Finanzas
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FLUJO DE CAJA
ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO
Efectivo inicial(inicio de mes)
$ 1’120.000
$ 1’120.000
$ 1’120.000
$ 1’120.000 $ 1’120.000
Ingresos durante el mes(salarios y ventas)
$ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000. $ 680.000
Total de ingresos
$ 1’800.000
$ 1’800.000
$ 1’800.000
$ 1’800.000 $ 1’800.000
Egresos $ 1’160.000
$ 1’460.000
$ 1’250.000
$ 1’250.000 $ 1’250.000
Pago de vivienda(arriando-cuota)
$ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 400.000
Pago de servicios
$ 260.000 $ 260.000 $ 260.000 $ 260.000 $ 260.000
Mercado $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
Salud N/A N/A N/A N/A N/A
Educación N/A $300.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000
Otros gastos $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000
Total de egresos
$ 1’160.000
$1’460.000
$ 1’250.000
$ 1’250.000 $ 1’250.000
Efectivo final del mes
$ 640.000 $ 340.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000
Mariana Ortiz
9-2