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ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL VPS

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015

CÓDIGO DOT. ORCAMENTARIA EMP. FORNECEDOR DT. PAGTO DATA EMP. VALOR

16 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANÓ

065855 08.241.0120.2.108.3.3.50.43 050484 SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA 09/10/2015 02/10/2015 2.800,00 065754 08.241.0120.2.109.3.3.90.36 050418 DIONISIO DONIZETTI DOS SANTOS 09/10/2015 09/10/2015 1.000,00 065744 08.241.0120.2.109.3.3.90.36 050406 GISENELSE GORETTI SOARES DE A. MAIA 05/10/2015 05/10/2015 533,00 065778 08.241.0120.2.109.3.3.90.39 050431 ROSIMEY RODRIGUES ROCHA DE SIQUEIRA 29/10/2015 19/10/2015 773,40 065877 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 050331 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 30/10/2015 30/10/2015 5.197,25 065878 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 050331 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 30/10/2015 30/10/2015 1.675,54 065879 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 050331 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 30/10/2015 30/10/2015 3.400,23 065880 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 050331 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 30/10/2015 30/10/2015 877,04 065918 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 049833 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 06/10/2015 30/09/2015 5.500,69 065919 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 049833 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 06/10/2015 30/09/2015 1.675,54 065920 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 049833 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 06/10/2015 30/09/2015 3.585,90 065921 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 049833 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 06/10/2015 30/09/2015 877,04 065916 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 049834 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA SILVA 06/10/2015 30/09/2015 3.098,08 065917 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 049834 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA SILVA 06/10/2015 30/09/2015 3.983,25 065869 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 050333 CLEIDE RODRIGUES PEREIRA 30/10/2015 30/10/2015 3.983,25 065870 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 050333 CLEIDE RODRIGUES PEREIRA 30/10/2015 30/10/2015 2.655,50 065849 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 050481 NAZARETH MARTA DE SOUZA 15/10/2015 11/10/2015 100,00 065861 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 050488 OFELIA MARIA DE CASTRO 15/10/2015 15/10/2015 40,00 065862 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 050489 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 15/10/2015 06/10/2015 140,00 065850 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 050482 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA SILVA 15/10/2015 15/10/2015 120,00 065863 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 050490 CLEIDE RODRIGUES PEREIRA 15/10/2015 15/10/2015 20,00 065857 08.243.0122.2.112.3.3.90.36 049767 LAVAJATO VIANOPOLIS 07/10/2015 01/09/2015 90,00 065940 08.243.0122.1.151.4.4.90.51 049853 MJH DAR NASSER CONTRUTORA E INCORPORADAD 09/10/2015 01/09/2015 17.000,00 065788 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 049794 V R GONÇALVES E CIA LTDA. 29/10/2015 09/09/2015 310,31 065804 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 049265 CASA REGENTE 07/10/2015 25/08/2015 540,00 065802 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 048760 FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E EMB 07/10/2015 02/07/2015 1.134,85 065815 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 049254 FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E EMB 21/10/2015 03/08/2015 493,25 065777 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 049266 FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E EMB 07/10/2015 17/08/2015 313,79 065774 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 050429 MAGAZINE Z M LTDA 09/10/2015 09/10/2015 907,80 065792 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 050435 MARILDA APARECIDA DE PAIVA DE SOUZA 21/10/2015 02/10/2015 1.200,71 065779 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 049259 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 07/10/2015 03/08/2015 222,90 065820 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 049261 BETTER PRINT IMFORMATICA 21/10/2015 18/08/2015 403,00 065829 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 050458 KESSIA RODRIGUES DA SILVA 21/10/2015 05/10/2015 175,50 065780 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 048015 EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA 07/10/2015 02/06/2015 600,95 065795 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 049267 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 21/10/2015 31/08/2015 397,62 065806 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 048764 LUCIANA DE SOUZA MOURA-FM MATERIAIS PARA 07/10/2015 02/07/2015 68,00 065864 08.244.0124.2.149.3.3.90.32 050491 SEBASTIANA APARECIDA ALVES 05/10/2015 05/10/2015 160,00 065666 08.244.0124.2.149.3.3.90.32 050334 ANA PAULA CORREA 23/10/2015 23/10/2015 110,00 065868 08.244.0124.2.149.3.3.90.32 049257 CRISTIANE DONIZETI MARTINS ME 14/10/2015 12/08/2015 537,00 065867 08.244.0124.2.149.3.3.90.32 046622 CRISTIANE DONIZETI MARTINS ME 14/10/2015 24/04/2015 1.629,75 065747 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050409 CARLEONIR WEBER DE SOUZA 09/10/2015 09/10/2015 187,00 065698 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050356 JAIR DE SOUZA LOBO 05/10/2015 05/10/2015 697,67 065725 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050375 KAMILA DE AGUIAR GOMES 05/10/2015 05/10/2015 788,00 065720 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050369 MARIA ALICE PIETRO 05/10/2015 05/10/2015 788,00 065731 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050382 MARCIA S. C. DE PAULA 05/10/2015 05/10/2015 581,45 065697 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050355 MARCOS DAS NEVES SILVA 09/10/2015 09/10/2015 523,24 065711 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050360 MARIA GERALDINA DE AGUIAR 05/10/2015 05/10/2015 697,67 065748 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050411 MARIA AUXILIADORA PACHECO 09/10/2015 09/10/2015 2.325,57 065938 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050512 MATHEUS CAVALCANTE DE SOUZA 07/10/2015 07/10/2015 465,11





065752 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050415 MARISTELA DE OLIVEIRA DA SILVA 21/10/2015 20/10/2015 30,00 065730 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050380 PATRICIA LOPES DE DEUS 02/10/2015 02/10/2015 1.162,78 065750 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050413 RAYLANE ALVES COTRIM 09/10/2015 09/10/2015 348,82 065721 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050370 TALES REIS VIEGAS 05/10/2015 05/10/2015 581,45 065724 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050374 ABADIA FATIMA DOS REIS GONÇALVES 05/10/2015 05/10/2015 788,00 065717 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050365 DIEGO CORREA DE SOUSA 13/10/2015 13/10/2015 1.627,89 065723 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050372 MIRIAN CUBAS DE MIRANDA SOARES 07/10/2015 07/10/2015 788,00 065749 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050412 NIELCE JOSÉ DE BRITO 07/10/2015 07/10/2015 406,96 065732 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050383 NILMA APARECIDA BATISTA 07/10/2015 05/10/2015 232,54 065729 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050379 SIDINEI DOS SANTOS FERNANDES 15/10/2015 15/10/2015 348,82 065718 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050367 FLAVIO JOSE RABELO 13/10/2015 13/10/2015 3.488,37 065712 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050361 JOSE ROBERTO SANCHES 21/10/2015 21/10/2015 930,32 065728 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050378 MOISES MACIEL DE ARAUJO NETO 15/10/2015 15/10/2015 4.069,76 065726 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050376 ARIANA FEITOZA BENTO 05/10/2015 05/10/2015 788,00 065787 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050433 FRANCISCO DO CARMO DE SOUZA 29/10/2015 08/10/2015 1.177,00 065751 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 050414 PRISCILA CUBAS SOARES 07/10/2015 05/10/2015 348,82 065832 08.244.0124.2.151.3.3.90.39 050463 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 02/10/2015 02/10/2015 292,52 065831 08.244.0124.2.151.3.3.90.39 050462 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 05/10/2015 05/10/2015 315,01 065830 08.244.0124.2.151.3.3.90.39 050460 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/10/2015 02/10/2015 91,26 065810 08.244.0124.2.151.3.3.90.39 050444 ARTE EM FANTASIAS E ANIMAÇÃO 13/10/2015 13/10/2015 60,00 065727 08.244.0125.2.116.3.3.90.32 050377 ELIU BATISTA DA SILVA 05/10/2015 05/10/2015 80,00 065852 08.244.0125.2.116.3.3.90.32 046711 SUPORTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME 07/10/2015 16/04/2015 1.521,00 065865 08.244.0125.2.122.3.3.90.32 050492 SEBASTIANA APARECIDA ALVES 09/10/2015 09/10/2015 1.000,00 065858 08.244.0125.2.122.3.3.90.32 050486 IVONE VIEIRA MACHADO DA SILVA 07/10/2015 07/10/2015 210,00 065856 08.244.0125.2.116.3.3.90.48 050485 MARIA ENI PRETO 15/10/2015 15/10/2015 50,00 065848 08.244.0125.2.116.3.3.90.48 050479 MARIA RITA DE LEMOS E PAULA 15/10/2015 01/10/2015 170,00 065798 08.244.0125.2.116.3.3.90.48 049251 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 21/10/2015 04/08/2015 23,00 065933 08.244.0125.2.116.3.3.90.48 050508 JOSE DONIZETE CAIXETA 02/10/2015 02/10/2015 100,00 065881 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 2.720,14 065882 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 4.989,74 065883 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 1.615,56 065884 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 936,14 065885 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 2.505,83 065886 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 1.056,63 065887 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 1.426,29 065888 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 1.650,96 065889 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 1.999,24 065890 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 918,81 065891 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 4.250,27 065892 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 964,75 065893 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 2.618,56 065894 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050329 MARIA ANGELA DINI 30/10/2015 30/10/2015 1.800,00 065901 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 2.720,14 065902 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 1.320,20 065903 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 4.989,74 065904 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 1.615,56 065905 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 1.248,19 065906 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 2.505,83 065907 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 1.056,63 065908 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 1.426,29 065909 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 1.650,96 065910 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 3.517,07 065911 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 918,81





