GRUPO II · 2018-03-19 · Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 572,066.8 551,248.4 96.4...

Informe de la Gestión Financiera del Estado 2017

GRUPO II

ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Y EMPRESAS PÚBLICAS

PRESUPUESTOS ESPECIALES ESTADOS DEL 1 AL 14

ESTADO No. ll - 1

RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO % RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO %

TASAS Y DERECHOS 68,157.3 73,542.4 107.9 Transferencias Corrientes del Sector Externo 339.1 301.4 88.9

Tasas 14,276.2 20,246.3 141.8 Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 613,700.2 560,289.2 91.3

Derechos 53,881.1 53,296.1 98.9 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 10,270.2 8,163.5 79.5

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 722,956.7 727,570.5 100.6 Venta de Bienes Muebles 1,398.9 230.7 16.5

Del Sector Privado 452,204.2 462,096.9 102.2 Venta de Bienes Inmuebles 8,871.3 7,909.8 89.2

Del Sector Público 270,752.5 265,473.6 98.1 Venta de Semovientes 22.8

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 677,392.5 638,605.5 94.3 Débito Fiscal 0.2

Venta de Bienes 64,621.4 47,647.5 73.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 517,603.9 505,203.3 97.6

Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 572,066.8 551,248.4 96.4 Transferencias de Capital del Sector Público 511,247.3 501,924.4 98.2

Venta de Desechos y Residuos 1,560.3 184.4 11.8 Transferencias de Capital del Sector Privado 177.9 91.0 51.2

Débito Fiscal 39,144.0 39,525.2 101.0 Transferencias de Capital del Sector Externo 6,178.7 3,187.9 51.6

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 225,500.8 234,417.5 104.0 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 123,289.6 121,539.5 98.6

Rendimientos de Títulosvalores 23,916.3 27,140.2 113.5 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 37,607.6 31,463.7 83.7

Intereses por Préstamos 80,968.0 85,607.0 105.7 Recuperación de Préstamos 85,682.0 90,075.8 105.1

Multas e Intereses por Mora 54,315.8 54,213.8 99.8 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 458,753.2 343,692.5 74.9

Arrendamiento de Bienes 19,104.9 18,492.1 96.8 Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 40,973.7 46,458.2 113.4

Garantías y Fianzas 270.3 395.0 146.1 Contratación de Empréstitos Internos 125,432.8 100,717.6 80.3

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 1,353.9 2,303.0 170.1 Contratación de Empréstitos Externos 292,346.7 196,516.7 67.2

Otros Ingresos no Clasificados 42,306.6 43,267.2 102.3 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 232,186.7

Débito Fiscal 3,265.0 2,999.2 91.9 Saldos Iniciales de Caja y Banco 215,692.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,398,267.6 1,333,361.6 95.4 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 16,494.3

Transferencias Corrientes del Sector Público 783,745.2 772,207.6 98.5

Transferencias Corrientes del Sector Privado 483.1 563.4 116.6 TOTAL INGRESOS 4,434,378.5 3,986,096.3 89.9

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Y EMPRESAS PÚBLICAS: PRESUPUESTOS ESPECIALES

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

POR RUBRO DE AGRUPACIÓN Y CUENTA PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Miles de USDólares)

I N G R E S O S I N G R E S O S

REPÚBLICA DE EL SALVADORMINISTERIO DE HACIENDA

342

ESTADO No. ll - 1



PRESUPUESTO


E G R E S O S E G R E S O S

REMUNERACIONES 904,988.4 880,310.1 97.3 Impuestos, Tasas y Derechos 22,766.2 21,239.3 93.3

Remuneraciones Permanentes 538,782.9 534,099.4 99.1 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 32,035.0 29,708.9 92.7

Remuneraciones Eventuales 217,953.9 208,660.4 95.7 Otros Gastos no Clasificados 19,526.5 15,843.8 81.1

Remuneraciones Extraordinarias 27,262.0 25,745.0 94.4 Crédito Fiscal 2,035.3 2,000.9 98.3

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas 48,706.8 47,094.8 96.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241,327.9 201,225.5 83.4

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas 39,251.6 38,042.3 96.9 Transferencias Corrientes al Sector Público 69,404.9 44,034.6 63.4

Gastos de Representación 515.9 481.6 93.4 Transferencias Corrientes al Sector Privado 171,282.2 156,622.6 91.4

Indemnizaciones 20,544.0 16,807.4 81.8 Transferencias Corrientes al Sector Externo 640.8 568.3 88.7

Comisiones por Servicios Personales 297.4 216.1 72.7 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 525,640.5 287,156.1 54.6

Remuneraciones Diversas 11,673.9 9,163.1 78.5 Bienes Muebles 90,092.5 49,780.1 55.3

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 782,299.3 717,009.2 91.7 Bienes Inmuebles 4,810.9 1,779.5 37.0

Beneficios Previsionales 782,299.3 717,009.2 91.7 Semovientes 7.7 7.6 98.7

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 825,880.3 666,371.7 80.7 Intangibles 10,179.6 5,326.6 52.3

Bienes de Uso y Consumo 272,705.2 232,154.5 85.1 Estudios de Preinversión 6,502.5 1,037.7 16.0

Servicios Básicos 178,592.0 122,941.3 68.8 Infraestructuras 402,056.9 220,435.0 54.8

Servicios Generales y Arrendamientos 191,281.9 163,562.7 85.5 Crédito Fiscal 11,990.4 8,789.6 73.3

Pasajes y Viáticos 9,483.2 7,917.3 83.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 372,716.1 366,131.6 98.2

Consultorías, Estudios e Investigaciones 147,589.3 116,351.1 78.8 Transferencias de Capital al Sector Público 354,598.3 351,493.3 99.1

Crédito Fiscal 26,228.7 23,444.8 89.4 Transferencias de Capital al Sector Privado 18,117.8 14,638.3 80.8

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 154,317.7 134,397.8 87.1 INVERSIONES FINANCIERAS 393,603.4 250,359.9 63.6

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 17,002.9 15,711.9 92.4 Inversiones en Títulosvalores 235,555.1 133,520.1 56.7

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 28,483.6 20,448.7 71.8 Préstamos 158,048.3 116,839.8 73.9

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 32,468.2 29,444.3 90.7 AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 150,634.0 141,829.1 94.2

- 2 -

343

ESTADO No. ll - 1



PRESUPUESTO


Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 44,202.6 44,202.2 100.0 ASIGNACIONES POR APLICAR 1,960.4

Amortización de Empréstitos Internos 61,238.9 55,258.4 90.2 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes 1,960.4

Amortización de Empréstitos Externos 45,192.5 42,368.5 93.8 TOTAL EGRESOS 4,434,378.5 3,644,791.0 82.2

SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 81,010.5 SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 341,305.30

Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes 81,010.5 TOTAL IGUAL INGRESOS 3,986,096.3

Inmar Rolando Reyes

Director General Ministerio de Hacienda

- 3 -

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 12 de marzo de 2018

Carlos Enrique Cáceres Chávez

344

ESTADO No. II - 2

CONCEPTOINGRESOS

ESTIMADOS

INGRESOS

DEVENGADOS DIFERENCIA

% DE

EJECUCIÓN

INGRESOS CORRIENTES 3,092,274.9 3,007,497.5 84,777.4 97.3

TASAS Y DERECHOS 68,157.3 73,542.4 (5,385.1) 107.9

TASAS 14,276.2 20,246.3 (5,970.1) 141.8

12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 576.0 718.2 (142.2) 124.7

12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 799.1 995.3 (196.2) 124.6

12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 2,442.4 2,324.3 118.1 95.2

12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 18.7 24.9 (6.2) 133.2

12107 Por Acceso a Lugares Públicos 29.5 44.8 (15.3) 151.9

12199 Tasas Diversas 10,410.5 16,138.8 (5,728.3) 155.0

DERECHOS 53,881.1 53,296.1 585.0 98.9

12201 Por Registro de Comercio 12,247.8 11,745.4 502.4 95.9

12202 Por Inscripción en el Registro de Bienes Raíces e Hipotecas 28,434.6 24,456.0 3,978.6 86.0

12204 Por Examen y Matriculas de Estudiantes 681.3 74.5 606.8 10.9

12206 Por Licencias para Conducir o Similares 58.6 83.1 (24.5) 141.8

12207 Por Patentes, Marcas de Fabrica y Otros 2,340.9 9,021.7 (6,680.8) 385.4

12299 Derechos Diversos 10,117.9 7,915.4 2,202.5 78.2

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 722,956.7 727,570.5 (4,613.8) 100.6

DEL SECTOR PRIVADO 452,204.2 462,096.9 (9,892.7) 102.2

13101 Contribuciones Patronales 303,893.6 311,882.7 (7,989.1) 102.6

13102 Contribuciones Laborales 148,310.6 150,214.2 (1,903.6) 101.3

DEL SECTOR PÚBLICO 270,752.5 265,473.6 5,278.9 98.1

13201 Contribuciones Patronales 159,843.5 154,798.5 5,045.0 96.8

13202 Contribuciones Laborales 95,378.2 95,856.8 (478.6) 100.5

13203 Contribuciones Estatales 15,530.8 14,818.3 712.5 95.4


ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


(Miles de US Dólares)


345

ESTADO No. II - 2

CONCEPTOINGRESOS

ESTIMADOS

INGRESOS


% DE

EJECUCIÓN

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 677,392.5 638,605.5 38,787.0 94.3

VENTA DE BIENES 64,621.4 47,647.5 16,973.9 73.7

14101 Venta de Bienes Comerciales 59,140.4 45,203.5 13,936.9 76.4

14102 Venta de Bienes Industriales 1,018.2 426.8 591.4 41.9

14199 Venta de Bienes Diversos 4,462.8 2,017.2 2,445.6 45.2

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 572,066.8 551,248.4 20,818.4 96.4

14201 Servicios Básicos 421,730.7 399,219.7 22,511.0 94.7

14202 Servicios de Educación y Salud 18,255.7 24,382.3 (6,126.6) 133.6

14203 Servicios Turísticos y Ecológicos 3,672.5 2,665.8 1,006.7 72.6

14205 Servicios Portuarios 48,179.4 48,624.5 (445.1) 100.9

14206 Servicios Aeroportuarios 47,803.4 47,803.4 0.0 100.0

14299 Servicios Diversos 32,425.1 28,552.7 3,872.4 88.1

VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 1,560.3 184.4 1,375.9 11.8

