Estado de Situacion Finaciera

7/26/2019 Estado de Situacion Finaciera

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PLANTILLA DE INFORMACION FINANCIERA PARA CAVALI: Anual Individual

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RPJ : ICLV01 Ingresar a 6 dgitos

Ejercicio: 2015 Ingresar 4 dgitos como mximo

Tio de In!or"acion: AI

Deno"inaci#n de la e"re$a: VALETODO SA%

CII& : Ingresar 4 dgitos como mximo

Moneda 1 Elegir la moneda

E% de Flujo$ de E!ec'ivo1

R&C : 20314584112 Ingresar !C de la em"resa #11 dgitos$

Ingresar AI#An%al Indi&id%al$

Ingresar con letras 'A(!)C!LA)

)e*alar +%e m,todo %tili-. "ara "re"arar el Estado de /l%os deEecti&o

Soles

Mtodo Directo


2/12

VALETODO SA%

E$'ado de Si'uaci#n Financiera

Al () de Dicie"*re de +,)- . +,)/0En "ile$ de $ole$1

No'a$ +,)- +,)/

Ac'ivo$ Pa$ivo$ . Pa'ri"onio

Ac'ivo$ Corrien'e$ Pa$ivo$ Corrien'e$

Eecti&o E+%i&alentes del Eecti&o 54 0 tros asi&os /inancieros

tros Acti&os /inancieros corrientes 10 0 Cuen'a$ or a2ar co"erciale$ . o'ra$ c

Cuen'a$ or co*rar co"erciale$ . o'ra$ cuen'a$ or co*rar corrien'e$ +3( , C%entas "or agar Comerciales

C%entas "or Corar Comerciales #neto$ 253 0 tras C%entas "or agar

tras C%entas "or Corar #neto$ 0 0 C%entas "or agar a Entidades elacion

C%entas "or Corar a Entidades elacionadas 20 0 Ingresos dieridos

Antici"os 0 0 ro&isi.n "or eneicios a los Em"leados

In&entarios Corrientes 0 0 tras "ro&isiones

Acti&os iol.gicos Corrientes 0 0

Acti&os "or Im"%estos a las 7anancias Corrientes 0 0 tros asi&os no inancieros

tros Acti&os no inancieros Corrientes

0 0

((3 ,

0 0 To'al Pa$ivo$ Corrien'e$

0 0

, , Pa$ivo$ No Corrien'e$

To'al Ac'ivo$ Corrien'e$ ((3 , tros asi&os /inancieros

Cuen'a$ or a2ar co"erciale$ . o'ra$ c

Ac'ivo$ No Corrien'e$ C%entas "or agar Comerciales

tros Acti&os /inancieros no Corrientes 0 0 tras C%entas "or agar

In&ersiones en s%sidiarias negocios con%ntos asociadas 0 0 C%entas "or agar a Entidades elacion

