Estados Financieros Masgo
21
ULADECH RUC: 10453721570 VENTAS O INGRESOS COMPRAS MES Vtas no Grav Vtas Grav. IGV Vtas TOTAL VTAS 12 Cpas no Grav Cpas Grav IGV Cpas TOTAL CPAS42 ENERO S/. 82,000.00 S/. 9,450.00 S/. 1,701.00 S/. 93,151.00 S/. 33,660.00 S/. 20,400.00 S/. 3,672.00 S/. 57,732.00 FEBRERO S/. 53,900.00 ### S/. 6,426.00 S/. 96,026.00 S/. 23,100.00 S/. 15,150.00 S/. 2,727.00 S/. 40,977.00 MARZO S/. 6,510.00 ### S/. 4,725.00 S/. 37,485.00 S/. 23,100.00 S/. 10,500.00 S/. 1,890.00 S/. 35,490.00 ABRIL S/. 52,800.00 ### S/. 4,590.00 S/. 82,890.00 S/. 1,050.00 S/. 19,950.00 S/. 3,591.00 S/. 24,591.00 MAYO S/. 58,750.00 ### S/. 7,920.00 S/. 110,670.00 S/. 47,150.00 S/. 22,000.00 S/. 3,960.00 S/. 73,110.00 JUNIO S/. 27,600.00 ### S/. 4,590.00 S/. 57,690.00 S/. 30,800.00 S/. 5,250.00 S/. 945.00 S/. 36,995.00 JULIO S/. 198,300.00 ### S/. 6,615.00 S/. 241,665.00 S/. 51,450.00 S/. 25,750.00 S/. 4,635.00 S/. 81,835.00 AGOSTO S/. 34,100.00 ### S/. 6,426.00 S/. 76,226.00 S/. 19,788.00 S/. 45,900.00 S/. 8,262.00 S/. 73,950.00 SETIEMBRE S/. 45,150.00 ### S/. 4,590.00 S/. 75,240.00 S/. 49,980.00 S/. 5,610.00 S/. 1,009.80 S/. 56,599.80 OCTUBRE S/. 44,000.00 36,750.00 S/. 6,615.00 S/. 87,365.00 S/. 33,600.00 S/. 15,300.00 S/. 2,754.00 S/. 51,654.00 NOVIEMBRE S/. 73,500.00 45,900.00 8262.00 S/. 127,662.00 S/. 40,800.00 S/. 25,500.00 S/. 4,590.00 S/. 66,300.00 DICIEMBRE S/. 200,000.00 S./66,000.00 S./ 11,880.00 S./ 277,880.00 S./ 140,300.00 S./ 126,500.00 S./ 266,800.00 TOTAL S/. 876,610.00 ### S/. 74,340.00 ### S/. 494,778.00 S/. 337,810.00 S/. 16,785.00 S/. 849,373.00 S/. 832,588.00 50 10 S/. 1,363,950.00 S/. -382,139.07 63 70 ### 64 40 S/. 74,340.00 65 77 66 60 S/. 832,588.00 67 40 S/. 16,785.00 10 10 S/. 849,373.00 42 40 10 38 68 39
description
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Transcript of Estados Financieros Masgo
GASTOSULADECHRUC: 10453721570AL 31-12-2013VENTAS O INGRESOSCOMPRASIMPUESTOSSERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRIBUTOSGASTOS DE GESTIONG.FINANCIERTOTALMESVtas no GravVtas Grav.IGV VtasTOTAL VTAS 12Cpas no GravCpas GravIGV CpasTOTAL CPAS42IR PAGADOESSALUDSNP631 Transp, ali632 asesoria y cons.633 Trab efc 3rs634 Mantenim635 Alquileres6363 Telef,cel,cable6361 Energia636 Agua Potab637 Publ y RH638 Prod (AAP)639 Otros RP64653 Y656 Suminist y suscripciones659 Otros GG671 Gast financENERO820009450170193151336602040036725773213725622159250.00.00.00.00.0259490.00.0101710.05974045050.075648FEBRERO53900357006426960262310015150272740977134562215780.00.00.00.00.02561280.00.05601850.01856929920.0582208MARZO6510262504725374852310010500189035490495622157400.00.00.00.00.0257570.00.0190590.0151435360.025163ABRIL52800255004590828901050199503591245911175622156580.00.00.00.02453311770.00.0205560.0683557120.034513MAYO58750440007920110670471502200039607311015456221548831870.00.00.0353972170.00.00.00.0939221760.015891JUNIO2760025500459057690308005250945369958056210736730080.022530.06554185137000.00.00.0368133820.014978JULIO198300367506615241665514502575046358183535356210732823350.00.00.06382961700.00.00.0631336790.019493AGOSTO34100357006426762261978845900826273950105562107163917030.00.00.06408307000.00.00.069360.00.011655SETIEMBRE45150255004590752404998056101010566001065621078085070.00.00.0576226540.00.00.00.018400.00.04012OCTUBRE4400036,750.00661587365336001530027545165412156210768410534829634118663065396NOVIEMBRE7350045,900.008262.0012766240800255004590663006275621071290209112205505043409811322DICIEMBRE200000660001188027788014030012650026680041685620.00.0TOTAL876610413000743401363950494778337810167858493737386675017178005120040.022530.033833114131481200.06099700.0121728303860.0800278832588650enero101363950-3821396316327012896106411394074340650.054477660.03460832588670.0115640167851045051084937342407386107386380.0680.0390.0940.095790.040310.040320.0100.0
