ESTADOSfINANCIEROS CONCORTEAENERO31 DE2019
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Código ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo1105 Caja1110 Depósitos en Instituciones FinancIeras
13 Cuentas por Cobrar1311 ConlnbUClC)f'les Tasas e Ingresos No Tnbutanos1337 TransfererK:ias por Cobrar1384 Olras Cuentas por Cobrar1385 Cuentas por Cobrar de DifiCil Recaudo
19 Otros Activos1905 Bienes y Servlc,os Pagados por AntiCipado1906 Avances y AntiCIpoS Entregados1908 Recursos EntregadoS en MmmlSlraCIÓn1926 Derechos en hdelCOmlso1970 Activos Intangibles1975 Amor1lzaclón Acumulada de ActivoS Intangibles (eR)
ACTIVO NO CORRIENTE
16 Propiedades, Planta y Equipo1605 Terrenos
1615 ConstruCCIones en Curso
1635 Bienes Muebles en Bodega1637 Propiedades, Planta y EquIpo No Explotados1640 Edificaciones1655 Maqulf'laria y EqUipo1665 Muebles, Enseres y EquIpos de Of'Clna1670 Equipes de COmUnicaCión y Computación1675 EqUipo de Transpor1e. Tracción y ElevaCión1685 DepreciaCión Acumulada (CR)
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS81 ACTIVOS CONTINGENTES8120 Llllgios y Mecanismos Alternativos de SolclJClón Conflictos8190 Otros Activos Contlngenles
83 DEUDORAS DE CONTROL8315 ActiVOS Y Derechos Retirados8347 B.enes Entregados a Terceros
89 DEUDORAS POR CONTRA8905 ActJVos Contingentes poi' contra8915 Deudoras de Control poi' Contra
GLOR'AMAR~~Representante legalC C No 41650148 de 80g0t3 D e,
MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHOBALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2019(Cifras en pesos)
Período Actual Periodo Anterior Código PASIVO Periodo Actual Periodo AntC!rior3110112019 3110112018 31/0112019 31101/2018
45.077.379.097,94 3.349.574.977.628,34 PASIVO CORRIENTE 16.018.585.407,82 8,965.541.675,22
883.789.103,24 831.463.516,30 24 CuC!ntas por Pagar 4.836.165.017,85 1.470,118.878,56
78290 148,00 1412ooOlXl.00805498955,24 690 263 516,30 2401 AdquiSICión de Bienes y ServicIos Nacionales 3356643382,60 448557534.00
2403 Transferencias por Pagar 438 742.00 0,002407 Recursos a favor de terceros 808.753796,10 387 498 649,85
23.193.953.874,00 3.319.077.472.582,27 2424 Descuentos de N6mlf'la 445563186,00 121.387.658,00
33222557.00 3308 364 971 297,41 2436 ReterK:ión en la Fuente e Impuesto de T.mbre 66618561.00 469916941.00
15273864774,89 8497513685,06 2'60 Créditos JudICiales 2457327,62 32762352,44
464 729653.88 2214.987599.80 2490 Otras Cuentas poi' Pagar 153490 022,53 9995543.27
7 422.116868,23 0,00
20.999.636.120,70 29.666.041.529,77 25 Beneficios a los Empleados 2,559.472.200,00 2.877,047.012,89
0,00 0,00 2511 BenefiCIOS a los Empleados a Corto Plazo 2559472200.00 2877 047 012,89
0,00 5174761 392,506075575495,40 6093193512,6012109.:¥iB 24flAO 15.186.386 374,75 27 Provisiones 8.622.948.189,97 4,618.375,783,77
3246661813,05 3246661613,05 2701 Litigios y Demanoas 86229481fl997 4618375783,77
-431969436,15 .34 961 563,13
TOTAL PASIVO 16.018.585.407182 8.965,541,675.22
41.266.290.911,87 69.615.oJ1.923,85
41.266.290.911,87 69.615.031.923,851 823823344,00 1 823.823344,00
la 285534 545.87 7001374026,86 PATRIMONIO 70.325.084,601,99 3.410.224.467.876,97
61,335949,39 1.807.148648,99171,661787.01 28638838031,86
24951341.037,00 24951341037,00 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 70.325.084.601,99 3.410.224.467.876,9770868 000,00 62111000,00 3105 Capital fiscal 3368436 940 618.23 3368 436 940 618,23
944271000,00 964 278.0IXl.00 3109 Resultado de E¡ercicios Antenores -3298660 196 944.00 0,00
4344330662,17 3234075402,00 3110 Resultados det ejerclc,o 548 340 927.76 -3624 254 491,02
1 214783000,00 1 435936 OIXl,OO 3145 Impactos por la TransiCión al Nuevo Marco de Regulacló 0,00 45411781.749,76
-2601.658413,57 -.323893766,86
86.343.670.009[81 3.419.190.009.552,19 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86.343.670.009181 3,419,190.009.552119
0,00 0,00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00
651.737.949.475,96 1.271.366.278.023,14 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 384.190.284.968,00 356.024,789.027,47
624362378745,39 622954 445 281.68 9120 lltlg.os y Mecamsmos Allernatlvos de Solcución ConfliCtl 384 190 284 968.00 356 024 789027,47
27375570,730,57 648411832741,4693 ACREEDORAS POR CONTRA (DBI 0,00 0,00
409.144,900,691,86 4.636.986.249.811,62 9325 Bienes AprehendidOs o Incautados 0,00 0,00
379564 756 282,04 4636 874336 575,60 93<' Bienes ReCibidoS de Tereeros 0,00 0,00
29 580 144 409,82 111913236.0299 ACREEDORAS POR CONTRA .384,190,284,968,00 -356.024.789.027,47
.1.060.882.850.167,82 .5.908.352.527.834,76 9905 Responsabilidades Conhngenles por Contra (BD) -384 190284 968,00 -356024789027,47
-651 737949475.96 -1271.366 278.023.14 9915 Acreedoras de Control por contra 0,00 0,00
-409144900691,86 -4636 966 249 811 ,62
:;¿AM'::::::C-Contador
e e No 3109 333 de NocaimaT P, 70380-T
Págin.
MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHOESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA. ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO Al31 DE ENERO DE 2019(Cifras en pesos)
41
41104195
44
4428
47470547204722
"5101510351045107510851115120
53536053665368
5454235424
5757055720
INGRESOS OPERACIONALESINGRESOS FISCALESNo TributariosDevoluciones y Descuentos
TRANSFERENCIASOtras Transferencias
OPERACIONES INTERJNSTITUCIONALESFondos RecibidosOperaciones de EnlaceOperaciones Sin Flujo de Electivo
GASTOS OPERACIONALESDE ADMINISTRACiÓN Y OPERACiÓNSueldos y SalariosConmbuciones EfectivasAportes Sobre la NóminaPrestaciones SocialesGastos de Personal DiversosGeneralesImpuestos Contribuciones y Tasas
DETERIORO. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONESDepreciación de Propiedades, Planta y EquipoAmortización de ActivoS IntangiblesProvisión Lrligios y Demandas
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESOlfas TransferenciasSubvenciones
OPERACIONES INTERINSTlTUCIONALESFondos EntregadosOperaciones de Enlace
EXCEDENTE (OEFICIT) OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES48 OTROS INGRESOS4802 Financieros4806 Ajuste por DiferenCiaen Cambio4808 Ingresos Diversos
GASTOS NO OPERACIONALES58 OTROS GASTOS5802 Comisiones5803 Ajuste por Diferencia en Cambio5804 Financieros5890 Gastos Diversos5693 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales
EXCEDENTE (OEFICITI NO OPERACIONAL
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
GLORIA"AR~RepresentanteLegal .•...•.,(1
ce No '1650'''d''''llO''De¿:\:;"'R~~~ontadorCC. No J, 109 J33 de Nocalma
T P: 1038Q.T
La justiciaes íle todos
CERTlFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DELMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
A 31 DE ENERO DE 2019
El Representante Legal y el Contador Público Titulado, declaramos que hemos preparado elBalance General, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental delMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, con base en el Régimen de ContabilidadPública, el cual fue actualizado con la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y susmodificaciones, la Resolución 484 de 2017, el instructivo 002 del 08 de octubre de 2015, elinstructivo 003 del 01 de diciembre de 2017, emitidos por la Contaduria General de la Nación,mediante los cuales se incorporaron las instrucciones para la transición al Nuevo MarcoNormativo para las Entidades de Gobierno, certificando que presentan razonablemente las cifrasa 31 de Enero de 2019, de acuerdo con la información allegada de manera oportuna al Grupo deGestión Administrativa, Financiera y Contable.
