EL TESORO, S.A.

Al: 31- 12- 2010.

Debe Haber Egresos Ingresos Activo P y Patri.

1 Material de Oficina 146 146

2 Inventario Inicial 860 860

3 Ventas 6.400 6400

4 Amort. Acumul. Patente de Invenc. 105 105

5 Cuentas por Cobrar Empleados 30 30

6 Cuentas por Pagar Comerciales 535 535

7 Amort. Patente de Invencion 105 105

8 Compras 2.970 2.970

9 Credito Fiscal- I.V.A. 660 660

10 Retencion SSO por Pagar 256 256

11 Seguros Pagados por Anticipado 36 36

12 Efectos por Pagar Comerciales 200 200

13 Flete Sobre Ventas 190 190

14 Sueldos de Vendedores 1.600 1600

15 Cuentas por Cobrar Comerciales 600 600

16 Depositos Recibidos en Garantia 380 380

17 Depreciacion Acumul. Mobiliario 180 180

18 Banco 1.000 1.000

19 Inversiones en Inmuebles (L.P.) 0 0

20 Capital 9.000 9.000

21 Depreciacion Mobiliario 180 180

22 Deter. Valor Cred. Comerciales 600 600

23 Devol. En Compras 50 50

24 Inversiones en Bonos (L.P.) 1.160 1.160

25 Efectos por Cobrar Comerciales 500 500

26 Hipoteca por Pagar 2.500 2.500

27 Descuento en Ventas 40 40

28 Ingresos por Intereses 174 174

29 Debito Fiscal- I.V.A. 695 695

30 Inventario Final 400 400

31 Mobiliario 2.400 2.400

32 Patente de Invencion 1.400 1.400

33 Depositos Dados en Garantia 48 48

34 Perdida por Deter. Valor Cred. Comerc. 600 600

35 Prestamos Bancarios (L.P.) 720 720

36 Sueldos Administrativos 1.900 1.900

37 Intereses Cobrados por Anticipado 876 876

38 Suministros de Oficina 246 246

39 Terreno 6.000 6.00040 Total Balance de Saldos 22671 22671

41 Total Cuentas Nominales 8.591 7.024

42 Perdida del Ejercicio 1.567 1.56743 Total Cuentas Nominales 8.591 8.591

44 Total Estado de Situacion Financ. 16047 16047

SaldosEstado de Resultado (Cuentas Nominales)

Estado de Situacion

Financiera(Cuentas Reales)Cuentas

EL TESORO, S.A.

Al: 31- 12- 2011.

Debe Haber Egresos Ingresos Activo P y Patri.

1 Material de Oficina 220 2202 Inventario Inicial 400 4003 Ventas 15.100 15.1004 Amort. Acumul. Patente de Invenc. 265 2655 Cuentas por Cobrar Empleados 80 806 Cuentas por Pagar Comerciales 260 2607 Amort. Patente de Invencion 160 1608 Compras 6.455 6.4559 Credito Fiscal- I.V.A. 990 99010 Retencion SSO por Pagar 284 28411 Seguros Pagados por Anticipado 54 5412 Efectos por Pagar Comerciales 0 013 Flete Sobre Ventas 285 28514 Sueldos de Vendedores 2.100 2.10015 Cuentas por Cobrar Comerciales 1.300 1.30016 Depositos Recibidos en Garantia 0 017 Depreciacion Acumul. Mobiliario 450 45018 Banco 756 75619 Inversiones en Inmuebles (L.P.) 0 020 Capital 9.000 9.00021 Depreciacion Mobiliario 270 27022 Deter. Valor Cred. Comerciales 360 36023 Devol. En Compras 70 7024 Inversiones en Bonos (L.P.) 1.160 1.16025 Efectos por Cobrar Comerciales 950 95026 Hipoteca por Pagar 1.950 1.95027 Descuento en Ventas 60 6028 Ingresos por Intereses 260 26029 Debito Fiscal- I.V.A. 845 84530 Inventario Final 710 71031 Mobiliario 2.400 2.40032 Patente de Invencion 1.400 1.40033 Depositos Dados en Garantia 72 7234 Perdida por Deter. Valor Cred. Comerc. 580 58035 Prestamos Bancarios (L.P.) 690 69036 Sueldos Administrativos 2.500 2.50037 Intereses Cobrados por Anticipado 542 54238 Suministros de Oficina 317 31739 Terreno 6.000 6.00040 Perdida Acumulada 1.567 1.56741 Total Balance de Saldos 30076 30076