USER46:=+VTAS GRAV*18%USER46:USER46:=VTAS NO GRAV+VTAS GRAV+IGV VTASUSER46:=CPRAS NO GRAV+CPRAS GRAV+IGV CPRASUSER46:=(VTAS NO GRAV+VTAS GRAV)*1.5%
DIARIOULADECHLIBRO DIARIO AL 30-06-2014110EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,000,000.0012CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC0.0018SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO10,602.0020MERCADERIAS200,000.0026SUMINISTROS DIVERSOS0.0033INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO233,528.61331Terrenos85,326.25332Edificios92,233.22333Maquinarias y equipos de explotacion5,655.86334Unidades de transporte2,643.42335Muebles y enseres28,622.10336Equipos diversos19,047.7634INTANGIBLES5,000.00341Conceciones, Licencias Y Otros Derechos37ACTIVO DIFERIDO38OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES0.000.0039DEPRECIACION ACUMULADA12,943.28392Edificios4,611.66393Maquinarias y equipos de explotacion1,131.17394Unidades de transporte528.68395Muebles y enseres2,862.21396Equipos diversos3,809.5540TRIBUTOS, CONTRAPREST, APORT X PAGAR30,000.0041REMUNERACIONES POR PAGAR1,500.0042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERC20,000.0044CUENTAS POR PAGAR A LOS ACC. DIR. Y GEREN.0.0045OBLIGACIONES FINANCIERAS0.0046CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS0.0050CAPITAL850,000.0059RESULTADOS ACUMULADOS534,687.330.00Por el reinicio de operaciones correspondiente al1,449,130.611,449,130.61ejercicio 2013210CAJA Y BANCOS1,363,950.00101Caja70VENTAS1,289,610.00701Mercaderias40TRIBUTOS POR PAGAR4011IGV74,340.0044CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS0.0050CAPITAL0.00Por las ventas o ingresos de Enero a Julio 2013360COMPRAS832,588.00601Mercaderias832,588.00606Suministros diversos40TRIBUTOS POR PAGAR16,785.004011IGV10CAJA Y BANCOS849,373.00101Caja42PROVEEDORES0.00421Facturas por PagarPor las compras o gastos de Enero a Julio 2013420MERCADERIAS832,588.0026SUMINISTROS DIVERSOS61VARIACION DE EXISTENCIAS832,588.00Por el envio a almacen de las compras533INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO0.00334Muebles y enseres0.00336Equipos diversos0.000.00339Construccion en curso0.0040TRIBUTOS POR PAGAR401Gobierno Central7,386.094017 Impuesto a la Renta7,386.0945OBLIGACIONES FINANCIERAS0.000.0063SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS644,780.30630Transportes631Correos y Telecomunicaciones8,004.94632Asesoria y Consultoria12,003.83634Mantenimiento y Reparacin2,253.39635Alquileres0.00636Electricidad y Agua4,427.96637Publicidad8,120.00638Produccion encargada terceros0.00639Servicios Varios609,970.1864TRIBUTOS0.00646Tributos a gobiernos locales0.0065CARGAS DIVERSAS DE GESTION0.00656Suministros diversos659Otras cargas diversas de Gestin0.0066CARGAS EXCEPCIONALES30,386.23664Impuestos Atrasados( Fraccionamiento)6641 Abril 201330,386.2367CARGAS FINANCIERAS0.00671Comisiones0.0010CAJA Y BANCOS682,552.62101Caja682,552.6238CARGAS DIFERIDAS0.00389Credito IR0.00Por