Formato rendición 2013
126
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO PLANILLA RENDICION DE GASTOS ARRIENDO MAQUINARIAS FACTURA administracion ARRIENDO VEHICULOS GUIA alto norte RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO BOLETA ampliroll CLAUDIA ANDRADES 11/01/2013 1 300,000 ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta Arriendo y Mant. Maq. MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC TIPO DE GASTO MONTO C.C GASTOS POR VIATICOS bodega enero 8-Jan PC FACTORY FACTURA 856627 93079 administracion cabildo enero 8-Jan JUAN CATILLO FACTURA 75862 GASTOS COLACION 18500 antofagasta MANTENIMIENTO IMAN chatarra enero 8-Jan PETROBAS BOLETA 665735 GASTOS COLACION 600 antofagasta chuquicamata enero 8-Jan PETROBAS BOLETA 665735 GASTOS COLACION 600 chuquicamata OXIGENO colina enero 8-Jan KUSCHEL Y CIA LTDA BOLETA 73461 6501 antofagasta PETROLEO MAQUINARIAS concepción enero 8-Jan KUSCHEL Y CIA LTDA BOLETA 73461 6501 chuquicamata REPUESTOS el teniente enero 8-Jan ESTACIONAMIENTO BOLETA 165535 600 antofagasta REVISION TECNICA escoria enero 8-Jan ESTACIONAMIENTO BOLETA 165535 600 chuquicamata fepasa enero 9-Jan TRANSFER GASTOS LOCOM OCION 18750 antofagasta ANTICIPOS holding enero 9-Jan TRANSFER GASTOS LOCOM OCION 18750 chuquicamata ARRIENDO DE EQUIPO inversiones enero 9-Jan FACTURA 4610 35800 administracion ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza enero 10-Jan SUPERMERCADO LIDER FACTURA 17544471 ARTICULOS DE ASEO 2750 administracion ARRIENDO PROPIEDADES nueva aldea enero 10-Jan COSME GOMILA BOLETA 234663 GASTOS NOTARIALES 3000 administracion padupark enero 10-Jan JUAN SAN MARTIN SIN RESPALDO 0 GASTOS NOTARIALES 30000 administracion FALTA RESPALDO ARTICULOS DE ASEO padupark 1 enero 10-Jan LIBRERIAS COLON FACTURA 138536 2459 SSGG COIMA padupark 2 enero 10-Jan PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 900 administracion COMBUSTIBLE VEHICULOS proyectos enero 11-Jan PC FACTORY FACTURA 857343 27490 SSGG CORREOS Y ENVIOS psalinas enero 11-Jan PC FACTORY FACTURA 857343 27490 colina DESCARGA radomiro tomic rungue EXAMENES OCUPACIONALES SSGG FLETE temuco FONDOS POR RENDIR transporte GAS uribe GASTO AGUA POTABLE viña GASTO COMUNES GASTOS ADUANAS GASTOS COLACION GASTOS DE ALOJAMIENTO GASTOS DE ESTIBA GASTOS DE IMPRENTA GASTOS DE PUBLICIDAD GASTOS LEGALES GASTOS LOCOM OCION GASTOS NOTARIALES GPS HONORARIOS INSUMOS DE OXICORTE INTERNET LAVADO DE CAMIONES LIMPIEZA DE RAMPLA LUBRICANTES MANTENCIÓN CAMIONES Total rendido en comprobantes 294,370 MANTENCIÓN RAMPLAS Devolución en efectivo 5630 MANTENCIÓN VEHICULOS Reembolso 0 MANTENIMIENTO GARRAS MULTAS Firma: PASAJES AEREOS Aclaración PASAJES TERRESTRES CI: PASE DIARIO Fecha: PEAJES Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto PETROLEO CAMIONES PETROLEO MAQUINARIA ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD SEGUROS TAG TELEFONIA MOVIL TELEFONIA RED FIJA TV CABLE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ARTICULOS DE FE RRETERIA GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO DE OFICINA INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO TERCEROS VEHICULOS VEHICULOS APARCAMIENTO APARCAMIENTO UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA SOC Y COMERC FRIOINDU DE OFICINA ARTICULOS COMPUTACIONALES DE OFICINA COMPUTACIONALES COMPUTACIONALES ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP MANTENCIÓN BIENES INMUEBLES MANTENCIÓN INSTALACIONES MANTENCIÓN M AQUINARIAS PATENTES Y CONTRIBUCIONES PERM ISOS DE CIRCULACIÓN VULCANIZACION NEUMATICOS
-
Upload
yoya-costancio-cordova -
Category
Documents
-
view
23 -
download
0
Transcript of Formato rendición 2013
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
PLANILLA RENDICION DE GASTOSFACTURA administracion
GUIA alto norte
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO BOLETA ampliroll
CLAUDIA ANDRADES 11/01/2013 1 300,000 ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C bodegaenero 8-Jan PC FACTORY FACTURA 856627 93079 administracion cabildoenero 8-Jan JUAN CATILLO FACTURA 75862 GASTOS COLACION 18500 antofagasta chatarraenero 8-Jan PETROBAS BOLETA 665735 GASTOS COLACION 600 antofagasta chuquicamataenero 8-Jan PETROBAS BOLETA 665735 GASTOS COLACION 600 chuquicamata OXIGENO colinaenero 8-Jan KUSCHEL Y CIA LTDA BOLETA 73461 6501 antofagasta concepciónenero 8-Jan KUSCHEL Y CIA LTDA BOLETA 73461 6501 chuquicamata REPUESTOS el tenienteenero 8-Jan ESTACIONAMIENTO BOLETA 165535 600 antofagasta REVISION TECNICA escoriaenero 8-Jan ESTACIONAMIENTO BOLETA 165535 600 chuquicamata fepasaenero 9-Jan TRANSFER GASTOS LOCOM OCION 18750 antofagasta ANTICIPOS holdingenero 9-Jan TRANSFER GASTOS LOCOM OCION 18750 chuquicamata ARRIENDO DE EQUIPO inversionesenero 9-Jan FACTURA 4610 35800 administracion ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranzaenero 10-Jan SUPERMERCADO LIDER FACTURA 17544471 ARTICULOS DE ASEO 2750 administracion nueva aldeaenero 10-Jan COSME GOMILA BOLETA 234663 GASTOS NOTARIALES 3000 administracion paduparkenero 10-Jan JUAN SAN MARTIN SIN RESPALDO 0 GASTOS NOTARIALES 30000 administracion FALTA RESPALDO ARTICULOS DE ASEO padupark 1enero 10-Jan LIBRERIAS COLON FACTURA 138536 2459 SSGG COIMA padupark 2enero 10-Jan PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 900 administracion proyectosenero 11-Jan PC FACTORY FACTURA 857343 27490 SSGG CORREOS Y ENVIOS psalinasenero 11-Jan PC FACTORY FACTURA 857343 27490 colina DESCARGA radomiro tomic
rungueEXAMENES OCUPACIONALES SSGGFLETE temucoFONDOS POR RENDIR transporteGAS uribe
viñaGASTO COMUNES
GASTOS ADUANAS
GASTOS COLACION
GASTOS DE ESTIBA
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
GPS
HONORARIOS
INTERNET
LAVADO DE CAMIONES
LUBRICANTES
Total rendido en comprobantes 294,370
Devolución en efectivo 5630
Reembolso 0MULTAS
Firma: PASAJES AEREOS
Aclaración
CI: PASE DIARIO
Fecha:PEAJES
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS UTILES Y ARTICULOS DE
OFICINA INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
COMBUSTIBLE VEHICULOS PETROLEO
MAQUINARIASCOMBUSTIBLE VEHICULOS GASTOS DE
ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
SOC Y COMERC FRIOINDU
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADESARTICULOS COMPUTACIONALES
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
COMBUSTIBLE VEHICULOSARTICULOS
COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALES
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
GASTOS DE ALOJAMIENTO
GASTOS DE IMPRENTAGASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS LOCOM OCION
INSUMOS DE OXICORTE
LIMPIEZA DE RAMPLA
MANTENCIÓN BIENES INMUEBLESMANTENCIÓN CAMIONESMANTENCIÓN INSTALACIONESMANTENCIÓN M AQUINARIASMANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PASAJES TERRESTRES
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 04/03/2013 2 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
enero 14-Jan tur bus FACTURA 7041993 PASAJES TERRESTRES 56500 chuquicamataenero 14-Jan FERNANDO GOMILA BOLETA 234926 GASTOS NOTARIALES 12000 administracionenero 18-Jan FERNANDO GOMILA BOLETA 235477 GASTOS NOTARIALES 2000 administracionenero 18-Jan RRHH SIN RESPALDO HONORARIOS 50000 administracionenero 15-Jan CLAUDIA VELERO SIN RESPALDO FONDOS POR RENDIR 14332 transporteenero 23-Jan PLAZA LAMPA BOLETA PEAJES 17100 administracionenero 21-Jan J.V.R BOLETA 708 administracion
FEBRERO 28-Feb P.C FACTORY FACTURA 864826 146990 administracion
Total rendido en comprobantes 299,630Devolución en efectivo 370
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTOARTICULOS COMPUTACIONALES
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamata
OXIGENO colinaconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
PRESTAMO A CONCEMET fepasaANTICIPOS holdingARRIENDO DE EQUIPO inversionesARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldeapadupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1COIMA padupark 2
proyectosCORREOS Y ENVIOS psalinasDESCARGA radomiro tomic
rungueEXAMENES OCUPACIONALES SSGGFLETE temucoFONDOS POR RENDIR transporteGAS uribe
viñaGASTO COMUNES
GASTOS ADUANAS
GASTOS COLACION
GASTOS DE ESTIBA
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
GPS
HONORARIOS
INTERNET
LAVADO DE CAMIONES
LUBRICANTES
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADESARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
GASTOS DE ALOJAMIENTO