065912 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 2.530,00 065913 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 964,75 065914 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 2.618,56 065915 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049835 MARIA ANGELA DINI 06/10/2015 30/09/2015 1.800,00 065871 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050332 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 30/10/2015 30/10/2015 1.400,00 065872 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050332 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 30/10/2015 30/10/2015 1.200,00 065873 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050332 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 30/10/2015 30/10/2015 3.600,00 065874 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050332 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 30/10/2015 30/10/2015 1.800,00 065875 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050332 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 30/10/2015 30/10/2015 2.450,00 065876 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 050332 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 30/10/2015 30/10/2015 1.933,33 065895 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049836 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 06/10/2015 30/09/2015 1.400,00 065896 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049836 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 06/10/2015 30/09/2015 1.200,00 065897 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049836 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 06/10/2015 30/09/2015 1.800,00 065898 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049836 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 06/10/2015 30/09/2015 1.800,00 065899 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049836 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 06/10/2015 30/09/2015 3.266,67 065900 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 049836 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 06/10/2015 30/09/2015 1.450,00 065818 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 049798 FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E EMB 21/10/2015 18/09/2015 126,30 065793 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 049252 MARILDA APARECIDA DE PAIVA DE SOUZA 21/10/2015 04/08/2015 914,82 065800 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 047481 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 07/10/2015 01/05/2015 1.197,10 065838 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 050469 BETTER PRINT IMFORMATICA 21/10/2015 02/10/2015 891,00 065822 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 050452 BETTER PRINT IMFORMATICA 23/10/2015 23/10/2015 499,00 065803 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 049262 BETTER PRINT IMFORMATICA 21/10/2015 18/08/2015 950,25 065935 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 050440 EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA 21/10/2015 08/10/2015 318,00 065794 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 044882 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 21/10/2015 02/01/2015 679,98 065775 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 044882 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 07/10/2015 02/01/2015 145,90 065776 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 044882 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 07/10/2015 02/01/2015 96,18 065796 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 047547 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 21/10/2015 16/05/2015 715,12 065762 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 047553 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 01/05/2015 119,00 065785 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 047554 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 01/05/2015 722,50 065783 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 047554 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 01/05/2015 107,00 065784 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 047554 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 01/05/2015 58,50 065769 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 045049 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/02/2015 247,50 065768 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 045049 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/02/2015 771,79 065770 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 045049 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/02/2015 240,90 065772 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 045049 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/02/2015 404,45 065781 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 045049 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/02/2015 1.167,59 065773 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 046199 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/03/2015 176,10 065760 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 046199 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/03/2015 1.113,60 065782 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 046199 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/03/2015 764,30 065791 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 046199 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/03/2015 11,70 065771 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 046199 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/03/2015 960,70 065767 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 046199 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 23/10/2015 23/03/2015 19,60 065786 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 046199 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 29/10/2015 23/03/2015 306,10 065860 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 049795 PONTO PEREIRA RESTAURANTE LTDA. 22/10/2015 22/09/2015 359,50 065932 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 050507 PONTO PEREIRA RESTAURANTE LTDA. 22/10/2015 09/10/2015 381,40 065854 08.244.1002.2.128.3.3.90.34 044889 CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/S 09/10/2015 02/01/2015 1.838,30 065679 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 050341 NAYARA FERNANDA CORDEIRO GONTIAS 15/10/2015 15/10/2015 1.395,34 065753 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 050416 ADNILSON DE SOUZA MOREIRA 12/10/2015 12/10/2015 1.916,00 065715 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 050363 ADGLEY SILVESTRE DE OLIVEIRA 09/10/2015 09/10/2015 579,06 065745 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 045415 DENISE DE SOUZA GUIMARÃES 12/10/2015 02/01/2015 3.000,00 065719 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 050368 GIL MARQUES VIEIRA 09/10/2015 09/10/2015 75,00 065746 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 050408 ANA ROSA MACHADO 09/10/2015 09/10/2015 240,00 065713 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 050362 JOSE DOS REIS CARVALHO 09/10/2015 09/10/2015 440,00





065722 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 050371 GUMERCINO CAMILO DE FÁTIMO 07/10/2015 07/10/2015 465,11 065924 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050497 BANCO DO BRASIL S/A 30/10/2015 30/10/2015 15,70 065925 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050498 BANCO DO BRASIL S/A 21/10/2015 21/10/2015 70,65 065928 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050500 BANCO DO BRASIL S/A 21/10/2015 21/10/2015 15,70 065930 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050501 BANCO DO BRASIL S/A 21/10/2015 21/10/2015 23,55 065923 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050496 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2015 31/10/2015 196,25 065926 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050499 BANCO DO BRASIL S/A 29/10/2015 29/10/2015 15,70 065789 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 049263 BETTER PRINT IMFORMATICA 07/10/2015 02/08/2015 301,00 065824 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050454 BETTER PRINT IMFORMATICA 22/10/2015 22/10/2015 344,00 065808 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050442 WELLINGTON EMANNUEL D SOUZA 21/10/2015 20/10/2015 310,00 065931 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050503 IG - PROVEDOR PARA INTERNET 13/10/2015 13/10/2015 5,49 065866 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050493 OI SA 05/10/2015 05/10/2015 1.195,48 065844 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050476 OI SA 27/10/2015 27/10/2015 1.126,60 065841 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050471 VIVO S/A 02/10/2015 02/10/2015 33,99 065843 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050474 VIVO S/A 29/10/2015 29/10/2015 34,86 065790 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050434 VIA GRAFICA LTDA ME 29/10/2015 19/10/2015 1.139,00 065812 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050446 ARTE EM FANTASIAS E ANIMAÇÃO 05/10/2015 02/10/2015 475,00 065833 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 050464 BRASILTELECOM S/A 05/10/2015 05/10/2015 194,90 065836 08.244.1002.1.092.4.4.90.52 050466 ELISA DANIELE ROSA ME 05/10/2015 05/10/2015 750,00 065956 08.271.1312.9.026.3.1.90.13 050529 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 09/10/2015 09/10/2015 17.619,17 065859 08.272.0000.9.027.3.1.91.13 050487 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MUN 15/10/2015 15/10/2015 4.502,18

