Flujo Efectivo

Datacuenta nombre Suma de APE_DEB Suma de APE_HAB Suma de IMP_ACT Suma de IMP_PAS Suma de NAT_PER Suma de NAT_GAN101 CAJA ASOCIACION 1.80 0.00 342.00 0.00 0.00 0.00

CAJA SSFM 9377.18 0.00 9048.44 0.00 0.00 0.00101 Result 9378.98 0.00 9390.44 0.00 0.00 0.00104 BANCO DE CREDITO CTA CTE M. N 191-1831992-0-68 83794.85 0.00 25510.70 0.00 0.00 0.00

BANCO DE CREDITO CTA DOLARES 191-2072996-1-61 51888.89 0.00 142663.67 0.00 0.00 0.00CUENTAS CORRIENTES BANCO DE CREDITO PROYECTOS CARITAS 2123.96 0.00 13365.91 0.00 0.00 0.00

104 Result 137807.70 0.00 181540.28 0.00 0.00 0.00131 TIKA 17563.94 0.00 30310.90 0.00 0.00 0.00131 Result 17563.94 0.00 30310.90 0.00 0.00 0.00201 Costo 11988.97 0.00 4730.28 0.00 0.00 0.00201 Result 11988.97 0.00 4730.28 0.00 0.00 0.00335 Costo - Muebles 107380.07 0.00 117996.22 0.00 0.00 0.00335 Result 107380.07 0.00 117996.22 0.00 0.00 0.00336 Costo - Equipo Comunicacion 2965.00 0.00 1265.00 0.00 0.00 0.00

Costo - Equipo Proces. 118555.03 0.00 124437.36 0.00 0.00 0.00Costo - Equipos de Seguridad 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00Costo - Otros Equipos 342918.94 0.00 361032.03 0.00 0.00 0.00

336 Result 466438.97 0.00 488734.39 0.00 0.00 0.00343 Costo 16640.00 0.00 24344.40 0.00 0.00 0.00343 Result 16640.00 0.00 24344.40 0.00 0.00 0.00391 Equipos diversos 0.00 369336.33 0.00 400791.00 0.00 0.00

Muebles y enseres 0.00 75891.27 0.00 86269.84 0.00 0.00391 Result 0.00 445227.60 0.00 487060.84 0.00 0.00401 IGV CUENTA PROPIA 0.00 209.73 0.00 3146.22 0.00 0.00

IGV R GIMEN DE PERCEPCIONES╔ 311.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00IGV PENDIENTE2013 0.00 0.00 0.00 887.73 0.00 0.00RENTA DE CUARTA CATEGORIA 0.00 820.14 0.00 140.00 0.00 0.00RENTA DE QUINTA CATEGOR A═ 0.00 34.13 0.00 26.17 0.00 0.00

401 Result 311.94 1064.00 0.00 4200.12 0.00 0.00403 ESSALUD 0.00 1934.52 0.00 2069.60 0.00 0.00

ONP 0.00 1710.78 0.00 2019.49 0.00 0.00403 Result 0.00 3645.30 0.00 4089.09 0.00 0.00407 AFP INTEGRA 0.00 0.00 0.00 721.23 0.00 0.00407 Result 0.00 0.00 0.00 721.23 0.00 0.00411 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 96.72 0.00 0.00 0.00 0.00411 Result 0.00 96.72 0.00 0.00 0.00 0.00415 COMPENSACIËN POR TIEMPO DE SERVICIOS 0.00 2892.68 0.00 3729.48 0.00 0.00415 Result 0.00 2892.68 0.00 3729.48 0.00 0.00421 EMITIDAS 0.00 9943.06 0.00 870.58 0.00 0.00421 Result 0.00 9943.06 0.00 870.58 0.00 0.00