GASTOS DE IMPRENTAGASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS LOCOM OCION
INSUMOS DE OXICORTE
LIMPIEZA DE RAMPLA
MANTENCIÓN BIENES INMUEBLESMANTENCIÓN CAMIONESMANTENCIÓN INSTALACIONESMANTENCIÓN M AQUINARIASMANTENCIÓN RAMPLASMANTENCIÓN VEHICULOSMANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 11/03/2013 3 200,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
febrero 21-FebAREAS CHILE LIMITADA
BOLETA134240 14250 CONCEMET
febrero 26-FebHOTEL IBIS
FACTURA97792 149130 CONCEMET
marzo 1-MarPATRICIA PEREIRA
FACTURA14549 27500 administracion
marzo 4-MarCOSME GOMILA
BOLETA238918 GASTOS NOTARIALES 3000 administracion
marzo 4-MarCHILEXPRESS
FACTURA2127677 CORREOS Y ENVIOS 4084 psalinas
Total rendido en comprobantes 197,964
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTOGASTOS DE
ALOJAMIENTO UTILES Y ARTICULOS DE
OFICINA
Devolución en efectivo 2036
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll
ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
cabildo
chatarra
chuquicamata
OXIGENO colina
concepción
REPUESTOS el teniente
REVISION TECNICA escoria
fepasa
ANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1
COIMA padupark 2
proyectos
CORREOS Y ENVIOS psalinas
DESCARGA radomiro tomic
rungue
EXAMENES OCUPACIONALES SSGG
FLETE temuco
FONDOS POR RENDIR transporte
GAS uribe
viña
GASTO COMUNES CONCEMET
GASTOS ADUANAS
GASTOS COLACION
GASTOS DE ESTIBA
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
GPS
HONORARIOS
INTERNET
LAVADO DE CAMIONES
LUBRICANTES
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS
INSUM OS DE MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO IMAN
MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
GASTOS DE ALOJAMIENTO
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS LOCOM OCION
INSUMOS DE OXICORTE
LIMPIEZA DE RAMPLA
MANTENCIÓN BIENES INMUEBLES
MANTENCIÓN CAMIONES
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
PETROLEO CAMIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD
SEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 11/03/2013 4 200,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
marzo 4-Mar SUPERMERCADO DIEZ FACTURA 126873 GASTOS COLACION 23920 psalinasmarzo 5-Mar CARLOS MIRANDA BOLETA 247798 GASTOS NOTARIALES 3500 CONCEMETmarzo 5-Mar JEAN MERMOZ BOLETA 553771 14500 CONCEMETmarzo 5-Mar PLAZA LAMPA BOLETA PEAJES 1800 administracionmarzo 5-Mar PC FACTORY FACTURA 926442 146990 administracionmarzo 7-Mar LIDER FACTURA 21248894 ARTICULOS DE ASEO 2820 administracion
Total rendido en comprobantes 193,530
Devolución en efectivo 6470
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO
ARTICULOS COMPUTACIONALES
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamata
OXIGENO colinaconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holdingARRIENDO DE EQUIPO inversionesARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1COIMA padupark 2
proyectosCORREOS Y ENVIOS psalinasDESCARGA radomiro tomic
rungueEXAMENES OCUPACIONALES SSGGFLETE temuco
FONDOS POR RENDIR transporteGAS uribe
viñaGASTO COMUNES CONCEMETGASTOS ADUANAS
GASTOS COLACION
GASTOS DE ESTIBA
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
GPS
HONORARIOS
INTERNET
LAVADO DE CAMIONES
LUBRICANTES
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
GASTOS DE ALOJAMIENTO
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS LOCOM OCION
INSUMOS DE OXICORTE
LIMPIEZA DE RAMPLA
MANTENCIÓN BIENES INMUEBLES
MANTENCIÓN CAMIONES
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 13/03/2013 5 200,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
marzo 5-Mar PABLO VALDIVIA FACTURA 1629 27370 administracionmarzo 5-Mar PABLO VALDIVIA FACTURA 1629 13685 SSGGmarzo 7-Mar METRO STGO BOLETA GASTOS LOCOM OCION 20000 administracionmarzo 7-Mar PC FACTORY FACTURA 926851 37890 administracionmarzo 8-Mar COSME GOMILA BOLETA GASTOS NOTARIALES 15000 administracionmarzo 8-Mar PLAZA LAMPA BOLETA PEAJES 1800 administracionmarzo 11-Mar CONCESIONES BOLETA 664308 343 administracionmarzo 11-Mar PATRICIA PEREIRA FACTURA 14587 33000 administracionmarzo 11-Mar LAN CHILE FACTURA 936052 CORREOS Y ENVIOS 19678 transporte
marzo 11-Mar JUAN MERMOZ BOLETA 240929 950 transporte
marzo 12-Mar COSME GOMILA BOLETA 239644 GASTOS NOTARIALES 3000 administracion
marzo 12-MarDANIELA PALMA
FACTURA27599 3840 administracion
marzo 12-MarMARTA MORALES
FACTURA19914 14280 CONCEMET
Total rendido en comprobantes 190,836
Devolución en efectivo 9164
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
ARTICULOS COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamata
OXIGENO colinaconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1COIMA padupark 2
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
GPS
HONORARIOS
INTERNET
LAVADO DE CAMIONES
LUBRICANTES
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASE DIARIO
PEAJES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADESARTICULOS COMPUTACIONALES
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS LOCOM OCION
INSUMOS DE OXICORTE
LIMPIEZA DE RAMPLA
MANTENCIÓN BIENES INMUEBLES
MANTENCIÓN CAMIONES
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PASAJES TERRESTRES
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
VULCANIZACION NEUMATICOS
CENTRO DE COSTO
administracion
Arriendo y Mant. Maq.
chuquicamata
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICIONMONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 20/032012 6 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
marzo 8-Mar TRANSVIP BOLETA GASTOS LOCOM OCION 19000 proyectosmarzo 8-Mar KUSCHEL Y CIA LTDA BOLETA 106965 COMBUSTIBLE VEHICULOS 5003 proyectosmarzo 12-Mar PC FACTORY FACTURA 927719 55490 administracionmarzo 13-Mar COMERC. NOTEBOOK FACTURA 46424 13990 administracionmarzo 13-Mar PABLO VALDIVIA FACTURA 1646 30345 administracionmarzo 13-Mar PABLO VALDIVIA FACTURA 1646 17850 colinamarzo 13-Mar PABLO VALDIVIA FACTURA 1646 17850 SSGGmarzo 13-Mar METRO STGO BOLETA GASTOS LOCOM OCION 20000 administracionmarzo 14-Mar DOMINGO TELLO BOLETA 30293 1700 chatarramarzo 14-Mar SII BOLETA 1548191 GASTOS LEGALES 3000 CONCEMET
marzo 14-Mar
PARKING LIMITADA
BOLETA
595443 1200
administracion
marzo 14-MarPATRICIA PEREIRA
FACTURA14595 55000
administracion
marzo 18-Mar COSME GOMILA BOLETA 240131 GASTOS NOTARIALES 26000 chatarra
marzo 18-MarCOSME GOMILA
BOLETA240132 GASTOS NOTARIALES 3000 administracion
marzo 19-Mar FACTURA4365 40803
administracion
Total rendido en comprobantes 310,231
Devolución en efectivo 0
Reembolso 10,231
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
FACT./GUIA/BOLET
A
ARTICULOS COMPUTACIONALES UTILES Y ARTICULOS DE
OFICINAARTICULOS COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALES
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
SERV.Y COMERC.VALAHU
ARTICULOS COMPUTACIONALES
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO
FACTURA
GUIA
MONTO ASIGNADO BOLETA ELECTRICIDAD SIN RESPALDO
OXIGENO
REPUESTOS
REVISION TECNICA
ANTICIPOS
ARRIENDO DE EQUIPO
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS
ARTICULOS DE ASEO
COIMA
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
INSUM OS DE MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADESARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
MANTENCIÓN CAMIONES
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
administracion
alto norte
ampliroll
SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildo
chatarrachuquicamatacolinaconcepciónel tenienteescoriafepasaholding
inversiones
maestranza
nueva aldea
padupark
padupark 1padupark 2
proyectos
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 09/04/2013 7 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
MARZO 20-Mar PC FACTORY FACTURA 929347 23990 uribe
MARZO 21-Mar SERV. TELECOMUN BOLETA 4392 TELEFONIA MOVIL 10000 psalinas
MARZO 21-Mar JEAN MERMOZ BOLETA 244940 950 CONCEMET
MARZO 21-Mar METRO STGO BOLETA 0 GASTOS LOCOM OCION 20000 administracion
MARZO 21-Mar LATAM AIRLINES FACTURA 936856 CORREOS Y ENVIOS 6307 CONCEMET
MARZO 22-Mar MARTA MORALES FACTURA 20041 GASTOS DE IMPRENTA 11900 maestranza
MARZO 25-Mar MARTA MORALES BOLETA 195 CORREOS Y ENVIOS 4165 maestranzaMARZO 26-Mar TANGRA NET FACTURA 1378 TELEFONIA MOVIL 36000 psalinas
MARZO 26-Mar PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 7200 administracionMARZO 26-Mar MINISTERIO DESALUD BOLETA 857046 GASTOS LEGALES 64400 proyectos
MARZO 27-MarGUILLERMO . V.
