Estudio Fonaes Estetica Eva 2012
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GRUPO ESTETICA EVA Proyecto de servicios de estética unisex y Clínica de belleza Comunidad: Nuevo Batamote Municipio: Guasave
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GRUPO ESTETICA EVA
Proyecto de servicios de estética unisex y Clínica de belleza
Comunidad: Nuevo Batamote
Municipio: Guasave
GRUPO ESTETICA EVA
ELABORADO POR
RESUMEN EJECUTIVO (TECNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL).
El presente proyecto diseña un ambiente favorable tanto para los socios,
como para las familias que pertenecen a la comunidad. Ya que se verán
beneficiados, en cuanto a los precios los cuales serán accesibles. Las
integrantes del grupo de trabajo ESTETICA “EVA” cuentan actualmente con el
terreno donde construirán un salón de belleza llamado ESTETICA “EVA” donde
se realizarán cortes de cabello, tintes y todo lo relacionado con la belleza
principalmente de la mujer, y por consiguiente a los caballeros.
En dicho proyecto se plantea como se agrupo el grupo, ya que su objetivo es
de crecer como empresa haciendo las instalaciones mas amplias y modernas,
así como la compra de mobiliario y equipo propio de una Estética Moderna, con
el propósito que les permita contribuir a la economía familiar, para tener así una
mejor calidad de vida para si mismas y sus familias, cabe señalar que el grupo
de trabajo se conformó de 3 personas muy trabajadoras, así mismo no ha
recibido apoyo anteriormente por parte de FONAES y de ninguna otra institución
de gobierno o privada, sin embargo cuentan con el terreno, por tal razón deciden
solicitar el apoyo a FONAES.
ESTETICA “EVA” es un grupo social muy unido para ser frente a la crisis
de desempleos que actualmente existe en el Estado y en el país. Son personas
que se han preparado para la vida productiva y administrativa, con grandes
esfuerzos han logrado prepararse para brindar un servicio de calidad a los
habitantes de la comunidad nuevo batamote, Guasave Sinaloa.
Los niveles de ingreso que se encuentran proyectados en el cuerpo del trabajo,
justifican plenamente la puesta en marcha del proyecto, el cual requiere para su
GRUPO ESTETICA EVA
creación, el apoyo gubernamental y el apoyo crediticio suficiente, para que el
proyecto se opere tal y como se encuentra proyectado.
Por medio del presente proyecto se pretende generar recursos económicos, para
mejorar el nivel de vida de los socios que forman la asociación.
Técnicamente, el proyecto puede ser operado por los socios, pues el
procedimiento del servicio puede ser aprendido con un mínimo de tiempo de
instrucción.
Estas son algunas de las acciones que los integrantes del grupo ESTETICA EVA,
realizaran considerando los recursos financieros, como parte fundamental de los
sistemas de comercialización, con el propósito de ofrecer a los consumidores
productos de calidad, a precios accesibles.
2._OBJETIVOS Y METAS
General
Proponer el desarrollo de un buen negocio con las instalaciones modernas para
incrementar la calidad de vida de cada uno de los integrantes del grupo, Adquirir
mobiliario y equipo, con el fin de modernizar las instalaciones del local , que les
permita incrementar su capacidad instalada con mayor rapidez y calidad, con un
trato amable, y ofreciendo precios accesibles, para lograrlo, es necesario
consolidar el proyecto que se plantea como productivo, fortaleciéndolo como una
empresa rentable y capaz de generar empleos remunerativos.
Particulares
Mejorar las condiciones de vida, a través del crecimiento del
grupo social, que se convierta en patrimonio de los descendientes
de los socios.
GRUPO ESTETICA EVA
Adquirir financiamiento para la compra de mobiliario, equipo e
infraestructura adecuada para otorgar un mejor servicio.
Contar con solvencia económica para la adquisición de
mercancías e insumos, así como para los gastos operativos
resultado de la actividad.
Diseñar estrategias publicitarias para lograr un mayor
posicionamiento de la empresa en el mercado.
Manejar una adecuada administración de los recursos materiales,
financieros y humano.
Metas
De corto plazo
Hacerse de una cartera de clientes sólida, que permita consolidarse como
empresa en un plazo no menor de 2 años.
Elaborar un programa de gasto de operación para afrontar los gastos en
tiempo y forma de manera eficiente.
Buscar financiamiento para la operación del proyecto.
Constituirse como una empresa de prestigio dedicada al servicio de
peluquerías y clínica de belleza
De mediano y largo plazo
1. Ser los mejores en el servicio de peluquerías y clínica de belleza.
2. Mejorar las condiciones de vida de los integrantes del grupo incrementando
sus ingresos.
GRUPO ESTETICA EVA
3. Proporcionar al mercado calidad en el servicio y manejar precios
accesibles
ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL Y PREVISIONES SIN
EL PROYECTO.
Actualmente el grupo ESTETICA EVA cuenta con el terreno disponible, el
cual es aportado por los socios. La finalidad de este es utilizarlo para establecer
las instalaciones de la empresa.
Sin la posibilidad del financiamiento que otorga FONAES se presentaría una
situación difícil, ya que lo que se pretende es inyectar el recurso material,
humano y económico, para mejor e incrementar el servicio, pues la demanda es
mucha y la oferta es poca. El siguiente diagnóstico se hizo con base a la
entrevista que se tuvo con la representante legal y con sus socias, así como la
visita que se realizó en las instalaciones de la empresa
Sin la puesta en marcha del proyecto, no se tendrá el capital suficiente para la
compra de mobiliario y equipo, por lo que seria más lento su crecimiento y el
impacto en el mercado.
Otro aspecto es el desaliento en los esfuerzos de trabajar integrados. También
Afectará la iniciativa de las integrantes del grupo de trabajo, ya que desde hace
tiempo tienen en su mente crecer como empresa, y hasta hace pocos meses
conocieron una opción de financiamiento que se ajusta a la situación de la
empresa, estando dentro del perfil que maneja el programa FONAES por ser una
micro empresa del sector servicio.
GRUPO ESTETICA EVA
Análisis FODA
SITUACIÓN INTERNA
FORTALEZAS
1. Son un grupo que tiene un alto grado de informalidad, lo que reduce el
riesgo de conflicto en el proceso de toma de decisiones.
2. El grupo tiene experiencia en el trabajo colectivo.
3. Todos los miembros del grupo, tienen ingresos a los salarios mínimos
mensuales.
4. Todos los integrantes del grupo viven en la colonia nuevo batamote.
5. El grupo manifiesta muchas ganas de trabajar en proyectos productivos que
mejoren su nivel de ingresos
6. Se cuenta con el terreno adecuado para la localización del proyecto.
DEBILIDADES
1. Carecen de conocimientos sobre nuevos avances en la tecnología que se
esta utilizando para mejorar el servicio que se ofrece.
2. No tienen conocimientos en el área administrativa y contable
3. No cuentan con las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto
SITUACIÓN EXTERNA
OPORTUNIDADES
1. Existen programas institucionales, desde donde puede ser apoyado el
proyecto.
GRUPO ESTETICA EVA
2. Existe un mercado potencial de gran tamaño, a la vez que ellos mismos
serán beneficiados por el servicio.
3. Se ofrecerá gran variedad de servicios dentro dela estética unisex para
nuestros clientes reales y potenciales.
AMENAZAS
1. El cambio del precio en las sustancias que se utilizan para llevar a cabo el
producto para ofrecer el servicio de calidad, tales como, tinte, guantes,
decolorantes, etc.
2. Nuevos servicios y productos derivados por empresas competentes.
3. La desconfianza de utilizar nuestros productos.
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
A. Antecedentes
El grupo ESTETICA EVA, pertenece a la colonia nuevo Batamote, del
municipio de Guasave, estado de Sinaloa y se integró con la finalidad de
tener la posibilidad de acceder a los apoyos oficiales, para operar un
proyecto productivo que les permita mejorar sus condiciones de vida de su
familia y a las familias, en un servicio de estética unisex y clínica de belleza.
El grupo tiene mucha claridad sobre el sentido de su conformación, la cual
se expresa en el acta de asamblea en la que se constituye, cuyo contenido
se transcribe fielmente a continuación:
Este proyecto surgió como producto de la unión de un grupo conformado
por 4 personas, residentes de la colonia nuevo Batamote, pertenecientes al
Municipio de Guasave, donde por principio de cuentas, fue el señora EVA
CECILIA ARRELLANO SEPULVEDA quien inicio con la formación del grupo, su
principal objetivo de estar mejor organizados y de ésta manera mejorar el servicio
de estética unisex y clínica de belleza, aprovechando y optimizando las
GRUPO ESTETICA EVA
oportunidades de apoyo que presta el Gobierno, para de ésta forma mejorar
actividad donde se da el inicio al adquirir de maquinaria y equipo y materia prima
con el propósito de obtener recursos económicos para poder seguir el proceso y
hacer crecer el negocio .Se proponen cumplir con las formalidades legales para
constituirse en una empresa de éxito, y generar las cadenas de producción en
cada uno de los procesos para fortalecer la actividad y lograr posicionarse en el
mercado regional e incluso establecer canales de comercialización.
INTEGRANTES DEL GRUPO DENOMINADO “ESTETICA EVA”
EVA CECILIA ARRELLANO SEPULVEDA PRESIDENTA
JUAN MARTIN FELIX VALDEZ SECRETARIO
DALENE JASMIN RAMIREZ RODRIGUEZ TESORERO
NOMBRES EDAD ESCOLARIDAD
EVA CECILIA ARRELLANO SEPULVEDA 30 TECNICO
JUAN MARTIN FELIX VALDEZ 32 SECUNDARIA
DALENE JASMIN RAMIREZ RODRIGUEZ 25 SECUNDARIA
c.- consejo directivo
GRUPO ESTETICA EVA
D.-perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
La asamblea general de socios es la máxima autoridad de la sociedad
ESTETITA EVA y estará integrada por todos los socios activos que conforman
esta sociedad. La asamblea podrá ser ordinaria a extraordinaria.
Principales obligaciones de los socios:
a) Acudir a todas las asambleas de la sociedad
b) Cumplir con los comisiones relativas a la sociedad y que la asamblea de socios
les encomiende
c) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamento interno o de las reglas
generales que regulen a esta sociedad.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
El consejo de administración será el ejecutor de los acuerdos de la asamblea
general de socios y deberá actuar siempre en forma colegiada.
CONSEJO DE VIGILANCIA
El consejo de vigilancia actuará en forma colegiada y será el encargado de
supervisar que se cumplan los acuerdos de la asamblea general de socios, las
disposiciones que norman la operación de la sociedad así como el reglamento
interno o de las reglas generales que regulan a esta sociedad.
GERENTE
El gerente será el responsable de ejecutar las acciones operativas de la
sociedad en carácter de administrador de esta empresa; por tal motivo deberá
GRUPO ESTETICA EVA
ejercer las más amplias facultades de poderes de administración, pleitos y
cobranzas. (COMO PRESIDENTA DEL GRUPO SOCIAL)
Deberá conocer las leyes, procedimientos, normas operativas y aplicarlas
correctamente; supervisar constantemente los reportes técnicos, así como
atender las instrucciones del consejo de administración y de mantenerlo
informado con oportunidad del avance operativo de la empresa.
CONTADOR O TESORERO
Responsable de los asuntos contables de la empresa, así como del registro de
todas las operaciones realizadas por la sociedad, elaborando para tal fin las
pólizas correspondientes. Elabora los estados financieros para el informe a la
asamblea general de socios, mismo que presenta el consejo de
administración, con el visto bueno del consejo de vigilancia, además de
efectuar todas las operaciones contables de la sociedad.
F) RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN
Será el responsable de llevar a cabo todas las actividades inherentes a la
preparación de los productos para ofrecer el servicio solicitado, así como, de llevar
registro de todas las operaciones realizadas y reportar al gerente de la empresa,
de acuerdo al procedimiento que se establezca para tal efecto.
G) RESPONSABLE DE ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS Y TRANSPORTE
Será el responsable de garantizar el abasto de materias primas para la estetica,
en cantidad suficiente para cumplir con los planes de producción que se
establezcan, también será responsable del equipo de transporte que utilice para el
acarreo de la materia prima y de la producción. Reportará al gerente y tomara
acuerdos con el responsable de producción.
GRUPO ESTETICA EVA
Asesoría Técnica, Administrativa y contable:
La asesoría contable y fiscal será proporcionada por un contador público
integrante del grupo. Al igual que en el caso de la asesoría técnica y
administrativa.
Funciones del Asesor Contable y Fiscal:
Asesorar a los miembros de la sociedad en materia contable y fiscal.
Verificar que los documentos comprobatorios de gasto de la sociedad
satisfagan los requisitos fiscales establecidos.
Elaborar los estados financieros de la sociedad.
Preparar oportunamente las declaraciones fiscales de la sociedad.
Asesorar al presidente en la preparación del presupuesto anual de la
sociedad.
Asesorar al presidente en la preparación de nóminas, y trámites del IMSS,
INFONAVIT y SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro).
Acompañar al representante legal de la sociedad en cualquier trámite o
gestión ante las autoridades fiscales federales y estatales.
Visión y misión de la empresa
Visión
Ser una empresa que contribuya al desarrollo sustentable, por medio de la
utilización de todas las herramientas técnicas, la información y las tecnologías
disponibles, que permitan otorgar servicios de calidad en nuestros productos con
el equipo más moderno en el mercado y el personal altamente capacitado, para
GRUPO ESTETICA EVA
que nuestros clientes estén satisfechos de nuestro servicio, principalmente a
precios accesibles.
