FONDO TIPO BANCO CUENTA MONTO -...

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AL TAMIRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes Las cuentas que se manejan a corto plazo son las siguientes:

FONDO TIPO BANCO CUENTA MONTO FEDERAL SUBSIDIO BANAMEX 323 $8,568,958.96

FEDERAL PROMEP BANAMEX 600 $1,008,116.71

FEDERAL SEP BANAMEX 7030 $217,165.00

FEDERAL FAM BANAMEX 7022 $31,419.19

FEDERAL FAC 2012 BANAMEX 28213 $0.00

FEDERAL FAC 2013 BANAMEX 697 $503.81

FEDERAL FAC 2010 SANTANDER 278492-0 $ 0.00

FEDERAL FAC 2011 BANREGIO 344-001-4 $1,745.00

FEDERAL PROMEP (REC.

BANAMEX 557221 $252,948.20 MAESTRIA)

FEDERAL PROXXOES BANAMEX 553532 $0.00

FEDERAL PROXXOES 2015 BANAMEX 16777 $10,000.07

FEDERAL PROFOCIE 2015 BANAMEX 88665 $608,970.00

ESTATAL SUBSIDIO BANAMEX 625 $3,833,949.48

ESTATAL COMPENSACIÓN SANTANDER 981345 $11,513.04

ESTATAL IMPTOS.

BANAMEX 94300 $35,661.00 COMPENSACIÓN

PROPIOS DERECHOS BANAMEX 501 $2,519,697 .00

PROPIOS CIE BANAMEX 7014 $34,730.45

PROPIOS SERV. ACTINVER LLOYD 78425 $6.15 TECNOLÓGICOS

PROPIOS SERV.

SANTANDER 353021-5 $3,134,544.07 TECNOLÓGICOS

TOTAL $20,269,928.13

Contable/ 1

FONDO TIPO BANCO

FEDERAL FAC 2013 BANAMEX

(INVERSIÓN)

FEDERAL FAC 2011

BANREGIO (INVERSIÓN)

FEDERAL PROXXOES 2015 BANAMEX

(INVERSIÓN)

FEDERAL PROXXOES BANAMEX

(INVERSIÓN)

TOTAL

CUENTA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS : 2015

CUENTA MONTO

768778 $2,088, 797 .00

344-001-4 $60,327.00

940564 $5,398,871.00

940564 $0.00

$7,547,995.00

D erechos a recibir Ef ect1vo y E . 1 quiva entes v Bienes o Servicios a Recibir FECHA

CUENTA INICIAL NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE

FORMA DE FECHA DE DEL RECUPERACIÓN VENCIMIENTO

CR~Drro

GASTOS POR COMPROBAR $143,326

1123-001-008 N/D - EUGENIO ZAMORA PATLÁN $33,453 REINTEGRO 31/12/2015

1123-001-009 N/D -JUAN CARLOS SALDIVAR SANTANA $1,932 REINTEGRO 31112/2015

1123-001-011 N/D - MARCO ANTONIO LAMOGLIA JUÁREZ $2,000 COMPROBACIÓN 31/12/2015

1123-001-014 N/D - ROCÍO DEL ALBA MENDOZA CASTILLO $2,000 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-017 N/D -JOSE LUIS OCAMPO CASADOS $179 REINTEGRO 3111212015

1123-001-024 N/D -VÍCTOR MANUEL RiOS RUBIO $4,943 REINTEGRO 31/1212015

1123-001-025 N/D -EDGAR DE LA CUESTA SOLIS $6,188 COMPROBACIÓN 3111212015

1123-001-027 N/D -GABRIEL HERNÁN TOVAR DE LA FUENTE $27,891 COMPROBACIÓN 31112/2015

1123-001-036 N/D -RODOLFO PEÑA MALDONADO $1,000 COMPROBACIÓN 31112/2015

1123-001-042 N/D - DANIEL OMAR ARIAS TORRERO $94 REINTEGRO 31112/2015

1123-001-043 N/D - MACARIO LÓPEZ MEZA $1,492 REINTEGRO 31/1212015

1123-001-044 N/D -MARYSELVA LÓPEZ MENDEZ $85 REINTEGRO 31/1212015

1123-001-048 N/D - CLAUDIA GONlALEZ SÁNCHEZ $4,510 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-049 N/D -KORINA DOMÍNGUEZ PtREZ $5,000 REINTEGRO 31/1212015

1123-001-051 N/D -EDGAR ALBERTO GONZÁLEZ MORALES $1,333 REINTEGRO 31/1212015

1123-001-059 N/D -JUAN MANUEL LOZANO LOZANO $98 REINTEGRO 31112/2015

Contable/ 2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA

1123-001-065 NJI) -RICARDO VÁZQUEZ RANGEL $872 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-067 N/O -JOAQUÍN HERNÁNDEZ RAMOS $32,836 REINTEGRO 3111212015