BOLETA248896 7000
psalinasMARZO 28-Mar CHILEXPRESS FACTURA 2191756 CORREOS Y ENVIOS 4000 psalinas
MARZO 28-Mar LIDER FACTURA 21255182 ARTICULOS DE ASEO 4915 administracionABRIL 1-Apr CONCESIONES PROV BOLETA 8232 administracion
ABRIL 2-Apr PC FACTORY FACTURA 931713 37890 administracionABRIL 2-Apr PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 1800 administracion
ABRIL 2-Apr BUSES LAMPA TEMUCO BOLETA 1211543 GASTOS LOCOM OCION 850 administracionABRIL 2-Apr COSUD RETAIL S.A FACTURA 10037856 GASTOS COLACION 25672 administracionABRIL 3-Apr COSME GOMILA BOLETA GASTOS NOTARIALES 5000 administracion
ABRIL 3-Apr COSME GOMILA BOLETA GASTOS NOTARIALES 2000 chatarra
ABRIL 3-AprRECARGA TU TONER
FACTURA1690 6843
SSGG
ABRIL 3-AprRECARGA TU TONER
FACTURA1690 6842
colina
ABRIL 5-Apr
Total rendido en comprobantes 295,956
Devolución en efectivo 4044
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
ARTICULOS COMPUTACIONALES
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO
MANTENCIÓN VEHICULOS
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTOARTICULOS
COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll
ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
cabildo
chatarra
chuquicamata
OXIGENO colina
concepción REPUESTOS el teniente
REVISION TECNICA escoriafepasa
ANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversionesARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldeapadupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1COIMA padupark 2
proyectosCORREOS Y ENVIOS psalinasDESCARGA radomiro tomic
rungue
EXAMENES OCUPACIONALES SSGG
FLETEtemuco
FONDOS POR RENDIR transporteGAS uribeLUBRICANTES
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADESARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
MANTENCIÓN BIENES INMUEBLESMANTENCIÓN CAMIONESMANTENCIÓN INSTALACIONESMANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE
CLAUDIA ANDRADES
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA
ABRIL 8-Apr MOVISTAR BOLETA
ABRIL 8-Apr PC FACTORY FACTURA
ABRIL 8-Apr PC FACTORY FACTURA
ABRIL 8-Apr MARTA MORALES FACTURA
ABRIL 8-Apr CENCOSUD FACTURA
ABRIL 10-Apr TAXI BOLETA
ABRIL 10-Apr METRO STGO BOLETA
ABRIL 10-Apr PATRICIA PEREIRA FACTURA
ABRIL 10-Apr PATRICIA PEREIRA FACTURA
ABRIL 10-AprMETRO STGO
BOLETA
ABRIL 10-Apr COSME GOMILA BOLETA
ABRIL 11-AprCONCESIONES PROV.
BOLETA
ABRIL 12-Apr
AUTOMOTORA VALPFACTURA
ABRIL 12-AprSEGUROS MAGALLANES
BOLETA
ABRIL 16-AprPATRICIA PEREIRA
FACTURA
ABRIL 16-AprPATRICIA PEREIRA
FACTURA
ABRIL 15-JanPATRICIA PEREIRA
FACTURA
ABRIL 16-AprPATRICIA PEREIRA
FACTURA
ABRIL 16-Apr
ESTAC. TALCA
BOLETA
ABRIL 16-Apr TENO SANDWICH BOLETA
ABRIL 16-Apr TRONCAL BOLETA
ABRIL 16-AprCOPEC
BOLETA
ABRIL 17-Apr SOC. COMERC BOLETA
ABRIL 17-AprPC FACTORY
FACTURA
ABRIL 17-AprPC FACTORY
FACTURA
ABRIL 17-AprPC FACTORY
BOLETA
ABRIL 22-Apr PLAZA LAMPA BOLETA
Total rendido en comprobantes
Devolución en efectivo
Reembolso
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
23/04/2013 8 300,000
Nº DOCTIPO DE GASTO MONTO C.C
0 TELEFONIA RED FIJA 26745 antofagasta932912 3995 colina932912 3995 SSGG20152 GASTOS DE IMPRENTA 18445 CONCEMET
10841156 ARTICULOS DE ASEO 8356 administracion0 GASTOS LOCOM OCION 1690 administracion0 GASTOS LOCOM OCION 20000 administracion
14716 23785 administracion14716 9715 SSGG
30GASTOS LOCOM OCION
1360administracion
0 GASTOS NOTARIALES 21000 administracion
0GASTOS LOCOM OCION
2058administracion
55244 18000administracion
0SEGUROS
9370administracion
14737GASTOS DE IMPRENTA
2970SSGG
14737GASTOS DE IMPRENTA
3060maestranza
14737GASTOS DE IMPRENTA
1530transporte
14737GASTOS DE IMPRENTA
1440chatarra
299123 2000
reciclaje talca243258 GASTOS COLACION 5400 reciclaje talca
0 PEAJES 15200 reciclaje talca
15246 27000reciclaje talca
144950 GASTOS COLACION 300 administracion
934985 28495maestranza
ARTICULOS COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALES
MANTENCIÓN VEHICULOS
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ARTICULOS COMPUTACIONALES
934985 14248transporte
934985 14247chatarra
0 PEAJES 9900 administracion
294,304
5696
0
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamata
OXIGENO colinaconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversionesARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEOpadupark 1
COIMA padupark 2
proyectos
CORREOS Y ENVIOSpsalinas
DESCARGA radomiro tomic
rungueEXAMENES OCUPACIONALES SSGGFLETE temuco
FONDOS POR RENDIRtransporte
GAS uribe
viña
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
GASTO COMUNESCONCEMET
GASTOS ADUANASreciclaje talca
GASTOS COLACION
GASTOS DE ESTIBA
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
GPS
HONORARIOS
INTERNET
LAVADO DE CAMIONES
LUBRICANTES
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
GASTOS DE ALOJAMIENTO
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE PUBLICIDAD
GASTOS LOCOM OCION
INSUMOS DE OXICORTE
LIMPIEZA DE RAMPLA
MANTENCIÓN BIENES INMUEBLES
MANTENCIÓN CAMIONES
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
VULCANIZACION NEUMATICOS
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 13/05/2013 9 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
ABRIL 20-Apr CENCOSUD FACTURA 10657664 GASTOS COLACION 10185 administracionABRIL 23-Apr SERV. DE RECARGAS BOLETA 60262 GASTOS LOCOM OCION 1350 administracionABRIL 23-Apr ZARPE BOLETA 0 GASTOS LOCOM OCION 8500 antofagastaABRIL 23-Apr ZARPE BOLETA 0 GASTOS LOCOM OCION 8500 uribeABRIL 23-Apr PATRICIA PEREIRA FACTURA 14769 GASTOS DE IMPRENTA 48000 transporteABRIL 24-Apr PATRICIA PEREIRA FACTURA 14775 GASTOS DE IMPRENTA 6000 SSGGABRIL 24-Apr CONC. PROV BOLETA 0 1186 administracionABRIL 25-Apr METRO STGO BOLETA 0 GASTOS LOCOM OCION 45000 administracionABRIL 26-Apr COSME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 22000 administracionABRIL 26-Apr PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 8100 administracion
ABRIL 29-AprMARIA QUILPATAI
BOLETA8443 16000
administracion
ABRIL 29-AprPAM ELECTRONICA
FACTURA301 6990
alto norte
ABRIL 29-Apr FACTURA
36398 5000colina
ABRIL 30-AprCHILEXPRESS
FACTURA2269136 CORREOS Y ENVIOS 3233 psalinas
ABRIL 30-AprMARTA MORALES
FACTURA20398
GASTOS DE IMPRENTA16095
maestranza
MAYO 6-MayLIDER
BOLETA184323384 ARTICULOS DE ASEO 940 administracion
MAYO 6-May CASTAÑO BOLETA 0 GASTOS COLACION 7471 administracionMAYO 6-May IMAXTEL BOLETA 48668 TELEFONIA MOVIL 17000 fepasa
MAYO 6-MayELIZABETH VALERA
FACTURA4911 3990
transporte
