Gestión Volante Electrónico de Pagos (VEP)

Guía de Ayuda para el Usuario

Módulo PAGOS - VEP eSIDIF

1

Módulo

PAGOS

Volante Electrónico de Pagos


PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO



2

Índice

1- Usabilidad General del eSIDIF 3

2- Generación Volante Electrónico de Pagos – VEP 3

3- Retenciones con origen en Ordenes de Pago – CDR-GS 3

3.1- Generación automática del VEP 3

3.2- Generación manual de VEP 11

4- Retenciones correspondientes a Pagos de Fondo Rotatorio – CDR-FR 15

Para SAF con gestión de Fondo Rotatorio en eSidif


4.2- Generación manual de VEP 22

5- Ordenes de Pago de Aportes y Contribuciones con beneficiario AFIP 26

Para SAF con gestión de Gastos de Haberes en eSIDIF


6- Generación automática de VEP sin Gestión – Para SAF que gestionan 29

Gastos y Fondo Rotatorio en SLU

6.1- Generación automática de VEP sin gestión (Fondo Rotatorio) 31

6.2- Generación automática de VEP sin gestión (Aportes y Contribuciones) 33

7- Consulta del comprobante VEP generado 36

8- Anulación de VEP 44



3

1. Usabilidad general del eSidif

Para abordar los principales aspectos funcionales de la usabilidad del eSidif, por favor dirigirse a las siguientes Guías: - Guía Usabilidad eSidif – - Guía Consultas y Reportes eSidif –

2. Generación del Volante Electrónico de Pagos - VEP El e-Sidif permite la generación del Volante Electrónico de Pagos (VEP) correspondiente a la cancelación de obligaciones fiscales que las Jurisdicciones y Entidades contraen con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta funcionalidad esta sustentada en una interfaz denominada Web Service, el cual permite la comunicación del e-Sidif con los aplicativos de AFIP, de forma tal de obtener, para las retenciones practicadas, el Volante Electrónico de Pagos (VEP-AFIP) La funcionalidad abarca la generación del VEP generadas en los siguientes circuitos: 1) Retenciones con Origen en Pagos de Ordenes de Pago – CDR-GS 2) Retenciones correspondientes a Pagos de Fondo Rotatorio – CDR-FR 3) Ordenes de Pago de Aportes y Contribuciones con beneficiario AFIP

3. Retenciones con Origen en Pagos de Ordenes de Pago – CDR-GS

3.1. Generación Automática del VEP Para proceder a la generación del VEP, se debe utilizar el ítem que corresponde “Generación automática”, considerando que el mismo permitirá comunicarse con el “web service” de AFIP y, a partir de los Comprobantes de Devengados de Retención (CDR_GS) impagos existentes en el eSIDIF, se confeccionará el correspondiente comprobante VEP, con el número asignado desde dicho servicio. Al ingresar al ítem de menú de “generación automática”, emerge la siguiente ventana para ingreso de datos obligatorios:



4

Sobre dicha “ventana” se deben especificar:

- Código de deducción, para el cual se generará el VEP - Período fiscal, mes y año - Período calendario, donde se indica primera o segunda quincena, con la identificación del

código que le asigna AFIP. Cabe señalar que todos los valores posibles en cada campo, pueden ser utilizados desde los sugeridos en las correspondientes Listas de Valores. A partir del ingreso de los datos obligatorios que solicita la ventana expuesta precedentemente, se abre la herramienta de generación de VEP, tal como se observa en la pantalla siguiente.



