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FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES

PRESENTACiÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACiÓN:CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS

CIF:G09536848

N° REGISTRO:186SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:01/01/2016 - 31/12/2016

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 1


BALANCE DE SITUACiÓN

A.ACTIVO

N° DE CUENTAS AGRUPACiÓNEJERCICIO EJERCICIO

NOTAACTUAL ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 410.848,61 421.366,97

20, (280), (2830), (290) 1. Inmovilizado intangible 1.679,99 0,00

24, (299) 11. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

21, (281), (2831), (291),23 111. Inmovilizado material 128.234,33 61.009,77

22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

2503,2504,2513,2514,2523, 2524, (2593~V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a

(2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), 278.934,29 360.357,20(2954)

largo plazo

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,268, (269), 27, (2935), (2945), VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.000,00 0,00(2955), (296), (297), (298)

VII. Deudores no corrientes 0,00 0,00

447 1. Usuarios 0,00 0,00

448 2. Patrocinadores o afiliados 0,00 0,00

440 3. Otros 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 3.683.394,61 2.483.372,64

30,31,32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 1. Existencias 44.443,24 38.208,50

447,448, (495) 11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8.974,40 5.729,33

1. Entidades del grupo 0,00 0,00

2. Entidades asociadas 666,18 0,00

3. Otros 8.308,22 5.729,33

430, 431,432,433,434,435,436, (437),(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.126.163,66 2.304.957,85470,471,472,558,544

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393), (5394), IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas

0,00 0,005523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), a corto plazo(5953), (5954)

5305, 5315, 5325, 5335, 5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546,547,548, (549),

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00051, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945),(5955), (596), (597), (598)

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

57 VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 503.813,31 134.476,96

TOTAL ACTIVO (A + B) 4.094.243,22 2.904.739,61

Fdo.: El Secre!;;ta;;¡n"'o----

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017


B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AGRUPACiÓNEJERCICIO EJERCICIO

N° DE CUENTAS NOTAANTERIOR. ACTUAL

A) PATRIMONIO NETO 3.710.89 -57.465,67

A-1) Fondos propios -2.284,11 -57.465,67

1. Dotación fundacional z 65.000,00 7.500,00

100 1. Dotación fundacional 65.000,00 30.000,00

(1030), (1040) 2. (Dotación fundacional no exigida) 0,00 -22.500,00

11 11. Reservas -391,99 -519,95

120, (121) 111. Excedentes de ejercicios anteriores -64.445,72 -4.660,67

129 IV. Excedente del ejercicio -2.446,40 -59.785,05

130,131,132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.995,00 0,00

A-3). Ajustes en patrimonio neto

B) PASIVO NO CORRIENTE 42.531,05 97.438,79

14 1. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

11. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

1615,1635,171,172,173,175,176,177,3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

179,180,185

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633, 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a42.531,05 97.438,79

1634 largo plazo

181 IV. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

40,41 V. Acreedores no corrientes 0,00 0,00

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Beneficiarios 0,00 0,00

3. Otros 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 4.048.001,28 2.864.766,49

499, 529 1. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

11. Deudas a corto plazo 1.594.969,67 744.948,10

5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito 1.524.296,95 701.789,33

5125, 524 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

~O,5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,525,528,551,5525,555,5565,5566,5595,560, 3. Otras deudas a corto plazo 70.672,72 43.158,77561

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133, 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a0,00 0,00

5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 corto plazo

412 IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

. 1. Entidades del grupo 0,00 f\ 0,00

2. Entidades asociadas 0,00 I 0,00

/"_. _ ..--~ J\....

•• ~Ft~~II'~~ rz"~E~~IC:O:· 10·1120·r~16':::REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 '. Página 3


3. Otros 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.453.031,61 2.119.818,39

400,401,403,404,405,(406) 1. Proveedores 2.122.969,30 0,00

410,411,419,438,465,475,476,477 2. Otros acreedores 330.062,31 2.119.818,39

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.094.243,22 2.904.739,61



CUENTA DE RESULTADOS

N° DE CUENTAS AGRUPACiÓNEJERCICIO EJERCICIO

NOTAn (. . ACTUAL ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 2.088.665,53 2.113.262,20

720 a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00

721 b) Aportaciones de usuarios 124.693,13 132.327,86

722,723e) Ingresos de promociones, patrocinadores y

551.000,00 500.000,00colaboraciones

740, 747, 748d) Subvenciones, donaciones y legados imputados

1.412.972,40 1.480.934,34al excedente del ejercicio

728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), 2. Ventas y otros ingresos de la actividad4.300.256,86 3.845.319,11

(709) mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 -73.325,43

(650) a) Ayudas monetarias 0,00 -69.289,00

(651) b) Ayudas no monetarias 0,00 -4036,43

(653), (654)c) Gastos por colaboraciones y del órgano de

0,00 0,00gobierno

(658)d) Reintegro de subvenciones, donaciones y

0.00 0,00legados

(6930), 71, 79304. Variación de existencias de productos

24.619,24 17.744,00terminados y en curso de fabricación

735. Trabajos realizados por la entidad para su

0,00 0,00activo

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609,61,6. Aprovisionamientos -2.071.368,48 -1.851.058.47

(6931), (6932), (6933), 7931,7932,7933i

7. Otros ingresos de la actividad 1.541,00 0,00

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.541,00 0,00

741b) Subvenciones, donaciones y legados de

0,00 0,00explotación afectos a la actividad mercantil

(64) 8. Gastos de personal -3.824.177,01 -3.640.258,41

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),9. Otros gastos de la actividad -469.100,68 -447.006,72

(695), 794, 7954, (656), (659)

;68) 10. Amortización del inmovilizado -23.584,88 -161.260,24

11. Subvenciones, donaciones y legados de605,00 160.317,13

capital traspasados al excedente del ejercicio

7451,7461 a) Afectas a la actividad propia 605,00 160.317,13

7452, 7462 b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

7951,7952,7955 12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del0,00 0,00

792, (670), (671), (6721 inmovilizado...•.... <, /..--.

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EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 5


(678),778 13 -. Otros resultados 3.987,87 -576,99

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 31.444,45 -36.843,82(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13'*)

750,161,762,769 14. Ingresos financieros .) 3,01 4,21

(660), (661), (662), (665), (669) 15. Gastos financieros -33.893,86 -22.945,44

(663),76316. Vañación de valor razonable en instrumentos

0,00 0,00financieros

(668),768 17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), 18. Deteñoro y resultado por enajenaciones de0,00 0,00

(699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 instrumentos financieros

19. Imputación de subvenciones, donaciones y0,00 0,00

legados de carácter financiero

7471,7481 a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00

7472,7482 b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES-33.890,85 -22.941,23

FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS-2.446,40 -59.785,05

(A.1+A.2)

(6300), 6301, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL -2.446,40 -59.785,05EJERCICIO (A.3+20)

B. Ingresos y gastos imputados directamente alpatrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 121.272,72 335.158,36

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 0,00 0,00:.

B.1) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

121.272,72 335.158,36DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -115.277,72 -335.158,36

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL -115.277,72 -335.158,36EJERCICIO (1+2+3+4)

D) Variación de patrimonio neto por ingresos ygastos imputados directamente al patrimonio 5.995,00 0,00neto (B.1+C.1) f

10 E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00N \

~- .... ~ v.:'l /J

F~(EIS(Cf~ ~J~W VOB~ ident

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EJERC~/Ol/2(tt6 - ~. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Pá a: 6


F) Ajustes por errores 127,96 0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional 57.500,00 0,00

H) Otras variaciones 0,00 0,00x

RESULtADO TOTAL. VARIACIÓN.DELPATRIMONIO NETO EN El EJERCICIO 61.176,56 -59.785,05(A.4+D+E+F+G+H)

EJERCICIO 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA 22/06/2017 Página: 7


MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, con discapacidad intelectual o del desarrollo y de otras personas con dificultades deacceso al empleo con enfermedad mental.