los egresos de Caja de Enero a Julio 2013694GASTOS ADMINISTRATIVOS644,780.3095GASTOS DE VENTAS0.0097GASTOS FINANCIEROS0.0079CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO644,780.30Por el destino de los egresos762CARGAS DE PERSONAL95,375.00621Sueldos87,500.00625Otras remuneraciones0.00627Seguridad y Previsin Social6271 R.P.S.7,875.0040TRIBUTOS POR PAGAR7,875.00401Gobierno Central4017 Impuesto a la Renta403Contribuciones4031 Essalud7,875.004032 Regimen de Pensiones ONP SNP41REMUNERACIONES POR PAGAR87,500.00411Remuneraciones por Pagar87,500.00Por las planilla de remuneraciones efectuadosdesde Enero a Julio del 2013841REMUNERACIONES POR PAGAR87,500.00411Remuneraciones por Pagar87,500.0040TRIBUTOS POR PAGAR7,875.0010CAJA Y BANCOS95,375.00101Caja87,500.00Por los pagos de planillas e leyes sociales994GASTOS ADMINISTRATIVOS95,375.0095GASTOS DE VENTAS79CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO95,375.00Por el destino de los egresos de planilla1068PROVISIONES DEL EJERCICIO6,890.40681Dep. Inmueble, Maquinaria y Equipo39DEPRECIACION ACUMULADA6,890.40393Inmueble, Maquinaria y Equipo47BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADPor la provision y depreciacin de Enero a Julio 20131194GASTOS ADMINISTRATIVOS6,890.4095GASTOS DE VENTAS79CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO6,890.40Por el destino de la depreciacin1269COSTO DE VENTAS376,239.190.0020MERCADERIAS376,239.1926SUMINISTROS DIVERSOS0.00Por el costo de ventas de la mercaderia vendida7,947,650.127,947,650.120.001342PROVEEDORES46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS0.00Por reversion de cuentasAJUSTES1361VARIACION DE EXISTENCIAS376,239.1969COSTO DE VENTAS376,239.191479CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO6,890.4094GASTOS ADMINISTRATIVOS6,890.4095GASTOS DE VENTAS0.0016,278,429.8316,278,429.82-0.000.000.0016,278,429.8316,278,429.82-0.00
MAYORULADECHLIBRO MAYOR AL 30-06-2013101220263410000008493730.013639506825532000003762390.0500095375832588236395016273010.00.010325883762390.00.050000.03338394018233529129431678530000689073867875106027875743402335290.00.019834320461122151060241424445875001500200000.00.08750087500890000.0200000.00.00.0505960618500005346878325883762398325888500000.0534687832588832588626365669537564478030386953756447800.0303860.068697079689037623937623912896106890644780953756890689037623912896107470469497376764478068909537568907470460.00.00.0353429025663011021019554687186517616856837803416918496498520649852000
PLANILLAULADECHPLANILLA DE REMUNERACIONES 2014APELLIDOS Y NOMBRESSUELDOINCREM. AFPTOTAL REM.S.N.P.S.P.P./AFPESSALUD V.TOTALNETO A PAGARESSALUDIESSCTRMASGO EUGENIO7500.07501030.075068PENADILLO VARGAZ100010000.0100090MORALES MASGO125012501250112MASGO CALDERON15001500135MENDOZA MASGO17501750158TOTAL REM. MENSUALES62500.062501030.00.00.030005620.00.0ENERO625062500.06250562FEBRERO625062500.06250562MARZO625062500.06250562ABRIL625062500.06250562MAYO625062500.06250562JUNIO625062500.06250562JULIO12500125000.0125001125AGOSTO625062500.06250562SETIEMBRE625062500.06250562OCTUBRE625062500.06250562NOVIEMBRE625062500.06250562DICIEMBRE12500125000.0125001125TOTAL REM. ANUALES875000.0875000.00.00.08750078750.00.06295375621SUELDOS87500625INCREMENTO0.06271ESSALUD78756274ESSALUD VIDA0.04078754031ESSALUD78754032PENSIONESSNPSPP41411REM X PAGAR87500953759537540419537510953756346