1123-001-069 NJI) -ALEJANDRO HARO MUÑOZ $2,000 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-076 N/O - ROBERTO GALINDO DEL VALLE $477 REINTEGRO 31/1212015

1123-001-080 N/O -LUIS GUILLERMO FERNÁNDEZ GARCÍA $1,621 REINTEGRO 31/1212015

1123-001-091 N/D -ABRAHAM VEYRO MENDOZA $2,000 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-121 N/D - VÍCTOR HUGO RUIZ FLORES $4,000 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-140 NJI) -EMANUEL ARELLANO REY NA $90 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-146 NJI) - SUSANA CELESTE CARRILLO ROSAUNO $2,000 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-147 NJI) -JOSÉ ABEL ESTRADA CHÁVEZ $3,000 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-161 NJI) -HEIDI KARINA POSADA LUGO $231 COMPROBACIÓN 31/1212015

1123-001-164 NJI) -DULCE ROSARIO MARCIAL MARTÍNEZ $2,000 COMPROBACIÓN 31/1212015

DEUDORES VARIOS $3,009,099

1123-002-001 N/D - SECRETARIA DE FINANZAS DEUDA ESTADO $2,933,451 REINTEGRO 3111212015

DESCUENTO 1123-002-002 NJI) - SANDRA VAli.EJO DOMÍNGUEZ NEXTEL $176 REINTEGRO 31/1212015

DESCUENTO 1123-002-003 N/O -JUAN H. ALMAZÁN COVARRUBIAS NEXTEL $419 REINTEGRO 3111212015

DESCUENTO 1123-002-005 NJI) - EDGAR DE LA CUESTA SOUS NEXTEL $561 REINTEGRO 31/1212015

PAGO EN 1123-002-006 N/D - OPERADORA DE HOTELES MO S.A. DE C.V. DEMASÍA $1,855 AJUSTE 31/1212015

VIÁTICOS SIN 1123-002-007 N/D - RAÚL LESSO ARROYO COMPROBAR $3,437 REINTEGRO 3111212015

DESCUENTO 1123-002-008 N/D - GABRIEL HERNÁN TOVAR DE LA FUENTE NEXTEL $14,082 REINTEGRO 31/1212015

DESCUENTO 1123-002-009 N/D - VARA SUSANA RUIZ BANDA NEXTEL $429 REINTEGRO 3111212015

DESCUENTO 1123-002-010 N/O - ARMANDO VALDEZ CANTÚ PENDIENTE $6,781 REINTEGRO 31/1212015

1123-002-011 N/D - RAFAEL PINEDA ESPINOZA CONCESIÓN $2,591 REINTEGRO 3111212015

PAGO DELO 1123-002-028 NJI) -SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO INDEBIDO $25,964 ACREDIT AMIENTO 3111212015

- SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL CENTRO NORTE PENDIENTE 1123-002-031 N/D S.A.D FACTURA $4,640 COMPROBACIÓN 3111212015

-PABLO GONZÁLEZ LARA {ESTANCIAS CORTAS EN EL COMPROBACIÓN 1123-002-032 N/D EXTRANJERO) DE VIÁTICOS $4,715 COMPROBACIÓN 31/1212015

FACTURA 1123-002-035 N/D - CONSEJO TAMAULIPECO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PENDIENTE $10,000 COMPROBACIÓN 3111212015

Contable / 3

CUENTA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS :2015 ...... -...... ~ ..-.. .....

1123-003-001 N/D SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ACREDITAR $641,440

1-1-2-9-0()()..000-00-00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente $1,343,121

IMPTOPOR 1129--001--001 N/O IMPUESTOS POR RECUPERAR ACREDITAR $276,629

IMPTOPOR 1129-001--002 N/D IVAAFAVOR ACREDITAR $1,043,222

IMPTOPOR 1129-001--003 N/D l.S.R. RETENIDO BANCARIO ACREDITAR $23,270

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios). No aplica. Inversiones Financieras. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ACREDITAMIENTO

ACREDITAMIENTO

ACREDITAMIENTO

ACREDIT AMIENTO

El método de depreciación que se esta utilizando es el que esta estipulado en el CONAC.

Concept o % de depreciación anual

Vivienda 2

Ed ificación no habitacionales 3.3

Infraestruct ura 4

Otros bienes muebles 5

Muebles de oficina y estantería 10

Muebles, excepto de oficina y estantería 10

Eq de computo y tecnología de la información 33.3

otro ,mob y eq de admón. 10

Eq y aparatos audiovisuales 33.3

Aparatos deportivos 20

Cámaras fotográficas y de v ideo 33.3

Otros Mobiliario y Eq educacional y Recreat ivo 20

Eq médico y de laboratorio 20

Instrumento médico y de laboratorio 20

Automóviles y equipo terrestre 20

Otro equipo de t ransporte 20

Maquinaria y equipo industrial 10

Maquinaria y eq. De construcción 10

Sistema de aire acondicionado, calefacción 10

Contable / 4

3111212015

31/1212015

31/1212015

31/1212015

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.9

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.9

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2


Eq. De comunicación y telecomunicación 10

Eq. De generación eléctrica, aparatos y acc eléctricos 10

Herramientas y máquinas y herramientas 10

Otros equipos 10

NOTA. Al cierre del ejercicio se esta trabajando en la conciliación del inventario contable y físico, por lo que a la fecha se esta

identificando el numero de inventario ya que en contabilidad no se tenia identificado.

