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FORMULACION DEPROYECTOS

ESTUDIOS DE UN PROYECTO

• FORMULACION DE UN PROYECTO.– OBTENCION DE LA INFORMACION.– CONSTRUCCION DEL FLUJO DE CAJA

• EVALUACION DE UN PROYECTO.– RENTABILIDAD.– ANALISIS CUALITATIVO.– SENSIBILIDAD.

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F i g u r a N ° 1 . 3N i v e l e s y D e c i s i o n e s d e P r o y e c t o s

P e r f i l

A n t e p r o y e c t o

F a c t i b i l i d a d

P r e f a c t i b i l i d a d

P r o y e c t oD e f i n i t i v o

A c e p t a r

A c e p t a r

A c e p t a r

A c e p t a r

A c e p t a r

R e c h a zo

R e c h a zo

R e c h a zo

R e c h a zo

R e c h a zo

R e f o r m u la r

R e f o r m u la r

R e f o r m u la r

R e f o r m u la r

ETAPAS DE DECISION DE UNPROYECTO

– PREINVERSION– IDEA– PERFIL.– PREFACTIBILIDAD– FACTIBILIDAD

• INVERSION.• DISEÑO• EJECUCION

• OPERACION• OPERACION

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F i g u r a N º 3 . 1 .P r o c e s o d e E v a l u a c i ó n

D i a g n ó s t i c o o E s t u d i o s i t u a c i ó n a c t u a l

P l a n t e a r y f o r m u l a r A l t e r n a t i v a s

E s t u d i o E c o n ó m i c oE s t u d i o T e c n o l ó g i c o

C r i t e r i o s d e E v a l u a c i ó n

S e n s i b i l i d a d

F l u j o s N e t o s d e C a j a

I n d i c a d o r e s d eR e n t a b i l i d a d

F i g u r a N º 3 . 2 .E s t u d i o d e A l t e r n a t i v a s

P a r a c a d a a l t e r n a t i v a s i t u a c i ó n c o n p r o y e c t o

P r o c e s o P r o d u c t i v oM e r c a d o L e g a l y o r g a n i z a c i o n a l

P r e c i o sF a c t i b i l i d a d T é c n i c a

E q u i p o s V e h í c u l o s P r o d u c t os

M a t . P r i m a s P e r s o n a l

E s p a c i o F í s i c o C o n s u m o

C o s t o s - B e n e f i c i o s

I n v e r s i ó n I n g r e s o s C o s t o s

Flujo de caja neto

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HERRAMIENTAS DEEVALUACION

• PROYECTOSECONOMICOS– V.A.N.– T.I.R.– P.R.D.– V.A.C.

• PROYECTOSSOCIALES– V.A.N.B.S.– T.I.R.S.– COSTO

EFECTIVIDAD.

TIPOS DE PROYECTOS

• PROYECTOS ECONOMICOS– OBJ: EVALUAR RENTABILIDAD

ECONOMICA.• PROYECTOS SOCIALES

– OBJ: EVALUAR LA RENTABILIDADSOCIAL

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TIPOS DE DECISIONES

• PROYECTOS NUEVOS.– Proyecto puro-financiero

• AMPLIACION DE PROYECTOSEXISTENTES.– Costos y beneficios relevantes

• EVALUACION TECNOLOGICA(REPOSICION).– Valor actual de costos

ESTUDIOS A ABORDAR ENUN PROYECTO

• ESTUDIO DEMERCADO.

• ESTUDIO TECNICO.

• ESTUDIOORGANIZACIONAL

• ESTUDIO LEGAL.

• ESTUDIOFINANCIERO

• ESTUDIO DEGESTION.

