![minera usada [2014]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/61c690cf2b45856f846feae1/minera-usada-2014.jpg)
Fondo de Inversión Colectivo - Asset Management · La información contenida es sólo una guía...
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Clase AÚlmo m Clase AÚlmos 6 me Clase A Clase A Clase AÚ Clase A Clase AÚlmos 2 a Clase AÚlmos 3 a Volalidad Histórica Úlmo mes Clase A Volalidad Histórica Úlmos 6 meses Clase A Volalidad Histórica Año Corrido Clase A Volalidad Histórica Úlmo Año Clase A Volalidad Histórica Úlmos 2 años Clase A Volalidad Histórica Úlmos 3 años Clase A Clase BÚlmo m Clase BÚlmos 6 me Clase BA Clase B Clase BÚ Clase B Clase BÚlmos 2 añ Clase BÚlmos 3 añ Volalidad Histórica Úlmo mes Clase B Volalidad Histórica Úlmos 6 meses Clase B Volalidad Histórica Año Corrido Clase B Volalidad Histórica Úlmo Año Clase B Volalidad Histórica Úlmos 2 años Clase B Volalidad Histórica Úlmos 3 años Clase B Clase FÚlmo m Clase FÚlmos 6 me Clase FA Clase F Clase FÚ Clase F Clase FÚlmos 2 añ Clase FÚlmos 3 añ Volalidad Histórica Úlmo mes Clase F Volalidad Histórica Úlmos 6 meses Clase F Volalidad Histórica Año Corrido Clase F Volalidad Histórica Úlmo Año Clase F Volalidad Histórica Úlmos 2 años Clase F Volalidad Histórica Úlmos 3 años Clase F Clase A 3.819% 4.265% 0.229% 0.240% 0.271% 0.214% 0.308% 0.300% Clase B 4.384% 4.851% 0.229% 0.240% 0.271% 0.215% 0.310% 0.300% Clase F 3.350% 3.789% 0.229% 0.240% 0.271% 0.214% 0.308% 0.301% Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva Rentabilidad Histórica (E.A). Volatilidad Histórica Tipo de parcipación Úlmo mes Úlmos 6 meses Año Corrido Úlmo Año Úlmos 2 años 4.166% 3.322% 2.999% 3.980% Composición del Fondo de Inversión colectiva Composición Portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta Úlmos 3 años 4.643% 3.711% 3.193% 4.111% 5.220% 4.187% 3.430% 4.270% Úlmos 3 años Úlmo mes Úlmos 6 meses Año Corrido Úlmo Año Úlmos 2 años Composición Portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor Composición Portafolio por moneda Composición del activo B B V A A s s e t M a n a g e m e n t e s p r e s t a t a r i a d e u s o d e l a r e d d e o f i c i n a s d e B B V A C o l o m b i a . BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es una entidad legalmente constituida en Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. AAA 83.73% Nación 16.27% TF 70.71% DTF 8.73% IBR 9.70% IPC 10.44% UVR 0.42% BANCOS 81.96% CFC LEASING 2.42% GOBIERNO NACIONAL 11.79% INSTIT. OFICIALES ESPECIALES 3.23% CORP FINANCIERAS 0.59% SOCIEDADES FIDUCIARIAS 0.01% Colombia 100.00% PESOS 99.42% UVR 0.58% Disponible 27.56% Inversión 72.44% Custodio de Valores Corresponde al nombre o razón social de la sociedad fiduciaria que custodia los valores del FIC Características del fondo Datos relevantes de interés para el inversionista, tales como: Tipo de FIC: El cual puede ser abierto o cerrado. Valor del fondo: Corresponde al monto en millones de pesos colombianos del patrimonio del FIC. Calificación Es la calificación otorgada al FIC por parte de una sociedad calificadora de riesgos debidamente autorizada 5 4 ¿Cómo interpretar la ficha técnica de un Fondo de Inversión Colectiva? A continuación, te mostramos una serie de conceptos fundamentales para una correcta interpretación de la ficha de un FIC. La misma expresa las características del producto e informa sobre la evolución del mismo. BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria publica las fichas de sus fondos en su página web. Podrán encontrar la información referente a Fondos de Inversión Colectiva en www.bbvaassetmanagement.co 7 Fecha de Corte: 31/03/2015 Número de inversionistas Clase A Número de inversionistas Clase B Número de inversionistas Clase F Clase A Clase B Clase F 1,943.349139 1,952.271978 1,936.045496 18476 54 104 200,000 300,000,000 200,000 80,000 1,000,000 80,000 N.A. N.A. N.A. 1.54% 0.99% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% 