PERIODOENEROSEPTIEMBRE20131saldo de caja150,000.00 2Saldo Clientes31/12/2011125,000.00 0.50 febrero Ventas Agosto120,000.00 Ventas Septiembre130,000.00 3Saldo Proveedores31/12/2011Compras Nov.60,000.00 Compras Dic.50,000.00 4Ganancias No Distriuidas31/12/20115Ventas Estimadas 2013Enero Junio octubre300,000.00 noviembre315,000.00 diciembre360,000.00 6Compras Estimadas 20134to. Semestre octubre0.65 noviembre0.70 diciembre0.55 7POLITICA DE VENTASCONTADO40%CREDITO 30 DIAS30%CREDITO 60 DIAS20%CREDITO 90 DIAS10%8POLITICA DE COMPRASCONTADO40%CREDITO 30 DIAS30%CREDITO 60 DIAS30%9Prestamo Bancarioene-12Amortizacin Trimestraltasa de interes10Pago de Dividendos mensualS/ Ganancias no distribuidas- 11Gastos de Administracionanual67,569.00112615octubre30%noviembre35%diciembre35%SueldosAlquileresMantenimientoElectricidadPapeleriaPrestacionesgastos generales12suscripcionesGastos de Ventaanual 45,046.00 octubre0.25 noviembre0.35 diciembre0.40 comisionesprestaciones sobre ventaPublicidad13varios venta1415MaquinariaIva de Diciembre 2012IGSS de Diciembre 2011- energia electrica

EMPRESA EL ULTIMO JALON S.A.CEDULA No. 1INTEGRACIN DE VENTASMESESVENTASCONTADOCRDITO 30 DIASCRDITO 60 DIASCREDITO 90 DIASTOTAL CRDITOIVA40%30%60%10%100%12%OCTUBREQ300,000.00 Q120,000.00Q90,000.00Q180,000.00Q30,000.00Q300,000.00Q36,000.00NOVIEMBREQ315,000.00 Q126,000.00Q94,500.00Q189,000.00Q31,500.00Q315,000.00Q37,800.00DICIEMBREQ360,000.00 Q144,000.00Q108,000.00Q216,000.00Q36,000.00Q360,000.00Q43,200.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00Q0.00TOTALQ975,000.00Q390,000.00Q292,500.00Q585,000.00Q975,000.00Q117,000.00

INTEGRACION DE CUENTAS POR COBRAR30%20%10%AGOSTO120,000.00 306090SEPTIEMBRE130,000.00 36,000.00 24,000.00 12,000.00 39,000.00 26,000.00 13,000.00 MESESOctubreNoviembreDiciembreTOTALESAgosto24,000.00 12,000.00 36,000.00 Septiembre39,000.00 26,000.00 13,000.00 78,000.00 Q300,000.00 Octubre90,000.00 60,000.00 150,000.00 Q315,000.00 Noviembre94,500.00 94,500.00 Q360,000.00 Diciembre- - - - - - 63,000.00 128,000.00 167,500.00 358,500.00

INTEGRACION DE COMPRASEL ULTIMO JALON S.A.CEDULA NO. 3COMPRAS30 DIAS60 DIASTOTALCONTADOCREDITOIVA40%30%30%60%12%ENERO195,000.00 78,000.00 58,500.00 58,500.00 195,000.00 23,400.00 FEBRERO220,500.00 88,200.00 66,150.00 66,150.00 220,500.00 26,460.00 MARZO198,000.00 79,200.00 59,400.00 59,400.00 198,000.00 23,760.00 ABRIL- - - - - - MAYO- - - - - - JUNIO- - - - - - 613,500.00 245,400.00 184,050.00 184,050.00 613,500.00 73,620.00 300000315000360000