Saldo Inicial (SI) Cargos del

Abonos del Periodo Saldo Final (SF) Flujo del Periodo (SI-

Cuenta Contable Periodo SF) 1

2 3 4 (1+2-3) (1-4)

ACTIVO 140,046,344 291,591,727 285,204,349 146,422,262 - 13,122,892

ACTIVO CIRCULANTE

25,950,835 280,068,570 273,057,533 32,954,911 - 7,004,076

Efectivo v Equivalentes 20,794,644 137,217,258 137,741,973 20,269,929 524,715

Efectivo - -1 10,000 9,999 - 1

Bancos(resorería 20,794,645 137,207,258 137,731,974 20,269,929 524,716

Bancos/Dependencias y Otros - - -

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) - - -

Fondos con Afectación Específica - - -

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - -Otros Efectivos y Equivalentes

- - -

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 5,156,190 141,836,006 134,307,215 12,684,982 - 7,528,792

Inve rsiones Financieras de Corto Plazo 2,934,396 50,315,233 45,701,633 7,547,995 - 4,613,599

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - 86,824,795 86,824,795 - -

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 881,008 4,689,482 1,776,625 3,793,865 - 2,912,857

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 1,340,786 6,496 4,161 1,343,122 - 2,335

Derechos a Recibir Bienes o Servicios - 1,015,305 1,008,345 - -

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - 1,015,305 1,015,305 - -Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto - - - -

Contable/ 5

01~~~

1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

1.1.5 Almacenes

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos Circulantes

Estimaciones para Cuentas Incobrables 1.1.6.1 por Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes

1.1.9 Otros Activos Circulantes

1.1.9.1 Valores en Garantía

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo

1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

1.2.3.1 Terrenos

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales

1.2.3.4 Infraestructura

1.2.3.S Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y 1.2.4.2

Recreativo

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

1.2.4.4 Equipo de Transporte

-

-

-

- - -

-

- - -

-

- - -

-

114,095,509 11,523,158

- 5,164,702

-

- 5,164,702

-

117,321,009 - -

30,452,757

86,868,252 - -

-

-

-

-

52,659,756 6,358,456

8,140,709 2,018,931

40,721,237 3,526,722 -

5,800 5,040 -

515,970 286,539 -

Contable/ 6

CUENTA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

12,146,816 113,467,351 -

5,149,792 14,909 -- -

5,149,792 14,909 -

- -

117,321,009 -

30,452,757 -

86,868,252 -

- -

- -

- -

- -

149,640 58,868,572 -

149,640 10,010,001 -

44,247,959 -

10,840 -

802,509 -

12015

6,118,816

14,909

6, 118,816

1,869,291

3,526,722

5,040

286,539

1.2.4.6

1.2.4.8

1.2.5

1.2.5.1

1.2.5.4

1.2.5.9

1.2.6

1.2.6.1

1.2.6.2

1.2.6.3

1.2.6.5

1.2.7

1.2.7.2

1.2.7.3

1.2.7.9

1.2.8

1.2.9

1.2.9.2

1.2.9.3


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos -

Activos Intangibles -

Software -

Licencias -

Otros Activos Intangibles -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -

Depreciación Acum ulada de Bienes Inmuebles -

Depreciación Acumulada de Infraestructura -

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -

Amortización Acumulada de Activos Intangibles -

Activos Diferidos

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero -

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo -

Otros Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes -

Otros Activos no Circulantes -

Bienes en Arrendamiento Financiero -

Bienes en Comodato -

Estimaciones y Deterioros. NA Otros Activos. NA

3,276,040 431,223 -

- -

90,000

56,013,933 - 6,847,384

21,213,909 - 2,866,652

34,800,024 - 3,980,732

4,500

128,677 - -

128,677

- -

- -

Contable 17

3,707,263 - 431,223

- -

- -

90,000 - 90,000

- -

- -

- 62,865,817 -

- 24,080,561 2,866,652

- -

- 38,780,755 3,980,732

- 4,500 4,500

128,677 -

- -

- -

128,677 -

- -

- -

- -

- -

CUENTA PÚBLICA

¡ 2015 ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS

Pasivo

NÚM. FACT\JRA O FEOiA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAi. Dfl. PROVEEDOR O PRESTADOR DE FEOiADE REaBO SERVIOOS

CONCEPTO AUTORIZO IMPORTE VENCMIENTO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo s 361,301

-·CARLOS ERNESTO AGUTL A R A LV ARADO RECIBOS Y FORMAS NO VALORADAS RECTORIA F.4 3().may·14 s 36,134 31/12/2015

-COMERCI ALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE BIENES Y PAPELERÍA