5

La herramienta de generación de VEP considera en forma automática la entidad de proceso y la fecha de generación, mientras que el usuario debe identificar el atributo que corresponde al “pagador”, donde la lista de valores identifica como posibles valores “SAF” y “TGN”. La opción de “pagador SAF”, quedará disponible para los Organismos Descentralizados a fin que los mismos culminen la gestión de pagos por el eSidif, en los casos de “pagador TGN”, serán pagados por Tesorería General de la Nación. El objetivo de la herramienta de generación de VEP, es el de obtener todos los Comprobantes de Devengado de Retención (CDR_GS) que se encuentran en condiciones de ser incorporados en el VEP. Para obtener los datos que se volcarán a la grilla de la herramienta, se debe accionar desde el menú Entidad, la opción “ingreso automático de retenciones”, tal como se observa en la pantalla siguiente: Esta opción desplegará el filtro de búsqueda de retenciones, el cual presenta una serie de paneles colapsables como se observa seguidamente:



6



7

En tal sentido se puede observar que existen datos que se encuentran “no editables” y corresponden a los que fueron configurados en la ventana inicial para la herramienta de generación del VEP. Por otra parte, otro dato relevante, corresponde a las fechas del comprobante de Devengado de Retención (CDR_GS), el cual se completa automáticamente a partir de la identificación de la quincena que se completó en el período. Luego de ello se debe presionar el botón siguiente para obtener los datos que se recuperan agrupados por Código de Deducción, Beneficiario y Cuenta Financiadora, tal como se observa en la pantalla siguiente.



8

A partir de los datos recuperados, se pueden seleccionar la totalidad de los mismos, y se activa el botón finalizar, el cual permite realizar la incorporación a la grilla de la generación del VEP.



9

Una vez situado en la grilla de datos, se podrá observar, en caso de ser necesario, el detalle de los

CDR_GS que componen el importe total a pagar, realizando un doble clic en el botón + se abrirá la

siguiente ventana:

Cabe señalar que, se podrán observar los datos correspondientes al CDR_GS, como así también los que corresponden al comprobante de Pago (PG) y a la Orden de Pago. Asimismo, en caso de que la Orden de Pago se haya generado en e-Sidif, se dispone la posibilidad de tener el detalle del o los comprobantes de gestión que generaron la retención (por ejemplo

factura, liquidación de sueldos, documentos de transferencia, etc.), realizando un clic en el botón +

que indica la columna que se detalla seguidamente. CDR-GS generado en e-Sidif, con detalle de comprobante liquidable:



10

CDR-GS con origen en gestión SLU:

Luego de la revisión de los datos de la grilla y su navegación, se seleccionarán los ítems que agrupan las retenciones y, desde el menú entidad o tomando la opción del menú contextual que se activa con el botón derecho del mouse, estará disponible la “Generación de VEP”.



11

En esta instancia es donde el eSIDIF realiza la vinculación con el “web service” de AFIP para generar el VEP, tomando la numeración que se le asigna por medio de dicha servicio.

3.2. Generación Manual del VEP La generación manual del VEP con gestión es la opción que brinda el eSIDIF para casos de contingencia ante fallas técnicas de conexión con el web service establecido con AFIP. Desde el punto de vista operativo, la generación del VEP, es de similares características al realizado en forma automática, teniendo en cuenta que la diferencia se plantea ante el momento de tener que ir a la opción de generar VEP y encontrar fallos de conexión. En esa circunstancia se estima que el usuario procederá por medio de la página Banca Empresas, donde realizará el VEP, en base a los importes que surgen de los comprobantes de Devengado de Retención del eSIDIF (CDR_GS), para obtener el número de comprobante correspondiente. Con dicho número podrá proseguir la gestión en el eSIDIF, e incorporarlo manualmente para dejar registrado el comprobante en el Sistema y permitir concluir con el pago del mismo. Seguidamente se detallarán las principales pantallas de la presente gestión. El ítem de menú se visualiza bajo “generación manual VEP”, desprendiendo la ventana de datos generales para llegar a la herramienta de generación.



12

Posteriormente se procede con la incorporación automática de CDR_GS, tal como se expuso en la gestión anterior.



13

A partir de este paso surge la diferencia con la carga automática, dado que en lugar de “generación de VEP”, tenemos la opción del menú entidad de “carga manual de VEP”.