42 Total Cuentas Nominales 13030 16.14043 Utilidad Antes del I.S.L.R. 3.11044 Total Cuentas Nominales 16140 16140

45 I.S.L.R. por Pagar 231,45

46 Reserva legal 143,9347 Utilidad No Distribuida 2.734,62

48 Total Cuentas Reales 17756 17756

CuentasSaldos

Estado de Resultado (Cuentas Nominales)

Estado de Situacion

Financiera(Cuentas Reales)

EL TESORO, S.A.

Al: 31- 12- 2012.

Debe Haber Egresos Ingresos Activo P y Patri.

1 Material de Oficina 300 3002 Inventario Inicial 710 7103 Ventas 23.600 23.6004 Amort. Acumul. Patente de Invenc. 425 4255 Cuentas por Cobrar Empleados 120 1206 Cuentas por Pagar Comerciales 390 3907 Amort. Patente de Invencion 160 1608 Compras 9.680 9.6809 Credito Fiscal- I.V.A. 780 78010 Retencion SSO por Pagar 306 30611 Seguros Pagados por Anticipado 66 6612 Efectos por Pagar Comerciales 0 013 Flete Sobre Ventas 450 45014 Sueldos de Vendedores 3.000 3.00015 Cuentas por Cobrar Comerciales 1.950 195016 Depositos Recibidos en Garantia 0 017 Depreciacion Acumul. Mobiliario 790 79018 Bancos 2.337 2.33719 Inversiones en Inmuebles (L.P.) 6.500 6.50020 Capital 13.500 13.50021 Depreciacion Mobiliario 340 34022 Deter. Valor Cred. Comerciales 540 54023 Devol. En Compras 105 10524 Inversiones en Bonos (L.P.) 1.020 1.02025 Efectos por Cobrar Comerciales 1.425 1.42526 Hipoteca por Pagar 1.610 1.61027 Descuento en Ventas 90 9028 Ingresos por Intereses 390 39029 Debito Fiscal- I.V.A. 967 96730 Inventario Final 950 95031 Mobiliario 3.600 3.60032 Patente de Invencion 1.400 1.40033 Depositos Dados en Garantia 108 10834 Perdida por Deter. Valor Cred. Comerc. 670 67035 Prestamos Bancarios (L.P.) 540 54036 Sueldos Administrativos 3.700 3.70037 Intereses Cobrados por Anticipado 406 40638 Suministros de Oficina 475 47539 Terreno 6.000 6.00040 Perdida Acumulada 1.567 1.56741 Reserva Legal 143,93 143,9342 Utilidades No Distribuidas 2.734,62 2.734,6243 Total Balance de Saldos 46447,55 46447,5544 Total Cuentas Nominales 19.100 25.04545 Utilidad antes del I.S.L.R. 5.94546 Total Cuentas Nominales 25.045 25.04547 I.S.L.R por Pagar 891,7548 Reserva Legal 252,6649 Utilidad No Distribuida 4.800,5949 Total Cuentas Reales 28297,55 28297,55

Cuentas SaldosEstado de Resultado (Cuentas Nominales)

Estado de Situacion

Financiera(Cuentas Reales)

Empresa El Tesoro. S.A.