F. T7065 2&-nov-15 SERV RECTORIA s 135,887 3111212015

- COM ISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGÍA EL(CTRICA RECTORÍA s F.14154949 31-dlc-15 117,716 31/1212015

F.22347 31-dic-15 - COMAPA ALTA MIRA PAGO DE AGUA POTABLE RECTORÍA s 223 31112/2015

F.003-004 9-dic-15 -MARÍA DEL MAR DRAGO RJVERA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN RECTORÍA s 11,948 3111212015

F.541 JO-dic.14 - INGENIER.ÍA Y PLÁSTICOS ECOLOOICOS S.A. DE C.V. PAPELERÍA RECTORÍA s 4,872 31/12/2015

-VIOLETA REYNA PÉREZ MTTO Y CONSERVACIÓN M ENOR DE RECTORÍA

F.149 2-dic-15 EDIFICIO s 31,320 31112/2015

- SOl..GRAX S.A. DE C.V. MTTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE

RECTORÍA F.1916 17-dic-15 EDIFICIO s 23,200 31/12/2015

Retenciones y Contribuciones por Pagar a $2,373,358

N/A 31-09-15 l .S.P.T. ISR DETRABAJADORES N/A s 1,381,793 31/1212015

N/A 31-09-15 RETENCIÓN DE l.S.R. ISR RETENIDO N/A s 120,809 31/1212015

N/A 31-09-lS RffiNCIÓN DE IVA IVA RETENIDO N/A s 2,239 3111212015

N/A 31-dic-12 IVA POR PAGAR IVA POR PAGAR N/A s 177,013 3111212015

N/A 31-dic-13 IVA por trasladar IVA POR TRASLADAR N/A s 8,784 3111212015

N/A 30-dic- 12 IVAACARGO IVA POR PAGAR N/A s S25,356 3111212015

N/A 31-09-15 2% SOBRE NOMINA IMPUESTOS ESTATALES N/A s 1S7,36S 31/1212015

1.S.R. POR ASIMILADOS ISR DE TRABAJADORES IVA POR

N/A 30-jun-15 PAGAR -$ o 31/12/2015

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo s 86,535

N/A 31-dic-lS CUOTAS IPSSET CUOTAS N/A s 4,704 31/12/2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA PROVISIÓN DE BONO DE

N/A N/A 31-dic-lS PRODUCTIVIDAD s 10,435 3111212015

N/A 10-oct-13 DUPONT S.A. DE C.V. PAGO EN DEMASÍA N/A s 9,600 31/12/2015

N/A 31-dic-13 PEMEX EXPlORACIÓN Y PRODUCCIÓN PAGO EN DEMASÍA N/A s 53,696 3111 212015

N/A 31-dic-15 BECAS BECAS PENDIENTES N/A s 8,100 31/1212015

s 1,349,772

N/A Sueldos base al personal permanente PROVISIÓN RECTORÍA s 13,764 31/1212015

Primas de vacaciones, domintcal y gratificación de PROVISIÓN RECTORÍA N/A s 7,502 31/1212015

N/A Otras prestaciones sociales y económicas PROVISIÓN RECTORÍA s 172 31/12/2015

N/A Prestaciones contractua les PROVISIÓN RECTORÍA s 1,328,333 31/12/2015

TOTAL s 4,170,965

Contable/ 8


11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

4 4.1

4.1.7

4.2

4.2.2

4.3 4.3.1

Ingresos de Gestión

2015 Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS - -Ingresos de la Gestión: - -

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Son ingresos que recibimos por servicios

166,034 tecnológicos.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos por Subsidio Federal y Estatal para gasto corriente y proyectos como FAC,PROMEP,PROXXOES

86,658,761 etc.

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros 147,947 Ingresos por comisiones bancarias

Total de Ingresos y Otros Beneficios 86,972,742

Gastos y Otras Pérdidas: 5-1-1-1 Sueldo base al personal permanente. Esta cuenta es utilizada para el pago de sueldo del personal

Administrativo y Académico.

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

De las modificaciones al patrimonio $78,092 corresponde a cancelación de gastos por prov1s1on de facturas, y $3,480 por cancelación de factura de proveedor de 2013 y se re factura en 2015.

Las modificaciones en patrimonio contribuido por $293,845.74 corresponden a las depreciaciones del patrimonio adquirido.

En lo que respecta a movimientos del patrimonio donado por la depreciación y adquisición de terreno es de $2, 896,969.97

Se descargo del saldo de 3-2-0 patrimonio generado $6, 019,910.94 que corresponden a 3-1-0 patrimonio contribuido, saldo que queda del ejercicio 2011 donde se registraba el asiento doble del activo.

Contable/ 9

CUENTA PÚBLICA

¡2015 ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS

IV) N OTAS AL E STADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

2015 2014

Efect ivo en Bancos(Tesorería 20,269,929 20,794,645

Efectivo en Bancos/ Dependencias y Ot ros - -

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) - -

Fondos con Afectación Específica - -

Depósit os de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - -

Total de Efectivo y Equivalentes 20,269,929 20,794,644

2. Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 2015

NÚM.

