Formato Bancarizacion Libro Compras y Ventas Auxiliar
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LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCI MES AÑO LADO TRANSACCION LADO DOCUMENTO DE PAGO A BANCARIZAR NIT proveedor 2 6/8/2012 5 0 International INC y C 53402 180,000 4 2400103952 69,600.00 69,600.00 1016253021 69,600.00 ESTE DATO PIDE EL DA VINCI CONVERSION A TXT Copiar lo seleccionado con rojo en un nuevo libro excel y guardar como archivo csv luego cambiar la extensión csv a txt para subirlo al Módulo Da Vinci OTRAS OBSERVACIONES En caso de tener anticipos por ventas, o pagos anteriores, respetar la fecha de pago para bancarizar. En caso de tener varias facturas por una sola transacción, se bancariza el monto de la transacción. En lo posible hacer o solicitar una factura por cada transacción. modalidad transacci on fecha fact, dui, doc tipo transacci on Razon Social Proveedor Nro fact/dui /doc Monto factura/dui/m onto doc Nro autoriz fact/dui /doc Nro cta cte asociado al doc de pago Monto en Documentos de pago Monto acumulado2 NIT entidad financiera2 1 es contado 2 es a credito fecha del doc con el que se reañizo la trans igua mayo r 50 mil 1 compra con fact. 2 DUI 3 servicios desde exterior 4 retenciones 5 otros egresos Consignar el N° de autorización de la factura, el N° 3 para DUI ó el N° 4 para otros tipos de transacción. colocar 0 entdidad e Sobre l crédito mismo p visto e ventas El monto de pago no necesariamente coincide con la factura, por tipos de cambio etc u otros. Se colocan ambos datos aunque no coincidan, siempre y cuando tengan correspondencia. En este caso es, casualmente, el mismo monto.
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LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCIMES AÑO
LADO TRANSACCION LADO DOCUMENTO DE PAGO A BANCARIZAR
NIT proveedor Razon Social Proveedor2 6/8/2012 5 0 International INC y CO 53402 180,000 4 2400103952 69,600.00 69,600.00 1016253021 2824796 1
69,600.00 ESTE DATO PIDE EL DA VINCI
CONVERSION A TXTCopiar lo seleccionado con rojo en un nuevo libro excel y guardar como archivo csv luego cambiar la extensión csv a txt para subirlo al Módulo Da Vinci
OTRAS OBSERVACIONESEn caso de tener anticipos por ventas, o pagos anteriores, respetar la fecha de pago para bancarizar. En caso de tener varias facturas por una sola transacción, se bancariza el monto de la transacción. En lo posible hacer o solicitar una factura por cada transacción.
modalidad transaccion
fecha fact, dui, doc
tipo transaccion
Nro fact/dui/doc
Monto factura/dui/monto doc
Nro autoriz fact/dui/doc
Nro cta cte asociado al doc de pago
Monto en Documentos de pago
Monto acumulado2
NIT entidad financiera2
Nro doc de pago
Tipo doc de pago
1 es contado2 es a credito
fecha del doc con el que se reañizo la trans igua mayo r 50 mil
1 compra con fact. 2 DUI3 servicios desde exterior4 retenciones5 otros egresos
Consignar el N° de autorización de la factura, el N° 3 para DUI ó el N° 4 para otros tipos de transacción.
colocar 0 en caso de entdidad exterior
1 cheque de cualquier natiurleza2 orden de transferencia3 Ordenes de transferenci electronica de fondos4 transferencia de fondos5 tarjeta de credito6 trajeta de credito7 tarjeta prepagada8 deposito en cuenta9 cartas de credito10 otros
Sobre las compras a crédito se sigue con el mismo procedimiento visto en el libro de ventas
El monto de pago no necesariamente coincide con la factura, por tipos de cambio etc u otros. Se colocan ambos datos aunque no coincidan, siempre y cuando tengan correspondencia. En este caso es, casualmente, el mismo monto.
B10
1 es contado 2 es a credito
C10
fecha del doc con el que se reañizo la trans igua mayo r 50 mil
D10
1 compra con fact. 2 DUI 3 servicios desde exterior 4 retenciones 5 otros egresos
I10
Consignar el N° de autorización de la factura, el N° 3 para DUI ó el N° 4 para otros tipos de transacción.