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8-3

ESTUDIOFINANCIERO

ESTUDIODE MERCADO

ESTUDIODE MERCADO ESTUDIO

TECNICOESTUDIOTECNICO

ESTUDIOORGANIZACIONAL

ESTUDIOORGANIZACIONAL

ESTUDIOLEGAL

ESTUDIOLEGAL

ESTUDIO DE GESTIÒNESTUDIO DE GESTIÒN

FORMATO DE PRESENTACION(EJEMPLO)

Estudio de mercado Definición del proyecto: (Producto-mercado) Estructura y análisis del mercado de mercado Análisis de la oferta de productos Análisis de la demanda de productos Análisis del consumidor. Definición del mercado objetivo del proyecto. Estrategia comercial que se definirá para el proyecto. Proyección de demanda e ingresos que captará el

proyecto.Estudio Técnico Definición del proceso productivo del proyecto.

Disposición de planta del proyecto (layout). Anteproyecto de arquitectura Valorización de Inversión en obras físicas, equipamiento,

balance del personal. Dimensionamiento de costos fijos-variables. Análisis de punto de equilibrio. Evaluaciones especificas

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FORMATO DE PRESENTACION(EJEMPLO)

Estudio Legal Contexto legal del proyecto Ámbito jurídico de la organización. Ámbito tributario. Ámbito Sanitario Ámbito Municipal. Ámbito Internacional. Normativas de calidad. Gastos legales

Organizacional Estructura Organizacional propuesta. Sistemas de información a desarrollar. Perfiles del personal. Descripción de procedimientos y modelo de gestión a

desarrollar. Desembolsos asociados a la gestión del proyecto

FORMATO DE PRESENTACION(EJEMPLO)

Estudio Financiero Horizonte de evaluación Tasa de costo de capital del proyecto. Inversiones del proyectos (Fijas y de capital de Trabajo) Reinversiones del proyecto Determinaciones de ingresos del proyectos Determinaciones de gastos del proyecto. Determinación de flujo neto operacional. Evaluación financiera en base a criterio V.A.N, T.I.R,

P.R.D. Análisis de sensibilidad Evaluación a precios sociales del proyecto ( evaluación

social).Estudio de gestión Análisis competitivo del proyecto.

Determinación de estrategia genérica a desarrollardurante la ejecución del proyecto.

Objetivos organizacionales de corto y mediano plazo. Plan Maestro del proyecto.

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Estudio de Mercado

II.-ESTUDIO DE MERCADO• OBJETIVOS.• ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO.• ANALISIS DE VARIABLES

RELEVANTES.• RESULTADOS DEL ESTUDIO.

– ANALISIS DE DEMANDA DE MERCADO.– ANALISIS DE OFERTA DE MERCADO.– PROYECCION DE VARIABLES DE MERCADO.– FUERZAS COMPETITIVAS QUE LO AFECTAN.

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ESTUDIO DEMERCADO

1.-OBJETIVOS• Recopilación de la información de carácter

económico, estadístico relevante que sirva debase para proyectar el futuro respecto de susvariables claves.

• Evaluar el resultado de algunas decisionestomadas por otros agentes de mercadosidentificando aspectos positivos y negativos(errores cometidos, gestión comercial)

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2.- ETAPAS DEL ESTUDIO DEMERCADO

• A) ANALISIS HISTORICO DELMERCADO

• B) ANALISIS DE LA SITUACIONVIGENTE.

• C) ANALISIS DE LA SITUACIONPROYECTADA.

3.-ANALISIS DE VARIABLESRELEVANTES

• El entorno delproyecto.

• Nivel decompetitividad.

• Factores políticos,sociales, culturales,tecnológicos, degestión.

• Ciclo de vida delsector industrial y sutamaño.

• Ciclo de vida delproducto.

• Segmentación demercado ydeterminación demercado objetivo

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ANALISIS DE VARIABLESRELEVANTES

• Atributos delproducto.– Marca– Logotipo.– Precio.– Calidad– Otros.

• Comportamiento delconsumidor.

• Estrategia comercial– Precio– Plaza– Promoción– Producto

4.-RESULTADOS DELESTUDIO

• ANALISIS DE DEMANDA DE MERCADO.– Características de la demanda.– Variables que influyen en la demanda.– Cualificación de la demanda potencial

estimada.– Cualificación de la demanda que captara el

proyecto.