Al ingresar en la opción de carga manual, se habilitarán los campos de “Número de VEP AFIP” y “Fecha de Expiración VEP”, lo cuales serán ingresados por el usuario en base a lo obtenido desde la página de Banca Empresas.



14

Al finalizar la operación quedará generado el VEP, con la distinción del “tipo de generación manual con gestión”, pero con la totalidad de datos y características de los VEP generados en forma automática.



15

4. Retenciones correspondientes a Pagos de Fondo Rotatorio – CDR-FR,

para SAF con Gestión de Fondo Rotatorio en eSidif

4.1. Generación Automática del VEP Para proceder a la generación del VEP, se debe utilizar el ítem que corresponde “Generación automática”, considerando que el mismo permitirá comunicarse con el “web service” de AFIP y, a partir de los Comprobantes de Devengados de Retención (CDR_FR) existentes en el eSIDIF, se confeccionará el correspondiente comprobante VEP, con el número asignado desde dicho servicio.

Al ingresar al ítem de menú de “generación automática”, emerge la siguiente ventana para ingreso de datos obligatorios:

Sobre dicha “ventana” se deben especificar:

- Código de deducción, para el cual se generará el VEP - Período fiscal, mes y año - Período calendario, donde se indica primera o segunda quincena, con la identificación del

código que le asigna AFIP. - Entidad de Pago

Cabe señalar que todos los valores posibles en cada campo, pueden ser utilizados desde los sugeridos en las correspondientes Listas de Valores. Lista de Valores de código de deducción



16

Lista de Valores del periodo (identificados por el mes)

Lista de Valores del periodo calendario (identificada en quincenas)

Lista de Valores de entidad de pago



17

A partir del ingreso de los datos obligatorios que solicita la ventana expuesta precedentemente, se abre la herramienta de generación de VEP, tal como se observa en la pantalla siguiente. En ella se debe definir el fondo pagador, haciendo uso de la lista de valores.

El objetivo de la herramienta de generación de VEP, es el de obtener todos los Comprobantes de Devengado de Retención de Fondo Rotatorio (CDR_FR) que se encuentran en condiciones de se incorporados en el VEP. Para obtener los datos que se volcarán a la grilla de la herramienta, se debe accionar desde el menú Entidad, o menú contextual de la grilla, la opción “ingreso automático de retenciones”, tal como se observa en la pantalla siguiente: Esta opción desplegará el filtro de búsqueda de retenciones, el cual presenta una serie de paneles colapsables como se observa seguidamente:



18



19

En tal sentido se puede observar que existen datos que se encuentran “no editables” y corresponden a los que fueron configurados en la ventana inicial para la herramienta de generación del VEP. Por otra parte, otro dato relevante, corresponde a las fechas del comprobante de Devengado de Retención (CDR_FR), el cual se completa automáticamente a partir de la identificación de la quincena que se completó en el período. Luego de ello se debe presionar el botón siguiente para obtener los datos que se recuperan agrupados por Código de Deducción, Beneficiario y Cuenta Financiadora, tal como se observa en la pantalla siguiente.

A partir de los datos recuperados, se pueden seleccionar la totalidad de los mismos, y se activa el botón finalizar, el cual permite realizar la incorporación a la grilla de la generación del VEP.



20

Una vez situado en la grilla de datos, se podrá observar, en caso de ser necesario, el detalle de los

CDR_FR que componen el importe total a pagar, realizando un doble clic en el botón + se abrirá la

siguiente ventana:

Cabe señalar que, además de visualizar los datos correspondientes al CDR_FR como se observa en los prints, se dispone de la posibilidad de tener el detalle de los comprobantes de gestión que

generaron la retención (por ejemplo facturas, etc), realizando un clic en el botón + que indica la

columna que se detalla seguidamente.



21

Detalle de los comprobantes que componen el CDR_FR

Luego de la revisión de los datos de la grilla y su navegación, se deben seleccionar los ítems que agrupan las retenciones y, desde el menú entidad o tomando la opción del menú contextual que se activa con el botón derecho del mouse, estará disponible la “Generación de VEP”.