422 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1150.65 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00422 Result 1150.65 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00503 Capital por valorizaci¾n adicional 0.00 411403.08 0.00 411403.08 0.00 0.00503 Result 0.00 411403.08 0.00 411403.08 0.00 0.00591 Utilidades acumuladas 0.00 155400.42 0.00 155400.42 0.00 0.00591 Result 0.00 155400.42 0.00 155400.42 0.00 0.00592 PÚrdidas acumuladas 258743.21 0.00 258743.21 0.00 0.00 0.00592 Result 258743.21 0.00 258743.21 0.00 0.00 0.00659 GASTOS CASA 03 DE MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 42725.02 0.00

GASTOS CASA DE LA NIÐA Y EL NIÐO 0.00 0.00 0.00 0.00 71980.40 0.00GASTOS CASA MADRE MISERICORDIA 0.00 0.00 0.00 0.00 48857.14 0.00GASTOS CASA SOLIDARIDAD Y SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 52781.36 0.00GASTOS DE ASOCIACION 0.00 0.00 0.00 0.00 73316.72 0.00GASTOS PROYECTO ALEMANIA 0.00 0.00 0.00 0.00 27919.10 0.00GASTOS SERVICIO DE SALUD MISERICORDIA 0.00 0.00 0.00 0.00 270418.52 0.00GASTOS TALLER TIKA 0.00 0.00 0.00 0.00 195271.29 0.00PROYECTO CARITAS 0.00 0.00 0.00 0.00 244372.50 0.00

659 Result 0.00 0.00 0.00 0.00 1027642.05 0.00671 Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 4889.22 0.00671 Result 0.00 0.00 0.00 0.00 4889.22 0.00691 TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 67303.92 0.00691 Result 0.00 0.00 0.00 0.00 67303.92 0.00701 PRODUCTOS TALLERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215650.42

TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113465.71701 Result 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329116.13707 Prestaci¾n de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155655.31707 Result 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155655.31758 Subsidios recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1318.00758 Result 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1318.00759 DONACION CASA DE LA MUJER 03 DE MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31889.50

DONACION CASA SOLIDARIDAD Y SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18208.84DONACION HERMANAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71463.00DONACIONES ALEMANIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24084.49DONACIONES CARITAS AUSTRALIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249644.57DONACIONES CASA DE LA MUJER MADRE MISERICORDIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17925.00DONACIONES CASA DE LA NIÐA Y EL NIÐO CC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3263.90DONACIONES SSFMISERICORDIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62029.14DONACIONES TIKA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15827.86MENSUALIDAD CASA DE LA MUJER 03 DE MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22945.00MENSUALIDAD CASA DE LA MUJER MADRE MISERICORDIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35042.00MENSUALIDAD CASA SOLIDARIDAD Y SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38138.30MENSUALIDADES CASA DE LA NIÐA Y EL NIÐO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60064.00MENSUALIDADES CUNA 03 DE MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4436.00

759 Result 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654961.60776 Diferencia en cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7099.44776 Result 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7099.44Total Result 1027404.43 1029672.86 1115790.15 1067474.84 1099835.19 1148150.48