Estado de Resultado Integral

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre

(En Miles de Bolivares)

Ingresos Ordinarios

Ventas netas 1 23.510 15.040 6.360

Total Ingresos Ordinarios 23.510 15.040 6.360

Costo de Ventas

Costo de la Mercancia Vendida -9.335 -6.075 -3.380

Total Costo de Ventas 2 -9.335 -6.075 -3.380

Utilidad Bruta en Ventas 14.175 8.965 2.980

Otros Ingresos

Ingresos por Intereses 390 260 174

Total Otros Ingresos 390 260 174

Utilidad Bruta en Operacion 14.565 9.225 3.154

Gastos de Operación

Gastos de ventas 3 -4.120 -2.965 -2.390

Gastos de Administración 4 -4.000 -2.720 -2.046

Amort. Patente de Invención -160 -160 -105

Depreciacion Mobiliario -340 -270 -180

Total Gastos de Operación -8.620 -6.115 -4.721

Utilidad antes del I.S.L.R. o Pérdida 5.945 3.110 -1.567

Impuesto Sobre La Renta -891,75 -231,45 0

Utilidad Neta del Ejercicio

por Operaciones Continuadas 5.053,25 2.878,55 -1.567

Resultado por Oper. Discontinuadas 0 0 0

Utilidad Neta del Ejercicio 5.053,25 2.878,55 -1.567

No

tas

2012 2011 2010

NOTA: 1 Ventas Netas

Los comprobantes del costo total de las ventas, estan conformado por: (En Miles de Bolivares)

CUENTAS 2012 2011 2010

Ventas 23.600 15.100 6.400

Menos: Descuento en Ventas 90 60 40

Ventas Netas 23.510 15.040 6.360

NOTA: 2 Costo de Ventas

Los comprobantes del costo total de ventas, estan conformados por: (En Miles de Bolivares)

CUENTAS 2012 2011 2010

Inventario Inicial de Mercancia 710 400 860

Mas: Compras Brutas 9.680 6.455 2.970

Menos: Devolucion en Compras 105 70 50

Compras Netas 9.575 6.385 2.920

Mercancia Disponible 10.285 6.785 3.780

Menos: Inventario Final 950 710 400

Costo de la Mercancia Vendida 9.335 6.075 3.380

NOTA: 3 Gastos de Ventas

Los gastos operacionales de ventas estan compuestos como sigue: (En Miles de Bolivares)

CUENTAS 2012 2011 2010

Sueldos de Vendedores 3.000 2.100 1.600

Flete sobre Ventas 450 285 190

Pérdida por Deter. Valor Cred. Comerciales 670 580 600

Total Gastos de Ventas 4.120 2.965 2.390

NOTA: 4 Gastos de Administración

CUENTAS 2012 2011 2010

Sueldos Administrativos 3.700 2.500 1.900

Material de Oficina 300 220 146

Total Gastos de Ventas 4.000 2.720 2.046

Los gastos operacionales de administracion, están compuestos como sigue: (En Miles de Bolivares)

Empresa El Tesoro, S.A.

Estado de Cambios en el PatrimonioAños terminados el 31 de Diciembre de 2012, 2011 y 2010

(En Miles de Bolivares)

Saldos al 01 de Enero de 2010 9.000 - - - - 9.000 - 9.000

Pérdida del Ejercicio -1.567 -1.567 -1.567

Saldos al 31 de Diciembre del 2010 9.000 - - -1.567 - 7.433 - 7.433

Utilidad Neta 3.110 3.110 3.110

I.S.L.R. por Pagar -231,45 -231,45 -231,45

Reserva Legal 143,93 -143,93 - - -

Saldos al 31 de Diciembre del 2011 9.000 143,93 - 1167,62 - 10.311,55 - 10.311,55

Aumento de Capital 4.500 4.500 4.500

Utilidad del Ejercicio 5.945 5.945 5.945

I.S.L.R. por Pagar -891,75 -891,75 -891,75

Reserva Legal 252,66 -252,66 - -

Saldos del 31 de Diciembre del 2012 13.500 396,59 - 5968,21 - 19864,8 - 19864,8

NO

TA

S

Capital

Social

Utilidades Retenidas

Reservas

Legales Imprevistos

No

Distribuidas

Otro

Resultado

Integral

Total Patrimonio Neto

Accionistas de

La Empresa

Interés

Minoritario

Total

Patrimonio

Empresa El Tesoro, S.A.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al: 31 de Diciembre del 2012 con cifras compartivas 2011 y 2010

(En Miles de Bolivares)

ACTIVOACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 5 2.336,55 756 1.000

