Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010

8/2/2019 Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010

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3.5. AMOR

AMORTIZ

Según se

MURCIA in

serán amo

financiero

activos al p

A su vez, t

pts. financi

Inversione

Hasta el m

obras han

Municipal.

El importe

de los sigui

Sustitución de vá

Colocación de coTrabajos variosAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamien

AcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienAcondicionamienRealización de PRealización de PRealización de PRealización de PRealización de PRealización de InRealización de InRealización de

Realización de e

Realización de eActuaciones ZonObras de adecua

Estudio pa

TIZACION

CiÓN DE I

stablece en

vertirá hast

tizadas line

lguno para

atrimonio m

mbién pro

das durant

s de 600 m

mento se

ido aproba

e la dotaci

entes cuad

lvulas generales e

ntador de 25 mm.enores en Cabo d

to fuente Plaza deto fuente de El Albto fuente Plaza deto fuente Plaza deto fuente estanqueto fuente Barriadato fuente Plaza Mato fuente Barriadato fuente Santo Án

to fuente Plaza Lóto fuente Urbanizato fuente Los Urrutto fuente Isla Planroyecto de Modificroyecto de Modificroyecto de conducroyecto de Colectoroyecto de Modificforme Técnico sobforme Técnico sobstudio Peñas Bla

tudio Las Cañas

tudio de caudalesRambla Hondónción del Laboratori

ra la revisió

S

VERSION

la proposic

un total d

al mente du

el Excmo.

unicipal de

uso realiza

e el período

illones

an realizad

as por Ple

n para el a

os:

sectorización red

n Urbanización Le Palos y Plaza Jola Iglesia de CuestujónLa Libertad de LoLa PurísimaIsla de Plana

de las Cuatricientaestro José Palmísde Las Seiscientasgel en Los Belone

ez Pintoión Mediterráneo

ias

ción de la Red delción. Cabezo Beaión de agua potab

res y Estación deción y Mejoras Care la calidad de lasre la calidad de lasncas

de agua de Escor3o Municioal

n de la tarif

S

ión económ

600.000.0

rante el per

yuntamient

de el mom

inversione

de concesi

o obras por

o del Ayun

ño 2.010 as

INVERSION

DESCRIPC

Galera de Cabo dan Miróa Blanca (Manteni

ampano

sde Lo Campano

Area urbana Centa área urbana ce

le desde el depósitombeo en La Plaz

bezo BeazaAguas Potables yAguas Potables e

entía Superficial e

de agua p

ica ofertad

0 pts en el

íodo de co

o de Carta

nto de su r

s hasta un

ón pendien

importe de

tamiento tr

ciende a 1

S AQUAGEST A

iÓN

e Palos

miento instalacion

raltralo de Tentegorraa de España de C

del Campo de Carn las Playas del O

diversos Barrios

table de Ca

, AQUAGE

Servicio de

cesión pen

ena que in

ealización.

áximo de 1

e al tipo de

3.632.587,

s el visto b

2.224,35 €,

O 1.993

s municipales)

rtagena

tagenaste

el Casco Urbano

rtagena. Añ

ST REGiÓ

Cartagena

iente y sin

orporará e

0.183.000.

l MIBOR +

7 €; todas

eno de Ing

según se d

e Cartagena

TOTAL OBRA

o 2010

DE

que

coste

tos

000

,5.

stas

eniería

educe

IMPORTE

8.

13.17.8.5.7.

19.15.

1.993 101.

PTS

795.068

21.784361.455188.588317.093172.578331.856309.458148.142102.798336.827124.300

411.44697.028

188.759286.874033.587058.493177.696411.279492.061499.999250.000499.999499.999

499.999501.700914.956033.822



142



Red general dInstalación Du

Hidrante aéreInstalación deAcometida EsAcometida deReforma red eMantenimientoFuente ICUEBocas de riegConexión de ERedes de aguAcometida AgCompra de terActuaciones zActuaciones zSustitución redInstalación de

Actuaciones zDotación de sDotación de s

Obra CI Mayor

Ejecución en ARed de Agua eFuente de LasReparación re

Trabajos en LaObras de RenAcometida deAcometidas pa

Acometida aguColegios MuniVálwla final AlDotación de se

Nue\G TornaBoca de riegoAcometida deTrabajos zonaInstalación DuObra ClÁngel

Estudio pa

abastecimientochas en playas del

para cochera engrifos y contador duela Taller Hospit

agua Recinto Festn Los Urrutiasred La Manga

Polideportivo del Carmolí con la repara el campo d

ua Potable a zonarenos para suminina Rambla del Hna Cabezo Beazabastecimiento e

contador de 400

na Mejora Emisarrvicios al Parquervicios al Paraue

lfonso XIII, Al. Sann Cl Parque y JuaSeiscientasparte baja Monte

Manga zona Méxlación de Los Magua Potable en e

ra riego en Polígo

a potable para jaripalesmedarvcios al Gampam

ápido del Jarapaen Plaza del Pardgua potable y con

Rambla del Hondhas para las zonaruna

ra la revisió

Fesal litoral de Cartage

Parque de Bombee obra para el Real Viejo de Marinaival Folklórico, Sa

Los Nietosd general de Losfútbol de Las Seiajardinadas en ctro de agua potabndón 94

n Plaza del Llanom. y válvula de 6

io Entremaresy Morrese Artillería

Antén, Av. Colónn )0011

Blanco, La Mang

ico, Galúa y Entreleesl Recinto Ferial deno del Ensanche

ines en Plaza Lo

ento de Gartagine

traincendios en Inn año 1.996

s de playas del Lit

n de la tarifa

INVERSIONEDESCRIPCI

na

ros en CI Mar Báltiinto de Carthagin ta Ana

Urrutiasscientaslle Juan Fernánd

le de La Manga d

el Beal0 mm. sobre cond

xico

INVERSIONE

DESCRlP

y Serreta Caridad

mares .