Cuen'a$ or co*rar co"erciale$ . o'ra$ cuen'a$ or co*rar )- , Ingresos 9ieridos

C%entas "or Corar Comerciales 0 0 ro&isi.n "or eneicios a los Em"leados

tras C%entas "or Corar 15 0 tras "ro&isiones

C%entas "or Corar a Entidades elacionadas 0 0 asi&os "or im"%estos dieridos

Antici"os 0 0 tros "asi&os no inancieros

Acti&os iol.gicos 0 0 To'al Pa$ivo$ No Corrien'e$

ro"iedades de In&ersi.n 235 0 To'al Pa$ivo$

ro"iedades lanta E+%i"o #neto$ 364 0

Acti&os intangiles distintos de la "l%s&alia 0 0 Pa'ri"onio

Acti&os "or im"%estos dieridos 0 0 Ca"ital Emitido

l%s&ala 0 0 rimas de Emisi.n

tros Acti&os no inancieros 18 0 Acciones de In&ersi.n

To'al Ac'ivo$ No Corrien'e$ 5(+ , Acciones ro"ias en Cartera

tras eser&as de Ca"ital

es%ltados Ac%m%lados

tras eser&as de atrimonio

To'al Pa'ri"onio

TOTAL DE ACTIVOS 454 , TOTAL PASIVO 6 PATRIMONIO

To'al de Pa$ivo$ Corrien'e$ di$'in'o$ deara $u Di$o$ici#n Cla$i!icado$ co"o

To'al Ac'ivo$ Corrien'e$ Di$'in'o$ de lo$ Ac'ivo$ o Gruo$ de Ac'ivo$ ara $uDi$o$ici#n Cla$i!icado$ co"o Man'enido$ ara la Ven'a o ara Di$'ri*uir a lo$Proie'ario$

asi&os incl%idos en 7r%"os de Acti&os "a'antenidos "ara la Venta

Acti&os no Corrientes o 7r%"os de Acti&os "ara s% 9is"osici.n Clasiicados como

'antenidos "ara la VentaActi&os no Corrientes o 7r%"os de Acti&os "ara s% 9is"osici.n Clasiicados como'antenidos "ara 9istri%ir a los ro"ietarios

Ac'ivo$ no Corrien'e$ o Gruo$ de Ac'ivo$ ara $u Di$o$ici#n Cla$i!icado$ co"oMan'enido$ ara la Ven'a o co"o Man'enido$ ara Di$'ri*uir a lo$ Proie'ario$


3/12

VALETODO SA%

E$'ado de Re$ul'ado$

Del a9o +,)- . +,)/

0En "ile$ de $ole$1

No'a$ +,)- +,)/

Ingresos de acti&idades ordinarias 0 0

tros Ingresos 0 0

To'al de In2re$o$ 7ru'o$ , ,

Costo de Ventas 0 0

tros Costos "eracionales 0 0

To'al Co$'o$ Oeracionale$ , ,

Ganancia 0Prdida1 7ru'a , ,

7astos de Ventas 9istri%ci.n 0 0

7astos de Administraci.n 0 07anancia #,rdida$ de la aa en Acti&os /inancieros medidos al Costo Amorti-ado 0 0

tros Ingresos "erati&os 0 0

tros 7astos 0 0

tras ganancias #",rdidas$ 0 0

Ganancia 0Prdida1 or ac'ividade$ de oeraci#n , ,

Ingresos /inancieros 0 0

7astos /inancieros 0 0

9ierencias de Camio neto 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Re$ul'ado an'e$ de I"ue$'o a la$ Ganancia$ , ,

7astos "or eneicios a los em"leados 0 0

7asto "or Im"%esto a las 7anancias 0 0

Ganancia 0Prdida1 Ne'a de Oeracione$ Con'inuada$ , ,

0 0

Ganancia 0Prdida1 Ne'a del Ejercicio , ,

!tilidad #",rdida$ sica "or acci.n com;n 0


4/12

VALETODO SA%

E$'ado de Re$ul'ado$ In'e2rale$

Del a9o +,)- . +,)/

0En "ile$ de $ole$1

No'a$+,)- +,)/

5V0101 Ganancia 0Prdida1 Ne'a del Ejercicio 0 0

Co"onen'e$ de O'ro Re$ul'ado In'e2ral:

5V0103 Variaci.n =eta "or Coert%ras del /l%o de Eecti&o 0 0

5V010> Coert%ras de in&ersi.n neta de negocios en el extranero 0 0

5V0104 7anancias #,rdidas$ de In&ersiones en Instr%mentos de atrimonio al &alor ra-onale 0 0

5V0105 9ierencia de Camio "or Con&ersi.n de "eraciones en el Extranero 0 0

5V0110 Variaci.n neta de acti&os no corrientes o gr%"os de acti&os mantenidos "ara la &enta