Cuentas y Efectos por Cobrar Comerciales (Netos) 6 2835 1.890 500

Inventarios 7 950 710 400

Servicios y Otros Gastos Contratados por Anticipado 8 541 371 282

Otros Activos Corrientes 9 1008 1142 738

Total Activo Corriente: 7.670,55 4869 2.920

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras 10 1020 1160 1160

Inversiones en Inmuebles 11 6500 - -

Propiedad, Planta y Equipo 12 8810 7950 8220

Activos Intangibles (Netos) 13 975 1135 1295

Total Activo No Corriente: 17305 10245 10.675

Total Activo: 24975,55 15114 13.595

PASIVOPASIVO CORRIENTE

Impuestos por Pagar 14 891,75 231,45 -

Efectos y Cuentas por Pagar 15 390 260 735

Utilidades Diferidas 16 406 542 876

Otros Pasivos Corrientes No Financieros 17 1273 1129 1331

Total Pasivo Corriente: 2960,75 2162,45 2.942

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Bancarios y Otros Financiamientos 18 2150 2640 3220

Total Pasivo No Corriente: 2150 2640 3.220

Total Pasivo: 5110,75 4802,45 6.162

PATRIMONIO

Capital 19 13500 9000 9000

Reservas 20 396,59 143,93 -

Utilidades No Distribuidas 21 5968,21 1.167,62 -1.567

Total Patrimonio: 19864,80 10311,55 7.433

Total Pasivo y Patrimonio: 24975,55 15114 13.595

No

tas

31 de Diciembre

2012 2011 2010

NOTA: 5 Efectivo y Equivalente al Efectivo

El efectivo y sus equivalentes que se muestran al 31 de Diciembre, esta compuesto asi:

CUENTASBancos 2.336,55 756 1.000

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.336,55 756 1.000

NOTA: 6 Cuentas y Efectos por Cobrar Comerciales (Netos)

CUENTAS

Cuentas por Cobrar Comerciales 1950 1.300 600

Efectos por Cobrar Comerciales 1425 950 500

Sub Total 3375 2.250 1.100

Menos:

Deterioro de Valor de Creditos Comerciales -540 -360 -600

Total Cuentas y Efectos por Cobrar Comerciales (Netos) 2.835 1.890 500

NOTA: 7 Inventarios

CUENTAS

Inventrios (Comprados a terceros) Final 950 710 400

Total 950 710 400

NOTA: 8 Servicios y Otros Gastos Contratados por Anticipado

Estos Activos estan formados por:

CUENTAS

Seguros Pagados por Anticipado 66 54 36

Suministros de Oficina 475 317 246

Total 541 371 282

NOTA: 9 Otros Activos Corrientes

Estan compuestos asi:

CUENTAS

Credito Fiscal- I.V.A. 780 990 660

Depósitos dados en Garantía 108 72 48

Cuentas por Cobrar Empleados 120 80 30

Total 1.008 1.142 738

ACTIVO

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

El inventario esta formado por las partidas que siguen, valoradas al costo o mercado el

más bajo, y no exceden el valor neto de realización

(En miles de Bolivares)

Los efectos y cuentas por cobrar comerciales que se muestran en los Estados de

Situación Financiera al 31 de Diciembre, estan formados como sigue:

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

2012 2011 2010

NOTA: 10 Inversiones Financieras

CUENTASInversiones en Bonos (L.P) 1.020 1.160 1.160

Total 1020 1160 1.160

NOTA: 11 Inversiones en Inmuebles

CUENTAS

Inversiones en Inmuebles (L.P) 6.500 - -

Total 6500 - -

NOTA: 12 Propiedad, Planta y Equipo

CUENTASTerreno 6.000 6.000 6.000

Mobiliario 3.600 2.400 2.400

Sub Total 9.600 8.400 8.400

Menos:

Depreciacion Acumulada Mobiliario -790 -450 -180

Total 8.810 7.950 8.220

NOTA: 13 Activos Intangibles (Netos)Los activos intangibles están compuestos por:

CUENTAS

Patente de Invención 1.400 1.400 1.400

Menos:

Amortización Acumulada Patente de Invención (425) (265) (105)