TOTAL DA UNIDADE: 232.834,73

TOTAL.: 232.834,73

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

--------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- CLAUDIO DE PADUA RESENDE MELYNNA QUEIROZ VIEGAS NADIANE BATISTA DE SOUZA

CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366 CPF: 947.766.951-20 CPF: 825.653.501-63 CONTADOR CONTROLADOR INTERNO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMPENHADO SALDO

DOTAÇÃO LIQUIDADO PAGO

DESP.A PAGAR ORÇADO NO MÊS ACUMULADO DOT.ATUALIZ. NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

7 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL VPS

16 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANÓ

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

0120 Amparo Assistencial ao Idoso 1.139 Aquisição Veiculo Moveis e Equip ao Idos

0939 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 22.798,00 25.798,00 25.798,00 25.798,00

0939 4.4.90.52-129 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -1.278,69 721,31 721,31

SOMA - Aquisição Veiculo Moveis e Equip ao Idos 5.000,00 21.519,31 26.519,31 25.798,00 721,31 25.798,00

1.152 Aquisição Terreno Const Abrigos Casa Lar 0940 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 2.600,00 -1.740,23 -2.040,23 559,77 559,77

0941 4.4.90.61-100 Aquisição de Imóveis 2.000,00 -1.577,75 422,25 422,25

SOMA - Aquisição Terreno Const Abrigos Casa Lar 4.600,00 -1.740,23 -3.617,98 982,02 982,02

2.106 Ajuda Financeira à Idosos Carentes que R 0942 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 600,00 600,00 600,00

0942 3.3.90.48-129 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 400,00 400,00 400,00 0943 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Ajuda Financeira à Idosos Carentes que R 1.100,00 1.100,00 1.100,00

2.107 Manut. de Unid.de Acolhimento ao Idoso e 0944 3.1.90.09-100 Salário-Família 50,00 50,00 50,00 0944 3.1.90.09-129 Salário-Família 50,00 50,00 50,00 0945 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 500,00 500,00 0946 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00

0947 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0948 3.3.50.43-100 Subvenções Sociais 100,00 100,00 100,00 0949 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 0950 3.3.90.30-100 Material de Consumo 300,00 300,00 300,00 0951 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00

0952 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00







0953 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 0954 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00 0955 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 100,00 100,00 100,00 0956 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manut. de Unid.de Acolhimento ao Idoso e 1.900,00 1.900,00 1.900,00

2.108 Manutenção de Convênio com Abrigo dos Id 0957 3.3.50.43-100 Subvenções Sociais 30.000,00 -14.096,93 15.903,07 2.800,00 9.000,00 6.903,07 2.800,00 9.000,00 2.800,00 9.000,00

0957 3.3.50.43-129 Subvenções Sociais 2.000,00 -2.000,00 0957 3.3.50.43-300 Subvenções Sociais 0958 3.3.50.92-100 Despesas de Exercicios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção de Convênio com Abrigo dos Id 32.100,00 -16.096,93 16.003,07 2.800,00 9.000,00 7.003,07 2.800,00 9.000,00 2.800,00 9.000,00

2.109 Manutenção do Programa Assistencial ao I 0959 3.1.90.09-100 Salário-Família 100,00 100,00 100,00 0959 3.1.90.09-129 Salário-Família 100,00 100,00 100,00 0960 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.000,00 2.000,00 1.854,95 145,05 1.854,95 1.854,95 0960 3.1.90.11-129 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.000,00 -803,50 1.196,50 1.196,50

0961 3.3.90.30-100 Material de Consumo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0961 3.3.90.30-129 Material de Consumo 7.000,00 2.081,00 9.081,00 9.081,00 9.081,00 9.081,00 0962 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 500,00 500,00 500,00 0963 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00 500,00 500,00 0964 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 1.990,69 3.009,31 1.990,69 1.990,69

0964 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 1.533,00 9.074,30 14.074,30 1.533,00 14.074,30 1.533,00 14.074,30 1.533,00 14.074,30 0964 3.3.90.36-329 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 0965 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 837,00 837,00 837,00 0965 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 663,00 773,40 1.533,34 2.196,34 773,40 2.196,34 773,40 2.196,34 773,40 2.196,34 0966 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Programa Assistencial ao I 27.800,00 2.306,40 11.885,14 39.685,14 2.306,40 29.197,28 10.487,86 2.306,40 29.197,28 2.306,40 29.197,28

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

0121 Atenção à Pessoa Portadora de Deficiênci 2.110 Ajuda Financeira p/ Deficientes Físicos







0967 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 11.600,00 -3.512,73 8.087,27 8.087,27

SOMA - Ajuda Financeira p/ Deficientes Físicos 11.600,00 -3.512,73 8.087,27 8.087,27

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adole 1.151 Construção Ampliaç Sede Conselho Tutelar

0968 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 1.000,00 90.519,51 91.519,51 91.519,51 57.495,96 17.000,00 17.000,00 74.519,51

SOMA - Construção Ampliaç Sede Conselho Tutelar 1.000,00 90.519,51 91.519,51 91.519,51 57.495,96 17.000,00 17.000,00 74.519,51

1.165 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Mat. 0969 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0969 4.4.90.52-129 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Aquisição de Móveis, Equipamentos e Mat. 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2.112 Manutenção do Conselho Tutelar 0970 3.1.90.09-100 Salário-Família 500,00 500,00 500,00 0971 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 108.000,00 17.788,81 20.860,24 128.860,24 17.788,81 128.860,24 17.788,81 128.860,24 36.509,31 128.410,24 450,00

0971 3.1.90.11-129 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0972 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 0973 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 200,00 420,00 1.820,00 2.020,00 420,00 2.020,00 420,00 2.020,00 420,00 2.020,00 0974 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0974 3.3.90.30-129 Material de Consumo 3.000,00 -2.795,76 204,24 204,24

0975 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0976 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 2.745,50 2.254,50 2.745,50 90,00 2.745,50 0976 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0977 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0977 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0978 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Conselho Tutelar 135.000,00 18.208,81 19.884,48 154.884,48 18.208,81 133.625,74 21.258,74 18.208,81 133.625,74 37.019,31 133.175,74 450,00

2.132 Manutenção do Serviço Paz na Família 0979 3.3.90.30-100 Material de Consumo 300,00 300,00 300,00

0980 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 500,00 500,00 500,00 0981 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 300,00 300,00 300,00







0982 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 300,00 300,00 300,00 0983 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 300,00 300,00 300,00

SOMA - Manutenção do Serviço Paz na Família 1.700,00 1.700,00 1.700,00

2.137 Manutenção do CUIDAR 0994 3.3.90.30-100 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0994 3.3.90.30-129 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0995 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 700,00 700,00 700,00 0995 3.3.90.32-129 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 300,00 300,00 300,00

0996 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 0997 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0997 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0998 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0998 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SOMA - Manutenção do CUIDAR 18.100,00 18.100,00 18.100,00

2.139 Manutenção do Serviço Caminho Jovem 1004 3.3.90.30-100 Material de Consumo 300,00 300,00 300,00 1004 3.3.90.30-129 Material de Consumo 200,00 200,00 200,00 1005 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00

1006 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 1007 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 1007 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 1008 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00 1008 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00

SOMA - Manutenção do Serviço Caminho Jovem 1.900,00 1.900,00 1.900,00

0123 Erradicação do Trabalho Infantil 1.088 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Mat.

1009 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1009 4.4.90.52-129 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1009 4.4.90.52-329 Equipamentos e Material Permanente

SOMA - Aquisição de Móveis, Equipamentos e Mat. 6.000,00 6.000,00 6.000,00







2.113 Manutenção do Programa de Erradicação do 1010 3.1.90.09-100 Salário-Família 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1010 3.1.90.09-129 Salário-Família 700,00 700,00 700,00 1011 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1011 3.1.90.11-129 Vencimentos e Vantagens Fixas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1012 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 1013 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00 1013 3.1.90.92-129 Despesas de Exercícios Anteriores 50,00 50,00 50,00 1014 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 150,00 150,00 150,00