MAYO 7-MayNOTEBOOK CENTER
FACTURA72151 6500
administracion
MAYO 7-MayNOTEBOOK CENTER
FACTURA72151 6500
maestranza
MAYO 7-MayPC FACTORY
FACTURA938619 4495
colina
MAYO 7-MayPC FACTORY
FACTURA938619 4495
SSGG
MAYO 7-MayPATRICIA PEREIRA
BOLETA122760
GASTOS DE IMPRENTA500
administracionMAYO 7-May LIDER FACTURA 17554591 GASTOS COLACION 3700 administracion
MAYO 8-May
MAXXIMIZA
BOLETA
308503 950
transporte
MAYO 8-MayPABLO VILCHES
BOLETA45355 3500
administracion
MAYO 8-MayLATAM AIRLINES
FACTURA940200 CORREOS Y ENVIOS 6620 transporte
MAYO 8-May CASTAÑO BOLETA 148737 GASTOS COLACION 1000 administracion
MAYO 10-MayLAPIZ LOPEZ
FACTURA5190678 2090
administracion
MAYO 13-MayPATRICIA PEREIRA
FACTURA14853
GASTOS DE IMPRENTA28675
administracion
Total rendido en comprobantes 304,565
Devolución en efectivo 0
Reembolso 4,565
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARTICULOS COMPUTACIONALES
IMP. Y DIST COLORMATIC UTILES Y ARTICULOS DE
OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO
ARTICULOS COMPUTACIONALES
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamata
OXIGENO colinaconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holdingARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1
COIMA padupark 2
proyectosCORREOS Y ENVIOS psalinasDESCARGA radomiro tomic
rungue
EXAMENES OCUPACIONALES SSGG
FLETEtemuco
FONDOS POR RENDIRtransporte
GASuribe
viñaGASTO COMUNES
GASTOS ADUANAS
GASTOS COLACION
GASTOS DE ESTIBA
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDAD
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
GASTOS DE ALOJAMIENTO
GASTOS DE IMPRENTA
GASTOS DE PUBLICIDAD
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
SEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
VULCANIZACION NEUMATICOS
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICIONMONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 04/06/2013 10 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
MAYO 13-May IMAXTEL TELEC. BOLETA 48744 TELEFONIA MOVIL 32000 transporteMAYO 14-May MAXXMIZA BOLETA 80776 12600 CONCEMETMAYO 14-May HOTEL MOSUL BOLETA 12648 GASTOS COLACION 5000 CONCEMETMAYO 15-May PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 7200 administracionMAYO 16-May CARGA BIP BOLETA 0 GASTOS LOCOM OCION 35000 administracionMAYO 16-May COSME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 21000 administracionMAYO 16-May AUTOMOTORA VALP FACTURA 55295 18000 administracionMAYO 17-May PATRICIA PEREIRA FACTURA 14872 GASTOS DE IMPRENTA 44000 administracionMAYO 18-May CENCOSUD FACTURA 10658148 GASTOS COLACION 35108 administracionMAYO 20-May CASTAÑO BOLETA 153458 GASTOS COLACION 1780 administracion
MAYO 22-MayNOTEBOOK CENTER
FACTURA72250 990
administracion
MAYO 22-MayPC FACTORY
FACTURA941428 2990
administracion
MAYO 22-May
LIDERFACTURA
22375157ARTICULOS DE ASEO
3069administracion
MAYO 28-MayPC FACTORY
FACTURA942503 7990
administracionMAYO 28-May EQUIFAX BOLETA 5111684 GASTOS LEGALES 5990 escoria
MAYO 30-MayLIDER
FACTURA22374117 GASTOS COLACION 5085 administracion
MAYO 30-MayPABLO VALDIVIA
FACTURA1807
GASTOS DE IMPRENTA27370
administracion
MAYO 30-MayPABLO VALDIVIA
FACTURA1807
GASTOS DE IMPRENTA6843
colina
MAYO 30-MayPABLO VALDIVIA
FACTURA1807
GASTOS DE IMPRENTA6842
SSGG
MAYO 30-MayPATRICIA PEREIRA
BOLETA123475 400
colina
MAYO 30-MayRECARGA TU TONER
FACTURA1814
GASTOS DE IMPRENTA6843
maestranza
MAYO 30-MayRECARGA TU TONER
FACTURA1814
GASTOS DE IMPRENTA3421
chatarra
MAYO 30-MayRECARGA TU TONER
FACTURA1814
GASTOS DE IMPRENTA3421
transporte
MAYO 30-MayEDUARDO AVELLO
BOLETA1010174 GASTOS NOTARIALES 6000 Excomet
Total rendido en comprobantes 298,942
Devolución en efectivo 1058
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
FACT./GUIA/BOLE
TA GASTOS DE
ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
MANTENCIÓN VEHICULOS
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO
FACTURA
GUIA
MONTO ASIGNADO BOLETA ELECTRICIDAD SIN RESPALDO
OXIGENO
REPUESTOS
REVISION TECNICA
ANTICIPOSARRIENDO DE EQUIPO
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS
ARTICULOS DE ASEO
PRESTAMO S Y A COIMA
CORREOS Y ENVIOS
DESCARGA
EXAMENES OCUPACIONALES
FLETE
FONDOS POR RENDIR
GAS
GASTO COMUNES
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
VULCANIZACION NEUMATICOS
DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
administracion
alto norte
ampliroll
SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamatacolinaconcepciónel tenienteescoriafepasaholdinginversiones
maestranza
nueva aldea
padupark
padupark 1padupark 2
proyectos
psalinas
radomiro tomic
rungue
SSGG
temuco
transporte
uribe
viñaCONCEMET
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 20-06-2013 11 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
MAYO 30-May PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 9000 administracionMAYO 31-May BANMEDICA BOLETA 0 2502 psalinasMAYO 31-May PATRICIA PEREIRA FACTURA 14924 GASTOS DE IMPRENTA 30000 administracionMAYO 31-May CHILEXPRESS FACTURA 2345493 CORREOS Y ENVIOS 4135 psalinasJUNIO 3-Jun JUMBO BOLETA 0 GASTOS COLACION 6045 administracionJUNIO 3-Jun DANIELA PALMA FACTURA 28066 3580 administracionJUNIO 3-Jun PC FACTORY FACTURA 943656 GASTOS DE IMPRENTA 37890 administracionJUNIO 6-Jun COSME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 63000 administracionJUNIO 7-Jun METRO STGO BOLETA 0 GASTOS LOCOM OCION 30000 administracion
JUNIO 11-JunPC FACTORY
FACTURA945328 14990
administracion
JUNIO 11-JunPABLO VALDIVIA
FACTURA1833 13685
administracion
JUNIO 11-JunPABLO VALDIVIA
FACTURA1833 16660
SSGG
JUNIO 11-Jun
PABLO VALDIVIAFACTURA
1833 16660colina
JUNIO 12-JunMARTA MORALES
FACTURA20769
GASTOS DE IMPRENTA35700
transporte
JUNIO 16-JunCENCOSUD
FACTURA11053608 GASTOS COLACION 8774 administracion
JUNIO 17-JunELIZABETH SOTO
BOLETA164164 2970
administracion
Total rendido en comprobantes 295,591
Devolución en efectivo 4409
Reembolso 0
CTA PARTICULAR P. SALINAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
BOLETA alto norte
GUIA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamata
OXIGENO colinaconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEOpadupark 1
proyectos
CORREOS Y ENVIOSpsalinas
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
LIMPIEZA DE RAMPLA
MANTENCIÓN CAMIONES
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
PETROLEO CAMIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
CENTRO DE COSTO
administracion
Arriendo y Mant. Maq.