Misión
Caracterizarnos por nuestra calidad, servicio y respeto, sin olvidar fomentar los
valores familiares, la responsabilidad social y medioambiental.
Colocar a nuestros clientes como el centro y la razón de ser de la empresa,
dándoles un trato amable y cordial.
Generar un espíritu emprendedor en todo el equipo humano, que promueva la
creatividad y la innovación, como medio para garantizar el crecimiento y
permanencia de la empresa y una retribución justa y adecuada para sus
colaboradores y socios.
El grupo ESTETICA EVA se constituyó provisionalmente como grupo social, el día
30 DE ENERO DEL 2012, por la necesidad que tenían de organizarse para
acceder a los apoyos oficiales.
f.- Inventarios de activos fijos ( construcciones, terrenos agrícolas y
ganaderos, inventarios de equipo semovientes y otros).
Los socios cuentan con un terreno con construcción para instalar el equipo necesario para llevar a cabo la estética en un 50%
Los socios son personal que ya tienen experiencia en el manejo de cortes de cabello, peinados, tintes, etc., además pretenden contar con un espacio de trabajo para atender al cliente.
Se requiere de material de trabajo para extender la demanda, pues actualmente se ofrece el servicio, pero no logran satisfacer la demanda por la falta de
GRUPO ESTETICA EVA
equipamiento necesario para ofrecer el servicio correspondiente a la demanda de los clientes reales y potenciales.
Descripción de estrategias que se adoptaran para facilitar la integración a la
cadena productiva y comercial.
En cuestión de capacitación administrativa y técnica sobre nueva
tecnología, los integrantes del grupo ESTETICA EVA si cuentan con lo principal
para el desarrollo del proyecto y se encuentran 100% dispuestos a poner todo de
su parte para aprender lo necesario y llevarlo a la práctica.
El grupo cuenta con los conocimientos empíricos y tecnicos necesarios para
el desarrollo de la actividad, dentro de los miembros hay personal con experiencia
que cuentan con el suficiente interés y están dispuestos a tomar capacitación más
especializada.
El grupo ha realizado pláticas tomando acuerdos y designando tareas
específicas para el desarrollo óptimo de las metas hasta ahora alcanzadas como
parte de proceso necesario para lograr el objetivo común deseado.
Se considera que si el proyecto no es puesto en marcha, tendrán los socios
bajos ánimos debido al entusiasmo con el que quieren emprender el proyecto de
estética Eva. El riesgo del proyecto es poco porque existe una gran demanda de
este segmento en el mercado al público en general y por consecuencia se
tendrá ventas en todo el año, ya que continuamente existen eventos sociales
como lo son: año nuevo, día de reyes, día de la amistad, día de las madres, día
del niño, navidad, mas todos los eventos sociales que tiene una mujer durante el
año, sin quitar que por si sola la mujer desea verse siempre bien aunque no
tenga un evento social o un día festivo.
Objetivos específicos:
GRUPO ESTETICA EVA
Crear, establecer, mantener y dar seguimiento al proyecto estratégico para
obtener recursos financieros.
Consolidar las estrategias de obtención y mejoramiento de los recursos
financieros para cumplir con las demandas actuales y futuras, del mercado
local, regional, nacional.
Mejorar las condiciones de vida, a través del crecimiento del grupo social,
que se convierta en patrimonio de los descendientes de los socios.
Adquirir financiamiento para la compra de mobiliario, equipo e
infraestructura adecuada para otorgar un mejor servicio.
Contar con solvencia económica para la adquisición de mercancías e
insumos, así como para los gastos operativos resultado de la actividad
METAS
Facilitar la capacitación de recursos humanos para garantizar la
conservación de los recursos financieros
Hacerse de una cartera de clientes sólida, que permita consolidarse como
empresa en un plazo no menor de 2 años.
Elaborar un programa de gasto de operación para afrontar los gastos en
tiempo y forma de manera eficiente.
De corto plazo:
Buscar financiamiento para la operación del proyecto estratégico.
Acondicionar el local para un mayor rendimiento y un ambiente adecuado
durante el proceso de los servicios.
Adquirir herramientas y equipo nuevo para la estética de acuerdo a la
demanda e innovación de nuevos estilos de servicios de la estética.
De mediano y largo plazo:
GRUPO ESTETICA EVA
Gestionar apoyos gubernamentales para la puesta en marcha del proyecto
Tomar capacitaciones, tanto técnicas como administrativas y contables.
Gestionar apoyos bancarios.
Acondicionar el equipo.
A)Análisis de Mercado
El mercado que pretendo abarcar (local, municipal, un grupo de
municipios en el estado o de más de dos estados contiguos,
varios estados, todo el país, otros países)
Mercado local: Nuevo Batamote.
Regional: En la región de Guasave,
Nacional: al público en general
La ubicación del negocio me facilita abarcar el mercado que
pretendo (hay vías de comunicación y medios de transporte a
costo competitivo)
La ubicación del negocio se encuentra dentro de la comunidad de nuevo
batamote en el municipio de Guasave donde el croquis de localización
se encuentra dentro de los anexos.
Fraccionamiento nuevo batamote es un pueblo localizado en el municipio
de Guasave Sinaloa, en el norte del estado de Sinaloa, México con una altitud de
10 mts. Colindando pueblos vecinos: Batamote, Gabriel leyva solano, El Tajito,
Fraccionamiento Héctor Astorga y Toledo Corro, por la carretera México 15
carretera Guasave los Mochis. Tiene una Población: habitantes de la sindicatura
Benito Juárez de donde corresponden las anteriores comunidades mencionadas
GRUPO ESTETICA EVA
con un total de demanda de 5000 aproximadamente . Carretera Estatal: desde la
Carretera internacional México 15 a pasando la 15, la 19, entre las parritas y
Batamote se encuentra fraccionamiento nuevo Batamote aproximadamente.
Se encuentra a 20 km al norte de la Ciudad de Guasave
Promedio, la calidad y precio que existe en el mercado del
producto o servicio que voy a vender
Los servicios que se manejan en el mercado son:
SERVICIOSCortesTintesMechasPeinado PermanentesSecadoPlanchado
manicure y pedicureUñas
Calidad.- Dado lo anterior, se hace necesario calificar la calidad de la
variedad de los productos que se utilizaran, donde se tiene la certeza
de adquirir y utilizar adecuadamente cada uno de ellos.
Extra.- se especifica como a los clientes que utilizan más de un servicio
Primera.- clientes que se les brinda el mismo servicio pero en menor cantidad de
acuerdo al comportamiento del mismo.
Manejando actualmente la de primera calidad, y con el proyecto queremos
alcanzar un extra calidad para el buen posicionamiento en el mercado, pero para
GRUPO ESTETICA EVA
eso necesitamos apoyo para las instalaciones, el equipo con nueva tecnología y
compra de materia prima para su elaboración.
Precio.
Los precios que se tiene están determinados en base a los
precios de la competencia, teniendo la gran ventaja de estar
ubicado en la localidad
SERVICIOS PRECIO UNITARIO $Cortes 60Tintes 100Mechas 300Peinado 100Permanentes 250Secado 50Planchado 50
manicure y pedicure 100Uñas 100
Cómo se compara el producto o servicio que ofrecería el
negocio, en calidad, cantidad, oportunidad, presentación y
precio, con lo que existe actualmente en el mercado
Productos o servicios existentes.
El servicio de estética unisex y clínica de belleza será identificado por las personas
en general, ya que el trato que se ofrecerá hacia nuestros clientes será excelente,
así como los precios serán accesibles. Además es un servicio básico ya que las
personas lo consideran hoy en día como parte de la cultura de imagen sobre todo
en el aspecto femenil.
GRUPO ESTETICA EVA
En calidad: La calidad que proporcionara nuestra empresa será buena
ya que se contará con el mejor equipo para llevar a cabo el servicio
solicitado.
Cantidad: Principalmente nuestra empresa tiene la idea de abastecer la
demanda del fraccionamiento Nuevo Batamote y sus comunidades
vecinas, posteriormente se abrirán nuevos mercados, esta estrategia se
realiza como inicio de operaciones para a si no tener problemas en el
servicio.
Oportunidad: se requiere equipo para la puesta en marcha del
proyecto, ya que hoy en día es algo básico para las personas en general,
nuestro negocio por medio del programa FONAES, donde pedimos
capital de inversión para poder llevar a cabo las actividades y poder
abarcar mas territorio en el mercado, como productos orgánicos
(derivados de productos naturales y esencias especiales) , a un precio
accesible y de buena calidad.
Presentación: nuestros servicios son vendidos en las cantidades
solicitadas por nuestros clientes reales y potenciales, donde se pretende
por medio del proyecto darle una buena presentación de imagen.
Nuestro servicio está destinado para adecuado a los horarios y tiempo
que se requiere para cada unos de ellos tomando en cuenta las
expectativas del cliente.
Actualmente cuanto se consume y a qué precio en promedio
Actualmente se llevan acabo dentro de la siguiente tabla:
VENTAS PRIMER MESSERVICIOS PRECIO UNITARIO $ CANTIDAD MENSUAL TOTALCortes 60 100 6000
GRUPO ESTETICA EVA
Tintes 100 15 1500Mechas 300 17 5100Peinado 100 20 2000Permanentes 250 10 2500Secado 50 35 1750Planchado 50 40 2000
manicure y pedicure 100 30 3000Uñas 100 15 1500
TOTAL $ 25350
Satisfacción de los consumidores con la calidad y precio del
producto o servicio que existe actualmente en el mercado.
En los últimos años se ha fortalecido la cultura del mejoramiento de imagen
principalmente el sector femenil, bajo diferentes técnicas de embellecimiento
que han venido a crear una gran demanda.
En el caso de la inquietud masculina que en los últimos 3 años se ha venido
manifestando un buen comportamiento de consumo ya que hoy en día se viene
dando la equidad de género, concepto muy importante para este tipo de
negocios.
Las integrantes del grupo saben de esta necesidad y están consientes que el
servicio que actualmente ofrecen aunque es de calidad las instalaciones no son
tan congruentes, pues se manejan en sus domicilios no contando con mobiliario
y equipo por lo cual solicitan la remodelación de instalaciones quienes viene a
solucionar dicho problema ya que actualmente solo se puede atender una
persona y en un futuro si se ven beneficiados con el crédito fonaes
emprendiendo las ideas actuales y futuras.
Comportamiento de los consumidores en los próximos cinco
años.
GRUPO ESTETICA EVA
La idea que tiene nuestro grupo es mantener las exigencias de nuestros clientes
para que a si se proyecte a futuro buenas ventas, que aumenten teniendo
estándares de calidad para los procesos de producción, posteriormente, la
tecnología cambia y por ellos debemos de actualizarnos en todos los sistemas
nuevos para que año tras año mejore nuestra calidad en el servicio para que
nuestros clientes adquieran nuestros productos con gran confianza y satisfacción.
Principales productores en el mercado que pretende abarcar
Se pretende abarcar la comunidad de Batamote y sus comunidades vecinas como,
Leyva solano, Batamote, Fraccionamiento Héctor Astorga, El Gallo y Toledo
Corro.
Al ofrecer el servicio, como es el caso del presente proyecto, las ventajas se
encuentran no solo en la posibilidad de llegar a convertirse en una empresa de
gran tamaño, lo cual es posible, sino que produce una recomposición del tejido
social comunitario, pues producirá empleos para los socios y sus familias.
Venta del producto o servicio (directo al consumidor, a
mayoristas o de otra forma
La venta del servicio se hará de manera directa con el consumidor, ya que será el
quien reciba el beneficio de aplicarle el servicio que mejor le convenga. Y por el
hecho de ofrecer precios accesibles la mayoría de las ventas son al contado.
En este proyecto, para la comercialización se realizará el esquema: directamente
productor- consumidor.
¿Lo que espero vender durante un año corresponde a la suma de
cantidades mensuales iguales o hay variaciones en los meses?
Igual, aclarando que será buena, si se le da la atención necesaria al
ofrecer un servicio de calidad.
Materias primas suficientes, de buena calidad, oportunamente y
a precios competitivos, para producir y vender
GRUPO ESTETICA EVA
Se ofrecerá el servicio de estética unisex y clínica de belleza, teniendo un buen
abastecimiento, y de buena calidad por nuestros proveedores, para tal efecto
también ocupamos de materias primas auxiliares.
Se buscara a un proveedor de entrega a domicilio responsable en cuanto a los
pedidos que requieran en el momento, mirando la posibilidad de agotarse los
productos se ha tomado en cuenta que están identificados los proveedores más
cercanos que para ellos se cuenta con un equipo de transporte propiedad del
grupo para el abastecimiento de los materiales, productos, insumos, y materias
primas.
Logro de venta de producto o servicio
Vendedor de mostrador; existirá un apersona que se encargue de la
venta a través del mostrador, la cual tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
- Atender de manera directa y cordial a los clientes que
ingresen a la estética.
- Dar a conocer al cliente la diversidad de servicios con
los que se cuenta.
- Realizar los cobros correspondientes a la venta.
Cabe señalar que su principal estrategia para el logro de la venta del servicio ha
sido la que las propias clientas han hecho por satisfacción de los servicios, es
decir, utiliza la publicidad viral (de boca en boca), siendo una de las mejores
estrategias para llevar a cabo la venta..