H.T.ULADECHHOJA DE TRABAJO AL 30-11-2014CODCUENTAS DEL MAYORSALDOS INICIALESSUMAS DEL MAYORSALDOSAJUSTESINVENTARIOEE. GG. PP. NN.EE. GG. PP. FF.DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERACTIVOPASIVOPERDIDAGANANCIAPERDIDAGANANCIA10EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTIVO10000002,363,950.001,627,300.62736,649.38736,649.3812CUENTAS POR COBRAR COM16CUENTAS POR COBRAR DIV0.000.000.0018Servicios y otros contratados por anticipado1060210,602.0010,602.0010,602.0026SUMINISTROS DIVERSOS0.000.000.000.0020MERCADERIAS2000001,032,588.00376,239.19656,348.81656,348.8133INMUEBL. MAQ Y EQ.233528.61233,528.61233,528.61233,528.6134INTANGIBLES50005,000.005,000.005,000.0038OTROS ACTIVOS0.000.000.0037ACTIVO DIFERIDO0.000.000.000.0039DEP.INM.MAQ.Y EQ.12943.27919,833.6719,833.6719,833.6740TRIBUTOS POR PAGAR3000032,046.09112,215.0080,168.910.0080,168.9141REMUN.POR PAGAR150087,500.0089,000.001,500.001,500.0042CTAS POR PAGAR DIV.200000.0020,000.0020,000.0020,000.0044CUENTAS POR PAGAR A LOS ACC. DIR. Y GEREN.0.000.000.0045OBLIGACIONES FINANC0.000.000.000.0050CAPITAL850000850,000.00850,000.00850,000.0059RESULTADOS ACUM534687.330.00534,687.330.00534,687.33534,687.3360COMPRAS832,588.00832,588.00832,588.0061VARIACION DE EXIST832,588.00832,588.00376,239.19832,588.0062CARGAS DE PERSONAL95,375.0095,375.0095,375.0063SERVICIOS PREST POR T644,780.30644,780.30644,780.3064TRIBUTOS0.000.000.0065CARGAS DIV.DE GESTION0.000.000.000.0066CARGAS EXCEPCIONALES30,386.2330,386.2330,386.2330,386.2367CARGAS FINANCIERAS0.000.000.0068PROVISIONES DEL EJER.6,890.406,890.406,890.4069COSTO DE VENTAS376,239.19376,239.19376,239.19376,239.19376,239.1970VENTAS1,289,610.001,289,610.001,289,610.001,289,610.0075INGRESOS EXEP.0.000.000.000.0079CARGAS IMPUT.A CTA.C747,045.70747,045.70747,045.7094GASTOS ADM747,045.70747,045.70747,045.70747,045.7095GASTOS DE VTAS0.000.000.000.0097GASTOS FINANCIEROS0.000.000.000.001,449,130.611,449,130.616,498,519.516,498,519.514,375,433.614,375,433.611,123,284.891,123,284.891,642,128.801,506,189.911,986,259.122,122,198.001,153,671.121,289,610.000.00-0.000.00Perdida135,938.89135,938.88135,938.880.00-0.001,642,128.801,642,128.802,122,198.002,122,198.001,289,610.001,289,610.00COSTO DE VENTASI.INICIAL200,000.00I.Renta anual40,781.67MASCOMPRAS832,588.00I.Rta pagado4,071.00MERC DISP1,032,588.00X pagar36,710.67MENOSINV FINAL656,348.81C.VTAS376,239.19
Servicios y otros contratados por anticipado
B.G.ULADECHBALANCE DE SITUACION FINANCIERAAL 30-06-2013NUEVOS SOLESACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECAJA Y BANCOS736649REMUNERACIONES POR PAGAR1500CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES0.0CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES0.0SERVICIOS Y OTROS CONTRAROS X ANTICIPADOS10602MERCADERIAS656349TRIBUTOS POR PAGAR80169SUMINISTROS DIVERSOS0.0BENEFICIOS SOC. DEL TRABAJADOR0.0CARGAS DIFERIDAS0.0CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS20000TOTAL PASIVO CORRIENTE101669TOTAL ACTIVO CORRIENTE1403600ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIOINMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO.233529CAPITAL PERSONAL850000INTANGIBLES5000OTROS ACTIVOS0.0RESULTADOS DEL EJERCICIO135939DEPREC.Y AMORTIZACION ACUMULADA.-19834RESULTADOS ACUMULADOS534687TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE218695TOTAL PATRIMONIO1520626TOTAL ACTIVO1622295TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO16222950.00