NOMBRE DE LA aJENTA FEOIA No. DESCRIPOÓN DEL BIEN (ARTICULO, MARCA, MODELO, N• DE DE

FACTURA SERIE) UNIDAD IMPORTE RECURSO

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Contable / 11

OTRO MOB. Y EQPO. EOUCACKJNAL Y RECREATIVO 31-jij.15 141

OTRO MOB. Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13-oct-15 A4162

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

21-sep-15 5

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELtcTRICA, APARATOS 26-nov-15 B1645 Y ACCESORIOS

EQUIPOS DE GENERACIÓN EltcTRICA, APARATOS 26-nov-15 B1646 Y ACCESORIOS

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELtcTRICA, APARATOS 26-nov-15 A34231 Y ACCESORIOS

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 26-nov-15 A4232

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 23-oct-15 IR15-55

RECREATIVO

EQUIPO OE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS OE LA INF

26-leb-15 A3680

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOG!AS DE LA INF

26-leb-15 A3679

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.

31.mov-15 A3732

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.

31-mav-15 A3733

CUENTA PÚBLICA


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CN04FF476418055K5UKB-CN04FF476418055R4H98-CN04ff476418055K5NHB-Cf'()4FF476418055K5PBB-CN04FF476418055J067B-CN04FF476418055J05A8- 35 $ 503,44-0.00 CN04FF476418055K5V48-CN04ff476418055JOREB-CN04FF476418055R4HQB.CN04FF476418055K5PCB-CN04FF476418055K4XYB-CN04FF476418055K5NGB-CN04FF476418055J053B-CN04FF476418055K5NKB-CN04FF476418055J0RLB-CN04FF476418055J06EB-CN04FF476418055K5P48-Cf'()4FF476418055K5UFB-CNG4FF476418055K5V78-CN04ff476418055R4HCB-CNG4FF476418055K5UXB-OI04FF476418055KSNWB-CN04FF476418055K5NJ8-Cf'()4FF476418055K5UCB-CN04FF476418055RDK88-Cfo«l4FF476418055J06GB-CN04FF476418055R4HDB-CN04ff476418055K5PDB-CNG4FF476418055JOSSB-CNG4FF476418055J05CB-CN04FF476418055J055B-CN04FF476418055J0548-

CN04FF476418055K5UVB-CN04FF476418044K19YU SUSTITUYE A LA FACTURA N04-18-09-2015 FOLIO FISCAL 92278F70-0818-

4A08-A452·E35CB5876ASF

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8342015050297

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1 s 18028.72

DESKTOP DELL INSPtRON 3647 C15 4460 8GB 1TB WINDOWS 8.1 OVDRW BT WIFI 1 WTY SERIE: C3ZSN22; MONITOR OELL 19 E 1914H SERIE: CNOHDNH9728724ALOUOB

1 s 13,624.49

Contable / 12

:2015

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PROFOCIE

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PROFOCIE

PROFOCIE

PROFOCIE

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EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA ()4.nov.15 2065 COLOR SAMSIJNG Sl-C410W, SERIE: 06Y868GG1EOOK1, 7 $ 37,365.92 PROPIO INFORMACIÓN 06Y888GG1E009E, HP PAVILION SQ0.405LA JSU15AA, SERIE: MXX44314BK, MXX44013PT, MONITOR HP V1938 LED L4S23AA,

SERIE: 3CQ5260CH3, 3CQ52617CK

2 MOTOBOMBA HORIZONT Al AL T AMIRA SCALAX 1 Q0.5 2HP 1 F

amos EQUIPOS 27-oct-15 982 230V MOO. X1Q0.511230 Y X1QO.S/1230 , 2 BOMBA PRISMA 5 $ 38,898.58 PROPIO CENTRIRJGA HORIZONTAL ESPA 2HP220/440V , 1 TANQUE

PRECARGADO AL T AMIRA PRO X86 GAL MOO. PRO XL T 125 PSI

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omo MOBILIARIO y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3().ooy.15 A4242 1HOMI, 2 US8 2.0 SERIE: 32LF5958-UB:32Lf5951HJB:32LF595B-

UB:32Lf5958-UB SERIE: 4 $ 27,269.28 PROPIO 509MXWERSll73:509MXGlRS063:509MXCRRS083:509MXYGRS08

2

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA 26-oov--15 81647 ESCANER HP SCANJET N6350 ElHERNET Y USB AL TO

1 $ 18,199.99 PROPIO INFORMACIÓN DESEMPEflO

omo MOBILIARIO y EQUIPO EDUCACIONAL y JO.nov-15 796A 1 PZA DRON MARCA TALI MODELO H500 CON GPS, cAMARA GO 1 $ 46,388.40 PROPIO

