amortización total ya aplicada, y la fecha de la última amortización aplicada respectivamente. GENERAR ASIENTOS DE AMORTIZACIÓN Esta opción genera en el Diario los asientos de amortización correspondientes a los distintos activos de inmovilizado de la empresa. Además de la fecha de amortización, se puede indicar si agrupar todas las amortizaciones en un solo asiento o bien generar asientos separados para cada activo, y si se debe incluir o no el número de activo en el concepto del asiento. También se permite especificar una condición de filtro de los activos a amortizar. Antes de generarse los asientos, se visualizan en pantalla los datos calculados, y se permite, en cada activo, indicar si debe amortizarse o no, y modificar el importe calculado. Importante: Si modifica o da de baja los asientos de amortización una vez creados por ContaPro automáticamente con la opción “Crear asientos de amortización”, deberá ajustar manualmente los valores de las casillas “Amortización acumulada” y “Fecha de última amortización”, para que la ficha refleje la situación real de la amortización y que el siguiente asiento de amortización generado se realice con los importes y fechas correctos.

INFORMES

INFORMES Todos los informes se pueden previsualizar en pantalla, imprimir, grabar en diferentes formatos (Word, Excel, Pdf,…), y enviar por correo electrónico. Si el informe permite especificar un rango de fechas, y éste no comienza en el primer día del ejercicio, se puede especificar que se sumen, en la primera página a listar, los acumulados de fechas anteriores, así como indicar un número de página inicial. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA Y REGISTRO MERCANTIL En el Diario Oficial, el Mayor, Libros-registro de facturas, etc., se puede activar la casilla “Presentación Telemática” que permite grabar y/o enviar por correo electrónico el Diario en formato Excel, para su posterior presentación telemática.

Guía rápida de ContaPro Pyme 23 El Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, etc., se pueden emitir en el formato del Registro Mercantil, tanto en papel impreso como en formato digital. FORMATOS DE IMPRESIÓN CONFIGURABLES Los formatos de impresión de los informes son configurables, de forma similar a los listados. Se pueden crear nuevos formatos en la opción “Configuración de Listados e Informes”. Los formatos de Balances de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y del Estado de Cambios de Patrimonio Neto son configurables en sus propias opciones, todas ellas están en el grupo “Varios” de la barra de opciones de ContaPro. Si se existen varios formatos de impresión para un determinado informe, se puede seleccionar el adecuado en la propia pantalla del informe. FORMATOS DE INFORMES SEGÚN EL PLAN CONTABLE DE 1990 Y SEGÚN EL PLAN CONTABLE DE

2008 El Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el modelo de ingresos y gastos del Estado de Cambios del Patrimonio Neto se pueden emitir tanto en el formato del PGC de 1990 como en el de 2008. Para ello, basta con seleccionar el formato adecuado en la propia pantalla del informe. DIARIOS Están disponibles los siguientes Diarios:

- Diario Oficial. El Diario oficial del ejercicio, lista todos los asientos del Diario.

- Diario mensual. El Diario desglosado por cuenta/mes. - Diario de Apertura. Se visualiza/imprime el asiento de Apertura.

- Diario de Regularización. Se visualiza/imprime el asiento de Regularización previa al Cierre. - Diario de Cierre. Se visualiza/imprime el asiento de Cierre.

En el Diario Oficial se puede especificar un rango de fechas, una condición de filtro, y si se debe totalizar por días o no. Se puede elegir el tipo de numeración que se empleará: La automática, es decir, que el propio listado ponga el número del asiento, siguiendo el orden de fecha, o bien que se respete en la numeración del Diario la numeración que tenga cada asiento. En este segundo caso, asegúrese de que la numeración es consecutiva y por orden de fechas, ejecutando la correspondiente opción “Renumerar el diario”. En el Diario mensual se puede especificar un rango de meses, y el nivel de desglose de las cuentas, entre el nivel 3, 4, o 5. MAYOR Impresión / visualización del Mayor de las cuentas contables. Se puede especificar un rango de cuentas. Para mayor comodidad, están disponibles casillas de activación que permiten indicar fácilmente que las cuentas sean de Clientes, de Proveedores, o Cuentas no saldadas. Opcionalmente, se puede especificar un rango de fechas, y si incluir o no los datos del ejercicio anterior. LIBROS-REGISTRO DE FACTURAS Están disponibles los siguientes Libros-registro de Facturas: - Facturas expedidas.

