FALCOM MONITORING SISTEM

LA EMPRESAANTECEDENT

ESMERCADO A. TECNICOS

PROYECCIONES

EVALUACION

EXTRA

CONCLUSION

EVALUACION

FINANCIERA

BALANCE GENERAL

FLUJO

ESTADO DE

RESULTADOS

FINANCIAMIENTO

INVERSION

COSTOS INDIRECTO

S

COSTOS DIRECTOS

VENTAS

FODA

RIESGO

ESTRATEGIA

SUBMERCADO

PRODUCTO

DATOS GENERALE

S

OBJETIVOS

VISION

MISIONGENERALE

S

JUSTIFICACION

PROBLEMATICA

ANTECEDENTES

El secuestro express apareció como una nueva modalidad de robo en la ciudad desde hace alguno años atrás. Es común en Guayaquil, Quito y Cuenca, nació en México, luego se expandió a Colombia, Venezuela y demás países de Latinoamérica.

Lo que este proyecto se propone alcanzar es que a mas de disminuir la delincuencia se logre bajar el índice de homicidios en estos casos, la meta es evitar la perdida de vidas por un robo, las personas a mas de su derecho a la vida, tienen derecho sobre sus vienes que con esfuerzo obtuvieron, mi meta con este proyecto es que el secuestro express y el plagio sean un índice controlado y mínimo en la cuidad de Guayaquil y en el país entero

JUSTIFICACION

Con este proyecto se ambiciona erradicar el secuestro express del país, crean un ambiente mas seguro, y crear un poco mas de tranquilidad en las personas al salir a las calles, que el circular por la ciudad no sea un riesgo.

EL PROBLEMA

La delincuencia en nuestro país crece a un ritmo asombroso, lamentablemente es peligroso circular por cualquier parte de la ciudad, a pesar de vivir en una urbanización cerrada, siempre seremos blanco fácil para los delincuentes, y el tener protección personal (guardaespaldas) no esta al alcance de todos.El problema central es de tipo legal, ya que a pesar de ser apresado un delincuente sale inmediatamente, ya sea pagando una multa por una simple contravención o por falta de pruebas, etc.

MISION

Falcom Monitoring Sistem esta creada específicamente para la prevención y erradicación del secuestro en nuestro país, brindando seguridad a nuestros clientes, poniendo a su disposición la mejor tecnología y auxilio inmediato con personal profesional altamente capacitado.

VISION

Nuestra visión es llegar a ser los precursores de una cultura de seguridad en el país, implementando tecnología de punta en rastreo satelital.Llegar a tener alianzas estratégicas con entidades gubernamentales para un mejor servicio a la comunidad.En un lapso de 3 años ser el mayor proveedor de seguridad personal a nivel regional con miras a expansión nacional.

Objetivos estratégicos

Constante innovación en tecnología de rastreo satelital.Capacitación constante a nuestro personal.Seminarios de protección y prevención de secuestros a nuestros clientes.Crear alianzas con entidades gubernamentales.Brindar un monitoreo 24 hrs los 365 al dispositivo.Crear una cultura sobre seguridad y métodos para evitar ser victima de la delincuencia.Implementación de programas de capacitación. Implementación del centro de asistencia técnica.

Razón Social FALCOM MONITORING SISTEM CIA. LTDA.

Nombre Comercial FALCOM MONITORING SISTEM (FMS)

R.U.C. 0992497123001

Dirección, teléfonos, correo electrónico. CDLA. URDENOR 1 MZ. 125 V.11 TELF: 04 6016436 falcomsecurity@hotmail.com 

DATOS GENERALES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Falcom GPS monitoring, esta basado en tecnología de punta en seguridad, cumpliendo con estándares internacionales de calidad que garantizan nuestro servicio a nivel internacional. mediante alianzas estratégicas con compañías internacionales como MAXID CORPORATION, que nos provee exclusivamente de este servicio en el país, brindando una señal libre y segura

EQUIPOS

Los sistemas existentes en el mercado de GPS funcionan por medio de señal celular, que se maneja “CDP” (celular digital packet) es una tecnología de transmisión de datos terminales TDMA, la cual depende de las antenas de la operadora celular, en donde pueden existir puntos muertos, perdida de señal en carreteras y errores en la localización.Nuestro sistema se maneja mediante satélite, esto garantiza una señal clara y permanente, sin cortes en ninguna parte del país.Todos los productos tienen una garantía de 2 años, además, cuentan con servicio técnico y repuesto.

Nuestra central esta programada para recibir las señales de emergencia de acuerdo a su prioridad, esto significa que en caso de que un botón de pánico (ya sea de emergencia bomberil, policial o médica) sea accionado, se activa inmediatamente una alarma que identifica el tipo de emergencia en proceso y nos permite tomar las medidas respectivas en cada caso.  Los Operadores a cargo del manejo de la central han sido capacitados y entrenados por el fabricante del sistema, por lo tanto pueden atender de forma ágil y profesional cualquier tipo de emergencia que se les presentare.

