EMPRESA MINERA SANTA JULIA SRL.BALANCE INICIAL

Al 01 de octubre de 2010(Expresado en Bolivianos)

ACTIVOACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJA OFICINA CENTRAL CAJA AGENCIA POTOSI CAJA MINA SAN JOSE CAJA MINA LA SALVADORA CAJA MINA SAN JUANITO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA – LA PAZ CITY BANK – LA PAZ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA – POTOSI

TOTAL DISPONIBLE EXIGIBLE CREDITO FISCAL – IVA CUENTAS POR COBRAR PERS. OF. CENTRAL CUENTAS POR COBRAR PERS. AGEN. POTOSI CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JOSE CUENTAS POR COBRAR PERS. LA SALVADORA CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JUANITO OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR Cias. COMPRADORAS

TOTAL EXIGIBLE INVENTARIO INVENTARIO DE MINERALES ESTAÑO INVENTARIO DE MINERALES Zn, Pb, Ag INVENTARIO DE MINERALES SAN JOSE INVENTARIO DE MINERALES LA SALVADORA INVENTARIO DE MINERALES SAN JUANITO MATERIALES EN TRANSITO – IMPORTACIONES INVENTARIO PULPERIA AGENCIA POTOSI INVENTARIO PULPERIA SAN JOSE INVENTARIO PULPERIA LA SALVADORA INVENTARIO PULPERIA SAN JUANITO ADELANTO A PROVEEDORES

TOTAL INVENTARIOTOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS PROPIEDADES MINERAS AGOTAMIENTO ACUM. PROPIEDADES MINERAS TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO EQUIPO PESADO DEP. ACUM. EQUIPO PESADO WASHIN PLANT DEP. ACUM WASHIN PLANT PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEP. ACUM. PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA HERRAMIENTAS DEP ACUM. HERRAMIENTAS

TRASPASO

TRASPASO VEHICULOS DEP. ACUM. VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES DEP. ACUM MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE CAMPAMENTO DEP. ACUM. EQUIPO DE CAMPAMENTO

TOTAL ACTIVOS FIJOS OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS EN CONSTRUCCION TOTAL OBRAS EN CONSTRUCCION CARGOS DIFERIDOS CARGOS DIF. PROSPECCION Y EXPLORACION CARGOS DIFERIDOS OTROS

TOTAL CARGOS DIFERIDOSTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOPASIVOPASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES COMERCIALES PRESTAMOS BANCARIOS M/E LETRAS DOCUMENTOS OTROS M/E FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES M/N FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES M/E

TOTAL OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES LABORALES APORTES – CNS APORTES AFP FUTURO APORTES AFP PREVISION RETENCIONES RC – IVA PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS FINIQUITOS POR PAGAR AGUINALDOS PRIMAS

TOTAL OBLIGACIONES LABORALESTOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO PRESTAMOS L/P LETRAS DOC. M/E RESERVAS PARA INDEMNIZACIONES

TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZOTOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOPATRIMONIO CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL POR REVALUO DE ACTIVOS FIJOS CAPITAL POR REVALUO DE INVENTARIOS AJUSTE GLOBAL DE PATRIMONIO RESERVAS RESERVA LEGAL

TOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PÁTRIMONIO

EMPRESA MINERA “SANTA JULIA” SRLHOJA DE TRABAJO DE 14 COLUMNAS

(Expresado en Bolivianos)

No. CUENTASSUMAS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREDOR EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO1 CAJA OFICINA LA PAZ2 CAJA AGENCIA POTOSÍ3 CAJA MINA SAN JOSE4 CAJA MINA LA SALVADORA5 CAJA MINA SAN JUANITO6 BNB LA PAZ7 CITY BANK . LA PAZ8 BNB POTOSI9 CRÉDITO FISCAL - IVA

10 CUENTAS POR COBRAR PERSONALES LP

11 CUENTAS POR COBRAR PERS. AGENCIA POTOSI

12 CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JOSE

13 CUENTAS POR COBRAR PERS. LA SALVADORA

14 CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JUANITO

15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR16 CUENTAS POR COBRAR CIAS.

COMPRADORAS M/N17 INV. DE MINERALES ESTAÑO18 INV. DE MINERALES Zn, Pb, Ag19 INV. DE MATERIALES SAN JOSE20 INV. DE MATERIALES LA

SALVADORA21 INV. DE MATERIALES SAN

JUANITO22 MATERIALES EN TRANSITO –

IMPORTACION23 INV. PULPERIA AGENCIA

POTOSI24 INV. PULPERIA SAN JOSE25 INV. PULPERIA LA SALVADORA26 INV. PULPERIA SAN JUANITO27 ADELANTO A PROVEEDORES28 PROPIEDADES MINERAS

29 TERRENOS30 EDIFICACIONES31 MAQUINARIA Y EQUIPO32 EQUIPO PESADO33 WASHING PLANT34 PLANTA E. ELECTRICA35 HERRAMIENTAS36 VEHICULOS37 MUEBLES Y ENSERES38 EQUIPO DE CAMPAMENTO39 OBRAS EN CONSTRUCCION40 AGOTAMIENTO ACUM.