14399 De Bienes Diversos 1,560.3 184.4 1,375.9 11.8

DÉBITO FISCAL 39,144.0 39,525.2 (381.2) 101.0

14901 Débito Fiscal 39,144.0 39,525.2 (381.2) 101.0

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 225,500.8 234,417.5 (8,916.7) 104.0

RENDIMIENTOS DE TÍTULOSVALORES 23,916.3 27,140.2 (3,223.9) 113.5

15101 Rentabilidad Financiera de Bonos 2,471.3 2,892.0 (420.7) 117.0

15102 Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro 613.4 750.8 (137.4) 122.4

15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 18,339.3 17,727.5 611.8 96.7

15106 Dividendos de Acciones 2,059.9 1,279.2 780.7 62.1

15199 Otras Rentabilidades Financieras 432.4 4,490.7 (4,058.3) 1,038.6

- 2 -

346

ESTADO No. II - 2

CONCEPTOINGRESOS

ESTIMADOS

INGRESOS


% DE

EJECUCIÓN

INTERESES POR PRÉSTAMOS 80,968.0 85,607.0 (4,639.0) 105.7

15201 Al Gobierno Central 1,020.3 1,502.5 (482.2) 147.3

15206 A Municipalidades 899.0 208.3 690.7 23.2

15207 A Empresas Privadas no Financieras 1,349.6 1,482.8 (133.2) 109.9

15208 A Empresas Privadas Financieras 3,522.4 3,192.3 330.1 90.6

15210 A Personas Naturales 74,176.7 79,221.1 (5,044.4) 106.8

MULTAS E INTERESES POR MORA 54,315.8 54,213.8 102.0 99.8

15303 Multas por Mora de Seguridad Social 2,998.8 3,162.0 (163.2) 105.4

15304 Intereses por Mora de Seguridad Social 4.5 2.9 1.6 64.4

15305 Intereses por Mora en Amortización de Préstamos 53.1 34.0 19.1 64.0

15399 Multas e Intereses Diversos 51,259.4 51,014.9 244.5 99.5

ARRENDAMIENTO DE BIENES 19,104.9 18,492.1 612.8 96.8

15401 Arrendamientos de Bienes Muebles 7,525.2 6,506.1 1,019.1 86.5

15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 10,862.1 11,288.7 (426.6) 103.9

15499 Arrendamientos de Bienes Diversos 717.6 697.3 20.3 97.2

GARANTÍAS Y FIANZAS 270.3 395.0 (124.7) 146.1

15501 Garantías de Contratos de Obras 17.7 (17.7)

15502 Garantías de Contratos Generales 270.3 377.3 (107.0) 139.6

INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 1,353.9 2,303.0 (949.1) 170.1

15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 1,339.8 1,347.2 (7.4) 100.6

15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles 8.1 456.3 (448.2) 5,633.3

15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 6.0 499.5 (493.5) 8,325.0

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 42,306.6 43,267.2 (960.6) 102.3

15701 Diferenciales Cambiarios 3.8 3.8 0.0 100.0

15702 Primas de Seguros 5,149.5 4,608.5 541.0 89.5

15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 2,593.4 2,878.3 (284.9) 111.0

15799 Ingresos Diversos 34,559.9 35,776.6 (1,216.7) 103.5

- 3 -

347

ESTADO No. II - 2

CONCEPTOINGRESOS

ESTIMADOS

INGRESOS


% DE

EJECUCIÓN

DÉBITO FISCAL 3,265.0 2,999.2 265.8 91.9

15901 Débito Fiscal 3,265.0 2,999.2 265.8 91.9

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,398,267.6 1,333,361.6 64,906.0 95.4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 783,745.2 772,207.6 11,537.6 98.5

16201 Transferencias Corrientes del Sector Público 783,745.2 772,207.6 11,537.6 98.5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 483.1 563.4 (80.3) 116.6

16301 De Empresas Privadas no Financieras 319.3 500.2 (180.9) 156.7

16302 De Empresas Privadas Financieras 31.6 31.7 (0.1) 100.3

16303 De Organismos sin Fines de Lucro 37.5 8.5 29.0 22.7

16304 De Personas Naturales 94.7 23.0 71.7 24.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 339.1 301.4 37.7 88.9

16403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 6.7 6.7 0.0

16404 De Organismos Multilaterales 324.9 138.8 186.1 42.7

16405 De Organismos sin Fines de Lucro 7.5 162.6 (155.1) 2,168.0

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 613,700.2 560,289.2 53,411.0 91.3

16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público 613,700.2 560,289.2 53,411.0 91.3

INGRESOS DE CAPITAL 651,163.7 634,906.3 16,257.4 97.5

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 10,270.2 8,163.5 2,106.7 79.5

VENTA DE BIENES MUEBLES 1,398.9 230.7 1,168.2 16.5

21101 Venta de Mobiliarios 3.6 3.1 0.5 86.1

21102 Venta de Maquinarias y Equipos 1,350.5 143.9 1,206.6 10.7

21104 Venta de Equipos Informáticos 0.5 0.5

21105 Venta de Vehículos de Transporte 43.8 83.3 (39.5) 190.2

21199 Venta de Otros Bienes Muebles 0.5 0.4 0.1 80.0

VENTA DE BIENES INMUEBLES 8,871.3 7,909.8 961.5 89.2

21201 Venta de Terrenos 4,923.9 4,347.3 576.6 88.3

21202 Venta de Edificios e Instalaciones 293.6 213.4 80.2 72.7

- 4 -

348

ESTADO No. II - 2

CONCEPTOINGRESOS

ESTIMADOS

INGRESOS


% DE

EJECUCIÓN

21299 Venta de Otros Bienes Inmuebles 3,653.8 3,349.1 304.7 91.7

VENTA DE SEMOVIENTES 22.8 (22.8)

21301 Venta de Ganado Vacuno 13.2 (13.2)

21303 Venta de Ganado Porcino 6.2 (6.2)

21399 Venta de Otros Semovientes 3.4 (3.4)

DÉBITO FISCAL 0.2 (0.2)

21901 Débito Fiscal 0.2 (0.2)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 517,603.9 505,203.3 12,400.6 97.6

DEL SECTOR PÚBLICO 511,247.3 501,924.4 9,322.9 98.2

22201 Transferencias de Capital del Sector Público 511,247.3 501,924.4 9,322.9 98.2

DEL SECTOR PRIVADO 177.9 91.0 86.9 51.2

22301 De Empresas Privadas no Financieras 177.9 91.0 86.9 51.2

DEL SECTOR EXTERNO 6,178.7 3,187.9 2,990.8 51.6

22401 De Empresas Privadas no Financieras 69.8 (69.8)

22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 5,999.3 3,085.4 2,913.9 51.4

22404 De Organismos Multilaterales 179.4 32.7 146.7 18.2

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 123,289.6 121,539.5 1,750.1 98.6

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES EN TÍTULOSVALORES 37,607.6 31,463.7 6,143.9 83.7

23102 Liquidación de Letras del Tesoro 942.8 (942.8)

23105 Liquidación de Depósito a Plazo 36,989.6 6,560.8 30,428.8 17.7

23106 Venta de Acciones 618.0 23,960.1 (23,342.1) 3,877.0

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 85,682.0 90,075.8 (4,393.8) 105.1

23201 Al Gobierno Central 3,992.7 4,662.1 (669.4) 116.8

23206 A Municipalidades 1,790.2 501.5 1,288.7 28.0

23207 A Empresas Privadas no Financieras 2,745.0 2,715.2 29.8 98.9

23208 A Empresas Privadas Financieras 13,485.1 16,216.1 (2,731.0) 120.3

23210 A Personas Naturales 63,669.0 65,980.9 (2,311.9) 103.6

FINANCIAMIENTO 458,753.2 343,692.5 115,060.7 74.9

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 458,753.2 343,692.5 115,060.7 74.9

- 5 -

349

ESTADO No. II - 2

CONCEPTOINGRESOS

ESTIMADOS

INGRESOS


% DE

EJECUCIÓN

COLOCACIONES DE TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL 40,973.7 46,458.2 (5,484.5) 113.4

31199 Títulosvalores Diversos 40,973.7 46,458.2 (5,484.5) 113.4

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS INTERNOS 125,432.8 100,717.6 24,715.2 80.3

31304 De Empresas Públicas Financieras 25,123.9 8,856.1 16,267.8 35.2

31307 De Empresas Privadas no Financieras 84,507.0 84,507.0 0.0 100.0

31308 De Empresas Privadas Financieras 14,999.9 6,802.5 8,197.4 45.4

31310 De Personas Naturales 802.0 552.0 250.0 68.8

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EXTERNOS 292,346.7 196,516.7 95,830.0 67.2

31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 26,739.2 26,739.2

31404 De Organismos Multilaterales 265,607.5 196,516.7 69,090.8 74.0

SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 232,186.7 232,186.7

SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 215,692.4 215,692.4

32101 Saldo Inicial en Caja 13,414.3 13,414.3

32102 Saldo Inicial en Banco 202,278.1 202,278.1

CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 16,494.3 16,494.3

32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 16,494.3 16,494.3

TOTAL DE INGRESOS 4,434,378.5 3,986,096.3 448,282.2 89.9

Inmar Rolando Reyes Director General Ministro de Hacienda

- 6 -



350

ESTADO No. II - 3

Ingresos No

Tributarios

Contribuciones a la

Seguridad Social

Venta de Bienes

y Servicios

Ingresos

Financieros y

Otros

Transferencias

CorrientesSubtotal

Venta de Activos

Fijos

Transferencias

de Capital

Recuperación de

Inversiones

Financieras

Subtotal FINANCIAMIENTO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 8,074.3 6,684.8 14,759.1 14,759.1

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES 8,074.3 6,684.8 14,759.1 14,759.1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2.7 794.1 48,501.7 49,298.5 39,351.3 1,689.8 41,041.1 90,339.6

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR 2.7 0.0 13,147.3 13,150.0 13,150.0

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 4,862.2 4,862.2 168.1 168.1 5,030.3

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL 162.8 27,430.0 27,592.8 37,027.2 37,027.2 64,620.0

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA 631.3 23.7 655.0 400.0 1,689.8 2,089.8 2,744.8