5V010? )%"er&it de e&al%aci.n 0 0

5V0111 7anancia #",rdida$ act%ariales en "lan de eneicios deinidos

5V0112

5V01): O'ro Re$ul'ado In'e2ral an'e$ de I"ue$'o$ , ,

I"ue$'o a la$ Ganancia$ relacionado con Co"onen'e$ de O'ro Re$ul'ado In'e2ral

5V0202 Variaci.n =eta "or Coert%ras del /l%o de Eecti&o 0 0

5V0208 Coert%ras de in&ersi.n neta de negocios en el extranero 0 0

5V0203 7anancias #,rdidas$ de In&ersiones en Instr%mentos de atrimonio al &alor ra-onale 0 0

5V0204 9ierencia de Camio "or Con&ersi.n de "eraciones en el Extranero 0 0

5V020> Variaci.n neta de acti&os no corrientes o gr%"os de acti&os mantenidos "ara la &enta 0 0

5V0206 )%"er&it de e&al%aci.n 0 0

5V0210 7anancia #",rdida$ act%ariales en "lan de eneicios deinidos 0 0

5V0211 0 0

5V02): , ,

5V03): O'ro$ Re$ul'ado In'e2ral , ,

5V04): Re$ul'ado In'e2ral To'al del Ejercicio; ne'o del I"ue$'o a la$ Ganancia$ , ,

C.digo de

C%enta

Camios en el &alor ra-onale de "asi&os inancieros atri%iles a camios en elriesgo de cr,dito del "asi&o

Camios en el &alor ra-onale de "asi&os inancieros atri%iles a camios en elriesgo de cr,dito del "asi&o

Su"a de I"ue$'o$ a la$ Ganancia$ Relacionado$ con Co"onen'e$ de O'roRe$ul'ado In'e2ral


5/12

VALETODO SA%

E$'ado de Flujo$ de E!ec'ivo

M'odo Direc'o

Del a9o +,)- . +,)/

0En "ile$ de $ole$1

No'a$ +,)- +,)/

Flujo$ de e!ec'ivo de ac'ividad de oeraci#n

Cla$e$ de co*ro$ en e!ec'ivo or ac'ividade$ de oeraci#n

Coros "rocedentes de las &entas de ienes "restaci.n de ser&icios 0 0

Coros "rocedentes de regalas c%otas comisiones otros ingresos de acti&idades ordinarias 0 0

Coros deri&ados de contratos mantenidos "ara intermediaci.n o "ara negociar con ellos 0 0

Arredamiento "osterior &enta de esos acti&os 0 0

tros coros "or acti&idades de o"eraci.n 0 0

Cla$e$ de a2o$ en e!ec'ivo or ac'ividade$ de oeraci#n

agos a "ro&eedores "or el s%ministro de ienes ser&icios 0 0

agos "rocedentes de contratos mantenidos "ara intermediaci.n o "ara negociar 0 0

agos a "or c%enta de los em"leados 0 0agos "or "rod%cir o ad+%irir acti&os mantenidos "ara arrendar a terceros "osteriormente mantenidos "ara la &enta 0 0

tros "agos "or acti&idades de o"eraci.n 0 0

Flujo$ de e!ec'ivo . e


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VALETODO SA%


M'odo Direc'o

Del a9o +,)- . +,)/

0En "ile$ de $ole$1

No'a$ +,)- +,)/

Flujo$ de e!ec'ivo de ac'ividad de !inanciaci#n

Cla$e$ de co*ro$ en e!ec'ivo or ac'ividade$ de !inanciaci#n:

tenci.n de r,stamos 0 0

r,stamos de entidades relacionadas 0 0

ec%rsos "or camios en las "artici"aciones en la "ro"iedad en s%sidiarias +%e no dan l%gar a la ",rdida de control 0 0