chuquicamata
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 05/07/2013 12 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
JUNIO 14-Jun COM. PERS. FACTORY FACTURA 1041043 1990 ecoria agricolaJUNIO 17-Jun METRO STGO BOLETA 0 GASTOS LOCOMOCION 40000 administracionJUNIO 17-Jun PC FACTORY FACTURA 1041461 20980 administracionJUNIO 17-Jun PATRICIA PEREIRA FACTURA 15016 GASTOS DE IMPRENTA 39000 viñaJUNIO 17-Jun LAPIZ LOPEZ FACTURA 5227161 5790 excometJUNIO 18-Jun SII BOLETA 1575518 GASTOS LEGALES 1520 administracionJUNIO 18-Jun 0 BOLETA TODAS GASTOS COLACION 18600 concemetJUNIO 18-Jun CONCESIONARIA BOLETA TODAS PEAJES 10500 concemetJUNIO 18-Jun ZARPE BOLETA 0 GASTOS LOCOMOCION 19000 concemet
JUNIO 18-JunTRES SQUINAS
BOLETA53788 26000
concemetJUNIO 19-Jun COSME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 21000 administracion
JUNIO 20-Jun
CONC. PROVIDENCIA
BOLETA
0 2192
administracion
JUNIO 24-Jun
CENTRO COPIADO M.GFACTURA
48318 6997administracion
JUNIO 25-JunCOMPUTER FACTORY
FACTURA1042878 34690
escoriaJUNIO 25-Jun PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 1800 administracion
JUNIO 26-JunCOMPUTER FACTORY
FACTURA1043271 37990
administracion
JUNIO 28-JunCHILEXPRESS
FACTURA2419148 CORREOS Y ENVIOS 4170 psalinas
JUNIO 28-Jun JORGE GUGLIELMI BOLETA 166219 GASTOS COLACION 4000 administracion
Total rendido en comprobantes 296,219
Devolución en efectivo 3781
Reembolso 0
Firma:
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTO
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamata
OXIGENO colinaconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversionesARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEOpadupark 1
COIMA padupark 2
proyectosCORREOS Y ENVIOS psalinasGASTO COMUNES concemetGASTOS ADUANAS excomet
MULTAS
PASAJES AEREOS
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
GASTOS DE PUBLICIDAD
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS LOCOMOCION
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
PLANILLA RENDICION DE GASTOSFACTURA administracion
BOLETA alto norte
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO GUIA ampliroll
CLAUDIA ANDRADES 25/07/2013 13 300,000 ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C bodegaJULIO 1-Jul PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 10800 administracion cabildoJULIO 1-Jul FACTORY S.A FACTURA 1043997 9990 escoria chatarraJULIO 1-Jul COME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 79000 administracion chuquicamataJULIO 2-Jul ACETOGEN GAS FACTURA 301503 ARRIENDO DE EQUIPO 25000 psalinas OXIGENO colinaJULIO 3-Jul FACTORY S.A FACTURA 1044532 11980 maestranza concepciónJULIO 4-Jul PATRICIA PEREIRA FACTURA 15101 36000 uribe REPUESTOS el tenienteJULIO 9-Jul FACTORY S.A FACTURA 1045702 15981 administracion REVISION TECNICA escoriaJULIO 9-Jul MUNIC. TIL TIL BOLETA 0 GASTOS LEGALES 10700 administracion fepasaJULIO 11-Jul METRO STGO BOLETA 0 GASTOS LOCOMOCION 20000 administracion ANTICIPOS holdingJULIO 15-Jul PEAJES VARIOS BOLETA 0 PEAJES 16200 psalinas ARRIENDO DE EQUIPO inversionesJULIO 15-Jul DINA MORGADO BOLETA 179339 GASTOS COLACION 15900 psalinas ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
JULIO 17-JulFACTORY S.A
FACTURA1046818 10980
administracion nueva aldea
JULIO 19-Jul
FRANCISCO VECCHIOLAFACTURA
34662ARRIENDO DE EQUIPO
25000psalinas padupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1
Total rendido en comprobantes 287,531
Devolución en efectivo 12469
Reembolso 0
Firma: MULTAS
Aclaración PASAJES AEREOS
CI:PASAJES TERRESTRES
Fecha: PASE DIARIO
PEAJES
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
PETROLEO CAMIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS NOTARIALES
GASTOS LEGALES
GASTOS COLACION
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
FACT./GUIA/BOLETA
GASTOS POR VIATICOS
INSUM OS DE MAQUINARIASARTICULOS
COMPUTACIONALES MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
ARTICULOS COMPUTACIONALES PETROLEO
MAQUINARIAS UTILES Y ARTICULOS DE OFICINAARTICULOS
COMPUTACIONALES UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
MANTENCIÓN INSTALACIONES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS LOCOMOCION
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 22/08/2013 14 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
JULIO 25-Jul RECARGA TU TONER FACTURA 1907 6842 colinaJULIO 25-Jul RECARGA TU TONER FACTURA 1907 6843 SSGGJULIO 25-Jul RECARGA TU TONER FACTURA 1907 33915 administracionJULIO 25-Jul MUNIC. TIL TIL BOLETA 0 GASTOS LEGALES 23000 administracionJULIO 29-Jul LIDER BOLETA 210552698 800 administracion
AGOSTO 2-Aug PATRICIA PEREIRA FACTURA 15206 14250 maestranzaAGOSTO 2-Aug PATRICIA PEREIRA FACTURA 15206 7125 transporteAGOSTO 2-Aug PATRICIA PEREIRA FACTURA 15206 7125 chatarra
AGOSTO 5-Aug DANIELA PALMA BOLETA 729613 360 administracion
AGOSTO 6-Aug BUSES STGO COLINA BOLETA 0 PASAJES TERRESTRES 1100 SSGG
AGOSTO 6-Aug BUSES STGO COLINA BOLETA 0 PASAJES TERRESTRES 1100 colina
AGOSTO 7-Aug BUSES STGO COLINA BOLETA 0 PASAJES TERRESTRES 975 maestranza
AGOSTO 7-Aug BUSES STGO COLINA BOLETA 0 PASAJES TERRESTRES 488 chatarra
AGOSTO 7-Aug BUSES STGO COLINA BOLETA 0 PASAJES TERRESTRES 487 transporte
AGOSTO 8-Aug COSME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 94000 administracion
AGOSTO 9-AugMETRO STGO
BOLETA0 60000
administracion
AGOSTO 9-AugPLAZA LAMPA
FACTURA0 PEAJES 15800 administracion
AGOSTO 13-Aug
PATRICIA PEREIRAFACTURA
15244GASTOS DE IMPRENTA
1550maestranza
AGOSTO 13-AugPATRICIA PEREIRA
FACTURA15244
GASTOS DE IMPRENTA775
transporte
AGOSTO 13-AugPATRICIA PEREIRA
FACTURA15244
GASTOS DE IMPRENTA775
chatarra
AGOSTO 19-AugELIZABETH VALERA
FACTURA5286 4700
administracion
AGOSTO 19-AugELIZABETH VALERA
FACTURA5286 4890
SSGG
AGOSTO 20-AugCENTRO COPIADO M.G
FACTURA48716
GASTOS DE IMPRENTA3268
psalinas
Total rendido en comprobantes 290,168
Devolución en efectivo 9832
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
FACT./GUIA/BOLE
TA ARTICULOS COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALES
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINAARTICULOS
COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALESARTICULOS COMPUTACIONALES UTILES Y ARTICULOS DE
OFICINA
GASTOS DE LOCOMOCION
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamataconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holdingARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEOpadupark 1
COIMA padupark 2
proyectos
CORREOS Y ENVIOSpsalinas
DESCARGA radomiro tomic
rungueEXAMENES OCUPACIONALES SSGGFLETE temuco
FONDOS POR RENDIR transporteGAS uribe
viñaGASTO COMUNES CONCEMET
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASE DIARIO
PEAJES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PASAJES TERRESTRES
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE LOCOMOCION
GASTOS DE IMPRENTA
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 03/09/2013 15 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
AGOSTO 13-Aug RECARGA TU TONER FACTURA 1941 49385 administracionAGOSTO 14-Aug PEAJES BOLETA 0 PEAJES 8517 talcaAGOSTO 14-Aug PEAJES BOLETA 0 PEAJES 8517 concemetAGOSTO 14-Aug PEAJES BOLETA 0 PEAJES 8516 proyectosAGOSTO 14-Aug COLACION BOLETA 0 GASTOS COLACION 6340 talcaAGOSTO 14-Aug COLACION BOLETA 0 GASTOS COLACION 6340 concemetAGOSTO 14-Aug COLACION BOLETA 0 GASTOS COLACION 6340 proyectosAGOSTO 14-Aug COMBUSTIBLE BOLETA 0 37731 talcaAGOSTO 14-Aug COMBUSTIBLE BOLETA 0 37731 concemet
AGOSTO 14-AugCOMBUSTIBLE
BOLETA0 37730
proyectos
AGOSTO 20-AugCINTAMATRIX LTDA
FACTURA234344 44625
administracion
AGOSTO 23-AugLIDER
BOLETA210489572 ARTICULOS DE ASEO 650 administracion
AGOSTO 26-Aug
METROBOLETA
0 GASTOS LOCOMOCION
20000administracion
AGOSTO 27-AugPATRICIA PEREIRA
FACTURA15291 GASTOS IMPRENTA 12000 uribe
AGOSTO 28/AGSATGO IMPORT LTDA
FACTURA16771 15180
administracion
Total rendido en comprobantes 299,602
Devolución en efectivo 398
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOSCOMBUSTIBLE VEHICULOS
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegacabildochatarrachuquicamata
OXIGENO colinaconcepción
REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1
COIMA padupark 2
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PETROLEO CAMIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS IMPRENTA
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS LOCOMOCION
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 16/09/2013 16 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
AGOSTO 29-GO CENTRO FOT. M.G. FACTURA 48762 19202 joistec
AGOSTO 29-GO PATRICIA PEREIRA FACTURA 15305 ARTIC. DE IMPRENTA 3000 viña
AGOSTO 30-Aug VICTOR VARGAS BOLETA 113337 1000 administracion
AGOSTO 30-Aug PEAJES BOLETA 0 PEAJES 4600 escoria agricola
AGOSTO 30-Aug COPEC BOLETA 845068 20000 escoria agricola
SEPT 2-Sep COSME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 51000 administracion
SEPT 3-Sep JOSE ORTEGA BOLETA 0 GASTOS DE COLACION 5950 uribe
SEPT 3-Sep SODIMAC FACTURA 55914437 42235 talca
SEPT 3-Sep SODIMAC FACTURA 55914437 42235 dosal
SEPT 3-Sep PEAJES BOLETA 0 PEAJES 7200 talca
SEPT 3-Sep PEAJES BOLETA 0 PEAJES 7200 dosal
SEPT 3-Sep COMERCIAL ANTIVERO BOLETA 600321 26500 talca
SEPT 3-Sep COMERCIAL ANTIVERO BOLETA 600321 26500 dosal
SEPT 3-Sep JOSE ORTEGA BOLETA 0 GASTOS DE COLACION 5950 proyectosSEPT 5-Sep TAXI ZARPE BOLETA 0 GASTOS LOCOMOCION 11000 uribe
SEPT 5-Sep TAXI ZARPE BOLETA 0 GASTOS LOCOMOCION 11000 proyectos
SEPT 5-SepRENDIC
BOLETA159381 7100
uribe
SEPT 5-SepRENDIC
BOLETA159381 7100
proyectos
Total rendido en comprobantes 298,772
Devolución en efectivo 1228
Reembolso 0
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
ARTICULOS DE FE RRETERIA
COMBUSTIBLE VEHICULOS
COMBUSTIBLE VEHICULOS
COMBUSTIBLE VEHICULOS
COMBUSTIBLE VEHICULOS
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll
ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
cabildo
chatarra
chuquicamata
OXIGENO colina
concepción
REPUESTOS el teniente
REVISION TECNICA escoriafepasa
ANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversionesARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
dosal
MULTAS
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO GASTOS POR VIATICOS INSUM OS DE MAQUINARIAS MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
PETROLEO CAMIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
ARTIC. DE IMPRENTA
GASTOS NOTARIALES
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE COLACION
GASTOS LOCOMOCION
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
CENTRO DE COSTO
administracion
Arriendo y Mant. Maq.