MISiÓN, VISiÓN Y VALORESLa Fundación CISA - Central Integral de Servicios Aspanias, es la apuesta del Grupo Aspanias por generar mayores oportunidades de empleo paralas personas en riesgo de exclusión social. Aglutina todas las estructuras, los programas y las iniciativas de creación y fomento del empleo del Grupo,con una apuesta clara por la innovación.En el año 2014, como resultado de un proceso de reflexión sobre la Estrategia 2015 - 2017 del Grupo Aspanias, Fundación CISA reformula su Visión,sus Valores y la Misión de la entidad, adaptándose al entorno y a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad frente al mercado detrabajo.

MISiÓNGenerar oportunidades de empleo sostenible para las personas con mayores dificultades de acceso al trabajo y promover, a través de apoyos, suparticipación y vida autónoma en la comunidad, mediante iniciativas empresariales y servicios de calidad.

VISiÓNConsolidar la posición en el entorno empresarial, en un mercado libre, generando más y mejores oportunidades de empleo sostenible para laspersonas con mayores dificultades de acceso al trabajo, posibilitando su proyecto de vida y contribuyendo al progreso económico y social del entorno,con especial atención al sector de la economía social de trabajo y de servicios a las personas.

VALORES·Autonomía de todas las personas, con el poder de definir su proyecto de vida, el cual incluye sus aspiraciones laborales.·Participación de la persona con mayores dificultades al acceso laboral en definir su proyecto de vida profesional con la colaboración de sus familias.·Igualdad de oportunidades laborales a todas las personas que tienen mayores dificultades de acceso al trabajo.·Accesibilidad al mundo laboral a todas aquellas personas que tienen mayores dificultades.·Cooperación con clientes, proveedores y partners para desarrollar el modelo de negocio.·Calidad en los servicios ofrecidos, que puedan competir en un mercado libre altamente competitivo.·Competencia y eficacia empresarial, garantizando el mejor rendimiento de los recursos disponibles y creando un modelo de negocio rentable.

Actividades realizadas en el ejercicio:Dentro del objetivo de generar oportunidades de empleo sostenible para las personas con mayores dificultades de acceso al trabajo la FundacionCisa despliega las siguientes Líneas de actividad y negocio:

1. LíNEA VERDEA) RECICLADO DE ACEITE VEGETAL USADOEl CEE de Fundación CISA es gestor autorizado para la recogida, almacenamiento y transporte de aceite vegetal de uso doméstico. Este serviciogestiona la recogida del aceite vegetal de hogar, a través de los 256 contenedores instalados en las calles de los principales municipios de la provinciade Burgos,así como el generado en 500 establecimientos del sector HORECA (HOteles, REstaurantes y CAterings).B) PARQUE DE CUERDAS EL CASTILLOEl Parque de Cuerdas El Castillo, de titularidad municipal y situado en el cerro San Miguel, junto a la campa de la Virgen Blanca, es una instalación deocio a disposición del conjunto de la ciudadanía burgalesa y de cuantos foráneos visitan la ciudad. El parque comprende diferentes itinerarios detirolinas y cuerdas dispuestas en altura.C) GESTiÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (GIR)El objetivo de la nueva actividad, puesta en marcha por el CEE en marzo de 2016 en las instalaciones del cliente es el control y la trazabilidad de losresiduos generados en la fábrica desde el inicio del proceso de producción hasta su entrega al gestor autorizado; lo cual permite a la empresa clienteindependizar la gestión de residuos de la gestión de producción.D) JARDINESLínea que ha pasado desde el CEE de la asociación Aspanias al de Fundación CISA y que presta servicios de diseño y mantenimient de jardine ,aclientes tanto internos (centros dependientes de la Fundación Aspanias Burgos) como externos, como son colegios e institutos, fábricas o part]

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EJERCICI~5T6.RÉFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 8


2. MANIPULADOSLos trabajos de manipulados auxiliares para la industria suponen un elevado porcentaje en la actividad empresarial de nuestro Centro Especial deEmpleo. Bajo parámetros de alta calidad se incluyen sectores diferentes y diversas actividades que tienen en común el excelente acabado final, laformación de sus operarios y la mejora continua. La actividad principal de la línea de negocio está enfocada a sector cosmético, de automoción,almacén logistico y las cestas de Navidad.En 2016 la Fundación CISA ha trabajado para adaptar la línea de llenado a ATEX para poder operar con productos alcohólicos.3. SERVICIOSLimpieza de instalaciones, lavandería, servicios auxiliares de oficina y recepción de centros, son actividades que comprenden una categoria deservicios que desde la Fundación CISA se ponen a disposición de clientes muy diversos, así como para su consumo en los centros de atención yapoyo de la Fundación Aspanias Burgos.4. MANTENIMIENTO

Domicilio social:CI Federico Olmeda, 1<br/>Burgos<br/>9006 Burgos

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:Naves del Alfoz de Quintanadueñas en Burgos. Y en las distintas instalaciones de los clientes de las lineas de Servicios y Linea Verde

NOTA 2. BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel- Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han aplicado disposicioneslegales en materia contable:

2. Principios contables no obligatorios aplicados

8. Corrección de erroresIndicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:Correccion de 1 factura duplicada.

Importe de la corrección para cada una de las partidas afectadas en cada uno de los ejercicios presentados:127,96 para el ejercicio 2014. Correccion de Factura duplicada

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicioEl análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:Las principales partidas por la parte de los ingresos son:Las ventas mercantiles (con un crecimiento respecto del ejercicio anterior del +11,8%) Y las distintas subvenciones, especialmente las relacionadascon el apoyo a la contratación de las personas con discapacidad intelectual (en linea con el ejercicio anterior).

Los principales gastos, enlazados con los ingresos, son:Aprovisionamientos asociados a las ventas comerciales y el coste de personal, estrechamente vinculado con el fin de la Fundación.

-23.584,88

PARTIDAS DE GASTOS IMPORTE

6, Aprovisionamientos -2.071.368,48

8. Gastos de personal -3.824.177,01

9. Otros gastos de la actividad -469.100,68

10. Amortización del inmovilizado

Fdo.:



13·· (GASTOS) Otros resultados -2.654,34

15. Gastos financieros -33.893,86

TOTAL -6.424.779,25

PARTIDAS DE INGRESOS IMPORTE

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.088.665,53

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 4.300.256,86

4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados yen curso de fabricación 24.619,24

7. Otros ingresos de la actividad 1.541,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 605,00

13 =. (INGRESOS) Otros resultados 6.642,21

14. Ingresos financieros 3,01

TOTAL 6.422.332,85

3.2. Propuesta de aplicación del excedenteLa propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO IMPORTE

Excedente del ejercicio 0,00

Excedente de ejercicios anteriores 0,00

Reservas 0,00

TOTAL 0,00

DISTRIBUCiÓN IMPORTE

A dotación fundacional 0,00

A remanente (120) 0,00

A reservas (113, 114) 0,00

A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121) 0,00

TOTAL 0,00

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN

1. Inmovilizado intangibleActivo no corriente

AGRUPACiÓN IMPORTE

1. Inmovilizado intagible 1.679,99

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:No hay elementos de Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivob) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su coste que se corresponde con el precio de adquisición, minorado por lacorrespondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y, por tanto, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el mi~\mo ejercicioen que se Incurren.