De acuerdo con la Resolución 097 de fecha 15 de marzo de 2017, emitida por la ContaduríaGeneral de la Nación, modifica la presentación de las cifras y se establece que, a partir del primertrimestre de 2017, el reporte de la información se hará en pesos.
Igualmente, los estados financieros con corte a 31 de Enero de 2019 se suscriben por elRepresentante Legal y el Contador de la Entidad, para su publicación de acuerdo con loestablecido en la resolución 182 de fecha 19 de mayo de 2017 emitida por la Contaduría Generalde la Nación.
Expresamos además que:
• Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos,generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación 11.
• Certificamos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, asi como ios derechos aésta fecha de corte.
• Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de los EstadosFinancieros, en la medída en que las diferentes dependencias de la Entidad, generadorasde la información, ia alleguen de manera oportuna para su análisis y registro.
• Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos loshechos económícos han sido reconocidos.
La presente se expide a los ocho (8) dias del mes de Abril de 2019.
I
GLORIA MARIA ~TREP~ URIE~R~Representante Legal v \ Conta~~(;~ 70380- T
Bogotá D.C., Colombia
Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co
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Informacion 1 Informacion 2Codigo de Con solida eion 923272402 alOescripcion MINISTERIODEJUSTICIAY DELDERECHO CJ.Fecha 2019-04.0311:54:15Fecha Inicial Periodo Inicial 2018-01-01 /Fecha Final Periodo Final 2018-01.31 .1
Codigo Descripdon Saldo Inicial Movimientos Debito Movimientos Credito Saldo Final
1 ACTIVOS 3.427.055.824.002,01 15.866.483.894,84 23.732.298.344,66 .419.190.009.552,19
1.1 EFECTIVOY EQUIVALENTESAl EFECTIVO 1.176.503,45 2.816.072.470,07 1.985.785.457,22 ~~:~~~:::I/1.1.05 CAJA 0,00 141.200.000,00 0,00
1.1.05.02 Caja menor 0,00 141.200.000,00 0.00 141.200.000,00
1.1.05.02.002 Cuenta corriente 0,00 141.200.')00,00 0,00 141.200.000,00
1.1.10 DEPÓSITOSEN INSTITUCIONESFINANCIERAS 1.176.503,45 2.674.872.470,07 V)85.785.457,22 690.263.516,30
1.1.10.05 Cuenta corriente 112.500,15 2.674.872.369,16 1.984.850.348,22 690.134.521,09
1.1.10.05.001 Cuenta corriente 112.500,15 2.674.872.369,16 1.984.850.348,22 690.134.521,09
1.1.10.06 Cuenta de ahorro 1.064.003,30 100,91 935.109,00 128.995,21
1.1.10.06.001 Cuenta de ahorro 1.064.003,30 100,91 935.109,00 , 128.995,21
1.3 CUENTASPOR COBRAR 3.326.380.56S.242,58 6.104.424.976,29 13.407.517.636,60 J 3.319.077.472.582,27
1.3.11 CONTRIBUCIONESTASASE INGRESOSNO TRIBUTARIOS 3.316.760.720.245,54 11.705.088,47 8.407.454.036.60 3.308.364.971.297,41
1.3.11.02 Multas 3.316.531.349.066,30 0,00 8.407.454.036,60 3.308.123.895.029,70
1.3.11.02.001 Multas 3.316.531.349.066,30 0,00 8.407.454.036,60 3.308.123.895.029,70
1.3.11.04 Sanciones 33.222.557,00 0,00 0,00 33.222.557,00
1.3.11.04.004 Di!>ciplinarias 33.222.557,00 0,00 0,00 33.222.557,00
1.3.11.18 licencias 196.148.622,24 11. 705.088,4 7 0.00 207.853.710,71
1.3.11.18.001 licencias 196.148.622,24 11.705.088,47 0.00 207.853.710,71
1.3.37 TRANSFERENCIASPOR COBRAR 7.435.185.507,00 6.062.328.178,06 5.000.000.000,00 8.497.513.685,06
1.3.37.12 Otras transferencias 7.435.185.507,00 6.062.328.178,06 5.000.000.000,00 8.497.513.685,06
1.3.37.12.001 Otras transferencias 7.435.185.507,00 6.062.328.178,06 5.000.000.000,00 8.497.513.685,06
1.3.84 OTRASCUENTASPOR COBRAR 2.184.659.490,04 30.391.709,76 63.600,00 2.214.987.599,80
1.3.84.20 Honorarios 172.816.129,00 0,00 0,00 172.816.129,00
1.3.84.20.001 Honorarios 172.816.129,00 0,00 0,00 172.816.129,00
1.3.84.21 Indemnizaciones 1.024.602.372,18 5.147.607,00 0,00 1.029.749.979,18
1.3.84.21.001 Indemnizaciones 1.024.602.372,18 5.147.607,00 0,00 1.029.749.979,18
1.3.84.26 Pago por cuenta de terceros 174.717.103,00 5.404.140,00 0,00 180.121.243,00
1.3.84.26.001 Pago por cuenta de terceros 174.717.103,00 5.404.140,00 0,00 180.121.243,00
1.3.84.35 Intereses de mora 811.300.651,32 19.776.362,76 0,00 831.077.014,08
1.3.84.35.001 Intereses de mora 811.300.651,32 19.776.362,76 0,00 831.077.014,08
1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar 1.223.234,54 63.600,00 63.600,00 1.223.234,54
1.3.84.90.001 Otras cuentas por cobrar 1.223.234,54 63.600,00 63.600,00 I 1.223.234,54
1.6 PROPIEDADES,PLANTAY EQUIPO 67.703.902.718,47 3.410.710.411,01 1.499.581.205,63 \ 69.615.031.923,85
1.6.05 TERRENOS 1.823.823.344,00 0,00 0,00 1.823.823.344,00
1.6.05.01 Urbanos 1.823.823.344,00 0,00 0.00 1.823.823.344,00
1.6.05.01.001 Urbanos 1.823.823.344,00 0,00 0.00 1.823.823.344,00
1.6.15 CONSTRUCCIONESEN CURSO 4.866.492.864,54 2.134.881.162,32 0,00 7.001.374.026,86
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/
1.6.15.01 Edificaciones 4.866.492.864,54 2.134.881.162,32 0,00 7.001.374.026,861.6.15.01.001 Edificaciones 4.866.492.864,54 2.134.881.162,32 0,00 7.001.374.026,86 V1.6.35 BIENESMUEBLES EN BODEGA 1.807.148.848,99 40.363.313,36 40.363.313,36 1.807.148.848,991.6.35.01 Maquinaria y equipo 183.021.553,94 40.363.313.36 40.363.313,36 183.021.553,941.6.35.01.006 Equipo de recreación y deporte 0,00 40.363.313,36 0,00 40.363.313,361.6.35.01.016 Otra maquinaria yequipo 183.021.553,94 0,00 40.363.313,36 142.658.240,581.6.35.02 Equipo médico y científico 1.673.999,89 0,00 0,00 1.673.999,891.6.35.02.002 Equipo de laboratorio 561.999,63 0,00 0,00 561.999,631.6.35.02.007 Equipo de apoyo terapéutico 1.112.000,26 0,00 0,00 1.112.000,261.6.35.03 Muebles. enseres y equipo de oficina 1.568.537.336.36 0,00 0,00 1.568.537.336,361.6.35.03.001 Muebles y enseres 724.753.793.18 0,00 0,00 724.753.793,181.6.35.03.002 Equipo y máquina de oficina 843.783.543,18 0,00 0,00 843.783.543.181.6.35.04 Equipos de comunicación y computación 53.915.958,80 0,00 0,00 53.915.958,801.6.35.04.001 Equipo de comunicación 9.080.858,80 0,00 0,00 9.080.858,801.6.35.04.002 Equipo de computación 44.835.100,00 0,00 0,00 44.835.100,00
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 28.811.505.085,08 15.507.000.04 188.174.053,26 28.638.838.031,861.6.37.01 Terrenos 2.204.370.998,38 0,00 0,00 2.204.370.998,381.6.37.01.001 Urbanos 2.204.370.998,38 0,00 0,00 2.204.370.998,381.637.03 Edificaciones 26.224.877.145,42 0,00 0,00 26.224.877.145,421.637.03.001 Edificios y casas 26.224.877.145.42 0,00 0,00 26.224.877.145,421.6.37.09 Muebles, enseres y equipo de oficina 126.087.531.33 15.504.000,00 18.258.533,33 123.332.998,001.6.37.09.001 Muebles y enseres 11.677.533,33 7.404.000,00 10.158.533.33 8.923.000,00
Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de1.6.37.09.004 terceros 114.409.998,00 8.100.000,00 8.100.000,00 114.409.998,001.6.37.10 Equipos de comunicación y computación 231.833.851,95 3.000,04 164.663.961,93 67.172.890,061.6.37.10.{)()l Equipo de comunicación 22.853.176,11 0,00 12.855.176,11 9.998.000,001.6.37.10.002 Equipo de computación 180.063.785,82 0,00 151.808.785,82 28.255.000,00
Equipos de comunicación y computación de propiedad1.6.37.10.006 de terceros 28.916.890.02 3.000,04 0,00 28.919.890,061.6.37.11 Equipos de transporte, tracción y elevación 24.335.558,00 0,00 5.251.558,00 19.084.000,001.6.37.11.002 Terrestre 24.335.558,00 0,00 5.251.558,00 19.084.000.001.6.40 EDIFICACIONES 24.951.341.037,00 0,00 0,00 24.951.341.037,001.6.40.01 Edificios y casas 24.951.341.037,00 0,00 0,00 24.951.341.037,001.6.40.01.001 Edificios y casas 24.951.341.037,00 0,00 0,00 24.951.341.037,001.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 62.111.000,00 0,00 0,00 62.111.000,001.6.55.06 Equipo de recreación y deporte 50.764.000,00 0,00 0,00 50.764.000,001.6.55.06.001 Equipo de recreación y deporte 50.764.000,00 0,00 0,00 50.764.000,001.6.55.11 Herramientas y accesorios 2.246.000,00 0,00 0,00 2.246.000,001.6.55.11.001 Herramientas y accesorios 2.246.000.00 0,00 0,00 2.246.000,001.6.55.20 Equipo de centros de control 5.861.000,00 0,00 0,00 5.861.000,001.6.55.20.001 Equipo de centros de control 5.861.000,00 0,00 0,00 5.861.000,001.6.55.90 Otra maquinaria y equipo 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,001.6.55.90.001 Otra maquinaria y equipo 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,001.6.65 MUEBLES, ENSERESY EQUIPO DE OFICINA 984.278.000.00 0,00 0,00 984.278.000,001.6.65.01 Muebles y enseres 915.847.000,00 0,00 0,00 915.847.000,001.6.65.01.001 Muebles y enseres 915.847.000,00 0,00 0,00 915.847.000,001.6.65.02 Equipo y máquina de oficina 68.431.000,00 0,00 0,00 68.431.000.00
1.6.65.02.001 Equipo y máquina de oficina 68.431.000,00 0,00 0,00 68.431.000,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN y COMPUTACIÓN 3.219.973.289,41 23.203.538,35 9.101.425,76 3.234.075.402,00
1.6.70.01 Equipo de comunicación 78.554.721,65 8.826.108,35 0,00 87.380.830,00
1.6.70.01.001 Equipo de comunicación 78.554.721,65 8.826.108,35 0,00 87.380.830,00
1.6.70.02 Equipo de computación 3.109.934.000,00 14.377.430,00 2.832.050,00 3.121.479.380,00
1.6.70.02.001 Equipo de computación 3.109.934.000,00 14.377.430,00 2.832.050,00 3.121.479.380,00
Equipos de comunicación y computación de propiedad
1.6.70.07 de terceros 31.484.567,76 0,00 6.269.375,76 25.215.192,00
Equipos de comunicación y computación de propiedad
1.6.70.07.001 de terceros 31.484.567,76 0,00 6.269.375,76 25.215.192,00
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCiÓN Y ElEVACiÓN 1.430.684.442,00 21.622.001,00 16.370.443,00 1.435.936.000,00
1.6.75.02 Terrestre 413.084.443,00 0,00 16.370.443,00 396.714.000,00
1.6.75.02.001 Terrestre 413.084.443,00 0,00 16.370.443,00 396.714.000,00
Equipos de transporte, tracció" y elevación de propiedad
1.6.75.08 de terceros 1.017.599.999,00 8.086.001,00 0,00 1.025.686.000,00
Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad
1.6.75.08.001 de terceros 1.017.599.999,00 8.086.001,00 0,00 1.025.686.000,00
1.6.75.90 Otros equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 13.536.000,00 0,00 13.536.000,00
1.6.75.90.001 Otros equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 13.536.000,00 0,00 , 13.536.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA
1.6.85 Y EQUIPO (CR) -253.455.192,55 1.175.133.395,94 1.245.571.970,25 -323.893.766,86
1.6.85.01 Edificaciones ~87.724.174,62 65.073.911,81 76.116.860,61 -98.767.123,42
1.6.85.01.001 Edificios y casas -87.724.174,62 65.073.911,81 76.116.860,61 -98.767.123,42
1.6.85.04 Maquinaria y equipo 0,00 55.292,44 1.465.989,29 -1.410.696,85
1.6.85.04.009 Herramientas y accesorios 0,00 55.292,44 111.097,57 -55.805,13
1.6.85.04.011 Equipo de centros de control 0,00 0,00 131.806,60 -131.806,60
1.6.85.04.014 Maquinaria y equipo de propiedad de terceros 0,00 0,00 1.107.607,30 -1.107.607,30
1.6.85.04.016 Otra maquinaria y equipo 0,00 0,00 115.477,82 -115.477,82
1.6.85.06 Muebles, enseres y equipo de oficina -4.088.533,33 2.754.533,33 21.432.680,28 -22.766.680,28
1.6.85.06.001 Muebles y enseres -4.088.533,33 2.754.533,33 19.595.985,49 -20.929.985,49
1.6.85.06.002 Equipo y máquina de oficina 0,00 0,00 1.836.694,79 -1.836.694,79
1.6.85.07 Equipos de comunicación y computación -161.642.484,60 166.480.206,76 108.976.779,36 -104.139.057,20
1.6.85.07.001 Equipo de comunicación -161.642.484,60 161.918.129,06 3.083.078,32 -2.807.433,86
1.6.85.07.002 Equipo de computación 0,00 4.562.077,70 105.662.561,76 -101.100.484,06
Equipos de comunicación y computación de propiedad
1.6.85.07.006 de terceros 0,00 0,00 231.139,28 -231.139,28
1.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 371.716.789,51 411.672.690,12 -39.955.900,61
1.6.85.08.001 Aéreo -296.878.595,17 333.750.095,77 36.871.500,60 0,00
1.6.85.08.002 Terrestre 296.878.595,17 36.871.500,60 345.725.254,84 -11.975.159,07
Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad
1.6.85.08.008 de terceros 0,00 1.095.193,14 28.830.865,28 -27.735.672,14
1.6.85.08.009 Otros equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 0,00 245.069,40 -245.069,40
1.6.85.13 Bienes muebles en bodega 0,00 555.241.943,80 556.174.370,02 -932.426,22
1.6.85.13.006 Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte 0,00 672.721,88 672.721,88 0,00
1.6.85.13.016 Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo 0,00 792.545,82 792.545,82 0,00
/
/
I
1.6.85.13.018 Equipo médico y científico - equipo de laboratorio 0,00 559.232,96 561.999,63 ~2.766,67
1.6.85.13.023 Equipo médico y científico. equipo de apoyo terapéutico 0,00 1.106.066,90 1.112.000,26 -5.933,36Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y
1.6.85.13.027 enseres 0,00 346.035.809,73 346.054.667,33 ~18.857,60Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina
1.6.85.13.028 de oficina 0,00 204.687.332,53 204.693.482,53 .6.150,00Equipos de comunicación y computación - equipo de
1.6.85.13.033 comunicación 0,00 1.388.233,98 1.527.915,78 -139.681,80Equipos de comunicación y computación. equipo de
1.6.85.13.034 computación 0,00 0,00 759.036,79 -759.036,791.6.85.15 Propiedades, planta y equipo no explotados 0,00 13.810.718,29 69.732.600,57 -55.921.882,281.6.85.15.011 Edificaciones ~edificios y casas 0,00 0,00 52.618.930,36 -52.618.930,36
Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y1.6.85.15.090 enseres 0,00 0,00 356.660,28 -356.660,28
Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles, enseres1.6.85.15.093 y equipo de oficina de propiedad de terceros 0,00 13.372.703,36 14.196.803,57 -824.100,21
Equipos de comunicación y computación - equipo de1.6.85.15.096 comunicación 0,00 0,00 257.238,41 ~257.238,41
EquIpos de comunicación y computación - equipo de1.6.85.15.097 computación 0,00 0,00 798.744,78 -798.744,78
Equipos de comunicación y computación - equípos de1.6.85.15.101 comunicación y computación de propiedad de terceros 0,00 438.014,93 919.422,35 -481.407,42
Equipo de transporte, tracción y elevación - otros/1.6.85.15.110 equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 0,00 584.800,82 -584.800,82
1.9 OTROSACTIVOS 32.970.179.537,51 3.535.276.037,47 6.839.414.045,21 Y 29.666.041.529,771.9.06 AVANCESYANTICIPOSENTREGADOS 7.807.399.566,62 1.337.549.488,83 3.970.187.662,95 5.174.761.392,501.9.06.01 Anticipos sobre convenios y acuerdos 1.922.945.967,20 0,00 587.549.489,69 1.335.396.477,511.9.06.01.001 Anticipos sobre convenios y acuerdos 1.922.945.967,20 0,00 587.549.489,69 1.335.396.477,511.9.06.03 Avances para viáticos y gastos de viaje 50.901.749,09 0,00 50.901.749,09 0,001.9.06.03.001 Avances para viáticos y gastos de vi<lje 50.901.749,09 0,00 " 50.901.749,09 0,001.9.06.04 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 5.833.551.850,33 1.337.549.488,83 3.331. 736.424,17 3.839.364.914,991.9.06.04.001 Adquisición de bienes y servicios 5.833.551.850,33 1.337.549.488,83 3.331.736.424,17 3.839.364.914,991.9.08 RECURSOSENTREGADOSENADMINISTRACiÓN 6.094.100.025,60 3.625.017,00 4.531.530,00 6.093.193.512,601.9.08.01 En administración 6.094.100.025,60 3.625.017,00 4.531.530,00 6.093.193.512,601.9.08.01.002 En administración dtn - scun 6.094.100.025,60 3.625.017,00 4.531.530,00 6.093.193.512,601.9.26 DERECHOSEN FIDEICOMISO 16.160.035.913,31 1.161.231.623,76 2.134.881.162,32 15.186.386.374,751.9.26.03 Fiducia mercantil- patrimonio autónomo 16.160.035.913,31 1.161.231.623.76 2.134.881.162,32 15.186.386.374,75
1.9.26.03.001 Fíducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo 16.160.035.913,31 1.161.231.623,76 2.134.881.162,32 15.186.386.374.751.9.70 ACTIVOSINTANGIBLES 2.910.441.599,00 1.029.827.854,05 693.607.640,00 3.246.661.813.051.9.70.07 Licencias 334.685.400,00 0,00 1.856.800,00 332.828.600,001.9.70.07.001 Licencias 334.685.400,00 0,00 1.856.800,00 332.828.600,001.9.70.08 Softwares 2.575.756.199,00 338.077.014,05 0,00 2.913.833.213,051.9.70.08.001 50ftwares 2.575.756.199,00 338.077.014,05 0,00 2.913.833.213,05
/
//
/
1.9.70.90 Otros activos intangibles 0,00 691.750.840,00 691.750.840,00 0,00
1.9.70.90.001 Otros activos intangibles 0,00 691.750.840,00 691. 750.840,00 0,00AMORTIZACiÓNACUMULADADEACTIVOSINTANGIBLES
1.9.75 (eR) -1.797.567.02 3.042.053,83 36.206.049,94 -34.961.563,13
1.9.75.07 licencias -1.237.200,00 1.379.013.91 9.545.357,62 -9.403.543,71
1.9.75.07.001 licencias -1.237.200,00 1.379.013,91 9.545.357,62 -9.403.543.71
1.9.75.08 Softwares -560.367,02 1.663.039.92 26.660.692,32 -25.558.019,42
1.9.75.08.001 50ftwares -560.367,02 1.663.039,92 26.660.692,32 / -25,558.019.42
2 PASIVOS 13.207.101.634,01 338.439.172.006,42 334.197.612.047,63 .¡ 8.965,541.675,22
2.4 CUENTAS POR PAGAR 5.223.883552,76 $.669.992.741,55 1.916.228.067,35 1.470.118.878,56
2.4.01 ADQUJSICIONDE BIENESYSERVICIOSNACIONALES 2.842.215.057,58 3.348.768.066,08 955.110.542,50 448.557.534,00
2.4.01.01 Bienes y servicios 309.084.507,76 367.079.981,76 57.995.474,00 0,00
2.4.01.01.001 Bienes y servicios 309.084.507,76 367.079.981,76 57.995.474,00 0,00
2.4.01.02 Proyectos de inversion , 2.533.130.549,82 2.981.688.084,32 897'.115.068.50 448.557.534,00
2.4.01.02.001 Proyectos de inversión 2.533.130.549,82 2.981.688.084,32 897.115.068,50 448.557.534,00
2.4.02 SUBVENCIONESPOR PAGAR 781.184.313,00 781.184.313,00 0,00 0,00
2.4.02.06 Subvención por programas con otros sectores 781.184.313,00 781.184.313,00 0,00 0,00
2.4.02.06.001 Subvención por programas con otros sectores 781.184.313,00 781.184.313,00 0,00 0,00
2.4.03 TRANSFERENCIASPOR PAGAR : 343.416.707,00 343.416.707,00 0,00 0,00
2.4.03.15 Otras transferencias 343.416.707,00 343.416.707,00 0,00 0,00
2.4.03.15.001 Otras transferencias 343.416.707,00 343.416.707,00 0,00 0,00
2.4.07 RECURSOSA FAVORDETERCEROS 199.650,00 199.650,00 387.498.849,85 387.498.849,85
2.4.07.20 Recaudos por clasificar 0,00 0,00 387.498.849,85 387.498.849,85
2.4.07.20.001 Recaudos por clasificar 0,00 0,00 387.498.849,85 387.498.849,85
2.4.07.22 Estampillas 199.650,00 199.650,00 0,00 0,00
Retencion estampilla pro unal y otras universidades
2.4.07.22.002 estatales 199.650,00 199.650,00 0,00 0,00
2.4.24 DESCUENTOSDE NOMINA 132.874.600,00 373.019.088,00 361.532.146,00 121.387.658,00
2.4.24.01 Aportes a fondos pensionales 72.235.000,00 108.374.800,00 101.842.600,00 65.702.800,00
2.4.24.01.001 Aportes a fondos pensiona les 72.235.000,00 108.374.800,00 101.842.600,00 65.702.800,00
2.4.24.02 Aportes a seguridad social en salud 60.539.600,00 102.784.100,00 97.745.900,00 55.501.400,00
2.4.24.02.001 Aportes a seguridad social en salud 60.539.600,00 102.784.100,00 97.745.900,00 55.S01.4OO,OO
2.4.24.04 Sindicatos 0,00 1.552.169,00 1.552.169,00 0,00
2.4.24.04.001 Sindicatos 0,00 1.552.169,00 1.552.169,00 0,00
2.4.24.05 Cooperativas 0,00 20.487.260,00 20.487.260,00 0,00
2.4.24.05.001 Cooperativas 0,00 20.487.260,00 20.487.260,00 0,00
2.4.24.06 Fondos de empleados 0,00 45.172.168,00 45.355.626,00 183.458,00
2.4.24.06.001 Fondos de empleados 0,00 45.172.168,00 45.355.626,00 183.458,00
2.4.24.07 libranzas 0,00 65.824.494,00 65.824.494,00 0,00
2.4.24.07.001 libranzas 0,00 65.824.494,00 65.824.494,00 0,00
2.4.24.08 Contratos de medicina prepagada 0,00 4.711.396,00 4.711.396,00 0,00
2.4.24.08.001 Contratos de medicina prepagada 0,00 4.711.396,00 4.711.396,00 0,00
2.4.24.11 Embargos judiciales 0,00 5.911.870,00 5.911.870,00 0,00
2.4.24.11.001 Embargos judiciales 0,00 5.911.870,00 5.911.870,00 0,00
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción
2.4.24.13 (ale) 100.000,00 18.200.831,00 18.100.831,00 0,00
/
/
/
/
I
/
Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción
2.4.24. H.001 (afc) 100.000,00 18.200.831,00 18.100.831,00 0,002.4.36 RETENCiÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 568.211.165,00 217.409.224,00 119.115.000,00 469.916.941,002.4.36.03 Honorarios 101.151.355,00 46.810.789,00 0,00 54.340.566,002.4.36.03.001 Retenido 101.151.355,00 0,00 0,00 101.151.355,002.4.36.03.002 Pagado (db) 0,00 46.810.789,00 0,00 -46.810.789,002.4.36.04 Comisiones 2.553.944,00 429.294,00 0,00 2.124.650,002.4.36.04.001 Retenido 2.553.944,00 0,00 0,00 2.553.944,002.4.36.04.002 Pagado (db) 0,00 429.294,00 0,00 -429.294,002.4.36.05 Servicios 60.049.623,00 18.160.233,00 0,00 41.889.390,002.4.36.05.001 Retenido 60.049.623,00 0,00 0,00 60.049.623,002.4.36.05.002 Pagado (db) 0,00 18.160.233,00 0,00 -18.160.233,002.4.36.06 Arrendamientos 102.434,00 0,00 0,00 102.434,002.4.36.06.001 Retenido 102.434,00 0,00 0,00 102.434,002.4.36.08 Compras 41.110.123,00 7.480.8H,00 0,00 33.629.310,002.4.36.08.001 Retenido 41.110.123,00 0,00 0,00 41.110.123,002.4.36.08.002 Pagado (db) 0,00 7.480.813,00 0,00 -7.480.813,002.4.36.15 Rentas de trabajo 179.007.000,00 59.141.000,00 119.115.000,00 238.981.000,002.4.36.15.001 Retenido 179.007.000,00 59.141.000,00 119.115.000,00 238.981.000,002.4.36.25 Impuesto a las ventas retenido. 111.570.397,00 32.203.095,00 0,00 79.367.302,002.4.36.25.001 Retenido - a responsables del regimen comun 44.218.653,00 0,00 0,00 44.218.653,002.4.36.25.002 Pagado - a responsables del regimen común (db) 0,00 32.203.095,00 0,00 -32.203.095,00
Retenido - por compras vIo servicios a responsables del2.4.36.25.003 régimen simplificado. 67.351.744,00 0,00 0,00 67.351.744,002.4.36.26 Contratos de construcción 161.212,00 0,00 0,00 161.212,002.4.36.26.001 Retenido 161.212,00 0,00 0,00 161.212,00
Retención de impuesto de industria y comercio por
2.4.36.27 compras 71.883.278,00 52.613.545,00 0,00 19.269.733,002.4.36.27 .001 Retenido 71.883.278,00 0,00 0,00 71.883.278,002.4.36.27.002 Pagado (db) 0,00 52.613.545,00 0,00 -52.613.545,00
Retención de impuesto de industria V comercio por
2.4.36.28 ventas 621.799,00 570.455.00 0,00 51.344,002.4.36.28.001 Retenido 621.799,00 0,00 0,00 621.799,002.4.36.28.002 , Pagado (db) 0,00 570.455,00 0,00 ,570.455,002.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 117.767.352,44 85.005.000,00 0,00 32.762.352,442.4.60.02 Sentencias 117.767.352,44 85.005.000,00 0,00 32.762.352,442.4.60.02.001 Sentencias 117.767.352,44 85.005.000,00 0,00 32.762.352,442.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 438.014.707,74 520.990.693,47 92.971.529,00 9.995.543,272.4.90.26 Suscripciones 393.365,00 393.365,00 0,00 0,002.4.90.26.001 Suscripciones 393.365,00 393.365,00 0,00 0,002.4.90.27 Viáticos V gastos de viaje 16.711.279,00 27.006.637,00 10.295.358.00 0.002.4.90.27.001 Viáticos V gastos de viaje 16.711.279.00 27.006.637,00 10.295.358,00 0,002.4.90.28 Seguros 39.122.207,00 39.156.726,00 34.519,00 0,002.4.90.28.001 Seguros 39.122.207,00 39.156.726,00 34.519.00 0,00
2.4.90.34 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos V esap 23.021.800,00 23.035.800,00 14.000,00 0,00
2.4.90.34.001 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 15.340.700,00 15.350.000,00 9.300,00 0,00
/
/
/
2.4.90.34.002 Aportes a la esap 7.681.100,00 7.685.800,00 4.700,00 0,00
2.4.90.40 Saldos a favor de beneficiarios 6.954.263,27 0.00 0.00 6.954.263,27
2.4.90.40.001 Saldos a favor de beneficiarios 6.954.263.27 0.00 0,00 6.954.263,27
2.4.90.50 Aportes al icbf y sena 7.681.100,00 53.699.600,00 46.018.500,00 0,00
2.4.90.50.001 Aportes al icbf 0.00 46.013.800,00 46.013.800,00 0,00
2.4.90.50.002 Aportes al sena 7.681.100,00 7.685.800.00 4.700,00 0,00
2.4.90.51 Servicios públicos 0,00 36.609.152,00 36.609.152,00 0,00
2.4.90.51.001 Servicios públicos 0,00 36.609.152,00 36.609.152,00 0,00
2.4.90.54 Honorarios 109.990.280,00 106.949.000,00 0.00 3.041.280,00
2.4.90.54.001 Honorarios 109.990.280,00 106.949.000,00 0.00 3.041.280,00
2.4.90.55 Servicios 234.140.413,47 234.140.413,47 0,00 0.00
2.4.90.55.001 Servicios 234.140.413,47 234.140.413,47 0,00 0,00
2.5 BENEFICIOSA LOSEMPLEADOS 2.939.491.243,00 2.309.631.132,11 2.247.186.902,00 2.877 .047.012,89
2.5.11 BENEFICIOSA LOSEMPLEADOS A CORTO PLAZO 2.939.491.243,00 2.309.631.132,11 2.247.186.902,00 2.877.047.012,89
2.5.11.01 .' Nómina por pagar 22.730.500,89 983.086.223,43 973.218.580,43 12.862.857,89
2.5.11.01.001 Nómina por pagar 22.730.500.89 983.086.223,43 973.218.580,43 12.862.857,89
2.5.11.02 Cesantías 0,00 410.612.020,00 410.612.020,00 0,00
2.5.11.02.001 Cesantías 0,00 410.612.020,00 410.612.020,00 0.00
2.5.11.04 Vacaciones 1.096.308.650.00 48.069.824,00 103.054.487,00 1.151.293.313,00
2.5.11.04.001 Vacaciones , 1.096.308.650,00 48.069.824,00 103.054.487,00 1.151.293.313,00
2.5.11.05 Prima de vacaciones 727.743.892,00 33.715.411,00 100.807.451,00 794.835.932,00
2.5.11.05.001 Prima de vacaciones 727.743.892,00 33.715.411.00 100.807.451,00 794.835.932,00
2.5.11.06 Prima de servicios 367.494.263,00 4.645.162,00 57.764.119,00 420.613.220,00
2.5.11.06.001 Prima de servicios 367.494.263,00 4.645.162,00 57.764.119,00 420.613.220,00
2.5.11.07 Prima de navidad 68.572,11 1.946.633,11 120.203.274,00 118.325.213,00
2.5.11.07.001 Prima de navidad 68.572,11 1.946.633,11 120.203.274,00 118.325.213,00
2.5.11.09 Bonificaciones 366.712.565,00 185.194.161,00 197,598.073,00 379.116.477,00
2.5.11.09.001 Bonificaciones 366.712.565,00 181.348.582,00 101.218.734,00 286.582.717,00
2.5.11.09.002 Bonificación especial de recreación 0,00 3.845.579,00 96.379.339,00 92.533.760,00
2.5.11.10 Otras primas 0,00 130.518.710,89 130.518.710,89 0,00
2.5.11.10.001 Otras primas 0,00 130.518.710,89 130.518.710,89 0.00
2.5.11.11 Aportes a riesgos laborales 7.235.100,00 7.240.000,00 4.900,00 0,00
2.5.11.11.001 Aportes a riesgos laborales 7.235.100,00 7.240.000,00 4.900,00 0,00
2.5.11.22 Aportes a fondos pensiona les - empleador 169.030.000.00 235.863.200,00 66.833.200,00 0,00
2.5.11.22.001 Aportes a fondos pensionales. empleador 169.030.000,00 235.863.200,00 66.833.200,00 0,00
2.5.11.23 Aportes a seguridad social en salud - empleador 120.859.600,00 203.104.700,00 82.245.100,00 0,00
2.5.11.23.001 Aportes a seguridad social en salud. empleador 120.859.600,00 203,104.700,00 82.245.100,00 0,00
2.5.11.24 Aportes a cajas de compensación familiar 61.308.100,00 61.345.100,00 37.000,00 0,00
2.5.11.24.001 Aportes a cajas de compensación familiar 61.308.100.00 61.345.100,00 37.000,00 0,00
2.5.11.25 Incapacidades 0,00 4.289.986,68 4.289.986,68 0,00
2.5.11.25.001 Incapacidades 0.00 4.289.986,68 4.289.986,68 0,00
2.7 PROVISIONES 5.043.726.838,25 330.459.548,132,76 330.034.197.078,28 4.618.375.783,77
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 5.043.726.838,25 330.459.548.132,76 330.034.197.078,28 4.618.375.783,77
2.7.01.01 Civiles 0,00 0,00 27.888.000,00 27.888.000,00
2.7.01.01.001 Civiles 0,00 0,00 27.888.000,00 27.888.000.00
2.7.01.03 Administrativas 5.043.726.838,25 166.605.749.399,76 164.513.972.357,95 2.951.949.796,44
2.7.01.03.001 Administrativas 5.043.726.838,25 166.605.749.399.76 164.513.972.357,95 2.951.949.796,44
2.7.01.90 Otros litigios y demandas 0,00 163.853.798.733,00 165.492.336.720,33 1.638.537.987,33