los Dolores

INVERSIONES

DESCRlPC

Rosiques de La

ses y Romanos

stituto de Enseñan

oral de Gartagena

1

de agua pot

AQUAGEST AÑION

icoeses y Romanos

zl Mar Menor

ucción de 600 en

AQUA.GEST AN

ClON

AQUA.GEST AN

I<JN

parecida

za Secundaria de

43

able de Cart

1.994

Barrio de la Conc

O 1.005

1.996

El Algar

agena. Año

pción

TOTAL OBRAS

lDTAL OBRI\

lOTAL OBRA

010

IMPORT3.51

5.0

9

6

8

52

11

1.78

1.1

2

3.1

9

1.5

2.0

3.9

16.8

6.9

6.2

2.4

29.98

3.0

1.994 91.43

IMPOR

103.2

9.1

3.0

2.3

11.7

3.3

1

3.1

S 1.005 136.2

IMPOR

8

6

6

6.3

9

25.8

5.7

65.3

1.996 100.4

PTS2.219

0.926

8.885

8.902

0.941

2.695

1.296

7.097

0.688

8.851

5.677

5.374

8.422

0.000

8.550

9.529

8.428

3.765

1.891

4.846

7.691

6,673

1EPTS

97.938

65.241

84.343

63.533

35.080

15.050

37.260

13.764

61.368

73.577

TEPlS

80.639

38.980

22.901

8.213

34.632

34.975

15,728

2.032

6.367

1.842

6.309



Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena. Año 2010

INVERSIONES AQUAGEST ANO 1.998DESCRIPCiÓN

Uquidación y Mejora de SenAcios en La AparecidaUquidación de Red de Agua Potable para el Caserío Los Gutierrez (El Albuj6n)Obras en plaza José María Artes y el Puerto

INVERSIONES AQUAGEST ANO 1.999DESCRIPCiÓN

Obra Junta del PuertolJ.M. ARTESConexiones Tomas MCT (Campo CTG)AEMEDSA (Valle Escombreras)

RESUMEN INVERSIONES AQUAGEST

DESCRlPCÓN

INVERSIONES PQUAGEST P-iJo 1.993





INVERSIONES PQUAGEST Atilo 1.999

AJUSTE DE OBRAS (€)

TOTAL OBRAS 1.998

TOTAL OBRAS 1.999

TOTAL

IMPORTE PTS

28.908.3093.515.21933.816.450

66.239.978

IMPORTE PTS

41.775.14433.884.72527.301.537

102.961.406

IMPORTEPTS

101.033.82291.436.673136.273.577106.466.30966.239.978102.961.406604.411.765

OBRAS 600 M DOT .ACUM. 94-04 DOTOS DOT06 DOT07 DOTOS DOT09 DOT10 TOTAL

OBRAS 1993 278.311,66 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 25.301,06 430.118,02

OBRAS 1994 238.932,80 23.893.28 23.893,28 23.893,28 23.893,28 23.893.28 23.893,28 382.292,48OBRAS 1995 335.053,89 37.228,21 37.228,21 37.228,21 37.228,21 37.228,21 37.228,21 558.423,15OBRAS 1996 . 243.762,08 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 30.470,26 426.583,64OBRAS 1998 125.719,02 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 20.953,17 251.438,04

OBRAS 1999 171.891,85 34.378,37 34.378,37 34.378,37 34.378,37 34.378,37 34.378,37 378.162,07

SUMA 1.393.671,30 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 2.427.017,40

DOT. APROBADA . 1.393.671,30 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 172.224,35 2.427.017,40

DIFERENCIA 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00

DOTACiÓN 2010 172.224,35DIFERENCIA 0,00TOTAL 172.224,35

144



Inversiones

Se han apr

1.998, la re

el importe t

4.291.913,

Dado que e

de amortiz

DESCRIPCIO

Ensanche Zon

Ensanche Zon

La Aparecida 4

Las Salesas

Wisell de Guim

Agua Casco A

Renovación re

Colector San AS. Diego - Bast

TOTAL OBR

CUADRO

OBRAS 700 M

SUMA

DOT. APROBADA

DIFERENCIA

Estudio par

de 700 M.

bado por P

alización de

tal de las o

1 €.

l capital pe

ción son 8

N

Sauces (2a F

Sauces (3a Fa Fase

barda

tiguo S. Diego

agua y alcant

ntónarreche (2a Fas

S

E AJUSTE

DOTOO

334.091,11

334.091,11 3

327.487,88 3

6.603,23

a la revisió

leno del Ay

4.207.084,

bras a fech

diente de a

ños, result

INVERSI

se)

se)

- Bastarreche (

rillado San An

e)

700 M .

OT 01 DOT 02

349.931,56 372.931,56

49.931,56 372.931,5

56.534,80 372.931,5

-6.603,24 0,00

de la tarifa

untamiento

73 €, que e

a de realiza

mortizar es

una anual

NES AQUAG

la Fase)

ón

DOT 03 DOT 0

345.997,07 325.

345.997,07 325.

345.997,07 325.

0,00

14

de agua po

de Cartage

pezaron a

ción de est

2.276.705,

idad de am

EST 700 M (4

4 DOT 05 D

87,99 314.433,26 314.6

87,99 314.433,26 314.6

87,99 314.433,26 314.6

0,00 0,00

DOTACiÓN 2010

DIFERENCIA

TOTAL

5

table de Ca

a de fecha

amortizars

estudio as

0 € Y el pe

rtización d

.207.084,73 C)

T 06 DOT 07

12,19 323.661,04

12,19 323.661,04

12,19 323.661,04

0,00 0,00

tagena. Añ

5 de Marzo

en el año

ciende a

riodo pendi

336.759,1

DOT 08 DO

343.990,43 355

343.990,43 355

343.990,43 355

0,00

2010

de

2.000;

nte

6 €.