Im"ortes "rocedentes de la emisi.n de Acciones 0 0

Im"ortes "rocedentes de la emisi.n de tros Instr%mentos de atrimonio 0 0

Im"ortes "rocedentes de s%&enciones del goierno 0 0

Cla$e$ de a2o$ en e!ec'ivo or ac'ividade$ de !inanciaci#n:

eemolsos de "r,stamos 0 0

agos de "asi&os "or arrendamientos inancieros 0 0Im"ortes "rocedentes de "r,stamos de entidades relacionadas 0 0

agos "or camios en las "artici"aciones en la "ro"iedad en s%sidiarias +%e no dan l%gar a la ",rdida de control 0 0

agos "or ad+%irir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

agos "or otras "artici"aciones en el "atrimonio 0 0

Intereses "agados 0 0

9i&idendos "agados 0 0

Im"%estos a las ganancias #"agados$ reemolsados 0 0

tros coros #"agos$ de eecti&o relati&os a la acti&idad de inanciaci.n 0 0

Flujo$ de E!ec'ivo . E


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VALETODO SA%


M'odo Indirec'o

Del a9o +,)- . +,)/

0En "ile$ de $ole$1

No'a$ +,)- +,)/

Flujo$ de e!ec'ivo de ac'ividad de oeraci#n

7anancia #,rdida$ =eta del Eercicio 0 0

7asto "or Intereses 0 0

Ingreso "or Intereses 0 0

Ingreso "or 9i&idendos 0 0

,rdida #7anancia$ "or 9ierencias de Camio no reali-adas 0 0

7asto "or Im"%estos a las 7anancias 0 0

Aju$'e$ No Mone'ario$:

0 09e"reciaci.n Amorti-aci.n Agotamiento 0 0

,rdidas #7anancias$ "or Valor a-onale 0 0

,rdida #7anancias$ "or la 9is"osici.n de Acti&os no Corrientes 'antenidas "ara la Venta 0 0

0 0

,rdida #ganancia$ en &enta de "ro"iedades de in&ersi.n 0 0

,rdida #7anancia$ en Venta de ro"iedades lanta E+%i"o 0 0

,rdida #7anancia$ en Venta de Acti&os Intangiles 0 0

tros a%stes "ara conciliar la ganancia #",rdida$ del eercicio 0 0

CARGOS 6 A7ONOS POR CAM7IOS NETOS EN LOS ACTIVOS 6 PASIVOS

#A%mento$ dismin%ci.n de c%entas "or corar comerciales otras c%entas "or corar 0 0

#A%mento$ 9ismin%ci.n en In&entarios 0 0

#A%mento$ 9ismin%ci.n en Acti&os iol.gicos 0 0

#A%mento$ 9ismin%ci.n de otros acti&os no inancieros 0 0

A%mento #dismin%ci.n$ de c%entas "or "agar comerciales otras c%entas "or "agar 0 0

