estrategia financiera

ESTRATEGIA FINANCIERA PLAN DESARROLLO 2012-2016 Y SECTOR HACIENDA

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

1. Entorno macroeconómico y competitivo

2. Relaciones Bogotá-Nación y transferencias

3. Comparación de la inversión por Planes de Desarrollo

e inversión del Plan de Desarrollo por Sector

4. Fuentes de Financiamiento

• Ciertas

• Inciertas

• Estructura de financiación

5. Modernización Tributaria

• Rentas e ingresos

• Nuevos recursos

6. Estado de la deuda y proyecciones

7. Inversión del Sector Hacienda

Contenido

1. Entorno

macroeconómico y

competitivo

PIB de Colombia Variación (%) anual y trimestral del PIB de Colombia y Bogotá

Fuente: DANE, Cuentas Trimestrales Anuales.

La economía colombiana continúa en un ciclo de crecimiento. El tercer trimestre de 2011 fue el mejor de los últimos 5 años. A nivel nacional los sectores que mejor desempeño han presentado en los últimos años son minas y canteras (14,3% de aumento), comercio (5,9%), y transporte y comunicaciones (6,9%). En Bogotá el 50% del PIB es explicado por tres sectores: establecimientos financieros, seguros y actividades Inmobiliarias (30,7% de participación), Comercio, hoteles y restaurantes (14,4%) e industria manufacturera (11,7%).

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2001

2002

2003

2004

200

5

2006

2007

2008

2009

p

20

10

pr

2011

py

2012

py

Var

(%

)

Bogotá Colombia

Fuente Proy 2012 PIB

Semana 6,00%

FMI 4,70%

Grupo

Bancolombia 4,90%

PIB de Bogotá

Componentes de la demanda del PIB de Bogotá

Fuente: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Matriz de Insumo Producto.

La fortaleza de la economía de Bogotá se encuentra en el mercado interno; el consumo interno de la ciudad y del resto del país representa el 81,9% de la demanda. Sólo un 3,8% es exportado al resto del mundo.

Expo Mundo 3,8%

Expo Colombia 21,5%

Consumo 60,4%

FBKF 14,3%

PIB Bogotá y Nación

Fuente: DANE. Cálculos: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales.

Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 Año 2010pr

Miles de millones de pesos

Bogotá contribuye con el 30,5% del PIB del comercio del país. Por el contrario, en explotación de minas y canteras, sólo contribuye con 0,7%

Ramas de actividad Colombia Bogotá Bogotá/Nación

A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 27,423 - 0.0%

B. Explotación de minas y canteras 30,129 206 0.7%

C. Industria manufacturera 55,556 13,066 23.5%

D. Electricidad, gas y agua 15,797 4,412 27.9%

E. Construcción 27,576 6,526 23.7%

F. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 51,338 15,637 30.5%

G. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 31,457 8,128 25.8%

H. Establecimientos financieros, seguros, actividades

inmobiliarias y servicios a las empresas 81,202 34,373 42.3%

I. Actividades de servicios sociales, comunales y

personales 65,027 19,089 29.4%

Sub-total valor agregado 386,568 101,571 26.3%

Derechos e impuestos 38,434 10,352 26.9%

producto interno bruto 425,063 111,924 26.3%

Mercado Laboral

Tasa de desempleo de Bogotá y de Colombia, trimestre móvil.

Ene 1999-Mar 2012

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

En Bogotá entre enero y marzo de 2010 y el mismo período del año actual, la tasa de desempleo se redujo en 2,1 puntos porcentuales, (en el país disminuyó 1,5 puntos). A pesar de esta reducción, la tasa todavía es superior a dos dígitos y el subempleo es del 32,2%.

7

8

9

10

11

12

13

14

ene-0

9

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r-09

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-09

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9

ene-1

0

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0

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-10

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1

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r-11

ma

y-1

1

jul-11

sep

-11

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1

ene-1

2

ma

r-12

Bogotá Colombia

11,5%

10,6%

EXPORTACIONES


Bogotá: principales destinos de las exportaciones Millones de dólares FOB, 2010-2011

La caída de las exportaciones al mercado venezolano ha sido compensada con la apertura de nuevos mercados (Brasil, Perú, MCCA, Italia, entre otros) y un incremento de las exportaciones a Estados Unidos.

Países

2007 2008 2009 2010 2011

Valor FOB Part. (%) Valor FOB Part. (%) Valor

FOB Part. (%) Valor FOB Part. (%) Valor FOB

Part.

(%)

Venezuela 1,309 43.6 1,328 37.1 821.5 28.5 345.4 11.7 367.8 9.7

Ecuador 310 10.3 422 11.8 347.5 12.0 458.0 15.6 415.3 11.0

Estados Unidos 509 16.9 599 16.7 485.3 16.8 713.3 24.2 830.7 22.0

Sub-total 2,128 70.9 2,349 65.5 1,654 57.3 1,517 51.5 1,614 42.7

Resto 875 29.1 1,235 34.5 1,231 42.7 1,428 49 2,167 57.3

Total Bogotá 3,003.4 100.0 3,584.6 100.0 2,885.4 100.0 2,945.1 100.0 3,781.0 100.0

Total Nación 29,717.0 37,625.4 32,836.0 39,817.6 56,953.5

Part. (%) Bog/Nación 10.1 9.5 8.8 7.4 6.6

IMPORTACIONES


Bogotá: principales destinos de las importaciones Millones de dólares CIF, 2010-2011

Estados Unidos, China y México son los principales proveedores del sector comercio en Bogotá.

Países

2007 2008 2009 2010 2011

Valor CIF Part. (%) Valor CIF Part. (%) Valor CIF Part. (%) Valor CIF Part. (%) Valor CIF Part. (%)

Estados Unidos 2,870 23.3 3,372 23.4 3,573 25.6 3,998 22.1 5,555 24.4

China 1,610 13.0 2,211 15.3 1,964 14.1 2,968 16.4 3,855 16.9

Brasil 989 8.0 907 6.3 924 6.6 998 5.5 999 4.4

México 1,181 9.6 1,129 7.8 784 5.6 1,738 9.6 2,545 11.2

Alemania 552 4.5 774 5.4 631 4.5 946 5.2 1,181 5.2

Francia 221 1.8 655 4.5 1,288 9.2 900 5.0 1,323 5.8

Japón 472 3.8 429 3.0 331 2.4 499 2.8 569 2.5

Sub-total 7,895 64.0 9,477 65.8 9,495 68.0 12,047 66.6 16,026 70.5

Resto 4,446 36.0 4,931 34.2 4,477 32.0 6,038 33.4 6,722 29.5

Total Bogotá 12,341 100.0 14,408 100.0 13,972.1 100.0 18,085.5 100.0 22,747.8 100.0