INVERSI

1.316.3

1.314.3

206.24

353.58

37.174

267.75

119.31

93.069

584

4.291.9

T09 DOT10

.395,27 336.759,16

.395,27 336.759,16

.395,27 336.759,16

0,00 0,00

N (C)

22,38

24,18

,79

,29

54

,49

,36

68

.118,71

13,41 e

TOTAL

3.717.690,65

3.717.690,65

3.717.690,65

o oe

336.759,16

0,00

336.759,16



Inversione

Durante el

determina

pesetas.

1999. Est

Euros (1.0

La valorac

Dado que

de amortiz

Estudio p

s de 1.000

l año 2.001

as zonas

stas obras

s inversion

47.485.416

OBR

liv. Alfonso XEnsanche IV f

Calle del Duqule. Cabo de

Calle del Parq

La Aparecida

le. Cabo de

Las Triolas

Los Segados

Calle JaraC03C04Los Nietos

entegorraPlaza CastelliCoL Pluv. Lom

Red ale. Playa

Calle Cuatro S

Mejora abaste

le. Salazares

Cloruro férrico

gua y ale. Ce

Deducciones:C03C04

Subtotal

ión final de

el capital p

ación son 8

ra la revisi

M.

se iniciaron

e nuestro t

fueron apro

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pesetas).

S PAQUETE

, El Sabiose

ealos Ie

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Honda

antos. Fase I

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fase I

bombeos Per

ntros muni7ip

estas obras

ndiente de

años, resu

n de la tari

las obras n

rmino mun

badas en el

n finalizado

DE LOS 1000

Aljorra

l y Cabezo B

les

es de 6.29

amortizar e

lta una anu

1

a de agua

ecesarias p

icipal por u

Pleno de f

con un imp

MM

áza

5.514,14 E

s 3.477.393

lidad de a

4Q

otable de C

ara no deja

importe de

cha tres de

orte neto tot

IMPORTE

363.998,81.025.283,2

500.354,5209.742,1397.508,0

117.451,3

319.248,1

50.637,5

118.700,6

1.062.129,3557.913,5

196.2~1 ,9

146.650,4158.259,9158.067,7

166.051,8

290.682,0

413.347,6

164.765,1

101.311,2

100.722,76.619.118,1

323.604,0

6.295.514,1

ros.

,94 € Y el p

ortización

artagena. A

desabaste

1.000 millo

diciembre

al de 6.295

67

715

7

5

4

4

402

849

8

2

5

2

4

48

4

4

eriodo pend

e 514.359,

ño 2010

cidas

nes de

e

.514,14

iente

19 €.




Otras inversiones año 2.002

En el Pleno de fecha siete de noviembre de 2001 se aprobaron las obras por valor de

100.000.000 pts:

Dotación de agua a Roche.

Obras de mejora y sustitución de redes en zona Oeste.

Obras de mejora y sustitución de redes en la zona del Campo de

Cartagena.

Obras de mejora y sustitución de redes en zona Este.

La valoración de estas obras es de 100.000.000 pts (601.012,10).

Dado que el capital pendiente de amortizar es 346.059,44 € Y el periodo pendiente de

amortización son 8 años, resulta una anualidad de amortización de 51.187,43 €

Inversiones año 2.003

Durante el año 2003 se iniciaron obras por valor de 3 millones de euros, aprobadas en

el Pleno de fecha catorce de noviembre de 2002.

Dado que el capital pendiente de amortizar es 1.801.641,56 € Y el periodo pendiente

de amortización son 8 años, resulta una anualidad de amortización de 266.490,05 €.

Obras Subvención FEDER 2.003

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió subvencionar, con recursos

FEDER, determinados proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena ha

ejecutado a lo largo del año 2.003. Al no disponer éste de los recursos financieros y de

los medios técnicos necesarios para la ejecución de las obras, conviene con Aquagest

Región de Murcia, S.A el establecimiento de un régimen de colaboración para lafinanciación y ejecución de las mismas.

147




Aquagest- Región de Murcia, S.A. asume en dicho convenio, la obligación de aportar,

para la financiación de los proyectos, la parte que corresponde al Excmo.

Ayuntamiento de Cartagena, así como los gastos correspondientes para la ejecución

de dicha obra de la parte subvencionada por el FEDER, siendo estas cantidades

recuperadas con cargo tarifas.

La contraprestación a percibir por Aquagest Región de Murcia, S.A. por la asistencia

técnica, se establece en el convenio en el 10,5 del coste total de los proyectos que

se ejecuten, cantidad que se repercutirá en las tarifas del servicio, estando incluido

asimismo la redacción de los proyectos técnicos, así como la dirección de las obras y

la gestión económico administrativa de dichos planes de obra.

El siguiente cuadro refleja los costes de los proyectos (excluido el iva deducible), la

parte subvencionada por Fondos FEDER, la parte correspondiente al Ayuntamiento y

ellVA de la parte subvencionada por FEDER:

Parte Parte

PROYECTOSCoste de lo!

subvencionada pcsubvencionadé

proyectos por el

el FEDER Avuntamiento

1 Redotación Barrio Peral 504.830 345. 553 158.87552 Redotación Los Barreros 379.3412 262.391 5~ 116.94973 Redotación Los Dolores 570.9793 397.2844 173.69484 Redotación Barriada Hlsnano América 617.301 6~ 332.8165 284.485 O

5 Abastecimiento Rincón de Tallante V Torre de Nicolás Pérez 930.1551 472.719 O 457.436 O6 Abastecimiento Roche V Camachos 677.167 5~ 369.84731 307.3201

7 Redotación de Isla Plana v La Azohía 784.0608€ 409.056 4~ 375.00438 Colector de pluviales Calle Real 817.3200( 514.5000( 302.820 O

9 Sistema de colectores Santa Lucía 884.6294 413.160 ( 471.469410 Bombeo e impulsión de Santa Lucía 803.4634 487.500 Q( 315.963411 Ampliación Saneamiento Barrio Peral 1.149.6005 777.0000l 372.600512 Saneamiento Cala Flores 624.1404 487.5000l 136.640413 Desodorización y automatización bombeos 475.9892( 375.0000e 100.9892

Totales 9.218.9797 5.644.7308 3.574.2488

Para el cálculo de la asistencia técnica se toma el coste de la obra deducido el IVA de

la parte subvencionada por FEDER:

Coste de los proyectos:

IV A de la parte FEDER:

Coste neto de los proyectos:

9.218.979,73

- 903.156,94

8.315.822,79

Por lo que la asistencia técnica y el desarrollo de las gestiones resulta de aplicar el

10,5 sobre 8.315.822,79 €, es decir, 873.161,39 €.