En esta instancia es donde el eSIDIF realiza la vinculación con el “web service” de AFIP para generar el VEP, tomando la numeración que se le asigna por medio de dicho servicio, emitiendo el siguiente mensaje al usuario cuando la operación se encuentra finalizada.



22

4.2. Generación Manual del VEP Tal como se mencionó anteriormente, la generación manual del VEP con gestión, es la opción que brinda el eSIDIF para casos de contingencia ante fallas técnicas de conexión con el web service establecido con AFIP. Desde el punto de vista operativo, la generación del VEP, es de similares características al realizado en forma automática, teniendo en cuenta que la diferencia se plantea ante el momento de tener que ir a la opción de generar VEP y encontrar fallos de conexión. En esa circunstancia se estima que el usuario procederá por medio de la página Banca Empresas, donde realizará el VEP, en base a los importes que surgen de los comprobantes de Devengado de Retención de Fondo Rotatorio del eSIDIF (CDR_FR), para obtener el número de comprobante correspondiente. Con dicho número podrá proseguir la gestión en el eSIDIF, e incorporarlo manualmente para dejar registrado el comprobante en el Sistema y permitir concluir con el pago del mismo. Seguidamente se detallarán las principales pantallas de la presente gestión. El ítem de menú se visualiza bajo “generación manual VEP”, desprendiendo la ventana de datos generales para llegar a la herramienta de generación.

Posteriormente se procede con la incorporación automática de CDR_FR, tal como se expuso en la gestión anterior.



23

A partir de este paso surge la diferencia con la carga automática, dado que en lugar de “generación de VEP”, tenemos la opción del menú entidad de “carga manual de VEP”.

Al ingresar en la opción de carga manual, se habilitarán los campos de “Número de VEP AFIP” y “Fecha de Expiración VEP”, lo cuales serán ingresados por el usuario en base a lo obtenido desde la página de Banca Empresas.



24

Al finalizar la operación quedará generado el VEP, con la distinción del “tipo de generación manual con gestión”, pero con la totalidad de datos y características de los VEP generados en forma automática.



25



26

5. Ordenes de Pago de Aportes y Contribuciones con beneficiario AFIP para SAF con Gestión de Gastos de Haberes en E-SIDIF

5.1. Generación Automática del VEP Para proceder a la generación del VEP correspondiente a Aportes y Contribuciones, se debe acceder a la Orden de Pago generada para tal fin. Desde el menú "entidad" el usuario podrá visualizar la opción generar VEP tal como se observa en el print siguiente:

Inmediatamente, el e-Sidif abrirá el editor de generación de VEP que se expone en print siguiente, y sobre el cual se deben completar los siguientes campos:

periodo fiscal MES al que corresponde la obligación mensual

Periodo fiscal AÑO (por default tiene el ejercicio vigente)

Entidad de Pago



27

Efectuado, se debe completar cada uno de los impuestos que componen el período. Es de destacar que el e-Sidif verifica que la suma de los importes MCL incluidos en los impuestos del editor de generacion del VEP sea igual a la suma del los importes del Detalle Presupuestario de la OP PRE Origen del VEP. Caso contrario arroja el error que se adjunta a continuación:

Al hacer click en la opción Aceptar, el eSIDIF realiza la vinculación con el “web service” de AFIP para generar el VEP, tomando la numeración que se le asigna por medio de dicho servicio. Ese número de VEP se completa en el campo de la Orden de Pago destinado para tal fin, tal como se indica en el print siguiente.

La suma de los

importes debe

coincidir con el total

de la PRE



28

Nro VEP

generado

Navegación

al VEP

generado



29

6. Generación Automática de VEP sin Gestión – para SAF que gestionan Gastos de Haberes y Fondo Rotatorio en SLU

La generación automática del VEP sin gestión, es la opción que brinda el eSIDIF para los casos de retenciones de “Aportes y Contribuciones” o para las provenientes de “Fondo Rotatorio”, siempre que la gestión de haberes del Módulo Gastos y/o el Modulo de Fondo Rotatorio no se encuentre implementada en eSIDIF.