RECREATIVO PRO SERIE: 1154080130

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 15-dic-15 2860 1 BASCULA OIGIT AL , 2 MEDIDOR DE COLESTEROL Y 3 $ 5,040.00 PROPIO mlGLICtRIDOS

Contable / 13

-~-·"-"""' -26-ere-15 F.5334

HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTAS 26-ene-15 F.5335

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

04-lel>-15 F. FAD 6703

MUEBLES DE OFICINA Y ESTAWERIA CREA/00004 05-let>-15 666036

MUEBLES DE OFICINA Y EST AmERIA CREA/00004 05-leb-15 666036

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1'.Heb-15 F.FAD6812

OTROS EQUIPOS

17-feb.15 F.FA 1305

HERRAMIENTAS Y MAQ-HERRAMIENTAS 1S-leb-15 F. 5422

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

30-ab<-15 6939

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

30-ab<-15 6939

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAOONAL Y RECREATIVO

30-abr-15 6939

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

30-ab<-15 2600

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

29-«Jo-15 61

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

09-iuo-15 157

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 30-sep-15 4053

OTRO MOB. Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 31-jul-15 145

OTRO MOB. Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 31-ago-15 148

OTRO MOB. Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 31-ago-15 195

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACOÓN Y DE REFRIGERACIÓN 30-00-15 103

CUENTA PÚBLICA


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WT P.S_, CALIBRADOR DE SOLDADURA BRIDGE CAM MEDIDOR 1 $ 36,018 DE ALINEACIÓN DE SOLDADURA HILO, MICRóMETRO, ESPEJO

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INSPECCIÓN DE GRIETAS EN SOLDADURA, CALIBRADOR DE SOLDADURA CAM GAP GAGE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPlIT DE 2 T.R 3 $ 39,672

$ 6,118,816.10

Contable/ 14

:2015

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

PROPIOS

proptos


Porcentajes de las adquisiciones por tipo de recurso: FAC 2011, 2012 y 2013 = 3% PROFOCIE 2014, PROEXOEES 2014, y PROMEP = 73% RECURSO PROPIO: 24%

3. Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro ante los rubros extraordinarios.

2015 2014

Ahorro/Desahorro antes de rubros -52,4715.35 12,489, 114.97 Extraordinarios

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Depreciación 6,847,383.69 5,336,975.29

Amortización o o Incrementos en las provisiones o o Incremento en inversiones producido por o o revaluación

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y o o equipo

Incremento en cuentas por cobrar 752,8791. 71 572,349.33

Partidas extraordinarias o o

Contable / 15

CUENTA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS :2015

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y

LOS GASTOS CONTABLES


CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTES DEL lero DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. Ingresos Presupuestarios 1 1 $ 86,824,795.08 '---~~~~~~~~

2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $ 147,946.73 1

Incremento po r variación de inventarios $0

-

Disminución del exceso de estimaciones, perdida o det erioro $0

-

Disminución del exceso de provisiones $0

-

Otros ingresos y beneficios varios $0

-

Otros ingresos contables no presupuest ales $ 147,946.73

3.M ENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $ o 1

Productos de capital $0

Aprovechamientos de capital $0

Ingresos derivados de financiamientos $0

-

Otros ingresos presupuestarios no contables $ o

14. INGRESO CONTABLE (4= 1+2-3) Is 86,972,741.81 1

Contable I 16



CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTES DEL lero DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. TOTAL DE EGRESO PRESUPUESTARIO 1 1 $ 78,501,390.01 L-~~~'--_;_~~~

2.Menos egresos presupuestales no contables

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumento medico y de laboratorio

Vehícu los y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramienta

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activo intangible

Obras públicas en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras e rogaciones especiales

Amortización de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFA)

Otros egresos presupuesta les no contables

3. Mas Gasto Contable No Presupuestales

Estimación, depreciaciones, deterioros, y amortizaciones

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o

deterioro

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

4. TOTAL GASTO CONTABLE (4=1-2+3)

$2,018,931

$3,526,722

$5,040

$286,539

$0

$431,223

$0

$0

$90,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$3,661,068

$ 75,804,001.86

$0

$0

$0

$0

$0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. MIGUEL ÁNGEL MACIAS PÉREZ Rector

Contable I 17

7 CP. EUGENIO ZAMORA PATLÁN

Director de Administración y Finanzas

$6,358,4561

$3,661,067.981

CUENTA PÚBLICA

¡2015 ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

SALDO SALDO ACTUAL ANTERIOR MOVIMIENTOS

~

1 o Q

Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR :J

ACREEDOR DEUDOR ¡.¡ Q

Presupuestales de Ingreso

8110 LEY Ot: 1:-;uRESOS ESrnlAf>A 79,633,474.86 0.00 0.00 0.00 79,633,474.86

8120 IEi t»; IXGRESOS POR EJECt1T AJl 0.00 79,633,474.86 105,745,838. 17 32,707,443.84 0.00

8 130 MODtflC~t~ A l.<\ LEY 1>t-: ISUIU-::SOS 0.00 0.00 32,707,443.84 18,921,043.09 13,786,400.75 f..J11).lAf),\