Análisis del consumidor (comportamiento)
Analizando a la competencia
Diferenciando nuestros productos
Estableciendo políticas de ventas
Precios accesibles.
Brindando servicios especiales no probados en la comunidad
GRUPO ESTETICA EVA
b) Análisis Técnico.
Características detalladas del producto o servicio que producirá
el negocio
Si son diferentes variedades de servicios que se ofrecerán a nuestros
clientes, es importante describirlos todos, identificando cual es el
principal y cuales los secundarios
ENVASE Y EMBALAJE
Debe estar en un lugar fresco por su estado, para una buena conservación, su
presentación será de acuerdo a sus características físicas como en botellitas de
plástico o en cajas, esto es para los productos que se ofrece para brindar el
servicio con calidad que dependen de las marcas que manejen los proveedores.
ETIQUETADO
La información que deben presentar las etiquetas es:
-Nombre y marca.- se caracteriza por el producto, donde la marca se
registrara de acuerdo a las posibilidades del Grupo ESTETICA EVA por la
compra a proveedores de confianza.
La estética estará al pendiente de la información detallada de cada unos
de los productos a utilizar.
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.
La capacidad de producción será con un abastecimiento para atender a 120
personas aproximadamente en un plazo mensual.
Su horario será correspondiente a las necesidades de los clientes, con un horario
de 9:00 a.m. a 6:00 pm, esto con la finalidad de abastecer el mercado y la
demanda, por lo cual el grupo se ha organizado tener un rol de actividades que se
acondicione a sus actividades de hogar, cumpliendo con lo establecido del servicio
a brindar en el transcurso del día de Lunes a Sabado.
GRUPO ESTETICA EVA
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MENSUAL Y ANUAL
VENTAS PRIMER MESSERVICIOS PRECIO UNITARIO $ CANTIDAD MENSUAL TOTALCortes 60 100 6000Tintes 100 15 1500Mechas 300 17 5100Peinado 100 20 2000Permanentes 250 10 2500Secado 50 35 1750Planchado 50 40 2000
manicure y pericure 100 30 3000uñas 100 15 1500
TOTAL 25350
.
Producción del bien o servicio del negocio
El terreno es aportado por los socios lo cual está en condiciones de poder
remodelar adecuadamente a las inversiones requeridas y solicitadas para ponerlo
en marcha cuenta con todos los servicios necesarios para facilitar el trabajo y
desarrollo de la empresa energía eléctrica, drenaje, agua potable
Herramientas y materiales (equipo)
CANTIDAD PRODUCTO1 BANCA RACK T/NEGRO1 BANCO DE PEDICURE C /CAJONES2 BLEDO BOLA MADERA1 BLEDO TALQUERO KIQUE
1CERAMATIC FUNDIDOR 600 GRS(CERA BANDAS Y LOCION)
1 ENVASE DE VIDRIO P/ESTERILIZAR1 ESTERILIZAOR ELECTRONIC1 ESTUCHE MANICURE Y PEDICURE1 FERRO CONICO REVERSO 13.25MM2 FILIPINA MEDIANA NEGRA
GRUPO ESTETICA EVA
1 JUEGO DE 5 CEPILLOS TERMICA CERAMIC-IONIC1 KAZ SAUNA FACIAL1 KIT DE BROCHAS ITALIANO
1 LAVABO INTEGRAL DE FORMICA C/TARJAS S/ACC
1 MANIQUI C/BASE DE DAMA MEDIANO CABELLO 16¨1 MAO STERING 4/BULLET COMBO
1 MESA AUXILIAR ROBOT C/BASE P/SECADORA1 MESA MANICURE1 MESA P/UÑAS ACRILICAS NEGRAS
1 PEINADOR ESTAMPADO LEOPARDO MORADO1 PLANCHA DIGITAL TNYS1 PLANCHA HAIRART 30001 PORTA NAVAJA FEARTHER C /VIDEO
1RECEPCION RECTA1.20 C/CAJON, ENTREPAÑO NEGRO
1 REVISTA INSPIRE EDICIONES ESPECIALES
1 SECADORA DE CABELLO XTREME MIKRA IONIC1 SILLON DE CAMPANAT/NEGRO1 SILLON ESTILISTA T!NEGRO1 SILLON FERRARI
1
TALADRO PEBCO MERCEDES 25000 C/CONTROL DE PEDAI
1 TENAZA EXTREME CERAMICA 26 MM1 TENAZA EXTREME CERAMICA 33 MM
1 THERABATH/PARAFIN BATH GIGI 0953 STEEL B2 TIJERA alexander style entresacar doble1 TIJERA PARA CORTE SAKAI5 3/4
1 TINA MASAJEADORA PARA PIES TRASLUCIDA
1 TOCADOR LAMINA PERFORADORA C/PIECERA Y LUNA
MATERIA PRIMA
CANTIDAD PRODUCTO5 2 DEC ANVEN 350 G C/PEROXIDO 30 VOL LITRO
1 EXTENCION LUV 18¨ #2
1 EXTENCION LUV 18¨ #4
1 EXTENCION LUV 18¨ #613
15 FLARE MEDUIM BLACK
5 INSTANT 2 PHASE250 ML
2 INSTANT 2 PHASE500 ML
GRUPO ESTETICA EVA
1 KIT ACRILICO MIZZA
1 KIT ESTUDIANTIL MAQUILLAJE
6 MOUSSE ANVEN EZTRA 300GR
95 NP TINTE MAJIREL 4 CASTAÑO
1 PEDISATION FOOT MASQUE 32 OZ
1 PEDISATION FOOT SCRUB32 OZ
1PEDISATION FOOT SCRUBP PEAR NECTAR Y MINT 32 OZ
1 PEDI SATION FOOT SOAK 34 OZ
20 PESTAÑAS BLISS 747M
95 PRIMER PURE COLOR 6.25 PURE MOCA C /2TUBOSL
90 PRIMER PURE COLOR CREMA REV 20 VOL 120 ML
95 REGALO PEROXIDO NUTRAPEL 135ML
5 REVELADOR EN CREMA 10VL 960ML
95 REVELADOR EN CREMA 20VL 90ML
5 REVELADOR EN CREMA 20VOL 900ML
6 REVELADOR EN CREMA 30VOL 900ML
3 SHAMPOO 07 CON PLACENTA PARA CABELLO DEBIL
5 SPRAY ANVEN EXTRA FIRME 350 GR
95 TINTE ANVEN 90 GR 2 NEGRO LUMINOSO
95 TINTE COLORTECH 3 CASTAÑO OBSCURO
APORTACION DE LOS SOCIOS.
TERRENO 190.80 metros cuadrados, que se encuentra ubicado en la comunidad de
Nuevo Batamote con ubicación en Calle Nayarit s/n mismo domicilio que la representante
del grupo social denominado ESTETICA EVA.
Materias primas y auxiliares para la producción del bien o
servicio del negocio
Descríbalas detalladamente.
Para llevar a cabo el servicio que se ofrece, es necesario contar con ciertos
productos, tales como: tintes, peróxidos, tijeras, cepillos, pinturas etc.
Proceso productivo
1).- se hace la llamada para una cita o simplemente llega el cliente a la
estética
2) se busca la agenda o bien se atiende en ese momento
3) se le pregunta que desea, el servicio que necesita
GRUPO ESTETICA EVA
4) se le da a escoger en un catalogo algún tipo de color si es tinte o
bien algunas muestras de corte si es corte
5) se le hace el servicio
6) se paga el importe del servicio
7) se retira
El cliente recibe un trato amable y cordial en cada punto, con la finalidad de que
el cliente se valla contento y regrese por el servicio
La filosofía gerencial de la empresa. Toda empresa tiene políticas sobre cómo
comprar, cómo vender, a quién contratar, cómo capacitar, cómo recompensar,
cómo reducir costos, etc. Por ejemplo, el medio ambiente en la sala de
manufactura y el resto de la empresa, tanto físico como psicológico, es una
manifestación importante de la filosofía gerencial. Con frecuencia, aquí se
encuentran causas importantes por las que el servicio que se ofrece es
innecesariamente menos productivo de lo que pudiera y debiera ser. Todas estas
fuentes de variación están interrelacionadas.
Si la variación no está controlada, como sucede en la mayoría de los casos, el
proceso es impredecible y, por consiguiente, también serán impredecibles los
rendimientos, los costos y los atributos de calidad de los productos Si bien es
cierto que la variación no se puede eliminar, debido a la incertidumbre y
complejidad intrínsecas a todos los procesos, sí es posible y deseable controlarla
dentro de ciertos límites, que se hacen cada vez más estrechos a medida que
transcurre el tiempo dedicado al mejoramiento. Claramente, el éxito de un sistema
requiere el compromiso por parte de la gerencia, mismo que debe incluir la
educación y la capacitación de todos los empleados.
Mercado al alcance estas materias primas y auxiliares en la
cantidad, calidad y precio necesarios para producir el volumen
de producto o servicio que se ofrece
GRUPO ESTETICA EVA
Grupo ESTETICA EVA adquirirá la materia prima a los proveedores que
satisfacen todas las necesidades, así como en precios accesibles, se
compraran como inicio de operaciones produciendo a la semana.
Nuestros proveedores se encuentran en Guasave, los cuales nos
ofrecen desde los productos básicos como tintes hasta los cepillos y
tijeras que se utilizan, todos con excelente calidad para ser utilizados.
Costo de materias primas y auxiliares es adecuado para los
costos de producción
MATERIA PRIMA
MATERI PRIMA
UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO PRECIO
IMPORTE UNITARIO PZAS 5 2 DEC ANVEN 350 G C/PEROXIDO 30 VOL LITRO $ 164,40 $ 822,00 PZAS 1 EXTENCION LUV 18¨ #2 $ 1.600,00 $ 1.600,00 PZAS 1 EXTENCION LUV 18¨ #4 $ 1.600,00 $ 1.600,00 PZAS 1 EXTENCION LUV 18¨ #613 $ 1.600,00 $ 1.600,00 PZAS 15 FLARE MEDUIM BLACK $ 19,90 $ 298,50 PZAS 5 INSTANT 2 PHASE250 ML $ 200,00 $ 1.000,00 PZAS 2 INSTANT 2 PHASE500 ML $ 315,00 $ 630,00 PZAS 1 KIT ACRILICO MIZZA $ 2.321,10 $ 2.321,10 PZAS 1 KIT ESTUDIANTIL MAQUILLAJE $ 1.928,20 $ 1.928,20 PZAS 6 MOUSSE ANVEN EZTRA 300GR $ 61,60 $ 369,60 PZAS 95 NP TINTE MAJIREL 4 CASTAÑO $ 78,20 $ 7.429,00 PZAS 1 PEDISATION FOOT MASQUE 32 OZ $ 369,00 $ 369,00 PZAS 1 PEDISATION FOOT SCRUB32 OZ $ 369,00 $ 369,00 PZAS 1 PEDISATION FOOT SCRUBP PEAR NECTAR Y MINT 32 OZ $ 369,00 $ 369,00 PZAS 1 PEDI SATION FOOT SOAK 34 OZ $ 369,00 $ 369,00 PZAS 20 PESTAÑAS BLISS 747M $ 19,90 $ 398,00 PZAS 95 PRIMER PURE COLOR 6.25 PURE MOCA C /2TUBOSL $ 49,80 $ 4.731,00 PZAS 90 PRIMER PURE COLOR CREMA REV 20 VOL 120 ML $ 8,00 $ 720,00 PZAS 95 REGALO PEROXIDO NUTRAPEL 135ML $ 8,00 $ 760,00 PZAS 5 REVELADOR EN CREMA 10VL 960ML $ 39,60 $ 198,00
GRUPO ESTETICA EVA
PZAS 95 REVELADOR EN CREMA 20VL 90ML $ 8,00 $ 760,00 KG 5 REVELADOR EN CREMA 20VOL 900ML $ 43,40 $ 217,00 KG 6 REVELADOR EN CREMA 30VOL 900ML $ 47,40 $ 284,40 4 KG 3 SHAMPOO 07 CON PLACENTA PARA CABELLO DEBIL $ 111,40 $ 334,20 KG 5 SPRAY ANVEN EXTRA FIRME 350 GR $ 64,40 $ 322,00 KG 95 TINTE ANVEN 90 GR 2 NEGRO LUMINOSO $ 39,80 $ 3.781,00 PZAS 95 TINTE COLORTECH 3 CASTAÑO OBSCURO $ 36,00 $ 3.420,00
TOTAL $37.000,00
EQUIPO PARA ELABORACION
UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO PRECIO
IMPORTE UNITARIO PZAS 1 BANCA RACK T/NEGRO $ 2.440,00 $ 2.440,00 PZAS 1 BANCO DE PEDICURE C /CAJONES $ 800,00 $ 800,00 PZAS 2 BLEDO BOLA MADERA $ 121,80 $ 243,60 PZAS 1 BLEDO TALQUERO KIQUE $ 65,00 $ 65,00
PZAS 1CERAMATIC FUNDIDOR 600 GRS(CERA BANDAS Y LOCION) $ 630,00 $ 630,00
PZAS 1 ENVASE DE VIDRIO P/ESTERILIZAR $ 554,80 $ 554,80 PZAS 1 ESTERILIZAOR ELECTRONIC $ 836,00 $ 836,00 PZAS 1 ESTUCHE MANICURE Y PEDICURE $ 659,60 $ 659,60 PZAS 1 FERRO CONICO REVERSO 13.25MM $ 804,00 $ 804,00 PZAS 2 FILIPINA MEDIANA NEGRA $ 131,20 $ 262,40
PZAS 1 JUEGO DE 5 CEPILLOS TERMICA CERAMIC-IONIC $ 475,00 $ 475,00 PZAS 1 KAZ SAUNA FACIAL $ 577,20 $ 577,20 PZAS 1 KIT DE BROCHAS ITALIANO $ 1.522,60 $ 1.522,60
PZAS 1 LAVABO INTEGRAL DE FORMICA C/TARJAS S/ACC $ 2.260,00 $ 2.260,00
PZAS 1 MANIQUI C/BASE DE DAMA MEDIANO CABELLO 16¨ $ 563,00 $ 563,00 PZAS 1 MAO STERING 4/BULLET COMBO $ 945,60 $ 945,60
PZAS 1 MESA AUXILIAR ROBOT C/BASE P/SECADORA $ 2.106,00 $ 2.106,00 PZAS 1 MESA MANICURE $ 860,00 $ 860,00 PZAS 1 MESA P/UÑAS ACRILICAS NEGRAS $ 2.180,00 $ 2.180,00
PZAS 1 PEINADOR ESTAMPADO LEOPARDO MORADO $ 93,80 $ 93,80 PZAS 1 PLANCHA DIGITAL TNYS $ 1.809,60 $ 1.809,60 PZAS 1 PLANCHA HAIRART 3000 $ 1.430,00 $ 1.430,00 PZAS 1 PORTA NAVAJA FEARTHER C /VIDEO $ 969,80 $ 969,80
GRUPO ESTETICA EVA
PZAS 1RECEPCION RECTA1.20 C/CAJON, ENTREPAÑO NEGRO $ 2.735,60 $ 2.735,60
PZAS 1 REVISTA INSPIRE EDICIONES ESPECIALES $ 276,60 $ 276,60
PZAS 1 SECADORA DE CABELLO XTREME MIKRA IONIC $ 1.294,60 $ 1.294,60 PZAS 1 SILLON DE CAMPANAT/NEGRO $ 1.437,00 $ 1.437,00 PZAS 1 SILLON ESTILISTA T!NEGRO $ 920,00 $ 920,00 PZAS 1 SILLON FERRARI $ 2.240,00 $ 2.240,00
PZAS 1
TALADRO PEBCO MERCEDES 25000 C/CONTROL DE PEDAI $ 3.450,00 $ 3.450,00
PZAS 1 TENAZA EXTREME CERAMICA 26 MM $ 416,00 $ 416,00 PZAS 1 TENAZA EXTREME CERAMICA 33 MM $ 347,20 $ 347,20
PZAS 1 THERABATH/PARAFIN BATH GIGI 0953 STEEL B $ 1.895,00 $ 1.895,00 PZAS 2 TIJERA alexander style entresacar doble $ 196,20 $ 392,40 PZAS 1 TIJERA PARA CORTE SAKAI5 3/4 $ 659,60 $ 659,60
PZAS 1 TINA MASAJEADORA PARA PIES TRASLUCIDA $ 672,00 $ 672,00
PZAS 1 TOCADOR LAMINA PERFORADORA C/PIECERA Y LUNA $ 2.860,00 $ 2.860,00
TOTAL $ 42.684,00
Las materias primas son los indispensables para la elaboración de los diferentes servicios que ofrece ESTETICA EVA.