A%mento #9ismin%ci.n$ de ro&isi.n "or eneicios a los Em"leados 0 0

A%mento #9ismin%ci.n$ de tras ro&isiones 0 0

To'al de aju$'e$ or conciliaci#n de 2anancia$ 0rdida$1 , ,

Flujo$ de e!ec'ivo . e


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VALETODO SA%


M'odo Indirec'o

Del a9o +,)- . +,)/

0En "ile$ de $ole$1

No'a$ +,)- +,)/

)%&enciones del goierno 0 0

Intereses eciidos 0 0

9i&idendos eciidos 0 0

Cla$e$ de a2o$ en e!ec'ivo or ac'ividade$ de inver$i#n

Antici"os restamos Concedidos a :erceros 0 0

tener el control de s%sidiarias % otros negocios 0 0

restamos concedidos a entidades relacionadas 0 0

Com"ra de Instr%mentos /inancieros de atrimonio o 9e%da de tras Entidades 0 0

Contratos 9eri&ados #%t%ro a t,rmino o"ciones$ 0 0

Com"ra de )%sidiarias =eto del Eecti&o Ad+%irido 0 0

Com"ra de artici"aciones en =egocios Con%ntos =eto del Eecti&o Ad+%irido 0 0

Com"ra de ro"iedades lanta E+%i"o 0 0

Com"ra de Acti&os Intangiles 0 0

Com"ra de tros Acti&os de largo "la-o 0 0


tros coros #"agos$ de eecti&o relati&os a la acti&idad de in&ersi.n 0 0

, ,

Flujo$ de e!ec'ivo de ac'ividad de !inanciaci#n

Cla$e$ de co*ro$ en e!ec'ivo or ac'ividade$ de !inanciaci#n:

tenci.n de r,stamos 0 0


0 0

Emisi.n de Acciones 0 0

Emisi.n de tros Instr%mentos de atrimonio 0 0

)%&enciones del goierno 0 0

Cla$e$ de a2o$ en e!ec'ivo or ac'ividade$ de !inanciaci#n:

Amorti-aci.n o "ago de r,stamos 0 0

asi&os "or Arrendamiento /inanciero 0 0


0 0

ecom"ra o escate de Acciones de la Entidad #Acciones en Cartera$ 0 0Ad+%isici.n de tras artici"aciones en el atrimonio 0 0

Intereses "agados 0 0

9i&idendos "agados 0 0


tros coros #"agos$ de eecti&o relati&os a la acti&idad de inanciaci.n 0 0

, ,

, ,

Eectos de las Variaciones en las :asas de Camio sore el Eecti&o E+%i&alentes al Eecti&o 0 0

Au"en'o 0Di$"inuci#n1 Ne'o de E!ec'ivo . E


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VALETOD

E$'ado de Ca"*io$ e

Del a9o +,)-0En "ile$ de

Saldos al 1ero. de enero de 2014 0 0 0 0 0 0

1. Cambios en Polticas Contables 0 0 0 0 0 0

2. Correccin de Errores 0 0 0 0 0 0

3. Saldo Inicial Reexpresado , , , , , ,

4. Cambios en Patrimonio:

5. Resultado Integral:

6. Ganancia (Prdida! "eta del E#ercicio 0

$. %tro Resultado Integral 0

. Resultado Inte!ral "otal del #$ercicio ,

&. 'iidendos reconocidos como distribuciones a los )ro)ietarios 0 0

1*.Emisin (reduccin! de )atrimonio 0 0 0 0 0 0

11.Reduccin o +morti,acin de +cciones de Inersin 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0

1-. 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0

15. 0 0 0 0 0 0

16. 0 0 0 0 0 0

"otal incremento %disminuci&n' en el patrimonio , , , , , ,

Saldos al 31 de diciembre de 2014 , , , , , ,

Saldos al 1ero. de enero de 201( , , , , , ,

1. Cambios en Polticas Contables 0 0 0 0 0 0

2. Correccin de Errores 0 0 0 0 0 0

3. Saldo Inicial Reexpresado , , , , , ,

4. Cambios en Patrimonio:

5. Resultado Integral:

6. Ganancia (Prdida! "eta del E#ercicio 0

$. %tro Resultado Integral 0

. Resultado Inte!ral "otal del #$ercicio ,

&. 'iidendos reconocidos como distribuciones a los )ro)ietarios 0

1*.Emisin (reduccin! de )atrimonio 0 0 0 0 0 0

11.Reduccin o +morti,acin de +cciones de Inersin 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0

1-. 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0 0 0 0

15. 0 0 0 0 0 0

16. 0 0 0 0 0 0

"otal incremento %disminuci&n' en el patrimonio , , , , , ,

Saldos al 31 de diciembre de 201( , , , , , ,

Capital#mitido

Primas de#misi&n

)cciones deInversi&n

)ccionesPropias en

Cartera

OtrasReservas de

Capital

Resultados)cumulados

Cobede *l

#+e

Incremento ('isminucin! )or otras +)ortaciones de losPro)ietarios'isminucin (Incremento! )or otras 'istribuciones a losPro)ietariosIncremento ('isminucin! )or Cambios en la Partici)acin de