48315.3100000003 48315.29

cuenta CTA nombre101 1011102 CAJA SSFM101 1011109 CAJA ASOCIACION104 1041101 BANCO DE CREDITO CTA CTE M. N 191-1831992-0-68104 1041102 CUENTAS CORRIENTES BANCO DE CREDITO PROYECTOS CARITAS104 1041201 BANCO DE CREDITO CTA DOLARES 191-2072996-1-61131 1311405 TIKA201 2011101 Costo335 3351101 Costo - Muebles336 3361101 Costo - Equipo Proces.336 3362101 Costo - Equipo Comunicacion336 3363101 Costo - Equipos de Seguridad336 3369101 Costo - Otros Equipos343 3431101 Costo391 3913401 Muebles y enseres391 3913501 Equipos diversos401 4011101 IGV CUENTA PROPIA401 4011102 IGV PENDIENTE2013401 4011301 IGV R GIMEN DE PERCEPCIONES╔401 4017201 RENTA DE CUARTA CATEGORIA401 4017301 RENTA DE QUINTA CATEGOR A═403 4031101 ESSALUD403 4032101 ONP407 4071101 AFP INTEGRA411 4111101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR415 4151101 COMPENSACIËN POR TIEMPO DE SERVICIOS421 4212101 EMITIDAS422 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES503 5031101 Capital por valorizaci¾n adicional591 5911101 Utilidades acumuladas592 5921101 PÚrdidas acumuladas659 6591106 GASTOS SERVICIO DE SALUD MISERICORDIA659 6591107 GASTOS CASA 03 DE MAYO659 6591108 GASTOS CASA SOLIDARIDAD Y SERVICIO659 6591109 GASTOS CASA MADRE MISERICORDIA659 6591110 GASTOS CASA DE LA NIÐA Y EL NIÐO659 6591111 GASTOS DE ASOCIACION659 6591112 GASTOS TALLER TIKA659 6591114 PROYECTO CARITAS659 6591115 GASTOS PROYECTO ALEMANIA671 6711101 Gastos Financieros691 6911101 Terceros701 7011101 TERCEROS701 7011102 PRODUCTOS TALLERES707 7071101 Prestaci¾n de servicios758 7581101 Subsidios recibidos

759 7593101 DONACIONES SSFMISERICORDIA759 7593102 DONACIONES CASA DE LA NIÐA Y EL NIÐO CC759 7593103 DONACIONES CARITAS AUSTRALIA759 7593104 DONACION HERMANAS759 7593105 DONACION CASA SOLIDARIDAD Y SERVICIO759 7593106 DONACION CASA DE LA MUJER 03 DE MAYO759 7593107 DONACIONES ALEMANIA759 7593108 DONACIONES CASA DE LA MUJER MADRE MISERICORDIA759 7593109 DONACIONES TIKA759 7594102 MENSUALIDAD CASA DE LA MUJER 03 DE MAYO759 7594202 MENSUALIDAD CASA DE LA MUJER MADRE MISERICORDIA759 7594302 MENSUALIDAD CASA SOLIDARIDAD Y SERVICIO759 7594401 MENSUALIDADES CASA DE LA NIÐA Y EL NIÐO759 7594501 MENSUALIDADES CUNA 03 DE MAYO776 7761101 Diferencia en cambio

7911101 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos9011101 PLANILLA GRATIF. SSFM9011102 ASIGNACION FAMILIAR9011103 HONORARIOS SSFM9011104 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

9011105 R GIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD╔9011107 HORAS EXTRAS9011201 Agua9011202 Telefono9011203 Electricidad9011205 Internet9011206 Utiles de Limpieza9011207 Mantenimiento9011209 Equipamiento9011210 Depreciaci‗n9011211 Residuos Solidos9011301 Miscelaneos9011302 Gastos Administrativos9011304 CELEBRACIONES9011401 Laboratorio9011402 Masajes9011403 Dental9011404 Rayos X9011405 Topico9011407 Ginecologia9011408 Pediatria9011409 Gastos de Campa±a9011413 Terapia de Lenguaje9011414 SERVICIO DE FARMACIA9011415 EcografÝa9011416 PODOLOG A═9011417 ADMISIËN9111101 HONORARIOS CAPACITADORES9111104 PLANILLA GRATIF. CASA DE LA MUJER 3 DE MAYO9111105 R GIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD╔9111106 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9111201 MANTENIMIENTO9111202 EQUIPAMIENTO9111203 ELEDTRICIDAD9111204 TELEFONO9111205 AGUA9111206 GAS9111301 LIMPIEZA9111302 GASTOS VARIOS OTROS9111304 PASAJES COORDINACION9111306 CELEBRACIONES9111309 REFRIGERIO9111311 MUEBLES9111312 UTILES DE OFICINA9111314 DEPRECIACION9211101 HONORARIOS CAPACITADORES