chuquicamata
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICIONMONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 04/10/2013 17 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
SEP 2-Sep CHILEXPRESS FACTURA 2584106 CORREOS Y ENVIOS 4357 psalinas
SEP 2-Sep TENO BOLETA 0 GASTOS DE COLACION 6725 TALCASEP 2-Sep TENO BOLETA 0 GASTOS DE COLACION 6725 DOSAL
SEP 4-Sep JUAN CASTILO FACTURA 77854 GASTOS DE COLACION 9925 TALCA
SEP 4-Sep JUAN CASTILO FACTURA 77854 GASTOS DE COLACION 9925 DOSALSEP 9-Sep LIBR Y DIST. LUCES FACTURA 524210 11900 administracion
SEP 10-Sep PATRICIA PEREIRA FACTURA 15381 850 administracionSEP 10-Sep JUZGADO LAMPA BOLETA 2417 GASTOS DE ESTAC. 350 administracionSEP 11-Sep PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 9200 CONCEMETSEP 11-Sep PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 9200 TALCASEP 11-Sep MARTINEZ URREJOLA BOLETA 447512 GASTOS DE COLACION 425 CONCEMET
SEP 11-Sep MARTINEZ URREJOLA BOLETA 447512 GASTOS DE COLACION 425 TALCA
SEP 11-Sep REST. TIRALOMO FACTURA 3060 GASTOS DE COLACION 8200 CONCEMET
SEP 11-Sep REST. TIRALOMO FACTURA 3060 GASTOS DE COLACION 8200 TALCA
SEP 12-Sep COLORMATIC FACTURA 36774 5000 TALCA
SEP 16-SepPEAJES
BOLETA0 PEAJES 9434 CONCEMET
SEP 16-Sep PEAJES BOLETA 0 PEAJES 9433 TALCA
SEP 16-Sep PEAJES BOLETA 0 PEAJES 9433 DOSAL
SEP 23-Sep COMERC. CINTAMATRIX FACTURA 235736 62475 administracion
SEP 24-Sep LDER FACTURA 23882706 ARTICULOS DE ASEO 2960 administracion
SEP 24-Sep COLACION BOLETA 0 GASTOS DE COLACION 4076 CONCEMET
SEP 24-Sep COLACION BOLETA 0 GASTOS DE COLACION 4075 TALCA
SEP 24-Sep COLACION BOLETA 0 GASTOS DE COLACION 4075 DOSAL
SEP 24-Sep INVERSIONES ENEX BOLETA 0 29001 CONCEMET
SEP 24-Sep INVERSIONES ENEX BOLETA 0 29001 TALCA
SEP 24-Sep INVERSIONES ENEX BOLETA 0 29001 DOSAL
SEP 24-Sep PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 12400 administracion
Total rendido en comprobantes 296,771
FACT./GUIA/BOLE
TA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
COMBUSTIBLE VEHICULOS
COMBUSTIBLE VEHICULOS
Devolución en efectivo 3,229
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
cabildo
chatarra
chuquicamata OXIGENO colina
concepción REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasaANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1
COIMA padupark 2
proyectosCORREOS Y ENVIOS psalinas
DESCARGA radomiro tomic
rungue
EXAMENES OCUPACIONALES SSGGFLETE temucoFONDOS POR RENDIR transporteGAS uribe
viñaGASTO COMUNES CONCEMET
DOSAL
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
INSUM OS DE MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADESARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
GASTO AGUA POTABLE
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
PETROLEO CAMIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS DE ESTAC.
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE COLACION
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 24/10/2013 18 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
SEP 26-Sep COSME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 27000 administracion
SEP 30-Sep RECARGA TU TONNER FACTURA 2008 11781 TALCASEP 30-Sep CHILEXPRESS FACTURA 2652847 CORREOS Y ENVIOS 3063 psalinas
SEP 30-Sep RODRIGO NOVOA BOLETA 0 1500 administracion
OCT 1-Oct MINIC. PROVIDENCIA BOLETA 0 GASTOS LEGALES 700 administracionOCT 1-Oct EKONO BOLETA 0 ARTICULOS DE ASEO 6126 administracion
OCT 3-Oct JAIME ESCODA FACTURA 5825 14280 psalinasOCT 3-Oct MUNIC. TIL TIL BOLETA 0 GASTOS LEGALES 7000 administracionOCT 3-Oct CINTAMATRIX FACTURA 236348 24990 administracion
OCT 3-OctCINTAMATRIX
FACTURA236348 12495 SSGG
OCT 3-Oct CINTAMATRIX FACTURA 236348 12495 colina
OCT 4-OctDANIELA PALMA
FACTURA28783 10800
administracion
OCT 04-OCPATRICIA PEREIRA
FACTURA15451 6000
uribe
OCT 4-Oct GLORIA TAPIA FACTURA 892 GASTOS DE IMPRENTA 6000 CONCEMET PRESTAMOOCT 8-Oct C. FOTOCOPIADO FACTURA 49033 GASTOS DE IMPRENTA 3268 inversiones
OCT 8-OctPLAZA LAMPA
BOLETA0 PEAJES 1800 administracion
OCT 9-Oct PARKING SYSTEM BOLETA 6250621 GASTOS DE ESTAC. 520 administracion
OCT 9-Oct EKONO FACTURA 26402730 ARTICULOS DE ASEO 3380 administracionOCT 10-Oct EKONO FACTURA 26402735 ARTICULOS DE ASEO 2130 administracionOCT 11-Oct METRO BOLETA 0 85000
OCT 15-Oct PATRICIA PEREIRA FACTURA 15495 3000 CONCEMET PRESTAMO
OCT 15-OctPATRICIA PEREIRA
FACTURA15497 6000 TALCA
oct 16-ocCENCOSUD
FACTURA1299168 GASTOS DE COLACION 12396 administracion
OCT 17-OctPATRICIA PEREIRA
FACTURA15507 6000
concepción
OCT 21-OctFACTORY S.A
FACTURA1163536 21980
administracion
Total rendido en comprobantes 289,704
Devolución en efectivo 10,296
Reembolso 0
FACT./GUIA/BOLE
TA
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
MANTENCIÓN VEHICULOS
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS DE LOCOMOCION
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARTICULOS COMPUTACIONALES
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
chatarra
chuquicamata OXIGENO colina
concepción REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasa
ANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldeapadupark
ARTICULOS DE ASEO padupark 1COIMA padupark 2
proyectosCORREOS Y ENVIOS psalinas
rungue
EXAMENES OCUPACIONALES SSGG
FLETE temuco
FONDOS POR RENDIRtransporte
GASuribe
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
MANTENIMIENTO IMAN MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADESARTICULOS COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EPP
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS DE ESTAC.
