Formato de Caja Chica
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REPORTE DE CAJA CHICA No. 01 OBRA: TERMINAL PESQUERO ARTESANAL - BAHIA BLANCA RESPONSABLE Arturo Tejada Rios (Adm. De Obra ) Fecha: 28 de SETIEMBRE 2013 A) INGRESOS FECHA Fact/Boleta PROVEEDOR DESCRIPCION 9/18/2013 M&V SRL SALDO DE RENDICION No. 08 9/25/2013 No. Oper. 9604 M&V SRL DEPOSITO A CTA.BCP DE ARTURO TEJADA TOTAL INGRESOS B) EGRESOS FECHA Fact/Boleta PROVEEDOR/ USUARIO DESCRIPCION 25-Sep F. 009185 INV. ESPINOZA PETROLEO 22-Sep F. 008734 LUCRECIA MANGUERA DE 3/4 PRESION (P/ MIXER DE 3 M3) 22-Sep F. 00355 TRIPLE K BATERIA DE 12 V. 26-Sep TK. 74 MAESTRO PERU S.A. TUBOS DE 3/4 AGUA, 3/4 LUZ ,CURVAS DE 3/4 25-Sep TK 100 MAESTRO PERU S.A. TAPONES ,CODOS, AGUA 27-Sep REC. S/n KLEVER CESPEDES BLAS X 4 CUERPOS DE ANDAMIO A S/. 5 X 10 DIAS 27-Sep TRANSPORTE PALMA ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 16 AL 20 DE SET. (ADJUNTO VALES) 27-Sep C Y C SRL GASTOS DE MOVILIDAD (DE ADJUNTA HOJA RESUMEN) GASTOS BANCARIOS 25-Sep No. Oper. 9604 BANCO DE CREDITO IMPUESTO ITF * EGRESOS SALDO A RENDIR NOTA: 1) SE REQUIERE DE REPOSICION DE CAJA DE MANERA URGENTE ( S/. 3000) 2) ADEMAS TENGO POR CANCELAR EN VALES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA LA SUMA DE S/. 950.00. EVITEMOS ELCO 3)TENGO REQUERIMIENTO DE TECNOPOR, ESCOBILLAS DE COPA, ESTENSION DE CABLE VULC. NO. 12, ROLLO DE TELA PA CERCO PERIMETRICO Y DEMAS PEDIDOS URGENTES DE MATERIAL SANITARIO Y ELECTRICO QUE SOLICITAN PARA EL MISM 4) A PARTIR DE LA FECHA TODAS LAS COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO SE LE DESCONTA DE LO QUE VALORICE EL CONTRATISTA GASFITERO. SEGÚN COORDINACION CON EL ING. GUERRA. EN ESTA RENDICION TENEMOS 2 FACT. X 280.40 ( SOMBREADOS ) __________________________ _______________________ V.B. ADMINISTRACION V.B. CONTABILIDAD m&v S.R.L.
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Hoja2
Rendicionm&v S.R.L.REPORTE DE CAJA CHICA No. 01
OBRA:TERMINAL PESQUERO ARTESANAL - BAHIA BLANCARESPONSABLEArturo Tejada Rios (Adm. De Obra )Fecha:28 de SETIEMBRE 2013Cheque NA)INGRESOSFECHAFact/BoletaPROVEEDORDESCRIPCIONSUB TOTALTOTAL S/.9/18/13M&V SRLSALDO DE RENDICION No. 08204.899/25/13No. Oper. 9604M&V SRLDEPOSITO A CTA.BCP DE ARTURO TEJADA2,000.00
TOTAL INGRESOS S/.2,204.89
B)EGRESOSFECHAFact/BoletaPROVEEDOR/ USUARIODESCRIPCIONSUB TOTALTOTAL S/.25-SepF. 009185INV. ESPINOZAPETROLEO 300.0022-SepF. 008734LUCRECIAMANGUERA DE 3/4 PRESION (P/ MIXER DE 3 M3)80.0022-SepF. 00355TRIPLE KBATERIA DE 12 V. 250.0026-SepTK. 74MAESTRO PERU S.A.TUBOS DE 3/4 AGUA, 3/4 LUZ ,CURVAS DE 3/4201.4025-SepTK 100MAESTRO PERU S.A.TAPONES ,CODOS, AGUA79.0027-SepREC. S/nKLEVER CESPEDES BLASX 4 CUERPOS DE ANDAMIO A S/. 5 X 10 DIAS200.0027-SepTRANSPORTE PALMAABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 16 AL 20 DE SET. (ADJUNTO VALES)900.0027-SepC Y C SRLGASTOS DE MOVILIDAD (DE ADJUNTA HOJA RESUMEN)106.00
GASTOS BANCARIOS 25-SepNo. Oper. 9604BANCO DE CREDITOIMPUESTO ITF0.15
*TOTAL EGRESOS S/. 2,116.55 SALDO A RENDIR S/.88.34
NOTA:1) SE REQUIERE DE REPOSICION DE CAJA DE MANERA URGENTE ( S/. 3000)2) ADEMAS TENGO POR CANCELAR EN VALES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA LA SUMA DE S/. 950.00. EVITEMOS ELCORTE3)TENGO REQUERIMIENTO DE TECNOPOR, ESCOBILLAS DE COPA, ESTENSION DE CABLE VULC. NO. 12, ROLLO DE TELA PARA CERCO PERIMETRICO Y DEMAS PEDIDOS URGENTES DE MATERIAL SANITARIO Y ELECTRICO QUE SOLICITAN PARA EL MISMO DIA4)A PARTIR DE LA FECHA TODAS LAS COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO SE LE DESCONTARADE LO QUE VALORICE EL CONTRATISTA GASFITERO. SEGN COORDINACION CON EL ING.GUERRA.EN ESTA RENDICION TENEMOS 2 FACT. X 280.40 ( SOMBREADOS )
_________________________________________________ V.B. ADMINISTRACION V.B. CONTABILIDAD