Total Nación 33,163 39,669 32,903.6 40,682.7 54,675.4

Part.(%) Bog/Nación 37.2 36.3 42.5 44.5 41.6

Los retos en competitividad

Indicadores de Pobreza Multidimensional por lo localidades y según estrato en Bogotá. 2011

Fuente: DANE-SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011. Notas: La diferencia en la suma de las desagregaciones obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos de los trabajados. No incluye la localidad de Sumapaz Indice de Pobreza Multidimensional (IPM): El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica las diversas privaciones a nivel individual en salud, educación y nivel de vida. el IPM recoge las privaciones superpuestas que sufre una familia en las tres dimensiones del Índice de Desarrollo Humano (nivel de vida, salud y educación), y diez indicadores y ofrece el número promedio de personas y privaciones con las que cuenta una familia pobre. La sumatoria de hogares en pobreza multidimensional se obtiene de la sumatoria de los hogares con personas pobres. Entre los indicadores tenemos vivienda, electricidad, agua, saneamiento, acceso a servicios públicos, matrícula escolar, años de instrucción, mortalidad infantil y nutrición. Información consultada en http://hdr.undp.org y según los documentos metodológicos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 del DANE-SDP.

Localidad Hogares

Hogares en

pobreza

multidimension

al

Usaquén 155,240 9,929

Chapinero 58,710 2,147

Santa Fe 35,289 5,374

San Cristóbal 109,282 23,350

Usme 102,380 24,324

Tunjuelito 56,607 9,063

Bosa 160,445 31,065

Kennedy 288,293 35,254

Fontibón 104,048 7,050

Engativá 244,942 17,454

Suba 318,381 34,823

Barrios Unidos 76,047 5,317

Teusaquillo 54,341 903

Los Mártires 30,035 3,953

Antonio Nariño 30,987 3,568

Puente Aranda 77,887 5,627

La Candelaria 9,342 943

Rafael Uribe Uribe 104,071 19,276

Ciudad Bolívar 169,545 39,667

Total Bogotá 2,185,874 279,085

Migración y razones de inmigración

Población

total

%

participación

Siempre ha vivido en Bogotá 5.114.456 68,4%

Viene de fuera de Bogotá 2.358.642

31,6%

Otro país

Otro

Municipio de

Colombia

total otro

país y otro

municipio

%

participación

1. Laborales u oportunidad de

negocio27.856 1.133.505 1.161.361 49,2%

2. Más oportunidades de

educación8.043 321.084 329.127 14,0%

3. Motivos de salud 2.264 31.567 33.832 1,4%

4. Matrimonio o conformación

de un nuevo hogar5.155 102.132 107.287 4,5%

5. Amenaza o riesgo para su

vida o su integridad física,

ocasionada por conflicto

armado

999 118.975 119.973 5,1%

6. Amenaza o riesgo para su

vida, o su integridad física,

ocasionada por delincuencia

común

98 20.745 20.842 0,9%

7. Motivos familiares 32.533 509.952 542.485 23,0%

8. Otra razón 2.604 19.263 21.867 0,9%

otras 2.604 19.263 21.867 0,9%

Total 82.156 2.276.486 2.358.642 100,0%

¿Cuál fue la

principal razón

para venir a

Bogotá?

Limitaciones en competitividad

• Capital humano: Necesidad de mejorar la

capacitación del capital humano de la ciudad: por

ejemplo bilingüismo.

• Infraestructura: Limitaciones en la conectividad vial

de Bogotá con la región y dentro de la ciudad.

• Bogotá-Región: Ausencia de mercado integrado de

Bogotá con la región.

2. Relaciones Bogotá –

Nación y transferencias

PRESIÓN TRIBUTARIA

Bogotá 2000-2010 Tributos/PIB Distrital

Fuente: para impuestos nacionales DIAN, para impuestos departamentales DNP, y para impuestos distritales

Tesorería Distrital

Cálculos: DEEF

Presión Ejercida por 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nación 9,47 10,87 11,47 13,32 14,07 15,98 17,16 16,13 16,03 16,48 15,44

Departamento 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,20 0,30

Distrito 2,30 2,20 2,40 2,80 2,90 2,90 3,00 3,10 3,10 3,10 3,20 Contribuciones Parafiscales 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00 1,10 1,10

Total 12,87 14,17 14,97 17,12 18,07 19,98 21,46 20,43 20,43 20,88 20,04

Participación del ente territorial en el recaudo y las transferencias de la Nación

Recaudo impuesto nacionales ente territorial / total ingresos nacionales

Transferencias de la Nación / total transferencias de la nación

Bogotá contribuyó en 2010 con el 31,2% de los ingresos nacionales incluyendo el GMF (en el cálculo se

tiene en cuenta el recaudo en Bogotá por IVA externo e interno y retención, renta cuotas partes y retención

renta, seguridad democrática, patrimonio y aranceles entre otros) y recibió el 10,3% de las transferencias de

la Nación (incluyen SGP, otras transferencia nación, transferencias al FFDS y Universidad Distrital, e

inversión regionalizada).

Nota: Transferencias incluye SGP, otras transferencia nación, transferencias al FFDS y Universidad Distrital, e inversión regionalizada. Los impuestos

pagados en Bogotá incluyen los recaudos por IVA externo e interno y retención, renta cuotas partes y retención renta, seguridad democrática,

patrimonio y aranceles entre otros. Grandes contribuyentes Bogotá se distribuye según participación de ICA de Bogotá en el País.

Fuente: para impuestos nacionales DIAN, para impuestos departamentales y municipales DNP.

Cálculos: DEEF

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Transferencias de la Nación

9.5

10.1

9.0

9.2

8.7

9.4

10.3

10.2

10.3

10.4

10.3

Recaudo Impuestos Nacionales

27.4

26.7

27.7

30.2

30.6

32.9

32.7

30.1

29.3

31.4

31.2

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Transferencias de la Nación 1.10 1.26 1.37 1.60 1.72 2.05 2.42 2.62 3.18 3.64 3.74 Recaudo Impuestos Nacionales 5.28 6.64 7.64 9.76 11.57 14.37 17.29 18.16 19.64 21.64 21.88

Recaudo impuesto nacionales en Bogotá y total transferencias de la nación a Bogotá

Nota: Transferencias incluye SGP, otras transferencia nación, transferencias al FFDS y Universidad Distrital, e inversión regionalizada. Los

impuestos pagados en Bogotá incluyen los recaudos por IVA externo e interno y retención, renta cuotas partes y retención renta, seguridad

democrática, patrimonio y aranceles entre otros. Grandes contribuyentes Bogotá se distribuye según participación de ICA de Bogotá en el País.

Fuente: para impuestos nacionales DIAN, para impuestos departamentales y municipales DNP.