Guía rápida de ContaPro Pyme 24 - Facturas recibidas. - De inversiones. En cada uno de ellos, se puede opcionalmente no incluir algunas facturas, según el tipo de operación que representa. Por ejemplo, en el libro-registro de facturas expedidas, las Operaciones Interiores, Entregas Intracomunitarias, Autofacturas por adquisiciones intracomunitarias, y Exportaciones. Activando la casilla “Marcar las Facturas cuya Base no coincida con la Cuota” el libro incluirá una columna que indica cuando la base de una factura no se corresponde con las cuotas. Para mayor información, véase la explicación del parámetro “Avisar si la Base Imponible del Asiento no se corresponde con las Cuotas de Iva”, en la “Configuración de Empresa”, apartado “Edición de asientos”. También es opcional la inclusión de los acumulados por tipos de Iva al final del informe. Existen dos formatos de impresión en cada Libro-Registro: Normal y Completo. El Completo incluye el concepto y el Cif/Nif del Cliente o Proveedor. BALANCES Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Están disponibles los siguientes Balances: - Balance de Comprobación. - Balance de Sumas y Saldos. - Balance de Situación. Se puede especificar un rango de fechas, incluir los datos del periodo/ejercicio anterior, y el nivel de desglose de las cuentas. En el Balance de Sumas y Saldos se puede especificar también un rango de cuentas y filtro de cuentas. En el Balance de Situación y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se puede incluir el cálculo de la cuota del Impuesto de Sociedades. Véase la opción “Impuesto de sociedades” del apartado Impuestos para mayor información. RATIOS FINANCIEROS En la tabla de Ratios Financieros se definen los ratios financieros que luego se visualizan/imprimen mediante la opción “Calcular Ratios”. Se especifica un numerador, un denominador, y las cuentas que forman parte de ambos. En el texto opcional se puede entrar una explicación del significado del ratio. Si en este texto consta la palabra “(RESULTADO)” (entre paréntesis), al imprimir el ratio se sustituye dicha palabra con el valor numérico correspondiente al resultado del ratio.

IMPUESTOS

IMPUESTO DE SOCIEDADES Se gestiona únicamente a efectos de incluir la cuota del Impuesto de Sociedad en las Cuentas de Resultado (en los Balances de Situación y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y Cierre. Permite aplicar un porcentaje distinto a partir de un determinado importe. Por defecto para el año 2007, se aplica el 25% hasta 120202,41 euros, y un 30% al importe restante.

Guía rápida de ContaPro Pyme 25 La opción “Calcular” permite visualizar en pantalla el cálculo a un determinado mes. IVA (MODELOS 300, 390, 320, Y 392) Se gestionan los modelos 300 (IVA trimestral) y 390 (Declaración-resumen anual de IVA). En la versión ERP, además se gestionan los modelos 320 (IVA mensual, grandes empresas) y 392 (Declaración-resumen anual, grandes empresas). Liquidación: Al liquidar, se calculan los importes de las casillas, y se visualizan en pantalla. No se guardarán hasta que la ficha se grabe, por lo que puede ejecutar la liquidación para comparar los datos actuales con los que calcula la liquidación automática, y no grabarlos (o pulsar “Cancelar cambios”) si no desea que se graben, saliendo de la pantalla sin modificar los datos. Tenga en cuenta que en la liquidación automática no se gestionan las casillas de regímenes especiales, como el régimen simplificado, el régimen especial de agencias de viaje, etc., es decir, sin embargo puede entrar manualmente el importe que desee en dichas casillas, para imprimir o presentar telemáticamente el impreso oficial de la Agencia Tributaria. Dichos importes no serán modificados por la liquidación automática. También es posible realizar la liquidación manualmente, o cambiarla una vez liquidada automáticamente. Regularización: Una vez liquidado un periodo, se debe crear un asiento de regularización del IVA. Esta opción calcula automáticamente el asiento de regularización, y lo presenta en pantalla para su confirmación. Puede modificarse libremente antes de ser grabado. Se puede repetir el proceso cuantas veces se desee, ya que si ya existe un asiento de regularización previo, se rehace éste. Si desea entrar el asiento de regularización manualmente, sin utilizar esta opción, especifique como tipo de asiento “Regularización IVA”. PAGOS FRACCIONADOS DE IRPF (MODELO 130) Liquidación: Al liquidar, se calculan los importes de las casillas, y se visualizan en pantalla. No se guardarán hasta que la ficha se grabe, por lo que puede ejecutar la liquidación para comparar los datos actuales con los que calcula la liquidación automática, y no grabarlos (o pulsar “Cancelar cambios”) si no desea que se graben, saliendo de la pantalla sin modificar los datos. En la liquidación del 130 se consideran cuentas de ingresos, gastos y de retenciones aquellas que se hayan indicado en la pantalla de “Configuración del Plan”, apartado “Modelo 130”. También es posible realizar la liquidación manualmente, o cambiarla una vez liquidada automáticamente. Socios: Si la empresa tiene varios socios, se imprimirá un impreso del modelo 130 para cada uno de ellos, con los importes que correspondan a su porcentaje. En la opción “Configuración del Plan” existe un apartado “Modelo 130” que permite configurar las cuentas de ingresos y gastos que se tendrán en cuenta para realizar la liquidación de este modelo. DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS (MODELO 347 Y 349) Liquidación: Se permite especificar el importe mínimo sobre el que realizar el cálculo del modelo, normalmente será 3005,06 euros. Opcionalmente, se puede indicar si se deben agrupar o no los clientes y proveedores según su Cif/ Nif, de forma que dos o más cuentas de clientes o proveedores se sumen en la declaración como uno sola. Al liquidar, se calculan los importes de las casillas y los datos de los declarados, visualizándose en pantalla. En la liquidación automática solo se tendrán en cuenta aquellas cuentas de Clientes y Proveedores que tengan activada la casilla “Incluir en el modelo 347/349”. También es posible entrar los datos manualmente, y/o añadir y dar de baja declarados, o modificar sus datos libremente. Comunicados a Clientes / Proveedores: Con esta opción puede enviar la comunicación el importe a declarar a sus clientes y proveedores, por correo electrónico o carta. Si desea enviar por correo electrónico preferentemente, dejando la carta solo para aquellos clientes y proveedores que no tengan correo