En caso de que el SAF tenga implementado la gestión de haberes del Modulo Gastos y/o el Modulo de Fondo Rotatorio VER APARTADOS: 4) Retenciones correspondientes a Pagos de Fondo Rotatorio – CDR-FR 5) Ordenes de Pago de Aportes y Contribuciones con beneficiario AFIP

Para ello, deberá ingresarse, mediante la Vista de Módulos, a la opción Generación automática de VEP (sin gestión) tal como se indica en el print de pantalla.

Al ingresar, emerge a un wizard de 3 Pasos. El Paso 1 se especifican los datos correspondientes a la Entidad Proceso y Entidad Emisora, dichos datos surgirán por default para los usuarios que operan únicamente en un dominio eSIDIF y serán de ingreso manual para los usuarios Multisaf, quienes deberán ingresar mediante las listas de valores y seleccionar el SAF para el cual emitirán el VEP.



30

En el Paso 2 se ingresan el “Identificador del Contribuyente” (donde surgirá por default el CUIT correspondiente a su organismo, salvo en el caso de usuarios Multisaf, donde deberán seleccionar de la lista de valores el CUIT del SAF para el cual generarán el VEP), el “Organismo Recaudador” (donde surgirá el valor AFIP), el “Grupo de Tipos de Pago” y “Tipo de Pago”; en estos dos últimos casos los valores a ingresar no surgen por default y deberán ingresarse en forma manual. Los “Tipos de Pago” dependerán del Grupo al cual correspondan. En tal sentido, pueden distinguirse dos Grupos de Tipos de Pago: RETENCIONES y EMPLEADORES SICOSS.



31

|

6.1. Generación automática de VEP sin Gestión (Fondo Rotatorio) Se seleccionará el grupo RETENCIONES cuando se utilice esta funcionalidad para las deducciones provenientes de “Fondo Rotatorio”. Para el grupo seleccionado, los Tipos de Pago son: Retención de Ganancias – Pago a Cuenta, Retención de Ganancias – Declaración Jurada, Retención de IVA – Pago a Cuenta y Retención de IVA – Declaración Jurada.

Una vez seleccionado el Tipo de Pago a realizar, se avanzará con el botón Siguiente para así poder continuar con el Paso 3 del wizard.



32

En este paso, los campos grisados corresponden a datos que ya han sido informados en pasos anteriores y no son editables. Los campos a completar son los correspondientes a Periodo Fiscal Mes, Periodo Fiscal Año y Entidad de Pago. Los dos primeros cuentan con lista de valores (a la cual se accede mediante el botón a la derecha del campo), mientras que en Entidad de Pago se cuenta con un combo desplegable (mediante la flecha que se encuentra a la derecha del campo), en dicho menú debe elegirse siempre la opción RED LINK. Asimismo, se observará una grilla de datos que cuenta con la información correspondiente al código y denominación del Impuesto para el cual se está realizando la generación del VEP. Se observará también que la última columna de la grilla corresponde al Importe en Moneda de Curso Legal, donde se ingresará en forma manual el importe para dicho impuesto. Al concluir con la carga indicada se deberá proceder a FINALIZAR, con el botón indicado.

Realizada dicha operación, surgirá una ventana emergente que indicará el éxito de la operación y mostrará la información particular del VEP generado (Número del VEP e Importe Total por el cual fue emitido).

Para consultar el VEP generado se accederá, como se indicó oportunamente, mediante el ítem de menú denominado Volante Electrónico de Pago, que se encuentra disponible en la vista de

El importes de la retención se ingresan en forma manual

Siempre debe seleccionarse la

opción RED LINK

Se deben completar los datos de PERIODO FISCAL

correspondientes a MES y AÑO



33

módulos, pudiendo ingresar en el filtro de búsqueda correspondiente el número de VEP informado por el sistema al finalizar la operación.