/
/
2.7.01.90.001 Otros litigios y demandas 0,00 163.853.798.733,00 165.492.336.720,33 / 1.638.537.987,333 PATRIMONIO 3.413.848.722.367,99 0,00 0,00 ,¡3.413.848.722.367,993.1 PATRIMONIO DE LASENTIDADES DEGOBIERNO 3.413.848.722.367,99 0,00 0,00 3.413.848.722.367,993.1.05 CAPITAL FISCAL 3.368.436.940.618,23 0,00 0,00 3.368.436.940.618,233.1.05.06 Capital fiscal 3.368.436.940.618,23 0,00 0,00 3.368.436.940.618,233.1.05.06.001 Capital fiscal nación 3.368.436.940.618,23 0,00 0,00 3.368.436.940.618,23
IMPACTOS POR LATRANSICiÓN AL NUEVO MARCO DE3.1.45 REGULACiÓN 45.411.781.749,76 0,00 0,00 45.411.781.749,763.1.45.03 Cuentas por cobrar -2.297.039,00 0,00 0,00 -2.297.039,003.1.45.03.001 Cuentas por cobrar - retiradas ~2.297.039,oo 0,00 0,00 -2.297.039,003.1.45.06 Propiedades, planta yequipo 42.703.492.420,87 0,00 0,00 42.703.492.420,873.1.45.06.001 Propiedades, planta y equipo - retirados 5.966.978.883,55 0,00 0,00 5.966.978.883,55
3.1.45.06.003 Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición -8.663.085.367,54 0,00 0,00 -8.663.085.367,54
3.1.45.06.004 Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición 45.399.598.904,86 0,00 0,00 45.399.598.904,863.1.45.07 Activos intangibles 1.510.528.945,09 0,00 0,00 1.510.528.945,093.1.45.07.001 Activos intangibles - retirados 3.928.562.767,56 0,00 0,00 3.928562.767,563.1.45.07.003 Activos intangibles - menor valor en medición -2.419.142.755,47 0,00 0,00 -2.419.142.755,473.1.45.07.004 Activos intangibles - mayor valor en medición 1.108.933,00 0,00 0,00 1.108.933,003.1.45.12 Otros activos -565.221.770,78 0,00 0,00 -565.221.770,783.1.45.12.001 Otros activos - retirados .565.221.770,78 0,00 0,00 -565.221.770,783.1.45.90 Otros impactos por transición 1.765.279.193,58 0,00 0,00 , 1.765.279.193,583.1.45.90.001 Reclasificación de otras partidas patrimoniales 1.765.279.193,58 0,00 0,00 I 1.765.279.193,584 INGRESOS 0,00 5.000.000.000,00 21.973.240.707,80 ~ 16.973.240.707,804.1 INGRESOS FISCALES 0,00 0,00 11.705.088,47 11.705.088,474.1.10 NO TRIBUTARIOS 0,00 0,00 11.705.088,47 11.705.088,4 74.1.10.46 Licencias 0,00 0,00 11.705.088,47 11.705.088,474.1.10.46.001 Licencias 0,00 0,00 11.705.088,47 11.705.088,474.4 TRANSFERENCIASy SUBVENCIONES 0,00 5.000.000.000,00 11.412.267.307,11 6.412.267.307,114.4.28 OTRASTRANSFERENCIAS 0,00 5.000.000.000,00 11.412.267.307,11 6.412.267.307,114.4.28.02 Para proyectos de inversión 0,00 0,00 336.220.214,05 336.220.214,054.4.28.02.001 Para proyectos de inversión 0,00 0,00 336.220.214,05 336.220.214,054.4.28.03 Pera gastos de funcionamiento 0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,004.4.28.03.001 Para gastos de funcionamiento 0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,004.4.28.07 Bienes recibidos sin contraprestación 0,00 0,00 1.062.328.178,06 1.062.328.178,064.4.28.07.001 Bienes recibidos sin contraprestación 0,00 0,00 1.062.328.178,06 1.062.328.178,064.4.28.08 Donaciones 0,00 0,00 13.718.915,00 13.718.915,004.4.28.08.001 Donaciones 0,00 0,00 13.718.915,00 13.718.915,004.7 OPERACIONES INTERISTlTUClONALES 0,00 0,00 8.164.591.338,05 8.164.591.338,054.7.05 FONDOS RECIBIDOS 0,00 0,00 8.164.391.688,05 8.164.391.688,054.7.05.08 Funcionamiento 0,00 0,00 4.881.261.138,23 4.881.261.138,234.7.05.10 Inversión 0,00 0,00 3.283.130.549,82 3.283.130.549,824.7.22 OPERACIONES SIN FLUJODE EFECTIVO 0,00 0,00 199.650,00 199.650,004.7.22.01 Cruce de cuentas 0,00 0,00 199.650,00 199.650,0048 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 2.384.676.974,17 2.384.676.974.174.8.02 FINANCIEROS 0,00 0,00 2.384.573.374,17 2.384.573.374,17
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/
/
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///
4.8.02.01 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0,00 0,00 36.102.436,49 36.102.436,49
4,8.02.01.001 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 0,00 0,00 36.102.436,49 36.102.436,49
4.8.02.20 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 0,00 0,00 1.203.565.286,43 1.203.565.286,434.8.02.20.006 Créditos judiciales 0,00 0,00 1.203.565.286,43 1.203.565.286,43
4.8.02.25 Ganancia por derechos en fideicomiso 0,00 0,00 1.125.129.288,49 1.125.129.288,49
4.8.02.25.001 Ganancia por derechos en fideicomiso 0,00 0,00 1.125.129.288,49 1.125.129.288,49
4.8.02.33 Intereses de mora 0,00 0,00 19.776.362,76 19.776.362,76
4.8.02.33.001 Intereses de mora 0,00 0,00 19.776.362,76 19.776.362,76
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 103.600,00 103.600,00
4.8.08.15 Fotocopias 0,00 0,00 63.600,00 63.600,00
4.8.08.15.001 Fotocopias 0,00 0,00 63.600,00 63.600,00
4.8.08.27 Aprovechamientos 0,00 0,00 40.000,00 , 40.000,00
4.8.08.27 .001 Aprovechamientos '. 0,00 0,00 40.000,00 -; 40.000,00
5 GASTOS 0,00 21.459.211.795,28 861.716.596,45 " 20.597.495.198,83
5.1 DEADMINISTRACiÓN V OPERACiÓN .•. 0,00 3.823.977.538,62 175.151.828,61 3.648.825.710,01
5.1.01 SUELDOSY SALARIOS O 0,00 1.323.699.908,00 2.476.661,00 1.321.223.247,00
5.1.01.01 Sueldos 0,00 1.196.329.511,00 0,00 1.196.329.511,00
5.1.01.01.001 Sueldos - 0,00 1.196.329.511,00 0,00 1.196.329.511,00
5.1.01.05 Gastos de representación 0,00 19.907.660,00 0,00 19.907.660,00
5.1.01.05.001 Gastos de representación 0,00 19.907.660,00 0,00 19.907.660,00
5.1.01.19 Bonificaciones 0,00 101.218.734,00 2.476.661,00 98.742.073,00
5.1.01.19.003 Bonificación por servicios prestados 0,00 43.757.486,00 2.476.661,00 41.280.825,00
5.1.01.19.016 Bonificación de dirección 0,00 57.461.248,00 0,00 57.461.248,00
5.1.01.23 Auxilio de transporte 0,00 3.772.492,00 0,00 3.772.492,00
5.1.01.23.001 Auxilio de transporte 0,00 3.772.492,00 0,00 3.772.492,00
5.1.01.60 Subsidio de alimentación f-' 0,00 2.471.511,00 0,00 2.471.511,00
5.1.01.60.001 Subsidio de alimentación '" 0,00 2.471.511,00 0,00 2.471.511,00
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS es 0,00 410.500,00 112.100,00 298.400,0<
5.1.03.02 Aportes a cajas de compensación familiar 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
5.1.03.02.001 Aportes a cajas de compensación familiar 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
5.1.03.03 Cotizaciones a seguridad social en salud 0,00 224.200,00 112.100,00 112.100,00
5.1.03.03.001 Cotizaciones a seguridad social en salud 0,00 224.200,00 112.100,00 112.100,00
5.1.03.05 Cotizaciones a riesgos laborales 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00
5.1.03.05.001 Cotizaciones a riesgos laborales 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de5.1.03.07 ahorro individual 0,00 144.400,00 0,00 144.400,00
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de5.1.03.07.001 ahorro individual 0,00 144.400,00 0,00 144.400,00
