7/21/2019 Guia Proceso Cierre Apertura

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- #siento + && : Trans3erir de la $ta.

11, 12 a la $ta. %+.1.&1

- #siento + & : Trans3erir de la $ta.50, 51,55 a la $ta. %.1.&1

- #siento + & : Trans3erir de la $ta.

5- a la $ta. +.1.&1 - +.1.&(

- #siento + &' :aldar $uentas de

alance &4, &, &',.....01, 02, 05, 0-

6as cuentas que se encuentra en negrita dependen de la estructura ydel n7mero de d(gitos que se maneje en el plan de cuentas.

(. ROCESAR CIERRE DE A/O./ $ontabilidad / Procesos /$ierre y Reapertura del iguiente#8o/#siento de $ierre de #8o

En esta opcin se seleccionara todos los asientos *del & al &9 menosl 7ltimo asiento *el asiento &'9. e debe ;eri)car que se ayorizar /

e debe mayorizar., Para posteriormente sacar el reporte del alancede $omprobacin, donde se ;eri)cara que las columnas deResultados tanto de ?uncin como @aturaleza deben estar saldadas.

Para procesar el asiento de apertura para el siguiente ejercicio*pre;iamente se debe realizar el

Proceso de cierre9 se deber= realizar el siguiente Procedimiento

*. CONFIGURAR TABLA DE CONCETOS GENERALES3 Bae de Da!o 3 Tabla 3 Tabla Grale 3 Concep!o Generale 3

En esta tabla se debe con)gurar el cdigo del subdiario de apertura,en el cual se ;a a generar los saldos iniciales. Este cdigo se debe

crear de la siguiente 3orma:$digo : A!I#PERT

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!escripcin : A!I#RIB !E #PERTAR#Tipo de $oncepto : $#RC$TER$ontenido : 44 *El cdigo del subdiario que se use9

+. ROCESAR ASIENTO DE AERTURA/ $ontabilidad / Procesos /$ierre y Reapertura del iguiente #8o/#siento #pertura siguiente a8o /

e deber= de procesar en el mes de !iciembre del ejercicio que seeste cerrando. !espus se ingresara al mes de Enero del pr%imoejercicio y se ;eri)cara que el asiento se @ y >E detallando los n7meros de documentos y elane%o correspondiente.Para que los asientos de detalle de ane%os, se generen correctamentees necesario que en el mes de !iciembre se o;imientos $uentas/!ocumentos9 cuadr=ndola con el saldo delalance.

Tenemos la opcin de generar el Asiento de Apertura en el

Plan $ontable "eneral Empresarial P$"E

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6uego ir a: /Con!abilidad 3 roceo 3Cierre 4 Reaper!5ra del Sig5ien!e A6o3

Aien!o Aper!5raSig5ien!e A6o3

7. ROCESAR CIERRE DE A/O. / Contabilidad / Procesos / Cierre y Reapertura del Siguiente Ao /En esta opcin se seleccionara l ultimo asiento (el asiento 1!"#ue es el #ue $a saldar las Cuentas del

Acti$o y Pasi$o% debe $eri&icar #ue se 'allan generado el asiento 1 en la opcin de Comprobantes Estndar%

este asiento debe estar cuadrado

8. ROCESAR 0AORI2ACION./ $ontabilidad / Procesos / >ayorizar /

e debe mayorizar., Para posteriormente sacar el reporte del alance de$omprobacin, donde se ;eri)cara que las columnas de In;entario debenestar saldadas.

NOTA9

Para re;ertir el proceso de $ierre y #pertura, se realizara lo siguiente:

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- Eliminar los #sientos de $ierre y/o #sientos de #pertura- Dol;er a >ayorizar.