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El importe amortizable de un activo intangible, se distribuye sobre la base sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cadaperiodo se reconoce en el resultado del ejercicio.

Página Web. 20% / 5 añosProgramas Informáticos25%/4 años

2. Inmovilizado materialActivo no corriente

AGRUPACiÓN IMPORTE

111. Inmovilizado material 128.234,33

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivoNo hay elementos de Inmovilizado material no generador de flujos de efectivob) Inmovilizado material generador de flujos de efectivoEl inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del

importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes derenovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o unalargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de loselementos que hayan sido sustituidos.El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos quecomponen dicho inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el periodo en el que la Fundación espera utilizarlos, según lasiguiente relacion:Edificios y Construcciones2%-3% /50-33 añosInstalaciones Técnicas12%-10% /8-10 añosMaquinaria 10%/ 10 añosMobiliari010%/10 añosOtro Inmovilizad010% /10 añosEl importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas que por su enajenación o disposición por otra via o cuando nose espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutasa) Permutas de activos no generador de flujos de efectivoNo se han realizado permutasr; Permutas de activos generador de flujos de efectivoNo se han realizado permutas

5B. ArrendamientosCriterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similarNo existen contratos de arrendamientos financiero o similares

6. Instrumentos financierosActivo .----

III"B" " ,JreSldente

Página 11

Fdo.:



AGRUPACIÓN IMPORTE

A) Activo no corriente. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 278.934,29

A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.000,00

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN IMPORTE

B) Pasivo no corriente. 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 42.531,05

C) Pasivo corriente. 11. Deudas a corto plazo 1.594.969,67

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, asi como para elreconocimiento de cambios de valor razonable:La Fundación presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos y pasivoscorrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:A) Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos transcurrido el ciclo normal de laexplotación de la Fundación, se mantiene fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro delperiodo de los doce mesesposteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan serintercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre.B) Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la Fundación, se mantienenfundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Fundación no tienederecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque elplazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo quehaya concluido después de fecha cierre.Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:El saldo existente en la partida de entidades del grupo y asociadas a largo plazo esta compuesto por las transacciones monetarias entre lasmencionadas.

7. Créditos y débitosActivo corriente

AGRUPACIÓN IMPORTE

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8.974,40

Los créditos y débitos de la actividad propia se valoran inicialmente por su valor nominal. Al cierre del ejercicio no se han efectuado correccionesvalorativas.

8. ExistenciasActivo corriente

AGRUPACIÓN IMPORTE

I Existencias 44.443,24

Existencias no generadoras de flujos de efectivo:No hay existencias no generador de flujos de efectivoExistencias generadora s de flujos de efectivo:Las existencias que figurarán en el balance por su coste de adquisición o fabricación.Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias, si existen, se reconocen contra los epigrafes Variación deexistencias.

9. Transacciones en moneda extranjera

Fdo.:



INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastosCuenta de Resultados

AGRUPACiÓN IMPORTE

A) 1. Ingresos de la actividad propia 2.088.665,53

A) 1'. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 4.300.256,86

A)3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 24.619,24

A) 5. Aprovisionamientos -2.071.368,48

A)6. Otros ingresos de la actividad 1.541,00

A)7. Gastos de personal -3.824.177 ,01

A) 8. Otros gastos de la actividad -469.100,68

A)9. Amortización del inmovilizado -23.584,88

A) 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 605,00

A) 12" Otros resultados 3.987,87

A) 13 Ingresos financieros 3,01

A) 14. Gastos financieros -33.893,86

B) 1. Subvenciones recibidas 121.272,72

C) 1. Subvenciones recibidas -115.277,72

F) Ajustes por errores 127,96

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 57.500,00

a) Ingresos y gastos propiosLos ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que losmismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.b) Resto de ingresos y gastosLos ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que losmismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

13. Gastos de personalCuenta de Resultados

AGRUPACiÓN IMPORTE

7. Gastos de personal -3.824.177 ,01

No existen compromisos por pensiones, ni otras obligaciones no recogidas en los estados financieros.

Fdo.: VOBOEl Presi nte

Página: 13EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA 269872713. FECHA: 22/06/2017


14. Subvenciones, donaciones y legadosCuenta de Resultados

AGRUPACiÓN IMPORTE

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.412.972,40

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 605,00

Patrimonio neto

AGRUPACiÓN IMPORTE

A·3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 5.995,00

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadasLas operaciones vinculadas entre entidades del grupo estan registradas por su valor de mercado.

NOTA S.INMOVILlZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Inmovilizado intangibleAnálisis:

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizaciones


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioros


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste


206 Aplicaciones informáticas 0,00 1.832,72 0,00 1.832,72.TOTAL 0,00 1.832,72 0,00 1.832,72

Página: 14

Fdo.:

EJERCICIO: Q1-I9.:J.1.2.O.1.6 - lLt~REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017


Amortizaciones


206 Aplicaciones informáticas 0,00 152,73 0,00 152,73

TOTAL 0,00 152,73 0,00 152,73

Deterioros


206 Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales


Inmovilizado intangible generadores 0,00 1.679,99 0,00 1.679,99

3. Totales

Totales inmovilizado intangible



TOTAL 0,00 1.679,99 0,00 1.679,99

4. Información

11.Inmovilizado materialAnálisis:

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizaciones


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioros


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Generadores de flujos de efectivos

EJERCICIO: 01101/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 15


Coste


211 construcciones 0,00 4.618,04 0,00 4.618,04

212 Instalaciones técnicas 0,00 3.721,20 0,00 3.721,20

213 Maquinaria 56.364,70 0,00 0,00 56.364,70

214 Utillaje 0,00 66.871,98 0,00 66.871,98

216 Mobiliario 134,37 527,25 0,00 661,62

217 Equipos para procesos de información 5.603,44 2.863,69 0,00 8.467,13

218 Elementos de transporte 0,00 12.054,55 0,00 12.054,55

TOTAL 62.102,51 90.656,71 0,00 152.759,22

Amortizaciones


211 Construcciones 0,00 12,83 0,00 12,83

212 Instalaciones técnicas 0,00 217,07 0,00 217,07

213 Maquinaria 333,59 7.235,47 0,00 7.569,06

214 Utillaje 0,00 13.059,70 0,00 13.059,70

216 Mobiliario 16,80 115,96 0,00 132,76

217 Equipos para procesos de información 742,35 1.686,12 0,00 2.428,47

218 Elementos de transporte 0,00 1.105,00 0,00 1.105,00

TOTAL 1.092,74 23.432,15 0,00 24.524,89

Deterioros


211 Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00

212 Instalaciones técnicas 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00

214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00

217 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:

Totales

DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SAL OFINAL

_1_n_m_o_vi_liz_a~d~o~m/a~t~er_ia7.l~g_e_ne_r_a_do_r_e_S~~---------------------6-1-.0-0-9-,7-7-------6-7-.2-2-4-,5-6------ 0_,0_0~~--1r2-8~

Fdo.: IPr Sid7

16EJ ml2"Cí16. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017~.,.......•.•'"""-~~:=-"-~