0.99% 2.05% N.A. N.A. N.A. Entidad Calificadora: FITCH RATINGS N.A. N.A. N.A. 1.61% 1.03% 2.09% Gastos Totales Cla Gastos Totales Clas Gastos Totales Clase F Entidad Calificadora: FITCH RATINGS Entidad Calificadora: FITCH RATINGS Plazo promedio de Plazo promedio d Plazo promedio de Plazo promedio de Duración Años Días Años Días Años Años FICHA TÉCNICA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA BBVA FAM con Clases de Participación CUSTODIOS DE VALORES DECEVAL Y DCV Fecha de Inicio de Operaciones 24/02/1986 Número de inversionistas Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) 877,160.030951 Inversión inicial mínima (COP) Características del Fondo de Inversión Colectiva Tipo de Participaciones Concepto Tipo de FIC Abierto sin Pacto de Permanencia Valor de la unidad Éxito Entrada Calificación del Fondo de Inversión Colectiva Salida Calificación 3AAA Fecha de la última calificación: 12/08/2014 Remuneración efectivamente cobrada Días de Pacto de Permanencia Número de Unidades en Circulación 451,394,886.734909 Saldo Mínimo (COP) Porcentaje de reserva variación de unidad 2% Tiempo de preaviso para retiro (días) El disponible será el monto resultante luego de restar el mínimo de permanencia más el porcentaje de reserva de unidad Comisiones Administración (E.A.) Gestión Calificación de la Sociedad Adminitradora - Fortaleza de Admon de portafolios Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años Calificación M1 Fecha de la última calificación: 24/06/2014 Política de Inversión Sanción por retiro anticipado Calificación de la Sociedad Administradora en Riesgo de contraparte Gastos Totales Calificación F1+ AAA Fecha de la última calificación: 17/02/2015 Evolución del valor del fondo de inversión colectiva 1 a 180 días 16.62% 180 a 365 días 26.09% 320.43 0.88 El Fondo de Inversión Abierto BBVA FAM por Compartimentos administrado por BBVA Fiduciaria , le ofrece liquidez inmediata , en un portafolio de RENTA FIJA, de bajo riesgo, que puede invertir en los siguientes activos: a) Valores de deuda interna y externa emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República. b) Valores de contenido crediticio, Bonos de deuda, certificados de depósito a término, títulos participativos, titularizaciones y papeles comerciales, y/o cualquier otro valor inscrito en el RNVE c) Instrumentos de deuda denominados en otras divisas y emitidos en mercados internacionales. d) Documentos participativos de inversión en otros fondos de inversión abiertos de renta fija, incluso aquellos administrados por la sociedad administradora. Información de plazos y duración Inversiones por plazo Participación Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible Duración 441.55 1.21 0.81 1 a 3 años 56.37% 3 a 5 años 0.93% Más de 5 años 0.00% B B V A A s s e t M a n a g e m e n t e s p r e s t a t a r i a d e u s o d e l a r e d d e o f i c i n a s d e B B V A C o l o m b i a . BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es una entidad legalmente constituida en Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. 100,000 102,000 104,000 106,000 108,000 110,000 112,000 114,000 116,000 118,000 120,000 122,000 124,000 126,000 128,000 130,000 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 1,640 1,660 1,680 1,700 1,720 1,740 1,760 1,780 1,800 1,820 1,840 1,860 1,880 1,900 1,920 1,940 1,960 1,980 2,000 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%) 1 11.91% 2 11.79% 3 9.06% 4 8.99% 5 8.90% 6 8.63% 7 8.32% 8 5.97% 9 5.63% 10 3.56% B B V A C o l o m b i a S . A . - C asa Matriz B B V A V a l o r e s S . A . C o m i s i o n i s t a s d e B o l s a - Filial Nombre Javier Elias Rondon Profesión Economista Estudios Especializado Maestria en Economía e-mail [email protected] Experiencia Más de 15 años en el sector financiero Otros fondos a su cargo País, Plazo 30, Efectivo, Acciones Colombia Nombre Deloitte & Touche - Mili Galindo Teléfono (57)-(1)-546 1810 Dirección electrónica [email protected] Nombre Guillermo E. Dajud. Teléfono (57)-(1)-343 8385 Dirección electrónica Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva Exposición Neta del Portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada Emisor BBVA COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA BANCO POPULAR BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. BANCO DAVIVIENDA BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. [email protected] om Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva Información de contacto del revisor fiscal Información de contacto del defensor del consumidor financiero TOTAL GNB - BANCO SUDAMERIS COLOMBIA BANCAFE PANAMA S A 82.77% Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. B B V A A s s e t M a n a g e m e n t e s p r e s t a t a r i a d e u s o d e l a r e d d e o f i c i n a s d e B B V A C o l o m b i a . BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es una entidad legalmente constituida en Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. Posición Derivado/Corto Exposicion Neta Tasa Fija 0.00% 0.00% 0.00% IPC 0.00% 0.00% 0.00% UVR 0.00% 0.00% 0.00% Acciones 0.00% 0.00% 0.00% Tasa Fija Dólar 0.00% 0.00% 0.00% Dólar 3.55% -3.36% 0.19% 99.81% 0.19% 0.00% 2.00% 4.00% Tasa Fija IPC UVR Acciones Tasa Fija Dólar Dólar Exposicion Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada) 1 3 6 5 4 9 7 10 2 8 Sociedad Administradora Corresponde al nombre o razón social de la sociedad que administra el FIC 1 Nombre del fondo Nombre del Fondo de inversión colectiva (FIC). 2 Fecha La fecha de corte es la ultima fecha del día del mes. 3 Tipos de Participación Datos relevantes de interés para el inversionista, tales como: Inversión inicial mínima: Monto mínimo inicial de aportes en pesos colombianos para adquirir unidades del FIC. Saldo mínimo: Monto mínimo que un inversionista debe mantener en su fondo para no cancelar su vinculación con el FIC. Tiempo de preaviso para retiro: Número de días en los cuales se debe avisar con antelación el retiro de aportes . 6 Evolución del fondo Representación gráfica de la evolución que ha tenido una inversión de 100.000 Pesos en un FIC en un periodo de 5 años. 9 Tabla que muestra las inversiones del FIC categorizados por rangos de plazos de maduración (días del vencimiento) según la conformación del portafolio de inversiones a la fecha de corte, expresadas en porcentaje de participación del total del portafolio. 10 Plazos y Duración Política de Inversión Resumen con los objetivos y políticas del FIC 8 11 12 13 14 15 16 17 18 Rentabilidad Histórica Corresponde a las tasas de interés efectivas anuales calculadas para los horizontes de tiempo: mensual, semestral, año corrido, último año, últimos dos años y últimos tres años 11 Portafolio por Calificación Gráfico circular que ilustra el porcentaje de participación de los activos que componen el portafolio del FIC, según la calificación de riesgo asignada por las sociedades calificadoras de riesgo al Emisor 13 Portafolio por Sector Económico Gráfico circular que ilustra el porcentaje de participación de los activos que conforman el portafolio del FIC según el sector económico al que pertenezcan los diferentes emisores de los activos y del disponible. 15 Portafolio por Moneda Gráfico circular que ilustra el porcentaje de participación de activos que conforman el portafolio del fondo de inversión colectiva de acuerdo a la moneda en la cual se encuentran denominados. 17 Constituye una medida de riesgo que mide la dispersión de las rentabilidades obtenidas por un fondo respecto a la rentabilidad promedio para el periodo de análisis. 