M10
colocar 0 en caso de entdidad exterior
O10
1 cheque de cualquier natiurleza 2 orden de transferencia 3 Ordenes de transferenci electronica de fondos 4 transferencia de fondos 5 tarjeta de credito 6 trajeta de credito 7 tarjeta prepagada 8 deposito en cuenta 9 cartas de credito 10 otros
H11
El monto de pago no necesariamente coincide con la factura, por tipos de cambio etc u otros. Se colocan ambos datos aunque no coincidan, siempre y cuando tengan correspondencia. En este caso es, casualmente, el mismo monto.
L12
Sobre las compras a crédito se sigue con el mismo procedimiento visto en el libro de ventas
6/8/2012
fecha del doc de pago
1 cheque de cualquier natiurleza2 orden de transferencia3 Ordenes de transferenci electronica de fondos4 transferencia de fondos5 tarjeta de credito6 trajeta de credito7 tarjeta prepagada8 deposito en cuenta9 cartas de credito10 otros
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIÓN, MÓDULO DA VINCIMES AÑO
1 15/02/2012 1 402 50000 2001063524782 16/03/2012 1 403 60000 2001063524782 16/03/2012 1 403 60000 200106352478
CONVERSION A TXTCopiar lo seleccionado con rojo en un nuevo libro excel y guardar como archivo csv luego cambiar la extensión csv a txt para subirlo al Módulo Da Vinci
modalidad de transaccion
fecha fact, due, doc
tipo de transaccion
Nro de fact, nro due, nro doc
monto facturado, monto documento
Nro autoriz factura
1 contado2 credito
fecha del doc con el que se realizo la transaccionpor = o > a 50000
1 ventas2 exportaciones3 otros
B12
1 contado 2 credito
C12
fecha del doc con el que se realizo la transaccionpor = o > a 50000
D12
1 ventas 2 exportaciones 3 otros
LADO TRANSACCIÓN LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO (LO QUE SE BANCARIZA Y SE TOMA EN CUENTA EN CADA PERIODO)
NIT/CI cliente4804012019 Jaime Cuevas 10023788459 50000 500000 1002623023 91982631578320990 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 2398981578320990 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239899
110000ESTE DATO PIDE EL DA VINCI
Razon social cliente
No de cuent del documento de pago
Monto pagado en documento de pago
monto acumulado
NIT Entidad financiera
Nro doc de pago
monto consignado en el doc de pgo
monto acum de pago realizado respecto al total de la fact o documento emitido en la transaccion y los pagos realizados a los mismos
para este ejemplo corresponden 2 pagos de una venta y en el mismo periodo.
En caso de que el segundo pago se hiciera en abril, por ej., colocar la fila del segundo pago en el auxiliar de abril, donde cambiará la fecha de pago)
K12
monto consignado en el doc de pgo
L12
monto acum de pago realizado respecto al total de la fact o documento emitido en la transaccion y los pagos realizados a los mismos
L14
para este ejemplo corresponden 2 pagos de una venta y en el mismo periodo. En caso de que el segundo pago se hiciera en abril, por ej., colocar la fila del segundo pago en el auxiliar de abril, donde cambiará la fecha de pago)
LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO (LO QUE SE BANCARIZA Y SE TOMA EN CUENTA EN CADA PERIODO)
1 5/3/2012 OBS. Ela factura es del 15 de feb, pero el pago es en marzo. Se bancariza en marzo. 3 15/03/2012 OBS. Es un pago parcial. Se lo bancariza porque la transacción,3 16/03/2012 unidad de medida fue mayor a 50 mil bs. Se repite el lado derecho.
tipo de doc de pago
fecha del doc de pago
monto acum de pago realizado respecto al total de la fact o documento emitido en la transaccion y los pagos realizados a los mismos
1 cheque de cualquier naturaleza2 orden de transferencia3 ordenes de transf electronica d fondos4 transferencia de fondos5 tarjeta de debito6 tarjeta de credito7 tarjeta prepagada8 deposito en cuentas9 cartas de credito10 otros
O12
1 cheque de cualquier naturaleza 2 orden de transferencia 3 ordenes de transf electronica d fondos 4 transferencia de fondos 5 tarjeta de debito 6 tarjeta de credito 7 tarjeta prepagada 8 deposito en cuentas 9 cartas de credito 10 otros
OBS. Ela factura es del 15 de feb, pero el pago es en marzo. Se bancariza en marzo.