ORGANISMO PROMOTOR DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE EL

SALVADOR 3,038.5 3,038.5 1,756.0 1,756.0 4,794.5

RAMO DE HACIENDA 39.5 13,657.5 40.0 3,471.0 291,764.5 308,972.5 16.3 4,887.3 4,903.6 313,876.1

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 39.5 13,657.5 40.0 891.4 291,764.5 306,392.9 16.3 225.2 241.5 306,634.4

FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 2,579.6 2,579.6 4,662.1 4,662.1 7,241.7

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 54,330.8 10,144.6 5,170.5 31,864.2 101,510.1 4,377.2 2,000.0 2,892.4 9,269.6 552.0 111,331.7

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 48,105.1 816.3 4,642.7 31,864.2 85,428.3 4,377.2 2,892.4 7,269.6 552.0 93,249.9

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA 6,225.7 9,328.3 527.8 16,081.8 2,000.0 2,000.0 18,081.8

ÓRGANO JUDICIAL 496.4 0.0 237.7 734.1 1.3 368.6 369.9 1,104.0

CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR 496.4 0.0 237.7 734.1 1.3 368.6 369.9 1,104.0

RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 1,797.6 1,784.4 571.4 4,153.4 343,736.9 501.5 344,238.4 6,302.6 354,694.4

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 1,797.6 1,784.4 571.4 4,153.4 343,736.9 501.5 344,238.4 6,302.6 354,694.4

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 95.9 17,498.5 17,594.4 59.8 59.8 17,654.2

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 95.9 11,586.6 11,682.5 11,682.5

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR JUSTICIA 5,435.8 5,435.8 49.2 49.2 5,485.0

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 476.1 476.1 10.6 10.6 486.7

RAMO DE EDUCACIÓN 687.6 51,851.2 8,016.8 11,434.0 102,380.2 174,369.8 22.8 709.5 400.0 1,132.3 175,502.1

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 20,017.1 20,017.1 20,017.1

INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL 5.4 50,516.6 18.3 2,984.9 53,525.2 53,525.2

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 6,273.7 6,273.7 6,273.7

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 682.2 7,998.5 819.0 76,089.4 85,589.1 22.8 709.5 732.3 86,321.4

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,334.6 7,630.1 8,964.7 400.0 400.0 9,364.7

RAMO DE SALUD 7,057.1 16,080.4 976.9 332,134.4 356,248.8 400.0 400.0 356,648.8

HOSPITALES NACIONALES 15,521.4 512.5 277,231.4 293,265.3 293,265.3

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA 609.9 134.2 108.2 1,239.5 2,091.8 400.0 400.0 2,491.8

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 424.4 21.2 12,535.6 12,981.2 12,981.2

HOGAR DE ANCIANOS "NARCISA CASTILLO", SANTA ANA 0.3 493.3 493.6 493.6

CRUZ ROJA SALVADOREÑA 2,439.9 2,439.9 2,439.9

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD 191.5 38,194.7 38,386.2 38,386.2

INSTITUCIONES

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL

Total General


ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

POR INSTITUCIONES Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES


351

ESTADO No. II - 3

Ingresos No

Tributarios

Contribuciones a la

Seguridad Social

Venta de Bienes

y Servicios

Ingresos

Financieros y

Otros

Transferencias

CorrientesSubtotal

Venta de Activos

Fijos

Transferencias

de Capital

Recuperación de

Inversiones

Financieras


DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS 6,447.2 0.4 143.2 6,590.8 6,590.8

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 781.5 607,234.6 747.4 14,689.5 318,129.2 941,582.2 38.8 69.8 3,448.0 3,556.6 945,138.8

FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A

CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 0.8 459.3 49,604.4 50,064.5 38.8 1,509.0 1,547.8 51,612.3

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 35,643.5 1,515.0 37,158.5 942.8 942.8 38,101.3

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 781.5 571,591.1 746.6 12,715.2 268,524.8 854,359.2 69.8 996.2 1,066.0 855,425.2

64,176.1 9,565.3 8,694.2 65,000.1 147,435.7 33.5 2,512.1 24,950.6 27,496.2 2,000.0 176,931.9

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 41,591.7 1,623.7 726.5 43,941.9 31.8 31.8 2,000.0 45,973.7

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 924.3 924.3 924.3

SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 2,404.3 2,404.3 2,404.3

DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR 5,640.9 5,640.9 5,640.9

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA 1,411.3 1,411.3 1,411.3

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD 519.7 5.8 1,222.5 1,748.0 1,748.0

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO 0.0 1,312.2 1,312.2 1,312.2

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL

SALVADOR 4,932.3 3,368.2 38.9 8,339.4 900.0 900.0 9,239.4

CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA

PÚBLICA Y AUDITORÍA 38.0 74.1 185.5 297.6 297.6

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONES 22,546.4 43.8 579.3 23,169.5 23,169.5

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES 2,371.7 3,935.9 6,307.6 1.7 24,050.6 24,052.3 30,359.9

FONDO DE INVERSIÓN NACIONAL EN ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 31.4 45,934.3 45,965.7 45,965.7

COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 47.1 5,925.9 5,973.0 2,512.1 2,512.1 8,485.1

50.4 2,046.3 936.9 19,526.5 22,560.1 0.1 304.0 304.1 22,864.2

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA 4.8 0.1 7,024.7 7,029.6 12.5 12.5 7,042.1

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL 933.1 2.3 9,158.3 10,093.7 10,093.7

CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ 28.8 244.6 227.2 1,164.3 1,664.9 1,664.9

FONDO DE EMERGENCIA PARA EL CAFÉ 706.2 706.2 291.5 291.5 997.7

ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 21.6 863.8 1.1 2,179.2 3,065.7 0.1 0.1 3,065.8

750.2 17.7 95,207.7 37,976.2 133,951.8 3,673.5 113,088.3 76,854.8 193,616.6 28,004.2 355,572.6

AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA 300.1 20.0 3,106.3 3,426.4 3,426.4

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 14.4 88,876.5 10.2 88,901.1 331.4 58,818.4 59,149.8 22,710.5 170,761.4

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 3.3 2,407.8 2,411.1 113,088.3 113,088.3 115,499.4

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE

TRÁNSITO 29.3 4,184.7 4,214.0 4,214.0

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL 450.1 72.5 2,755.0 3,277.6 3,277.6

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR 3,801.6 27,920.0 31,721.6 3,342.1 18,036.4 21,378.5 5,293.7 58,393.8

178.8 744.7 923.5 270.0 270.0 1,193.5

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR 178.8 744.7 923.5 270.0 270.0 1,193.5

2,792.9 530.1 14,585.2 17,908.2 15.8 15.8 17,924.0

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO 2,488.6 258.1 2,084.7 4,831.4 15.8 15.8 4,847.2

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO 304.3 272.0 12,500.5 13,076.8 13,076.8

- 2 -

INSTITUCIONES


Total General

RAMO DE ECONOMÍA

RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y

DESARROLLO URBANO

RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

RAMO DE TURISMO

352

ESTADO No. II - 3

Ingresos No

Tributarios

Contribuciones a la

Seguridad Social

Venta de Bienes

y Servicios

Ingresos

Financieros y

Otros

Transferencias

CorrientesSubtotal

Venta de Activos

Fijos

Transferencias

de Capital

Recuperación de

Inversiones

Financieras


73,542.4 727,570.5 59,421.9 144,105.8 1,287,361.6 2,292,002.2 8,163.5 501,813.5 116,697.0 626,674.0 36,858.8 2,955,535.0

LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 36,773.7 277.3 37,051.0 2,299.5 2,299.5 39,350.5

COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RÍO LEMPA 288,362.3 78,464.6 46,000.0 412,826.9 2,543.0 2,543.0 183,016.7 598,386.6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 147,944.1 1,289.2 149,233.3 3,389.8 3,389.8 84,507.0 237,130.1

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 106,103.5 10,280.6 116,384.1 39,310.0 155,694.1

579,183.6 90,311.7 46,000.0 715,495.3 3,389.8 4,842.5 8,232.3 306,833.7 1,030,561.3

73,542.4 727,570.5 638,605.5 234,417.5 1,333,361.6 3,007,497.5 8,163.5 505,203.3 121,539.5 634,906.3 343,692.5 3,986,096.3

EMPRESAS PÚBLICAS

- 3 -

INSTITUCIONES


Total General

SUBTOTAL DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

Director General Ministerio de Hacienda

SUBTOTAL EMPRESAS PÚBLICAS

TOTAL GENERAL


Inmar Rolando Reyes Carlos Enrique Cáceres Chávez

353

ESTADO No. II - 4

INSTITUCIONES Y UNIDADES PRESUPUESTARIASPRESUPUESTO

MODIFICADODEVENGADO

SALDO NO

UTILIZADO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 15,634.1 14,870.2 763.9

Registro Nacional de las Personas Naturales 15,634.1 14,870.2 763.9

Unidad de Dirección y Administración 788.5 778.3 10.2

Unidades Operativas 14,845.6 14,091.9 753.7

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 104,949.7 85,834.3 19,115.4

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 13,852.6 13,109.2 743.4

Unidad de Dirección y Administración 4,994.2 4,854.2 140.0


Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 5,323.4 5,030.3 293.1



Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 76,230.4 60,078.5 16,151.9


Unidades Operativas 72,665.7 56,657.8 16,007.9

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria 3,240.5 2,822.1 418.4



Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador 6,302.8 4,794.2 1,508.6

Unidad de Dirección y Administración 6,302.8 4,794.2 1,508.6

RAMO DE HACIENDA 381,580.8 349,859.9 31,720.9

Lotería Nacional de Beneficencia 50,994.0 38,104.7 12,889.3



INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Y EMPRESAS PÚBLICAS:

PRESUPUESTOS ESPECIALES

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR INSTITUCIONES Y UNIDADES PRESUPUESTARIAS



354

ESTADO No. II - 4


MODIFICADODEVENGADO

SALDO NO

UTILIZADO


Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 321,473.4 304,426.1 17,047.3



Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión 9,113.4 7,329.1 1,784.3



RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 135,627.0 117,326.2 18,300.8

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 116,333.3 102,356.1 13,977.2



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada 19,293.7 14,970.1 4,323.6



ÓRGANO JUDICIAL 1,401.2 1,023.5 377.7

Caja Mutual del Abogado de El Salvador 1,401.2 1,023.5 377.7


RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 365,718.2 353,356.6 12,361.6