12 Volatilidad Histórica Gráfico circular que ilustra el porcentaje de participación de las inversiones del FIC incluyendo renta fija, DTF, IPC, UVR, IBR, acciones, y adicionalmente la participación de los depósitos en cuentas corrientes y ahorros que haga el FIC. 14 Portafolio por tipo de renta Gráfico circular que ilustra el porcentaje de participación de activos que conforman el portafolio del fondo de inversión colectiva de acuerdo con el país donde se realice la inversión 16 Portafolio por País Emisor Gráfico circular que ilustra la composición del activo del fondo de inversión colectiva incluyendo únicamente las cuentas mayores de los activos según el Plan Único de Cuentas, PUC. 18 Portafolio del Activo 19 20 21 22 23 Gráfica y tabla que presenta la exposición neta del portafolio a diferentes variables del mercado (Tasa fija, IPC ,DTF, IBR, Tasa Fija Dólar, Acciones) a través de operaciones de naturaleza apalancada y/o operaciones con instrumentos derivados. 19 Exposiciones Netas Muestra los diez (10) principales emisores de activos, ordenados de mayor a menor, de acuerdo a la participación de los activos que conforman el portafolio de inversión. 20 Principales Inversiones Datos generales de la persona natural nombrada por la junta directiva del gestor externo, gestor extranjero o de la sociedad administradora del FIC 22 Hoja de vida del Gerente Datos necesarios que permitan contactar al revisor fiscal de la sociedad administradora del FIC y Datos necesarios que permitan contactar, al defensor del consumidor financiero de la sociedad administradora del FIC, ya sea por los inversionistas como por el público en general. 23 Información de contacto Nombre o razón social de las empresas o sociedades vinculadas o relacionadas con la sociedad administradora del FIC, indicando su condición de matriz o controlante, filial, subsidiaria y todas aquellas señaladas por la ley en términos de grupos empresariales. 21 Empresas vinculadas
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Clase AÚltimo mes Clase AÚltimos 6 meses Clase AAño Corrido Clase A Clase AÚltimo Año Clase AÚltimo Año Clase AÚltimos 2 años Clase AÚltimos 3 años Volatilidad Histórica Último mes Clase A Volatilidad Histórica Últimos 6 meses Clase A Volatilidad Histórica Año Corrido Clase A Volatilidad Histórica Último Año Clase A Volatilidad Histórica Últimos 2 años Clase A Volatilidad Histórica Últimos 3 años Clase A
Clase BÚltimo mes Clase BÚltimos 6 meses Clase BAño Corrido Clase B Clase BÚltimo Año Clase BÚltimo Año Clase BÚltimos 2 años Clase BÚltimos 3 años Volatilidad Histórica Último mes Clase B Volatilidad Histórica Últimos 6 meses Clase B Volatilidad Histórica Año Corrido Clase B Volatilidad Histórica Último Año Clase B Volatilidad Histórica Últimos 2 años Clase B Volatilidad Histórica Últimos 3 años Clase B
Clase FÚltimo mes Clase FÚltimos 6 meses Clase FAño Corrido Clase F Clase FÚltimo Año Clase FÚltimo Año Clase FÚltimos 2 años Clase FÚltimos 3 años Volatilidad Histórica Último mes Clase F Volatilidad Histórica Últimos 6 meses Clase F Volatilidad Histórica Año Corrido Clase F Volatilidad Histórica Último Año Clase F Volatilidad Histórica Últimos 2 años Clase F Volatilidad Histórica Últimos 3 años Clase F
Clase A 3.819% 4.265% 0.229% 0.240% 0.271% 0.214% 0.308% 0.300%
Clase B 4.384% 4.851% 0.229% 0.240% 0.271% 0.215% 0.310% 0.300%
Clase F 3.350% 3.789% 0.229% 0.240% 0.271% 0.214% 0.308% 0.301%
Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva
Rentabilidad Histórica (E.A). Volatilidad Histórica
Tipo de participación Último mes Últimos 6 meses Año Corrido Último Año Últimos 2 años
4.166% 3.322% 2.999% 3.980%
Composición del Fondo de Inversión colectiva
Composición Portafolio por cali�cación Composición portafolio por tipo de renta
Últimos 3 años
4.643% 3.711% 3.193% 4.111%
5.220% 4.187% 3.430% 4.270%
Últimos 3 años Último mes Últimos 6 meses Año Corrido Último Año Últimos 2 años
Composición Portafolio por sector económico Composición portafolio por país emisor
Composición Portafolio por moneda Composición del activo
BBVA Asset Management es prestataria de uso de la red de oficinas de BBVA Colombia. BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es una entidad legalmente constituida en Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria.