3. Totales

Totales inmovilizado material


Inmovilizado material generadores 61.009,77 67.224,56 0,00 128.234,33

TOTAL 61.009,77 67.224,56 0,00 128.234,33

4. Información

111.Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias



Inmovilizado material generadores 61.009,77 67.224,56 0,00 128.234,33

TOTAL 61.009,77 68.904,55 0,00 129.914,32

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBREACTIVOS NO CORRIENTES

Acuerdos de arrendamientos financieros

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORíA

VALORESINSTRUMEN-

REPRESENT A-TOS DE

TIVOS DEPATRIMONIO

DEUDA

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

CRÉDITOSDERIVADOS Y

OTROSTOTAL

Activos financieros a coste 2.000,00 2000,00

0,00 0,00

0,00 '" 0,00

2000,00 I 2.000,00

Activos financieros a coste amortizado

Activos financieros mantenidos para negociar

TOTAL

'-~_.EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017

~~\ flPresr~B:E~7e\ Página: 17


Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste


270 Fianzas constituidas a largo plazo 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Totales


Inversiones financieras Largo Plazo 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Instrumentos financieros a corto plazo

VALORESCRÉDITOSINSTRUMEN-

CATEGORíAREPRESENTA-

DERIVADOS Y TOTALTOS DETIVOS DE

PATRIMONIO OTROSDEUDA

Activos financieros a coste 0,00 0,00 3.126.163,66 3.126.163,66

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 3.126.163,66 3.126.163,66

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste


430 Clientes 1.811.519,43 5.004.178,01 4.408.540,55 2.407.156,89

440 Deudores 493.438,42 1.667.267,34 1.442.322,29 718.383,47

460 Anticipas de remuneraciones 0,00 19,79 0,00 19,79

471 Organismos de la Seguridad Social, deudores 0,00 603,51 0,00 603,51

TOTAL 2.304.957,85 6.672.068,65 5.850.862,84 3.126.163,66

Totales


Inversiones financieras Corto Plazo 2.304.957,85 6.672.068,65 5.850.862,84 3.126.163,66

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD CIFFORMA

JURíDICATIPO

G09435637 AsociaciónFUNDACION ASPANIAS BURGOS Asociados

ASOCIACION ASPANIAS Asociados G09014069 Asociación

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Fdo.:

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA 269872713. FECHA 22/06/2017


FECHAENTIDAD DOMICILIO ACTIVIDADES

ADQUISICiÓN

Promover y gestionar apoyosindividualizados de calidad,

FUNDACION ASPANIAS BURGOS BURGOS para las personas con 28/05/2013necesidades de apoyo parala inclusión social

Defender los derechos de las

ASOCIACION ASPANIAS BURGOSpersonas con discapacidad

28/05/2013intelectual o del desarrollo yde sus familias

RESERVASFRACCiÓN DEL IMPORTE DEL RESULTADOS RESULTADO DE

ENTIDADDEL ÚLTIMO EXPLOTACiÓNCAPITAL CAPITAL

EJERCICIO

FUNDACION ASPANIAS BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00

ASOCIACION ASPANIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

COTIZACiÓNVALOR EN

COTIZACiÓN ALDIVIDENDOS MEDIA DELLIBROS DE LA

ÚLTIMO CIERRE DELENTIDADPARTICIPACiÓN

RECIBIDOS ENEL EJERCICIO TRIMESTRE EJERCICIO

EN CAPITALDEL EJERCICIO

FUNDACION ASPANIAS BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00

ASOCIACION ASPANIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas

Coste


2524 Créditos a largo plazo a entidades asociadas 360.357,20 0,00 81.422,91 278.934,29

TOTAL 360.357,20 0,00 81.422,91 278.934,29

Totales


Inversiones empresas del grupo 360.357,20 0,00 81.422,91 278.934,29

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO I )

Pagina: 19


Instrumentos financieros a corto plazo

OBLIGACIONESDEUDAS CON

y OTROS DERIVADOS.CATEGORíA ENTIDADES DE TOTAL

CRÉDITOVALORES OTROS

NEGOCIABLES

Pasivos financieros a coste amortizado 1.524.296,95 0,00 70.672,72 1.594.969,67

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.524.296,95 0,00 70.672,72 1.594.969,67

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

OBLIGACIONESDEUDAS CON

y OTROS DERIVADOS.CATEGORíA ENTIDADES DE TOTAL

CRÉDITOVALORES OTROS

NEGOCIABLES

Pasivos financieros a coste amortizado

Pasivos financieros mantenidos para negociar

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propiaUsuarios

DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCiÓN SALDO FINAL

Entidades asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras procedencias 5.729,33 2.578,89 0,00 8.308,22

TOTAL i 5.729,33 2.578,89 0,00 8.308,22

Otros deudores


Entidades asociadas 0,00 666,18 0,00 666,18

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras procedencias 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 666,18 0,00 666,18

Totales


TOTAL 5.729,33 3.245,07 0,00 8.974,40

NOTA 10. BENEFICIARIOS y ACREEDORES


INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 12. SITUACiÓN FISCALLa conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

DESCRIPCiÓN AUMENTO DISMINUCiÓN IMPORTE

Base imponible (resultado fiscal) 0,00

NOTA 13. INGRESOS y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS IMPORTE

61 Variación de existencias 24.619,24

(600),(601 ),(602) Compras de mercaderias -1.978.002,00

(607) Trabajos realizados por otras empresas -93.366,48

TOTAL -2.046.749,24

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

(640) Sueldos y salarios -3.372.311,74

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -180.846,52

(649) Otros gastos sociales -271.018,75

TOTAL -3.824.177,01

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones -70.462,62

(622) Reparaciones y conservación -124.088,46

(623) Servicios de profesionales independientes -7.254,28

(624) Transportes -131.289,58

(625) Primas de seguros -33.751,01

(626) Servicios bancarios y similares -2.310,23

.e: ....~/l

Fdo Ef~"~O~ ~t?,.EJER~i01~11'2120ltr"REFER'~NCIA 269872713 FECHA 22/06/2017 ' Página: 21

FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANlAS. CUENTAS ANUALES

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -1.625,52

(628) Suministros -66.606,84

(629) Otros servicios -24.403,26

(631) Otros tributos -7.308,88

TOTAL -469.100,68

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

C) INGRESOSD) SUBVEN-

DEB)APORTA- PROMOCIONES,

CIONES,C) ENTE DONACIONES y D)

ACTIVIDAD PROPIA CIONES DE PATROCINA-CONCEDENTE LEGADOS DE PROCEDENCIA

USUARIOS DORES YLA ACTIVIDAD

COLABORA-PROPIA

CIONES

Otros ingresos sin asignación a actividadesFUNDACION

INEM Coninuadaespecificas

0,00 551.000,00 ASPANIAS 11.142,30Bonif Seg. Soc

BURGOS

JCYL, OBRAMANIPULADOS AUXILIARES DE LA INDUSTRIA 71.405,47 0,00 816.232,18 SOCIAL

BANCARIA

MANTENIMIENTO 2.664,38 0,00 27.299,52 JCYL

SERVICIOS 41031,50 0,00 429.952,40JCYL, AYTO.BURGOS

LlNEA VERDE 9.591,78 0,00 128.951,00 JCYL

TOTAL 124.693,13 551.000,00 1.413.577 ,40

Actividad mercantilVentas e ingresos de la actividad mercantil: 4.300.256,86Procedencia:1- Manipulados auxiliares de la industria, reprocesados y empaquetados, servicios logisticos. Entre otros:• Llenado de productos cosméticos.• Recuperación y prensado de bobinas de hilo metálico.• Preparación y distribución de lotes navideños.2.- Servicios de mantenimiento a empresas.3.-Limpieza de instalaciones, lavanderia, servicios auxiliares de oficina.4.- Linea Verde: Gestion Aceite usado, jardines, parque cuerda, gestion de residuos.