6.2. Generación automática de VEP sin gestión (Aportes y Contribuciones)

Se seleccionará el grupo EMPLEADORES SICOSS cuando se utilice esta funcionalidad para las deducciones de “Aportes y Contribuciones”. Para el grupo seleccionado corresponde un único Tipo de Pago, denominado Empleadores SICOSS – Saldo Declaración Jurada.

Una vez seleccionado el Tipo de Pago a realizar, se avanzará con el botón Siguiente para así poder continuar con el Paso 3 del wizard. En este paso, los campos grisados corresponden a datos que ya han sido informados en pasos anteriores y no son editables. Los campos a completar son los correspondientes a Periodo Fiscal Mes, Periodo Fiscal Año y Entidad de Pago. Los dos primeros cuentan con lista de valores (a la cual se accede mediante el botón a la derecha del campo), mientras que en Entidad de Pago se cuenta con un combo desplegable (mediante la flecha que se encuentra a la derecha del campo), en dicho menú debe elegirse siempre la opción RED LINK. Asimismo, se observará una grilla de datos que cuenta con la información correspondiente al código y denominación del Impuesto para el cual se está realizando la generación del VEP. Se observará también que la última columna de la grilla corresponde al Importe en Moneda de Curso Legal, donde se ingresarán en forma manual los importes para dichos impuestos. Los Impuestos disponibles para este Tipo de Pago son:

Contribuciones Seguridad Social (351) Aportes Seguridad Social (301) Contribución Renatre (360) Contribuciones Obra Social (352) Aportes Obras Social (302) Contribuciones Vales Alimentarios Ley 24700 (270) Aseguradora de Riesgo de Trabajo Ley 24557 (312) Seguro de Vida Colectivo (28)



34

Una vez ingresados los importes para cada impuesto, se podrá verificar, mediante el menú contextual de la grilla de datos (botón derecho sobre la grilla), el importe total correspondiente a la sumatoria de los impuestos ingresados.



35

Al concluir con la carga indicada se deberá proceder a FINALIZAR, con el botón indicado. Realizada dicha operación, surgirá una ventana emergente que indicará el éxito de la operación y mostrará la información particular del VEP generado (Número del VEP e Importe Total por el cual fue emitido).

Para consultar el VEP generado se accederá, como se indicó oportunamente, mediante el ítem de menú denominado Volante Electrónico de Pago, que se encuentra disponible en la vista de módulos, pudiendo ingresar en el filtro de búsqueda correspondiente el número de VEP informado por el sistema al finalizar la operación.



36

7. Consulta del Comprobante VEP Generado La totalidad de los VEPs generado se consultan desde el ítem de menú que se encuentra en Pagos/General/Volante Electrónico de Pagos, tal como se observa seguidamente:

Una vez activada la opción, podremos observar el filtro de búsqueda con las distintas alternativas de datos que ofrecen los ítems de menú colapsables para realizarla.

Al presionar el botón “buscar”, se obtendrán los resultados de los comprobantes que cumplan con los parámetros definidos en el filtro, en este caso es de tener en cuenta que el valor de “estado autorizado”, lo sugiere por defecto el sistema, pero es modificable para poder consultar también los “anulados”.



37

Los resultados de una búsqueda se exponen en la denominada “grilla de resultados”, en donde se observan una serie de columnas con datos representativos del comprobante y los renglones que identifican a cada comprobante obtenido. Con el botón identificado a la derecha del resultado de la búsqueda, se pueden abrir uno o varios comprobantes den forma simultánea, a partir de la selección realizada en el check box de la izquierda, tal como se observa en la pantalla precedente. Seguidamente podremos observar como se presenta la pantalla luego de activar la apertura de un comprobante o más de uno:



38

Al realizar “foco” en el comprobante seleccionado, y proceder con un doble clic en el mismo, se logra que ocupe la totalidad de la pantalla para su mejor visualización.