AAA 83.73%
Nación 16.27%
TF 70.71%
DTF 8.73%
IBR 9.70%
IPC 10.44%
UVR 0.42%
BANCOS 81.96%
CFC LEASING 2.42%
GOBIERNO NACIONAL
11.79%
INSTIT. OFICIALES
ESPECIALES 3.23% CORP
FINANCIERAS 0.59%
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
0.01%
Colombia 100.00%
PESOS 99.42%
UVR 0.58%
Disponible 27.56%
Inversión 72.44%
Custodio de Valores Corresponde al nombre
o razón social de la sociedad fiduciaria que
custodia los valores del FIC
Características del fondoDatos relevantes de interés
para el inversionista, tales como:
Tipo de FIC: El cual puede ser abierto o cerrado.
Valor del fondo: Corresponde al monto en millones de pesos colombianos del patrimonio
del FIC.
CalificaciónEs la calificación
otorgada al FIC por parte de una sociedad calificadora de riesgos
debidamente autorizada
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¿Cómo interpretar la ficha técnica de un Fondo de Inversión Colectiva?
A continuación, te mostramos una serie de conceptos fundamentales para una correcta interpretación de la ficha de un FIC. La misma expresa las características del producto e informa sobre la evolución del mismo. BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad Fiduciaria publica las fichas de sus fondos en su página web.
Podrán encontrar la información referente a Fondos de Inversión Colectiva en www.bbvaassetmanagement.co
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Fecha de Corte: 31/03/2015
Número de inversionistas Clase A Número de inversionistas Clase B Número de inversionistas Clase F
Valor de la Unidad Clase A Valor de la Unidad Clase B Valor de la Unidad Clase F
1,943.349139 1,952.271978 1,936.045496
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1.57% 0.99% 2.05%
N.A. N.A. N.A.
Entidad Calificadora: FITCH RATINGS N.A. N.A. N.A.
1.61% 1.03% 2.09%
Gastos Totales Clase A Gastos Totales Clase BGastos Totales Clase F
Entidad Calificadora: FITCH RATINGS
Entidad Calificadora: FITCH RATINGS
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible DíasPlazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible AñosPlazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible DíasPlazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible AñosDuración Años
Días Años Días Años Años
FICHA TÉCNICA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
BBVA FAM con Clases de Participación
CUSTODIOS DE VALORES DECEVAL Y DCV
Fecha de Inicio de Operaciones 24/02/1986 Número de inversionistas
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) 877,160.030951 Inversión inicial mínima (COP)
Características del Fondo de Inversión Colectiva Tipo de Participaciones
Concepto
Tipo de FIC Abierto sin Pacto de Permanencia Valor de la unidad
Éxito
Entrada
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva Salida
Calificación 3AAA
Fecha de la última calificación: 12/08/2014Remuneración efectivamente cobrada
Días de Pacto de Permanencia
Número de Unidades en Circulación 451,394,886.734909 Saldo Mínimo (COP)
Porcentaje de reserva variación de unidad
2% Tiempo de preaviso para retiro (días)El disponible será el monto resultante luego de restar el mínimo de permanencia más el porcentaje de reserva de unidad
Com
ision
es
Administración (E.A.)