Otra informaciónOtros ingresos de la actividad: 1.541,00Procedencia:Otros ingresos procedentes de actividades no mercantiles.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS

Fdo.: El

REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 22


1. Análisis de los movimientos de las partidasMovimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCiÓN SALDO FINAL

130 Subvenciones oficiales de capital 0,00 6.600,00 605,00 5.995,00

TOTAL 0,00 6.600,00 605,00 5.995,00

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA IMPUTACiÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 1,4 12.972,40

746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 605,00

TOTAL 1,413.577,40

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD YIO ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE

AdministraciónSubvencion Costes Salariales 7400100 JCyL

Autonómica

Subvencion unidades de Apoyo al EmpleoAdministración

JCyL7400200Autonómica

JOVESAL/16N N0050Administración

7401400 JCyLAutonómica

JOVESAL/15/BU/0004Administración

7401400 JCyLAutonómica

AdministraciónPROGR MIXTO FORMACION 7401400 JCyL

Autonómica

AdministraciónPROY. INTEGR SOCIO-LABOR 7403100 AYTO BURGOS

Local

BONIF FORMACION CONTINUADAAdministración

7404000 INEMEstatal

APOYO ENTIDADES 7411200 Entidad privada FUNDACION CAJA CIRCULO

AYUDA COMPRA VEHICULO 7450000 Entidad privada EMPRESA BURGALESA

AÑO DE PERíODO DE/ IMPUTADO EN IMPUTADO EN TOTAL

FINALIDAD Y/O ELEMENTO IMPORTEEJERCICIOS EJERCICIO IMPUTADO A

ADQUIRIDO CONCESiÓN APLICACiÓN CONCEDIDOACTUAL RESULTADOSANTERIORES

3ubvencion Costes Salariales 2016 2016 1.054.059,46 0,00 1.054.059,46 1.054.059,46

Subvencion unidades de2015 2016 223.558,15 0,00 223.558,15 223.558,15

Apoyo al Empleo

JOVESAL/16N N0050 2016 2016 0,00 0,00 50000,00 50.000,00

JOVESAL/15/BU/0004 2016 2016 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00

PROGR MIXTO FORMACION 2016 2016 0,00 0,00 30.672,72 30.672,72

PROY. INTEGR. SOCIO-2016 2016 0,00 0,00 9.539,77 9.539,77

LABOR

/\57 -~ r-,

Fdo.: EIS~¿jlqrJ~}¿-)~_

V

0\!2:- \.

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 á ina: 23g


BONIF FORMACION11.142,302016 2016 0,00 0,00 11.142,30

CONTINUADA

APOYO ENTIDADES 2016 2016 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

AYUDA COMPRA VEHICULO 2016 2016 6.600,00 0,00 605,00 605,00

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadasInformación sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, asi como descripción deltipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo PlanGeneral de Contabilidad:Las subvenciones se han registrado segun la normativa contable. Teniendo la consideracion de no reintregables y habiendose cumplido lascondiciones asociadas a las mismas. Todas las subvenciones, tanto oficiales como no oficiales, han sido debidamente justificadas.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. MANIPULADOS AUXILIARES DE LA INDUSTRIATipo: PropiaSector: LaboralFunción: Bienes y serviciosLugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,EspañaDescripción detallada de la actividad:Los trabajos de manipulados auxiliares para la industria suponen un elevado porcentaje en la actividad de nuestro Centro Especial de Empleo. Losprincipales procesos desarrollados, para importantes empresas de Burgos y su provincia, son:• Llenado de productos cosméticos.• Calibrado y reembalaje de silenblocks del sector del automóvil.• Encefalonado de producto terminado.• Recuperación y prensado de bobinas de hilo metálico.• Preparación y distribución de lotes navideños.Todo ello con el objetivo de generar empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y personas en riesgo deexclusión, logrando su incorporación al mercado laboral, y facilitando formación para el empleo que mejore las competencias profesionales y lacapacitación de sus trabajadores.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

NÚMERO NÚMERO N° HORAS/AÑO N° HORAS/AÑOTIPO DE PERSONAL

PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO

Personal asalariado 180,00 158,55 309.268,00 277.842,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

.:. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

NÚMERO NÚMERO IN-BENEFICIARIOS O USUARIOS

DETERMINADOPREVISTO REALIZADO

Personas físicas 154,00 179,00

Personas juridicas 0,00 0,00

D. Recursos económicos empleados por la actividad

--=-,=-,,-,,",~::.:.:~,,-,,-,~Q.1.tr.R ERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017


IMPORTE IMPORTE IMPORTE.p IMPORTE REALIZADO REALIZADO REALIZADO

RECURSOSESPECíFICO EN COMÚN EN LAPREVISTO TOTAL EN LALA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de0,00 0,00 0,00 0,00

fabricación

Aprovisionamientos -1.562.700,00 -1.830.796,49 -23.668,13 -1.854.464,62

Gastos de personal -2.240.111,00 -1.783.484,37 -102.521,00 -1.886.005,37

Otros gastos de la actividad -331.900,00 -255.212,40 -43.952,40 -299.164,80

Arrendamientos y cánones 0,00 -34.584,70 -857,80 -35.442,50

Reparaciones y conservación 0,00 -65.811,80 -10.363,30 -76.175,10

Transportes 0,00 -127.887,20 0,00 -127.887,20

Primas de seguros 0,00 -2.294,20 -7.873,60 -10.167,80

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 -29,60 0,00 -29,60

Suministros 0,00 -22.310,90 -15.505,30 -37.816,20

Otros servicios 0,00 -2.294,00 -9.352,40 -11.646,40

Amortización del inmovilizado -149.000,00 -1.357,00 0,00 -1.357,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -4.283.711,00 -3.870.850,26 -170.141,53 -4.040.991,79

Inversiones .

Adquisiciones de inrnovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.283.711,00 3.870.850,26 170.141,53 4040.991,79

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

,',( . +CANTIDAD CA~ 'fIDAD

OBJETIVO INDICADORPREVISTA REA IZADA

.".,~" ..- -~ ~--..FdO~_

qrna: 25EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017


I N° Trabajadores (mes maximas contractc) I 154,00 IPersonas con discapacidad o en riesgo de exclusióncontratadas

179,00

-----_._--~



A2. MANTENIMIENTOTipo: PropiaSector: LaboralFunción: Bienes y serviciosLugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,EspañaDescripción detallada de la actividad:Dentro de esta linea de actividad Quedan encuadrados los servicios de mantenimiento a empresas, ayuntamientos, mancomunidades y otrasentidades locales, asi como a particulares y a los propios centros de la Asociación Aspanias, la Fundación Aspanias Burgos y el Centro Especial deEmpleo de la Fundación CISA. Dentro del abanico de servicios ofertados se incluyen: mantenimiento general (principales oficios), reformas y obrasmenores.Todo ello con el objetivo de generar empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y personas en riesgo deexclusión, logrando su incorporación al mercado laboral, y facilitando formación para el empleo Que mejore las competencias profesionales y lacapacitación de sus trabajadores.







c. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad


REALIZADO DETERMINADOPREVISTO

Personas fisicas 6,00 3,00

Personas jurídicas 0,00 0,00


IMPORTE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE REALIZADO REALIZADO REALIZADORECURSOS

ESPECíFICO EN COMÚN EN LA TOTAL EN LAPREVISTOLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Gastos




';) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00


fabricación

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -200.000,00 -193.711,00 0,00 -193.711,00


Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 -85,78 -85,78


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EJERCICIO~/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 27


Primas de seguros 0,00 -1.235,90 -787,36 -2.023,26

Suministros 0,00 -144,90 -1.550,53 -1.695,43

Otros servicios 0,00 0,00 -935,24 -935,24

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00







Total gastos -210000,00 -196.219,20 -4.395,24 -200.614,44

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico)




TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 210000,00 196.219,20 4.395,24 200.614,44


CANTIDAD CANTIDADOBJETIVO INDICADOR

PREVISTA REALIZADA

Personas con discapacidad o en riesgo de exclusiónN° Trabajadores (mes maximas contractc) 6,00 3,00

contratadas



A3. SERVICIOSTipo: PropiaSector: LaboralFunción: Bienes y serviciosLugar de desarrollo de la actividad: Castilla y LeónDescripción detallada de la actividad:Limpieza de instalaciones, lavanderia, servicios auxiliares de oficina y recepción de centros, son actividades que comprenden una categoria deservicios que desde la Fundación CISA se ponen a disposición de clientes muy diversos, así como para su consumo dentro de los centros de atencióny apoyo de la Fundación Aspanias.Los destinatarios de los servicio de limpieza son principalmente pequeñas y medianas empresas, comunidades de vecinos, comercios, localessociales, centros docentes y de atención a personas en situación de dependencia. En el caso de los servicios de lavandería, los clientes seconcentran en su mayoría en quienes desde restaurantes, hoteleros, casas rurales, industrias de diversos sectores y residencias para personas ensituación de dependencia, demandan soluciones especificas y de alta calidad. Los servicios de recepción son prestados a centros de la FundaciónAspanias Burgos, la Asociación Aspanias y el Ayuntamiento de Burgos a través del convenio existente.Todo ello con el objetivo de generar empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y personas en riesgo deexclusión, logrando su incorporación al mercado laboral, y facilitando formación para el empleo que mejore las competencias profesionales y lacapacitación de sus trabajadores.







C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad






IMPORTE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE REALIZADO REALIZADO REALIZADORECURSOS

ESPECíFICO EN COMÚN EN LA TOTAL EN LAPREVISTOLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Gastos






