Guía de Adiestramiento SAW Módulo I - galac.com.pe · Concepto Bancario ANTICIPO COBRADO...

Guía de Adiestramiento SAW

Parte I

Febrero 2018

INDICE

Esquema del sistema administrativo SAW.....……………….3Flujo Parte I………………………………………………….4Creación de artículos de inventario………………………….6Creación de clientes……………………………………….....8Insertar cotización…………………………………………..10Insertar Factura desde Cotización………………………......10Insertar Factura Directa……………………………..............10Emisión de Factura………………………………………….11Creación de Cuenta Bancaria……………………………….11Saldo Inicial de Banco……………………………………....12Anticipo Cobrado……………………………...….………...12Cobranza…………………………………………………….13

01/03/2018 Guía de Adiestramiento SAW Módulo I 2

Esquema del sistema administrativo SAW


Cotización

Factura

Cuentas Por CobrarCxC

Anticipo Cobrado

Cobranza

Compra

Cuentas Por PagarCxP

Anticipo Pagado

Pago

Inventario

Libros

Banco

MercanciaServicio

Ventas Compras

(-)(+)


Crear Clientes

Cree una Cotización

Crear artículos

Cree unaFactura Directa

Genere Fact. desde

Cotización

Emita unaFactura

Crear Cta. Bancaria

Cargue el Saldo Inicial

Inserte un Anticipo

Cobranza

Módulos:Artículos de Inventario – Clientes – Cotización – Facturación –Cuenta Bancaria – Movimiento Bancario – Anticipo Cobrado –

Cobranza


Insertar artículos de inventario y servicios

Ejemplo explicado del primer articulo

Código del Articulo, ingrese letras, números y caracteres especiales que identifiquen el producto.

Ejemplo: HP016EL11YAWWL .

Descripción, ingrese Laptop 14 Pulgadas .

Línea de Producto, Categoría , Unidad de Venta y Arancel, ingrese el comodín de búsqueda (*) y

presione la tecla enter. Ejemplo: COMPUTACION – CATEGORIA – Unidad – 8419.81.00.00 .

Tipo de Articulo, Mercancia; e Indique Simple en el tipo de mercancia .

Precio, puede ingresar hasta cuatro niveles; el programa de forma automática realizará el cálculo del

IGV. Ejemplo: Precio sin IGV = 1.058,47 .

Cantidad Máxima y Cantidad Mínima ingrese una cifra para que el programa arroje una advertencia

sobre el stock en el inventario de mercancia. Ejemplo: Mínima = 6 ; Máxima = 24.


Para insertar los artículos diríjase al Menús e ingrese al módulo Inventario luego seleccione Artículos

Inventario Insertar

CódigoArtículo

Descripción Línea de Producto CategoríasUnidad

De VentaTipo

ArtículoTipo de

MercancíaPrecio 1 Sin IGV

ArancelCantidadMínima y Máxima

Peso

HP016EL11YAWWLLaptop 14

PulgadasCOMPUTACION CATEGORIA Unidad Mercancía Simple 1.058,47 $ 8419.81.00.00 6 - 24 3,00

SERV01

Servicio de

Mantenimient

o de PC

SERVICIOS CATEGORIA Unidad Servicio - 16,95 $ 8419.81.00.00 - 0,00

WE266EL50ATDDisco Duro

Externo 1TBCOMPUTACION CATEGORIA Unidad Mercancía Simple 168,54 $ 8419.81.00.00 - 0,40

Validación del primer artículo


Creación de cliente


Desde el Menú Principal seleccione CxC / Cobranza / Vendedor, escoja el menú Cliente Insertar. E

ingrese en cada uno de los campos los siguientes datos:

RUC Nombre Teléfono Dirección CiudadZona de

CobranzaSector del Negocio

CódigoVendedor

20531291884 COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA 01-6451200Av. Nicolás de Ayllón,

Santa Anita 15008 LimaLIMA -ESTE

No asignado 00001

10293014456 MARIA VARGAS 01-6156700

Av. Pachacutec cruce con Av. 26 de noviembre, Villa María del Triunfo 15817 Lima

LIMA -SUR

No asignado 00001

20520718100 ELECTRO TIENDA 01-6151400

Pablo Bermudez 150 Oficina 11-a. Cercado de

Lima. LimaLIMA -

CENTRONo

asignado 00001

Ejemplo explicado del primer Cliente

Tipo de Identificación: seleccione el tipo de identificación correspondiente.

Ejemplo: RUC .

Nº RUC: ingrese 20531291884.

Nombre: ingrese letras, números y caracteres especiales que identifica el cliente . Ejemplo:

COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA

Teléfono: ingrese 01-6451200.