PROPIEDADES MINERAS41 DEPRE. ACUM MAQUINARIA Y

EQUIPO PESADO42 DEPRE. ACUM. EQUIPO

PESADO43 DEPRE. ACUM WASHING

PLANT44 DPRE, ACUM. PLANTA DE E.

ELECTRICA45 DEPRE. ACUM.

HERRAMIENTAS46 DEPRE. ACUM. VEHICULOS47 DEPRE. ACUM. MUEBLES Y

ENSERES48 DEPRE. ACUM. EQUIPO DE

CAMPAMENTO49 CARGOS. DIF. COSTOS DE

PROSPECCION Y EXPLOR.50 CARGOS DIFERIDOS OTROS51 PRESTAMOS BANCARIOS M/E52 LETRAS DOC. OTROS M/E53 FECTURAS POR PAGAR M/N54 FACTURAS POR PAGAR M/E55 INTERESES POR PAGAR M/E56 APORTES CNS57 APORTES AFP FUTURO58 APORTES AFP PREVISION59 RETENCIONES RC – IVA60 PLANILLA DE SUELDOS Y

JORNALES61 SUELDOS Y JORNALES

IMPAGOS62 FINIQUITOS POR PAGAR63 AGUINALDOS64 PRIMAS65 PRESTAMOS LP DOC M/E66 RESERVAS PARA

INDEMNIZACION67 CAPITAL SOCIAL

68 RESERVA LEGAL69 CAPITAL POR REVALUO DE

ACTIVOS FIJOS70 CAPITAL POR REVALUO DE

INVENTARIOS71 AJUSTE GLOBAL DEL

PATRIMONIO72 COMISIONES BANCARIAS73 GASTOS FINANCIEROS74 EQUIPO DE COMPUTACION75 EQUIPOS DE OFICINA76 PULPERIA EN TRANSITO

LOCAL77 INV. DE MINERALES EN

TRANSITO78 NOTAS DE CREDITO

NEGOCIABLES CEDEIM79 ANTICIPOS CIAS

COMPRADORAS M/E80 REMESAS EN TRANSITO81 CITY BANK NUEVA YORK82 GASTOS DE FUNDICION Y

TRATAMIENTO83 CASTIGOS Y PENALIDADES84 FLETES MARITIMOS85 SEGUROS86 ANALISIS Y ENSAYOS87 PESAJES Y MUESTREOS88 COMISIONES89 OTROS GASTOS DE

REALIZACION90 LIQUIDACION PROVISIONAL91 REGALIAS MINERAS ANTICIPO

IUE92 COSTO DE MINERAL VENDIDO93 AJUSTE GESTION ANTERIOR

VENTAS MINERALES94 FLETES FERROCARRILES

INTERNOS95 FLETES FERROCARRILES

EXTERNO96 SUPERVISION Y GASTOS

PUERTOS97 GASTOS ANTICIPADOS

SEGUROS98 OTROS GASTOS DE

COMERCIALIZACION INTERNA99 GANANCIA PERDIDA EN

TRANSACCIONES100 REGALIAS MINERAS101 LIQUIDACIONES FINALES102 PATENTES MINERAS

103 GASTOS GENERALES OF. LP104 GASTOS AGENCIA POTOSI105 COSTO MINA SAN JOSE106 CUENTAS POR COBRAR

GRUPOS MINEROS107 COSTO MINA LA SALVADORA108 COSTOS PREOPERATIVOS109 FACTURAS POR PAGAR MINA110 COSTO MINA SAN JUANITO111 CUENTAS CORRIENTES CIAS

AFILIADOS ASOCIADOS112 RETENCIONES Y

COTIZACIONES LABORALES POR PAGAR

113 CARGAS SOCIALES SOBRE SUELDOS

114 CARGAS SOCIALES PARA INDEMNIZACIONES

115 CARGAS SOCIALES PARA AGUINALDO

116 COTIZACIONES PATRONALES POR PAGAR

117118119

TOTALES

120 DEP. ACUM. EDIFICIO121 DEPRECIACION122 AGOTAMIENTO123 RECUPERACION Y CASTIGO DE

CTS. INCOBRABLES124 AJUSTE DE CAPITAL125 AJUSTE DE RESERVAS

PATRIMONIALES

TOTALESUTILIDAD BRUTA DEL PERIODO

TOTALESBajada de la utilidad brutaRegalías minerasUTILIDAD NETA DEL PERIODO

TOTALES

EMPRESA MINERA “SANTA JULIA” SRLESTADO DE RESULTADOSAl 31 de Octubre de 2010(Expresado en Bolivianos)

INGRESOSLiquidación provisionalLiquidaciones FinalesRecuperacion y castigo de cuentas incobrables

TOTAL INGRESOSMenos:COSTOSCosto de mineral vendidoCosto mina san JoseCosto mina la SalvadoraCostos preoperativosCosto mina San Juanito