Las cantidades que se muestran van de acuerdo a la producción estimada de un mes (capital de trabajo)
Tipo de trabajadores (jornaleros, obreros, técnicos,
profesionistas, etc.) y qué cantidad de ellos necesito para
producir el producto o servicio del negocio
El grupo social realizara las actividades por lo cual cuentan con la
experiencia necesaria para llevar a cabo el negocio:
Estilista.- La presidenta del grupo la encargada y la mas experta en
llevar a cabo las actividades primordiales de una estética establecida
tanto de su funcionamiento como de la parte laboral y de
mantenimiento, y con la mayor disponibilidad de sacar adelante el
trabajo.
GRUPO ESTETICA EVA
Auxiliar de estilista.- aunado a las condiciones del proyecto se va a tratar
de mantener el ingreso económico constante de todos los socios en este
caso hablando de la segunda integrante con un nivel de conocimiento y
apto para llevar el cargo de auxiliar colaborando en las actividades
necesarias que se requieren durante el proceso de servicio-producción,
teniendo experiencia en otras actividades que los demás integrantes
desconocen, llevando a esto a enriquecer el equipo constante de trabajo
capacitándose de manera voluntaria y de humildad.
Encardo del negocio.- todos somos aptos en su momento para el puesto
adecuado, es por eso que al momento de formar al grupo se tomaron en
cuenta las ventajas dentro del diagnostico de que la persona
responsable del negocio aun siendo de genero masculino tiene la
experiencia necesaria en cortes como en llevar las operaciones de un
negocio y de estar a cargo de la supervisión y del manejo de las
compras y de las ventas, siendo poco requerida en realidad la
experiencia, que en estos caso lo mas que se ocupa aunado a ella es la
ganas de salir adelante con lo que se requiera una vez llegando el apoyo
de Fonaes.
No requiriendo de personal especializado, ellos harán las labores
correspondientes para brindar el servicio establecido en los objetivos y
las metas del proyecto.
Posibilidad de disponer de esos trabajadores a los salarios
existentes en el mercado
Si como se mencionaba anteriormente GRUPO ESTETICA EVA está
compuesto por los socios que se van a ser cargo de las actividades de la
empresa con los cargos correspondientes contando con la experiencia
necesaria y tomando cursos de capacitación donde también se va a
aprovechar para solicitar a Fonaes.
La disposición por todos los socios esta más que puesta con las ganas de
trabajar y sacar adelante este proyecto posicionándose dentro del
mercado local principalmente.
GRUPO ESTETICA EVA
La ventaja de este grupo social que de acuerdo a lo que se esta
solicitando y de las actividades que se requiere para sacarlo adelante es
de parte personal para asegurar un ingreso actual y futuro y poder ligar
a los descendientes a tener algo de provecho y además de educar a
llevar a cabo actividades licitas que en un momento pueden ser de
mucho éxito logrando un mayor empuje en este tipo de negocios.
Aparte de la familia de cada uno de los socios de tener el apoyo moral
se cuenta con la participación de cada uno de ellos para en un momento
que se requiera estar disponibles para cualquier tipo de suceso.
El costo de esta mano de obra
Habrá empleo para los integrantes del grupo y pago a un eventual para
iniciar operaciones, y de acuerdo al crecimiento de la empresa como
esta proyectado se dará empleo a jóvenes, mujeres viudas, mamas
solteras, etc. Dando la oportunidad dentro de la comunidad de NUEVO
BATAMOTE el empleo, especificando que como es una micro empresa
solo se dará este tipo de actividad. y/oportunidad cuando el negocio lo
requiera y que se cumpla con las especificaciones de las características
solicitadas en el momento.
El costo de la mano de obra manejada dentro del proyecto se deriva de
un sueldo que está dentro de los precios reales y que se manejan en las
comunidades cercanas, además de ser ingresos para los socios como se
especifica en las corridas financieras como otros beneficias que se dan
en un tiempo determinado y que todo depende de cada unos de ellos de
acuerdo a las actividades realizadas y a los días de trabajo laborados del
grupo y tanto del comportamiento que se tenga de acuerdo a los puntos
del reglamento interno del grupo a formar para cumplir y poder llevar un
buen control social, económico y estable en lo armónico.
GRUPO ESTETICA EVA
Puesto
Num. de Personas
# de horas trabajadas diario
Sueldo * hora
Sueldo * día
Sueldo * semana
Sueldo * quincena
Sueldo * mes
Sueldo * año
Aguinaldos
Encargado del negocio
1 8$18,75
$150,00
$1.050,00
$2.250,00
$4.500,00 $54.750,00 $ 4,500.00
Cortes y peinados
1 8$16,67
$100,00 $700,00
$1.500,00
$3.000,00 $36.500,00 $ 3,000.00
Manicurista/Uñas
1 8$13,33 $80,00 $560,00
$1.200,00
$2.400,00 $29.200,00 $ 2,400.00
Total 3 $48,75$330,0
0$2.310,0
0$4.950,0
0$9.900,0
0$120.450,0
0 $9,900.00
Maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones para producir el producto o servicio del negocio
Terreno, infraestructura
El material que se menciona a continuación se utilizara para la construcción del local.
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
UNIDAD CANTIDAD PRODUCTOPRECIO
IMPORTEUNITARIOPZAS 1700 TABIQUE DE JAL 4.31 7327.59SACO 80 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG 125 10000SACO 70 MORTERO CAMPANA 50 KG 81.90 5732.76
PZAS 240 LOCETA DE JAL 4.31 1034.48
CAMION 3 VIAJE GRAVA 1000 3000
CAMION 2 VIAJE ARENA 1000 2000
KG 80 ALAMBRE PRECOSIDO CAL 18 20.69 1655.17
KG 100 ALAMBRON ¼ 17.24 1724.14
KG 8 CLAVO CABEZA STD 2 ½ 21.55 172.42
PZAS 60 VARILLA CORRUGADA 3/8¨ 107.76 6465.52
MT 100 POLIDUCTO ELECTRICO NEGRO ¾ 3.45 344.83
PZAS 24 METROS DE VITROPISO 129.31 3103.45
PZAS 8 CONTACTUS MODU POLARIZADA 2PtT 21.55 172.41
PZAS 5 APAGADOR MODUS SENCILLO 127V 21.55 107.76PZAS 6 TAPA CONTACTU MODUS 2V 21.55 129.31PAQ 1 1 WCO POORCELAMEX JUEGO 1293.10 1293.10MT 10 TUBO COBRE RIG. 1/2 M P/&AGUA 129.31 1293.10
PZAS 10 CODO COBRE INT 707-90¨- ½ 17.24 172.41PZAS 5 TEE COBRE INT 711-1/2 23.38 116.38
ROLLO 1 SOLDADURA ESTAÑO ROLLO 450 GMS 6.5 M 165.52 165.52
GRUPO ESTETICA EVA
TRAMO 2 TUBO PVC SANIT. 4¨NORMA AZUL 163.79 327.59TRAMO 2 TUBO PVC SANIT. 2 ¨NORMA 77.59 155.17
MT 150 CABLE ELECTRICO THW-12 7.76 1163.79PZAS 4 ROSETA PORCELANA 4 ¨ IUSA 10.34 41.38PZAS 4 REGISTRO ELECTRICO 3X3 3.45 13.79PZAS 2 CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M 12.93 25.86
TOTAL $ 55,376
1 MINISPLIT DE 1 1/2 TONELADA 18000 BTU INSTALADO 100001 CORTINA METALICA 2 M ANCHO POR 2 M ALTO 4640
TOTAL 14640
Todos y cada uno de ellos es requerido y necesario para llevar las operaciones del
negocio, todo en cuanto al material de construcción se deriva la solicitud a material
para el soporte de remodelación y obra nueva para la instalación de la estética con
un monto de $55,376.00
El mini Split es solicitado porque de acuerdo al tipo de servicios brindado en la
estética se requiere de un buen clima tratándose de una comunidad perteneciente
al trópico-seco, con la necesidad de que en la estación del verano sea muy
indispensable por las altas temperaturas de calor, destinado a todos los clientes y
cada uno de nuestros consumidores ya sea reales y potenciales asi como de
impulso.
Por el concepto de la cortina metálica es requerida para el buen espacio de
entrada y salida de cada uno de los clientes como de los visitantes nuevos y como
del buen movimiento de muebles, cajas, productos , de lo cual también es
importante por la protección del local aparte del frente a establecer como puerta.
Se cuenta con el terreno donde la presidenta integrante de GRUPO ESTETICA
EVA cede los derechos para la instalación del negocio de la venta del servicio de
estética unisex y clínica de belleza, el terreno cuenta con 190.80 metros
cuadrados.
GRUPO ESTETICA EVA
El croquis viene anexado al proyecto.
MICROLOCALIZACION
El grupo se
encuentra
establecido en
la comunidad
de Nuevo
Batamote,
perteneciente a
las sindicatura
de Gabriel
Leyva ( Benito
Juárez).