Dirección: ingrese Av. Nicolás de Ayllón, Santa Anita 15008.

Ciudad, Zona de Cobranza, Sector de Negocio y código de Vendedor, ingrese el comodín de

búsqueda (*) y presione la tecla enter. Ejemplo: Lima – LIMA - ESTE – No Asignado - 00001.


Validación del primer cliente


Insertar Cotización

Diríjase a Menú Principal y seleccione Menú Principal – Factura / Cotización / Contrato y luego allí

acceda el menú Cotización Insertar.

Ingrese el comodín de búsqueda (*) y presione la tecla enter, para seleccionar el cliente y el artículo, agregue

la cantidad correspondiente.

Cliente Descripción Cantidad

COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA Laptop 14 Pulgadas 2

Insertar facturas desde Cotizaciones

Diríjase a Menús y seleccione Menú Principal – Factura / Cotización / Contrato escoja el menú Factura

Generar Factura desde Cotización. Tilde el botón de búsqueda y seleccione la cotización creada

anteriormente. Luego de verificar la cotización, presione el botón de Generar Factura.

Insertar Facturas Directas

Diríjase a Menús y seleccione Menú Principal – Factura / Cotización / Contrato escoja el menú Factura

Insertar.

Ingrese el comodín de búsqueda (*) y presione la tecla enter, para seleccione el cliente y el artículo, agregue la

cantidad correspondiente.

Cliente Descripción Cantidad

COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA Disco Duro Externo 1TB 3

Haga clic en el botón Grabar



Emisión de Facturas

Diríjase a Menús y seleccione Menú Principal – Factura / Cotización / Contratos, vaya al menú Factura

Emitir, escoja uno de los borradores y haga clic en el botón de Emitir, le va a pedir el número de factura,

comience en el número 123. Emítalas todas.

Insertar cuenta bancaria

Diríjase a Menús y seleccione Bancos y allí haga clic en el menú Cuenta Bancaria Gestionar cuenta

bancaria, luego clic en el botón Insertar

Ingrese los siguientes datos para la cuenta bancaria:

Código 00002

Status Activo

N° de Cuenta 191-0123456-0-33

Nombre CUENTA EN SOLES BCP

Tipo Corriente

Datos del Banco

Código 10

Nombre Banco de Crédito del PerúHaga clic en el botón Grabar


Movimientos Bancarios (Saldo Inicial)

Para agregar movimientos bancarios que no sean de compras o ventas Diríjase a Menús y seleccione Menú

Principal – Banco vaya al menú Movimiento Bancario Insertar

Inserte el movimiento bancario del depósito de apertura de la cuenta con los siguientes datos:

Cuenta bancaria: 00002

Código de concepto: 60342

Número de documento: 30061986

Monto: 700.000,00

Descripción: Transferencia de socios para saldo inicialHaga clic en el botón Grabar

Anticipo (Cobrado)

Para crear un anticipo Diríjase a Menús y seleccione CxC / Cobranzas / Vendedores y luego al menú Anticipos

Insertar

Ingrese los siguientes datos:

Nombre del cliente COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE LIMA

Cuenta Bancaria CUENTA EN SOLES BCP

Concepto Bancario ANTICIPO COBRADO

Descripción Adelanto por convenio de inicial

Montos / Total 150,00

Recuerde que puede utilizar el comodín de búsqueda (*) y presione la tecla enter, para seleccionar el cliente la

cuenta bancaria y el concepto bancario.



Generar Cobranzas

Para generar una Cobranza Diríjase a Menús y seleccione CxC / Cobranzas / Vendedores y luego al menú

Cobranza Insertar.

1. Ingrese el número de cobranza 145236.

2. Seleccione la cuenta Bancaria del CUENTA EN SOLES BCP.

3. Utilice el comodín (*) y presione la tecla enter, para buscar el cliente COMERCIAL DISTRIBUIDOR DE

LIMA.

4. Utilice el comodín (*) y presione la tecla enter, el concepto bancario 60340 COBRO DIRECTO DE FACT.

5. Para cancelar las cuentas por cobrar, después de seleccionado el cliente, el sistema le mostrará los

documentos pendientes al cobro, con la ayuda del Mouse colóquese en el campo de Monto abono y

coloque el mismo monto facturado para cancelarla completamente. Si a la factura el cliente le hizo

retención de IGV debe ir a la pestaña “Retención IGV” y completar los campos con el contenido de la

retención. De la misma forma realizarlo en caso de una aplicación de Detracción, en el campo

correspondiente.

6. Luego coloque el monto de la opción 12. Diferencia; en la opción 4. Efectivo, 5.Cheque o 6. Tarjeta



Validación de Cobranza

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