fabricación

Aprovisionamientos -10.000,00 -18.039,87 0,00 -18.039,87

Gastos de personal -1.100.000,00 -1.187.983,81 -67.663,96 -1.255.647,77

~-----;;;--

~/Jr-cret~A'Á/ff}r(Jy.¿) ) ~f,vFdo.:

~~~EJERCICIO: 01/01/¿u 10 -" 1/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 ágina: 29


Otros gastos de la actividad -50000,00 -11.677,30 -13.185,71 -24.863,01

Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 -257,33 -257,33



Suministros 0,00 -1.609,10 -4.651,60 -6.260,70

Otros servicios 0,00 -1.271,40 -2.805,73 -4.077,13

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00







Total gastos -1.160.000,00 -1.217.700,98 -80.849,67 -1.298.550,65

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico)




TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1160000,00 1.217.700,98 80.849,67 1.298.550,65



PREVISTA REALIZADA


contratadas


A4. LlNEA VERDETipo: PropiaSector: LaboralFunción: Bienes y serviciosLugar de desarrollo de la actividad: Castilla y LeónDescripción detallada de la actividad:Reciclado De Aceite Vegetal UsadoEl CEE de Fundación CISA es gestor autorizado para la recogida, almacenamiento y transporte de aceite vegetal de uso doméstico desde el año2010. Este servicio gestiona la recogida del aceite vegetal de hogar, así como el generado en establecimientos del sector HORECA.Parque De Cuerdas El CastilloEl Parque de Cuerdas El Castillo, de titularidad municipal, comprende diferentes itinerarios de tirolinas y cuerdas dispuestas en altura. La FundaciónCISA resultó la empresa adjudicataria del contrato de explotación de la instalación.Gestión Integral De Residuos (Gir)El objetivo de la nueva actividad, puesta en marcha por el CEE en marzo de 2016 en las instalaciones del cliente, es el control y la trazabilidad de losresiduos generados en la fábrica desde el inicio del proceso de producción hasta su entrega al gestor autorizado.JardinesLínea que ha pasado desde el CEE de la asociación Aspanias al de Fundación CISA y que presta servicios de diseño y mantenimiento de jardines.


NÚMERO NÚMERO N° HORAS/AÑO N" HORAS/AÑOTIPO DE PERSONAL





C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad






IMPORTE IMPORTE IMPORTEIMPORTE .REALIZADO REALIZADO REALIZADO

RECURSOSESPECíFICO EN COMÚN EN LA TOTAL EN LAPREVISTOLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Gastos





Variación de existencias de productos terminados y en curso de0,00 24.619,24 0,00 24.619,24

fabricacióp

Aprovisionamientos -180.000,00 -192.947,00 -5.916,99 -198.863,99

~...

~/' ~

Fd(EIS~/ln)rob)¿ ~.~.~

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 gina: 31


Gastos de personal -300000,00 -415.712,70 -34.857,19 -450.569,89


Arrendamientos y cánones 0,00 -34.162,40 -514,66 -34.677,06


Transportes 0,00 -3.402,40 0,00 -3.402,40


Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 -639,20 0,00 -639,20

Suministros 0,00 -11.531,20 -9.303,21 -20.834,41

Otros servicios 0,00 -2.133,00 -5.611,45 -7.744,45

Amortización del inmovilizado -31.100,00 -22.227,88 0,00 -22.227,88







Total gastos -641.100,00 -700.236,24 -67.145,60 -767.381,84

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 92.489,43 0,00 92.489,43

Histórico)



Total inversiones 0,00 92.489,43 0,00 92.489,43

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 641.100,00 792.725,67 67.145,60 859.871,27



PREVISTA REALIZADA


contratadas

EJERCICIO 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA 22/06/2017

•


2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD N°1 ACTIVIDAD N°2 ACTIVIDAD N°3 ACTIVIDAD N°4

Gastos;;




e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de0,00 0,00 0,00 24.619,24

fabricación

Aprovisionamientos -1.854.464,62 0,00 -18.039,87 -198.863,99

Gastos de personal -1.886.005,37 -193.711,00 -1.255.647,77 -450.569,89


Arrendamientos y cánones -35.442,50 -85,78 -257,33 -34.677,06

Reparaciones y conservación -76.175,10 -2.163,73 -9.433,48 -36.316,16

Transportes -127.887,20 0,00 0,00 -3.402,40

Primas de seguros -10.167,80 -2.023,26 -4.834,37 -16.725,64

Publicidad, propaganda y relaciones públicas -29,60 0,00 0,00 -639,20

Suministros -37.816,20 -1.695,43 -6.260,70 -20.834,41

Otros servicios -11.646,40 -935,24 -4.077,13 -7.744,45

Amortización del inmovilizado -1.357,00 0,00 0,00 -22.227,88





Deterioro y resultado 'por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00


Total gastos -4.040.991,79 -200.614,44 -1.298.550,65 -767.381,84

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 0,00 0,00 92.489,43

Histórico)



Total inversiones 0,00 0,00 0,00 92.489,43

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.040.991,79 200.614,44 1.298.550,65 859.871,27



NO IMPUTADOTOTAL

RECURSOSREALIZADO

ALASACTIVIDADES . REALIZADO

ACTIVIDADES

Gastos ¡¡o

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 24.619,24 0,00 24.619,24

Aprovisionamientos -2071.368,48 0,00 -2.071.368,48

Gastos de personal -3.785.934,03 -38.242,98 -3.824.177,01

Otros gastos de la actividad -451.270,57 -17.830,11 -469.100,68

Arrendamientos y cánones -70.462,67 0,00 -70.462,67

Reparaciones y conservación -124.088,47 0,00 -124.088,47

Transportes -131.289,60 0,00 -131.289,60

Primas de seguros -33.751,07 0,00 -33.751,07

Servicios bancarios y similares 0,00 -2.310,23 -2.310,23

Publicidad, propaganda y relaciones públicas -668,80 -956,68 -1.625,48

Suministros -66.606,74 0,00 -66.606,74

Otros servicios -24.403,22 0,00 -24.403,22

Otros tributos 0,00 -7.308,88 -7.308,88

Otros / No desglosados 0,00 -7.254,32 -7.254,32

Amortización del inmovilizado -23.584,88 0,00 -23.584,88

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -33.893,86 -33.893,86

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -6.307.538,72 -89.966,95 -6.397.505,67

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 92.489,43 0,00 92.489,43

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 92.489,43 0,00 92.489,43

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 6.400.028,15 89.966,95 6.489.995,10



3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 147.300,00 124.693,13

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 3.915.284,43 4.300.256,86

Subvenciones del sector público 1.561.734,92 1.410.177,40

Aportaciones privadas 730.580,65 561000,00

Otros tipos de ingresos 0,00 8.186,22

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 6.354.900,00 6.404.313,61

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Deudas contraídas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

NO PRODUCECORRIENTE DE

ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOSBIENES Y

SERVICIOS

Fundacion Aspanias Burgos Convenio colaboracion Aspanias 561.000,00 0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACiÓN Y DATOS REALIZADOS

El plan de actuacion 2016 no se habia desglosado en el momento de su presentación en las actividades presentadas en estas cuentas anuales.Un crecimiento en la línea Verde, por la apertura del Parque de Cuerdas y la puesta en marcha de la Gestion de residuos compensó un menorvolumen de Manipulados. Una serie de subvenciones de la JCyL a la contratación permitió una mayor contratación de personas beneficiarias delobjetivo de la entidad.

Fdo.:

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 P gina: 35


NOTA 158. APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS IMPORTE

Resultadp contable. -2.446,40

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 23.584,88

Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas6.283.953,84

por deterioro de inmovilizado)

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la127,96

subsanación de errores

Total ajustes (+) 6.307.666,68

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos0,00

considerados de dotación fundacional

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la0,00

subsanación de errores

Total ajustes (-) 0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 6.305.220,28

Porcentaje 70,00

Renta a destinar 4.413.654,20

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS IMPORTE

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 6.283.953,84

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 86.494,43

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 6.370.448,27

Gastos de administraciónSegún los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especiflcados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones decompetencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre

EJERCICIO: 01tilli20;&:::rfif:22J/22(0~1~6.REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017

• -----------------------------------------lFUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGR;,L DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EXCEDENTE RECURSOS. EJERCICIO DELAJUSTES AJUSTES BASE DE RENTA A PORCENTAJE

DESTINADOsPOSITIVOS NEGATIVOS CÁLCULO DESTINAR A DESTINAR

EJERCICIO A FINES

01/01/2014 - 31/12/2014 -3.816,12 4.093.464,39 0,00 4.093.464,39 4.093.464,39 70,00 4.098.239,25

01/01/2015 - 31/12/2015 -59.785,05 6.181.182,83 0,00 6.121.397,78 4.284.978,45 70,00 6.019.922,59