8140 l.EY Of. ISGRfSOSl>E\"IXGADA 0.00 0.00 86,824,795.08 86,824,795.08 0.00

8150 LEY OH ISGllf.SOS RECAUDADA 0.00 0.00 0.00 86,824, 795.08 0.00

Presupuestales de Egreso

82 10 f'RF.S\ rn1f...!1U t>t: f.ORESOS Af'R(>IJAJ)Q 0.00 79,633,474.92 0.00 0.00 0.00

8220 f'R,ESl!PtJfSTO OE EGRESOS fOR EJEllOJt 79,633,474.92 0.00 13,786,400.73 78,501,390.01 14,918,485.64

8230 PREStJPUf'SlO DE t:GR~ MOOttlCAOO 0.00 0.00 22,602,381.63 36,388,782.36 0.00

8240 ~\!Pt.It"STO DE EGRESOSCO).tr'ROMtmoo 0.00 0.00 78,501 ,390.01 78,501,390.01 -0.00

8250 r'RF.o;;UPllf.SW> nt: t:OR.E.SOS DEV1-.:NGA00 0.00 0.00 78,501,390.01 76,7 10.139.90 1,791,250.11

8260 l'Rf-:SurtJESTO OE EGRF,.SOS &Jt::RCIOO 0.00 0.00 76,710, 139.90 76,7 10,139.90 0.00

8270 i>R&Sun.tESTO DE E.GR.ESOS PAGl\JX) 0.00 0.00 76,710,139.90 0.00 76,710, 139.90


ING. MIGUEL ÁNGEL MACIAS PÉREZ Rector

Contable / 18

CP. EUGENIO ZAMORA PATLÁN Director de Administración y Finanzas

0.00

6,595,080.53

0.00

0.00

86,824,795.08

79,633,474.92

0.00

13,786,400.73

0.00

0.00

0.00

0.00


e) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción 2. Panorama Económico y Financiero

Para llevar a cabo el funcionamiento de la Institución se firma un convenio de colaboración cada año por parte de la Federación y el Estado en donde ambas partes acuerdan en aportar el 50% del presupuesto anual de operación autorizado para las "UNIVERSIDADES"; además se obtienen ingresos propios por servicios educativos.

3. Autorización e Historia.

Dentro de la cruzada educativa desde la anterior administración gubernamental de nuestro estado, se le ha dado un gran impulso al modelo educativo de Universidades Tecnológicas. Su buena aceptación entre los sectores productivo y social, fue y sigue siendo factor fundada mental para la apertura de los primeros cuatro planteles educativos.

Se realizaron estudios de factibilidad y viabilidad, por expertos en la materia, que permitieron conocer las exigencias y requerimientos del mercado laboral en la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira. Lo cual contribuyó a la creación de nuestra Universidad.

El estudio realizado arroja datos sobre la demanda de Técnicos Superiores Universitarios (TSU) en mantenimiento industrial, Química industrial, Electricidad y Electrónica Industrial y Comercialización. Carreras que actualmente se imparten en nuestra institución.

Atendiendo la normatividad de Coordinación General de las Universidades Tecnológicas, se inicia el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal docente y administrativo calificado, con nivel profesional de maestría y, en casos particulares, doctorado.

Se iniciaron planes y programas de trabajo correspondientes al primer cuatrimestre, el 15 de junio del 2002 con el examen de admisión. El 5 de agosto con el curso propedéutico correspondiente y, oficialmente, el día 26 de agosto, con una matrícula de 410 alumnos, dan inicio las actividades escolares.

El día 10 de septiembre del 2002 y por las gestiones de las autoridades competentes, se publica en el periódico oficial el decreto de creación de la Universidad Tecnológica de Altamira.

Actualmente la matrícula está conformada por un total de más de 1000 alumnos y más de 100 servidores públicos que con su dedicación y empeño, al hacer posible la aplicación de planes y programas institucionales, con una misión y visión avocadas a la formación profesional de los estudiantes universitarios, a través del manejo de recursos tecnológicos de vanguardia, en cada una de las áreas del conocimiento humano.

Nuestra universidad está ubicada en el corazón del puerto industrial de Altamira, donde la dirección de vinculación ha realizado un extraordinario trabajo para conformar redes con el sector productivo, de bienes y servicios, con las instituciones de educación media y superior, cuyo objetivo primordial es dar apertura al programa de estadías de los jóvenes universitarios.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.- Educación . b) Principal Actividad.- Educación c) Ejercicio Fiscal.- 2015 d) Régimen jurídico.- Persona moral con fines no lucrativos e) Consideraciones fiscales del ente.- ISR por salarios, 2% sobre nomina, IVA f) Organigrama