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 365,718.2 353,356.6 12,361.6



RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 17,654.9 17,627.4 27.5

Academia Nacional de Seguridad Pública 11,663.0 11,656.5 6.5



- 2 -

355

ESTADO No. II - 4


MODIFICADODEVENGADO

SALDO NO

UTILIZADO

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 5,504.4 5,486.2 18.2


Unidades Operativas 252.9 252.9

Consejo Nacional de Administración de Bienes 487.5 484.7 2.8


RAMO DE EDUCACIÓN 206,469.8 174,261.7 32,208.1

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 20,096.1 20,017.1 79.0



Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 71,233.9 60,220.6 11,013.3



Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 6,415.6 6,265.1 150.5



Universidad de El Salvador 98,374.0 80,375.7 17,998.3



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 10,350.2 7,383.2 2,967.0



RAMO DE SALUD 361,382.9 356,317.4 5,065.5

Hospitales Nacionales 295,550.8 293,346.1 2,204.7



Consejo Superior de Salud Pública 2,347.1 2,141.6 205.5


Unidades Operativas 820.0 763.0 57.0

- 3 -

356

ESTADO No. II - 4


MODIFICADODEVENGADO

SALDO NO

UTILIZADO

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral 13,132.5 12,970.0 162.5



Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 493.6 493.6

Unidad de Dirección y Administración 493.6 493.6

Cruz Roja Salvadoreña 3,280.3 2,439.9 840.4



Fondo Solidario para la Salud 39,775.0 38,419.6 1,355.4



Dirección Nacional de Medicamentos 6,803.6 6,506.6 297.0



RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 1,015,584.5 918,654.2 96,930.3

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado 51,423.8 51,341.7 82.1



Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 48,839.1 36,203.5 12,635.6



Instituto Salvadoreño del Seguro Social 915,321.6 831,109.0 84,212.6



RAMO DE ECONOMÍA 840,107.7 586,030.6 254,077.1

Centro Nacional de Registros 59,729.9 46,235.2 13,494.7


- 4 -

357

ESTADO No. II - 4


MODIFICADODEVENGADO

SALDO NO

UTILIZADO


Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera 1,324.2 907.6 416.6



Superintendencia de Competencia 2,457.5 2,401.3 56.2


Defensoría del Consumidor 5,650.8 5,634.9 15.9



Consejo Nacional de Energía 1,468.3 1,411.3 57.0


Consejo Nacional de Calidad 3,091.2 2,030.7 1,060.5



Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 1,322.1 1,314.2 7.9


Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador 8,710.0 8,127.9 582.1


Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 322.1 297.7 24.4


Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 667,883.6 442,673.9 225,209.7



Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 19,833.1 13,196.9 6,636.2


- 5 -

358

ESTADO No. II - 4


MODIFICADODEVENGADO

SALDO NO

UTILIZADO

Corporación Salvadoreña de Inversiones 11,333.7 7,189.8 4,143.9



Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 46,288.1 45,869.7 418.4


Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 10,693.1 8,739.5 1,953.6



RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 23,355.0 22,219.2 1,135.8

Consejo Salvadoreño del Café 1,697.4 1,663.7 33.7



Fondo de Emergencia para el Café 1,153.4 229.4 924.0


Unidades Operativas 902.3 902.3

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 7,208.4 7,166.8 41.6



Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 10,171.4 10,103.1 68.3



Escuela Nacional de Agricultura 3,124.4 3,056.2 68.2

- 6 -

359

ESTADO No. II - 4


MODIFICADODEVENGADO

SALDO NO

UTILIZADO



RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 944,043.0 628,039.6 316,003.4

Autoridad Marítima Portuaria 3,818.3 3,167.0 651.3



Fondo para la Atención a Victimas de Accidente de Tránsito 4,405.4 3,481.6 923.8



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 295,540.2 160,084.1 135,456.1



Fondo Social para la Vivienda 199,319.4 156,618.4 42,701.0



Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 185,609.1 147,763.9 37,845.2



Fondo de Conservación Vial 201,691.4 107,475.8 94,215.6



Autoridad de Aviación Civil 3,435.3 3,144.1 291.2

- 7 -

360

ESTADO No. II - 4


MODIFICADODEVENGADO

SALDO NO

UTILIZADO


Fondo Nacional de Vivienda Popular 50,223.9 46,304.7 3,919.2



RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2,041.0 1,303.6 737.4

Fondo Ambiental de El Salvador 2,041.0 1,303.6 737.4


RAMO DE TURISMO 18,828.7 18,066.6 762.1

Instituto Salvadoreño de Turismo 5,236.8 4,826.3 410.5



Corporación Salvadoreña de Turismo 13,591.9 13,240.3 351.6


T O T A L 4,434,378.5 3,644,791.0 789,587.5

Inmar Rolando Reyes Director General

- 8 -

Carlos Enrique Cáceres Chávez Ministro de Hacienda


361

ESTADO No. II - 5

RUBROS DE

AGRUPACIÓN

INSTITUCIONES

Registro Nacional de las Personas Naturales 14,870.2 5,996.1 8,704.9 27.3 141.9

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 13,109.2 3,363.8 4,577.7 186.9 4,793.2 187.6

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 5,030.3 3,402.0 1,032.4 42.7 349.8 203.4

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 60,078.5 5,396.5 5,169.3 217.6 18,920.2 12,603.8 17,771.1

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria 2,822.1 776.0 298.1 38.5 13.5 1,677.4 18.6Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de

El Salvador 4,794.2 2,150.6 2,484.0 50.9 108.7

Lotería Nacional de Beneficencia 38,104.7 3,411.9 2,860.1 7,601.1 24,044.3 187.3Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados

Públicos 304,426.1 4,182.3 297,043.0 1,094.7 416.1 1,526.1 163.9

Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión 7,329.1 666.2 141.2 179.0 48.4 6,294.3

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 102,356.1 3,708.6 92,919.9 1,255.4 648.2 3,001.3 520.7 302.0

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada 14,970.1 1,966.6 12,541.4 140.2 321.9

Caja Mutual del Abogado de El Salvador 1,023.5 257.7 287.6 104.2 14.3 11.4 348.3

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 353,356.6 2,722.7 706.1 620.4 1.0 20.3 343,736.9 5,283.0 266.2

Academia Nacional de Seguridad Pública 11,656.5 5,943.4 4,560.9 198.7 774.2 179.3

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 5,486.2 1,467.4 1,039.9 45.6 2,671.3 262.0

Consejo Nacional de Administración de Bienes 484.7 400.2 70.7 3.2 10.6Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la

Niñez y la Adolescencia 20,017.1 12,756.7 4,350.3 616.2 2,253.7 40.2

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 60,220.6 8,009.4 260.2 49,157.6 83.7 1,239.7 1,470.0

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 6,265.1 4,899.8 1,120.0 45.9 126.5 72.9

Universidad de El Salvador 80,375.7 68,476.2 8,086.8 742.5 1,057.8 2,012.4

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 7,383.2 1,718.3 659.9 90.8 3,597.7 160.5 1,156.0

Hospitales Nacionales 293,346.1 213,275.6 76,436.8 738.6 25.6 2,869.5

Consejo Superior de Salud Pública 2,141.6 1,505.2 575.0 19.9 41.5

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral 12,970.0 11,379.1 1,102.8 182.2 4.1 301.8

Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 493.6 299.0 194.6

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN

ACTIVOS FIJOS

TRANSFERENCIA

S DE CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

TOTALES REMUNERACIONES

PRESTACIONES DE

LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIONES

DE BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS

FINANCIEROS

Y OTROS



POR INSTITUCIONES Y RUBROS DE AGRUPACIÓN




362

ESTADO No. II - 5

RUBROS DE

AGRUPACIÓN

INSTITUCIONES

Cruz Roja Salvadoreña 2,439.9 1,894.2 500.8 44.9

Fondo Solidario para la Salud 38,419.6 27,436.0 9,323.4 473.7 1,186.5

Dirección Nacional de Medicamentos 6,506.6 4,197.6 2,054.4 206.4 48.2

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a

Consecuencia del Conflicto Armado 51,341.7 4,119.3 2,050.3 92.7 43,117.3 192.4 1,769.7

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 36,203.5 2,971.8 32,000.7 1,034.6 5.0 191.4

Instituto Salvadoreño del Seguro Social 831,109.0 263,156.5 326,498.5 186,135.5 2,587.1 764.4 51,967.0

Centro Nacional de Registros 46,235.2 31,031.1 8,394.5 3,193.9 11.5 578.4 3,025.8

Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera 907.6 386.4 443.4 48.0 15.2 14.6

Superintendencia de Competencia 2,401.3 1,814.1 386.1 176.7 24.4

Defensoría del Consumidor 5,634.9 4,658.9 847.5 43.4 85.1

Consejo Nacional de Energía 1,411.3 1,066.4 232.2 49.4 63.3

Consejo Nacional de Calidad 2,030.7 1,164.6 676.6 32.0 34.1 13.8 109.6

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 1,314.2 964.3 323.0 8.2 2.2 16.5

Centro Internacional de Ferias y Convenciones de

El Salvador 8,127.9 2,555.6 4,587.1 657.0 20.9 307.3

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría

Pública y Auditoría 297.7 195.9 91.4 1.0 9.4

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 442,673.9 26,784.1 91,537.8 33,639.8 24,316.8 85,551.0 130,392.2 50,452.2

Superintendencia General de Electricidad y

Telecomunicaciones 13,196.9 7,702.8 2,022.7 728.5 1,714.2 1,028.7

Corporación Salvadoreña de Inversiones 7,189.8 2,422.5 789.9 2,561.7 101.1 322.9 991.7

Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 45,869.7 49.6 42.9 45,648.6 128.6

Fondo de Emergencia para el Café 229.4 112.5 86.6 19.5 10.8

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 8,739.5 3,371.3 2,479.8 42.5 30.0 199.1 2,616.8

Consejo Salvadoreño del Café 1,663.7 839.8 662.9 80.9 40.0 40.1

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 7,166.8 1,902.1 1,851.2 88.2 3,255.5 69.8

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 10,103.1 7,993.5 1,868.2 190.2 1.8 49.4

Escuela Nacional de Agricultura 3,056.2 1,707.9 1,232.3 34.6 81.4


PRESTACIONES DE

LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIONES

DE BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS

FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN

ACTIVOS FIJOS

TRANSFERENCIA

S DE CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

363

ESTADO No. II - 5

RUBROS DE

AGRUPACIÓN

INSTITUCIONES

Autoridad Marítima Portuaria 3,167.0 1,912.9 559.1 190.6 42.1 413.3 49.0Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de