Cálculos: DEEF

Cifras en billones de COP

%

15

Recaudo vs. Transferencias per cápita

Recaudo y Transferencias per cápita 2010

Fuente: para impuestos distritales Tesorería Distrital y para impuestos departamentales y municipales DNP.

Cálculos: DEEF

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

-

500

1.0

00

1.5

00

2.0

00

2.5

00

3.0

00

3.5

00

4.0

00

4.5

00

5.0

00

Tra

nsfe

ren

cia

s d

e l

a N

ac

ión

Pe

rcá

pit

a

Mile

s d

e p

eso

s

Recaudo Impuestos Nacionales Percápita Miles de pesos

Bogotá

Casanare

Bolivar

Valle Antioquia

Atlántico

Magdalena

Santander

San Andrés

Meta

Putumayo

Arauca

Cundinamarca

Se excluye Huila por tener datos atípicos

3. Comparación de la

inversión por Planes de

Desarrollo e inversión del

Plan de Desarrollo por

Sector

24.335

34.428

53.065

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e $

de

20

12

54,1%

41,5%

Inversión Distrito (A Central + Est. Públicos)

Nota: Establecimiento Públicos no incluyen las rentas

contractuales generadas con Entidades del Distrito.

Educación Salud

9.689 9.920

14.825

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2 2,4%

49,4%

5.970

7.083

8.511

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

18,6%

20,2%



Movilidad

3.172 4.340

10.660

4.531

5.459

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

179,7%

81,7%

Metro pesado

241

895

3.262

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

272,0%

264,5%

Hábitat

Desarrollo Económico, Ind., y Turismo Ambiente

57

878

1.081

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

1443,3%

23,1%


405

354

633

0

100

200

300

400

500

600

700

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

12,6%

78,6%


Integración Cultura, Recreación y Deporte

2.121

3.002

4.869

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

41,5%

62,2%

692

966

1.640

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

39,5%

69,9%

Gobierno, Seguridad y

Convivencia

1.095

1.630

1.463

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

48,9% 10,3%


183

215 221

0

50

100

150

200

250

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

17,5% 3,1%

Gestión Pública

Hacienda

469

378

306

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

19,4%

19,1%


196 191

103

0

50

100

150

200

250

2004-2008 2008-2012 2012-2016

Mile

s d

e m

illo

nes

de

$ d

e 2

01

2

2,4%

46,1%

Planeación

Otras Entidades Distritales

1.2001.000 1.000 1.000 1.000

500

4.875 4.875 4.875

4.875

1.6801.500 1.500 1.500 1.500

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Mill

on

es

de

$ d

e 2

01

2

Personería de Bogotá D.C. Veeduría Distrital de Bogotá D.C. Contraloría de Bogotá D.C.

4. Fuentes de

Financiamiento

Desde 2009 los ingresos por predial corresponden al 85% del recaudo Destinación

especifica del 15% para la CAR

Proyección Ingresos Corrientes

Proyección de ingresos corrientes 2012-2016

sin modernización tributaria

En pesos de 2012, el

recaudo total estimado

para el período 2012-

2016 por ingresos

corrientes es $30,8

billones, de los cuáles

$27,45 billones

corresponden a

tributarios y $3,34

billones a no tributarios

No tributarios, $3.3 billones

Resto tributarios, $1.6 billones

Consumo de Cerveza, $1.5

billones

Sobretasa a la Gasolina, $1.8

billones

Vehículos Automotores, $2.4

billones

Predial Unificado, $6.1 billones

Industria Comercio y Avisos, $13.9

billones

Proyección ICA

Fuente: DEEF-DIB-SHD. Cálculos DEEF-SHD.

2012 2013 2014 2015 2016

Sanciones 21.557 21.557 21.557 21.557 21.557

Intereses 7.841 7.841 7.841 7.841 7.841

Fiscalización y cobro 95.284 95.284 95.284 95.284 95.284

Vegetativo 2.439.013 2.564.162 2.683.833 2.806.720 2.939.939

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

3.200

3.600

Mile

s d

e m

illo

ne

s $

20

12

A precios de 2012, en ICA se espera recaudar $13,91 billones entre

los años 2012 y 2016, determinado por el crecimiento de la

economía de la ciudad (4,0% para el 2012 y 4,5% entre 2013-2016)

y esfuerzos crecientes en fiscalización y cobro.

Proyección predial


2012 2013 2014 2015 2016

Sanciones 35.967 35.967 35.967 35.967 35.967

Intereses 35.933 35.933 35.933 35.933 35.933

Fiscalización y cobro 89.280 89.280 89.280 89.280 89.280

Vegetativo 1.079.833 1.117.022 1.141.352 1.161.358 1.179.784

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Mile

s d

e m

illo

ne

s $

20

12

A precios de 2012, en Predial se espera recaudar $6,12 billones entre los

años 2012 y 2016, sustentados en la dinámica de precios esperada en los

bienes inmuebles en la ciudad (4% anual), el crecimiento del número de

predios (40 mil viviendas nuevas) y los esfuerzos en fiscalización y cobro.

Proyección otros ingresos tributarios


Millones de $ 2012

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

Vehículos automotores 440.870 473.637 493.862 510.847 525.198

Sobretasa a la Gasolina 348.986 356.890 367.392 377.024 389.115

Consumo de Cerveza 274.102 286.437 299.326 312.796 326.872

Delineación Urbana 114.730 119.653 124.796 130.172 135.789

Espectáculos y fondo pobres 26.597 27.677 28.805 29.984 31.216

Cigarrillos Extranjeros 17.652 17.652 17.652 17.652 17.652

Estampilla pro-cultura 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314

Estampilla pro-personas mayores 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314

Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 2.102 2.197 2.295 2.399 2.507

Otros Ingresos Tributarios 0 18.631 18.631 18.631 18.631

Total 1.255.668 1.333.401 1.383.389 1.430.132 1.477.608

A precios de 2012, en los ingresos tributarios diferentes a predial

e ICA, se espera recaudar 7,4 billones, para el período 2012-2016.

En particular, la proyección del impuesto sobre vehículos

automotores, está determinado por la dinámica esperada del

parque automotor matriculado en la ciudad.

Proyección ingresos no tributarios


Millones de $ 2012

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

Multas 222.826 227.645 232.621 237.756 243.332

Contribuciones 45.064 49.124 51.032 52.885 54.172

Participaciones 143.233 148.557 154.121 159.935 166.011

Derechos 45.385 45.385 45.385 45.385 45.385

Ingresos por sanciones 83.841 83.841 83.841 83.841 83.841

Ingresos por intereses mora 57.836 57.836 57.836 57.836 57.836

Estratificación 2.252 1.854 1.854 1.854 2.204

Otros Ingresos No Tributarios 22.254 22.254 22.254 22.254 22.254

Total 622.692 636.497 648.945 661.747 675.035

A precios de 2012, en los ingresos no tributarios, se proyectaron

recaudos por $3,34 billones, en particular por los ingresos de

multas tránsito y transporte, derechos de tránsito y los ingreso

por la participación en registro.