MACROLOCALIZACION
GRUPO ESTETICA EVA
En cuanto al equipo solicita para su funcionamiento:
EQUIPO PARA ELABORACION
UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO
PRECIO
IMPORTE UNITARIO
PZAS 1 BANCA RACK T/NEGRO $ 2.440,00 $ 2.440,00
PZAS 1 BANCO DE PEDICURE C /CAJONES $ 800,00 $ 800,00
PZAS 2 BLEDO BOLA MADERA $ 121,80 $ 243,60
PZAS 1 BLEDO TALQUERO KIQUE $ 65,00 $ 65,00
PZAS 1CERAMATIC FUNDIDOR 600 GRS(CERA BANDAS Y LOCION) $ 630,00 $ 630,00
PZAS 1 ENVASE DE VIDRIO P/ESTERILIZAR $ 554,80 $ 554,80
PZAS 1 ESTERILIZAOR ELECTRONIC $ 836,00 $ 836,00
PZAS 1 ESTUCHE MANICURE Y PEDICURE $ 659,60 $ 659,60
PZAS 1 FERRO CONICO REVERSO 13.25MM $ 804,00 $ 804,00
PZAS 2 FILIPINA MEDIANA NEGRA $ 131,20 $ 262,40
PZAS 1 JUEGO DE 5 CEPILLOS TERMICA CERAMIC-IONIC $ 475,00 $ 475,00
PZAS 1 KAZ SAUNA FACIAL $ 577,20 $ 577,20
PZAS 1 KIT DE BROCHAS ITALIANO $ 1.522,60 $ 1.522,60
PZAS 1 LAVABO INTEGRAL DE FORMICA C/TARJAS S/ACC $ 2.260,00 $ 2.260,00
PZAS 1 MANIQUI C/BASE DE DAMA MEDIANO CABELLO 16¨ $ 563,00 $ 563,00
PZAS 1 MAO STERING 4/BULLET COMBO $ 945,60 $ 945,60
PZAS 1 MESA AUXILIAR ROBOT C/BASE P/SECADORA $ 2.106,00 $ 2.106,00
PZAS 1 MESA MANICURE $ 860,00 $ 860,00
PZAS 1 MESA P/UÑAS ACRILICAS NEGRAS $ 2.180,00 $ 2.180,00
PZAS 1 PEINADOR ESTAMPADO LEOPARDO MORADO $ 93,80 $ 93,80
PZAS 1 PLANCHA DIGITAL TNYS $ 1.809,60 $ 1.809,60
PZAS 1 PLANCHA HAIRART 3000 $ 1.430,00 $ 1.430,00
PZAS 1 PORTA NAVAJA FEARTHER C /VIDEO $ 969,80 $ 969,80
PZAS 1 RECEPCION RECTA1.20 C/CAJON, ENTREPAÑO NEGRO $ 2.735,60 $ 2.735,60
PZAS 1 SECADORA DE CABELLO XTREME MIKRA IONIC $ 1.294,60 $ 1.294,60
PZAS 1 SILLON DE CAMPANAT/NEGRO $ 1.437,00 $ 1.437,00
PZAS 1 SILLON ESTILISTA T!NEGRO $ 920,00 $ 920,00
PZAS 1 SILLON FERRARI $ 2.240,00 $ 2.240,00
PZAS 1 TALADRO PEBCO MERCEDES 25000 C/CONTROL DE PEDAI $ 3.450,00 $ 3.450,00
PZAS 1 TENAZA EXTREME CERAMICA 26 MM $ 416,00 $ 416,00
PZAS 1 TENAZA EXTREME CERAMICA 33 MM $ 347,20 $ 347,20
PZAS 1 THERABATH/PARAFIN BATH GIGI 0953 STEEL B $ 1.895,00 $ 1.895,00
PZAS 2 TIJERA alexander style entresacar doble $ 196,20 $ 392,40
GRUPO ESTETICA EVA
PZAS 1 TIJERA PARA CORTE SAKAI5 3/4 $ 659,60 $ 659,60
PZAS 1 TINA MASAJEADORA PARA PIES TRASLUCIDA $ 496,00 $ 496,00
PZAS 1 TOCADOR LAMINA PERFORADORA C/PIECERA Y LUNA $ 2.860,00 $ 2.860,00
TOTAL $ 42.648,00
Los costos de instalación van incluidos en el precio de la maquinaria, el mobiliario y el equipo.
Sitio y tamaño del proyecto
El negocio se instalara dentro del terreno con las medidas de 190.80 metros que
pertenece al grupo ESTETICA EVA en la comunidad de NUEVO BATAMOTE en
el Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa que se encuentra en condiciones
adecuadas para el funcionamiento del proyecto para la venta DEL SERVICIO DE
ESTETICA UNISEX Y CLINICA DE BELLEZA.
No habrá costos de mantenimiento por que los proveedores capacitaran
a los integrantes del grupo el ESTETICA EVA.
Lugar para producir el bien o servicio del negocio
La localización será en la comunidad de NUEVO BATAMOTE, calle Nayarit, donde
se brindara el servicio de estética unisex y clínica de belleza, donde se cuenta con
los servicios de agua, luz, y vías de comunicación.
Entre los principales factores que condicionan el tamaño del proyecto, se
encuentran los siguientes:
- La cantidad de recursos que se requieren para su operación y de los
cuales, no tienen disponibilidad el grupo ESTETICA EVA
- La falta de experiencia de los socios en el manejo de todos los
productos para ofrecer el servicio.
- Las posibilidades de obtener financiamiento.
- Los recursos que tienen disponibles los socios, para invertir la parte
que les corresponde y la cual han empezado a invertir.
GRUPO ESTETICA EVA
Se considera que no habrá dificultad para la adquisición de los insumos,
pues existen suficientes proveedores que se destinarán al proyecto.
En relación a los riesgos que implican al proyecto, estos se clasifican y se
determinan las formas en las que se mitigaran.
El espacio físico para instalar el negocio en la localidad
El local será construido por una parte de la aportación solicitada, ya que
Es aportación propia del terreno donde se ubicara el negocio por parte
del GRUPO ESTETICA EVA, con la finalidad de ofrecer el servicio de
estética unisex y clínica de belleza
El costo de adquisición o arrendamiento del espacio físico
El local será construido por una parte de la aportación solicitada
$70.016, ya que Es aportación propia el terreno donde se ubicara el
negocio por parte del GRUPO ESTETICA EVA, con la finalidad de ofrecer
el servicio de estética unisex y clínica de belleza
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
UNIDAD CANTIDAD PRODUCTO PRECIO
IMPORTE UNITARIO PZAS 1700 TABIQUE DE JAL $ 4,31 $ 7.327,00SACO 80 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG $ 125,00 $ 10.000,00SACO 70 MORTERO CAMPANA 50 KG $ 81,90 $ 5.733,00
PZAS 240 LOCETA DE JAL $ 4,31 $ 1.034,40
CAMION 3 VIAJE GRAVA $ 1.000,00 $ 3.000,00
CAMION 2 VIAJE ARENA $ 1.000,00 $ 2.000,00
KG 80 ALAMBRE PRECOSIDO CAL 18 $ 20,69 $ 1.655,20
KG 100 ALAMBRON ¼ $ 17,24 $ 1.724,00
KG 8 CLAVO CABEZA STD 2 ½ $ 21,55 $ 172,40
PZAS 60 VARILLA CORRUGADA 3/8¨ $ 107,76 $ 6.465,60
MT 100 POLIDUCTO ELECTRICO NEGRO 3/4 $ 3,45 $ 345,00
PZAS 24 METROS DE VITROPISO $ 129,31 $ 3.103,44
PZAS 8 CONTACTUS MODU POLARIZADA 2PtT $ 21,55 $ 172,40
GRUPO ESTETICA EVA
PZAS 5 APAGADOR MODUS SENCILLO 127V $ 21,55 $ 107,75PZAS 6 TAPA CONTACTU MODUS 2V $ 21,55 $ 129,30PAQ 1 1 WCO POORCELAMEX JUEGO $ 1.293,10 $ 1.293,10MT 10 TUBO COBRE RIG. 1/2 M P/&AGUA $ 129,31 $ 1.293,10
PZAS 10 CODO COBRE INT 707-90¨- 1/2 $ 17,24 $ 172,40PZAS 5 TEE COBRE INT 711-1/2 $ 23,38 $ 116,90
ROLLO 1SOLDADURA ESTAÑO ROLLO 450 GMS 6.5 M $ 165,52 $ 165,52
TRAMO 2 TUBO PVC SANIT. 4¨NORMA AZUL $ 163,79 $ 327,58TRAMO 2 TUBO PVC SANIT. 2 ¨NORMA $ 77,59 $ 155,18
MT 150 CABLE ELECTRICO THW-12 $ 7,76 $ 1.164,00PZAS 4 ROSETA PORCELANA 4 ¨ IUSA $ 10,34 $ 41,36PZAS 4 REGISTRO ELECTRICO 3X3 $ 3,45 $ 13,80PZAS 2 CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M $ 12,93 $ 25,86
TOTAL $ 55.376,00
B)Análisis Financiero.
¿A cuánto asciende la inversión inicial que debo hacer para abrir o ampliar el negocio?
Concepto Aportación GRUPO Aportación FONAES
BANCA RACK T/NEGRO $ 2.440,00
BANCO DE PEDICURE C /CAJONES $ 800,00
BLEDO BOLA MADERA $ 243,60
BLEDO TALQUERO KIQUE $ 65,00
CERAMATIC FUNDIDOR 600 GRS(CERA BANDAS Y LOCION) $ 630,00
ENVASE DE VIDRIO P/ESTERILIZAR $ 554,80
ESTERILIZAOR ELECTRONIC $ 836,00
ESTUCHE MANICURE Y PEDICURE $ 659,60
FERRO CONICO REVERSO 13.25MM $ 804,00
FILIPINA MEDIANA NEGRA $ 262,40
JUEGO DE 5 CEPILLOS TERMICA CERAMIC-IONIC $ 475,00
KAZ SAUNA FACIAL $ 577,20
KIT DE BROCHAS ITALIANO $ 1.522,60
LAVABO INTEGRAL DE FORMICA C/TARJAS S/ACC $ 2.260,00
MANIQUI C/BASE DE DAMA MEDIANO CABELLO 16¨ $ 563,00
MAO STERING 4/BULLET COMBO $ 945,60
MESA AUXILIAR ROBOT C/BASE P/SECADORA $ 2.106,00
GRUPO ESTETICA EVA
MESA MANICURE $ 860,00
MESA P/UÑAS ACRILICAS NEGRAS $ 2.180,00
PEINADOR ESTAMPADO LEOPARDO MORADO $ 93,80
PLANCHA DIGITAL TNYS $ 1.809,60
PLANCHA HAIRART 3000 $ 1.430,00
PORTA NAVAJA FEARTHER C /VIDEO $ 969,80
RECEPCION RECTA1.20 C/CAJON, ENTREPAÑO NEGRO $ 2.735,60
REVISTA INSPIRE EDICIONES ESPECIALES $ 276,60
SECADORA DE CABELLO XTREME MIKRA IONIC $ 1.294,60
SILLON DE CAMPANAT/NEGRO $ 1.437,00
SILLON ESTILISTA T!NEGRO $ 920,00
SILLON FERRARI $ 2.240,00
TALADRO PEBCO MERCEDES 25000 C/CONTROL DE PEDAI $ 3.450,00
TENAZA EXTREME CERAMICA 26 MM $ 416,00
TENAZA EXTREME CERAMICA 33 MM $ 347,20
THERABATH/PARAFIN BATH GIGI 0953 STEEL B $ 1.895,00
TIJERA alexander style entresacar doble $ 392,40
TIJERA PARA CORTE SAKAI5 3/4 $ 659,60
TINA MASAJEADORA PARA PIES TRASLUCIDA $ 672,00
TOCADOR LAMINA PERFORADORA C/PIECERA Y LUNA $ 2.860,00
1 MINISPLIT DE 1 1/2 TONELADA 18000 BTU INSTALADO $ 10.000,00
1 CORTINA METALICA 2 M ANCHO POR 2 M ALTO $ 4.640,00
METERIAL PARA CONSTRUCCION $ 55.376,00 MATERIA PRIMA PARA INICIAR NEGOCIO DE ESTETICA UNISEX Y CLINICA DE BELLEZA $ 37.000,00
TERRENO CON COSTRUCCION $ 181.512,89 $ -
Subtotal $ 181.512,89 $ 149.700,00
Total proyecto $ 331.212,89
RESUMEN DE LA INVERSIÓN POR FUENTE PARTICIPANTE
CONCEPTO IMPORTE ORGANIZACIÓN FONAES OTROS
TOTAL $ 331.212,89 $ 181.512,89 $ 149.700,00 0
PORCENTAJE $ 1,00 $ 0,55 $ 0,45 0%
Inversiones adicionales más adelante y a cuanto ascienden
Si, se pretende invertir de acuerdo al crecimiento de la empresa, en cuanto a la
distribución de materia prima, ya que se quiere aprovechar a un mediano plazo
tener la posibilidad de distribuir o vender en el local directamente productos para
estética en cuestión de materias primas, utensilios y accesorios para estica,
siendo una inversión de $30,000.00 y una aportación de un transporte propiedad
del grupo.