Contable / 19

ORGANIGRAMA

CUENTA PÚBLICA


Universidad Tecnológica de Altamira

lng. Miguel Angel Macias Pérez Rector

Lic. Joaquín Hernández Ramos Abogado general

lng. Enoé Sánchez Pérez Secretario Académico

lng. Edgar de la Cuesta Solís, ME Director de la Carrera de Negocios y Gestión Empresarial

lng. Juan Hermilio Almazán Covarrubias, MC Director de la Carrera de Mecatrónica y Energías Renovables

Dra. Margarita Gómez Cisneros Director de la Carrera de Química en Procesos Industriales y Nanotecnología

lng. Víctor Manuel Ríos Rubio Director de la Carrera de Mantenimiento Industrial

Lic. Javier Niño Flores Director de Vinculación

CP. Eugenio Zamora Patlán Director de Administración y Finanzas

Lic. Yara Susana Ruíz Banda Director de Extensión Universitaria

lng. Enoé Sánchez Pérez Encargado de Planeación y Evaluación

Lic. Juan Carlos Saldfvar Santana Director de Incubadora de Negocios

lng. Alicia Medina Juárez Jefe del Departamento de Servicios Escolares

CP. Anabel Cereceda Camacho Jefe del Departamento de Servicios Administrativos

T.S.U Carlos Enrique Cárdenas Hernández Encargado del Departamento de Informática

Contable / 20

: 2015


g) Se abrió un fideicomiso para manejar los recurso de PROFOCIE 2014 (Recurso Federal etiquetado) con Santander.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros a) La información se ha realizado sobre la normatividad del CONAC b) Costo histórico c) La información contable que se maneja es de acuerdo a los postulados básicos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas a) La información contable que se maneja es en base al CONAC. b) N/A c) N/A d) Se maneja es en base al CONAC. f) Se realizan provisiones con proveedores con un plazo de un mes h) Se realizalo un movimiento por corrección de duplicar un gasto del ejercicio 2013, y movimientos por

cancelación de facturas pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2014; Se cancela provisión con proveedor Turismo en Omnibus CH. 3533 del 1ero de noviembre del 2011 que a la fecha no ha sido cobrado, se pide autorización a junta de consejo para su reclasificación,

i) Se realizo una reclasificación de la cuenta del saldo de 3-2-0 patrimonio generado $6, 019,910.94 que corresponden a 3-1-0 patrimonio contribuido.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. N/A

Contable / 21

8. Reporte Analítico del Activo.-

Concepto

Vivienda

Edificación no habitacionales

Infraestructura

Otros bienes muebles

Muebles de oficina y estantería

Muebles, excepto de oficina y estantería

Eq de computo y tecnología de la información

otro ,mob y eq de admón.

Eq y aparatos audiovisuales

Aparatos deportivos

Cámaras fotográficas y de video

Otros Mobiliario y Eq educacional y Recreativo

Eq médico y de laboratorio

Instrumento médico y de laboratorio

Automóviles y equipo terrestre

Otro equipo de transporte

Maquinaria y equipo industrial

Maquinaria y eq. De construcción

Sistema de aire acondicionado, calefacción

Eq. De comunicación y telecomunicación

Eq. De generación eléctrica, aparatos y acc eléctricos

Herramientas y máquinas y herramientas

Otros equipos

Contable I 22

CUENTA PÚBLICA


% de depreciación anual

2

3.3

4

5

10

10

33.3

10

33.3

20

33.3

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

: 2015


9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos. N/A

1 O. Reporte de la Recaudación INGRESOS FEDERALES: SUBSIDIO $32, 478,529.00 RECURSO PROEXOEES 2015 $5, 365,984.00 RECURSO PROFOCIE 2015 $608,970.00 RECURSO PRODEP $618,970.00

INGRESO ESTATALES: SUBSIDIO $26, 792,171.31 FAM 2011 $149,640 FAC 2013 $799,806.08 PROPIOS $19, 844,790.32 SERV TECNOLÓGICOS $166,034.37

11 . Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. N/A

12. Calificaciones otorgadas. N/A

13. Proceso de Mejora.

a) Estamos certificados en ISO 9001-2008 en el que están dados de alta procedimientos de las diferentes áreas en donde se especifica de manera detallada cada actividad.

b) Se realiza un Programa Operativo Anual en el que se plantea las actividades anuales con sus presupuestos.

14. Información por Segmentos. Los servicios que se ofrecen en esta institución son educativos por los que los ingresos que se obtienen son por

inscripción , colegiatura, constancias. titilación, así como ingresos por servicios tecnológicos al sector productivo. 15. Eventos Posteñores al Cierre

Pagos de impuestos del mes de diciembre que se pagan en enero del 2016, pagos a proveedores pendientes, estimulo a personal administrativo y académico que se otorga en enero del 2016.

16. Partes Relacionadas No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y

operativas.


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ING. MIGUEL ÁNGEL MACIAS P~REZ Rector

Contable I 23

CP. EUGENIO ZAMORA PATLÁN Director de Administración y Finanzas

FONDO TIPO BANCO CUENTA MONTO -...

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