148




Por último hay que descontar de las inversiones previstas a ejecutar en el 2003 de

3.000.865,12 €, las inversiones desviadas a obras FEDER, que han sido 1.242.865,12

€.

Por consiguiente el importe a financiar a partir de 2.004 es el siguiente:

• A financiar por el Ayuntamiento

• Asistencia técnica:

• Menos inversiones de obras no FEDER:

Importe a financiar en tarifas:

3. 574.248,84€

873.161,39€

-1.242.865,12 €

3.204.545,10 €

Dado que el capital pendiente de amortizar es 2.023.993,82 € Y el periodo pendientede amortización son 8 años, resulta una anualidad de amortización de 299.379,32 €.

Inversiones año 2.004

Durante el 2.004 se han ejecutado obras por Importe de 1.000.000,00 €, aprobadas en

el Pleno de fecha doce de noviembre de 2003:

- Conexión red de agua Puerto con CI Real

- Red de agua en Alumbres

- Mejora de servicio en El Borricén

- Sustitución red de PVC en Cuesta Blanca

- Tubería impulsión Playa Paraíso a Colector Mar Menor

- Descentralizaciones Cartaqena Oeste

- Renovación de redes en Casco Urbano

- Estudios y proyectos PAUS

-TOTAL

88.000,00 €

43.000,00 €

144.000,00 €

80.000,00 €

85.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

60.000,00 €1.000.000,00 €

Dado que el capital pendiente de amortizar es 631.600,98 € Y el periodo pendiente de

amortización son 8 años, resulta una anualidad de amortización de 93.423,34 €.

Obras Subvención FEDER 2.004

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió subvencionar, con recursos

FEDER, determinados proyectos que el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena ha

ejecutado a lo largo del año 2004. Al no disponer éste de los recursos financieros y de



los me

Regió

financi

Aquagpara la

Ayunta

de dic

recupe

La con

técnic

se eje

asimisla gest

El sigu

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AbastecimientRed de distribRed de distribAbastecimientRed de distribRedes de distRed de abastRed de abastAbastecimientImpulsión y diRed de aguaRed de aguaSec!orización

l cálculo d

e subvenc

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Cartagen

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ión a perc

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e subvenc

o a La Vaguadución a Las Torución a Rincóno a Santa Luciución en zonaribución de Roccimiento a B

cimiento a Sano y red de distrtribución en bZona Norte dZona Centro

de redes y aut

e la asiste

ionada po

ectos:

EDER:

s proyecto

tencia téc

.297,13 €,

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a, S.A. asproyectos,

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ionada po

Proyecto

y San José Ores de Nicolásde Tallantey Nuevo Hospuesta Blanca

he, Los Beatos1bujóntana y Mirandaibución a La A1mbeos de Talll Campo de Cel Campo dematización de

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ER, la pa

r FEDER:

breroPérez

ital

y Camachos

jorrante y Los Puerrtagenaartagena

bombeos

a se tom

9.658.

- 909.8

8.748.

esarrollo

918,571,2

a de agua

ión de las

n régimen

ho conveue corres

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FEDER, s

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Cost

pro

9

7

5

5

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5

4

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1.0

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1.1

8

8

9.6

el coste

120,03

22,90

97,13

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0 €,

50

potable d

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io, la oblionde al E

ondientes

iendo est

urcia, S.A.

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servicio,

o la direccobra.

cluido el i

ondiente

e de los su

yectosF

04.305,38

00.114,39

51.988,20

51.987,16

98.666,19

29.522,76

96.394,21

98.092,29

48.490,25

90.382,97

74.622,87

45.531,52

68.021,84

58.120,03

e la obra

iones res

e Cartage

nviene co

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s cantida

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proyecto

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ión de las

a deducib

al Ayunta

Parte

bvencionada p

losndos FEDER

532.426,1

412.205,0

324.993,0

324.992,4

411.352,3

311.766,1

292.261,0

411.014,4

617.317,6

347.598,6

. 691.580,4

497.822,0

511.063,5

5.686.393,1

deducido

lta de apli

na. Año 2

Aquages

a la

portar,

cución

es

stencia

que

luido

obras y

le), la

iento y

Parte

o subvencio

por elAvuntami

7 371

3 287

5 226

4 226

8 287

2 217

9 204

8 287

3 431

7 242

9 483

0 347

8 356

3 3.971

llVA de

car el

010

t .

nada

lento.879,20

.909,36

.995,15

.994,72

.313,81

.756,64

.133,13

.077,81

.172,62

.784,30

.042,38

.709,52

.958,26

.726,90

..



Por consig

• A fina

• Asiste

Importe a

Dado que

de amortiz

Inversion

En 2005 s

Pleno de f

A

R

A

D

R

R

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Estudio p

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ciar por el

ncia técnica:

financiar e

el capital pe

ación son 2

s Año 200

e ejecutaron

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las siguient

e noviembr

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red en Valle

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redes en C

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años, resul

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5:

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lta una anua

es obras por

de 2004:

ión de rede

en Tentegor

de Escomb

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s Salazare

asco Urban

mortizar es

ta una anua

fa de agua

s de 2005 e

4.230.184,7

lidad de am

valor de 6.1

s

ra

reras

hía

2aFase

Cartagena

T

.276.595,8

lidad de am

otable de C

s el siguient

3.971

918.5

4.890

0 € Y el peri

ortización d

00.000 €, a

TAL

€ Y el peri

rtización de

artagena. A

e:

.726,90 €

71,20 €

.298,09 €

do pendien

308.514,42

robadas en

265.000,00

646.000,001.155.000,

434.000,00

146.908,00

3.453.092.