Gastos mes o año para producir el bien o servicio
GRUPO ESTETICA EVA
Costo de Venta
ConceptoCosto
UnitarIo
Total Mensual de
InsumosCantidad Unidad
1 3 fco Tinte $140,00 $420,00 6%2 1 kg Decolorante $250,00 $250,00 6%3 3 lts Peroxido $100,00 $300,00 6%4 Total $490,00 $970,00 6%
5
Enero 6,00%Febrero 7,00%Marzo 9,00%
Abril 8,00%
Mayo 10,00%Junio 9,50%Julio 10,50%Agosto 7,50%Septiembre 11,00%Octubre 12,00%
Noviembre 11,50%Diciembre 12,50%
PROM. EN EL AÑO 9,54%
6% 6% 6% 6%Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
AUMENTO DE LOS COSTOS Y GASTOS
DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
INCREMENTO ANUAL DE LOS COSTOS
Gastos de operación
Concepto Diario Semanal Mensual Bimestral Trimestral AnualIncremento anual
Operación1 Luz $42,86 $300,00 $1.200,00 $2.400,00 $3.600,00 $14.400,00 6%2 Agua $3,39 $23,75 $95,00 $190,00 $285,00 $1.140,00 6%3 Papelería $7,14 $50,00 $200,00 $400,00 $600,00 $2.400,00 6%4 Cuotas Imss, Infonavit $32,14 $225,00 $900,00 $1.800,00 $2.700,00 $10.800,00 6%
5 Teléfono $10,71 $75,00 $300,00 $600,00 $900,00 $3.600,00 6%6 Contador $8,93 $62,50 $250,00 $500,00 $750,00 $3.000,00 6%7 Mantenimiento $10,71 $75,00 $300,00 $600,00 $900,00 $3.600,00 6%
Total $115,89 $811,25 $3.245,00 $6.490,00 $9.735,00 $38.940,00 6%
Venta1 Publicidad $8,33 $50,00 $200,00 $400,00 $600,00 $2.400,00 6%
Total $8,33 $50,00 $200,00 $400,00 $600,00 $2.400,00 6%
6% 6% 6% 6%
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento Anual de los Gastos Operativos y Venta
GRUPO ESTETICA EVA
Ingreso total cada mes o año por las ventas
VENTAS EN EL PRIMER MES DE OPERACIÓN
CONCEPTO PRECIO UNIT. CANT. MENSUAL TOTAL
Cortes 60 100 $6.000,00
Tintes 100 15 $1.500,00
Mechas 300 17 $5.100,00
Peinado 100 20 $2.000,00
Permanentes 250 10 $2.500,00
Secado 50 35 $1.750,00
Planchado 50 40 $2.000,00
Manicure y Pedicure 100 30 $3.000,00
Uñas 100 15 $1.500,00TOTAL $25.350,00
INCREMENTO ANUAL DE LAS VENTAS
6% 6% 6% 6% 6%
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
¿Cuánto obtendré de utilidades cada mes o año y a partir de que momento empezaré a obtenerlas?
ANUALUtilidad de operación: $161.532,54 46% Otros gastos y productos: $0,00 Intereses (Créditos Bancarios) $0,00 0%A.V.A. (8%) $2.384,45 Utilidad antes de impuestos $159.148,09 45%ISR (28%) $44.561,47 13%PTU (10%) $15.914,81 5%Impuestos $60.476,28 17%Utilidad neta $98.671,82 28%
Las utilidades se obtendrán de acuerdo a los costos de operación y a la producción que se maneje desde el momento en que se empiece la venta de las pescados y mariscos, ya sea al menudeo proyectando la utilidad desde el primer año de operación pudiendo fraccionando a los 12meses del año.
GRUPO ESTETICA EVA
Recuperación cada mes o año de la inversión
FORMATOS DE PRESENTACIÓN A FONAES DE INDICADORES ECONÓMICOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOSCOSTOS
FIJOSCOSTOS
VARIABLESCOSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES
PE ($) PE (%)
1 $13.592,00 $176.482,49 $190.074,49 $351.607,04 $183.579,07 52,21%2 $14.399,24 $187.071,44 $201.470,68 $372.703,46 $194.589,32 52,21%3 $15.254,91 $198.295,73 $213.550,64 $395.065,66 $206.260,18 52,21%4 $16.161,93 $210.193,47 $226.355,40 $418.769,60 $218.631,30 52,21%5 $17.123,36 $222.805,08 $239.928,44 $443.895,78 $231.744,68 52,21%
Recuperación la inversión total realizada
FORMATOS DE PRESENTACIÓN A FONAES DE INDICADORES ECONÓMICOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOSCOSTOS
FIJOSCOSTOS
VARIABLESCOSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES
PE ($) PE (%)
1 $13.592,00 $176.482,49 $190.074,49 $351.607,04 $183.579,07 52,21%2 $14.399,24 $187.071,44 $201.470,68 $372.703,46 $194.589,32 52,21%3 $15.254,91 $198.295,73 $213.550,64 $395.065,66 $206.260,18 52,21%4 $16.161,93 $210.193,47 $226.355,40 $418.769,60 $218.631,30 52,21%5 $17.123,36 $222.805,08 $239.928,44 $443.895,78 $231.744,68 52,21%
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO
AÑOSINGRESOS
POR VENTAS
TD O FA
INGRESOS ACTUALIZADOS
COSTOS Y GASTOS TOTALES
TD O FA
COSTOS Y GASTOS
ACTUALIZADOS1 $351.607,04 6,00% $331.704,75 $190.074,49 6,00% $179.315,562 $372.703,46 6,00% $351.607,04 $201.470,68 6,00% $190.066,683 $395.065,66 6,00% $372.703,46 $213.550,64 6,00% $201.462,874 $418.769,60 6,00% $395.065,66 $226.355,40 6,00% $213.542,835 $443.895,78 6,00% $418.769,60 239928,4444 6,00% $226.347,59
BA $1.869.850,51 CGA $1.010.735,53
GRUPO ESTETICA EVA
R B/C 1,85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALCONCEPTO
ENTRADAS: $331,712.89 $27,371.00 $35,265.52 $42,775.93 $49,751.70 $57,392.31 $64,632.58 $72,203.37 $78,833.13 $86,792.94 $94,558.70 $102,055.12 $109,881.93 $351,607.04Aportaciones de los Socios $181,512.89Aportacion FONDO $149,700.00Créditos BancariosClientes /DocVentas de Contado $26,871.00 $28,751.97 $29,289.39 $29,020.68 $29,558.10 $29,423.75 $29,692.46 $28,886.33 $29,826.81 $30,095.52 $29,961.17 $30,229.88 $351,607.04OtrosCaja Inicial $500.00 $500.00 $6,513.55 $13,486.54 $20,731.02 $27,834.21 $35,208.84 $42,510.92 $49,946.80 $56,966.13 $64,463.18 $72,093.95 $79,652.05
SALIDAS $294,212.89 $19,414.39 $20,326.30 $20,582.55 $20,445.38 $20,701.54 $20,629.86 $20,754.81 $20,355.23 $20,807.92 $20,932.76 $20,860.86 $27,123.61 $252,935.22Inversión Fija $294,212.89Inversión DiferidaInversión en Materia Prima $0.00Costos de Producción (M.P.) $1,039.70 $1,111.67 $1,132.24 $1,121.96 $1,142.52 $1,137.38 $1,147.66 $1,116.82 $1,152.80 $1,163.08 $1,157.94 $1,168.23 $13,592.00Gastos de Administración y Operación* $13,339.70 $13,580.48 $13,649.27 $13,614.88 $13,683.67 $13,666.47 $13,700.87 $13,597.68 $13,718.07 $13,752.46 $13,735.27 $23,669.66 $173,708.47Gastos de Venta $212.00 $226.84 $231.08 $228.96 $233.20 $232.14 $234.26 $227.90 $235.32 $237.44 $236.38 $238.50 $2,774.02Gastos Financieros (intereses 18%) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Gastos Financieros (AVA 8%) $252.81 $243.19 $233.51 $223.76 $213.94 $204.06 $194.12 $184.10 $174.03 $163.88 $153.67 $143.38 $2,384.45I.S.R. (28%) $3,367.50 $3,805.14 $3,932.12 $3,872.72 $3,999.73 $3,971.43 $4,036.35 $3,852.75 $4,073.05 $4,138.02 $4,109.82 $1,402.83 $44,561.47P.T.U. (10%) $1,202.68 $1,358.98 $1,404.33 $1,383.11 $1,428.48 $1,418.37 $1,441.55 $1,375.98 $1,454.66 $1,477.87 $1,467.79 $501.01 $15,914.81ProveedoresPago de Capital (Amort. Cred. Bancario)
FLUJO NETO DE EFECTIVO $37,500.00 $7,956.61 $14,939.22 $22,193.38 $29,306.32 $36,690.76 $44,002.72 $51,448.56 $58,477.90 $65,985.02 $73,625.94 $81,194.26 $82,758.32 $98,671.82Restitución al FONDO $1,443.06 $1,452.68 $1,462.36 $1,472.11 $1,481.93 $1,491.81 $1,501.75 $1,511.77 $1,521.84 $1,531.99 $1,542.20 $1,552.49 $17,965.99Dividendos a ProductoresSALDO FINAL $6,513.55 $13,486.54 $20,731.02 $27,834.21 $35,208.84 $42,510.92 $49,946.80 $56,966.13 $64,463.18 $72,093.95 $79,652.05 $81,205.83 $80,705.83
REC. ACUMULADA AL FONDO $1,443.06 $2,895.73 $4,358.10 $5,830.21 $7,312.14 $8,803.94 $10,305.70 $11,817.46 $13,339.31 $14,871.30 $16,413.50 $17,965.99 $17,965.99REMANENTE -$149,700.00 $6,513.55 $13,486.54 $20,731.02 $27,834.21 $35,208.84 $42,510.92 $49,946.80 $56,966.13 $64,463.18 $72,093.95 $79,652.05 $81,205.83 $80,705.83
FLUJO NETO DE EFECTIVO MENSUAL
GRUPO ESTETICA EVA
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5ENTRADAS: $331,712.89 $351,607.04 $453,409.29 $561,924.80 $697,910.36 $842,068.14
Aportaciones de los Socios $181,512.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Aportacion FONDO $149,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Créditos Bancarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Clientes /Doc $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Ventas de Contado $351,607.04 $372,703.46 $395,065.66 $418,769.60 $443,895.78Otros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Caja Inicial $500.00 $0.00 $80,705.83 $166,859.13 $279,140.76 $398,172.36
SALIDAS $294,212.89 $252,935.22 $267,092.92 $282,545.65 $299,479.83 $317,436.03Inversión Fija $294,212.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Inversión Diferida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Inversión en M.P. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Costos de Producción (M.P.) $0.00 $13,592.00 $14,399.24 $15,254.91 $16,161.93 $17,123.36Gastos de Administración y Operación* $0.00 $173,708.47 $184,130.98 $195,178.84 $206,889.57 $219,302.95Gastos de Venta $0.00 $2,774.02 $2,940.46 $3,116.89 $3,303.90 $3,502.14Gastos Financieros (intereses 18%) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Gastos Financieros (AVA 8%) $0.00 $2,384.45 $893.20 $31.13 $11.34 $0.00I.S.R. (28%) $0.00 $44,561.47 $47,695.08 $50,815.49 $53,872.80 $57,110.85P.T.U. (10%) $0.00 $15,914.81 $17,033.96 $18,148.39 $19,240.29 $20,396.73Proveedores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Pago de Capital (Amort. Cred. Bancario) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO $37,500.00 $98,671.82 $186,316.37 $279,379.15 $398,430.53 $524,632.11Restitución a FONDO $0.00 $17,965.99 $19,457.23 $238.39 $258.18 $0.00Dividendos a Productores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00SALDO FINAL $37,500.00 $80,705.83 $166,859.13 $279,140.76 $398,172.36 $524,632.11
REC. ACUMULADA AL FONDO $0.00 $17,965.99 $37,423.22 $37,661.61 $37,919.78 $37,919.78REMANENTE -$149,700.00 $80,705.83 $166,859.13 $279,140.76 $398,172.36 $524,632.11
FLUJO NETO DE EFECTIVO
GRUPO ESTETICA EVA
Ingresos y egresos, generando utilidades desde el primer año
Estetica EVAEVA CECILIA ARRELLANO SEPULVEDAPesos mexicanos
PronosticadoCONCEPTOS / AÑOS 2012 %Ingresos Ventas $351.607,04 100%Otros 0%Ventas netas $351.607,04 100% Egresos Costo de Ventas $13.454,00 4%Depreciación / amortización $138,00 0%Total Costo de ventas: $13.592,00 4%Utilidad bruta $338.015,04 96% Gastos de venta $2.774,02 1%Gastos de operación $45.008,47 13%Sueldos $128.700,00 37%Total Gastos de operación: $176.482,49 50%Utilidad de operación: $161.532,54 46% Otros gastos y productos: $0,00 Intereses (Créditos Bancarios) $0,00 0%A.V.A. (8%) $2.384,45 Utilidad antes de impuestos $159.148,09 45%ISR (28%) $44.561,47 13%PTU (10%) $15.914,81 5%Impuestos $60.476,28 17%Utilidad neta $98.671,82 28%
GRUPO ESTETICA EVA
Como mínimo, el análisis financiero deberá incluir lo siguiente:
i. Estado de origen y aplicación de recursos;
Concepto Aportación
GRUPO Aportación FONAES
BANCA RACK T/NEGRO $ 2.440,00
BANCO DE PEDICURE C /CAJONES $ 800,00
BLEDO BOLA MADERA $ 243,60
BLEDO TALQUERO KIQUE $ 65,00
CERAMATIC FUNDIDOR 600 GRS(CERA BANDAS Y LOCION) $ 630,00
ENVASE DE VIDRIO P/ESTERILIZAR $ 554,80
ESTERILIZAOR ELECTRONIC $ 836,00
ESTUCHE MANICURE Y PEDICURE $ 659,60
FERRO CONICO REVERSO 13.25MM $ 804,00
FILIPINA MEDIANA NEGRA $ 262,40
JUEGO DE 5 CEPILLOS TERMICA CERAMIC-IONIC $ 475,00
KAZ SAUNA FACIAL $ 577,20
KIT DE BROCHAS ITALIANO $ 1.522,60
LAVABO INTEGRAL DE FORMICA C/TARJAS S/ACC $ 2.260,00
MANIQUI C/BASE DE DAMA MEDIANO CABELLO 16¨ $ 563,00
MAO STERING 4/BULLET COMBO $ 945,60
MESA AUXILIAR ROBOT C/BASE P/SECADORA $ 2.106,00
MESA MANICURE $ 860,00
MESA P/UÑAS ACRILICAS NEGRAS $ 2.180,00
PEINADOR ESTAMPADO LEOPARDO MORADO $ 93,80
PLANCHA DIGITAL TNYS $ 1.809,60
PLANCHA HAIRART 3000 $ 1.430,00
PORTA NAVAJA FEARTHER C /VIDEO $ 969,80
RECEPCION RECTA1.20 C/CAJON, ENTREPAÑO NEGRO $ 2.735,60
REVISTA INSPIRE EDICIONES ESPECIALES $ 276,60
SECADORA DE CABELLO XTREME MIKRA IONIC $ 1.294,60
SILLON DE CAMPANAT/NEGRO $ 1.437,00
SILLON ESTILISTA T!NEGRO $ 920,00
SILLON FERRARI $ 2.240,00
TALADRO PEBCO MERCEDES 25000 C/CONTROL DE PEDAI $ 3.450,00
TENAZA EXTREME CERAMICA 26 MM $ 416,00
TENAZA EXTREME CERAMICA 33 MM $ 347,20
THERABATH/PARAFIN BATH GIGI 0953 STEEL B $ 1.895,00