INTEGRACION DE CUENTAS POR PAGAREL ULTIMO JALON S.A.CEDULA NO. 4306030%30%AGOSTO60,000.00 18,000.00 18,000.00 SEPTIEMBRE50,000.00 15,000.00 15,000.00 MESESOctubreNoviembreDiciembreTOTALESAgosto18,000.00 18,000.00 Septiembre15,000.00 15,000.00 30,000.00 195,000.00 Octubre58,500.00 58,500.00 117,000.00 220,500.00 Noviembre66,150.00 66,150.00 198,000.00 Diciembre- - - - 33,000.00 73,500.00 124,650.00 231,150.00

INTEGRACION IVAEL ULTIMO JALONCEDULA NO. 5OctubreNoviembreDiciembreTOTALIva Compras23,400.00 26,460.00 23,760.00 73,620.00 Iva VentasQ36,000.00Q37,800.00Q43,200.00117,000.00 PAGO SAT12,600.00 11,340.00 19,440.00 - - - 43,380.00

GASTOS DE VENTAEL ULTIMO JALONCEDULA NO. 6OctubreNoviembreDiciembreTOTALGastos de Operacin25%35%40%45046.0011,261.50 15,766.10 18,018.40 45,046.00 - - - - - - - - - - - - - - - 11,261.50 15,766.10 18,018.40 - - - 45,046.00

GASTOS DE ADMINISTRACIONGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTA

EL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALONEL ULTIMO JALON

CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6CEDULA NO. 6

OctubreNoviembreDiciemreTOTALGastos de admon.30%35%35%67,569.0020,270.70 23,649.15 23,649.15 - - - 67,569.00 20,270.70 23,649.15 23,649.15 - - - 67,569.00

CUOTA LABORAL12.67%4.83%IGSS LABORALENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOTOTALSUELDOS VENTAS- SUELDOS ADMON- COMISIONES VTA- - SUB TOTAL- - - - - - - - CUOTA PATRONAL- - - - - - - RETECION LABORAL- - - - - - - TOTAL- - - - - - -

20%MESESVALOR ORIGINALAMORTIZACIONSALDOINTERESESDIASENERO3031FEBRERO3028MARZO3031ABRIL30MAYO3031JUNIO30- - -

20%MESESVALOR ORIGINALAMORTIZACIONSALDOINTERESESDIASENERO- 3031FEBRERO- 3028MARZO- 3031ABRIL- 30MAYO- 3031JUNIO- 30- - -

EMPRESA EL ULTIMO JALON, S.A.OCTUBRE A DICIEMBRE 2013FLUJO DE CAJAMESESOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALINGRESOSVentas al ContadoQ120,000.00Q90,000.00Q180,000.00390,000.00 Cobros63,000.00 128,000.00 167,500.00 358,500.00 Iva Debito36,000.00 37,800.00 43,200.00 117,000.00 Total Ingresos219,000.00 255,800.00 390,700.00 - - - 865,500.00 EGRESOSCompras al Contado78,000.00 88,200.00 79,200.00 245,400.00 Pago Proveedores33,000.00 73,500.00 124,650.00 231,150.00 Iva Crdito23,400.00 26,460.00 23,760.00 73,620.00 Gastos de Venta11,261.50 15,766.10 18,018.40 45,046.00 Gastos de Admn20,270.70 23,649.15 23,649.15 67,569.00 IVA por Pagar- 12,600.00 11,340.00 23,940.00 Amortizacion Prestamo- - Gastos Financieros- - - - comisiones- enganche de maquinaria- Total Egresos165,932.20 240,175.25 280,617.55 - - - 686,725.00 Diferencia53,067.80 15,624.75 110,082.45 - - - 178,775.00 328,775.00 CONCEPTOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOSALDO ANTERIOR150,000.00 203,067.80 218,692.55 FLUJO DEL MES53,067.80 15,624.75 110,082.45 - - - SALDO FINAL203,067.80 218,692.55 328,775.00 - - - SALDO ANTERIORQ150,000.00+INGRESOSQ865,500.00-EGRESOS-Q686,725.00SUB TOTALQ328,775.00-PAGO DIVIDENDOSQ0.00SALDO FINALQ328,775.00

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