EU_U2_IC_FORMATO.xls
27
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General F Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe - A - 4 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General F Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe
Transcript of EU_U2_IC_FORMATO.xls
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 1
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
- A -
4
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 2
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
4
4
6
8
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 3
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
11
11
13
15
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 4
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
15
18
19
22
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 5
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
22
26
28
28
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 6
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
29
29
29
29
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 7
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
29
29
29
29
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 8
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General Folio: 9
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe Haber
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 001
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 002
2100 CAPITAL SOCIAL
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 003
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 004
1260 ALMACÉN
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 005
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 006
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 007
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 008
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 009
0240 EQUIPO DE REPARTO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 010
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 011
2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 012
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 013
4001 COSTO DE VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 014
0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 015
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 016
0220 EDIFICIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 017
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 018
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 019
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 020
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 021
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 022
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 023
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 024
9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
-
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 025
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 026
5001 GASTOS DE VENTA
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 027
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 028
5040 GASTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 029
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 030
5050 OTROS GASTOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 031
5050 OTROS PRODUCTOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio Saldos
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