Tránsito 3,481.6 528.5 299.1 9.7 2,517.4 126.9

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 160,084.1 61,488.5 68,987.0 22,887.9 195.0 6,035.8 352.1 137.8

Fondo Social para la Vivienda 156,618.4 11,560.9 8,713.8 14,878.8 9,508.6 1,033.8 88,555.2 22,367.3

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 147,763.9 23,718.7 35,398.1 23,976.8 8,592.2 32,868.8 23,209.3

Fondo de Conservación Vial 107,475.8 2,477.0 724.1 10,843.7 1.5 78,670.7 14,758.8

Autoridad de Aviación Civil 3,144.1 2,202.4 643.1 137.8 51.6 109.2

Fondo Nacional de Vivienda Popular 46,304.7 2,338.2 707.2 2,092.0 995.7 178.9 958.8 12,783.5 26,250.4

Fondo Ambiental de El Salvador 1,303.6 374.0 344.2 15.2 2.9 567.3

Instituto Salvadoreño de Turismo 4,826.3 3,240.0 1,299.7 240.7 45.9

Corporación Salvadoreña de Turismo 13,240.3 1,838.9 9,750.3 184.1 97.3 1,369.7

TOTAL GENERAL 3,644,791.0 880,310.1 717,009.2 666,371.7 134,397.8 201,225.5 287,156.1 366,131.6 250,359.9 141,829.1

Inmar Rolando Reyes

Director General


PRESTACIONES DE

LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIONES

DE BIENES Y

SERVICIOS

GASTOS

FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN

ACTIVOS FIJOS

Ministro de Hacienda

TRANSFERENCIA

S DE CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO



364

ESTADO No. II - 6

CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 160,374.6 139,525.5 3.8

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES 15,634.2 14,870.2

FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 9,113.4 7,329.1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 116,333.3 102,356.1

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA 19,293.7 14,970.1

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 19,056.1 18,651.0 0.5

CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR 1,401.2 1,023.5

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 11,663.0 11,656.6

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR JUSTICIA 5,504.4 5,486.2

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 487.5 484.7

DESARROLLO SOCIAL 2,370,393.2 2,189,472.2 60.1

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR 13,852.6 13,109.2

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 5,323.4 5,030.3

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL 76,230.4 60,078.5

ORGANISMO PROMOTOR DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE EL SALVADOR 6,302.8 4,794.2

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 321,473.4 304,426.1

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 363,773.4 352,800.6

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 20,096.1 20,017.1

INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL 71,233.9 60,220.6

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 6,415.6 6,265.1

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 98,374.0 80,375.7

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,350.2 7,383.2

HOSPITALES NACIONALES 295,550.8 293,346.1

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA 2,347.1 2,141.6



POR ÁREAS DE GESTIÓN E INSTITUCIONES


(Miles de USDólares)

ÁREAS DE GESTIÓN PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO %


365

ESTADO No. II - 6

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL 13,132.5 12,970.0

HOGAR DE ANCIANOS "NARCISA CASTILLO", SANTA ANA 493.6 493.6

CRUZ ROJA SALVADOREÑA 3,280.3 2,439.9

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD 39,775.0 38,419.6

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS 6,803.6 6,506.6

FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 51,423.8 51,341.7

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 48,839.1 36,203.5

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 915,321.6 831,109.0

APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 579,419.6 414,313.2 11.4

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA 3,240.5 2,822.1

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 53,466.4 41,792.5

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 1,324.2 907.6

SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 2,457.5 2,401.3

DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR 5,650.8 5,634.9

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA 1,468.3 1,411.3

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD 3,091.2 2,030.7

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO 1,322.1 1,314.2

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR 8,710.0 8,127.9

CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA 322.1 297.7

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 19,833.1 13,196.9

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES 11,333.7 7,189.8

FONDO DE INVERSIÓN NACIONAL EN ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 46,288.1 45,869.7

COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 10,693.1 8,739.5

CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ 1,697.4 1,663.7

FONDO DE EMERGENCIA PARA EL CAFÉ 1,153.4 229.4

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA 7,208.4 7,166.8

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL 10,171.4 10,103.1

ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 3,124.4 3,056.2

AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA 3,713.3 3,075.3

- 2 -


366

ESTADO No. II - 6

FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 4,405.4 3,481.6

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 159,681.0 121,990.3

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 174,407.9 82,073.2

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL 3,435.3 3,144.1

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR 20,350.9 17,223.2

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR 2,041.0 1,303.6

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO 5,236.8 4,826.3

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO 13,591.9 13,240.3

DEUDA PÚBLICA 218,062.2 197,596.2 5.4

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 1,944.8 556.0

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 6,263.5 4,442.7

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA 65,425.4 61,070.9

AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA 105.0 91.6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 17,661.5 12,736.9

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 39,638.4 34,628.1

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 29,867.1 29,585.9

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 27,283.5 25,402.6

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR 29,873.0 29,081.5

PRODUCCIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 1,087,072.8 685,232.9 18.8

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA 50,994.0 38,104.7

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA 602,458.2 381,603.0

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 277,878.6 147,347.2

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 155,742.0 118,178.0

T O T A L 4,434,378.5 3,644,791.0 100.0

Inmar Rolando Reyes

Director General

- 3 -





367

ESTADO No. II - 7

INGRESOS CORRIENTES 3,007,497.5 INGRESOS DE CAPITAL 634,906.3

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 73,542.4 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 8,163.5

Tasas 20,246.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 505,203.3

Derechos 53,296.1 Transferencias de Capital del Sector Público 501,924.4

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 727,570.5 Transferencias de Capital del Sector Privado 91.0

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 638,605.5 Transferencias de Capital del Sector Externo 3,187.9

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 234,417.5 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 121,539.5

Rendimientos de Títulosvalores 27,140.2 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 31,463.7

Intereses por Préstamos 85,607.0 Recuperación de Préstamos 90,075.8

Multas e Intereses por Mora 54,213.8 FINANCIAMIENTO 343,692.5

Arrendamiento de Bienes 18,492.1 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 343,692.5

Garantías y Fianzas 395.0 Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 46,458.2

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 2,303.0 Contratación de Empréstitos Internos 100,717.6

Otros Ingresos no Clasificados 46,266.4 Contratación de Empréstitos Externos 196,516.7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,333,361.6

Transferencias Corrientes del Sector Público 772,207.6

Transferencias Corrientes del Sector Privado 563.4

Transferencias Corrientes del Sector Externo 301.4

Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 560,289.2 TOTAL GENERAL DE INGRESOS 3,986,096.3


Director General Ministro de Hacienda



ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA




368

ESTADO No. II - 8

GASTOS CORRIENTES 2,562,662.4

GASTOS DE CONSUMO O GESTIÓN OPERATIVA 1,521,884.8

Remuneraciones 870,733.4 Intangibles 5,326.6

Adquisiciones de Bienes y Servicios 651,151.4 Infraestructuras 221,472.7

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 717,009.2 Crédito Fiscal 8,789.6

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 122,568.5 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 36,651.9

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 15,712.0 Inversión en Capital Humano 36,651.9

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 20,448.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 366,131.6

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 20,118.0 Transferencias de Capital al Sector Público 351,493.3

Impuestos, Tasas y Derechos 20,729.3 Transferencias de Capital al Sector Privado 14,638.3

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 27,727.7 INVERSIONES FINANCIERAS 250,359.9

Crédito Fiscal 2,000.9 Inversiones en Títulosvalores 133,520.1

Otros Gastos no Clasificados 15,831.9 Préstamos 116,839.8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 201,199.9 APLICACIONES FINANCIERAS 141,829.1

Transferencias Corrientes al Sector Público 44,034.7 AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 141,829.1

Transferencias Corrientes al Sector Privado 156,597.0

Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado

Nacional 44,202.2

Transferencias Corrientes al Sector Externo 568.2 Amortización de Empréstitos Internos 55,258.4

GASTOS DE CAPITAL 940,299.5 Amortización de Empréstitos Externos 42,368.5

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 287,156.1

Bienes Muebles 49,787.7

Bienes Inmuebles 1,779.5 TOTAL GENERAL DE GASTOS 3,644,791.0


Carlos Enrique Cáceres Chávez Ministro de Hacienda


ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





369

ESTADO No. II - 9

NATURALEZA ECONÓMICAAPLICAC.FINANC.

INSTITUCIONES

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES 14,701.0 27.3 14,728.3 141.9 141.9 14,870.2 14,870.2

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR 7,941.5 186.9 4,793.2 12,921.6 187.6 187.6 13,109.2 13,109.2

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 4,434.4 42.7 349.8 4,826.9 203.4 203.4 5,030.3 5,030.3

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL 4,999.0 187.0 18,920.2 24,106.2 12,603.8 5,597.4 17,771.1 35,972.3 60,078.5 60,078.5

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA 1,074.2 38.5 1,112.7 13.5 1,677.3 1,690.8 2,803.5 18.6 2,822.1

ORGANISMO PROMOTOR DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE EL

SALVADOR 2,981.4 50.9 3,032.3 108.7 1,653.2 1,761.9 4,794.2 4,794.2

LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 6,271.9 7,601.1 24,044.4 37,917.4 187.3 187.3 38,104.7 38,104.7

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 5,277.0 297,043.0 416.1 1,526.1 304,262.2 163.9 163.9 304,426.1 304,426.1

FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 807.4 179.0 986.4 48.4 6,294.3 6,342.7 7,329.1 7,329.1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 4,939.8 92,919.9 593.6 98,453.3 3,001.3 78.8 520.7 3,600.8 102,054.1 302.0 102,356.1

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA 14,508.0 140.2 14,648.2 321.9 321.9 14,970.1 14,970.1

CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR 362.0 287.5 14.3 663.8 11.4 348.3 359.7 1,023.5 1,023.5

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 3,428.8 620.4 1.0 4,050.2 20.3 343,736.9 5,283.0 349,040.2 353,090.4 266.2 353,356.6

ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 10,504.3 198.7 774.2 11,477.2 179.3 179.3 11,656.5 11,656.5

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR JUSTICIA 2,507.4 45.6 2,671.2 5,224.2 262.0 262.0 5,486.2 5,486.2