/ubsidiarias 0ue no im)li0uen Prdidas de ControlIncremento (disminucin! )or transacciones con acciones )ro)iasen cartera

Incremento ('isminucin! )or ranserencia 3 %tros Cambios de)atrimonio

Incremento ('isminucin! )or otras +)ortaciones de losPro)ietarios'isminucin (Incremento! )or otras 'istribuciones a losPro)ietariosIncremento ('isminucin! )or Cambios en la Partici)acin de/ubsidiarias 0ue no im)li0uen Prdidas de Control

Incremento (disminucin! )or transacciones con acciones )ro)iasen cartera

Incremento ('isminucin! )or ranserencia 3 %tros Cambios de)atrimonio


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ERR%R reiseERR%R reiseERR%R reiseERR%R reiseERR%R reiseVALETODO SA%

Con$i$'encia de lo$ E$'ado$ Financiero$

ESTADO DE SIT&ACION FINANCIERA 201( 2014

>6> 0

@ :otal asi&oatrimonio >6> 0

Con$i$'encia: >>?

ESTADO DE RES&LTADOS 201( Con$i$'encia 2014 Con$i$'encia

Ru*ro$ >?

:otal de Acti&os IG&AL a:

7anancia #,rdida$ =eta del Eercicio del Estado dees%ltados IG&AL A

7anancia #,rdida$ =eta del Eercicio del Estado dees%ltados Integrales

La inormacion de 7anancia #",rdida$ sica "or acci.nDE7EN re2i$'rar$e con ( deci"ale$

La inormacion de 7anancia #",rdida$ dil%ida "or acci.nDE7EN re2i$'rar$e con ( deci"ale$

Primas de #misi&n)cciones de

Inversi&n)cciones Propias en

CarteraO

)aldos iniciales del Estado de Camios del "eriodo act%alIG&ALES a:

)aldos del Estado de )it%aci.n /inanciera del "eriodoanterior

)aldos inales del Estado de Camios del "eriodo act%alIG&ALES a:

Coberturas de*lu$os de #+ectivo

Coberturas deinversi&n neta de

ne!ocios en elextran$ero

Inversiones eninstrumentos de

patrimonio medidosal valor ra,onable

-i+erencias deCambio por

Conversi&n deOperaciones en el

#xtran$erop

Com"onentes de tro es%ltado Integral #neto$ del "erodoact%al del Estado de es%ltado Integral I7!AL aB

tro es%ltado Integral del "erodo act%al del Estado deCamios en el atrimonio


11/12

No'a$ i"or'an'e$:

Veri!icar en $u di$co duro


12/12

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ARCIVOS 0TT1 DE INFORMACION FINANCIERA

)%

+%

oja De$crici#n Llenar lo$ $i2uien'e$ da'o$97 9atos 7enerales Llenar la inormacion de 9atos 7enerales

)/ Estado de )it%aci.n /inanciera Ingresar los monto act%ales com"arati&os del Estado /inanciero

/ Estado de es%ltados Ingresar los monto act%ales com"arati&os del Estado /inanciero

I Estado de es%ltados Integrales Ingresar los monto act%ales com"arati&os del Estado /inanciero

/E Estado de /l%os de Eecti&o #'etodo 9irecto$ Ingresar los monto act%ales com"arati&os del Estado /inanciero #'etodo 9irecto$

/I Estado de /l%os de Eecti&o #'etodo Indirecto$ Ingresar los monto act%ales com"arati&os del Estado /inanciero #'etodo Indirecto$

C Estado de Camios en el atrimonio Ingresar los monto act%ales com"arati&os del Estado /inanciero

(%

/%

-%

5%

3%

Crear el directorioEE// en C: En este directorio se crear el inorme

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