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•ANALISIS DE LA OFERTA DE MERCADO

• CARACTERISTICAS:– Recursos físicos, humanos, financieros,

competitivos.– Evolución y tendencias futuras asociadas a

variables de mayor influencia.– Cuantificación de la oferta de mercado.

PROYECCIONES ESTIMADAS

• DETERMINACION DE LA DEMANDAPOTENCIAL DEL PROYECTO.

• DETERMINACION DE LA DEMANDAREAL DEL PROYECTO.

• PROYECCION DE VARIABLES DEMERCADO Y SUS ESCENARIOSALTERNATIVOS.

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APLICACIÓN DE EJEMPLO

• Plantee comorealizaría un estudiode mercado para lossiguientes proyectos.

– Un hospital.– Un hogar de ancianos.– Un empresa

elaboradora de miel ypolen.

Etapas del estudio de mercado.

• 1. ¿A quienesestudiar?

• Cliente• Competencia.• Mercado proveedor.• Mercado distribuidor.• Dominio de mercado.• Sustitutos.• Movilidad del sector.

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CLIENTES

• ¿Quienes son?.– Hombres, mujeres,

familia, empresas,matrimonios,

– Estratosocioeconómico.

• ¿Cuantos son?.• ¿Donde están?.• ¿qué necesitan?

– Atributos del producto

• Nivel de consumo• Frecuencia de

consumo.• Tendencias del su

cantidad en el tiempo.

Ejemplo aplicado a un Colegio

Población totalde la comuna proyectadaa 10 años

Análisis de la composiciónde la población según

sector

Distribuciónpoblaciones

Distribuciónsocio-económica

Composiciónfamiliar ydeterminación deniños objetivos

Relación con datospoblaciones generales

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Otra forma de determinarla

Perfil de padres objetivos(profesionales casados, tasa de matrimonio)

Relación de perfil de padresobjetivos con datos poblaciones

Competencia

• Evaluación deposicionamiento.– Segmentos de

competencia(producto-mercado)

– Posicionamientorespecto de atributos.

– Capacidad decompetir.

– Disponibilidad decapital.

• En competenciadirecta– Análisis del proceso

de atención.– Análisis de estrategias

comerciales.

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Características competitivas delsector.

• Poder denegociación.– Proveedores.– Compradores.– Distribuidores.– De la empresa.

• Ciclo del sectorindustrial yperspectiva futura.– Industrias nacientes.– Industrias en

crecimiento.– Industrias Maduras.– Industrias en declive.

ESTUDIO TECNICO DELPROYECTO

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OBJETIVO

• DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOSDE INVERSION FIJA Y DE CAPITAL DETRABAJO ASOCIADO A UNACAPACIDAD INSTALADA DEFINIDA DEACUERDO A LAS CONSLUSIONES DELESTUDIO DE MERCADO.

ESTIMACION DE COSTOS

• COSTOS FIJOS TOTALES.• COSTOS VARIABLES TOTALES Y

UNITARIOS.• SISTEMA DE PRORRATEO DE COSTOS

FIJOS, Y DETERMINACION DE COSTODE PRODUCTOS MEDIO.

• DETERMINACION DE PUNTO DEEQUILIBRIO

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ANALISIS Y ESTUDIO DECAPACIDAD DE UN PROYECTO

• COSTOS RELEVANTES DEEQUIPAMIENTO.

• VALOR ACTUAL DE COSTOS.• EVALUACION DE INVERSIONES DE

LARGO PLAZO

ELEMENTOS RELEVANTESDEL ESTUDIO TECNICO

• PROCESO DE PRODUCCION• DETERMINAR LA CANTIDAD Y

CALIDAD DE MAQUINARIAS.• IDENTIFICACION DE ECONOMIAS DE

ESCALAS.• VALOR DE LAS INVERSIONES EN

OBRAS FISICAS, VIDA UTIL, VALORRESIDUAL

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ELEMENTOS RELEVANTESDEL ESTUDIO TECNICO

• DETERMINACION DE REPOSISION YCALENDARIO DE INVERSIONES.