Guía rápida de ContaPro Pyme 26 electrónico, envíe en primer lugar la comunicación por correo electrónico, y a continuación por carta, activando la casilla “Solo a clientes/proveedores sin correo electrónico”. También puede imprimir en esta opción las etiquetas y sobres correspondientes. IMPRESIÓN DE IMPUESTOS Se permite la impresión de los impuestos en modo borrador (para uso interno de la empresa), o directamente en el Modelo Oficial de la Agencia Tributaria. Para la impresión de los datos del declarante y otros como la persona de contacto, representantes, etc., deberá rellenarlos adecuadamente en la opción “Configuración de la Empresa”, apartado “Fiscal”. Para la impresión de los modelos oficiales, ContaPro envía los datos al programa de impresión de la Agencia Tributaria, que se debe actualizar cada año. Si dicho programa no está actualizado en su ordenador, recibirá el correspondiente aviso. Puede actualizarlo en nuestra web, www.softnix.es, en el apartado “Soporte al Cliente”. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE IMPUESTOS Esta opción permite grabar un fichero para su posterior presentación telemática a la Agencia Tributaria.

APERTURA Y CIERRE

CIERRE DEL EJERCICIO El proceso de cierre del ejercicio genera los asientos de dotaciones a la amortización, impuesto de sociedades, regularización y cierre propiamente dicho. El Impuesto de Sociedades no se calcula si la cuenta del impuesto tiene saldo. Una vez creado el asiento de Cierre, no se permite modificar el Diario, pero sí se puede repetir el proceso de Cierre tantas veces como se desee. Para anular el Cierre, simplemente edite el asiento en el Diario y bórrelo (o envíelo temporalmente al borrador). APERTURA DEL EJERCICIO Esta opción genera el asiento de Apertura a partir del asiento de Cierre del ejercicio anterior. Si el asiento de cierre no es definitivo, puede generar un asiento de apertura temporal, y rehacerlo posteriormente, a partir de otro cierre, tantas veces como desee. Para agilizar el proceso, se da opción a importar las cuentas del Plan Contable y los activos de inmovilizado del ejercicio anterior.

VARIOS

COMUNICADOS (CARTAS, CORREO ELECTRÓNICO) A CLIENTES Y PROVEEDORES La opción “Comunicados”, accesible desde el apartado “Varios” de la barra de opciones, permite imprimir cartas o enviar correos electrónicos a los Clientes y Proveedores de la empresa (a las cuentas contables existentes de Clientes y Proveedores), personalizándolos con el nombre, dirección, etc., correspondiente.


USUARIOS Y PERMISOS

PERMISO “CONTABILIZACIÓN DE DATOS DE GESPRO” Este permiso indica si se permite o no al usuario generar los asientos de facturas, cobros, pagos, etc., y generar las cuentas de clientes, proveedores, etc., de GesPro.

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