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE COLACION
GASTOS DE LOCOMOCION
GASTOS DE IMPRENTA
XXXX
XXXX
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 04/11/2013 19 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
OCTUBRE 15-Oct TAXIS BOLETA 0 38500 escoria
OCTUBRE 15-Oct LOS 3 PISOS BOLETA 13667 GASTOS DE COLACION 18000 escoriaOCTUBRE 15-Oct ESTACIONAR S A BOLETA 531072 GASTOS DE ESTAC. 280 escoria
OCTUBRE 15-Oct CONS. LOS LAGOS BOLETA 0 PEAJES 1100 escoria
OCTUBRE 15-Oct COPEC BOLETA 1797192 25000 escoria
OCTUBRE 18-Oct LAMPA BOLETA 0 PEAJES 7200 administracionOCTUBRE 18-Oct ESTAC. VALAPARAISO BOLETA 2365565 GASTOS DE ESTAC. 4000 proyectos
OCTUBRE 18-Oct SERCO LTDA BOLETA 264333 47005 proyectosOCTUBRE 18-Oct RUTAS DEL PACIFICO BOLETA 0 PEAJES 9100 proyectosOCTUBRE 21-Oct AUT. CENTRAL BOLETA 34083573 MULTAS 21262 TALCA
OCTUBRE 22-OctCINTAMATRIX
FACTURA237163 64974 administracion
OCTUBRE 22-OctCINTAMATRIX
FACTURA237163 9996
colina
OCTUBRE 22-OctCINTAMATRIX
FACTURA237163 9996
SSGG
OCTUBRE 22-OctM.G LTDA.
FACTURA49094
GASTOS DE IMPRENTA8002
psalinas
OCTUBRE 25-OctCOSME GOMILA
BOLETA0 GASTOS NOTARIALES 25000 administracion
OCTUBRE 25-Oct
LIDERFACTURA
22684306ARTICULOS DE ASEO
3118administracion
Total rendido en comprobantes 292,533
Devolución en efectivo 7,467
FACT./GUIA/BOLE
TA GASTOS DE
LOCOMOCION
COMBUSTIBLE VEHICULOS
COMBUSTIBLE VEHICULOS
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
chatarra
chuquicamata OXIGENO colina
concepción REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasa
ANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
TALCA
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
MANTENIMIENTO IMAN
MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS DE ESTAC.
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE COLACION
GASTOS DE LOCOMOCION
GASTOS DE IMPRENTA
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 03/12/2013 20 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
OCTUBRE 30-Oct CHILEXPRESS FACTURA 2735769 CORREOS Y ENVIOS 3063 P.SALINAS
NOVIEMBRE 4-Nov LIDER FACTURA 23876885 ARTICULO Y ASEO 1706 administracion
NOVIEMBRE 04 AL 20 METRO BOLETA 0 45000 administracion
NOVIEMBRE 05 AL 29 PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 16900 administracionNOVIEMBRE 05 AL 26 COSME GOMILA BOLETA 0 GASTOS NOTARIALES 28000 administracion
NOVIEMBRE 7-Nov EKONO FACTURA 26402866 ARTICULO Y ASEO 1515 administracion
NOVIEMBRE 7-Nov PATRICIA PEREIRA FACTURA 15611 3000 colina
NOVIEMBRE 7-Nov PATRICIA PEREIRA FACTURA 15611 3000 SSGGNOVIEMBRE 9-Nov CONCESIONES PROV BOLETA 272820 348 chatarra
NOVIEMBRE 11-Nov PC FACTORY FACTURA 1166716 9540 administracionNOVIEMBRE 11-Nov CHILEXPRESS FACTURA 2772711 CORREOS Y ENVIOS 1990 P.SALINASNOVIEMBRE 12-Nov LIDER FACTURA 23871484 ARTICULO Y ASEO 3360 administracion
NOVIEMBRE 12-Nov COMER. CINTAMATRIX FACTURA 238065 59500 administracion
NOVIEMBRE 13-NovMAXXIMIZA
BOLETA461883 17300 proyectos
NOVIEMBRE 15-NovLIDER
FACTURA23885841 ARTICULO Y ASEO 8280 administracion
NOVIEMBRE 15-NovJULIO PIÑA
BOLETA23431 1200
administracion
NOVIEMBRE 19-NovAUT ANTOF.
BOLETA0 PEAJES 1450 proyectos
NOVIEMBRE 19-Nov TAXIOFICIAL BOLETA 0 21000 proyectos
NOVIEMBRE 19-Nov PUNTO NORTE BOLETA 4874 GASTOS DE COLACION 7600 proyectos
NOVIEMBRE 22-Nov COMER. CINTAMATRIX FACTURA 238639 42483 administracion
NOVIEMBRE 22-Nov COMER. CINTAMATRIX FACTURA 238639 9996 colina
NOVIEMBRE 22-Nov COMER. CINTAMATRIX FACTURA 238639 9996 SSGG
Total rendido en comprobantes 296,227
FACT./GUIA/BOLE
TA
GASTOS DE LOCOMOCION
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y
APARCAMIENTOARTICULOS
COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES GASTOS DE
ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS DE LOCOMOCION
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
Devolución en efectivo 3,773
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodegaARTICULO Y ASEO P.SALINAS
proyectos
chatarra
SSGG
chuquicamata OXIGENO colina
concepción REPUESTOS el teniente REVISION TECNICA escoria
fepasa
ANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
TALCA
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
MANTENIMIENTO IMAN
MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADESARTICULOS COMPUTACIONALES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
PETROLEO CAMIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS DE ESTAC.
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
CORREOS Y ENVIOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE COLACION
GASTOS DE LOCOMOCION
GASTOS DE IMPRENTA
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 03/12/2013 21 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
OCTUBRE OCTUBRELAPIZ LOPEZ
FACTURA5318793 2290
administracion
NOVIEMBRE 20-Nov LIDER FACTURA 23883620 GASTOS DE COLACION 13850 administracion
NOVIEMBRE 22-Nov PC FACTORY FACTURA 1168853 25971 administracion
NOVIEMBRE 22-Nov PATRICIA PEREIRA FACTURA 15655 2100 colina
NOVIEMBRE 22-Nov PATRICIA PEREIRA FACTURA 15660 11000 inversionesNOVIEMBRE 25-Nov AUTOADHESIVOS FACTURA 4500 99960 uribe
NOVIEMBRE 25-Nov CENTRO COPIADOM.G FACTURA 49114 GASTOS DE IMPRENTA 7980 JOISTEC
NOVIEMBRE 26-Nov MOVISTAR FACTURA 31727096 TELEFONIA RED FIJA 20525 maestranza
NOVIEMBRE 26-Nov MOVISTAR FACTURA 31727096 TELEFONIA RED FIJA 10263 chatarraNOVIEMBRE 26-Nov MOVISTAR FACTURA 31727096 TELEFONIA RED FIJA 10263 TRANSPORTE
NOVIEMBRE 26-NovCOPEC
FACTURA108075 10000
administracion
NOVIEMBRE 27-NovPATRICIA PEREIRA
FACTURA15672 3000
SSGG
NOVIEMBRE 29-NovPATRICIA PEREIRA
FACTURA15560
GASTOS DE IMPRENTA 14500 VIÑA
NOVIEMBRE 29-Nov
PATRICIA PEREIRAFACTURA
15560GASTOS DE IMPRENTA
1500colina
NOVIEMBRE 29-NovPATRICIA PEREIRA
FACTURA15560
GASTOS DE IMPRENTA1500
SSGG
NOVIEMBRE 29-Nov0
BOLETA0 14227
administracion
NOVIEMBRE 29-NovDANIELA PALMA
FACTURA29119 5300
administracion
DICIEMBRE 2-DecCHILEXPRESS
FACTURA2819678 CORREOS Y ENVIOS 3829 P.SALINAS
DICIEMBRE 3-Dec
METROBOLETA
0 20000administracion
Total rendido en comprobantes 275,768
FACT./GUIA/BOLE
TA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARTICULOS COMPUTACIONALES UTILES Y ARTICULOS DE
OFICINA UTILES Y ARTICULOS DE OFICINAARTICULOS
COMPUTACIONALES
COMBUSTIBLES VEHICULOS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
GASTOS DE LOCOMOCION
Devolución en efectivo 24,232
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
GUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
ARTICULO Y ASEO P.SALINAS
JOISTEC
TRANSPORTE
proyectos
chatarra
SSGG
chuquicamata OXIGENO colina
concepción
REPUESTOSel teniente
REVISION TECNICA escoria
fepasa
ANTICIPOS holding
ARRIENDO DE EQUIPO inversiones
ARRIENDO DE HERRAMIENTAS maestranza
nueva aldea
padupark
TALCA
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
COMBUSTIBLES VEHICULOS
MANTENIMIENTO IMAN
MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
ARRIENDO PROPIEDADES
ARTICULOS COMPUTACIONALES
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
PETROLEO CAMIONES
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS DE ESTAC.