6.100.000,

do pendient

384.830,93

ño 2010

te

€.

el

€

€0 €

€

€

0 €

0 €

e

€.



151




'nversiones Año 2006

En 2006 se ejecutaron las siguientes obras por valor de 5.600.000 €, aprobadas en el

Pleno de fecha cuatro de noviembre de 2005:

Renovación de Redes en San Ginés de La Azohia 2a FaseRenovación de red de agua en La Aljorra Fase 4a Renovación de red de agua en BO Peral Fase la

Redotación Poligono Santa Ana por tuberia de 500Sustitución Conducción El Plan a Los DoloresRenovación de redes en Los Diaz de tentegorraAmpliación de redes en RocheRenovacion de redes en Beatos yCamachosRenovación de Redes en Tentegorra la Fase

Plan de Renovación de Redes en Casco Urbano de CartagenaRenovación de redes al Oeste de Alumbres Fase 3TOTALES

1.400.000,00

120.000,00

90.000,00

180.000,00

450.000,00

300.000,00

650.000,00

380.000,00

500.000,00

1.400.000,00

130.000,00

5.600.000,00



Inversiones Año 2007

En 2007 no se ejecutarán obras.


En 2008 se ejecutarán las siguientes obras por valor de 4.004.001 €.

Renovación de red de agua en BO Peral Fase 28 Renovación de redes en Plaza del ReyRenovación de Redes en San Ginés de La Azohia 38

FaseProlongación Red Principal de Abastecimiento en el Ángel Bruna y dotación deservicios complementariosConexión de alcantarillado en TentegorraRenovación de red de agua en La Aljorra Fase 58

Conexión de Roche Alto a Vistalegre (50)Desvío y Mejoras en aliviaderos y entronque de pluvialesRenovación de red de alcantarillado en camino del cementerio de La PalmaPEIH CartagerlaTOTALES

210.000,00100.000,001.300.000,00

944.001,00320.000,00160.000,00260.000,00130.000,00

80.000,00500.000,00

4.004.001,00



152






Renovación de redes C/ Ángel Bruna-EnsancheInterceptor residuales Avda.Ronda La Unión-C/Ciudadela (Ensanche)

Renovación de redes Urbanización San Ginés de La Azohía

TOTAL

1.500.0002.400.000

1.500.000

5.400.000





Interceptor de Residuales de Jorge Juan. Entronque con el colector de la AlamedaNuevo Depósito en Urbanziación de San GinésEnsanche, interceptor de residuales en Avda. Ronda La Unión I Calle CiudadelaNorte I Barrios, renovación y mejora en redes Calle Ramón y CajalTOTAL

500.000,00 €

210.000,00 €2.290.000,00 €1.000.000,00 €4.000.000,00 €

Dado que el capital pendiente de amortizar es 4.000.000 € Y el periodo pendiente deamortización son 25 años, resulta una anualidad de amortización de 253.348,64 €.

AMORTIZACiÓN DE UTILLAJE, EQUIPOS y HERRAMIENTAS

Con una financiación a cinco años, supondrá una anualidad de amortización para el

año 2.010 de 45.075,79 €.

Se hace constar que en todas las amortizaciones que aparezcan en el presente

estudio se aplicará, tal y como está reflejado en la propuesta de concesión, un interés

MIBOR + 0,5, siendo el MIBOR aplicado el medio anual de los últimos 12 meses.

AMORTIZACiÓN DE HARDWARE

Con una financiación a cinco años supondrá una anualidad de amortización para el

año 2.010 de 29.076,74 €.

De los cuales corresponde a la Tarifa de Agua el 83,45.

153




De acuerdo con los coeficientes de amortización establecidos en la O.M. de 12 de

Mayo de 1.993 y para las instalaciones generales interiores podemos fijar 20 años, el

resto de instalaciones que se han ido incorporando con un plazo de concesión inferior

a 20 años, se han ido amortizando en el plazo de resto de concesión. Se incorpora

aquí la nueva oficina remodelada en la CI Juan de La Cueva junto al almacén. Según

el cuadro de amortización para el año 2.010 hay una anualidad de 94.534,42 €.

De los cuales corresponde a la Tarifa de Agua el 83,45.

Desglose:

Concepto Costes Costes estimados Costes imputables

2009 2010 agua agua 2010

Inversiones de 3 606 millones € 172.22435 € 10000

Inversiones de 4 207 millones € 10000

Inversiones de 6 010 millones € 542.82362 € 514.35919 € 10000 514.359 19 €

Inversiones de 0,601 millones € 54.02012 e 51.18743 € 10000 51.187 43 eInversiones de 3 millones € 281.23750 € 266.49005 € 10000 266.49005 €Obras FEDER 2003 299.37932 € 10000

Inversiones 1 millón € 98.59335 € 10000 93.42334 €Obras FEDER 2004 10000

Inversiones 6 1 millones € 431.34166 e 384.83093 e 100,00 384.83093 eInversiones 2006 5 6 millones € 399.37452 € 354.73128 € 10000Inversiones 2007 10000

Inversiones 2008289.75440 e 255.15367 e

10000255.15367 eInversiones 2009 343.42714 ( 10000

Inversiones 2010 000 ( 253.34864 ( 10000

Amortización de utillaje, equipos y 51.563,97 € 45.075 79 e 100,00 45.075,79 €herramientasAmortización de vehículos 15.72684 € 10000 000 €

Amortización hardware 35.446,61 € 29.076,74 € 83,45 24.264,54 e

Amortización oficinas y almacén 100.526,97 e 94.534,42 € 83,45 78.888,97 e

ITotal costes

3.6. PROVISIONES

I3.881.412,46 e I3.802.515,87 e I I 3.802.515,87 e I

Con el objeto de situar el coste real de la prestación del servicio de agua potable en el

Municipio de Cartagena, se evidencia la necesidad de desarrollar un criterio real de

recibos que debe ser considerado insolvente.