Gestión
Calificación de la Sociedad Adminitradora - Fortaleza de Admon de portafolios Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años
Calificación M1
Fecha de la última calificación: 24/06/2014
Política de Inversión
Sanción por retiro anticipado
Calificación de la Sociedad Administradora en Riesgo de contraparte Gastos Totales
Calificación F1+ AAA
Fecha de la última calificación: 17/02/2015Evolución del valor del fondo de inversión colectiva
1 a 180 días 16.62%
180 a 365 días 26.09%
320.43 0.88
El Fondo de Inversión Abierto BBVA FAM por Compartimentos administrado por BBVA Fiduciaria , le ofrece liquidez inmediata , en un portafolio de RENTA FIJA, de bajo riesgo, que puede invertir en los siguientes activos:
a) Valores de deuda interna y externa emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier formapor la Nación, y/o el Banco de la República.b) Valores de contenido crediticio, Bonos de deuda, certificados de depósito a término, títulosparticipativos, titularizaciones y papeles comerciales, y/o cualquier otro valor inscrito en el RNVEc) Instrumentos de deuda denominados en otras divisas y emitidos en mercados internacionales.d) Documentos participativos de inversión en otros fondos de inversión abiertos de renta fija, inclusoaquellos administrados por la sociedad administradora.
Información de plazos y duración
Inversiones por plazo Participación Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible
Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible
Duración
441.55 1.21 0.811 a 3 años 56.37%
3 a 5 años 0.93%
Más de 5 años 0.00%
BBVA Asset Management es prestataria de uso de la red de oficinas de BBVA Colombia. BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es una entidad legalmente constituida en Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria.
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Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
1 11.91%2 11.79%3 9.06%4 8.99%5 8.90%6 8.63%7 8.32%8 5.97%9 5.63%
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BBVA Colombia S.A. - Casa Matriz
BBVA Valores S.A. Comisionistas de Bolsa - Filial Nombre Javier Elias Rondon
Profesión Economista
Estudios EspecializadosMaestria en Economía
e-mail [email protected]
Experiencia Más de 15 años en el sector financiero
Otros fondos a su cargo País, Plazo 30, Efectivo, Acciones Colombia
Nombre Deloitte & Touche - Mili Galindo Teléfono (57)-(1)-546 1810 Dirección electrónica [email protected]
Nombre Guillermo E. Dajud. Teléfono (57)-(1)-343 8385 Dirección electrónica
Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva
Exposición Neta del Portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada
Emisor
BBVA COLOMBIAMINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOBANCO DE BOGOTABANCOLOMBIABANCO POPULARBANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.BANCO DAVIVIENDABANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
Información de contacto del revisor fiscal
Información de contacto del defensor del consumidor financiero
TOTAL
GNB - BANCO SUDAMERIS COLOMBIABANCAFE PANAMA S A
82.77%
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
BBVA Asset Management es prestataria de uso de la red de oficinas de BBVA Colombia. BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es una entidad legalmente constituida en Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria.
Posición Derivado/Corto Exposicion Neta
Tasa Fija 0.00% 0.00% 0.00%IPC 0.00% 0.00% 0.00%UVR 0.00% 0.00% 0.00%Acciones 0.00% 0.00% 0.00%Tasa Fija Dólar 0.00% 0.00% 0.00%Dólar 3.55% -3.36% 0.19%
99.81%
0.19%
0.00% 2.00% 4.00%
Tasa Fija
IPC
UVR
Acciones
Tasa Fija Dólar
Dólar
Exposicion Neta(Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)
1
3
65
4
97
10
2
8
Sociedad AdministradoraCorresponde al nombre orazón social de la sociedad que administra el FIC
1
Nombre del fondoNombre del Fondo de
inversión colectiva (FIC).2 Fecha
La fecha de corte es la ultima fecha del día del mes.