1014 3.3.90.14-129 Diárias – Civil 50,00 50,00 50,00 1015 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1015 3.3.90.30-129 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 3.562,70 6.437,30 218,80 218,80 3.343,90 1015 3.3.90.30-329 Material de Consumo 1016 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 100,00 100,00 100,00

1017 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 1018 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1018 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1018 3.3.90.36-300 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1018 3.3.90.36-329 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi

1019 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 15.000,00 15.000,00 125,18 14.874,82 125,18 125,18 1019 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1020 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1020 3.3.90.48-129 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1021 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Programa de Erradicação do 76.200,00 76.200,00 3.687,88 72.512,12 343,98 343,98 3.343,90

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0122 Amparo Assistencial à Criança e ao Adole

2.191 Criação e Manutenção da Casa Lar

1022 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1022 3.3.90.30-129 Material de Consumo 1.500,00 1.500,00 1.500,00







1023 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 1023 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 1024 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00 1024 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00

SOMA - Criação e Manutenção da Casa Lar 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0124 Assistencia Comunitaria 1.159 Construção da Sede do CRAS

1025 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

SOMA - Construção da Sede do CRAS 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

2.114 Doação de Kits Sanitários 1026 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 10.000,00 -10.000,00

SOMA - Doação de Kits Sanitários 10.000,00 -10.000,00

2.148 Doação de Passagens a Pessoas Carentes 1027 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00 -4.306,57 1.693,43 1.693,43 1027 3.3.90.33-129 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 5.000,00 5.000,00

SOMA - Doação de Passagens a Pessoas Carentes 11.000,00 -4.306,57 6.693,43 6.693,43

2.149 Doação de Remédios nao Cobertos Pelo SUS 1028 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 50.000,00 270,00 -10.800,37 39.199,63 270,00 39.199,63 270,00 23.736,63 2.436,75 11.936,69 27.262,94 1028 3.3.90.32-129 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 30.000,00 -5.366,15 -15.658,59 14.341,41 14.341,41

SOMA - Doação de Remédios nao Cobertos Pelo SUS 80.000,00 -5.096,15 -26.458,96 53.541,04 270,00 39.199,63 14.341,41 270,00 23.736,63 2.436,75 11.936,69 27.262,94

2.151 Criação e Manutenção do CRAS e CREAS 1029 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 1029 3.1.90.11-129 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1030 3.3.90.09-100 Salário-Família 250,00 250,00 250,00 1030 3.3.90.09-129 Salário-Família 250,00 250,00 250,00 1031 3.3.90.30-100 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 474,64 4.525,36 474,64 474,64 1031 3.3.90.30-129 Material de Consumo 30.781,50 30.781,50 2.284,01 20.896,31 9.885,19 2.284,01 17.569,97 6.768,68 16.643,52 4.252,79 1032 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 10.000,00 4.195,34 5.804,66 4.195,34 4.195,34 1032 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100.000,00 -440,26 99.559,74 23.357,31 97.686,03 1.873,71 23.357,31 97.686,03 23.357,31 97.686,03

1032 3.3.90.36-329 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 813,93 813,93 813,93 813,93 813,93 813,93 813,93 813,93 813,93







1033 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.000,00 -10.000,00 1033 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.837,00 10.837,00 758,79 3.497,74 7.339,26 758,79 3.497,74 758,79 3.497,74 1034 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 10.250,00 -10.250,00 1034 4.4.90.52-129 Equipamentos e Material Permanente 9.750,00 9.750,00 585,00 9.165,00 585,00 585,00

SOMA - Criação e Manutenção do CRAS e CREAS 199.118,50 -9.186,07 -29.876,33 169.242,17 27.214,04 128.148,99 41.093,18 27.214,04 124.822,65 31.698,71 123.896,20 4.252,79

2.179 Manutençã Projeto Assistência aos Presos 1035 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1035 3.3.90.30-129 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1036 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 250,00 250,00 250,00 1036 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 250,00 250,00 250,00 1037 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 250,00 250,00 250,00 1037 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 250,00 250,00 250,00

SOMA - Manutençã Projeto Assistência aos Presos 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0125 Assistência a Comunidades 1.089 Aquis.Móveis e Equip.p/Centros: Sociais

1038 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Aquis.Móveis e Equip.p/Centros: Sociais 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.090 Construção de Centro do Idoso e Centro S 1039 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Construção de Centro do Idoso e Centro S 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.091 Implantação de Cursos Profissionalizante 1040 4.4.90.51-100 Obras e Instalações 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1041 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Implantação de Cursos Profissionalizante 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2.115 Manutenção do Curso de Corte e Costura D 1042 3.3.90.30-100 Material de Consumo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1042 3.3.90.30-129 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1043 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1043 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1044 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 800,00 800,00 800,00







1044 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 200,00 200,00 200,00 1045 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 100,00 100,00 100,00 1046 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Curso de Corte e Costura D 10.200,00 10.200,00 10.200,00

2.116 Ajuda Financeira à Pessoas Carentes de R 1047 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 28.000,00 80,00 2.591,97 30.591,97 80,00 30.591,97 1.601,00 17.511,37 1.601,00 17.511,37 13.080,60 1047 3.3.90.32-129 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1048 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00 320,00 1.415,04 2.415,04 320,00 2.415,04 320,00 2.415,04 343,00 1.293,00 1.122,04

SOMA - Ajuda Financeira à Pessoas Carentes de R 31.000,00 400,00 4.007,01 35.007,01 400,00 33.007,01 2.000,00 1.921,00 19.926,41 1.944,00 18.804,37 14.202,64

2.117 Ajuda Financeira e Material p/ Constr.Se 1049 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 3.500,00 3.500,00 591,00 2.909,00 591,00 591,00

1049 3.3.90.32-129 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 500,00 500,00 500,00 1050 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Ajuda Financeira e Material p/ Constr.Se 5.000,00 5.000,00 591,00 4.409,00 591,00 591,00

2.119 Auxílio Funeral à Pessoas Carentes e Dis

1051 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 10.000,00 10.000,00 3.567,00 6.433,00 3.567,00 2.767,00 800,00 1051 3.3.90.32-129 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1052 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1052 3.3.90.39-115 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1053 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 2.500,00 2.500,00 1.600,00 900,00 1.600,00 1.600,00

1053 3.3.90.48-129 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 500,00 500,00 500,00

SOMA - Auxílio Funeral à Pessoas Carentes e Dis 23.000,00 23.000,00 5.167,00 17.833,00 5.167,00 4.367,00 800,00

2.120 Auxílio Transporte à Pessoas Carentes 1054 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -4.320,00 -4.320,00 680,00 680,00 680,00 680,00

1054 3.3.90.33-129 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1055 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Auxílio Transporte à Pessoas Carentes 9.000,00 -4.320,00 -4.320,00 4.680,00 680,00 4.000,00 680,00 680,00

2.121 Distribuição de Cestas de Alimentos à Fa 1056 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1056 3.3.90.32-129 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - Distribuição de Cestas de Alimentos à Fa 5.000,00 5.000,00 5.000,00







2.122 Doação de Material de Construção 1057 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 6.150,00 6.150,00 1.210,00 3.502,00 2.648,00 1.210,00 3.502,00 1.210,00 3.502,00 1057 3.3.90.32-129 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - Doação de Material de Construção 8.150,00 8.150,00 1.210,00 3.502,00 4.648,00 1.210,00 3.502,00 1.210,00 3.502,00

2.123 Manut.Conselho Municipal de Assistência 1058 3.1.90.09-100 Salário-Família 100,00 100,00 100,00 1059 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1060 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00

1061 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 1062 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 1063 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1064 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 1065 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 1066 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00