01/01/2016 - 31/12/2016 -2.446,40 6.307.666,68 0,00 6.305.220,28 4.413.654,20 70,00 6.370.448,27

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

N TOTALIMPORTE

EJERCICIO N-4 N-3 N-2 N-1PENDIENTE

01/01/2014 - 31/12/2014 4.098.239,25 0,00 0,00 4.098.239,25 0,00

01/01/2015 - 31/12/2015 6.019.922,59 0,00 6.019.922,59 0,00

01/01/2016 - 31/12/2016 6.370.448,27 6.370.448,27 0,00

EJERCICIO: 01/01/201~~-~~A>- 2G-l~ERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017


Desglose de las' inversiones realizadas en la actividad propia

DETALLE DE IMPORTE FONDOS SUBVEN- PRÉSTAMOSPAR- FECHA DE VALOR DE LA RECURSOS

SUBVENCiÓN PRÉSTAMO CIONES EN EL EN ELIMPORTE

WCUENTA LA HASTA EL PROPIOS ENTIDA . ADQUISICiÓN INVERSiÓN PROPIOS PENDIENTE( INVERSiÓN EJERCICIO EL EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO

CONSTRUCCIA) 111. 211 ONES/ 30/11/2016 4.618,04 4.618,04 0,00 0,00 0,00 4.618,04 0,00 0,00 0,00

PUERTA

A)II!. 218 VEHICULOS 31/01/2016 12.054,55 5.454,55 6.600,00 0,00 0,00 5.454,55 605,00 0,00 5.995,00

UTILLAJE30/04/2016 66.871,98 66.871,98 0,00 0,00 0,00 66.871,98 0,00 0,00 0,00A)II!. 214

LlNEA VERDE

OTROS LlNEA30/04/2016 7.112,14 7.112,14 0,00 0,00 0,00 7.112,14 0,00 0,00 0,00A)II!. 21

VERDE

APLlCACION31/08/2016 1.832,72 1.832,72 0,00 0,00 0,00 1.832,72 0,00 0,00 0,00A)!. 206

LlNEA VERDE

TOTAL 92.489,43 85.889,43 6.600,00 0,00 0,00 85.889,43 605,00 0,00 5.995,00

1\e Página: 38EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713 FECHA: 22/06/2017

FUNDACI6N 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES

Recursos aplicados en el ejercicio

SUBVEN-FONDOS CIONES,

DEUDA TOTALPROPIOS· DONACIONES y

LEGADOS

1. Gastos en cumplimiento de fines 6.283.953,84

2. Inversiones en cumplimiento de fines 86.494,43

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 85.889,43

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios0.00

anteriores

e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital605,00

procedentes de ejercicios anteriores

TOTAL (1+2) 6.370.448,27

Ajustes positivos del resultado contableDotación a los deterioros de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

IMPORTE DE LAVARIACiÓN

IMPORTETOTAL DELIMPUTADA ALDETERIORO

DETALLE DEL ELEMENTO EJERCICIO DELDEPRECACiÓN

PARTIDA DE RESULTADOSPATRIMONIAL AFECTADO DETERIORO DE

INMOVILIZADON° CUENTAA LA ACTIVIDAD EN INMOVILIZADO

CORRESPON-CUMPLIMIENTO DE FINES CORRESPON-

DIENTE ALDIENTE AL

ELEMENTOELEMENTO

PATRIMONIALPATRIMONIAL

9. Amortización del inmovilizado 681 Activos productivos a fines 23.432,15 24.524,89

9. Amortización del inmovilizado 680 Activos productivos a fines 152,73 160.469,86

TOTAL 23.584,88 184.994,75

Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto deamortizaciones y deterioro de inmovilizado)

CRITERIO DE

PARTIDA DE RESULTADOS DETALLE DEL GASTOIMPUTACiÓN A

IMPORTEN° CUENTALA ACTIVIDAD

PROPIA

3. Variación de existencias de productos terminados y en Variación de existencias de-24.619,24612 100%

curso de fabricación otros aprovisionamientos

100%5. Aprovisionamientos 60 Aprovisionamientos Corresponde 2.071.368.48

actividad

100% - El no7. Gastos de personal 64 Personal dedicado 3.785.934,03

actividad

100%8. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos Corresponde 70.462,67

actividad r

~ /"1------.. /:J

Frlsecr~// lh'lrtJJrJ ') ~I tz:\

EJER~·IC~-~:·Ot/01'¡Q04-6---B~~ 269872713. FECHA: 22/06/2017 ágina: 39


100%8. Otros gastos de la actividad 622 Reparaciones y conservación Corresponde 124.088,47

actividad

100%8. Otros gastos de la actividad 624 Transportes Corresponde 131.289,60

actividad

100%8. Otros gastos de la actividad 625 Primas de seguros Corresponde 33.751,07

actividad

Solo los8. Otros gastos de la actividad 627

Publicidad, propaganda yespecificas 668,80

relaciones públicasactividad

100%8. Otros gastos de la actividad 628 Suministros Corresponde 66.606,74

actividad

100%8. Otros gastos de la actividad 629 Otros servicios Corresponde 24.403,22

actividad

TOTAL 6.283.953,84

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterioscontables o la subsanación de errores

DETALLE DEL CAMBIO DEPARTIDA DE RESULTADOS N" CUENTA CRITERIO O IMPORTE

SUBSANACIÓN DE ERROR

11. Reservas 113 Correccion Factura Duplicada 127,96

TOTAL 127,96

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 17. OTRA INFORMACiÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes

FECHA CESEFECHA CESE

REPRESEN·PATRONO REPRESENTANTEPATRONO

TAN TE

Amanda Castañeda Sainz 13/12/2016

Ignacio Aizpun Viñes 28/12/2016 ,.

Nuevos nombramientos de patronos y representantes

______________ I FE_C_H_A_--'- ---' I N~fB:- I

FdO:~EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017


NOMBRA- REPRESEN- NIF REPRESEN- MIENTOPATRONO NIF PATRONO MIENTO REPRESEN-TANTE TANTE

PATRONO TANTE

Jesús Cirujano Pita 50410920A 17/04/2017

17.2. Autorizaciones del ProtectoradoNo existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del PatronatoLos miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadasNúmero medio de personas empleadas:299

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:237

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORíA PROFESIONALN° DE

N° DE MUJERES TOTALHOMBRES

AUXILIAR ADMON. 1,00 1,00 2,00

CONDUCTOR 1,00 0,00 1,00

ENCARGADA SERVICIOS DOMESTICOS 0,00 6,00 6,00

ENCARGADO 13,00 3,00 16,00

OFICIAL 2a OFICIOS 4,00 2,00 6,00

OFICIAL PRIMERA 5,00 0,00 5,00

OPERARIO 132,00 103,00 235,00

PERSONAL SERVICIOS DOMESTICOS 2,00 8,00 10,00

?ROFESOR DE TALLER 1,00 1,00 2,00

TECNICO GRADO MEDIO 7,00 6,00 13,00

TÉCNICO GRADO SUPERIOR 2,00 1,00 3,00

TOTAL 168,00 131,00 299,00

17.7. Auditoría

Indicar el importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas; enparticular, se detallará el total de los honorarios cargados por otros servicios de verificación asi como el total de los honorarios carg os por seryici



de asesoramiento fiscal. El mismo desglose de información se dará de los honorarios correspondientes a cualquier entidad del mismo grupo a queperteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra entidad con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión:En el año 2016 se contabilizaron 2.867,14 € en conceto de auditoria del ejercicio 2015. El importe presupuestado para la auditoria del 2016 es de3.000€. No existiendo honorarios en otros conceptos.

Fdo.:

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017L

Página: 42


INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible;

DETERIOROS

OTRASAMORTIZA· CARGAS Y

FECHA DEVALOR CIONES y GRAVÁMENE

CÓDIGO ELEMENTOVALORA-

AFECTACiÓNADQUISICiÓN

CONTABLE OTRAS SQUECIONES

TOTAL PARTIDAS AFECTEN ALREALIZADAS

COMPENSA· ELEMENTOTORIAS

206 Aplicaciones informáticas APLICACIONES GESTION RESIDUOS 31/08/2016 1.832,72 0,00 152,73 Fines

TOTAL 1.832,72 0,00 152,73

Inmovilizado material

DETERIOROS

OTRASAMORTIZA- CARGAS Y

VALOR CIONESY GRAVÁMENECÓDIGO ELEMENTO

FECHA DE VALORA-AFECTACiÓN

ADQUISICiÓNCONTABLE

CIONESOTRAS SQUE

TOTAL PARTIDAS AFECTEN ALREALIZADAS

COMPENSA· ELEMENTOTORIAS

211 Construcciones CONSTRUCCIONES / PUERTA 30/11/2016 4.618,04 0,00 12,83 Fines

218 Elementos de transporte VEHICULO 31/01/2016 12.054,55 0,00 1.105,00 Fines

217 Equipos para procesos de información USO GENERAL 31/12/2014 974,00 0,00 633,27 Fines

217 Equipos para procesos de información USO GENERAL 31/12/2015 4.629,44 0,00 1.509,94 Fines

217 Equipos para procesos de información LlNEA VERDE 31/12/2016 2.863,69 0,00 285,26 Fines

213 Maquinaria MAQUINARIA USO GENERAL 31/12/2015 56.364,70 0,00 7.569,06 Fines

214 Utillaje UTILLAJE LlNEA VERDE 31/12/2016 66.871,98 0,00 13.059,70 Ifines

_______ ~ I....:.T..:.O_T_A L __L _ 148.376,401 ---=-0,:.::.0.::..01_-..:2=-4:.:...1....:.7-=.5,:.::.06.::..1 _

Existencias

DETERIOROS "


VALOR CIONESY GRAVÁMENECÓDIGO ELEMENTO

FECHA DE VALORA-AFECTACiÓNADQUISICiÓN

CONTABLE OTRAS SQUETOTAL

CIONESREALIZADAS

PARTIDAS AFECTEN ALCOMPENSA- ELEMENTO

TORIAS

31 Materias primas EXISTENCIAS VIVEROS - JARDINE 31/12/2016 28.220,33 0,00 0,00 Fines

31 Materias primas EXISTENCIAS ACEITE RECICLADO 31/12/2016 1.622,91 0,00 0,00 Fines

; TOTAL ;, 29.843,24 0,00 0,00

Activos financieros a largo plazo

DETERIOROS


VALOR CIONES y GRAVÁMENECÓDIGO

FECHA DECONTABLE

VALORA-OTRAS SQUE AFECTACiÓNELEMENTO

ADQUISICiÓNTOTAL

CIONESPARTIDAS AFECTEN AL

REALIZADASCOMPENSA· ELEMENTO

TORIAS ;

270 Fianzas constituidas a largo plazo. FIANZAS LARGO PLAZO 05/01/2016 2.000,00 0,00 0,00 Fines

TOTAL 2000,00 0,00 0,00

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTOFECHA DE

FORMALIZA-VALOR VALOR DE

INTERESES

EJER~11tJ1120 16 - 31/127: 016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 44


. ZADOSOCIÓN e> " """"'<=, T"e>

PRESTAMO ENTIDA CREDITO 24/11/2016 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

LEYENDA: afectacionesDOTACiÓN. Forma parte de la dotación fundacionalFINES. Afectado al cumplimiento de finesRESTO. Resto de bienes y derechos

r

Página: 45EJERCICIO: 01/0112016 - 31/12/2016. REFERENCIA 269872713. FECHA: 22/06/2017

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