Total 975 1.135 1.295

NOTA: 14 Impuestos por PagarLa deuda por impuestos, está formada como sigue:

CUENTASI.S.L.R. por Pagar 891,75 231,45 -Total 891,75 231,45 -

NOTA: 15 Efectos y Cuentas por Pagar

CUENTAS

Cuentas por Pagar Comerciales 390 260 535

Efectos por Pagar Comerciales - - 200

Total 390 260 735

PASIVO

Los efectos y cuentas por pagar proveedores que se muestran en los Estados de

Situación Financiera al 31 de Diciembre, estan formados como sigue:2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

Las propiedas, planta y equipo que se muestran en el Estado de Situacion Financiera al

31 de Diciembre, están conformados como sigue:2012 2011 2010

Estos actios están formados por acciones adquiridas, valoradas a precio de mercado,

para ser mantenidas a largo plazo.

Se trata de unos locales comerciales adquiridos, para ser dados en alquiler, valorados a

su valor razonable.2012 2011 2010

2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

NOTA: 16 Utilidades Diferidas

Los pasivos por créditos o utilidades diferidas, están compuestas asi:

CUENTAS

Interes Cobrados por Anticipado 406 542 876

Total 406 542 876

NOTA: 17 Otros Pasivos Corrientes No Financieros

Estos pasivos están formados por:

CUENTAS

Débito Fiscal- I.V.A. 967 845 695

Depósitos Recibidos en Garantía - - 380

Retensión S.S.O. por Pagar 306 284 256Total 1.273 1.129 1.331

NOTA: 18 Préstamos Bancarios y Otros Financiamientos

Este grupo de pasivos esta formado como sigue:

CUENTAS

Préstamos Bancarios (L.P) 540 690 720

Hipoteca por Pagar 1.610 1.950 2.500Total 2.150 2.640 3.220

NOTA: 19 Capital

El Capital está formados por:

CUENTASCapital 9.000 9.000 9.000

Aumento de Capital 4.500

Total 13.500 9000 9.000

NOTA: 20 Reservas

Las reservas están formadas como se expresa a continuación:

CUENTASReserva Legal 252,66 143,93 -

Total 252,66 143,93 -

NOTA: 21 Pérdida o Utilidades No Distribuidas

CUENTASSaldo al 31-12-2010

Utilidades del Ejercicio finalizado el 31-12-2011

Menos: I.S.L.R. por PagarMenos: Reserva Legal

Utilidades No Distribuidas al 31-12-2011

Mas: Utilidades del Ejercicio finalizado el 31-12-2012

Menos: Reserva LegalMenos: I.S.L.R. Utilidades No Distribuidas al 31- 12-2012 5.968,21

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

1167,62

5945

(252,66)

(891,75)

Las Pérdidas o utilidades no distribuidas están compuestas como se indica a

continuación, al 31 de Diciembre de 2012,2011 y 2010:Monto

(1.567)

(143,93)

(231,45)

PATRIMONIO

3.110

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

(En miles de Bolivares)

2012 2011 2010

Empresa El Tesoro, S.A.