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 470.9 3.2 474.1 10.6 10.6 484.7 484.7

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA

ADOLESCENCIA 17,107.0 616.2 2,253.7 19,976.9 40.2 40.2 20,017.1 20,017.1

INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL 57,166.9 260.3 83.7 57,510.9 1,239.7 1,470.0 2,709.7 60,220.6 60,220.6

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 6,019.8 45.9 126.5 6,192.2 72.9 72.9 6,265.1 6,265.1

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 76,562.7 742.5 1,057.8 78,363.0 2,012.4 0.3 2,012.7 80,375.7 80,375.7

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2,378.3 90.7 3,597.7 6,066.7 160.5 1,156.0 1,316.5 7,383.2 7,383.2

HOSPITALES NACIONALES 289,712.5 738.6 25.6 290,476.7 2,869.4 2,869.4 293,346.1 293,346.1

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA 2,080.2 19.9 2,100.1 41.5 41.5 2,141.6 2,141.6

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 12,481.9 182.2 4.1 12,668.2 301.8 301.8 12,970.0 12,970.0

HOGAR DE ANCIANOS "NARCISA CASTILLO", SANTA ANA 493.6 493.6 493.6 493.6

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

GASTOS

( A + B )

TOTAL

GENERAL

A+B+C GASTOS DE

CONSUMO

TRANSF. DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

SUB TOTAL

(B)

AMORTIZACIÓN

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

(C)



POR INSTITUCIONES Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA


(Miles de US Dólares )

PREST. DE LA

SEGURIDAD

SOCIAL

GASTOS

FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFER.

CORRIENTES

SUBTOTAL

(A)

INVERSIONES

EN ACTIVOS

FIJOS

INVERSIÓN

EN CAPITAL

HUMANO


370

ESTADO No. II - 9


INSTITUCIONES

CRUZ ROJA SALVADOREÑA 2,395.1 2,395.1 44.8 44.8 2,439.9 2,439.9

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD 36,759.4 473.7 37,233.1 1,186.5 1,186.5 38,419.6 38,419.6

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS 6,251.9 206.4 6,458.3 48.3 48.3 6,506.6 6,506.6

FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA

DEL CONFLICTO ARMADO 6,169.5 92.7 43,117.3 49,379.5 192.4 1,769.8 1,962.2 51,341.7 51,341.7

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 34,972.5 1,034.6 5.0 36,012.1 191.4 191.4 36,203.5 36,203.5

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 449,292.0 326,498.5 2,587.1 764.4 779,142.0 51,967.0 51,967.0 831,109.0 831,109.0

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 36,192.8 3,155.4 11.5 39,359.7 578.4 3,271.3 3,849.7 43,209.4 3,025.8 46,235.2

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 829.8 48.0 15.2 893.0 14.6 14.6 907.6 907.6

SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 2,200.2 176.7 2,376.9 24.4 24.4 2,401.3 2,401.3

DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR 5,506.4 43.4 5,549.8 85.1 85.1 5,634.9 5,634.9

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA 1,298.6 49.4 1,348.0 63.3 63.3 1,411.3 1,411.3

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD 1,841.2 32.0 34.1 1,907.3 13.8 109.6 123.4 2,030.7 2,030.7

INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO 1,287.3 8.2 2.2 1,297.7 16.5 16.5 1,314.2 1,314.2

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR 7,142.7 657.0 20.9 7,820.6 307.3 307.3 8,127.9 8,127.9

CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA Y

AUDITORÍA 287.3 1.0 288.3 9.4 9.4 297.7 297.7

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA 106,355.9 21,939.7 24,291.2 152,586.8 85,551.0 23,691.7 130,392.2 239,634.9 392,221.7 50,452.2 442,673.9

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 9,725.5 728.5 1,714.2 12,168.2 1,028.7 1,028.7 13,196.9 13,196.9

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES 3,212.5 2,561.7 101.1 5,875.3 322.9 322.9 6,198.2 991.6 7,189.8

FONDO DE INVERSIÓN NACIONAL EN ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 92.5 45,648.6 45,741.1 128.6 128.6 45,869.7 45,869.7

COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 4,431.1 39.1 30.0 4,500.2 199.1 1,423.4 2,616.8 4,239.3 8,739.5 8,739.5

CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ 1,502.7 80.9 40.0 1,623.6 40.1 40.1 1,663.7 1,663.7

FONDO DE EMERGENCIA PARA EL CAFÉ 199.1 19.5 218.6 10.8 10.8 229.4 229.4

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA 3,753.3 88.2 3,255.5 7,097.0 69.8 69.8 7,166.8 7,166.8

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL 9,861.7 190.2 1.8 10,053.7 49.4 49.4 10,103.1 10,103.1

ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 2,940.1 34.7 2,974.8 81.4 81.4 3,056.2 3,056.2

AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA 2,471.9 190.7 42.1 2,704.7 413.3 413.3 3,118.0 49.0 3,167.0

FONDO PARA LA ASIST. A VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 827.7 9.6 2,517.4 3,354.7 126.9 126.9 3,481.6 3,481.6


TOTAL

GASTOS

( A + B )

TOTAL

GENERAL

A+B+C GASTOS DE

CONSUMO

TRANSF. DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

SUBTOTAL

(B)

AMORTIZACIÓN

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

(C)

- 2 -

PREST. DE LA

SEGURIDAD

SOCIAL

GASTOS

FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFER.

CORRIENTES

SUBTOTAL

(A)

INVERSIONES

EN ACTIVOS

FIJOS

INVERSIÓN

EN CAPITAL

HUMANO

371

ESTADO No. II - 9


INSTITUCIONES

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 129,541.7 22,887.9 195.0 152,624.6 6,035.8 933.8 352.1 7,321.7 159,946.3 137.8 160,084.1

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 20,274.8 14,878.8 9,508.5 44,662.1 1,033.8 88,555.2 89,589.0 134,251.1 22,367.3 156,618.4

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 59,116.8 23,976.8 8,592.2 91,685.8 32,868.8 32,868.8 124,554.6 23,209.3 147,763.9

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 3,201.0 10,843.7 1.5 14,046.2 78,670.8 78,670.8 92,717.0 14,758.8 107,475.8

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL 2,845.5 137.8 51.6 3,034.9 109.2 109.2 3,144.1 3,144.1

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR 3,045.4 2,089.9 995.7 6,131.0 178.9 2.0 958.8 12,783.5 13,923.2 20,054.2 26,250.5 46,304.7

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR 718.2 15.2 733.4 2.9 567.3 570.2 1,303.6 1,303.6

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO 4,539.7 240.7 4,780.4 45.9 45.9 4,826.3 4,826.3

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO 11,589.1 184.1 97.4 11,870.6 1,369.7 1,369.7 13,240.3 13,240.3

TOTALES 1,521,884.8 717,009.2 122,568.5 201,199.9 2,562,662.4 287,156.1 36,651.9 366,131.6 250,359.9 940,299.5 3,502,961.9 141,829.1 3,644,791.0




TOTAL

GASTOS

( A + B )

TOTAL

GENERAL

A+B+C GASTOS DE

CONSUMO

- 3 -

Director General

TRANSF. DE

CAPITAL

INVERSIONES

FINANCIERAS

SUBTOTAL

(B)

AMORTIZACIÓN

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO

(C)


Inmar Rolando Reyes

PREST. DE LA

SEGURIDAD

SOCIAL

GASTOS

FINANCIEROS

Y OTROS

TRANSFER.

CORRIENTES

SUBTOTAL

(A)

INVERSIONES

EN ACTIVOS

FIJOS

INVERSIÓN

EN CAPITAL

HUMANO

372

ESTADO No. II - 10

A C T I V O A C T I V O

FONDOS 634,086.4 Inversiones Permanentes 803,810.4

Disponibilidades 358,293.8 Inversión en Títulosvalores en el Interior 207,796.0

Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 580,647.7

Caja General 590.8 Inversión en Títulosvalores en el Exterior 15,750.9

Caja Chica 730.4 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior 6.6

Banco Central de Reserva M/D 10.0 Descuento Sobre Compra de Títulosvalores (384.2)

Banco Central de Reserva M/E 0.2 Provisión de Inversiones Permanentes (6.6)

Bancos Comerciales M/D 262,970.3

Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/E 1,706.4 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 2,612.6

Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 4,656.7

Bancos Comerciales Convenios de Recaudación 60,124.2 Préstamos para Viviendas 2,175.0

Fondos Depósitos en Tesoro Público 26,750.4 Préstamos Personales 0.7

Fondos Depósitos en Dependencias Institucionales 730.2 Préstamos al Sector Comercio 435.4

Fondos en Tránsito 24.2 Préstamos al Sector Servicio 0.1

Préstamos a Gobiernos Locales 41.4

Anticipos de Fondos 275,792.6 Provisión de Inversiones en Préstamos (40.0)

Anticipos a Empleados 457.9 Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 978,107.3

Anticipos por Servicios 20,824.8

Anticipos por Intereses 7,459.7 Préstamos para Viviendas 1,021,045.7

Anticipos a Contratistas 138,791.0 Préstamos Personales 4,102.1

Anticipos a Proveedores 341.2 Préstamos de Fomento Industrial 28,621.4

Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 11.6 Préstamos de Fomento Agropecuario 16,069.6

Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 99,506.9 Préstamos al Sector Comercio 1,858.1

Anticipo Pago IVA por Retención 32.9 Préstamos al Sector Servicio 119.1

Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 1,102.0 Préstamos a Gobierno Central 27,807.1

Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 7,264.6 Préstamos a Gobiernos Locales 5,308.0

Provisión de Inversiones en Préstamos (126,823.8)

INVERSIONES FINANCIERAS 2,774,735.7 Deudores Financieros 409,928.3

Inversiones Temporales 520,620.4 Deudores por Convenios Pago Servicios 333.9

Deudores por Reintegros 8,468.9

Inversión en Títulosvalores en el Interior 118,254.2 Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios 16.5

Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 393,834.6 Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros 9.3

Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 12,555.1 Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos 10.1

Descuento Sobre Compra de Títulosvalores (4,023.5) Crédito Fiscal por Remanente de IVA 1,107.7

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Y EMPRESAS PÚBLICAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



373

ESTADO No. II - 10

A C T I V O A C T I V O

Deudores Financieros por Administración de Cartera 463.6 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 4,336.0

Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso 34,796.4 Inmuebles para la Venta 95,689.8

Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros 7,952.6 Especies Municipales 85.3

Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales 859.5 Semovientes 30.1

Deudores Monetarios por Percibir 355,909.8 Productos en Proceso 42.5

Productos Terminados 488.9

Inversiones Intangibles 54,028.5 Desechos y Residuos 5,215.9

Activos Extraordinarios 48,527.8

Estudios de Investigación y Desarrollo 627.8 Existencias por Liquidar 1,135.0

Seguros Pagados por Anticipado 11,531.5 Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros (56,788.4)

Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado 19.5

Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado 66.9 Existencias de Producción en Proceso 26.0

Servicios Profesionales Pagados por Anticipado 405.2

Derechos de Propiedad Intangible 75,358.6 Semovientes 26.0

Derechos por Servicios Diversos a Proyectos de Inversión 187,480.0

Cargos Temporales por Reserva Técnica 0.3

Amortizaciones Acumuladas (221,461.3) INVERSIONES EN BIENES DE USO 2,200,996.9

Deudores e Inversiones no Recuperables 5,628.2 Bienes Depreciables 1,669,727.3

Inversiones Financieras en Cobranza Judicial 8,122.8 Bienes Inmuebles 1,001,976.5

Inversiones en Préstamos no Recuperables 2,733.8 Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental 1,973.8

Deudores Financieros no Recuperables 291,931.6 Infraestructura para Educación y Recreación 52,191.6

Estimaciones de Deudores e Inversiones no Recuperables (297,160.0) Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 59,391.3

Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 34,019.5

Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios 1,035,293.3

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 234,990.2 Maquinaria y Equipo de Producción 217,731.6

Equipos Médicos y de Laboratorios 198,039.7

Existencias Institucionales 234,964.2 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 113,076.4

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 440,109.3

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 1,990.2 Semovientes 97.1

Productos Textiles y Vestuarios 3,151.0 Equipo de Defensa y Seguridad Pública 958.9

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 3,775.9 Depreciación Acumulada (1,485,131.7)

Productos de Cuero y Caucho 1,068.2

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 65,253.1 Bienes no Depreciables 531,269.6

Minerales y Productos Derivados 3,218.6

Materiales de Uso o Consumo 34,102.8 Bienes Inmuebles 530,951.0

Bienes de Uso y Consumo Diverso 23,641.5 Obras de Arte, Libros y Colecciones 318.6

- 2 -

374

ESTADO No. II - 10

A C T I V O P A S I V O

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 797,816.2 Anticipos por Ventas de Bienes 918.6

Depósitos de Retenciones Fiscales 1,747.0

Inversiones en Bienes Privativos 795,309.8 Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 5,829.5

Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 3,918.6

Bienes Inmuebles 15,823.9 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 878.4

Maquinaria y Equipo de Producción 15,214.8

Equipos Médicos y de Laboratorios 216.9

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 4,325.3 Acreedores Monetarios 282,239.3

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 10,289.1

Derechos de Propiedad Intangibles 950.9 A.M. x Remuneraciones 35,017.5

Costos Acumulados de la Inversión 778,584.5 A.M. x Prestaciones de la Seguridad Social 3,773.1

Amortizaciones Acumuladas (641.8) A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 85,458.2

Depreciación Acumulada (8,680.2) A.M. x Gastos Financieros y Otros 18,358.5

Aplicación a Gastos de Gestión (20,773.6) A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 20,929.3

A.M. x Inversiones en Activos Fijos 58,969.6

A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas 46,028.7

Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 1,047,539.7 A.M. x Inversiones Financieras 7,213.0

A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales 17.0

Bienes Inmuebles 512.4 A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 6,474.4

Maquinaria y Equipo de Producción 7.7

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 2,251.9

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 248.0 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 2,173,655.0

Derechos de Propiedad Intangibles 1.9

Costos Acumulados de la Inversión 1,045,347.5 Endeudamiento Interno 868,921.0

Amortizaciones Acumuladas (16.2)

Depreciación Acumulada (813.5) Títulosvalores en el Mercado Nacional 311,819.0

Aplicación Inversiones Públicas (1,045,033.3) Empréstitos del Gobierno Central 264,421.8

Empréstitos de Empresas Públicas Financieras 47,246.8

Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras 3,086.9 TOTAL DE ACTIVO 6,642,625.4 Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 8,296.7

Empréstitos de Personas Naturales 250.0

Obligaciones por Operaciones de Titularización 233,799.8P A S I V O

Endeudamiento Externo 718,996.2

DEUDA CORRIENTE 470,055.8

Empréstitos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales 118,468.5

Depósitos de Terceros 187,816.5 Empréstitos de Organismos Multilaterales 600,527.7

Depósitos Ajenos 146,244.4 Acreedores Financieros 585,737.8


Depósitos en Garantía 24,458.3 Depósitos de Afiliados por Contribuciones 212,085.4

- 3 -

375

ESTADO No. II - 10

P A S I V O P A T R I M O N I O

Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios 32.4 Resultado Ejercicios Anteriores 197,866.7

Débito Fiscal por Venta de Activos Fijos 1.3 Resultado Ejercicio Corriente 187,246.9

Débito Fiscal por Pago de Impuestos 446.9 Superávit por Revaluaciones 353,880.4

Indemnizaciones Laborales 18,424.3

Provisiones para Prestaciones Laborales 9,969.5 Reservas 644,992.8

Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso 34,796.4

Provisiones por Acreedores Monetarios 133,811.9 Reserva para Emergencias 408,864.0

Acreedores Monerarios por Pagar 166,142.0 Reserva Técnica 212,920.2

Obligaciones por Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos de Terceros 2,428.6 Reserva para Infraestructura 2,049.9

Préstamos Temporales 7,599.1 Reserva Laboral 20,348.8

Reserva para Obligaciones con Terceros 809.9

TOTAL PASIVO 2,643,710.8 Detrimento Patrimonial (9,090.4)

Detrimentos de Fondos (1,796.4)

P A T R I M O N I O Detrimentos de Inversiones Financieras (1,387.0)

Detrimentos de Inversiones en Existencias (789.4)

Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso (5,117.6)

PATRIMONIO ESTATAL 3,998,914.6

Patrimonio 3,363,012.2 TOTAL PATRIMONIO 3,998,914.6

Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2,065,357.6 Donaciones y Legados Bienes Corporales 558,660.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,642,625.4


Director General

- 4 -



376

ESTADO No. II - 11

INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL 727,588.5 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 676,313.7

Contribuciones del Sector Privado 462,114.9 Tasas de Servicios Públicos 20,245.9

Contribuciones del Sector Público 265,473.6 Derechos 53,301.0

Venta de Bienes 47,648.3

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 147,480.0 Venta de Servicios Públicos 540,407.5

Venta de Desechos y Residuos 183.7

Primas de Seguros 4,608.5 Venta de Bienes Muebles 230.7

Rentabilidad de Inversiones Financieras 38,203.7 Venta de Bienes Inmuebles 14,273.8

Dividendos de Inversiones Financieras 1,382.2 Venta de Semovientes 22.8

Intereses de Préstamos Otorgados 84,790.7

Arrendamiento de Bienes 18,494.9 INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 98,621.2

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 1,405,580.2 Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas 395.7

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 2,988.6

Multas e Intereses por Mora 54,222.5 Ingresos Diversos 61,425.2

Transferencias Corrientes del Sector Público 750,526.5 Ingresos por Donaciones en Especie 2,664.0

Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 560,289.2 Ingresos por Donaciones de Bienes 272.5

Transferencias Corrientes del Sector Privado 1,771.1 Corrección de Recursos 6,451.8

Transferencias Corrientes del Sector Externo 3,120.1 Ingresos por Excedentes en Inversiones Financieras 231.4

Ingresos por Aportes no Monetarios 12.1 Ajustes de Ejercicios Anteriores 24,192.0

Transferencias entre Dependencias Institucionales 35,638.7

TOTAL DE INGRESOS 3,558,133.6

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 502,550.0 GASTOS DE GESTIÓN

Transferencias de Capital del Sector Público 499,262.5 GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 103,654.8

Transferencias de Capital del Sector Privado 99.6 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 80,479.6

Transferencias de Capital del Sector Externo 3,187.9 Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación 2,259.0

Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas 8.7

Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias 5,398.4


ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO




377

ESTADO No. II - 11

GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN

Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 461.3 Bienes de Uso y Consumo Diverso 14,256.4

Proyectos Privativos y Uso Público Diversos 2,512.1 Servicios Básicos 122,488.2

Proyectos y Programas Educacionales 1,759.3 Mantenimiento y Reparación 20,765.4

Proyectos y Programas de Viviendas Básicas 2.5 Servicios Comerciales 78,950.9

Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 6,371.0 Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 47,166.4

Proyectos y Programas de Fomento Diversos 4,402.9 Arrendamientos y Derechos 11,993.8

Pasajes y Viáticos 7,401.9

Servicios Técnicos y Profesionales 107,132.3

GASTOS PREVISIONALES 717,024.0

GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 6,180.5

Pensiones 471,514.4

Otros Gastos Previsionales 245,509.6 Maquinaria y Equipo de Producción 355.4

Equipos Médicos y de Laboratorios 2,065.6

Equipo de Transporte 52.3

GASTOS EN PERSONAL 872,462.0 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 3,181.3

Libros y Colecciones 55.2

Remuneraciones Personal Permanente 533,792.2 Semovientes 7.4

Remuneraciones Personal Eventual 200,651.7 Gastos en Activos Intangibles 463.3

Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 24,798.7

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas 46,933.0 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 90,675.6

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas 37,563.9

Gastos de Representación 481.6 Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 16,801.8

Indemnizaciones 18,877.6 Impuestos, Tasas y Derechos 10,296.8

Comisiones 216.1 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 15,711.9

Otras Remuneraciones 9,147.2 Intereses y Comisiones de la Deuda Interna 20,448.9

Intereses y Comisiones de la Deuda Externa 18,701.1

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 656,667.0 Gastos Corrientes Diversos 8,715.1

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 14,343.7

Productos Textiles y Vestuarios 6,110.5 GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 565,680.0

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 4,832.2

Productos de Cuero y Caucho 1,512.6 Transferencias Corrientes al Sector Público 37,358.4

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 170,483.5 Transferencias de Capital al Sector Público 363,364.3