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
CORREOS Y ENVIOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE COLACION
GASTOS DE LOCOMOCION
GASTOS DE IMPRENTA
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 18/12/2013 22 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
NOIEMBRE 8-NovDRIDCO CHILE
BOLETA17190 GASTOS DE GESTION 9900 administracion
DICIEMBRE 3-Dec RUTA MAULE BOLETA 0 PEAJES 13050 TALCA
DICIEMBRE 3-Dec RUTA MAULE BOLETA 0 PEAJES 13050 concemet
DICIEMBRE 4-Dec FOTOCOPIADO M.G BOLETA 114885 GASTOS DE IMPRENTA 1650 inversiones
DICIEMBRE 4-Dec LAURA CARE FACTURA 8815 GASTOS VARIOS 148500 P.SALINAS
DICIEMBRE 4-Dec IMPRENTA MMG FACTURA 571 GASTOS DE IMPRENTA 15470 administracion
DICIEMBRE 5-Dec PLAZA LAMPA BOLETA 0 PEAJES 3600 administracion
DICIEMBRE 5-Dec MUN. TIL TIL BOLETA 0 GASTOS LEGALES 21500 inversiones
DICIEMBRE 5-Dec LIDER FACTURA 23888715 ARTICULO Y ASEO 9040 administracion
DICIEMBRE 5-Dec SAN IGNACIO LTDA. FACTURA 109467 40000 administracion
DICIEMBRE 5-DecPARICIA PEREIRA
FACTURA17190
GASTOS DE IMPRENTA16500
TALCA
Total rendido en comprobantes 292,260
Devolución en efectivo 7,740
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
FACT./GUIA/BOLE
TA
COMBUSTIBLES VEHICULOS
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO
FACTURA
GUIA
BOLETA ELECTRICIDAD SIN RESPALDO
GASTOS DE GESTION
ARTICULO Y ASEO
GASTOS VARIOS
OXIGENO
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS DE ESTAC.
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
CORREOS Y ENVIOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
COMBUSTIBLES VEHICULOS
MANTENIMIENTO TERCEROS MANTENIMIENTO IMAN
MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE COLACION
GASTOS DE LOCOMOCION
GASTOS DE IMPRENTA
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
administracion
alto norte
ampliroll
SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
concemetproyectos
P.SALINAS
JOISTEC
TRANSPORTE
chuquicamata
chatarra
SSGG
chuquicamata
colina
concepción
TALCA
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
CLAUDIA ANDRADES 18/12/2013 23 300,000
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDORNº DOC
TIPO DE GASTO MONTO C.C
DICIEMBRE 5-DecLONCOMILLA
FACTURA403513 40000
proyectosDICIEMBRE 9-Dec PLAZA PEAJES BOLETA 0 PEAJES 13250 concemet
DICIEMBRE 9-Dec PLAZA PEAJES BOLETA 0 PEAJES 13250 TALCA
DICIEMBRE 11-Dec BCI BOLETA 0 SEGUROS 13500 administracion
DICIEMBRE 11-Dec MUN. STGO BOLETA 0 61890 administracion
DICIEMBRE 11-Dec CANDADOS GUIA 0 2000 concemet antof
DICIEMBRE 11-Dec CYBO BOLETA 0 GASTOS DE COLACION 3200 concemet antof
DICIEMBRE 12-Dec PATRICIA PEREIRA FACTURA 15749 GASTOS DE IMPRENTA 6000 TALCA
DICIEMBRE 12-Dec TAXIOFICIAL BOLETA 0 21000 concemet antof
DICIEMBRE 12-Dec RENDIC BOLETA 83037 5698 concemet antof
DICIEMBRE 13-Dec LIDER FACTURA 23886163 GASTOS DE COLACION 26825 administracion
DICIEMBRE 13-Dec CUPONATIC BOLETA 0 ARTICULO Y ASEO 5990 P.SALINAS
DICIEMBRE 13-DecILOP S.A
FACTURA5221131 2780
administracion
DICIEMBRE 15-DecKUPAL
BOLETA8604 5002
concemet
DICIEMBRE 15-DecKUPAL
BOLETA8604 5002
TALCA
DICIEMBRE 16-DecPATRICIA PEREIRA
FACTURA15758
GASTOS DE IMPRENTA6000
SSGG
DICIEMBRE 16-DecPATRICIA PEREIRA
FACTURA15758
GASTOS DE IMPRENTA6000
TALCA
DICIEMBRE 16-DecPUNTO GRAFICO
FACTURA4538
GASTOS DE IMPRENTA9520
TALCADICIEMBRE 16-Dec CHILEXPRESS FACTURA 2868223 CORREOS Y ENVIOS 2468 P.SALINAS
DICIEMBRE 16-DecGOLDEN REAL
BOLETA274604 2770
administracion
DICIEMBRE 17-DecMETRO STGO
BOLETA0 21640
administracionDICIEMBRE 17-Dec COMPUTER FACTORY FACTURA 1173124 GASTOS VARIOS 19990 chatarra rungue
Total rendido en comprobantes 293,775
Devolución en efectivo 6,225
Reembolso 0
Firma:
Aclaración
CI:
Fecha:
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
FACT./GUIA/BOLE
TA
COMBUSTIBLES VEHICULOS
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN ARTICULOS DE FE
RRETERIA
GASTOS DE LOCOMOCION
COMBUSTIBLES VEHICULOS
UTILES Y ART DE OFICINA
COMBUSTIBLES VEHICULOS
COMBUSTIBLES VEHICULOS
UTILES Y ART DE OFICINA
GASTOS DE LOCOMOCION
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO
FACTURA
GUIA
BOLETA ELECTRICIDAD SIN RESPALDO
GASTOS DE GESTION
ARTICULO Y ASEO
GASTOS VARIOS
OXIGENO
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
PEAJES
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARRIENDO VEHICULOS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
GASTOS POR VIATICOS
COMBUSTIBLES VEHICULOS
MANTENIMIENTO TERCEROS
MANTENIMIENTO IMAN
MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN RAMPLAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS DE ESTAC.
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
CORREOS Y ENVIOS
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE COLACION
GASTOS DE LOCOMOCION
GASTOS DE IMPRENTA
UTILES Y ART DE OFICINA
DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
administracion
alto norte
ampliroll
SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
bodega
concemetproyectos
P.SALINAS
JOISTEC
TRANSPORTE
escoria rungue
chuquicamata
concemet antof
chatarra
SSGG
chuquicamata
colina
concepción
chatarra rungue
TALCA
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
RESPONSABLE
Carmen Costancio
MES GASTO FECHA DOC PROVEEDOR FACT./GUIA/BOLETA Nº DOC
Diciembre 20-Dec BOLETA101600
Total rendido en comprobantes
Devolución en efectivo
Reembolso
Firma:Aclaración
CI:
MANEESH INDRU VASWANI
Fecha:
PLANILLA RENDICION DE GASTOS
FECHA Nº RENDICION MONTO ASIGNADO
20-12 23 0
TIPO DE GASTO MONTO C.C
1000administracion
1,000
0
1,000
UTILES Y ART DE OFICINA
Firma y aclaraciòn Director Departamento / Responsable Proyecto
TIPOS DE GASTOS DOCUMENTO CENTRO DE COSTO
FACTURA administracion
ARRIENDO VEHICULOSGUIA alto norte
BOLETA ampliroll ELECTRICIDAD SIN RESPALDO antofagasta
Arriendo y Mant. Maq.
GASTOS POR VIATICOS bodega
GASTOS DE GESTIONconcemetproyectos
ARTICULO Y ASEO P.SALINAS
JOISTEC
TRANSPORTE
escoria rungue
chuquicamata
concemet antof
MANTENIMIENTO IMAN chatarraGASTOS VARIOS SSGG
chuquicamata OXIGENO colina
concepciónchatarra rungue
TALCA
MANTENCIÓN RAMPLAS
MULTAS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASE DIARIO
ARRIENDO MAQUINARIAS
ARTICULOS DE FE RRETERIA
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
COMBUSTIBLES VEHICULOS
MANTENIMIENTO TERCEROS
MANTENIMIENTO TERCEROS
PETROLEO MAQUINARIAS
MANTENCIÓN M AQUINARIAS
MANTENCIÓN VEHICULOS
MANTENIMIENTO GARRAS
PEAJES
PETROLEO CAMIONES
PETROLEO MAQUINARIA
ROPA Y ARTICULOS DE SEGURIDADSEGUROS
TAG
TELEFONIA MOVIL
TELEFONIA RED FIJA
TV CABLE
GASTOS DE COLACION
GASTOS DE ESTAC.
GASTOS LEGALES
GASTOS NOTARIALES
GASTOS DE IMPRENTA
CORREOS Y ENVIOS
UTILES Y ART DE OFICINA
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
PATENTES Y CONTRIBUCIONES
PERM ISOS DE CIRCULACIÓN
VULCANIZACION NEUMATICOS
GASTOS DE LOCOMOCION