TOTAL COSTOSUTILIDAD BRUTA DEL PERIODO

Menos:EGRESOSComisiones bancariasGastos financierosGastos de fundición tratamientoGastos y penalidadesFletes marítimosSegurosAnálisis y ensayosPesajes y muestreosComisionesOtros gastos de realizaciónAjuste gestión anterior ventas mineralesFletes ferrocarriles internosFletes ferrocarriles externosSupervisión y gastos puertosOtros gastos de comercialización internaGanancia perdida en transaccionesRegalías minerasPatentes minerasGastos generales oficina La PazGastos agencia PotosiCargas sociales sobre sueldosCargas sociales para indemnizarCargas sociales para aguinaldoAjuste por inflación y tenencia de bienesDepreciaciónAgotamiento

TOTAL EGRESOSUTILIDAD NETA

Regalías minerasUTILIDAD NETA DEL PERIODO

EMPRESA MINERA “SANTA JULIA” SRLBALANCE GENERAL

Al 31 de Octubre de 2010(Expresado en Bolivianos)

ACTIVOACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJA OFICINA CENTRAL CAJA AGENCIA POTOSI CAJA MINA SAN JOSE CAJA MINA LA SALVADORA CAJA MINA SAN JUANITO BANCO NACIONAL DE BOLIVIA – LA PAZ CITY BANK – LA PAZ BANCO NACIONAL DE BOLIVIA – POTOSI CITY BANK – NUEVA YORK

TOTAL DISPONIBLE EXIGIBLE CREDITO FISCAL – IVA CUENTAS POR COBRAR PERS. OF. CENTRAL CUENTAS POR COBRAR PERS. AGEN. POTOSI CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JOSE CUENTAS POR COBRAR PERS. LA SALVADORA CUENTAS POR COBRAR PERS. SAN JUANITO OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR Cias. COMPRADORAS M/N ANTICIPOS CIAS COMPRADORAS M/E CUENTAS POR COBRAR GRUPOS MINEROS CUENTAS CORRIENTES CIAS AFILIADOS-

TOTAL EXIGIBLE INVENTARIO INVENTARIO DE MINERALES ESTAÑO INVENTARIO DE MATERIALES SAN JOSE INVENTARIO DE MATERIALES LA SALVADORA INVENTARIO DE MATERIALES SAN JUANITO MATERIALES EN TRANSITO – IMPORTACIONES INVENTARIO PULPERIA AGENCIA POTOSI INVENTARIO PULPERIA SAN JOSE INVENTARIO PULPERIA LA SALVADORA INVENTARIO PULPERIA SAN JUANITO PULPERIA EN TRANSITO LOCAL MATERIALES EN TRANSITO LOCAL INVENTARIO DE MINERALES EN TRANSITO GASTOS ANTICIPADOS SEGUROS

TOTAL INVENTARIOTOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS PROPIEDADES MINERAS AGOTAMIENTO ACUM. PROPIEDADES MINERAS TERRENOS EDIFICACIONES DEP. ACUM. EDIFICIO MAQUINARIA Y EQUIPO DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

TRASPASO

TRASPASO EQUIPO PESADO DEP. ACUM. EQUIPO PESADO WASHING PLANT DEP. ACUM WASHING PLANT PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEP. ACUM. PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA HERRAMIENTAS DEP ACUM. HERRAMIENTAS VEHICULOS DEP. ACUM. VEHICULOS MUEBLES Y ENSERES DEP. ACUM MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE CAMPAMENTO DEP. ACUM. EQUIPO DE CAMPAMENTO EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPOS E OFICINA

TOTAL ACTIVOS FIJOS OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS EN CONSTRUCCION

TOTAL OBRAS EN CONSTRUCCION CARGOS DIFERIDOS CARGOS DIF. PROSPECCION Y EXPLORACION CARGOS DIFERIDOS OTROS REGALIAS MINERAS ANTICIPO I.U.E

TOTAL CARGOS DIFERIDOSTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOPASIVOPASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES COMERCIALES LETRAS DOCUMENTOS OTROS M/E FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES M/N FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES M/E INTERESES POR PAGAR M/E FACTURAS POR PAGAR MINA M/N

TOTAL OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES LABORALES RETENCIONES RC – IVA PLANILLA DE SUELDOS Y JORNALES SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS AGUINALDOS PRIMAS RET. Y COTIZACIONES LABORALES POR PAGAR COTIZACIONES PATRONALES POR PAGAR REGALIAS MINERAS

TOTAL OBLIGACIONES LABORALESTOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO PRESTAMOS BANCARIOS M/E PRESTAMOS L/P LETRAS DOC. M/E RESERVAS PARA INDEMNIZACIONES

TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZOTOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOPATRIMONIO CAPITAL CAPITAL SOCIAL AJUSTE DE CAPITAL CAPITAL POR REVALUO DE ACTIVOS FIJOS

TRASPASO

TRASPASO CAPITAL POR REVALUO DE INVENTARIOS AJUSTE GLOBAL DE PATRIMONIO RESERVAS RESERVA LEGAL AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES RESULTADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PÁTRIMONIO