TIJERA alexander style entresacar doble $ 392,40
TIJERA PARA CORTE SAKAI5 ¾ $ 659,60
TINA MASAJEADORA PARA PIES TRASLUCIDA $ 672,00
TOCADOR LAMINA PERFORADORA C/PIECERA Y LUNA $ 2.860,00
1 MINISPLIT DE 1 1/2 TONELADA 18000 BTU INSTALADO $ 10.000,00
1 CORTINA METALICA 2 M ANCHO POR 2 M ALTO $ 4.640,00
METERIAL PARA CONSTRUCCION $ 55.376,00 MATERIA PRIMA PARA INICIAR NEGOCIO DE ESTETICA UNISEX Y CLINICA DE BELLEZA $ 37.000,00
Casa $ 181.512,89 $ -
Subtotal $ 181.512,89 $ 149.700,00 Total proyecto $ 331.212,89
GRUPO ESTETICA EVA
517,00-$
MATERIA PRIMA PARA INICIAR NEGOCIO DE ESTETICA UNISEX Y CLINICA DE BELLEZA 37.000,00$
TOTAL 37.000,00$
Constitución juridica -$ Seguro -$
TOTAL -$
Activos
Casa 181.512,89$ TOTAL 181.512,89$
CONCEPTO IMPORTE SOCIOS FONAES OTRO
INVERSIÓN FIJAMobiliario y equipo / Remodelaciòn 112.700,00$ 112.700,00$ Aportación sociedad Casa 181.512,89$ 181.512,89$
INVERSIÓN DIFERIDASeguro -$ -$ -$
CAPITAL DE TRABAJO 37.000,00$ 37.000,00$ Aportación socios, Capital de trabajo -$ -$
TOTAL 331.212,89$ 181.512,89$ 149.700,00$
PORCENTAJE 1,00$ 0,55$ 0,45$ 0%
CONCEPTO IMPORTE ORGANIZACIÓN FONDO OTROS
TOTAL 331.212,89$ 181.512,89$ 149.700,00$ 0PORCENTAJE 1,00$ 0,55$ 0,45$ 0%
CONCEPTO IMPORTE FECHA FUENTE
Aportación sociedad Casa 181.512,89$ SOCIEDADMobiliario y equipo 57.324,00$ FONAESRemodelacion 55.376,00$ FONAES
ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIÓN DE LA EMPRESA
FONAES
FONDOCAPITAL DE TRABAJO
PROGRAMA DE INVERSIONES
RESUMEN DE LA INVERSIÓN POR FUENTE PARTICIPANTE
DIFERIDO
GRUPO ESTETICA EVA
Ii Programa de inversiones;
iii. Determinación del Capital de Trabajo a través del método de flujo de caja y punto de equilibrio;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos
Por Ventas $26.871,00 $28.751,97 $29.289,39 $29.020,68 $29.558,10 $29.423,75 $29.692,46 $28.886,33 $29.826,81 $30.095,52 $29.961,17 $30.229,88
Egresos
Costos Variables $3.323,20 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00 $2.295,00
Costos Fijos $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00 $11.050,00
Total Egresos $14.373,20 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00 $13.345,00
Flujo de
Efectivo $12.497,80 $15.406,97 $15.944,39 $15.675,68 $16.213,10 $16.078,75 $16.347,46 $15.541,33 $16.481,81 $16.750,52 $16.616,17 $16.884,88
Efectivo Acumulado $12.497,80 $27.904,77 $43.849,16 $59.524,84 $75.737,94 $91.816,69 $108.164,14 $123.705,47 $140.187,28 $156.937,80 $173.553,96 $190.438,84
Estetica EVA
Estetica
DETERM INACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTOMESES AÑO 1
Acondicionamiento del localCompra de Equipo de trabajoEquipamiento del localInstalación de MaquinariaInicio de Operaciones
2da. 3ra. 4ta. 8va
CALENDARIO DE INVERSIONES
CONCEPTO
5ta 6ta 7tmaSEMANA 1 ra.
GRUPO ESTETICA EVA
ESTADO DE RESULTADOS
Estetica EVAEVA CECILIA ARRELLANO SEPULVEDAPesos mexicanos
Pronosticado Pronosticado Pronosticado Pronosticado PronosticadoCONCEPTOS / AÑOS 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % TOTALESIngresosVentas $351.607,04 100% $372.703,46 100% $395.065,66 100% $418.769,60 100% $443.895,78 #### $1.982.041,54 100%Otros 0% 0% 0% 0% 0% $0,00 0%Ventas netas $351.607,04 100% $372.703,46 100% $395.065,66 100% $418.769,60 100% $443.895,78 #### $1.982.041,54 100%
EgresosCosto de Ventas $13.454,00 4% $14.261,24 4% $15.116,91 4% $16.023,93 4% $16.985,36 4% $75.841,43 4%Depreciación / amortización $138,00 0% $138,00 0% $138,00 0% $138,00 0% $138,00 0% $690,00 0%Total Costo de ventas: $13.592,00 4% $14.399,24 4% $15.254,91 4% $16.161,93 4% $17.123,36 4% $76.531,43 4%Utilidad bruta $338.015,04 96% $358.304,22 96% $379.810,75 96% $402.607,68 96% $426.772,42 96% $1.905.510,11 96%
Gastos de venta $2.774,02 1% $2.940,46 1% $3.116,89 1% $3.303,90 1% $3.502,14 1% $15.637,41 1%Gastos de operación $45.008,47 13% $47.708,98 13% $50.571,52 13% $53.605,81 13% $56.822,16 13% $253.716,95 13%Sueldos $128.700,00 37% $136.422,00 37% $144.607,32 37% $153.283,76 37% $162.480,78 37% $725.493,86 37%Total Gastos de operación: $176.482,49 50% $187.071,44 50% $198.295,73 50% $210.193,47 50% $222.805,08 50% $994.848,23 50%Utilidad de operación: $161.532,54 46% $171.232,78 46% $181.515,02 46% $192.414,20 46% $203.967,34 46% $910.661,88 46%
Otros gastos y productos: $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Intereses (Créditos Bancarios) $0,00 0% $0,00 0% $0,00 0% $0,00 0% $0,00 0% $0,00 0%A.V.A. (8%) $2.384,45 $893,20 $31,13 $11,34 $0,00 $3.320,12Utilidad antes de impuestos $159.148,09 45% $170.339,57 46% $181.483,89 46% $192.402,86 46% $203.967,34 46% $907.341,76 46%ISR (28%) $44.561,47 13% $47.695,08 13% $50.815,49 13% $53.872,80 13% $57.110,85 13% $254.055,69 13%PTU (10%) $15.914,81 5% $17.033,96 5% $18.148,39 5% $19.240,29 5% $20.396,73 5% $90.734,18 5%Impuestos $60.476,28 17% $64.729,04 17% $68.963,88 17% $73.113,09 17% $77.507,59 17% $344.789,87 17%Utilidad neta $98.671,82 28% $105.610,53 28% $112.520,01 28% $119.289,77 28% $126.459,75 28% $562.551,89 28%
NOTA: De la utilidad neta se cubre el capital a FONDO
iv. Flujo neto de efectivo;
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5ENTRADAS: $331.712,89 $351.607,04 $453.409,29 $561.924,80 $697.910,36 $842.068,14
Aportaciones de los Socios $181.512,89 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Aportacion FONDO $149.700,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Créditos Bancarios $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Clientes /Doc $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Ventas de Contado $351.607,04 $372.703,46 $395.065,66 $418.769,60 $443.895,78Otros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Caja Inicial $500,00 $0,00 $80.705,83 $166.859,13 $279.140,76 $398.172,36
SALIDAS $294.212,89 $252.935,22 $267.092,92 $282.545,65 $299.479,83 $317.436,03Inversión Fija $294.212,89 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Inversión Diferida $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Inversión en M.P. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Costos de Producción (M.P.) $0,00 $13.592,00 $14.399,24 $15.254,91 $16.161,93 $17.123,36Gastos de Administración y Operación* $0,00 $173.708,47 $184.130,98 $195.178,84 $206.889,57 $219.302,95Gastos de Venta $0,00 $2.774,02 $2.940,46 $3.116,89 $3.303,90 $3.502,14Gastos Financieros (intereses 18%) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Gastos Financieros (AVA 8%) $0,00 $2.384,45 $893,20 $31,13 $11,34 $0,00I.S.R. (28%) $0,00 $44.561,47 $47.695,08 $50.815,49 $53.872,80 $57.110,85P.T.U. (10%) $0,00 $15.914,81 $17.033,96 $18.148,39 $19.240,29 $20.396,73Proveedores $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00Pago de Capital (Amort. Cred. Bancario) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO $37.500,00 $98.671,82 $186.316,37 $279.379,15 $398.430,53 $524.632,11Restitución a FONDO $0,00 $17.965,99 $19.457,23 $238,39 $258,18 $0,00Dividendos a Productores $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00SALDO FINAL $37.500,00 $80.705,83 $166.859,13 $279.140,76 $398.172,36 $524.632,11
REC. ACUMULADA AL FONDO $0,00 $17.965,99 $37.423,22 $37.661,61 $37.919,78 $37.919,78REMANENTE -$149.700,00 $80.705,83 $166.859,13 $279.140,76 $398.172,36 $524.632,11
FLUJO NETO DE EFECTIVO
GRUPO ESTETICA EVA
v. Los siguientes indicadores, con sus memorias de cálculo:● Punto de equilibrio
AÑOS COSTOS FIJOSCOSTOS
VARIABLESCOSTOS TOTALES
VENTAS TOTALES
PE ($) PE (%)
1 $13.592,00 $176.482,49 $190.074,49 $351.607,04 $183.579,07 52,21%2 $14.399,24 $187.071,44 $201.470,68 $372.703,46 $194.589,32 52,21%3 $15.254,91 $198.295,73 $213.550,64 $395.065,66 $206.260,18 52,21%4 $16.161,93 $210.193,47 $226.355,40 $418.769,60 $218.631,30 52,21%5 $17.123,36 $222.805,08 $239.928,44 $443.895,78 $231.744,68 52,21%
PUNTO DE EQUILIBRIO
● Valor Actual Neto, Tasa interna de retorno
AÑOS FNE T.D. MENOR FNEA T.D. MAYOR FNEA0 -$331.212,89 5% -$331.212,89 10% -$331.212,891 $80.705,83 5% $76.862,70 10% $73.368,942 $166.859,13 5% $158.913,46 10% $151.690,123 $279.140,76 5% $265.848,34 10% $253.764,334 $398.172,36 5% $379.211,77 10% $361.974,875 $524.632,11 5% $499.649,62 10% $476.938,28
VAN 1= $1.049.273,00 VAN 2= $986.523,64
TIR= 49,21%
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y TASA INTERNA DE RETORNO
GRUPO ESTETICA EVA
ANEXOS
GRUPO ESTETICA EVA
Pesos mexicanos
Sueldos
N° Puesto
Num. de Personas
# de horas trabajadas
Sueldo * hora
Sueldo * día
Sueldo * semana
Sueldo * quincena
Sueldo * mes
Sueldo * año Aguinaldos
Incremento anual %
1 Encargado del 1 8 $18,75 $150,00 $1.050,00 $2.250,00 $4.500,00 $54.750,00 $4.500,00 6%2 Cortes y 1 8 $16,67 $100,00 $700,00 $1.500,00 $3.000,00 $36.500,00 $3.000,00 6%3 Manicurista/Uñ 1 8 $13,33 $80,00 $560,00 $1.200,00 $2.400,00 $29.200,00 $2.400,00 6%
Total 3 $48,75 $330,00 $2.310,00 $4.950,00 $9.900,00 $120.450,00 $9.900,00 6%
CONCEPTO PRECIO UNIT. CANT. MENSUAL TOTAL
Cortes 60 100 $6.000,00
Tintes 100 15 $1.500,00
Mechas 300 17 $5.100,00
Peinado 100 20 $2.000,00
Permanentes 250 10 $2.500,00
Secado 50 35 $1.750,00
Planchado 50 40 $2.000,00
Manicure y Pedicure 100 30 $3.000,00
Uñas 100 15 $1.500,00TOTAL $25.350,00
Enero 6,00%Febrero 7,00%Marzo 9,00%Abril 8,00%Mayo 10,00%Junio 9,50%Julio 10,50%Agosto 7,50%Septiembre 11,00%Octubre 12,00%Noviembre 11,50%Diciembre 12,50%
PROMEDIO EN EL AÑO 9,54%
6% 6% 6% 6% 6%
Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VARIACIÓN DE LAS VENTAS DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
VENTAS EN EL PRIMER MES DE OPERACIÓN
INCREMENTO ANUAL DE LAS VENTAS
GRUPO ESTETICA EVA
Tabla amortizacion FONDO
Deuda Capital de Trabajo 37.000,00$ Deuda Refaccionario 920,00$ $2.384,45Plazo (años) CT 2 $893,20Plazo (años) AF 4 $31,13I% (Anual/Mensual) 8% $11,34Tasa mensual 0,006667No. de Pagos mensuales CT 24 $17.965,99No. de Pagos mensuales AF 48 $19.457,23Pago Mensual Capital de Trabajo 1673 $238,39
Pago Semana Refaccionario 22 $258,18
No. de PagoDeuda al periodo
Deuda más intereses
Pago Interés
Pago Capital
Pago Mensual
Saldo insoluto
1 37.920 38.173 253 1.443 1.696 36.477
2 36.477 36.720 243 1.453 1.696 35.024
3 35.024 35.258 234 1.462 1.696 33.562
4 33.562 33.786 224 1.472 1.696 32.090
5 32.090 32.304 214 1.482 1.696 30.608
6 30.608 30.812 204 1.492 1.696 29.116
7 29.116 29.310 194 1.502 1.696 27.614
8 27.614 27.798 184 1.512 1.696 26.103
9 26.103 26.277 174 1.522 1.696 24.581
10 24.581 24.745 164 1.532 1.696 23.049
11 23.049 23.202 154 1.542 1.696 21.506
12 21.506 21.650 143 1.552 1.696 19.954
13 19.954 20.087 133 1.563 1.696 18.391
14 18.391 18.514 123 1.573 1.696 16.818
15 16.818 16.930 112 1.584 1.696 15.234
16 15.234 15.336 102 1.594 1.696 13.640
17 13.640 13.731 91 1.605 1.696 12.035
18 12.035 12.115 80 1.616 1.696 10.419
19 10.419 10.489 69 1.626 1.696 8.793
20 8.793 8.852 59 1.637 1.696 7.156
21 7.156 7.203 48 1.648 1.696 5.507
22 5.507 5.544 37 1.659 1.696 3.848
23 3.848 3.874 26 1.670 1.696 2.178
24 2.178 2.193 15 1.681 1.696 497
25 497 500 3 19 22 478
26 478 481 3 19 22 458
27 458 461 3 19 22 439
28 439 442 3 20 22 419
29 419 422 3 20 22 400
30 400 402 3 20 22 380
31 380 382 3 20 22 360
32 360 362 2 20 22 340
33 340 342 2 20 22 320
34 320 322 2 20 22 299
35 299 301 2 20 22 279
36 279 281 2 21 22 258
37 258 260 2 21 22 238
38 238 239 2 21 22 217
39 217 218 1 21 22 196
40 196 197 1 21 22 175
41 175 176 1 21 22 153
42 153 154 1 21 22 132
43 132 133 1 22 22 110
44 110 111 1 22 22 89
45 89 89 1 22 22 67
46 67 67 0 22 22 45
47 45 45 0 22 22 23
48 23 23 0 22 22 0
3.320,12$ 37.919,78$ 41.239,91$
TERCER AÑO
CUARTO AÑO
INTERESES
CAPITAL
Tabla de amortización de pagos sobre saldos insolutos a una tasa proyectada para el
crédito 8% anual/Mensual).