3
Tipos de ParticipaciónDatos relevantes de interés para el inversionista, tales como:
Inversión inicial mínima: Monto mínimo inicial de aportes en pesos colombianos para adquirir unidades del FIC.Saldo mínimo: Monto mínimo que un inversionista debe mantener en su fondo para no cancelar su vinculación con el FIC.Tiempo de preaviso para retiro: Número de días en los cuales se debe avisar con antelación el retiro de aportes .
6
Evolución del fondoRepresentación gráfica de la evolución que ha tenido una inversión de 100.000 Pesos en un FIC en un periodo de 5 años.
9
Tabla que muestra las inversiones del FIC categorizados por rangos de plazos de maduración (días del vencimiento) según la conformación del portafolio de inversiones a la fecha de corte, expresadas en porcentaje de participación del total del portafolio.
10
Plazos y Duración
Política de InversiónResumen con los objetivos
y políticas del FIC8
11 12
13 14
15 16
17 18
Rentabilidad HistóricaCorresponde a
las tasas de interés efectivas anuales calculadas para los
horizontes de tiempo: mensual, semestral, año corrido,
último año, últimos dos años y últimos tres años
11
Portafolio por CalificaciónGráfico circular que
ilustra el porcentaje de participación de los activos que componen el portafolio del FIC,
según la calificación de riesgo asignada por las sociedades
calificadoras de riesgo al Emisor
13
Portafolio por Sector EconómicoGráfico circular que ilustra
el porcentaje de participación de los activos que conforman el
portafolio del FIC según el sector económico al que pertenezcan
los diferentes emisores de los activos y del disponible.
15
Portafolio por MonedaGráfico circular que ilustra el
porcentaje de participación de activos que conforman
el portafolio del fondo de inversión colectiva de
acuerdo a la moneda en la cual se encuentran denominados.
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Constituye una medida de riesgo que mide la dispersión de las rentabilidades obtenidas por un fondo respecto a la rentabilidad promedio para el periodo de análisis.
12
Volatilidad Histórica
Gráfico circular que ilustra el porcentaje de participación de las inversiones del FIC incluyendo renta fija, DTF, IPC, UVR, IBR, acciones, y adicionalmente la participación de los depósitos en cuentas corrientes y ahorros que haga el FIC.
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Portafolio por tipo de renta
Gráfico circular que ilustra el porcentaje de participación de activos que conforman el portafolio del fondo de inversión colectiva de acuerdo con el país donde se realice la inversión
16
Portafolio por País Emisor
Gráfico circular que ilustra la composición del activo del fondo de inversión colectiva incluyendo únicamente las cuentas mayores de los activos según el Plan Único de Cuentas, PUC.
18
Portafolio del Activo
19
20
21 22
23
Gráfica y tabla que presenta la exposición neta del portafolio a diferentes variables del mercado (Tasa fija, IPC ,DTF, IBR, Tasa Fija Dólar, Acciones) a través de operaciones de naturaleza apalancada y/o operaciones con instrumentos derivados.
19
Exposiciones Netas
Muestra los diez (10) principales emisores de activos, ordenados de mayor a menor, de acuerdo a la participación de los activos que conforman el portafolio de inversión.
20
Principales Inversiones
Datos generales de la persona natural nombrada por la junta directiva del gestor externo, gestor extranjero o de la sociedad administradora del FIC
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Hoja de vida del Gerente
Datos necesarios que permitan contactar al revisor fiscal de la sociedad administradora del FIC y Datos necesarios que permitan contactar, al defensor del consumidor financiero de la sociedad administradora del FIC, ya sea por los inversionistas como por el público en general.
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Información de contacto
Nombre o razón social de las empresas o sociedades
vinculadas o relacionadas con la sociedad administradora del FIC,
indicando su condición de matriz o controlante, filial, subsidiaria y todas
aquellas señaladas por la ley en términos de grupos empresariales.
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Empresas vinculadas