Proyección Ingresos 2008-2016 Administración Central Millones de ($) de 2012

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py

INGRESOS TOTALES (A+B+C+D) 7.646.848 8.396.003 8.265.735 8.586.594 9.266.017 10.160.230 11.335.671 14.061.764 11.851.427

A. INGRESOS CORRIENTES (1+2) 4.617.823 4.564.574 4.982.314 5.327.124 5.723.000 5.958.428 6.164.987 6.367.552 6.580.095

1. Ingresos Tributarios 4.316.042 4.270.552 4.479.914 4.785.568 5.071.362 5.292.801 5.486.790 5.676.426 5.875.546

- Predial Unificado 856.039 835.379 972.136 1.106.955 1.179.114 1.216.302 1.240.633 1.260.638 1.279.064

- Industria Comercio y Avisos 2.260.727 2.308.078 2.267.933 2.424.630 2.564.297 2.689.446 2.809.118 2.932.005 3.065.223

- Espectáculos Públicos y Fondo de Pobres 9.570 12.945 22.453 22.081 26.597 27.677 28.805 29.984 31.216

- Vehículos Automotores 325.463 317.426 398.307 441.711 440.870 473.637 493.862 510.847 525.198

- Delineación Urbana 126.907 87.201 109.755 126.170 114.730 119.653 124.796 130.172 135.789

- Cigarrillos Extranjeros 22.318 19.714 17.224 16.757 17.652 17.652 17.652 17.652 17.652

- Consumo de Cerveza 309.304 297.588 308.771 276.520 284.102 296.437 309.326 322.796 336.872

- Sobretasa a la Gasolina 345.299 331.419 334.930 340.817 348.986 356.890 367.392 377.024 389.115

- Impuesto de Publicidad Exterior Visual 1.847 1.814 2.795 2.213 2.102 2.197 2.295 2.399 2.507

- Impuesto al Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Impuesto al Deporte 33.781 31.673 14.765 0 0 0 0 0 0

- Estampilla Procultura 12.394 13.658 15.423 13.857 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314

- Estampilla Pro-personas mayores 12.394 13.658 15.423 13.856 15.314 15.314 15.314 15.314 15.314

- 5% Contratos de Obra Pública 0 0 0 0 62.282 62.282 62.282 62.282 62.282

2. Ingresos No Tributarios 301.781 294.022 502.400 541.556 651.639 665.627 678.197 691.126 704.548

- Estratificación 187 46 1.455 614 2.186 1.854 1.854 1.854 2.204

- Multas 78.881 74.738 111.875 118.396 222.826 227.645 232.621 237.756 243.332

- Semaforización 20.546 38.615 39.753 41.653 45.064 49.124 51.032 52.885 54.172

- Estacionamiento en Vía pública (Parqueo en vías) 0 0 0 0 16.414 16.414 16.414 16.414 16.414

- Registro 71.266 58.531 62.545 74.642 77.495 80.532 83.706 87.023 90.489

- Consumo de Cigarrillos Nacionales 12.427 10.190 24.856 12.869 13.143 13.734 14.352 14.998 15.673

- Transporte de Gas 0 0 314 229 312 312 312 312 312

- Explotación de canteras 192 144 115 140 109 109 109 109 109

- Plusvalía 16.130 11.134 25.631 34.596 24.498 24.498 24.498 24.498 24.498

- Sobretasa al ACPM 33.880 33.055 35.345 30.460 31.183 32.586 34.053 35.585 37.186

- Vehículos Automotores 2.582 2.272 2.774 3.143 3.376 3.528 3.687 3.853 4.026

- Iva cedido de licores-IDRD (Ley 788/02) 2.639 1.382 2.945 3.535 3.178 3.321 3.471 3.627 3.790

- Iva al Servicio de Telefonía Móvil 2.275 2.666 2.131 2.439 2.537 2.651 2.770 2.895 3.025

- Derechos de Tránsito 43.758 35.683 44.485 50.026 45.385 45.385 45.385 45.385 45.385

- Alumbrado público 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Sanciones e intereses por sanciones 0 0 125.763 146.422 141.677 141.677 141.677 141.677 141.677

- Otros Ingresos No Tributarios 17.018 25.566 22.412 22.391 22.254 22.254 22.254 22.254 22.254

Proyección Ingresos 2008-2016 Administración Central Millones de ($) de 2012

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py

INGRESOS TOTALES (A+B+C+D) 7.646.848 8.396.003 8.265.735 8.586.594 9.266.017 10.160.230 11.335.671 14.061.764 11.851.427

B. TRANSFERENCIAS (1+2) 2.004.380 2.207.968 2.269.194 2.138.367 2.115.234 3.800.096 4.372.560 4.401.527 3.870.406

1. Nación 1.982.748 2.193.970 2.251.853 2.121.896 2.099.528 3.786.684 4.359.149 4.388.115 3.856.994

a. Nación SGP y otras 1.982.748 2.193.970 2.251.853 2.121.896 2.099.528 2.266.684 2.279.149 2.308.115 2.336.994

- Sistema General de Participaciones 1.981.667 2.191.431 2.235.202 2.110.006 2.084.528 2.166.684 2.179.149 2.208.115 2.236.994

- Fondo Nacional de Regalías 645 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000

- Otras Nación 436 2.540 16.652 11.889 15.000 0 0 0 0

b. Nación - Infraestructura 1/ 0 0 0 0 0 1.120.000 1.680.000 1.680.000 1.120.000

c. Nación - Subsidios vivienda 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000

d. Nación - Primera infancia 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000

2. Otras Transferencias 21.633 13.997 17.341 16.471 15.706 13.412 13.412 13.412 13.412

C. INGRESOS DE CAPITAL 1.024.644 1.623.462 1.014.227 1.121.103 1.427.783 401.707 798.124 3.292.685 1.400.927

1. Rendimientos financieros 251.084 187.494 120.504 134.118 109.154 111.454 105.882 100.588 95.558

2. Excdentes, Utilidades y descapitalización Empresas401.753 419.020 432.361 645.772 299.960 250.252 252.243 252.097 265.368

Utilidades EEB 2/ 274.257 278.002 432.361 591.593 240.960 241.252 243.243 243.097 256.368

Utilidades ETB 127.496 141.018 0 54.180 50.000 0 0 0 0

Excedentes financieros EAAB-ESP (Mínimo Vital) 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