5.1.04 APORTES SOBRE LANÓMINA 0,00 46.032.500,00 0,00 46.032.500,00
5.1.04.01 Aportes al icbf 0,00 46.013.800,00 0,00 46.013.800,00
5.1.04.01.001 Aportes al icbf 0,00 46.013.800,00 0,00 46.013.800,00
5.1.04.02 Aportes al sena 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00
5.1.04.02.001 Aportes al sena 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00
5.1.04.03 Aportes a la esap 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00
5.1.04.03.001 Aportes a la esap 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00
/
/
/
5.1.04.04 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos O,DO 9.3DO,OO 0,00 9.3DO,DO
5.1.04.04.001 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos O,DO 9.3DO,OO O,DO 9.300,DO5.1.07 PRESTACIONESSOCIALES O,DO 963.801.275,00 37.209.335,11 926.591.939,895.1.07.01 Vacaciones O,DO 103.054.487,00 23.377.961,00 79.676.526,005.1.07.01.001 Vacaciones O,DO 103.054.487,00 23.377 .961,00 79.676.526,005.1.07.02 Cesantías O,DO 410.612.020,00 0,00 410.612.020,005.1.07.02.001 Cesantías O,DO 410.612.020,00 O,DO 410.612.020,005.1.07.04 Prima de vacaciones O,DO 100.807.451,00 9.172.066,00 91.635.385,005.1.07.04.001 Prima de vacaciones O,DO 100.807.451,00 9.172.066,00 91.635.385,005.1.07.05 Prima de navidad O,DO 120.203.274,00 1.760.920,11 118.442.353,895.1.07.05.001 Prima de navidad O,DO 120.203.274,00 1.760.920,11 118.442.353,895.1.07.06 Prima de servicios 0,00 57.764.119,00 1.902.645,DO 55.861.474,005.1.07.06.001 Prima de servicios O,DO 57.764.119,00 1.902.645,00 55.861.474,005.1.07.07 Bonificación especial de recreación O,DO 6.944.172,00 995.743,00 5.948.429,005.1.07.07.001 Bonificación especial de recreación 0,00 6.944.172,00 995.743,00 5.948.429,005.1.07.90 Otras primas O,DO 164.415.752,00 O,DO 164.415.752,005.1.07.90.003 Prima tecnica salarial 0,00 52.156.484,00 0,00 52.156.484,005.1.07.90.004 Prima tecnica no salarial O,DO 98.723.998,00 O,DO 98.723.998,005.1.07.90.007 Prima de riesgo O,DO 1.367.244,00 0,00 1.367.244,005.1.07.90.024 Prima de coordinación 0,00 12.168.026,00 O.DO 12.168.026,005.1.11 GENERALES O,DO 1.489.029.205,62 135.353.732,50 1.353.675.473,125.1.11.06 Estudios y proyectos O,DO 587.549.489,69 0,00 587.549.489,695.1.11.06.001 Estudios y proyectos O,DO 587.549.489,69 O,DO 587.549.489,695.1.11.17 Servicios públicos O,DO 36.609.152,00 150.838.00 36.458.314,005.1.11.17.001 Servicios públicos 0,00 36.609.152,00 150.838,00 36.458.314,005.1.11.19 Viaticos y gastos de viaje O,DO 223.080.142,43 O,DO 223.080.142,435.1.11.19.001 Viáticos y gastos de viaje O,DO 223.080.142,43 0,00 223.080.142,43
5.1.11.21 Impresos. publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0,00 205.364.228,50 135.202.894,50 70.161.334,00
5.1.11.21.001 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 0,00 205.364.228,50 135.202.894,50 70.161.334,00~.1.11.25 Seguros generales 0,00 34.519,00 0,00 34.519,005.1.11.25.001 Seguros generales 0,00 34.519,00 0,00 34.519.005.1.11.80 Servicios 0,00 436.391.674,00 0,00 436.391.674,005.1.11.80.001 Servicios 0,00 436.391.674,00 0,00 436.391.674,005.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 1.004.150,00 0,00 1.004.150,005.1.20.24 Gravamen a los movimientos financieros O,DO 1.004.150,00 0,00 1.004.150,005.1.20.24.001 Gravamen a los movimientos financieros 0,00 1.004.150,00 0,00 1.004.150,00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y5.3 PROVISIONES O,DO 1.613.142.975,14 657.322.925,84 955.820.049,30
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 891.633.328,07 657.038.899,83 234.594.428,245.3.60.01 Edificaciones 0,00 76.116.860,61 41.164.483,45 34.952.377,165.3.60.01.001 Edificios y casas 0,00 76.116.860,61 41.164.483,45 34.952.377,165.3.60.04 Maquinaria y equipo 0,00 1.410.696,85 0,00 1.410.696,855.3.60.04.006 Equipo de recreación y deporte 0,00 1.107.607,30 0,00 1.107.607,30
/
/
/
/
/
/
/
5.3.60.04.009 Herramientas y accesorios 0,00 55.805,13 0,00 55.805,13
5.3.60,04.011 Equipo de centros de control 0,00 131.806,60 0,00 131.806,60
5.3.6004.016 Otra maquinaria V equipo 0,00 115.477,82 0,00 115.477,82
5.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina 0,00 21.432.680,28 0,00 21.432.680,28
5.3.60.06.001 Muebles y enseres 0,00 19.595.985,49 0,00 19.595.985,49
5.3.60.06.002 Equipo y máquina de oficina 0,00 1.836.694,79 0,00 1.836.694,79
5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación 0,00 149.624.454,35 45.726.561,15 103.897.893.20
5.3.60.07.001 Equipo de comunicación 0,00 43.961.892,59 41.164.483,45 2.797.409,14
5.3.60.07.002 Equipo de computación 0,00 105.662.561,76 4.562.077,70 101.100.484,06
5.3.60.08 Equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 41.051.093,75 1.095.193,14 39.955.900,61
5.3.60.08.002 Terrestre 0,00 11.975.159,07 1.095.193,14 10.879.965,93
Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad5.3.60.08.008 de terceros 0,00 28.830.865,28 0,00 28.830.865,28
5.3.60.08.009 Otros equipos de transporte, tracciÓn y elevación 0,00 245.069,40 0,00 245.069,40
5.3.60.13 Bienes muebles en bodega 0,00 556.174.370,02 555.241.943,80 932.426,22
5.3.EO.13.002 Equipo médico y científico 0,00 1.673.999,89 1.665.299,% 8.700,03
5.3.60.13.003 Muebles, enseres y equipo de oficina 0,00 552.213.417,56 552.188.409,96 25.007,60
5.3.60.13.004 Equipos de comunicación y computtlción .•. 0,00 2.286.952,57 1.388.233,98 898.718,59
5.3.60.15 Propiedades, planta y equipo no explotados O 0,00 45.823.172,21 13.810.718,29 32.012.453,92
5.3.60.15.003 Edificaciones 0,00 28.709.502,00 0,00 28.709.502,00
5.3.60.15.008 Muebles, enseres y equipo de oficina 0,00 14.553.463,85 13.372.703,36 1.180.760,49
5.3.60.15.009 Equipos de comunicación y computación 0,00 1.975.405,54 438.014,93 1.537.390,61
5.3.60.15.010 Equipos de transporte, tracción y elevación 0,00 584.800,82 0,00 584.800,82
5.3.66 AMORTIZACiÓNDEACTIVOSINTANGIBLES 0,00 33.448.022,12 284.026,01 33.163.996,11
5.3.66.05 licencias 0,00 8.166.343,71 0,00 8.166.343,71
5.3.66.05.001 licencias 0,00 8.166.343,71 0,00 8.166.343,71
5.3.66.06 Softwares 0,00 25.281.678,41 284.026,01 24.997.652,40
5.3.66.06.001 50ftwares 0,00 25.281.678,41 284.026,01 24.997.652,40/5.3.68 PROVISiÓNLITIGIOSYDEMANDAS •.... 0,00 688.061.624,95 0,00 688.061.624,95
5.3.68.01 Civiles ~ 0,00 27.888.000,00 0,00 27.888.000,00
5.3.68.01.001 Civiles O 0,00 27.888.000,00 0,00 27.888.000,00
5.3.68.03 Administrativas 0,00 660.173.624,95 0,00 660.173.624,95
5.3.68.03.001 Administrativas 0,00 660.173.624,95 0,00 660.173.624,95
5.4 TRANSFERENCIASYSUBVENCIONES 0,00 10.989.757.936,60 0,00 10.989.757.936,60 /5.4.23 OTRASTRANSFERENCIAS 0,00 10.678.510.675,60 0,00 10.678.510.675,60
