Flujo de Caja Diego
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DIEGO ALEJANDRO GOMEZ Flujo de efectivo proyectado para el periodo MARZO-AGOSTO de 2015 Detalle "#$%O &'trada! de efectivo ENTRADAS MES 2,590.000 PRIMA Su(total &'trada! de efectivo e' el e!0 Su(total di!po'i(le A)T&S de *a!to! 0 Salida! de &fectivo S&RF%)A)SA 0 PAGO CELULAR (119,000) FENALCO 0 RIFA CASA (20,000) ESPARCIMIENTO (80,000) DEUDAS (50,000) PASAJES (191,000) Su(total Salida! de efectivo e' la +ui'ce'a , .0/000 .0/000 Dinero líquido disponible al i'icio dei mes (en las cuentas bancarias) Di'ero l +uido di!po'i(le al fi'al de la +ui'ce'a ,e' la! cue'ta! (a'caria!/ o e' aja!
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Ejemplo Fujo de Caja
Transcript of Flujo de Caja Diego
Hoja1DIEGO ALEJANDRO GOMEZ
Flujo de efectivo proyectado para el periodo MARZO-AGOSTO de 2015
Detallemeses a proyectarJULIO AGOSTOEntradas de efectivoDinero lquido disponible al inicio dei mes (en las cuentas bancarias)460,000(530,000)489,000439,000480,000460,000521,000881,0001,211,000ENTRADAS MES2,590.000460,000460,000460,000460,000460,000460,000460,000460,000460,000PRIMA
Subtotal Entradas de efectivo en el mes0460,000460,000460,000460,000460,000460,000460,000460,000460,000Subtotal disponible ANTES de gastos0920,000(70,000)949,000899,000940,000920,000981,0001,341,0001,671,000
Salidas de EfectivoSERFINANSA090,00030,00020,0000000PAGO CELULAR(119,000)0(119,000)0119,00001190000300000FENALCO0(180,000)0180,0000180,0000000RIFA CASA(20,000)(20,000)(20,000)20,00020,00000000ESPARCIMIENTO(80,000)(80,000)(80,000)80,00080,00080,00080000800008000080000DEUDAS(50,000)000000000PASAJES(191,000)(200,000)(200,000)200,000200,000200,0002000002000020000200000Subtotal Salidas de efectivo en la quincena(460,000)(390,000)(419,000)510,000419,000480,000399,000100,000130,000280,000
Dinero lquido disponible al final de la quincena (en las cuentas bancarias, o en Cajas)460,000(530,000)489,000439,000480,000460,000521,000881,0001,211,0001,391,000
Hoja2
Hoja3