3. Superávit 99.696 0 63.688 0 355.000 0 0 0 0

4. Otros recursos de capital 3/ 177.145 861.455 209.938 260.572 663.669 40.000 40.000 40.000 40.000

6. Recursos del crédito 94.966 155.493 187.736 80.641 0 0 400.000 2.900.000 1.000.000

1/ Lo correspondiente a Transmilenio es transferido diréctamente por la Nación a la Empresa

2/ El valor de 2010 incluye reconocimientos por descapitalización por valor de $166.939,68 millones

Fuente: SDH, Dirección Distrital de Presupuesto

3/ Incluye recursos del balance, donaciones, diferencial cambiario y otros recursos de capital. En 2009 incluye $296.842,5 millones por concepto de devolución de

Millones de pesos de 2012

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Ingresos Corrientes libres para inversión 4.436.449 5.067.476 5.035.131 5.308.444 5.059.249 24.906.750

Administración Central 3.485.751 3.956.501 4.107.594 3.951.423 4.228.737 19.730.006

Establecimientos Públicos 620.578 803.133 452.585 918.207 402.783 3.197.286

Empresas Ind. Comerciales y de Serv. Públicos 300.120 277.842 444.952 408.814 397.729 1.829.457

Empresas Sociales del Estado 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000

Transferencias regulares para inversión 2.484.354 2.630.325 2.519.379 2.548.345 2.577.224 12.759.628

Administración Central 2.115.234 2.180.096 2.192.560 2.221.527 2.250.406 10.959.822


Empresas Ind. Comerciales y de Serv. Públicos 42.302 123.411 0 0 0 165.713

Empresas Sociales del Estado 0 0 0 0 0 0

Recursos de Capital libres para inversión 1.926.478 990.143 987.403 570.324 571.596 5.045.945

Administración Central 1.427.783 401.707 398.124 392.685 400.927 3.021.226


Empresas Ind. Comerciales y de Serv. Públicos 119.759 122.886 123.735 124.546 117.579 608.505

Empresas Sociales del Estado 0 0 0 0 0 0

Recursos del crédito con cupo aprobado 0 0 400.000 400.000 0 800.000

Administración Central 0 0 400.000 400.000 0 800.000

Total recursos actuales 8.847.282 8.687.944 8.941.913 8.827.113 8.208.070 43.512.322

Otros Recursos 0 3.253.709 3.813.709 6.313.709 4.253.709 17.634.835

Crédito 0 0 0 2.500.000 1.000.000 3.500.000

Modernización tributaria 0 733.709 733.709 733.709 733.709 2.934.835

Recursos privados 0 900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000

Nación-Infraestructura 0 1.120.000 1.680.000 1.680.000 1.120.000 5.600.000

Nación-Vivienda 0 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

Nación-Infancia 0 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

Regalías 0 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

Total recursos Plan de Desarrollo 8.847.282 11.941.653 12.755.621 15.140.822 12.461.778 61.147.156

Fuentes de Financiación del Plan de Desarrollo

Fuentes de financiación nuevas inversiones


Primera

infancia

Subsidios

vivienda

Infraestruc-

tura

Financiación Proyectos Prioritario 5.595.623 4.300.000 400.000 800.000 800.000 5.600.000 2.934.835 3.600.000 24.030.458

Secretaría de Educación del Distrito 2.418.612 430.000 0 200.000 0 0 1.064.835 0 4.113.447

Fondo Financiero Distrital de Salud 779.600 400.000 0 140.000 0 0 350.000 0 1.669.600

Secretaría Distrital de Integración Social 1.264.479 450.000 0 460.000 0 0 350.000 0 2.524.479

Secretaría Dist. de Cult., Recreación y Deporte 96.763 0 0 0 0 0 0 0 96.763

IDRD 5.828 0 0 0 0 0 250.000 0 255.828

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000

Orquesta Filarmónica de Bogotá 62.587 0 0 0 0 0 0 0 62.587

Fundación Gilberto Alzate 24.196 0 0 0 0 0 0 0 24.196

IDARTES 221.958 0 0 0 0 0 0 0 221.958

Secretaría Distrital de Ambiente 316.600 0 0 0 0 0 0 0 316.600

Inst. Dist. de la Part. y Acción Comunal 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000

Secretaría Distrital de Hacienda 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000

Instituto para la Economía Social - IPES 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000

Secretaría de Desarrollo Económico 60.000 20.000 400.000 0 0 0 0 0 480.000

Secretaría Distrital de Movilidad 0 2.400.000 0 0 0 5.600.000 0 774.168 8.774.168

IDU 0 600.000 0 0 0 0 120.000 1.225.832 1.945.832

UAE Reabilitación y Mantenimeinto Vial 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000

Secretaría Distrital del Hábitat 0 0 0 0 800.000 0 400.000 1.600.000 2.800.000

Participación % fuentes 23% 18% 2% 12% 15% 100%

Moderniza-

ción tributariaPrivados Total

30%

FuenteIngresos

corrientesCredito Regalías

Nación

Fuentes inciertas - Comparativo

Fuente

Por la

Bogotá que

Queremos

Bogotá Sin

Indiferencia

Bogotá

Positiva

Bogotá

Humana

RECURSOS VENTA ACCIONES E.T.B. 5.954.439

ENDEUDAMIENTO NETO ADMON CENTRAL. 2.330.573 3.056.286 2.466.690 3.500.000

RECURSOS CAPITALIZACION E.E.B 1.468.699

PLAN ANTIEVASION Y RACIONALIZACION TRIBUTARIA 534.810

PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO 642.000 3.600.000

ENDEUDAMIENTO NETO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 2.389.905 841.504

MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA 1.971.273 2.934.835

NACIÓN-INFRAESTRCUTURA 5.600.000

NACIÓN-VIVIENDA 800.000

NACIÓN-INFANCIA 800.000

REGALÍAS 400.000

REDUCCIÓN DE CAPITAL DE EMPRESAS 828.247

TOTAL RECURSOS INCIERTOS 13.320.425 4.726.037 4.437.963 17.634.835

TOTAL INVERSIÓN DEL PLAN 29.181.179 30.684.937 43.679.938 61.147.156

% DE RECURSOS INCIERTOS RESPECTO AL TOTAL DEL PLAN 45,6% 15,4% 10,2% 28,8%


5. Modernización

tributaria, rentas e

ingresos

Ingresos tributarios

El impuesto predial es la segunda fuente de ingresos tributarios. En 2011 el recaudo ascendió a $1,1

billones, es decir, 23,3% del recaudo tributario. Al incluir sanciones e intereses y los recursos por CAR, el

recaudo en este año fue de $1,3 billones.