2011 2010 Debe Haber Debe Haber Aplicac. Origen

1 ACTIVO

2 Activo Corriente

3 Efectivo y Equivalente al Efectivo 756 1.000 244

4 Cuentas y Efectos por Cobrar Comerciales 2.250 1.100 1150 1150

5 Deterioro de Valor de Creditos Comerciales -360 -600 240 240

6 Inventarios 710 400 310 310

7 Servicios y Otros Gastos Contratados por Anticipado 371 282 89 89

8 Otros Activos Corrientes 1.142 738 404 404

9 Total Activos Corrientes 4869 2920

10 Activo No Corriente

11 Inversiones Financieras 1.160 1.160

12 Inversiones en Inmuebles - -

13 Propiedad, Planta y Equipo 8.400 8.400

14 Depreciacion Acumulada Propiedad, planta y equipo -450 -180 270 270

15 Activos Intangibles (Netos) 1.400 1.400

16 Amortizacion Acumulada Activos Intangibles -265 -105 160 160

17 Total Activo No Corriente: 10245 10675

18 Total Activo: 15114 13595

19 PASIVO

20 Pasivo Corriente

21 Impuestos por Pagar 231,45 - 231,45 231,45

22 Efectos y Cuentas por Pagar 260 735 475 475

23 Utilidades Diferidas 542 876 334 334

24 Otros Pasivos Corrientes No Financieros 1.129 1.331 202 202

25 Total Pasivo Corriente: 2162,45 2942

26 Pasivo No Corriente

27 Prestamos Bancarios y Otros Financieros 2.640 3.220 580 580

28 Total Pasivo No Corriente: 2640 3.220

29 Total Pasivo: 4802,45 6162

30 PATRIMONIO

31 Capital 9.000 9.000

32 Reservas 143,93 - 143,93 143,93

33 Utilidades No Distribuidas 1.167,62 -1.567 2734,62 2.734,62

34 Total Patrimonio: 10311,55 7433

35 Total Pasivo y Patrimonio: 15114 13595 3784 3784

Movimiento de Efectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Saldos al

31 de DiciembreVariación

Ajuste y

Reclasificaciones

36

37

38 FLUJO DE EFECT. POR ACT. DE OPERAC.

39 Flujo de Efectivo por Resultados

40 Ventas netas 15040 1150 13.890

310

475

42 Ingresos por Intereses 260 260

240

89

270

160

44 Gastos de Impuesto Sobre La Renta 231,45 231,45

143,93

2.734,62

46 Totales 19084 19084

47 Flujo de Efectivo por Otros Pagos

48 Pago por servicios y otros gastos contratados por antic.

49 Pago de Impuesto Sobre La Renta -

50 Flujo de efectivo por otros Cobros

51 Disminucion (Pago) en intereses cobrados p/Antic. 334 334

52 Disminucion (Pago) en depositos en garantia recibidos 202 202

53 Cobro por Intereses ganados 260 260

54

55 Flujo de Efectivo por actividades De Inversión

56 Aumento en otros activos corrientes 404 404

57

58 Flujo de Efectivo por Activid. De Financiación

59 Pagos de Préstamos Bancarios y Otros Financiamientos 580 580

60 Totales 7584 7584 14394 14150

61 Disminución Neta de Efectivo 244

62 TOTALES 14394 14394

63

64

65

66

43 Gastos de Operación 6014

41 Costo de Ventas 6075 6.860

6115

45 Utilidad o Perdida del Ejercicio 2878,55

Empresa El Tesoro, S.A.