SOMA - Manut.Conselho Municipal de Assistência 3.300,00 3.300,00 3.300,00

2.124 Manut.dos Centros:Comunitário,Geração de 1068 3.1.90.09-100 Salário-Família 100,00 100,00 100,00

1069 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 500,00 500,00 1070 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 1071 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 1072 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00 1073 3.3.90.30-100 Material de Consumo 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1074 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 1075 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 100,00 100,00 100,00 1076 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100,00 100,00 100,00 1077 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manut.dos Centros:Comunitário,Geração de 2.800,00 2.800,00 2.800,00

2.125 Manutenção da Casa de Apoio 1078 3.1.90.09-100 Salário-Família 100,00 100,00 100,00







1079 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 500,00 500,00 500,00 1080 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 1081 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 1082 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 100,00 100,00 100,00

1083 3.3.90.30-100 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1083 3.3.90.30-129 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1084 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 1085 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 10.000,00 -10.000,00 1085 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1086 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1087 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção da Casa de Apoio 20.100,00 -10.000,00 10.100,00 10.100,00

2.126 Manutenção de Cursos Profissionalizantes 1088 3.3.90.30-100 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1089 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1090 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Manutenção de Cursos Profissionalizantes 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.127 Regularização de Escrituras de Casas e L 1091 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1092 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Regularização de Escrituras de Casas e L 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.160 Aquis Area Inter Social Const casas Pop 1093 3.1.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 100,00 100,00 100,00 1094 3.3.90.30-100 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1095 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1096 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1097 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 1098 4.4.90.61-100 Aquisição de Imóveis 1.000,00 1.000,00 1.000,00

SOMA - Aquis Area Inter Social Const casas Pop 9.200,00 9.200,00 9.200,00

2.178 Auxilio Financeiro Casamento Comunitárii







1099 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1099 3.3.90.32-129 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1100 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1100 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1101 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00 1101 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00

SOMA - Auxilio Financeiro Casamento Comunitárii 14.000,00 14.000,00 14.000,00

2.180 Manuten Projeto Assistência Social Saúde 1102 3.3.90.30-100 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 1102 3.3.90.30-129 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 1103 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 1103 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 500,00 500,00 500,00 1104 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00 1104 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 500,00 500,00 500,00

SOMA - Manuten Projeto Assistência Social Saúde 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1002 Gestão da Política de Assistência Social 1.087 Aquisição de Veículo p/ as Políticas Púb

1105 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00

SOMA - Aquisição de Veículo p/ as Políticas Púb 10.000,00 -10.000,00

1.092 Aquisição de Veículo, Móveis, Equip. e M 1106 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 -40.000,00

1106 4.4.90.52-129 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 750,00 3.103,00 8.103,00 750,00 8.103,00 750,00 8.103,00 750,00 8.103,00

SOMA - Aquisição de Veículo, Móveis, Equip. e M 45.000,00 750,00 -36.897,00 8.103,00 750,00 8.103,00 750,00 8.103,00 750,00 8.103,00

2.128 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê 1107 3.1.90.09-100 Salário-Família 3.500,00 3.500,00 257,38 3.242,62 257,38 257,38

1107 3.1.90.09-129 Salário-Família 500,00 500,00 500,00 1108 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas 400.000,00 41.836,25 91.894,18 491.894,18 41.836,25 491.894,18 41.836,25 491.894,18 83.635,65 491.894,18 1108 3.1.90.11-129 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1109 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00 1110 3.3.90.05-100 Outros Benefícios Previdenciários 100,00 100,00 100,00







1111 3.3.90.14-100 Diárias – Civil 2.000,00 2.000,00 240,00 1.760,00 240,00 240,00 1111 3.3.90.14-129 Diárias – Civil 1.000,00 1.000,00 100,00 900,00 100,00 100,00 1112 3.3.90.30-100 Material de Consumo 200.000,00 -30.000,00 67.001,35 267.001,35 381,40 254.460,30 12.541,05 381,40 37.947,53 859,90 16.050,41 238.409,89 1112 3.3.90.30-129 Material de Consumo 175.000,00 175.000,00 1.708,00 161.847,22 13.152,78 5.155,74 64.762,57 13.605,98 53.175,03 108.672,19

1112 3.3.90.30-329 Material de Consumo 1113 3.3.90.31-100 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1114 3.3.90.32-100 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1115 3.3.90.33-100 Passagens e Despesas com Locomoção 100,00 100,00 100,00 1116 3.3.90.34-100 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 30.000,00 30.000,00 22.059,60 7.940,40 1.838,30 16.544,70 1.838,30 16.544,70 5.514,90

1116 3.3.90.34-129 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1117 3.3.90.36-100 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 55.000,00 2.726,00 12.667,87 67.667,87 2.726,00 67.667,87 5.726,00 58.667,87 5.156,00 55.527,87 12.140,00 1117 3.3.90.36-129 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 40.000,00 40.000,00 2.954,51 14.810,39 25.189,61 2.954,51 14.810,39 2.954,51 14.810,39 1118 3.3.90.39-100 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 70.000,00 -30.000,00 -30.000,00 40.000,00 5.470,42 33.458,24 6.541,76 5.470,42 33.458,24 2.871,42 30.073,52 3.384,72 1118 3.3.90.39-129 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 20.000,00 2.309,75 7.185,16 27.185,16 2.309,75 27.185,16 2.309,75 14.476,36 2.610,75 14.476,36 12.708,80

1118 3.3.90.39-329 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 463,31 463,31 15,70 445,50 17,81 15,70 445,50 15,70 445,50 1118 3.3.90.39-329 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1119 3.3.90.48-100 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 100,00 100,00 100,00 1120 3.3.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção do Fundo Municipal de Assistê 1.013.500,00 -13.128,00 149.211,87 1.162.711,87 57.402,03 1.074.425,84 88.286,03 65.688,07 733.604,72 113.548,21 693.595,34 380.830,50

271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1312 Contribuição para o Instituto Nacional d

9.026 Contrib. ao INSS, na Qualidade de Empreg 1121 3.1.90.13-100 Obrigações Patronais 40.000,00 17.619,17 34.902,24 74.902,24 17.619,17 74.902,24 17.619,17 74.902,24 17.619,17 74.902,24


SOMA - Contrib. ao INSS, na Qualidade de Empreg 40.100,00 17.619,17 34.902,24 75.002,24 17.619,17 74.902,24 100,00 17.619,17 74.902,24 17.619,17 74.902,24

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0000 Encargos Especiais 9.027 Contrib.a Previdência Municipal, na Qual

1123 3.1.91.13-100 Obrigações Patronais 45.000,00 45.000,00 4.502,18 44.660,40 339,60 4.502,18 44.660,40 4.502,18 44.660,40 1124 3.1.91.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Contrib.a Previdência Municipal, na Qual 45.100,00 45.100,00 4.502,18 44.660,40 439,60 4.502,18 44.660,40 4.502,18 44.660,40







302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1314 Contribuição para a Previdência Compleme 9.028 Manutenção de Convênio com o IPASGO

1125 3.1.90.13-100 Obrigações Patronais 100,00 100,00 100,00 1126 3.1.90.92-100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 100,00 100,00

SOMA - Manutenção de Convênio com o IPASGO 200,00 200,00 200,00

TOTAL - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANÓ 1.950.768,50 813,93 171.843,06 2.122.611,56 132.682,63 1.705.215,52 417.396,04 142.489,67 1.269.359,01 232.834,73 1.173.755,24 531.460,28

TOTAL GERAL 1.950.768,50 813,93 171.843,06 2.122.611,56 132.682,63 1.705.215,52 417.396,04 142.489,67 1.269.359,01 232.834,73 1.173.755,24 531.460,28

---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- NADIANE BATISTA DE SOUZA MELYNNA QUEIROZ VIEGAS CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 825.653.501-63 CPF: 947.766.951-20 CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTROLADOR INTERNO CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS: OUTUBRO

CÓD FICHA EMP. DATA DOTAÇÃO CREDOR TOTAL INSCRITO

BAIXA MÊS ACUM. SALDO ATUAL

NO QUAD PROCES. N.PROCES. TOTAL PROCESSADO NÃO PROCES.