La dotación deberá efectuarse en el marco definido por el artículo 12.2 de la ley del

Impuesto de Sociedades que representa un criterio exógeno a la empresa y puede serconsiderado objetivo.



155




En base a- este criterio determinaremos créditos morosos al total que representa el

0,5 sobre la estimación de ingresos de agua que se prevé (sin actualización de

tarifas) obtener en este estudio de Tarifas de Agua Potable, resultando un importe de

152.386,38 euros de los cuales se debe descontar los ingresos cubiertos por

provisiones por importe de 25.219,95 euros, resultando por tanto un coste por

insolvencias de 127.166,43 euros.

3.7. RETRIBUCION DE RECURSOS

Sobre el coste total de explotación determinado debemos incorporar el coeficiente del

14 (según se establece en la Plica, sobre 3, tomo 11, apartado D.6.1.) en concepto de

gastos generales de la empresa externos al servicio de Cartagena y beneficioempresarial.

Costes directosCostes comunesTotal costes

Deducciones de la base de cálculo de la retribución:

TributosAsistencia técnica Fondos Feder

Publicidad y propagandaCanon de concesiónTotal partidas a deducir

Base de cálculo de la retribuciónRetribución de recursos 14

Valor ejecución por contrata

24.135.131,22

3.988.256,6928.123.387,91

663.927,58

139.523,5951.739,00

249.091,67

1.104.281,83

27.019.106,08

3.782.674,85

31.906.062,76

Para el cálculo de la retribución de recursos se deduce el importe correspondiente a lafinanciación del 10,5 por la asistencia técnica de los Fondos Feder 2003 y 2004:

Para los Fondos Feder 2003, el capital pendiente de amortizar es de 551.489,59 € en

8 años y para Fondos Feder 2004 el capital es de 794.578,52 euros en 20 años,

resultando unas anualidades de amortización a descontar de 81.573,66 € Y 57.949,94

€ respectivamente. Por tanto la anualidad de ambos años es de 139.523,59 €

El detalle de los costes directos se recoge en la tabla n° 1 y el de los costes comunes

en la tabla n° 2.



156




El detalle de los costes directos se recoge en la tabla nO 1 y el de los costes comunes

en la tabla nO 2.

COSTES DIRECTOS AGUA- ANO 2010

Compra de aguaPlan de control analíticoAnálisis no programadosActuaciones RD 140/2004Energía bombeosMantenimiento de bombasMantenimiento de motores eléctricosMantenimiento de elementos auxiliaresMantenimiento de caldereríaCasetas de bombeoDepósitosLimpieza de depósitosConducciones generales y redes de distribución

Pequeñas reformas a realizarGuardias de teléfonoVigilante nocturnoBuscafugas nocturnoConductor camión cubaFormación de alumnos becariosRenting de vehículosCamión cuba con grua ValmanVehículo Land Rover Discovery TDIFurgonetas ligeras BerlingoVehículo TécnicoDesplazamientos particularesCOmbustible vehículos rentingResponsabilidad civilEstudios y consultorías externasI.A.E.- distribución de agua

I.A.E.- confección de facturasLicencias municipalesCuota empresarialImpuesto de sociedadesOtros impuestosRS impuesto de sociedadesPersonal directoINVERSIONES DE 3,606 millones €INVERSIONES AÑO 2000.INVERSIONES AÑO 2001INVERSIONES AÑO 2002INVERSIONES AÑO 2003Obras subvención FEDER 2.003INVERSIONES AÑO 2004Obras subvención FEDER 2.004

INVERSIONES AÑO 2005INVERSIONES AÑO 2006INVERSIONES AÑO 2007INVERSIONES AÑO 2008INVERSIONES AÑO 2009INVERSIONES AÑO 2010AMORTIZACIÓN DE UTILLAJE, EQUIPOS y HERRAMIENTASAMORTIZACIÓN DE VEHÍCULOSTOTAL COSTES DIRECTOS

Tabla 1- Costes directos agua

157

12.321.255,32266.868,229.946,50

718.122,3236.102,4113.139,7727.899,81

3.890,784.410,569.597,39

32.361,9545.436,412.588.399,76

150.000,0067.453,4948.203,8255.712,1722.619,36

6.409,6960.808,2521.673,708.154,8220.874,203.276,8014.250,0037.306,45156.347,12

0,0043.950,41

596,83409,79671,79

494.270,292.657,03121.371,44

3.041.777,87172.224,35336.759,16514.359,1951.187,43

266.490,05299.379,32

93.423,34308.514,42

384.830,93354.731,280,00

255.153,67343.427,14253.348,64

45.075,79000



24.135.131,22



Di

SeSeSe

En la tabla

y 2010, ind

Estudio p

IAlumbraInspecciGestión dServicioLecturasServicio

CertificaAlquiler dAlquiler oAlquiler aAlquiler gAlquilerCanon dRenting dConservConservConservConservServicioSeguro dDomiciliaNo domicRepartoImpresosLimpiezaCorreos,PublicidaIreléfono,ManteniGastos dManteniAgua potContratacPersonalAMORTI

AMORTIAMORTIProvisión

TOTAL

Tabla 2

istribución d

rvicio de aguarvicio de alcantrvicio de conta

adjunta se r

icándose ta

ra la revisi

C

o y calefacciónes de consue impagadose vigilancia y

de contadorese telemando y

o de calidade oficinas Capificinas Lope dlmacénarajesmpliación garaconcesión

e equipos inforción plantas y

ción de equipoción de localesción de herrame profesionale

e oficina, almadosiliados

impresión depapelería y mde oficinas y a

telegramas y p y propagandfax y AX25iento de fianzainformática

iento documeableión telefónicaindirectoACIÓN DE H

ACIÓN DE CACIÓN OFICImorosos

OSTES CO

- Costes co

costes com

arilladoores

ecoge una t

to la variaci

n de la tari

STES COM

de oficinaso

eguridad

telecontrol

tanes RipollRueda

es

máticosire acondicion

s de oficina

ientass independientén y caja

factura detalladterial de oficin

lmacénrtes

s

tación y matéri

RDWARE

RTOGRAFÍAAS Y ALMAC

UNES

unes y rep

unes entre

bla compar

ón absoluta

a de agua p

NES- ANO 2

ado

s

a

al

ÉN

rto entre act

ctividades

ativa de los

como la por

otable de C

010

3269232029

11

819

7.

