Presidencia Municipal de Sabinas

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009

Nivel 4

CUENTA CONCEPTO ENERO a ABRIL ACUMULADO AL PERIODO

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS -269,427.21 -269,427.21

4 INGRESOS 35,906,275.80 35,906,275.80

41 INGRESOS PRESUPUESTALES 35,906,275.80 35,906,275.80

4101 IMPUESTOS 5,557,721.33 5,557,721.33

4102 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 17,244.60 17,244.60

4103 DERECHOS 4,624,525.06 4,624,525.06

4105 APROVECHAMIENTOS 561,200.81 561,200.81

4106 PARTICIPACIONES 23,437,134.23 23,437,134.23

4107 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1,708,449.77 1,708,449.77

ORIGEN DE RECURSOS

21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR 43,545.66 43,545.66

21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS INCR 60,950.73 60,950.73

210102010101 RETENCION I.S.P.T. INCR 884,519.54 884,519.54

210102010102 RETENCION I.M.S.S. INCR 12,673.45 12,673.45

210102010203 RETENCION CAJA AHORRO INCR 125,203.56 125,203.56

210102010204 RETENCION DESPENSA INCR 0.04 0.04

210102010206 RETENCION INFONAVIT INCR 50,945.00 50,945.00

210102010302 PRESTAMO SINDICATO INCR 23,750.00 23,750.00

210102010405 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS INCR 85,724.72 85,724.72

210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL INCR 49,755.85 49,755.85

210102010603 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS INCR 30,040.16 30,040.16

210102030101 I.S.R. INCR 16,773.04 16,773.04

2101020507 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL INCR 30,470.40 30,470.40

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 1,414,352.15 1,414,352.15

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 37,051,200.74 37,051,200.74

3 EGRESOS 33,503,395.49 33,503,395.49

31 GASTO CORRIENTE 25,973,374.08 25,973,374.08

3101 COSTO DIRECTO 23,164,649.01 23,164,649.01

310101 SERVICIOS PERSONALES 14,099,877.48 14,099,877.48

310102 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,492,337.44 2,492,337.44

310103 SERVICIOS GENERALES 6,572,434.09 6,572,434.09

3102 SERVICIO DE LA DEUDA 265,664.69 265,664.69

310207 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 265,664.69 265,664.69

3103 TRANSFERENCIAS 2,543,060.38 2,543,060.38

310304 TRANSFERENCIAS 2,543,060.38 2,543,060.38

32 CAPITAL 7,530,021.41 7,530,021.41

3206 INVERSION PUBLICA 7,530,021.41 7,530,021.41

APLICACION DE RECURSOS

110308 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS INCR 65,690.89 65,690.89

110408 PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS INCR 52,368.75 52,368.75

11060111 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO INCR 972,822.00 972,822.00

11060112 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES INCR 318,995.43 318,995.43

110812 DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES INCR 25,000.00 25,000.00

110902 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO INCR 167,902.96 167,902.96

12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION INCR 9,315.00 9,315.00

21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS DISM 19,406.00 19,406.00

21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS DISM 108,909.36 108,909.36

21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO DISM 2,112,491.65 2,112,491.65

21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES DISM 1,173,851.34 1,173,851.34

210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA DISM 0.03 0.03

2101020204 APORTACIONES CAJA DE AHORRO DISM 7,312.36 7,312.36

2101020504 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS DISM 24,785.44 24,785.44

210102050612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES DISM 39,233.47 39,233.47

2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO DISM 472,588.00 472,588.00

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 5,570,672.68 5,570,672.68

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS -2,022,867.43 -2,022,867.43

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 37,051,200.74 37,051,200.74

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ctapub_aplicacion.rpt Lunes 24 de Agosto de 2009