9211104 PLANILLA GRATIF ,CASA MISERICORDIA9211105 R GIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD╔9211106 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9211201 Mantenimiento9211202 Equipamiento9211203 Electricidad9211204 Telefono9211205 Agua9211301 Limpieza9211302 Gastos Varios Otros9211303 Pasajes Profesores9211304 Pasajes Coordinaci‗n9211306 Celebraciones9211310 Seguridad9211312 Utiles de Oficina9211313 Depreciaci‗n9311101 HONORARIOS CAPACITADORES9311104 PLANILLA GRATIF. CASA SOLIDARIDAD Y SERVICIO9311105 R GIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD╔9311106 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9311201 Mantenimiento9311202 Equipamiento9311203 Electricidad9311204 Telefono9311205 Agua9311206 Gas9311301 Limpieza9311302 Gastos Varios Otros9311303 Pasajes Profesores9311304 Pasajes Coordinaci‗n9311305 Marketing y Producci‗n9311306 Celebraciones9311310 Seguridad9311312 Utiles de Oficina9311313 Depreciaci‗n9411101 AUDITORIA9411102 GASTOS BANCARIOS9411201 Charlas en la Comunidad9411203 Capacitacion de promotoras de salud9411204 Supervision de promotoras de Salud9411205 Materiales para promotoras de Salud9411206 TALLERES: ADUTLTO MAYOR9411207 Capacitacion de personal del SSFM9411208 Servicio de Psicologia en la Comunidad9411209 Servicio social en la Comunidad9411210 Servicio de Pediatria en la Comunidad

9411211 Servicio de terapia de lenguaje ne la comunidad9411212 MISCELANEOS PROMOTORAS9411601 Comida Leche Gas9411603 Materiales9411604 PLANILLA GRATIF. PROYECTO CARITAS9411606 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD9411607 ASIGNACION FAMILIAR9411609 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9411701 MOVILIDAD9411702 MATERIALES9411703 CAPACITACION BIOHUERTOS9411705 UTILES DE OFICINA9411901 Materiales9411902 Costo de Instalacion9411903 SUPERVISIËN HONORARIOS9411904 Movilidad, charlas, copias y otros9411905 BIO HUERTOS9411906 PLANILLA GRATIFICACIONES SANEAMIENTO9411907 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD9411908 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9421101 PLANILLA GRATIF. ALEMANIA9421102 MATERIALES EDUCATIVOS9421103 UTILES DE LIMPIEZA9421105 ELECTRICIDAD9421106 AGUA9421107 TELEFONO9511101 GASTOS MANTENIMIENTO9511102 PLANILLA GRATIF. ASOCIACIËN9511103 R GIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD╔9511104 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9511105 ASIGNACIËN FAMILIAR9511106 HONORARIOS ASOCIACIËN9511107 VACACIONES9511201 TEL FONO╔9511202 TRAMITES9511203 MOVILIDAD9511204 GASTOS ADMINISTRATIVOS9511205 CELEBRACIONES9511206 EQUIPAMIENTO (INTANGIBLES)9511207 DEPRECIACION9611100 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9611101 MATERIALES9611102 HONORARIOS TIKA9611103 Agua9611104 Electricidad9611105 Depreciaci‗n