1.294612

3

12

3.11

26206.1

3.0092.751.8

1.5144.82.2629.00,0094.5152.

4.779

ividades

3.988.256,69

681.115,1

109.845,34.779.217,13

costes entre

centual entr

rtagena. A

.602,90

.803,645.289,59.919,139.743,94

3.504,09

7.036,809.034,721.080,622.238,9345,80

35,198.492,11.818,18.517,157.927,440.526,19

8.183,325.998,26

22,688.304,49

.194,556,8762.318,7943.507,9130.809,0862.000,0064.971,90,064,366,06

,990,33.785,526,74

4,428638

217,13

83,414,22,30

100,00

los años 20

ambos año

o 2010

09

s.



5.6.

Comp

1. APROV

1.1. Compr

1.2. Comprreactivos1.3. Energí

1.4. Materi

1.5. Trabaj

2. SERVIC

2.1. Arrend

2.2. Repar

2.3. Servici

indeoendie2.4. Transp

2.5. Primas

2.6. Servici

2.7. Otros

3. TRIBU

4. PERSO

4.1. Sueldo

7. AMOR

8. PROVI

9. RETRI

RECUR

TOTAL

Estudio

ración y va

ISIONAMIEN

a de agua

a prod. quimico

a

les

s subcontratad

IOS EXTERIO

amientos

ción & conserv

os profesionales

ntesorte

de sequros

os bancarios

OS

AL

s y salarios

IZACIONES

IONES

UCION DE

SOS

para la revi

riación por

OS

y/o

s

RES

ción

ión de la ta

centual de

Coste

2009

17.994.20

13.219.75

992.88

70.25

2.889.66

821.65

1.557.31

530.11

57.70

22.46

115.7

160.88

119.37

550.99

694.544,

4.871.761,

4.871.761

3.857.98

76.68

3.903.98

32.956.480,

rifa de agua

los costes

C.

4,63 e 17.

1,65 e 12.

0,08 {

3,69 {

5,73 { 2.

3 48 e

5,22 e 1.

6,06 {

0,45 e5,77 e

2,06 €

0,97 {

2,66 €

7,25 €

03 q 66

3

4.9,73

4.93

4,22 e 3.

6,49 e

4,15 e 3.

6 el 31.906.06

159

potable de

el servicio

stimado

2010

077.821,85 e321.255,32 e994.937,04 {

63.309,53 {

875.136,43 e823.183,53 e

536.499,94 e517.401,22 €

57.709,10 €

21.695,55 €

105.535,97 €

159.620,60 {

120.584,44 €

553.953,07 €

3.927,58 el

35.913,88

5.913,88

82.058,22 e127.166,43 e

82.674,85 e

2,76 el

Cartagena.

de agua p

Diferencia

-916.382

-898.496

2.056

-6.944

-14.529

1.530

-20.815

-12.714

8

-770

-10.246

-1.260

1.211

2.955

-30.616,

64.152,

64.152,

-75.925¡

50.479,

-121.309,

-1.050.417,

ño 2010

otable

°/0 Varo

,78 -5,09°/0

,33 -6,80°/0

,96 0,21°/0

,16 -9,88°/0

,30 -0,50°/0

,05 0,19°/0

,27 -1,34

,84 -2,40°/0

,64 0,01°/0

,22 -3,43°/0

,09 -8,85

,37 -0,78 ,79 1,02°/0

,83 0,54°/0

461 -4,41

1

1

¡99 -1,97°/0

,95 65,83

,30-3,11

0 /0

01 -3,19



5. PROP

5.1. EQUI

Para el a

los ingres

de los ing

Ingresos

Ca

Ingresos

Bloque

Bloque 1

Bloque II

Bloque III

Bloque IV

Bloque V

Bloque VI

Bloque VI

JUBILA

Estudio p

ESTA DE

ILIBRIO FIN

o 2010 se

os del porc

resos y gas

procedente

ibre del1315202530405065

80100125

> 12Eu ros/vlvl

procedente

de cons

Hasta

Hasta

Hasta

Más de

- Potalme

Marina

I Industria

O

ara la revisi

ARIFA

ANCIERO

olicita una

ntaje calcu

os de la ex

s de la cuo

contadom.m.m.m.m.m.m.m.

m.mm.mm.mm.

lenda/rnes

s de la cuo

mo

4,5 rr

13,5

40

40

or

s

ón de la tar

ON LA PR

subida de l

lado del 5,1

plotación p

ta fija para

clie93.

7222

13.108

ta variable

r'Zmes3 jmes3 jmes3 jmes

1

ifa de agua

OPUESTA

s tarifas qu

1 , necesari

ra el ejerci

2010:

tes9114377036 -257

31 11 12 2001.273

para 2010:

m3201

5.078.04

4.357.70

1.527.79

1.450.12

1.014.58

37.06

4.306.31

289.23

18.060.87

67

otable de C

DE TARIF

e represent

o para redu

io objeto d

7,165614,407935,879058,3338

100,2927136,0824214,7889429,5139

751,5693.252,5476.789,3281.505,0186

7,1656

e/ 4 0,47

9 1,57

8 2,11

5 2,40

4 0,57

8 0,01

3 1,27

6 0,00

artagena. A

e un increm

cir el deseq

este estud

im8.075.

