Rellenar los campos en amarillo con sus signos "+" o "-" correspondientes

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVONOTAS 200X 200X-1

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN1. Resultado del ejercicio antes de impuestos2. Ajustes del resultado 0.00 0.00 a) Amortización del inmovilizado ( + )b) Correciones valorativas por deterioro ( +/ -)c) Variaciones de provisiones ( +/- )d) Imputación de Subvenciones ( - ) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( +/- )f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( +/- )g) Ingresos financieros ( - )h) Gastos financieros ( + )i) Diferencias de cambio ( +/- )j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( +/- )k) Otros ingresos y gastos ( -/+ )3. Cambios en el capital corriente 0.00 0.00 a) Existencias ( +/- )b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( +/- )c) Otros activos corrientes ( +/- )d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( +/- )e) Otros pasivos corrientes ( +/- )f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +/- )4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0.00 0.00 a) Pagos de intereses ( - ) b) Cobros y dividendos ( + )c) Cobros de intereses ( + )d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios ( +/- ) e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4) 0.00 0.00

B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN6. Pagos por inversiópn ( - ) 0.00 0.00 a) Empresas del grupo y asociadasb) Inmovilizado intangiblec) Inmovilizado materiald) Inversiones inmobiliariase) Otros activos financierosf) Activos no corrientes mantenidos para la ventag) Otros activos7. Cobros por desinversión ( + ) 0.00 0.00 a) Empresas del grupo y asociadasb) Inmovilizado intangiblec) Inmovilizado materiald) Inversiones inmobiliariase) Otros activos financierosf) Activos no corrientes mantenidos para la ventag) Otros activos8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 ) 0.00 0.00

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0.00 0.00 a) Emisión de intrumentos de patrimonio ( + )b) Amortización de instrumentos de patrimonio ( - )c) Adquisición de instrumentos de patrimonio ( - )d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio ( + )e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + )10. Cobros y pagos de pasivo financiero 0.00 0.00 a) Emisión 0.00 0.00

1. Obligaciones y otros valores negociables ( + ) 2. Deudas con entidades de créditos ( + )3. Deudas con empresas del grupo y asociadas ( + )4. Otras deudas ( + )

b) Devolución y amortización de 0.00 0.00 1. Obligaciones y otros valores negociables ( - ) 2. Deudas con entidades de créditos ( - )3. Deudas con empresas del grupo y asociadas ( - )4. Otras deudas ( - )

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0.00 0.00 a) Dividendos ( - )b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio ( - )12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación ( +/- 9 +/- 10 +/- 11) 0.00 0.00

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOSE) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( +/- 5 +/-8 +/- 12 +/- D) 0.00 0.00 Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicioEfectivo o equivalente al final del ejercicio 0.00 0.00

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Paolo Mercale - Junio 2012

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