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
TERCER AÑO
CUARTO AÑO
PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO
GRUPO ESTETICA EVA
ACTIVOS PASIVOS
Activo Circulante AL 01-abr-12 % Pasivo corto plazo 01-abr-12 %
# MESES 8 8
Caja -$ Proveedores -$ Bancos -$ Bancos corto plazo -$ Clientes -$ Acreedores Diversos 252.962,00$ Documentos por cobrar -$ Documentos por pagar -$ Pagos anticipados -$ Intereses por pagar -$ Inversiones en valores -$ Iva causado -$ Iva Acreditable -$ Impuestos por pagar -$ Imptos. pagados por ant. -$ Anticipo de Clientes -$
Inventarios -$ Total de pasivos a corto plazo 252.962,00$
Deudores diversos -$ Otros acivos circulantes -$
Otros acivos no circ. -$ Pasivo a largo plazo
Total de activos circulantes -$ Documentos por pagar -$
Bancos -$ Hipoteca -$
Activo fijo Otro pasivo a largo plazo -$
Terrenos -$ Total de pasivos alargo plazo -$
Edificio 181.512,89$
Depreciación acum. -$ TOTAL DE PASIVOS 252.962,00$
Maquinaria y Equipo 112.700,00$ Depreciación acum. -$
Equipo Transporte -$ Depreciación acum. -$
Mobiliario oficina -$ Depreciación acum. -$
Equipo de Computo -$ Depreciación acum. -$
Otros -$ Depreciación otros -$
Total activo fijo 294.212,89$
CAPITAL CONTABLE
Activo diferido
Gastos de instalacion -$ Capital Social 37.000,00$ Amortizacion -$ Aport. pend. de capitalizar -$
Gastos de organización -$ Util. ejercicio anteriores -$ Amortizacion -$ Superavit por revaluación -$
Otros activos diferidos -$ RESULTADO DEL EJ ERCICIO -$ Amortizacion -$
Total activo diferido -$ TOTAL CAPITAL 37.000,00$
TOTAL DE ACTIVOS 294.212,89$ 100% TOTAL PASIVO + CAPITAL 289.962,00$ 100%
4.250,89
EVA CECILIA ARRELLANO SEPULVEDAREPRESENTANTE LEGAL
EVA CECILIA ARRELLANO SEPULVEDA
GRUPO ESTETICA EVA
Información de impacto social del negocio
El proyecto genera empleos para los integrantes del grupo y también con el
transcurso del tiempo se generaran mas empleos pues de acuerdo a las ventas
proyectadas se necesitara de mas personal apoyando a las amas de casa y
mamas solteras, así como los jóvenes también, impactando de manera positiva
para el abastecimiento dentro de la comunidad NUEVO BATAMOTE y de las
comunidades cercanas.
El proyecto tiene una sostenibilidad dinámica en lo social, ambiental y económico,
con sistemas que maneja al ofrecer servicios de estética unisex y clínica de
belleza, estables, elasticidad, equidad y competitividad.
Haciendo un análisis de la sostenibilidad de las inversiones del proyecto con
relación a estos componentes y atributos a los resultados logrados.
Sueldos
N° Puesto
Num. de Personas
# de horas trabajadas
Sueldo * hora
Sueldo * día
Sueldo * semana
Sueldo * quincena
Sueldo * mes
Sueldo * año Aguinaldos
Incremento anual %
1 Encargado del 1 8 $18,75 $150,00 $1.050,00 $2.250,00 $4.500,00 $54.750,00 $4.500,00 6%2 Cortes y 1 8 $16,67 $100,00 $700,00 $1.500,00 $3.000,00 $36.500,00 $3.000,00 6%3 Manicurista/Uñ 1 8 $13,33 $80,00 $560,00 $1.200,00 $2.400,00 $29.200,00 $2.400,00 6%
Total 3 $48,75 $330,00 $2.310,00 $4.950,00 $9.900,00 $120.450,00 $9.900,00 6%
Componente económico
La evaluación del Proyecto ha demostrado que la economía de las familias
mejorara permitiendo que la comunidad DE NUEVO BATAMOTE empiece a tener
acceso a bienes y servicios que antes no eran accesibles para ella o que brinden
un mejor servicio.
GRUPO ESTETICA EVA
Aumento de ingresos
Los servicios de estética unisex y clínica de belleza son considerados sostenibles
es rentable. En este sentido, las intervenciones del Proyecto contribuyen a
aumentar la rentabilidad promedio de los sistemas de servicios por familia.
Distribución de los ingresos
Otro aspecto importante es la distribución de los ingresos durante el año, pueden
ser los pagos diarios, semanales o quincenalmente y el grupo ESTETICA EVA
llevara un buen control de pagos tanto de los integrantes como de las personas
que son sus proveedores.
Remuneración a la mano de obra
El análisis demuestra, que con los mejoramientos verificados, probablemente las
familias, principalmente los jóvenes, van a sentirse más atraídos en busca de
mejor situación económica.
Componente social
Los cambios en el componente social son menos tangibles que los económicos.
Se mencionan los siguientes:
Vivienda
el proyecto al generar ingresos y sacando como resultados las utilidades para
cada uno de los integrantes del grupo ESTETICA EVA tienen la oportunidad de
acondicionar de la mejor forma su hogar ya que los servicios que se ofrecen
también podrán ser utilizados por ellos y las familias de cada una de las
integrantes, protegiéndose así de factores ambientales.
Organización
A través de la organización, ESTETICA EVA están ahorrando recursos en la
adquisición de insumos y logrando mejores condiciones de negociación en la
GRUPO ESTETICA EVA
venta de los servicios de estética unisex y clínica de belleza, Igualmente, están
logrando ejecutar actividades que sólo son factibles en conjunto.
Participación y capacitación
La participación y capacitación incrementara el manejo de sistemas de servicios
de estética unisex y clínica de belleza de manera más eficiente y lograr mejores
resultados. La apropiación de las tecnologías y procedimientos genera una
capacidad de autogestión deseable. Ello se traduce en dos elementos
importantísimos para el desarrollo de cualquier proceso de cambio: elevación de la
autoestima y motivación.
Componente ambiental
No afecta el proyecto los recursos naturales por qué no contaminara ni el aire,
suelo y agua, todos tendrán un control de recolección de basura, cuidado del agua
y buena ventilación dentro del negocio y el cual estará acondicionado de la mejor
forma posible.
Atributo elasticidad
Los indicadores del proyecto permitirán:
. La mayor disponibilidad de recursos financieros distribuidos durante el año
permite a las familias recibir un ingreso.
. La mayor disponibilidad de recursos financieros distribuidos durante el año
también significa menor dependencia de recursos externos y mayor agilidad al
momento de recuperar el servicio.
. La capacidad técnica y de autogestión aumentadas se traduce en mayor agilidad
y grado de acierto en la toma de decisión; las personas más preparadas son
capaces de reaccionar más rápido y eficientemente ante la presencia de un factor
que amenace el sistema de producción y recuperar más rápidamente la situación
anterior.
GRUPO ESTETICA EVA
Atributo equidad
Se podría afirmar que la mayor equidad se debe a los siguientes indicadores:
. El mejoramiento de las condiciones generales de seguridad
. Mayores ingresos, captando más recursos de las cadenas productivas; como lo
manifiestan los mismos prestadores del servicio actualmente tienen mayor acceso
a bienes y servicios que antes.
. Mayores ingresos y mejor distribuidos en el año también significa menor
dependencia de recursos externos para solventar sus necesidades financieras; el
uso de recursos externos casi siempre es más caro que el uso de recursos propios
y ello significa pasar recursos del eslabón del productor a otro eslabón de la
cadena.
. El mejoramiento de las condiciones de las viviendas significa mayor equidad
social logrando reducir costos de compra y mejorar precios de venta.
. La capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades permiten al grupo obtener
más acceso a recursos, contribuyen fuertemente a elevar la autoestima y motivan
a seguir progresando.
. La participación de la mujer ha aumentado, así como su acceso a servicios,
capacitación, proyectos productivos y recursos.
Atributo competitividad
ESTETICA EVA aumenta el nivel de competitividad de las personas y de los
sistemas de servicios que se ofrecen y pueden ser evaluados tomando en cuenta
los siguientes indicadores:
. La elevada rentabilidad de la mayoría de los rubros introducidos (relación B/C >
1.50)
Implica una excelente margen de maniobra para negociar y competir en los
mercados, margen que no existe cuando la rentabilidad es muy baja.
GRUPO ESTETICA EVA
. A través de la organización, el grupo les permiten insertarse más fácilmente en
los mercados, con precios capaces de hacer frente a la competencia, pero
manteniendo sus niveles de ganancias.
. La capacidad técnica y de autogestión se traduce en mayor capacidad y agilidad
para competir en el mercado; los sistemas de servicios de estética unisex y clínica
de belleza, más dependientes de toma de decisión externa, apoyo financiero u
otro, tienden a estar siempre más rezagados en términos de eficiencia, sus niveles
de pérdidas y costos tienden a ser mayores.
Riesgos para la sostenibilidad
. Los mayores riesgos para la sostenibilidad de los servicios que se ofrecen son el
aumento de los precios dependiendo la situación económica.
. No saber manejar los servicios de estética unisex y clínica de belleza en los
nuevos rubros.
. No contratar al personal idóneo, ni tener una buena relación de trabajo con todos
los que intervienen dentro del proyecto.
Se considera que la actividad que se propone en el proyecto, es sostenible, pues
no es agresiva con el medio ambiente y no compromete el bienestar de las futuras
generaciones.
Se considera que sus rendimientos tienden a ser incrementados con el paso del
tiempo.
Tiene además, una capacidad mediana de sobreponerse a cambios bruscos del
entorno.
Es confiable, ya que presenta poca variabilidad ante perturbaciones normales.
Es estable, pues mantiene los niveles de beneficio a través del tiempo.
Es amigable con el entorno ecológico, pues los impactos que causa, son mínimos.