39

El comprobante VEP es interno del eSIDIF, sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, su numeración surge de la vinculación generada con el web service de AFIP. La Entidad de Proceso indica quien fue el responsable operativo de la carga, y la Entidad Emisora el dueño de los datos. Asimismo, el estado del comprobante VEP surge como “autorizado”, y complementariamente a los datos generales relacionados a la gestión realizada, se indica la fecha de generación, fecha de expiración y tipo de generación, el cual puede indicar “automático con gestión” (con acceso desde el eSIDIF al web service AFIP tomando los comprobantes CDR) o “manual con gestión” (para casos de contingencia y ante la generación del VEP por fuera del eSIDIF, incorporando el número en forma manual y tomando como base los comprobantes CDR). Dentro del comprobante se podrán observar 3 solapas con diversas características de información:

En la primera solapa se pueden observar los datos correspondientes al código y descripción de la retención interna que se utiliza en los Organismos (código 5 en este ejemplo), por el cual se generó el VEP, y su referencia al código de impuesto y descripción que utiliza AFIP (código 767 para este ejemplo) En la segunda solapa, podremos obtener la referencia de los CDR, comprobantes de devengado de retención, que han sido agrupados en el VEP, tal como se observa en la pantalla siguiente:



40

Detalle del VEP y su información con los comprobantes CDRGS (Gestión de Gastos):

Detalle del VEP y su información con los comprobantes CDRFR (Gestión de Fondo Rotatorio):



41

Detalle del VEP y su información con el comprobante PRE (Gestión Aportes y Contribuciones):

Por último observaremos en la tercer solapa, los datos referenciales que complementan al VEP con AFIP, de acuerdo al detalle que seguidamente se expone, teniendo en cuenta que el bloque de datos correspondiente a “Datos de la Confirmación de Pagos AFIP”, se completará y actualizará a partir de la vinculación con el web service de AFIP, y en la instancia que se produzca el efectivo pago en el mencionado Organismo. En tal sentido se recuerda que esa instancia se produce cuando los SAF envían por mail al BNA el detalle de los pagos que el Banco aplica debitando la cuenta y acreditando en la correspondiente a la AFIP.



42

Seguidamente observaremos que en las opciones del menú Entidad, podremos proceder a “Anular el VEP” o “Imprimir ticket VEP”, al utilizar esta última opción se desplegarán las siguientes pantallas:



43

En la generación de la salida se podrá “visualizar” (seguidamente se expondrá el comprobante que surge del eSIDIF), “imprimir” o “exportar”, donde se desplegarán los tipos de archivos posibles para realizar la exportación hacia el disco “c” de la Pc del propio usuario.



44

8. Anulación del Comprobante VEP

En el caso de ser necesaria la “Anulación de un VEP”, se debe ir por la opción del menú entidad “Anular VEP”, y al presionar sobre la misma se completará la acción llevando el comprobante al estado correspondiente. El VEP solo podrá ser Anulado si el estado es Autorizado, dado que en ese caso las Retenciones se encuentran impagas. En este sentido es importante destacar, que los comprobantes CDR o PRE que se encuentran contenidos en el VEP, son liberados para poder ser utilizados en una nueva generación.

Al oprimir la opción tendremos un cuadro de dialogo con la posibilidad de de completar un texto con el motivo de la anulación, para posteriormente proceder a confirmar el cambio de estado..

Al oprimir la opción tendremos un cuadro de dialogo con la posibilidad de de completar un texto con el motivo de la anulación, para posteriormente proceder a confirmar el cambio de estado, tal como se observa en las pantallas siguientes.



45



46

Equipo de Réplicas eSIDIF

Mail: [email protected]

Teléfonos: 4349-6228/6243/6168/7782/7784/7785/7786/7787

mailto:[email protected]

Gestión Volante Electrónico de Pagos (VEP)

Documents

Transcript of Gestión Volante Electrónico de Pagos (VEP)