47608 1112 0071 05/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.16 / 129.000 ALFA PAPELARIA LTDA 92,26 1.740,59 1.832,85 92,26 1.740,59 44882 1112 0008 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 1.944,94 1.944,94 922,06 1.944,94 46261 1112 0041 16/03/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 100.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 6.646,50 6.646,50 6.646,50 47558 1112 0067 01/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.003 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 519,86 3.480,14 4.000,00 519,86 3.480,14 47547 1112 0074 16/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.000 AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA 763,38 6.236,62 7.000,00 715,12 763,38 6.236,62 44675 1112 0001 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.000 BATISTA E PAIVA LIDA - ME 1.205,06 28.050,89 29.255,95 1.205,06 28.050,89 44885 1112 0010 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.056 BATISTA E PAIVA LIDA - ME 461,11 19.538,89 20.000,00 461,11 19.538,89 45049 1112 0036 23/02/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 3.944,83 3.944,83 2.832,23 2.832,23 1.112,60 46199 1112 0045 23/03/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 6.645,60 354,40 7.000,00 3.352,10 4.740,10 1.905,50 354,40 47553 1112 0065 01/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 100.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 2.819,55 3.180,45 6.000,00 119,00 119,00 2.700,55 3.180,45 47554 1112 0066 01/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.003 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 888,00 1.112,00 2.000,00 888,00 888,00 1.112,00 49245 1031 0026 02/08/2015 08.244.0124.3.3.90.30.07 / 129.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 362,30 362,30 362,30 49246 1031 0027 02/08/2015 08.244.0124.3.3.90.30.22 / 129.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 73,95 73,95 73,95 49260 1031 0028 02/08/2015 08.244.0124.3.3.90.30.22 / 129.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 83,30 83,30 83,30 49247 1031 0030 03/08/2015 08.244.0124.3.3.90.30.07 / 129.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 65,80 65,80 65,80 49248 1031 0031 03/08/2015 08.244.0124.3.3.90.30.22 / 129.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 91,10 91,10 91,10 49249 1048 0002 02/08/2015 08.244.0125.3.3.90.48.00 / 100.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 402,04 402,04 402,04 49791 1112 0104 01/09/2015 08.244.1002.3.3.90.30.22 / 100.000 COMERCIAL TALENTO LTDA-ME 17,40 17,40 17,40 44889 1116 0001 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.34.02 / 100.000 CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/ 16.544,70 5.514,90 22.059,60 1.838,30 16.544,70 5.514,90 44883 1112 0009 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.01 / 100.000 DANILO MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 11.101,81 14.733,65 25.835,46 500,00 10.601,81 14.733,65 45415 1117 0001 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.36.06 / 100.000 DENISE DE SOUZA GUIMARÃES 27.000,00 9.000,00 36.000,00 3.000,00 27.000,00 9.000,00 46621 1028 0007 30/04/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 DROGARIA CARMO LTDA 1.557,48 1.557,48 1.557,48 48756 1028 0022 02/07/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 DROGARIA CARMO LTDA 982,40 982,40 982,40 48771 1028 0034 28/07/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 DROGARIA CARMO LTDA 1.015,82 1.015,82 1.015,82 47561 1028 0014 21/05/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 DROGARIA VIA FARMA 1.780,69 1.780,69 1.780,69 44876 1112 0003 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.16 / 129.000 EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA 3.271,40 1,88 3.273,28 3.271,40 1,88 49796 1112 0107 04/09/2015 08.244.1002.3.3.90.30.39 / 100.000 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II 480,00 480,00 480,00







44875 1112 0002 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.16 / 129.000 GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME 8.509,07 8.509,07 8.509,07 44873 1118 0003 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.39.63 / 129.000 GRAFICA ORIZONA - MASTER GRAFICA 3.054,00 3.054,00 3.054,00 47611 1031 0013 05/05/2015 08.244.0124.3.3.90.30.16 / 129.000 IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO 1.617,35 1.617,35 1.617,35 47552 1112 0076 21/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.04 / 100.000 JESSIVAL ANDRADE THEODORO E CIA LTD 384,00 384,00 384,00 49258 1048 0004 06/08/2015 08.244.0125.3.3.90.48.00 / 100.000 JESSIVAL ANDRADE THEODORO E CIA LTD 720,00 720,00 720,00 48767 1112 0090 07/07/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 100.000 JULIO CESAR DE SOUSA COTRIM - ME 1.344,00 1.344,00 1.344,00 49905 0939 0004 02/09/2015 08.241.0120.4.4.90.52.08 / 100.000 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E 25.798,00 25.798,00 25.798,00 46620 1031 0004 01/04/2015 08.244.0124.3.3.90.30.24 / 129.000 LAJES IMPERIAL LTDA 250,00 250,00 250,00 48758 1117 0038 02/07/2015 08.244.1002.3.3.90.36.35 / 100.000 MARIA LUIZ DA SILVA 660,00 660,00 660,00 44877 1112 0004 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.01 / 100.000 MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 8.088,17 8.088,17 4.734,89 3.353,28 45048 1112 0012 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.01 / 129.056 MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 4.973,44 26,56 5.000,00 1.865,42 3.108,02 26,56 47560 1112 0073 11/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.01 / 129.000 MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 3.210,78 3.210,78 3.210,78 49250 1112 0099 02/08/2015 08.244.1002.3.3.90.30.01 / 100.000 MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 661,12 661,12 661,12 49256 1112 0102 18/08/2015 08.244.1002.3.3.90.30.01 / 100.000 MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA. 2.071,41 2.071,41 2.071,41 49182 0971 0010 30/08/2015 08.243.0122.3.1.90.11.03 / 100.000 MILTOM VALENTIM 14.832,82 14.832,82 14.382,82 450,00 49853 0968 0002 01/09/2015 08.243.0122.4.4.90.51.00 / 100.000 MJH DAR NASSER CONTRUTORA E INCORPO 57.495,96 34.023,55 91.519,51 17.000,00 17.000,00 40.495,96 34.023,55 48761 1051 0004 02/07/2015 08.244.0125.3.3.90.32.00 / 100.000 NOEMI BENEDITA DE SOUZA ARAUJO - ME 800,00 800,00 800,00 45033 1112 0011 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.056 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 823,97 823,97 823,97 46259 1112 0043 18/03/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 100.000 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 6.704,10 6.704,10 6.704,10 47477 1112 0063 01/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.003 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 228,20 14.771,80 15.000,00 228,20 14.771,80 47481 1112 0064 01/05/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.000 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 5.105,44 9.894,56 15.000,00 1.197,10 2.854,80 2.250,64 9.894,56 48580 1112 0084 01/07/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 129.056 PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA. 632,75 3.367,25 4.000,00 632,75 3.367,25 47610 1031 0014 05/05/2015 08.244.0124.3.3.90.30.16 / 129.000 PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LT 82,66 1.708,99 1.791,65 82,66 1.708,99 48766 1117 0041 07/07/2015 08.244.1002.3.3.90.36.27 / 100.000 PROMOL PUBLICIDADE E PROMOCOES OLIV 690,00 690,00 690,00 50506 1117 0058 06/10/2015 08.244.1002.3.3.90.36.27 / 100.000 PROMOL PUBLICIDADE E PROMOCOES OLIV 570,00 570,00 570,00 570,00 47548 1028 0008 04/05/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 R. A. MUNIZ & CIA LTDA - ME 1.890,55 1.890,55 1.890,55 47546 1028 0009 06/05/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 R. A. MUNIZ & CIA LTDA - ME 2.316,00 2.316,00 2.316,00 48770 1028 0023 02/07/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 R. A. MUNIZ & CIA LTDA - ME 837,00 837,00 837,00







49253 1028 0038 05/08/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 R. A. MUNIZ & CIA LTDA - ME 70,00 70,00 70,00 49255 1028 0039 05/08/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 R. A. MUNIZ & CIA LTDA - ME 1.350,00 1.350,00 1.350,00 48014 1118 0084 02/06/2015 08.244.1002.3.3.90.39.14 / 100.000 ROTOTUR TURISMO LTDA ME 750,00 750,00 750,00 46260 1112 0044 18/03/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 100.000 SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIM 81.825,08 81.825,08 81.825,08 47609 1015 0001 05/05/2015 08.243.0123.3.3.90.30.16 / 129.000 STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. 218,80 3.343,90 3.562,70 218,80 3.343,90 49797 1112 0112 22/09/2015 08.244.1002.3.3.90.30.17 / 100.000 STTEL - SISTEMAS DE TELEVISÃO E TEL 224,50 224,50 224,50

44879 1112 0005 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.22 / 100.000 SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LT 647,99 40.971,82 41.619,81 647,99 40.971,82

44880 1112 0006 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.30.07 / 100.000 SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LT 366,62 62.451,17 62.817,79 366,62 62.451,17

46711 1047 0019 16/04/2015 08.244.0125.3.3.90.32.00 / 100.000 SUPORTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-M 3.143,40 13.080,60 16.224,00 1.521,00 3.143,40 13.080,60 48793 1028 0027 16/07/2015 08.244.0124.3.3.90.32.00 / 100.000 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15.463,00 15.463,00 15.463,00 46626 1117 0026 16/04/2015 08.244.1002.3.3.90.36.39 / 100.000 VALDINOR CANDIDO DA SILVA 550,00 550,00 550,00 48762 1117 0039 02/07/2015 08.244.1002.3.3.90.36.35 / 100.000 VALDINOR CANDIDO DA SILVA 440,00 440,00 440,00 49264 1117 0050 25/08/2015 08.244.1002.3.3.90.36.35 / 100.000 VALDINOR CANDIDO DA SILVA 230,00 230,00 230,00 44872 1118 0002 02/01/2015 08.244.1002.3.3.90.39.63 / 129.000 VIA GRAFICA LTDA ME 2.146,00 9.654,80 11.800,80 2.146,00 9.654,80 50504 1118 0132 02/10/2015 08.244.1002.3.3.90.39.63 / 100.000 VIA GRAFICA LTDA ME 2.599,00 2.599,00 2.599,00 2.599,00 49210 1118 0116 27/08/2015 08.244.1002.3.3.90.39.58 / 100.000 VIVO S/A 35,72 35,72 35,72 49793 1112 0108 09/09/2015 08.244.1002.3.3.90.30.22 / 100.000 V R GONÇALVES E CIA LTDA. 59,05 59,05 59,05

TOTAL 132.682,63 1.269.359,01 435.856,51 1.705.215,52 232.834,73 1.173.755,24 95.603,77 435.856,51


CPF: 825.653.501-63 CPF: 947.766.951-20 CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA

SOCIAL CONTROLADOR INTERNO CONTADOR



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2015

CÓD PROCES. EMP. DATA DOTAÇÃO/FONTE CREDOR TOTAL INSCRITO TOTAL BAIXADO

SDO ATUAL INSCRITO PROCES. N.PROCES. PERÍODO ACUMULADO CANCELADO

43530 43530 0085 24/10/2014 08.244.0124.2.149.3.3.90.32.00 / 100.000 2133 - CRISTIANE DONIZETI MARTINS ME 1.390,50 1.390,50 1.390,50 18252 0016 30/07/2011 08.243.0123.2.113.3.1.90.11.05 / 100.000 766 - DANYELLA RUBIA CAVALCANTE E SILVA 20,73 20,73 20,73

TOTAL 1.411,23 1.411,23 1.390,50 20,73


CPF: 825.653.501-63 CPF: 947.766.951-20 CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA

SOCIAL CONTROLADOR INTERNO CONTADOR

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL VPS

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO DE 2015

FICHA DOT. ORÇAMENTARIA EMP. FONTE DATA PROCESSO FORNECEDOR PROCESSADAS N.PROCESSADAS

07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL VPS 16 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VIANÓ

0957 08.241.0120.2.108.3.3.50.43 0050484 100 02/10 50484 SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA 2.800,00 0,00 0964 08.241.0120.2.109.3.3.90.36 0050418 129 09/10 50418 DIONISIO DONIZETTI DOS SANTOS 1.000,00 0,00 0964 08.241.0120.2.109.3.3.90.36 0050406 129 05/10 50406 GISENELSE GORETTI SOARES DE A. MAIA 533,00 0,00 0965 08.241.0120.2.109.3.3.90.39 0050431 203 19/10 50431 ROSIMEY RODRIGUES ROCHA DE SIQUEIRA 773,40 0,00 0971 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 0050331 100 30/10 50331 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 11.150,06 0,00 0971 08.243.0122.2.112.3.1.90.11 0050333 100 30/10 50333 CLEIDE RODRIGUES PEREIRA 6.638,75 0,00 0973 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 0050481 100 11/10 50481 NAZARETH MARTA DE SOUZA 100,00 0,00 0973 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 0050488 100 15/10 50488 OFELIA MARIA DE CASTRO 40,00 0,00 0973 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 0050489 100 06/10 50489 ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 140,00 0,00 0973 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 0050482 100 15/10 50482 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA SILVA 120,00 0,00 0973 08.243.0122.2.112.3.3.90.14 0050490 100 15/10 50490 CLEIDE RODRIGUES PEREIRA 20,00 0,00 1031 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 0050429 129 09/10 50429 MAGAZINE Z M LTDA 907,80 0,00 1031 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 0050435 129 02/10 50435 MARILDA APARECIDA DE PAIVA DE SOUZA 1.200,71 0,00 1031 08.244.0124.2.151.3.3.90.30 0050458 129 05/10 50458 KESSIA RODRIGUES DA SILVA 175,50 0,00 1028 08.244.0124.2.149.3.3.90.32 0050491 100 05/10 50491 SEBASTIANA APARECIDA ALVES 160,00 0,00 1028 08.244.0124.2.149.3.3.90.32 0050334 100 23/10 50334 ANA PAULA CORREA 110,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050409 129 09/10 50409 CARLEONIR WEBER DE SOUZA 187,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050356 129 05/10 50356 JAIR DE SOUZA LOBO 697,67 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050375 203 05/10 50375 KAMILA DE AGUIAR GOMES 788,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050369 129 05/10 50369 MARIA ALICE PIETRO 788,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050382 129 05/10 50382 MARCIA S. C. DE PAULA 581,45 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050355 129 09/10 50355 MARCOS DAS NEVES SILVA 523,24 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050360 129 05/10 50360 MARIA GERALDINA DE AGUIAR 697,67 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050411 129 09/10 50411 MARIA AUXILIADORA PACHECO 2.325,57 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050512 329 07/10 50512 MATHEUS CAVALCANTE DE SOUZA 465,11 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050415 203 20/10 50415 MARISTELA DE OLIVEIRA DA SILVA 30,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050380 129 02/10 50380 PATRICIA LOPES DE DEUS 1.162,78 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050413 129 09/10 50413 RAYLANE ALVES COTRIM 348,82 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050370 129 05/10 50370 TALES REIS VIEGAS 581,45 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050374 203 05/10 50374 ABADIA FATIMA DOS REIS GONÇALVES 788,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050365 129 13/10 50365 DIEGO CORREA DE SOUSA 1.627,89 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050372 203 07/10 50372 MIRIAN CUBAS DE MIRANDA SOARES 788,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050412 129 07/10 50412 NIELCE JOSÉ DE BRITO 406,96 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050383 129 05/10 50383 NILMA APARECIDA BATISTA 232,54 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050379 129 15/10 50379 SIDINEI DOS SANTOS FERNANDES 348,82 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050367 129 13/10 50367 FLAVIO JOSE RABELO 3.488,37 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050361 129 21/10 50361 JOSE ROBERTO SANCHES 930,32 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050378 129 15/10 50378 MOISES MACIEL DE ARAUJO NETO 4.069,76 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050376 203 05/10 50376 ARIANA FEITOZA BENTO 788,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050433 129 08/10 50433 FRANCISCO DO CARMO DE SOUZA 1.177,00 0,00 1032 08.244.0124.2.151.3.3.90.36 0050414 329 05/10 50414 PRISCILA CUBAS SOARES 348,82 0,00 1033 08.244.0124.2.151.3.3.90.39 0050462 129 05/10 50462 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 315,01 0,00 1033 08.244.0124.2.151.3.3.90.39 0050463 129 02/10 50463 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 292,52 0,00 1033 08.244.0124.2.151.3.3.90.39 0050460 129 02/10 50460 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A 91,26 0,00 1033 08.244.0124.2.151.3.3.90.39 0050444 129 13/10 50444 ARTE EM FANTASIAS E ANIMAÇÃO 60,00 0,00 1047 08.244.0125.2.116.3.3.90.32 0050377 100 05/10 50377 ELIU BATISTA DA SILVA 80,00 0,00 1057 08.244.0125.2.122.3.3.90.32 0050492 100 09/10 50492 SEBASTIANA APARECIDA ALVES 1.000,00 0,00 1057 08.244.0125.2.122.3.3.90.32 0050486 100 07/10 50486 IVONE VIEIRA MACHADO DA SILVA 210,00 0,00 1048 08.244.0125.2.116.3.3.90.48 0050485 100 15/10 50485 MARIA ENI PRETO 50,00 0,00