2012 2011 Debe Haber Debe Haber Aplicac. Origen

1 ACTIVO

2 Activo Corriente

3 Efectivo y Equivalente al Efectivo 2336,55 756 1580,55

4 Cuentas y Efectos por Cobrar Comerciales 3.375 2.250 1.125 1.125

5 Deterioro de Valor de Creditos Comerciales -540 -360 180 180

6 Inventarios 950 710 240 240

7 Servicios y Otros Gastos Contratados por Anticipado 541 371 170 170

8 Otros Activos Corrientes 1008 1142 134 134

9 Total Activos Corrientes 7670,55 4869

10 Activo No Corriente

11 Inversiones Financieras 1.020 1.160 140 140

12 Inversiones en Inmuebles 6500 - 6500 6.500

13 Propiedad, Planta y Equipo 9.600 8.400 1.200 1.200

14 Depreciacion Acumulada Propiedad, planta y equipo -790 -450 340 340

15 Activos Intangibles (Netos) 1.400 1.400

16 Amortizacion Acumulada Activos Intangibles -425 -265 160 160

17 Total Activo No Corriente: 17305 10245

18 Total Activo: 24975,55 15114

19 PASIVO

20 Pasivo Corriente

21 Impuestos por Pagar 891,75 231,45 660,3 660,3

22 Efectos y Cuentas por Pagar 390 260 130 130

23 Utilidades Diferidas 406 542 136 136

24 Otros Pasivos Corrientes No Financieros 1.273 1.129 144 144

25 Total Pasivo Corriente: 2960,75 2162,45

26 Pasivo No Corriente

27 Prestamos Bancarios y Otros Financieros 2.150 2.640 490 490

28 Total Pasivo No Corriente: 2150 2.640

29 Total Pasivo: 5110,75 4802,45

30 PATRIMONIO

31 Capital 13.500 9.000 4.500 4.500

32 Reservas 396,59 143,93 252,66 252,66

33 Utilidades No Distribuidas 5.968,21 1.168 4.800,59 4.800,59

34 Total Patrimonio: 19864,8 10311,55

35 Total Pasivo y Patrimonio: 24975,55 15114 11441,55 11441,55

Saldos alVariación

Ajuste y

ReclasificacionesMovimiento de Efectivo

Estado de Flujos de Efectivo31 de Diciembre

36

37

38 FLUJO DE EFECT. POR ACT. DE OPERAC.

39 Flujo de Efectivo por Resultados

40 Ventas netas 23.510 1.125 22.385

240

130

42 Ingresos por Intereses 390 390

170

180

340

160

44 Gastos de Impuesto Sobre La Renta 891,75 891,75

252,66

4.800,59

46 Totales 35341,55 35341,55

47 Flujo de Efectivo por Otros Pagos

48 Pago por servicios y otros gastos contratados por antic.

49 Pago de Impuesto Sobre La Renta 231,45 231,45

50 Flujo de efectivo por otros Cobros

51 Aumento (Pago) en intereses cobrados p/Antic. 136 136

52 Aumento (Pago) en depositos en garantia recibidos 144 144

53 Cobro por Intereses ganados 390 390

54

55 Flujo de Efectivo por actividades De Inversión

56 Disminución en otros activos corrientes 134 134

57 Disminución en Inversiones Financieras 140 140

58 Aumento en Inversiones en Inmuebles 6500 6500

59 Aumento en Propiedad, Planta y Equipo 1200 1200

60

61 Flujo de Efectivo por Activid. De Financiación

62 Pagos de Préstamos Bancarios y Otros Financiamientos 490 490

63 Aumento de capital 4.500 4.500

64 Totales 21924 21924 26112,45 27693

65 Disminución Neta de Efectivo 1580,55

66 TOTALES 27693 27693

9.445

43 Gastos de Operación 8.620 8.110

41 Costo de Ventas 9.335

45 Utilidad o Perdida del Ejercicio 5.053,25

Empresa El Tesoro, S.A.

Estado de Flujos de EfectivoPeriodo 01 de Enero al 31 de Diciembre

(En miles de bolivares)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad neta 5053,25 2.878,55

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto:

Partidas que no generan movimiento de efectivo

Deterioro de valor de creditos comerciales 180 -240

Gastos de depreciacion propiedad, planta y equipo 340 270

Gastos de amortizacion de activos intengibles 160 160

Gastos de Impuesto Sobre La Renta 891,75 231,45

Total partidas que no generan movimiento de efectivo 1571,75 421,45

Efectivo neto generado por el resultado del ejercicio 6625 3300

CAMBIOS EN ACTIVOS OPERACIONALES

Efectos y cuentas por cobrar comerciales -1125 -1150

Inventarios -240 -310

Servicios y otros gastos contratados por anticipado -170 -89

Otros activos corrientes 134 -404

Efectivo neto por cambios en activos operacionales -1401 -1953

CAMBIOS EN PASIVOS OPERACIONALES

Pago de Impuesto Sobre la Renta -231,45 -

Efectos y Cuentas por pagar 130 -475

Utilidades Diferidas -136 -334

Otros pasivos corrientes no financieros 144 -202

Efectivo neto por cambios en pasivos operacionales -93,45 -1011

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 5130,55 336

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Inversiones financieras 140 -

Inversiones en inmuebles -6500 -

Propiedad, planta y equipo -1200 -

Activos intangibles - -

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión -7560 0

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Prestamos bancarios y otros financiamientos -490 -580

Aumento de capital 4500 -

Efectivo neto proveniente de actividades de financiación 4010 -580

Aumento o (disminución) de efectivo y equivalente al efectivo 1580,55 -244

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período 756 1000

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período 2336,55 756

2012 2011