128.119.142.31.

101.90.37.

27.15.22.61.

1.117.

9.970.4

3

31

50

29

32

18

71

15

00

22.0

ño 2010

ento de

uilibrio

io.

porte119,86510,98119,72360,14062,66147,33469,08213,08

958,38481,49116,10924,06954,8437,72

importe

.402.422,62

.863.391,68

.228.084,39

.484.940,40

580.139,13

633,86

.475.476,98

0,00

35.089,06



10.

I I

I

III

Estu

dio para la revisión de l tarifa de ag

INGRESOS

FIJOSTOTALES:

ING

RE

SO

S

VA

RIA

BL

ES

TO

TA

LE

S:

TOT

AL

ING

RE

SO

S:

De

e

st

o

s

in

gr

e

s

o

s

ua potable d

hay q

(1)

FER(2) F

NUM

INGR

REA

COS

REA

Difer

e Cartagena.

ue deducir

IBERIA:MILIAS

ROSAS:

ESOS

ES:

ES

ES:

encia:

. Año 2010



16

8

9.970.437,72 €

22.035.089,06 €

32.005.526,78 €

7.006,93 €

116.155,37 €31.882.364,48 €

32.906.062,76 €

-23.698,29 €




5.2. TARIFAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2010

5.2.1. CUOTA FIJA PROPUESTA

Calibre del contador13 mm. 7,1656

15 mm. 14,4079

20 mm. 35,8790

25 mm. 58,3338

30 mm. 100,2927

40 mm. 136,0824

50 mm. 214,7889

65 mm. 429,5139

80 mm. 751,5693

100 mm. 1.252,5476125 mm. 1.789,3281

> 125 mm. 2.505,0186

Eurosjvivienda/mes 7,1656

5.2.2. CUOTA VARIABLE PROPUESTA

Bloques de consumo el m"Bloque I Hasta 4,5 rrr'Zrnes 0,4731

Bloque II Hasta 13,5 m3 /mes 1,5750

Bloque m Hasta 40 m3 /mes 2,1129

Bloque IV Más de 40 m3 /mes 2,4032

Bloque V Potalmenor 0,5718

Bloque VI Marina 0,0171

Bloque VII Industrias 1,2715

JUBILADOS Hasta 5,5 m3 /mes (1) 0,0000

(1) Resto de consumos a precio normal

16

9




5.2.3. TARIFAS DE FAMILIA NUMEROSA

n°de hijos m3/mes €/mes clase de tarifa tipo

3 hijos de O a 4,5 0,4731 general 1

más de 4,5 y has 0,7088 reducida 2

más de 13,5 y ha 2,1129 general 3

más de 40 2,4032 general 4

de 4 a 5 hijos de O a 4,5 0,4731 general 5

más de 4,5 y has 0,7088 reducida 6

más de 40 2,4032 general 7

de 6 a 7 hijos de O a 4,5 0,4731 general 8

más de 4,5 0,7088 reducida 9

más de 7 hijos de O a 4,5 0,4731 general 10

más de 4,5 0,5317 reducida 11

Requisitos a cumplir para beneficiarse de las tarifas bonificadas:

1° FAMILIAS NUMEROSAS

El contrato debe estar a nombre de uno de los titulares del carnet de familia

numerosa.

Estar al corriente en el pago de todas sus recibos con Aquagest Región de Murcia.

Certificado empadronamiento de toda la familia, coincidiendo la dirección que

figura en el mismo con la dirección de suministro de agua.

Carnet familia numerosa

D.N.!.

2° PENSIONISTAS

Certificado del organismo pagador que acredite condición de pensionista.

D.N.I.

Si el recibo de agua no está a su nombre, que realice un cambio de titularidad delcontrato de agua.

La bonificación se aplica sólo a los pensionistas que no superen el primer tramo de

consumo de agua. Una vez superado el primer tramo, no se aplicará ningún tipo de

bonificación.

170



Estudio para la adecuación de la tasa del Servicio de Saneamiento de Cartagena. Año 2010

Con estos datos se efectúan las siguientes propuestas de ingresos para

alcantarillado:

INGRESOS CON TARIFA ACTUAL

PREVISIONES CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE CONSUMO TOTALES

LOCALIDAD N°VIVIENDAS m €1M ES IMPORTE €1M3 IMPORTE€ TOTAL€CARTAGENA 92.551 11.336.312 2,8215 3.133.591,76 0,2106 2.387.427,31 5.521.019,07

TOTAL INGRESOSTOTAL GASTOS (*)DÉFICIT ¡SUPERA VITINCREMENTO

5.521.019,07-5.633.166,47

-112.147,402,03

Para el año 2010 se solicita una subida de las tarifas que represente un incremento

de los ingresos del porcentaje calculado del 2,03, necesario para reducir el

desequilibrio de los ingresos y gastos de la explotación para el ejercicio objeto de

este estudio.

La tarifa que se propone es la siguiente:

Cuota fija servicio: 2,8788 €/mes

Cuota consumo: 0,2149 €/m3

Con esta tarifa tendríamos los siguientes ingresos:

INGRESOS CON TARIFA PROPUESTAPREVISIONES CUOTA DE SERVICIO CUOTA DE CONSUMO TOTALES

LOCALIDAD N°VIVIENDAS mO €IMES IMPORTE €1M3 IMPORTE€ TOTAL€

CARTAGENA 92.551 11.336.312 2,8788 3.197.229,83 0,2149 2.435.924,05 5.633.153,88

TOTAL INGRESOSTOTAL GASTOS (*)DÉFICIT ¡SUPERAVITINCREMENTO

5.633.153,88-5.633.166,4 7

-12,590,00

Estudio para la revisión de la tarifa de agua potable de Cartagena - año 2010

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