5.4.23.07 Bienes entregados sin contraprestación 0,00 8.407.454.036,60 0,00 8.407 .454.036,60
5.4.23.07.001 Bienes entregados sin contraprestación 0,00 8.407.454.036,60 0,00 8.407.454.036,60
5.4.23.90 Otras transferencias 0,00 2.271.056.639,00 0,00 2.271.056.639,00
5.4.23.90.001 Otras transferencias 0,00 2.271.056.639,00 0,00 2.271.056.639,00
5.4.24 SUBVENCIONES 0,00 311.247.261,00 0,00 311.247.261.00
$.4.24.11 Subvención por programas con los hogares 0,00 311.247.261,00 0,00 311.247.261,00
5.4.24.11.001 Subvención por programas con los hogares 0,00 311.247.261,00 0,00 311.247.261,00
5.7 OPERACIONESINTERISTITUClONAlES 0,00 5.000.103.600,00 0,00 5.000.103.600,00
5.7.20 OPERACIONESDEENLACE 0,00 5.000.103.600,00 0,00 5.000.103.600,00
5.7.20.80 Recaudos 0,00 5.000.103.600,00 0,00 5.000.103.600,00
5.8 OTROSGASTOS 0,00 32.229.744,92 29.241.842,00 2.987.902,92 /5.8.02 COMISIONES 0,00 111.349,00 0,00 111.349,00
5.8.02.40 Comisiones servicios financieros 0,00 111.349,00 0,00 111.349,00
I
I
5,8.02.40.(Xn Comisiones servicios financieros 0,00 111.349,00 0,00 111.349,005.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0,00 110,22 0,00 110,225.8.03.01 Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 110,22 0,00 110,225.8.03.01.001 Efectivo y equivalentes al efectivo 0,00 110,22 0,00 110,225.8.90 GASTOS DIVERSOS 0,00 2.876.443,70 0,00 2.876.443,70
5.8.90.19 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 0,00 2.876.443,70 0,00 2.876.443,70
5.8.90.19.021 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 0,00 2.876.443,70 0,00 2.876.443,705.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR 0,00 29.241.842,00 29.241.842,00 0,005.8.97.23 Servicios 0,00 29.241.842,00 29.241.842,00 0,005.8.97.23.004 Servicios de salud 0,00 29.097.442,00 29.097.442,00 0,005.8.97.23.007 Otros servicios 0,00 144.400,00 144.400,00 0,008 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 2.571.205.507,06 2.571.205.507,06 0,008.1 ACTIVOS CONTINGENTES 1.273.933.053.130,20 0,00 2.566.775.107,06 1.271.366.278.023,14
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCiÓN
8.1.20 DE CONFLICTOS 622.954.445.281,68 0,00 0,00 622.954.445.281,688.1.20.04 Administrativas 5.614.450.946,14 0,00 0,00 5.614.450.946,148.1.20.04.001 Administrativas 5.614.450.946,14 0,00 0,00 5.614.450.946,14
Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de
8.1.20.90 conflictos 617.339.994.335,54 0,00 0,00 617.339.994.335,54Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de
8.1.20.90.001 conflictos 617.339.994.335,54 0,00 0,00 617.339.994.335,548.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 650.978.607.848,52 0,00 2.566.775.107,06 648.411.832.741,468.1.90.03 Intereses de mora 650.978.607.848,52 0,00 2.566.775.107,06 648.411.832.741,468.1.90.03.001 Intereses de mora 650.978.607.848,52 0,00 2.566.775.107,06 648.411.832.741,468.3 DEUDORAS DE CONTROL 4.636.987.726.611,62 1.476.800,00 2.953.600,00 4.636.986.249.811,628.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 4.636.875.813.375,60 1.476.800,00 2.953.600,00 4.636.874.336.575,608.3.15.10 Propiedades, planta y equipo 3.444.926.226,71 0,00 0,00 3.444.926.226,718.3.15.10.001 Propiedades, planta y equipo 3.444.926.226,71 0,00 0,00 3.444.926.226,718.3.15.35 Cuentas por cobrar 4.633.430.887.148,89 1.476.800,00 2.953.600,00 4.633.429.410.348,898.3.15.35.001 Cuentas por cobrar 4.633.430.887.148,89 1.476.800,00 2.953.600,00 4.633.429.410.348,898.3.47 BIENES ENTR£GADOS A TERCEROS 111.913.236,02 0,00 0,00 111.913.236,028.3.47.04 Propiedades, planta yequipo 111.913.236,02 0,00 0,00 111.913.236,028.3.47.04.001 Propiedades, planta y equipo 111.913.236,02 0,00 0,00 111.913.236,028.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -5.910.920.779.741,82 2.569.728.707,06 1.476.800,00 -5.908.352.527.834,768.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA {CRI -1.273.933.053.130,20 2.566.775.107,06 0,00 -1.271.366.278.023,14
litigios y mecanismos alternativos de solución de
8.9.05.06 conflictos -622.954.445.281,68 0,00 0,00 -622.954.445.281,68litigios y mecanismos alternativos de solución de
8.9,05.06,001 conflictos -622.954.445.281,68 0,00 0,00 -622.954.445.281,688.9.05.90 Otros activos contigentes por contra -650.978.607.848,52 2.566.775.107,06 0,00 -648.411.832.741,468.9.05.90.001 Otros activos contigentes por contra -650.978.607,848,52 2.566.775.107,06 0,00 -648.411.832.741,468.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -4.636.987.726.611,62 2.953.600,00 1.476.800,00 -4.636.986.249.811,628.9.15.06 Bienes y derechos retirados -4.636.875.813.375,60 2.953.600,00 1.476.800,00 -4.636.874.336.575,608.9.15.06.001 Bienes y derechos retirados -4.636.875.813.375,60 2.953.600,00 1.476.800,00 -4.636,874.336.575,608.9.15.18 Bienes entregados a terceros -111.913.236,02 0,00 0,00 -111.913.236,028.9.15.18.001 Bienes entregados a terceros -111.913.236,02 0,00 0,00 -111.913.236,02
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I
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9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 16.982.783.130,35 16.982.783.130,35 0,00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES 339.071.355.143.68 27.695.106,50 16.981.128.990,29 356.024.789.027,47
LITIGIOSYMECANISMOSALTERNATIVOSDESOLUCiÓN9.1.20 DECONFLICTOS 339.071.355.143,68 27.695.106,50 16.981.128.990,29 356.024.789.027,47
9.1.20.01 Civiles 7.458.303,90 7.458.303,90 0,00 0,00
9.1.20.01.001 Civiles 7.458.303,90 7.458.303,90 0,00 0,00
9.1.20,02 laborales 465.027.918.71 18.582.662,54 0,00 446.445.256,17
9.1.20.02.001 Laborales 465.027.918,71 18.582.662,54 0,00 446.445.256.17
9.1.20,04 Administrativos 335.620.755.725,05 1.654.140,06 16.830.139.254,60 352.449.240.839,59
9.1.20.04.001 Administrativo!:> 335.620.755.725,05 1.654.140,06 16.830.139.254,60 352.449.240.839.59
Otros litigios Vmecanismos alternativos de solución de9.1.20.90 conflictos 2.978.113.196,02 0,00 150.989.735,69 3.129.102.931,71
Otros litigios Vmecanismos alternativos de solución de
9.1.20.90.001 conflictos 2.978.113.196,02 0,00 150.989.735,69 3.129.102.931,71
9.9 ACREEDORASPOR CONTRA(DB) ~339.071.355.143,68 16.955.088.023,85 1.654.140,06 ~356.024. 789.02 7,47
9.9.05 PASIVOSCONTINGENTESPORCONTRA(DB) ~339.071.355.143,68 16.955.088.023,85 1.654.140,06 -356.024.789.027,47
Litigios Vmecanismos alternativos de solución de9.9.05.05 conflictos ~339.071.355.143,68 16.955.088.023,85 1.654.140,06 ~356.024. 789.027,47
Litigios Vmecanismos alternativos de solución de9.9.0S.05.OO1 conflictos ~339.071.355.143,68 16.955.088.023,85 1.654.140,06 ~356.024. 789.027 ,47
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