Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015 (Informes Preliminares)

Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2015

(Informes Preliminares)

CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Información Contable

Estado de Situación Financiera

Estado de Actividades

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Informe de Pasivos Contingentes (no aplica)

Notas a los Estados Financieros

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estado de Flujos de Efectivo

CONTENIDO DE LOS INFORMES PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos

Por rubroPor fuente de financiamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación AdministrativaObjeto del Gasto (capítulo y concepto)Clasificación Económica (por tipo de gasto)Clasificación Funcional (finalidad y función)

Endeudamiento neto (No aplica)Intereses de la deuda (No aplica)Indicadores de Postura FiscalAnexosRelación de Bienes mueblesRelación de Bienes inmuebles (No aplica)Relación de cuentas bancarias productivas (No aplica)

Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015

GRUPO

ACTIVO CIRCULANTE 2´496,104

ACTIVO NO CIRCULANTE 1´876,949

PASIVO CIRCULANTE 274,452

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1´671,567

PATRIMONIO GENERADO 2´427,034

SUMAS IGUALES: 4´373,053 4´373,053

SITUACIÓN FINANCIERA


GRUPO IMPORTE COMENTARIOS

Caja 5,000 Fondo revolvente

BBVA Bancomer 0143906973 1´851,836 Cuenta principal

BBVA Bancomer 0192735059 606,932 Cuenta de reservas para contingencias

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

2,413 Lic. Antonio Leonel Ayala Valdez

Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios

3,424 Facturas pendientes de entrega de evento “Gira de la Transparencia por la Armonización Legislativa”

Valores en garantía 26,500 Depósito en garantía por arrendamiento

TOTAL: 2´496,104

ACTIVO CIRCULANTE


ACTIVO NO CIRCULANTE

Tipo de bien Valor en libros Depreciación acumulada Valor actual Porcentaje de

depreciación

Muebles de oficina y estantería 370,341 61,560 308,781 10%

Equipo de cómputo y tecnologías 783,770 407,003 376,767 33.30%

Otros mobiliarios y equipos de administración 96,367 17,014 79,353 10%

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 53,732 25,771 27,961 33.30%

Equipo de transporte 722,900 253,015 469,885 20%

Maquinaria, otros equipos y herramienta 27,635 4,105 23,529 10%

Software 590,672 0 590,672 0%

TOTAL: 2,645,417 768,468 1,876,949

ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE ADQUISICIÓN CONCEPTO IMPORTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.

19/02/2015 Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80



19/02/2015 Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60

19/02/2015 Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60

19/02/2015 Módulo colgante de melamina $ 1,798.07



$ 16,396.80

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.

23/02/2015 Computadora HP 705G1 $ 13,212.40

24/02/2015 No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02

24/02/2015 No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02

23/02/2015Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00

$ 15,951.44



MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

02/06/2015 Mezcladora Yamaha 12 canales $ 4,900.50

02/06/2015 Audífonos Sennheiser $ 546,99

02/06/2015 Micrófono profesional Meeting 1 $ 915,00






$ 10,937.47

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

03/09/2015 Ventilador de piso con humificador Icool 1 $ 2,086.78

03/09/2015 Ventilador de piso con humificador Icool 2 $ 2,086.78

$ 4,173.56



SOFTWARE SOFTWARE

23/02/2015 Microsoft Office 2013 $ 3,323.66

23/02/2015 Microsoft Office 2013 $ 3,323.65

28/08/2015 Licencia Electrónica Devexpress Dxperience $ 35,320.84

$ 41,968.15

TOTAL: TOTAL: $ 89,427.42


PASIVO

Concepto Importe

Fondo de Ahorro por pagar 158,080

Retenciones por sueldos 106,840

Retenciones por Arrendamiento 2,500

Retenciones por honorarios asimilados a salarios 7,032

TOTAL: 274,452


HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

Concepto Importe

Patrimonio Contribuido 1´401,688 1´401,688

Patrimonio Generado 2´696,913

Resultados de ejercicio anteriores (2013) 213,887

Resultados de ejercicio anteriores (2014) 210,231

Reservas para Contingencias 601,228

Resultado del Ejercicio 1´671,567

TOTAL: 4´098,601 4´098,601

RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

Concepto Importe

Gastos Médicos Mayores 19,375

Cuotas ISSSTE 137,676

Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 444,177

TOTAL: 601,228

Estados Financieros Preliminares al 30 de Septiembre de 2015ESTADO DE

ACTIVIDADES

MINISTRACIÓN MENSUAL $ 981,955.00

INGRESOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

$ 8´837,611

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

$ 7,166,044

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 1´671,567


EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015

CONCEPTO Importe Porcentaje

Servicios Personales $ 5,764,960 65.23 %

Materiales y Suministros $ 165,455 1.87 %

Servicios Generales $ 1´230,764 13.93 %

Depreciaciones 2015 $ 4,865 0.06 %

Resultado del Ejercicio $ 1´671,567 18.91 %

$ 8´837,611 100.00 %

Estados Financieros Preliminares

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

AprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

9,427,905 - 16,650 9,411,255 5,764,960 5,764,960 3,646,295

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,600,942 - 684,913 4,916,029 3,317,833 3,317,833 1,598,196

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 234,742 692,137 926,878 801,115 801,115 125,763

Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,945,189 - 56,755 1,888,434 699,379 699,379 1,189,055

Seguridad Social 610,605 - 209,351 401,254 10,829 10,829 390,424

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 959,226 108,078 1,067,303 743,748 743,748 323,556

Previsiones - - - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 77,202 134,155 211,357 192,056 192,056 19,300

218,705 18,715 237,419 165,454 165,454 71,965

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 106,081 994 107,076 78,073 78,073 29,003

Alimentos y Utensilios 38,221 9,720 47,941 33,678 33,678 14,264

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,974 8,033 14,007 8,152 8,152 5,855

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,400 - 2,400 636 636 1,764

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 18,500 7,500 26,000 26,000 26,000 -

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 24,128 - 7,500 16,628 742 742 15,886

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 23,400 - 33 23,367 18,173 18,173 5,194

Subejercicio

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Concepto

Egresos

INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015

INFORMES PRELIMINARES

AprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,981,871 21,285 2,003,156 1,230,764 1,230,764 772,392

Servicios Básicos 131,876 8,150 140,026 80,099 80,099 59,927

Servicios de Arrendamiento 352,640 - 352,640 261,000 261,000 91,640

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 387,336 - 177,377 209,959 96,794 96,794 113,166

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 37,120 - 37,120 15,689 15,689 21,431

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 152,910 8,000 160,910 109,639 109,639 51,271

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 307,569 83,087 390,656 161,559 161,559 229,097

Servicios de Traslado y Viáticos 300,000 - 300,000 222,856 222,856 77,144

Servicios Oficiales 270,000 99,022 369,022 274,006 274,006 95,016

Otros Servicios Generales 42,420 403 42,823 9,123 9,123 33,701

155,000 - 23,350 131,650 89,427 89,427 42,223

Mobiliario y Equipo de Administración 17,500 17,150 34,650 32,348 32,348 2,302

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 29,000 29,000 10,937 10,937 18,063

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -

Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 4,174 4,174 4,174 4,174 -

Activos Biológicos - - - - - -

Bienes Inmuebles - - - - - -

Activos Intangibles 137,500 - 73,674 63,826 41,968 41,968 21,858

Total del Gasto 11,783,480 - 0 11,783,480 7,250,606 7,250,606 4,532,874

Subejercicio

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Concepto

Egresos

INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015

INFORMES PRELIMINARES

INFORMACIÓN ADICIONAL

A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

EVENTOMATERIALES Y

ÚTILES

MATERIALES Y ÚTILES DE

ENSEÑANZA

ALIMENTOS AL PERSONAL

SERVICIOS DE APOYO

ADMINISTRATIVO

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

OTROS SERVICIOS GENERALES

TOTAL POR EVENTO

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL $ 23,966.06 $ 330.00 $ 286.80 272.60$ $ 24,855.46

GOBIERNO ABIERTO $ 23,586.00 1,297.03$ 6,981.15$ $ 31,864.18

CONFERENCIA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

$ 60,420.65 $ 270.61 $ 1,252.00 $ 7,111.07 $ 69,054.33

APORTACIÓN AL 5° CONCURSO DE SPOT DE RADIO REALIZADO POR LA COMAIP

$ 2,300.00 $ 2,300.00

INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA SECRETARIADO TÉCNICO

$ 39,105.80 $ 369.50 $ - $ 7,981.58 $ 47,456.88

DIÁLOGO NACIONAL DE ORGANISMO GARANTES

$ 76,784.50 $ 637.50 $ 3,468.04 $ 29,925.64 $ 403.00 $ 111,218.68

VIDEO CONFERENCIA DEL SEMINARIO: ALCANCES Y RETOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

$ 99.76 $ 1,452.30 $ 1,552.06

CONFERENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PERIODÍSTICA

$ 3,854.09 $ 1,508.00 $ 5,362.09

GIRA DE LA TRANSPARENCIA POR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

$ 43,988.58 $ 450.30 $ 381.00 $ 516.00 $ 45,335.88

274,005.68$ 2,157.67$ 286.80$ 8,122.97$ -$ 53,507.44$ 919.00$ 338,999.56$

EVENTOS LLEVADOS A CABO DURANTE EL AÑO 2015

GASTOS DE CEREMONIA

CONGRESOS Y CONVENCIONES

EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 450.30 Alimentación de Personas 381.00 Cuadernillos 8,700.00 Carpetas para reconocimientos 2,273.60

Reconocimientos

174.00

Personificadores

111.36Programas 1,740.00Artículos promocionales 10,888.62Servicios de coffe break 15,196.00Hospedaje ponente 1,425.00Elaboración e instalación de guía floral 3,480.00Otros Servicios Generales 516.00

TOTAL: 45,335.88

GIRA DE LA TRANSPARENCIA POR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES

CONFERENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PERIODÍSTICA

Impresos y enmarcado de reconocimiento (banners, lona) 640.89 Servicios de coffe break 2,517.20Diseños (emblema, baneers, lona, reconocimiento, constancias) 1,508.00Elaboración de arreglo floral para presidium 696.00

TOTAL: 5,362.09

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Ajuste anual por pagar 59,804

Gratificación anual por pagar 816,993

Prima vacacional por pagar 161,297

TOTALES: 1´038,094

Por su atención

Gracias

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