• DETERMINACION DE RECURSOSHUMANOS REQUERIDOS.

DECISIONES DELOCALIZACION

• MEDIOS Y COSTOS DE TRANSPORTES• POSIBILIDAD Y COSTOS DE LA MANO

DE OBRA.• CERCANIA DE LAS FUENTES DE

ABASTECIMIENTO.• FACTORES AMBIENTALES.• CERCANIA DE LOS MERCADOS.

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DECISIONES DELOCALIZACION.

• COSTOS Y DISPONIBILIDAD DETERRENO.

• TOPOGRAFIA DE SUELO.• ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y LEGAL.• DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.• COMUNICACIONES.• POSIBILIDAD DE DESPRENDER

DESECHOS.• FACT. POLITICOS CULTURALES, ETC

Decisiones a evaluar en losproyectos

– Hotel.– Restaurant.– Chocolatería.– Proyecto de salud.– Una plaza.– Un camino– Una cede social.– Un colegio.

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Preguntas a responder.

• ¿Cual es el proceso productivo?.• ¿Cual es la tecnología a utilizar?

– ¿Como evaluar distintas tecnologías?• ¿Cuál es la estructura de costos del

Producto?• ¿Cual es el punto de equilibrio de la

empresa?• ¿Cuál es el tamaño del proyecto?

ESTUDIO ORGANIZACIONAL YLEGAL

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OBJETIVOS DEL ESTUDIOORGANIZACIONAL Y

LEGAL• DETERMINAR EL IMPACTO EN LOS

COSTOS Y LA INVERSION DE LAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL YLOS ASPECTOS LEGALES QUEUTILIZARA EL PROYECTO.

EFECTOS ECONOMICOS DE LOSASPECTOS ORGANIZACIONALES

• TAMAÑO DEL PROYECTO.• DISPONIBILIDAD DE OFICINAS.• COBERTURA DEL PROYECTO.• COMPLEJIDAD DE PROCEDIMIENTOS.• NIVEL DE TECNOLOGIA.

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TIPOS DE ESTRUCTURASORGANIZACIONALES

• DE LINEA• FUNCIONAL• POR COMITÉ.• POR TERRITORIO• POR PRODUCTOS• POR PROCESOS• MATRICIAL

ESTRUCTURA LINEA.

• CARACTERISTICAS

– Concentra la autoridad en 1 persona.– Es altamente jerarquizada.– Aplicable a estructuras militares.– Cada individuo obedece a un solo jefe

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VENTAJAS Y DESVENTAJAS

• VENTAJAS.– Sencillo y claro.– No hay conflicto de

autoridad ni fuga deresponsabilidad.

– Se facilita la rapidezde acción.

– Se crea una firmedisciplina.

– Es útil y mas fácil enpequeñas empresas

• DESVENTAJAS– Se carece de

especialización.– No hay flexibilidad

para futurasexpansiones.

– Es muy difícilcapacitar a un jefepara supervisartodos los aspectosque debe coordinar.

– Se propicia laarbitrariedad

SISTEMA DE ORGANIZACIÓNFUNCIONAL

• CARACTERISTICAS– Se organiza específicamente por

departamentos o secciones.– Se basa en principio de división de trabajo y

por ende se potencia la especialización.– Lo Genero Frederick W Taylor.

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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEESTRUCTURA FUNCIONAL

• VENTAJAS.– Coloca cada actividad

en manos de unespecialista.

– hace uso máximo delprincipio de división detrabajo

• DESVENTAJAS– La autoridad lineal se

restringe a su propiodepartamento.

– Se pierde el sentidointegral ya que cadadepartamento trataráde optimizar el suyo

SISTEMA DE COMITE

• DA ORIGEN A:

– COMITÉ DIRECTIVO.– COMITÉ EJECUTIVO.– COMITÉ DE VIGILANCIA.