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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 7 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Mpal. de Gestión de Medios de Comunicación, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
P R E S U P U E S T O 2 0 1 7
EMPRESAS MUNICIPALES
Empresa Mpal. de Gestión de Medios
de Comunicación, S.A.
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
PRESUPUESTO
ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE
1
2
3
4
5
A) OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
A) OPERACIONES CORRIENTES
REMUNERACIONES DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6
7
B) OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
B) OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8
9
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
8
9
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
5 FONDO DE CONTINGENCIA
2017
EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION
1.147.808,95
701.520,00
10.000,00
130.680,00
195.380,00
1.663.948,95
130.680,00
1.859.328,95
130.680,00
1.990.008,95
0,00
1.990.008,95
1.859.328,95
130.680,00
1.990.008,95
0,00
1.990.008,95
SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES
PRESUPUESTO 2017
I N G R E S O S
EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
36400 BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. 195.380,00
TOTAL CAPITULO 3 195.380,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40100 SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS
EMPRESAS MUNICIPALES 1.500,00
40101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS
EMPRESAS MUNICIPALES 1.662.448,95
TOTAL CAPITULO 4 1.663.948,95
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70100 SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES 130.680,00
TOTAL CAPITULO 7 130.680,00
TOTAL 1.990.008,95
SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES
PRESUPUESTO 2017
G A S T O S
EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL
10100 RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO 53.380,00
10101 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO 7.500,00
13000 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO 833.822,60
16000 SEGURIDAD SOCIAL 253.106,35
TOTAL CAPITULO 1 1.147.808,95
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 103.100,00
20900 CANONES 50.000,00
21300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.100,00
21600 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.260,00
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.260,00
22100 ENERGIA ELECTRICA 36.000,00
22199 OTROS SUMINISTROS 68.800,00
22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 57.000,00
22201 COMUNICACIONES POSTALES 5.000,00
22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA 1.200,00
22299 OTRAS COMUNICACIONES 42.250,00
22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE 19.000,00
22402 OTROS SEGUROS 23.000,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 26.000,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO 14.250,00
22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD 3.600,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 89.900,00
22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES 131.800,00
23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000,00
TOTAL CAPITULO 2 701.520,00
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS
35800 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING) 10.000,00
TOTAL CAPITULO 3 10.000,00
Capítulo 6 INVERSIONES REALES
64800 CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 130.680,00
TOTAL CAPITULO 6 130.680,00
TOTAL ORGANISMO 1.990.008,95
SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES
PRESUPUESTO 2017
G A S T O S
EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION
PROGRAMA 4911 EMPRESA MPAL. DE RADIO Y TELEVISION ONDA AZUL
10100.4911 RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO 53.380,00
10101.4911 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO 7.500,00
13000.4911 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO 833.822,60
16000.4911 SEGURIDAD SOCIAL 253.106,35
20200.4911 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 103.100,00
20900.4911 CANONES 50.000,00
21300.4911 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.100,00
21600.4911 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.260,00
22000.4911 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.260,00
22100.4911 ENERGIA ELECTRICA 36.000,00
22199.4911 OTROS SUMINISTROS 68.800,00
22200.4911 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 57.000,00
22201.4911 COMUNICACIONES POSTALES 5.000,00
22204.4911 SERVICIOS DE MENSAJERÍA 1.200,00
22299.4911 OTRAS COMUNICACIONES 42.250,00
22300.4911 SERVICIOS DE TRANSPORTE 19.000,00
22402.4911 OTROS SEGUROS 23.000,00
22602.4911 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00
22699.4911 OTROS GASTOS DIVERSOS 26.000,00
22700.4911 LIMPIEZA Y ASEO 14.250,00
22701.4911 SERVICIOS DE SEGURIDAD 3.600,00
22706.4911 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 89.900,00
22799.4911 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES 131.800,00
23120.4911 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000,00
35800.4911 INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING) 10.000,00
64800.4911 CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 130.680,00
TOTAL 4911 1.990.008,95
TOTAL ORGANISMO 1.990.008,95
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA DE GESTIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.
CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)
Importe contemplado en informe de evaluación
2017 (+ / ‐) Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional 1.990.008,95
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado) 195.380,00
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente
Subvenciones y transferencias corrientes 1.663.948,95
Ingresos financieros por intereses
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)
Ingresos excepcionales
Aportaciones patrimoniales
Subvenciones de capital previsto recibir 130.680,00
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional 1.990.008,95
Aprovisionamientos 295.360,00
Gastos de personal 1.147.808,95
Otros gastos de la explotación 406.160,00
Gastos financieros o asimilados 10.000,00
Impuesto de sociedades
Otros impuestos
Gastos excepcionales
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias 130.680,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)
Aplicación de provisiones
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades PúblicasAyudas, transferencias y subvenciones concedidas
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC) 0,00
(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (‐)gasto en caso de incremento
REGLA DEL GASTO
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MÁLAGA, S.A.
CONCEPTO Avance de la liquidación
2016 Presupuesto 2017 Observaciones
Aprovisionamientos 276.633,33 295.360,00
Gastos de personal 1.073.250,26 1.147.808,95
Otros gastos de la explotación 422.971,24 406.160,00
Impuesto de Sociedades
Otros impuestos
Gastos excepcionalesVariaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias 85.678,16 130.680,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)
Aplicación de provisiones
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda 1.858.532,99 1.980.008,95(‐) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)(‐) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas 0 0
Unión Europea
Estado
Comunidad Autónoma
Diputaciones
Otras Administraciones PublicasTOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 1.858.532,99 1.980.008,95 6,54%
(+/‐)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 0
DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS
Breve descripción del cambio normativo
Importe inc.(+)/disminuc.(‐) en
ppto. 2017 Norma(s) que cambian Aplicación económica Observaciones
(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (‐)gasto en caso de incremento
(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora