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 002 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL VPS

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO DE 2015

FICHA DOT. ORÇAMENTARIA EMP. FONTE DATA PROCESSO FORNECEDOR PROCESSADAS N.PROCESSADAS

1048 08.244.0125.2.116.3.3.90.48 0050479 100 01/10 50479 MARIA RITA DE LEMOS E PAULA 170,00 0,00 1048 08.244.0125.2.116.3.3.90.48 0050508 100 02/10 50508 JOSE DONIZETE CAIXETA 100,00 0,00 1108 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 0050329 100 30/10 50329 MARIA ANGELA DINI 29.452,92 0,00 1108 08.244.1002.2.128.3.1.90.11 0050332 100 30/10 50332 SANDRA CECILIA RODRIGUES CAMPOS 12.383,33 0,00 1112 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 0050452 203 23/10 50452 BETTER PRINT IMFORMATICA 499,00 0,00 1112 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 0050469 129 02/10 50469 BETTER PRINT IMFORMATICA 891,00 0,00 1112 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 0050440 129 08/10 50440 EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA 318,00 0,00 1112 08.244.1002.2.128.3.3.90.30 0050507 100 09/10 50507 PONTO PEREIRA RESTAURANTE LTDA. 381,40 0,00 1117 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 0050341 256 15/10 50341 NAYARA FERNANDA CORDEIRO GONTIAS 1.395,34 0,00 1117 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 0050416 100 12/10 50416 ADNILSON DE SOUZA MOREIRA 1.916,00 0,00 1117 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 0050363 129 09/10 50363 ADGLEY SILVESTRE DE OLIVEIRA 579,06 0,00 1117 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 0050368 129 09/10 50368 GIL MARQUES VIEIRA 75,00 0,00 1117 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 0050408 100 09/10 50408 ANA ROSA MACHADO 240,00 0,00 1117 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 0050362 129 09/10 50362 JOSE DOS REIS CARVALHO 440,00 0,00 1117 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 0050506 100 06/10 50506 PROMOL PUBLICIDADE E PROMOCOES OLIVIO 570,00 0,00 1117 08.244.1002.2.128.3.3.90.36 0050371 203 07/10 50371 GUMERCINO CAMILO DE FÁTIMO 465,11 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050496 129 31/10 50496 BANCO DO BRASIL S/A 196,25 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050497 329 30/10 50497 BANCO DO BRASIL S/A 15,70 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050498 129 21/10 50498 BANCO DO BRASIL S/A 70,65 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050499 129 29/10 50499 BANCO DO BRASIL S/A 15,70 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050500 129 21/10 50500 BANCO DO BRASIL S/A 15,70 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050501 129 21/10 50501 BANCO DO BRASIL S/A 23,55 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050454 256 22/10 50454 BETTER PRINT IMFORMATICA 344,00 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050442 256 20/10 50442 WELLINGTON EMANNUEL D SOUZA 310,00 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050503 100 13/10 50503 IG - PROVEDOR PARA INTERNET 5,49 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050476 100 27/10 50476 OI SA 1.126,60 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050493 100 05/10 50493 OI SA 1.195,48 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050471 100 02/10 50471 VIVO S/A 33,99 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050474 100 29/10 50474 VIVO S/A 34,86 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050434 129 19/10 50434 VIA GRAFICA LTDA ME 1.139,00 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050504 100 02/10 50504 VIA GRAFICA LTDA ME 2.599,00 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050446 100 02/10 50446 ARTE EM FANTASIAS E ANIMAÇÃO 475,00 0,00 1118 08.244.1002.2.128.3.3.90.39 0050464 129 05/10 50464 BRASILTELECOM S/A 194,90 0,00 1106 08.244.1002.1.092.4.4.90.52 0050466 129 05/10 50466 ELISA DANIELE ROSA ME 750,00 0,00 1121 08.271.1312.9.026.3.1.90.13 0050529 100 09/10 50529 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INS 17.619,17 0,00 1123 08.272.0000.9.027.3.1.91.13 0050487 100 15/10 50487 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MU 4.502,18 0,00

TOTAL DA UNIDADE: 132.682,63 0,00

TOTAL .: 132.682,63 0,00

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS EMPENHOS SUPRA DESCRITOS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDOS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- CLAUDIO DE PADUA RESENDE MELYNNA QUEIROZ VIEGAS NADIANE BATISTA DE SOUZA

CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366 CPF: 947.766.951-20 CPF: 825.653.501-63 CONTADOR CONTROLADOR INTERNO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR

CONTRIBUIÇÃO SINDIAL SINTEGO 18,38 CONTRIBUIÇÃO SINDIAL SINTEGO 9,19 CONTRIBUIÇÃO SIND SINSEV - FMAS 483,40 CONTRIBUIÇÃO SIND SINSEV - FMAS 250,31 EMPRESTIMO CONSG. BANCO GERADOR 78,00 EMPRESTIMO CONSG. BANCO GERADOR 156,00 EMPRESTIMO CONSIG CAIXA ECONOM - FMAS 12.001,26 EMPRESTIMO CONSIG CAIXA ECONOM - FMAS 6.040,08 INSS DEVOLUÇÃO - FMAS 6.746,56 INSS DEVOLUÇÃO - FMAS IPASGO DEVOLUÇÃO PREF - FMAS 8.243,66 IPASGO DEVOLUÇÃO PREF - FMAS IRRF DEVOLUÇÃO PREF - FMAS 1.073,96 IRRF DEVOLUÇÃO PREF - FMAS ISSQN DEVOLUÇÃO PREF - FMAS 951,20 ISSQN DEVOLUÇÃO PREF - FMAS TRANSFERENCIA DA PREF PARA FMAS 156.264,57 TRANSFERENCIA DA PREF PARA FMAS VIANOPOLIS PREV - FMAS 6.064,64 VIANOPOLIS PREV - FMAS 3.095,25

TOTAL 191.925,63 TOTAL 9.550,83

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- NADIANE BATISTA DE SOUZA CLAUDIO DE PADUA RESENDE

CPF: 825.653.501-63 CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTADOR

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