9611106 Telefono9611108 Utiles de limpieza9611109 Utiles de escitorio9611110 Mantenimiento Maquinas9611111 Mantenimiento Inmuebles9611112 Movilidad9611113 Impresiones y Copias9611114 EQUIPAMIENTO9611115 Courier o Mensajeria9611116 GASTOS VARIOS9611117 PLANILLA GRAT. TIKA9611118 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD9611119 ASIGNACION FAMILIAR9611120 APOYO EN OFICINA9611121 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS9761101 DIFERENCIA DE CAMBIO9771103 COMISIONES BANCARIAS, MANTENIEMIENTO, PORTES9811100 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9811101 PLANILLA GRATIF. CASA DE LA NIÐA Y EL NIÐO9811102 Agua9811103 Electricidad9811104 Internet9811105 Telefono9811106 Comida Leche Gas9811107 Materiales9811108 MANTENIMIENTO9811109 Utiles de limpieza9811110 Utiles de escitorio9811111 Depreciaci‗n9811112 Movilidad9811113 Impresiones y Copias9811114 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD9811115 ASIGNACION FAMILIAR9811116 MISCELANEOS9811117 VACACIONES TRUNCAS9811118 GRATIFICACIONES TRUNCAS9811119 BONIFICACION EXTRAORDINARIA9811201 Estimulaci¾n Temprana9911100 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS9911101 PLANILLA GRATIF. PROYECTO ALEMANIA9911102 MATERIALES EDUCATIVOS9911103 UTILES DE LIMPIEZA9911104 INTERNET9911105 ELECTRICIDAD9911106 AGUA9911107 TELEFONO

9911108 MANTENIMIENTO9911109 ALIMENTOS9911110 GAS9911111 MOVILIDADES9911112 GASTOS VARIOS9911114 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD9911115 ASIGNACION FAMILIAR

APE_DEB APE_HAB IMP_ACT IMP_PAS NAT_PER9377.18 0.00 9048.44 0.00 0.00

1.80 0.00 342.00 0.00 0.0083794.85 0.00 25510.70 0.00 0.00

2123.96 0.00 13365.91 0.00 0.0051888.89 0.00 142663.67 0.00 0.0017563.94 0.00 30310.90 0.00 0.0011988.97 0.00 4730.28 0.00 0.00

107380.07 0.00 117996.22 0.00 0.00118555.03 0.00 124437.36 0.00 0.00

2965.00 0.00 1265.00 0.00 0.002000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00

342918.94 0.00 361032.03 0.00 0.0016640.00 0.00 24344.40 0.00 0.00

0.00 75891.27 0.00 86269.84 0.000.00 369336.33 0.00 400791.00 0.000.00 209.73 0.00 3146.22 0.000.00 0.00 0.00 887.73 0.00

311.94 0.00 0.00 0.00 0.000.00 820.14 0.00 140.00 0.000.00 34.13 0.00 26.17 0.000.00 1934.52 0.00 2069.60 0.000.00 1710.78 0.00 2019.49 0.000.00 0.00 0.00 721.23 0.000.00 96.72 0.00 0.00 0.000.00 2892.68 0.00 3729.48 0.000.00 9943.06 0.00 870.58 0.00

1150.65 0.00 0.03 0.00 0.000.00 411403.08 0.00 411403.08 0.000.00 155400.42 0.00 155400.42 0.00

258743.21 0.00 258743.21 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 270418.520.00 0.00 0.00 0.00 42725.020.00 0.00 0.00 0.00 52781.360.00 0.00 0.00 0.00 48857.140.00 0.00 0.00 0.00 71980.400.00 0.00 0.00 0.00 73316.720.00 0.00 0.00 0.00 195271.290.00 0.00 0.00 0.00 244372.500.00 0.00 0.00 0.00 27919.100.00 0.00 0.00 0.00 4889.220.00 0.00 0.00 0.00 67303.920.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1027404.43 1029672.86 1115790.15 1067474.84 1099835.1948315.31 48315.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NAT_GAN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

113465.71215650.42155655.31

1318.00

62029.143263.90

249644.5771463.0018208.8431889.5024084.4917925.0015827.8622945.0035042.0038138.3060064.00

4436.007099.44

1148150.48

0.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.00

FUN_PER FUN_GAN0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

67303.92 0.000.00 113465.710.00 215650.420.00 155655.310.00 1318.00

0.00 62029.140.00 3263.900.00 249644.570.00 71463.000.00 18208.840.00 31889.500.00 24084.490.00 17925.000.00 15827.860.00 22945.000.00 35042.000.00 38138.300.00 60064.000.00 4436.000.00 7099.44

67303.92 1148150.48 0.001080846.56

0.00 0.00103650.05 0.00

6275.00 0.0039197.70 0.00

7089.72 0.00

12907.08 0.00182.00 0.00358.79 0.00396.62 0.00

4980.50 0.001016.93 0.003148.16 0.007604.30 0.003345.99 0.00

21388.43 0.002500.00 0.00

555.56 0.007658.77 0.00

414.79 0.0022789.50 0.00

25.00 0.006384.51 0.002310.50 0.002176.92 0.00

529.97 0.00131.00 0.00

7933.54 0.0054.20 0.00

507.20 0.004878.79 0.00

22.50 0.004.50 0.00

12716.00 0.0010500.00 0.00

945.00 0.00901.46 0.00

5215.57 0.001180.11 0.001110.00 0.002922.25 0.00

468.48 0.00254.00 0.00

1223.34 0.00868.15 0.00425.13 0.00

1216.80 0.00252.63 0.00600.00 0.00829.16 0.00

1096.94 0.0015426.50 0.00

10500.00 0.00945.00 0.00901.46 0.00

4807.97 0.00896.85 0.00

1552.50 0.003468.40 0.00

324.41 0.00817.73 0.00363.84 0.00100.00 0.00364.90 0.00

1513.57 0.0063.55 0.00

696.23 0.006114.23 0.00

17593.40 0.0010500.00 0.00

945.00 0.00901.46 0.00

6048.93 0.002063.77 0.001501.90 0.002156.70 0.00

438.62 0.00265.00 0.00

1555.40 0.00438.70 0.00

31.80 0.00492.09 0.00

20.00 0.001198.19 0.00

120.00 0.001292.36 0.005218.04 0.006433.89 0.00

509.30 0.009525.49 0.005793.56 0.007660.00 0.001991.50 0.001028.30 0.00

12774.50 0.008440.00 0.003680.00 0.004594.00 0.00

3200.30 0.002784.66 0.00

24886.50 0.00787.50 0.00

31475.00 0.00438.75 0.00

2550.00 0.001022.05 0.00

595.12 0.003725.58 0.00

825.02 0.00381.80 0.00

45603.86 0.0041160.00 0.00

4400.00 0.002990.58 0.002224.00 0.00

10200.00 0.00144.00 0.00

2547.24 0.003597.00 0.00

95.00 0.0093.80 0.00

219.50 0.0053.33 0.0020.00 0.00

1802.68 0.0027733.33 0.00

2682.00 0.002618.03 0.001500.00 0.00

16400.00 0.00566.67 0.00296.53 0.00

38.00 0.00393.85 0.00

6762.45 0.002971.58 0.005822.40 0.003729.20 0.001968.15 0.00

14027.28 0.0088479.04 0.00

1327.77 0.001699.50 0.003924.75 0.00

2426.20 0.00907.23 0.00887.87 0.00580.00 0.00

2523.18 0.002125.69 0.00

607.25 0.003164.84 0.00

27458.49 0.002944.92 0.00

21875.00 0.002135.63 0.001837.50 0.00

500.00 0.0013871.00 0.00

3059.90 0.001829.32 0.003415.02 0.00

35118.00 0.0080.38 0.00

394.00 0.00359.76 0.00

70.85 0.00882.73 0.00148.09 0.00

8989.99 0.001486.40 0.00

393.77 0.001295.66 0.00

971.00 0.00142.12 0.00

5537.52 0.001050.00 0.00

193.91 0.00652.50 0.00136.25 0.00

3537.45 0.007125.00 0.001190.00 0.00

13872.00 0.00273.36 0.00

1905.74 0.00210.00 0.00

1140.50 0.00187.87 0.00140.00 0.00

833.37 0.001192.32 0.00

38.00 0.00891.89 0.00389.94 0.00

1275.48 0.00300.00 0.00

1032531.27

Flujo Efectivo

Documents

Transcript of Flujo Efectivo