2,38

1,34

0,46

0,33

0,27

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Bill

on

es

de

pe

sos

con

stan

tes

20

11

Otros

Delineación Urbana

Consumo de Cerveza

Sobretasa a la Gasolina

Vehículos

Predial

ICA

Ley 14 de

1983

Ley 44 de 1990:

Predial unificado

Decreto-Ley 1421 de 1993:

Autodeclaración y

declaración bimestral de ICA

Acuerdo 21 -95 y

26-98. Adopción de

la sobretasa a la

gasolina

Acuerdo 352 de 2008:

Hecho generador y

tarifa de delineación

urbana

Acuerdo 105 de

2003

Ley 488 de 1998:

Vehículos

Acuerdo 062 de 2002.

Incremento tarifas ICA en

38%

Nota: Para efectos de comparación histórica de los impuestos de ICA, Predial, Vehículos y Delineación Urbana, se incluyen en cada uno de

estos rubros el recaudo por sanciones e intereses que se encuentran clasificados como ingresos no tributarios y que antes del 2010 se

clasificaban como tributarios. Para predial, se incluye también los recursos de la CAR, que antes de 2009 se incluían en el recaudo total.

Fuente: Tesorería. Cálculos DEEF-SHD.

Bogotá Administra 13 impuestos y recibe

participación de 4 rentas. El 95% del recaudo

se concentra en 5 impuestos: ICA, Predial,

Sobretasa, Vehículos y Cerveza.

Fuentes de ingresos

Ingresos corrientes

5.172 55%

Transferencias 2.077 22%

Recursos de capital 2.213 23%

Nota: los ingreso corrientes corresponde al recaudo de l ingreso tributarios (impuestos) y no

tributarios (tasas, participaciones, contribuciones y rentas cedidas)

Fuente: Tesorería. Cálculos DEEF-SHD.

Los ingresos del Distrito en 2011 ascendieron a

$9,46 billones

Composición recaudo ICA

• En la vigencia 2010 al total de los ingresos tributarios ($4,19 billones), el ICA aportó cerca

del 51% con $2,12 billones.

• El 80% de este recaudo se concentró en 6.000 grandes contribuyentes que representan el

0.02% del total (203.575).

Composición recaudo ICA

Contribuyentes ICA por sectores Recaudos ICA por sectores

El sector comercio aporta el 34% del total del recaudo del ICA del régimen común

con $562 mil millones y equivale al 27% del total de contribuyentes con 50.413

Industrial

30.04916%

comercio

50.41327%

Servicios

103.38456%

Financiero

2.4301%

Total contribuyentes del régimen común: 186.276

Industrial

280.71217%

comercio

562.31134%

Servicios

562.66735%

Financiero

231.00514%

Total Recaudo ICA régimen común: $1,6 billones

Dinámica recaudo predial

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Predial 4,6 4,1 9,0 (4,1) 14,8 21,8 15,7

Avalúos catastrales 1,8 2,3 5,0 (7,2) 24,4 26,2 15,9

Número predios 1,3 0,9 4,1 (2,7) 5,4 8,2 4,0

4,6 4,1

9,0

(4,1)

14,8

21,8 15,7

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

%

Dinámica predial, avalúos catastrales y predios (2005-2011)

El predial es la segunda fuente de recursos tributarios del Distrito, con un alto dinamismo en los últimos tres años

gracias a la actualización catastral

Fuente: Recaudo Predial, Tesorería. Avalúos y número predios, UAEDC. Cálculos DEEF-SHD.

Nota: El recaudo incluye CAR y sanciones e intereses.

Asigación tarifa

(por mil)

2.0

4.0

6.0

7.0

7.5

9.5

Predial por destino

Percentil Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

1 7.220 16.338 29.293 41.846 59.123 73.812

5 11.442 23.840 39.017 60.398 83.681 101.275

10 13.104 27.476 44.196 74.513 99.871 126.092

20 15.820 31.854 50.262 87.497 121.549 162.405

30 18.498 35.332 56.005 97.637 140.014 195.648

40 21.476 38.765 61.668 106.943 156.088 232.633

50 24.789 42.955 68.018 117.077 175.496 274.119

60 28.401 47.852 75.537 128.836 197.693 320.599

70 32.574 52.947 85.036 143.741 231.192 375.526

80 37.935 61.254 100.176 164.237 280.029 466.978

90 46.557 76.232 127.723 205.106 356.763 632.595

95 55.223 90.490 154.555 245.735 438.269 863.761

99 78.493 124.882 221.054 360.939 704.785 1.690.233

Distribución predial por percentiles según su avalúo catastral para predios residenciales y tarifas nominales vigentes

Fuente: Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales – SDH.

Avalúos 2012, en miles

Predial por destino

Fuente: Recaudo Predial, Base declaraciones. Cálculos DEEF-SHD.

Recaudo año gravable 2011

Destino SHD Número predios

% Recaudo (Miles millones de $)

%

Re

sid

en

cial

Estrato 0 959 0,0 1 0,0

Estrato 1 65.546 3,4 3 0,2

Estrato 2 414.043 21,4 32 2,8

Estrato 3 461.218 23,8 126 10,8

Estrato 4 212.613 11,0 139 11,9

Estrato 5 70.468 3,6 88 7,6

Estrato 6 58.697 3,0 138 11,9

Residencial 1.283.544 66,3 526 45,3

No

res

iden

cial

Comercial 223.482 11,5 373 32,1

Financiero 1.003 0,1 8 0,7

Industrial 9.57 0,5 56 4,8

Depósitos-parq 349.767 18,1 16 1,4

Dotacional 10.649 0,6 51 4,4

Lotes 23.893 1,2 80 6,8

Peq rural 1.543 0,1 0 0,0

No urbanizables 9.64 0,5 3 0,3

Rural 5.652 0,3 4 0,3

Áreas protegidas

29 0,0 0 0,0

Total 1.935.425 100,0 1.162 100,0

Modernización tributaria

Nota: Otros ingresos incluye tasas por congestión y/o alumbrado público

Millones de $ de 2012

Detalle

Total Plan

Desarrollo 2012-

2016

Predial 760,546

ICA 1,588,350

Derechos de edificabilidad 300,000

Otros Ingresos 285,939

total ingresos CON REFORMA 2,934,835

6. Estado de la deuda y

proyecciones

Estado de la Deuda (30 de abril de 2012)

COP71.56%

USD28.44%

EUR0.00%

COMPOSICION POR TIPO DE MONEDA

BONOS62.55%

MULTILATERAL36.61%

COMERCIAL0.00%

FOMENTO0.84%

COMPOSICIÓN DE FUENTES

COP $ 1,188,166.3

USD $ 472,182.1

EUR $ 0.0

TOTAL $ 1,660,348.4

TIPO DE MONEDA

BONOS $ 1,038,577.0

MULTILATERAL $ 607,874.5

FOMENTO $ 13,896.9

COMERCIAL $ 0.0

TOTAL $ 1,660,348.4

FUENTES


FIJO57.31%

VARIABLE42.69%

COMPOSICIÓN TIPO DE INTERÉS

FIJO $ 951,482.4

VARIABLE $ 708,866.0

TOTAL $ 1,660,348.4

TIPO DE TASA

EXTERNO EN COP $ 728,166.3

EXTERNO EN USD $ 472,182.1

INTERNO $ 460,000.0

TOTAL $ 1,660,348.4

TIPO DE ENDEUDAMIENTO

INTERNO27.71%

EXTERNO EN USD

28.44%

EXTERNO EN PESOS

43.86%

COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO


.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0%

PERFIL DE AMORTIZACIONES POR FUENTE (% Deuda)

BONOS MULTILATERAL COMERCIAL FOMENTO

2012 $ 197,879.1

2013 $ 62,598.7

2014 $ 73,904.5

2015 $ 369,188.0

2016 $ 68,628.4

2017 $ 68,628.4

2018 $ 66,257.3

2019 $ 57,130.2

2020 $ 48,735.0

2021 en adelante $ 777,330.9

TOTAL $ 1,790,280.6

AMORTIZACIONES

Nota:

amortizaciones

en moneda

extranjera,

reexpresadas en

COP, con

proyección TRM.

Deuda / PIB

Nota: el dato para la Nación (Deuda Bruta SPNF / PIB) entre los años 2002 y 2010 se refleja como el

promedio de los datos trimestrales. Para el año 2011, se promedio los primeros tres trimestres

(información disponible a la fecha).

3.08

1.13

57.82

42.30

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Distrito Capital Nación

Máximo nivel Nación -->

Máximo nivel DC -->

3.08

2.80

2.35

1.13

2.29

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Deuda / PIB – Distrito Capital

Esta estimación tiene en cuenta:

•Dato proyectado de PIB en 2012. Fuente: DANE & Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales.

•Crecimiento de 4.5% anual del PIB a partir de 2013.

•Saldo de la Deuda = Saldo anterior – Amortizaciones + Desembolsos Nueva Deuda. Fuente:

Dirección Distrital de Crédito Público.

(cifras en billones de COP)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo de la Deuda $ 0.4 $ 0.7 $ 0.9 $ 1.0 $ 1.3 $ 1.8 $ 1.9 $ 1.8 $ 1.7 $ 2.1 $ 1.9 $ 2.3 $ 2.1 $ 1.9 $ 1.7 $ 1.7 $ 1.5 $ 2.3 $ 3.2 $ 4.3

PIB $ 23.4 $ 28.4 $ 33.2 $ 33.1 $ 55.8 $ 61.1 $ 66.6 $ 73.3 $ 82.3 $ 90.0 $ 100.8 $ 112.6 $ 122.6 $ 131.5 $ 141.9 $ 152.9 $ 163.7 $ 171.1 $ 178.8 $ 186.9

Deuda / PIB Distrito Capital (2016 en adelante)

Esta estimación tiene en cuenta:

•Crecimiento de 4.5% anual del PIB a partir de 2013.

•Saldo de la Deuda = Saldo anterior – Amortizaciones + Desembolsos Nueva Deuda. Fuente:

Dirección Distrital de Crédito Público.

3.22%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

La relación Deuda / PIB alcanza su nivel máximo en el año 2019, debido a que la

deuda alcanzaría su nivel máximo en dicho año, como consecuencia del avance en las

obras de infraestructura.

(cifras en billones de COP)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Saldo de la Deuda $ 5.0 $ 5.6 $ 6.6 $ 7.2 $ 6.8 $ 6.5 $ 6.1 $ 5.8 $ 5.3 $ 5.0 $ 4.5 $ 4.1 $ 3.8 $ 3.5 $ 3.3 $ 3.1 $ 3.1

PIB $ 195.3 $ 204.1 $ 213.2 $ 222.8 $ 232.9 $ 243.3 $ 254.3 $ 265.7 $ 277.7 $ 290.2 $ 303.2 $ 316.9 $ 331.1 $ 346.0 $ 361.6 $ 377.9 $ 394.9

22,81

18,26

23,56

10,44

5,99

2,84 1,77

0

10

20

30

40

50%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Límite Ley 358 de 1997 = 40%

Indicadores de Ley (Capacidad de Pago)

El indicador de capacidad de pago se calcula como la relación

entre intereses y ahorro corriente, según lo definido en la Ley 358

de 1997 (límite máximo 40.0%)..

Indicadores de Ley (Capacidad de Pago: 2016 en adelante)

El indicador de capacidad de pago calculado como intereses

sobre el ahorro corriente, alcanza un máximo de 3.1% en el año

2020, siendo 40.0% el límite definido en la Ley 358 de 1997.

3,08

0

10

20

30

40

50%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Límite Ley 358 de 1997 = 40%

47,09

60,70

75,84

53,16

34,96

20,76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Límite Ley 358 de 1997 = 80%

Indicadores de Ley (Sostenibilidad de la Deuda)

En indicador de sostenibilidad de la deuda se calcula como la

relación entre el saldo de la deuda y los ingresos corrientes, según

lo definido en la Ley 358 de 1997 (límite máximo 80.0%).

Indicadores de Ley (Sostenibilidad de la Deuda: 2016 en adelante)

En indicador de sostenibilidad de la deuda, calculado como el

saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes, alcanza un

máximo de 39.4% en el año 2019, siendo 80.0% el límite

contemplado en la Ley 358 de 1997.

39,43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Límite Ley 358 de 1997 = 80%

Supuestos de endeudamiento

• Se contemplaron las fuentes que históricamente le han otorgado crédito

al D.C.

• Diversificación de fuentes.

• Distribución de montos según dos criterios:

a) Costo

b) Cupos disponibles

• Se programan desembolsos a partir del año 2013 y hasta el 2016

inclusive (banca multilateral).

• Plazos acorde a políticas de prestamistas y a condiciones históricas de

mercado en el caso de los bonos.

• Amortizaciones procuran vencimientos uniformes, acordes con los

lineamientos del portafolio de deuda, y con el fin de no generar

presiones futuras fuertes.

• La deuda de metro por $800,000.0 millones según cupo de

endeudamiento aprobado, se desembolsa en los años 2013, 2014 y

2015.