CENTRAL DE MONITOREO

RESPUESTA INMEDIATA

Nuestra flota de vehículos esta debidamente rotulada para fácil identificación.Contamos con unidades móviles en perfectas condiciones de funcionamiento para poder acudir a las emergencias y/o apoyos logísticos eficazmente.Además, los vehículos están ubicados en puntos estratégicos para supervisar y controlar al personal operativo en los puntos que se encuentren laborando.

Como promoción se planea ofrecer el dispositivo sin costo si accede al servicio de rastreo, el equipo de rastreo no seria de propiedad del cliente solo el servicio y una vez terminado el contrato el equipo debe ser devuelto, esto haría más atractiva la propuesta.

Mediante encuestas realizadas y tomando en consideración nuestros costos se ha determinado un precio por el servicio de rastreo satelital de $ 45.

COMERCIALIZACION

Mercado del Proyecto

Una de las estrategias de FMS es negociar directamente con los fabricantes, con el fin de lograr la exclusividad de la zona.Nuestra meta es ser proveedores exclusivos de los dispositivos de monitoreo personal en la región (América del sur). 

Competidores

Nuestros competidores son los servicios de rastreo satelital de vehículos y carga tales como hunter y carlink, los cuales ofrecen el servicio de rastreo solo a vehículos, lo innovador de este proyecto es el rastreo de personas, mas no de bienes.

MATRIZ FODA

FORTALEZASBuen servicio a los clientes.Capacitación continua.Respuesta inmediata a la hora de algún altercado.

DEBILIDADESPoco marketing a la compañía.No contar con mucho personal.Alta rotación de personal.

OPORTUNIDADESAlto interés de las empresas por el servicio actualmente. Inseguridad en el paísAlternativas diferente para los clientes

FO DO

Aprovechar el gran interés que existe en el país debido a la alta inseguridad que existe actualmente, el cual debemos aprovechar con la eficiencia que tenemos

Posicionar a FMS para que esta sea la mejor opción, y creando una buena estrategia de recursos humanos para evitar la alta rotación de personal

AMENAZASCompetencia.Mandatos políticos que dificultan el trabajo de los guardias.

FA DA

Dar a conocer nuestros valores agregados como la nueva tecnología que aplicaremos incluso para transportistas que es nuestro servicio de GPS.

Hacer un mejor estudio de mercado para poder ofrecer mejores precios que estén de acuerdo al mercado y así poder compensar un poco la mala situación económica en la que se encuentra el país.

FORTALEZAS

A + 1

A - 2

A + 1

OPORTUNIDADES

A - 2

A - 2

A + 1

DEBILIDADES

B - 4

B + 3

B - 3

AMANAZAS

C + 5

B + 3

B + 3

RIESGO MEDIO BAJO

B + 3

ANALISIS DE RIESGO

ASPECTOS TECNICOSVentas

Presentación Unidades mensuales Unidades anuales Costo Valor anual

         

Monitoreo 300 3.600 $ 45,00 $ 162.000

TOTAL   3.600   $ 162.000

Capacidad instaladaNuestra capacidad de producción esta dada por la consola de monitoreo que permite un máximo de 400 dispositivos.

Capacidad utilizadaSe ha estimado trabajar con un 75% de la capacidad máxima.

ASPECTOS TECNICOS

•La mano de obra directa esta dada por 2 centralitas de 24 hrs lo que requiere de 5 personas para este trabajo.

COSTOS DIRECTOS

Presentación Unidades anuales Costo Valor anual

puestos de guardia 24 $ 1.700,00 $ 40.800

GPS 280 $ 93,00 $ 26.040

INTERNET 12 $ 180,00 $ 2.160

MANO DE OBRA 5 2461,88 $ 29.542,55

TOTAL     $ 98.542,55

ASPECTOS TECNICOS

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.245

GASTOS GENERALES 7.020

TOTAL 33.265,22

MANO DE OBRA INDIRECTA

CARGO SUELDO DECIMO

TERCERO DECIMO CUARTO VACACIONES

FONDOS DE

RESERVA

aporte patronal 11,15%

secap 0,5%

iece 0,5% TOTAL

Secretaria

3.600,00

300,00

218,00

150,00

300,00

401,40 18,00

18,00

5.005,40

administrador

7.200,00

600,00

218,00

300,00

600,00

802,80 36,00

36,00

9.792,80

Conserje

2.880,00

240,00

218,00

120,00

240,00

321,12 14,40

14,40

4.047,92

Contador

5.400,00

450,00

218,00

225,00

450,00

602,10 27,00

27,00

7.399,10

 

19.080,00

1.590,00

872,00

795,00

1.590,00

2.127,42 95,40

95,40

26.245,22

ASPECTOS TECNICOS

INVERSION

Descripción Valor

GAST. CONSTITUCION 2500

EQUIPOS 9.500

VEHICULO 15.000

TOTAL 27.000

GASTOS DE CONSTITUCION

CAPITAL PAGADO   1000

DEPOSITO ALQUILER   900

PERMISOS   600

    2500

EQUIPOS

consolas de monitoreo   4000

equipo de computación   3000

muebles de oficina   2500

    9500

ASPECTOS TECNICOS

      Tasa/Interés 10%  

Valor prestamo : $ 18.900 Plazo en meses: 4  

  Pagos 360 dias

Financiamiento : $ 18.900 Dividendos 4  

   