Minerales y Productos Derivados 2,442.9 Transferencias Corrientes al Sector Privado 148,062.5

Materiales de Uso o Consumo 46,786.3 Transferencias de Capital al Sector Privado 15,957.0

- 2 -

378

ESTADO No. II - 11

GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN

Transferencias Corrientes al Sector Externo 568.3 Gastos por Descuentos y Bonificaciones 7,630.6

Transferencias entre Dependencias Institucionales 369.5 Costo de Venta y Descargo de Semovientes 21.5

GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 19,424.9

COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 339,117.9 Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras 1,074.7

Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes Corporales 206.8

Costo de Venta de Productos y Materiales 7,091.4 Diferencias por Tipo de Cambio M/E 5,646.1

Costo de Venta de Servicios 214.4 Corrección de Obligaciones con Terceros 0.7

Costo de Venta de Bienes de Uso 5,663.4 Corrección del Patrimonio 1,729.2

Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración 1,642.4 Ajustes de Ejercicios Anteriores 10,767.4

Costo por Descargo de Materiales y Suministros 235.4

Amortización de Inversiones Intangibles 16,079.6 TOTAL DE GASTOS 3,370,886.7

Gastos por Deudores e Inversiones no Recuperables 190,658.9

Depreciación de Bienes de Uso 90,046.4 RESULTADO DEL EJERCICIO 187,246.9

Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias 13,467.5

Costo de Venta de Activos Extraordinarios 6,366.4 TOTAL IGUAL INGRESOS 3,558,133.6




- 3 -

379

ESTADO No. II - 12

Saldo Consolidado al Cierre Ejercicio Fiscal 2016 250,970.6 Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 2,674.5

Universidad de El Salvador (UES) 1/ (5,366.3) Anticipos a Empleados 473.6

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) 2/ 3.7 Anticipos a Proveedores 1,935.1

Fondo Para la Atención a Victimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) 3/ 210.4

DISPONIBILIDADES INICIALES 245,818.4

EMPRÉSTITOS CONTRATADOS 343,692.5

FUENTES OPERACIONALES 3,337,001.3

Endeudamiento Público 343,692.5

Tasas y Derechos 70,458.1

Contribuciones a la Seguridad Social 711,918.9 TOTAL DE FUENTES 3,754,989.4

Venta de Bienes y Servicios 471,277.5

Ingresos Financieros y Otros 182,146.8

Transferencias Corrientes Recibidas 1,253,043.2

Ventas de Activos Fijos 8,029.6 USOS OPERACIONALES 3,357,573.4

Transferencias de Capital Recibidas 414,260.7

Recuperación de Inversiones Financieras 127,361.2 Remuneraciones 842,686.2

Reintegros de Fondos 45.4 Prestaciones de la Seguridad Social 713,236.1

Contratación de Préstamos Temporales 15,207.4 Adquisiciones de Bienes y Servicios 511,355.6

Recuperación de Inversiones Financieras Temporales 46,580.4 Gastos Financieros y Otros 113,071.8

Transferencias entre Dependencias Institucionales 42.7 Transferencias Corrientes Otorgadas 175,065.1

Operaciones de Ejercicios Anteriores 36,629.4 Inversiones en Activos Fijos 165,947.4

Transferencias de Capital Otorgadas 335,022.0

FUENTES NO OPERACIONALES 74,295.6 Inversiones Financieras 245,198.3

Amortización de Préstamos Temporales 14,964.8

Depósitos Ajenos 68,645.9 Inversiones Financieras Temporales 62,621.8

Anticipos por Servicios 522.4 Transferencias entre Dependencias Institucionales 2,409.9

Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 44.1 Operaciones de Ejercicios Anteriores 175,994.4


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO




380

ESTADO No. II - 12

USOS NO OPERACIONALES 143,111.6 Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 179.5

Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 20,635.6

Depósitos en Garantía 306.8 Detrimentos de Fondos 69.1

Anticipos por Ventas de Bienes 111.5

Depósitos de Retenciones Fiscales 453.8 SERVICIO DE LA DEUDA 141,829.0

Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 3,267.6

Anticipo de Impuesto Retenido IVA 1,544.8 Amortización de Endeudamiento Público 141,829.0


Anticipos por Intereses 3,581.8

Anticipos a Contratistas 44,378.5 TOTAL DE USOS 3,642,514.0

Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 64,588.0

Anticipo Pago IVA por Retención 60.5

Anticipo Pago IVA por Percepción 50.8 DISPONIBILIDADES FINALES 358,293.8

1/ Variación por operaciones registradas con posterioridad al envío de la información incorporada al Sistema de Consolidación 2016.

2/ Saldo de Depósitos en Dependencias Institucionales del Ejercicio 2016.

3/ Saldo que no fue incorporado al cierre del ejercicio 2016, por presentación extemporánea de la información.




- 2 -

381

ESTADO No. II - 13

CONCEPTO

REFERENCIA DEL PRÉSTAMO

DEUDA EXTERNA 564,103.9 45,016.7 (5,068.2) 39,976.0 564,076.4

EMPRÉSTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 125,371.6 204.0 7,107.1 118,468.5

ICO INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ( ESPAÑA ) 9,413.8 (753.1) 8,660.7

ICO - Préstamo No. 016 - 904 ANDA 9,413.8 (753.1) 8,660.7

JICA - JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 57,188.9 1,463.2 5,246.6 53,405.5

ES-P2 - Proyecto Mejoram. Abastecim. Alcantarillado de Agua Potable ANDA 3,237.4 (406.3) 2,831.1

ES-P5 - Proyecto Desarrollo Portuario en el Departamento de La Unión CEPA 53,951.5 1,869.5 5,246.6 50,574.4

KFW - KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 57,923.0 1,860.5 56,062.5

25488 - Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre CEL 57,500.0 1,437.5 56,062.5

26022 - Planta Fotovoltaica 15 de septiembre CEL 423.0 423.0 0.0

NATIXIS 845.9 (506.1) 339.8

799 - OA1 (Tabla 1-6 y Tabla 1-8) Rehabilitación Zona Norte-Abastecimiento Agua Potable 1/ ANDA 845.9 (506.1) 339.8

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES 438,732.3 45,016.7 (5,272.2) 32,868.9 445,607.9

BCIE - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 274,345.6 45,016.7 0.1 24,921.8 294,440.6

1773 - Instalación y puesta en Servicio de una Central Térmica de Generación Eléctrica CEL 18,488.0 0.1 4,186.0 14,302.1

1865 - Central Hidroeléctrica El Chaparral CEL 104,280.7 43,016.7 0.1 9,512.7 137,784.8

2059 - Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre CEL 57,500.0 (0.1) 3,920.4 53,579.5

1888 - Proyecto de Modernización del Registro Inmobiliario y del Catastro CNR 21,369.3 2,000.0 3,025.8 20,343.5

1886 año 2008 - Programa de vías Suburbanas y Caminos Rurales y Mejoramiento de la

Carretera CA-4, Tramo Las Piletas-Puerto de La Libertad. FOVIAL 72,707.6 4,276.9 68,430.7


ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA E INTERNA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


EJECUTORSALDO AL

31/12/2016DESEMBOLSOS

AJUSTE

CAMBIARIO Y

DIVERSOS

AMORTIZACIÓNSALDO AL

31/12/2017


382

ESTADO No. II - 13

CONCEPTO

REFERENCIA DEL PRÉSTAMO

BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 119,272.6 (6,742.8) 2,093.1 110,436.7

1102/OC - ES - Programa Reforma al Sector Hídrico Agua Potable ANDA 9,334.4 (2,667.0) 6,667.4

2358/OC - ES - Programa Agua Potable y Saneamiento Rural SIIP-5034 ANDA 15,151.2 (797.5) 14,353.7

813/SF - ES - Programa Agua Potable y Alcantarillado en el Área Metropolitana AMSS ANDA 58,880.7 (3,985.1) 54,895.6

898/SF - ES - Programa Rehabilitación Sistema Agua Potable y Alcantarillado Plan de

Reconstrucción Nacional ANDA 10,257.0 (134.7) 10,122.3

1369/OC - ES - Sistema de Interconexión Eléctrica p/CA, (SIEPAC) CEL 19,485.7 1,771.4 17,714.3

4/SQ - ES - Sistema de Interconexión Eléctrica p/CA, (SIEPAC) CEL 6,163.6 841.5 321.7 6,683.4

OECF - OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 45,114.1 1,470.5 5,854.0 40,730.6

P4 - Proyecto de Desarrollo Eléctrico II CEL 22,976.2 774.4 2,379.5 21,371.1

P1 - Proyecto Mejoramiento de Emergencia Sector Energía CEL 22,137.9 696.1 3,474.5 19,359.5

TOTAL DEUDA PÚBLICA 564,103.9 45,016.7 (5,068.2) 39,976.0 564,076.4

1/ Incluye los saldos y movimientos del préstamo de la tabla 1-6 y 1-8

Inmar Rolando Reyes

Director General




- 2 -

EJECUTORSALDO AL

31/12/2016DESEMBOLSOS

AJUSTE CAMBIARIO Y

DIVERSOSAMORTIZACIÓN

SALDO AL

31/12/2017

383

ESTADO No. ll - 14

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Externa 23,439.3 24,389.0 25,606.7 32,033.7 39,976.0 22,441.5 22,004.5 21,433.5 25,881.6 28,691.1

Empréstitos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales 5,930.8 5,703.8 4,983.6 5,724.1 7,107.1 3,355.2 2,734.7 3,161.9 3,878.9 3,678.0

Empréstitos de Organismos Multilaterales 17,508.5 18,685.2 20,623.1 26,309.6 32,868.9 19,086.3 19,269.8 18,271.6 22,002.7 25,013.1

Interna 7,168.8 1,274.9 2,287.8 230.9

Empréstitos del Gobierno Central 7,168.8 1,274.9 2,287.8 230.9

TOTAL 30,608.1 25,663.9 25,606.7 32,033.7 39,976.0 24,729.3 22,235.4 21,433.5 25,881.6 28,691.1



Carlos Enrique Cáceres ChávezMinistro de Hacienda


ESTADO DEMOSTRATIVO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA E INTERNA

QUINQUENIO 2013 - 2017


CONCEPTO

AMORTIZACIONES AL PRINCIPAL INTERESES Y COMISIONES CANCELADOS


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GRUPO II · 2018-03-19 · Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 572,066.8 551,248.4 96.4...

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