Banca Comercial Local20%

Bonos Internos19%

Bono Externo Global12%

Banca Multilateral23%

Banca Comercial Externa

7%

Banca Multilateral (Metro)

19%

Distribución de Nueva Deudapor Fuente

(cifras en millones de COP)

Fuente Monto

Banca Comercial Local 850,000.0$

Bonos Internos 840,000.0$

Bono Externo Global 500,000.0$

Banca Multilateral 1,000,000.0$

Banca Comercial Externa 310,000.0$

Banca Multilateral (Metro) 800,000.0$

Fuentes de Financiación Deuda por $4.3 billones

$ 0

$ 890.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 910.000

2012 2013 2014 2015 2016

Nuevos desembolsos de deuda(cifras en millones de COP)

(cifras en millones de COP)

Desembolsos Monto

2012 -$

2013 890.000,0$

Metro 234.000,0$

Otros proyectos movilidad 656.000,0$

2014 1.000.000,0$

Metro 409.500,0$

Otros proyectos movilidad 590.500,0$

2015 1.500.000,0$

Metro 156.500,0$

Otros proyectos movilidad 1.343.500,0$

2016 910.000,0$

Fuentes de Financiación Deuda por $4.3 billones

7. Inversión del Sector

Hacienda

1º Una Ciudad que reduce la segregación

y la discriminación:

el ser humano en el centro de las

preocupaciones del desarrollo

2º. Un territorio que enfrenta

el cambio climático y se ordena alrededor

del agua

3º Una Bogotá en defensa y

fortalecimiento de lo público

Estructura del PDD

E S T R A T E G I A F I N A N C I E R A

EJES ESTRATÉGICOS

Participación del Sector en el marco del Plan

de Desarrollo

Fortalecimiento función

administrativa y desarrollo

institucional

• Finanzas con equidad • Sistemas de mejoramiento de

la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

• Información como activo corporativo

TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del

conocimiento y del emprendimiento

• Bogotá: Hacia un Gobierno Digital y una Ciudad Inteligente

Una Bogotá en

defensa y

Fortalecimiento

de lo público

Eje Programas Proyectos prioritarios

Principales metas por entidad

Nota: las metas de entidad se asocian a las metas descritas

en el documento del Plan de Desarrollo radicado.

ENTIDAD META PLAN DE DESARROLLO PRINCIPALES METAS DE PROYECTO

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Concejo

Sistema de Gestión Documental

Adecuaciones físicas y sede DIB

Recaudar $2.220.692 millones (a pesos de 2012) por

gestión antievasión en el período julio 2012 a junio de

2016

Control tributario, educación tributaria

Fortlaecimiento de los ingresos

Realizar seguimiento de las nuevas fuentes de ingresos

identificadas y de las alternativas de reforma de las relaciones

fiscales Bogotá-Región-Nación

Mantener la calificación AAA de las finanzas de Bogotá

(interna)

Control de Riesgo financiero - Seguridad de la información

(riesgos)

Implementar doce (12) cadenas completas de

servicios y trámites distritales de servicio al ciudadanoImplementación del Sisitema de Información tributario

Actualizar al 100% la información de los predios de la

ciudadActualizar al 100% la información de los predios de la ciudad

Consolidar y fortalecer el 100% de la Infraestructura de

Datos Espaciales de Bogotá - IDECA

Consolidar y fortalecer el 100% de la Infraestructura de Datos

Espaciales - IDECA

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el

Sistema Integrado de GestiónFortalecer el 100% de la Arquitectura Tecnológica de la UAECD.

Digitalizar 30.000.000 de folios y custodia de documentos

Sistematización historias laborales entidades liquidadas y auditoría

de expedientes

Lotería de

BogotáFortalecimiento de los ingresos

Estrategias comerciales para incrementar los recursos la sector

salud

FoncepImplementar en el 100% de las entidades del distrito el

Sistema Integrado de Gestión

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Implementar en el 100% de las entidades del distrito el

Sistema Integrado de Gestión

Unidad

Administrativa

Especial de

Catastro Distrital

Inversión Sector por entidades

E N T I D A D E S Millones de $

Secretaría Distrital de HACIENDA 220.845*

Unidad Admtiva Especial de CATASTRO $ 59.500

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y

Pensiones -FONCEP$ 25.160

SUB TOTAL ENTIDADES $ 305.505

Lotería de Bogotá $ 2.507

TOTAL ENTIDADES CON LOTERÍA DE

BOGOTÁ$ 308.012

* Incluye inversión del Fondo Cuenta del Concejo por $15.345 millones

Inversión por entidades y proyectos

Millones de $

Control y Servicios Tributarios 72.000

Comunicación participativa y eficiente 5.909

Estudios para el fortalecimiento de los ingresos

territoriales y seguimiento a la modernización del

Sistema Tributario de Bogotá D.C.

3.770

Fortalecimiento de la gestión integral del riesgo 934

Fortalecimiento de la gestión, depuración y

recaudo de la cartera Distrital959

Coordinación de Inversiones de Banca Multilateral 2.980

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría

Distrital Hacienda64.991

Fortalecimiento del Sistema de gestión del

Concejo de Bogotá D.C.15.345

Fortalecimiento del Sistema de gestión Hacendario 2.000

TIC para Gobierno

Digital, Ciudad Inteli-

gente y Humana

Bogotá: Hacia un

Gobierno Digital y una

Ciudad Inteligente

Gestión Integral de TIC-Bogotá Humana 51.957

220.845

Censo Inmobiliario de Bogotá 24.484

Consolidación de la infraestructura de Datos

Espaciales IDECA13.808

Consolidación, sostenibilidad y gobernabilidad

institucional 7.879

Fortalecimiento y modernización tecnológica de la

Unidad Admtiva Especial de CATASTRO13.329

59.500

Un

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Se

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PROYECTOS PROPUESTOS VALOR

TOTAL EJE PROGRAMAS

PROYECTOS

PRIORITARIOS

PLAN DE

Fortalecimiento de la

Función

Administrativa y

Desarrollo

Institucional

ENTIDAD

ENTIDAD EJE PROGRAMASPROYECTOS

PRIORITARIOS

Finanzas con Equidad

TOTAL

Sistemas de

mejoramiento de la

gestión y de la

capacidad operativa

de las entidades.

PROYECTOS PROPUESTOSVALOR

TOTAL

Fortalecimiento de la

Función

Administrativa y

Desarrollo

Institucional

Información como

activo corporativo

TOTAL

Un

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Sistemas de

mejoramiento de la

gestión y de la

capacidad operativa

de las entidades.

Inversión por entidades y proyectos

Millones de $

Fortalecimiento de

la Función

Administrativa y

Desarrollo

Institucional

Sistemas de

mejoramiento de la

gestión y de la

capacidad operativa

de las entidades.

Gestión institucional del organizacional del Fondo

de Prestaciones Económicas, Cesantías y

Pensiones -FONCEP

25.160

25.160

SUB TOTAL ENTIDADES 305.505

Fortalecimiento de

la Función

Administrativa y

Desarrollo

Institucional

Sistemas de

mejoramiento de la

gestión y de la

capacidad operativa

de las entidades.

Generación de recursos para la salud pública. 2.507

2.507

308.012TOTAL ENTIDADES CON

LOTERÍA DE BOGOTÁ

Lo

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Bo

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estrategia financiera

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