Destino préstamo :  

   

MES

CAPITAL CUOTA CUOTA      

REDUCIDOADICIONA

L MENSUALVENCIMIENTO

S INTERESAMORTIZACIO

N

             

1 18.900,00   5.962,40 25-dic-00 1.890,00 4.072,40

2 14.827,60   5.962,40 20-dic-01 1.482,76 4.479,64

3 10.347,96   5.962,40 15-dic-02 1.034,80 4.927,60

4 5.420,36   5.962,40 10-dic-03 542,04 5.420,36

      23.849,59   4.949,59 18.900,00

$ 23.849,59 $ 23.849,59

FINANCIAMIENTO

PROYECCIONES FINANCIERAS

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total

Ventas 162.000 162.000 162.000 162.000 648.000

(Costos Directos) 98.525 98.525 98.525 98.525 394.102

UTILIDAD BRUTA 63.475 63.475 63.475 63.475 253.898

(Costos Indirectos) 33.265 33.265 33.265 33.265 133.061

UTIL. OPERATIVA 30.209 30.209 30.209 30.209 120.838

(Depreciación) 4.783 4.783 4.783 4.783 19.133

(G. Financieros) 1.890 1.483 1.035 542 4.950

UTIL. ANTES IMPUESTO 23.536 23.943 24.391 24.884 96.755

(Imp. 36,25) 8.532 8.679 8.842 9.020 35.074

UTILIDAD NETA 15.004 15.264 15.549 15.864 61.681

PROYECCIONES FINANCIERAS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 AÑO 4 Total

Ventas 162.000 162.000 162.000 162.000 648.000

(Costos Directos) 98.525 98.525 98.525 98.525 394.102

(Costos Indirectos) 33.265 33.265 33.265 33.265 133.061

FLUJO OPERATIVO 30.209 30.209 30.209 30.209 120.838

Ingresos No Operativo 27.000 0 0 0 27.000

Crédito 18.900 0 0 0 18.900

Aporte Propio 8.100 0 0 0 8.100

Egresos no Operativos 41.494 14.642 14.804 14.983 85.923

Inversiones 27.000 0 0   27.000

Pago de Dividendos 5.962 5.962 5.962 5.962 23.850

Impuestos 8.532 8.679 8.842 9.020 35.074

F. NO OPERATIVO -14.494 -14.642 -14.804 -14.983 -58.923

FLUJO NETO 15.715 15.568 15.405 15.226 61.914

FLUJO ACUMULADO 15.715 31.283 46.688 61.914  

BALANCE GENERAL PROYECTADO  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 AÑO 4

Activo Corriente 15.715 31.283 46.688 61.914

Activos Fijos Netos 22.217 17.434 12.650 7.867

Activos Fijos 27.000 27.000 27.000 27.000

(Dep. acumulada) -4.783 -9.567 -14.350 -19.133

TOTAL ACTIVOS 37.932 48.716 59.338 69.781

PASIVOS 14.828 10.348 5.420 0

Patrimonio 23.104 38.368 53.918 69.781

Aport futura Capitalización 8.100 8.100 8.100 8.100

Utilidad del ejercicio 15.004 15.264 15.549 15.864

Utilidades retenidas 0 15.004 30.268 45.818

PASIVO + PATRIMONIO 37.932 48.716 59.338 69.781

PROYECCIONES FINANCIERAS

PAYBACK 2 Años 3 meses

VAN $ 22.126,20 PUNTO DE

EQUILIBRIO ventas 123984,48 unidades 230INDICE DE LIQUIDEZ 2,64

DUPONT 88%

EVALUACION FINANCIERA

 ¿Que efecto causa sobre la UOP incrementos del 20% en el CVU y del 10% sobre los costos fijos? Una disminución del 40,61% en la utilidad operativa.

Se propone un incremento de la producción anual en un 15%, y de un 6% en el precio de venta.

SENSIBILIDAD

CONCLUSION

Durante la realización del estudio de factibilidad de Falcom Monitoring Sistem se comprobó su viabilidad desde el punto de vista estructural y económico. hemos tomado un 75% de nuestra capacidad máxima de producción para nuestra estimación de ventas, nuestros costos son basados en nuestra alianza con Falcom Security International, tenemos una utilidad neta en crecimiento pese a mantener las ventas constantes en el tiempo de proyección, flujos netos en aumento que garantizan nuestra capacidad de pago, un patrimonio que se incrementa alrededor de un 20%, un margen utilitario atractivo de un 14%, un tiempo de recuperación de la inversión mucho menor al tiempo del crédito solicitado, un índice de rentabilidad real que sobrepasa un 70%, un punto de equilibrio equivalente a un 77% del total proyectado, una razón Dupont que sobrepasa el 80%, el análisis de riesgo del mercado nos dio como resultado un riesgo medio bajo para la realización de este proyecto.

EncuestasOrganigramaCostosExtra