ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 · estado de cuenta al 30 de septiembre de 2016...
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000180.B16CHDA002.OD.0930.01 ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE: 74124915 Registro Federal de Contribuyentes: IJR8103315Y9 Página: 1 de 19 0001425 Suc. 7996 CAMICHINES JAL AVE. TONALA 3325 NUEVA CENTRAL CAMIONERA M INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL CRT LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 PUENTE GRANDE CHM 45420 TONALA, JAL C.R.45401 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $2,025.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/SEP/2016 Cuenta de Cheques Moneda Nacional 7664296566 $2,810,921.13 $2,584,585.46 CLABE Interbancaria 002320423100212079 CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016 CONTRATO 7664296566 Saldo Anterior $2,810,921.13 (+) 86 Depósitos $1,785,957.24 (-) 138 Retiros $2,012,292.91 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 $2,584,585.46 Saldo Promedio $2,703,282.29 Días Transcurridos 30 Cheques Girados 135 Cheques Exentos 0 RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS Cheques 4231 21207 $2,012,292.91 $1,785,957.24 DETALLE DE OPERACIONES FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO SALDO ANTERIOR 2,810,921.13 01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4891 SUC 6611 CAJA 0001 AUT 05723779 HORA 10:02 8,103.00 01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4875 SUC 4078 CAJA 0005 AUT 05786819 HORA 11:29 2,156.80 01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4877 SUC 0683 CAJA 0003 AUT 05660564 HORA 12:29 4,318.00 01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4862 SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 12:47 20,250.00 01 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASA MONTEJO YUC
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000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Registro Federal de Contribuyentes: IJR8103315Y9Página: 1 de 19
0001425
Suc. 7996 CAMICHINES JALAVE. TONALA 3325NUEVA CENTRAL CAMIONERA M
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIALCRT LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5PUENTE GRANDE CHM45420 TONALA, JAL C.R.45401
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos No AplicaComisiones efectivamente cobradas $2,025.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidasen el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/SEP/2016Cuenta de Cheques MonedaNacional 7664296566 $2,810,921.13 $2,584,585.46CLABE Interbancaria 002320423100212079
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016
CONTRATO 7664296566Saldo Anterior $2,810,921.13( + ) 86 Depósitos $1,785,957.24( - ) 138 Retiros $2,012,292.91SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 $2,584,585.46
Saldo Promedio $2,703,282.29Días Transcurridos 30Cheques Girados 135Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 4231 21207 $2,012,292.91 $1,785,957.24
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 2,810,921.13
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4891SUC 6611 CAJA 0001 AUT 05723779 HORA 10:02 8,103.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4875SUC 4078 CAJA 0005 AUT 05786819 HORA 11:29 2,156.80
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4877SUC 0683 CAJA 0003 AUT 05660564 HORA 12:29 4,318.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4862SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 12:47 20,250.00
01 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. CASAMONTEJO YUC
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0003 AUT 05095212HORA 13:37 SUC 0235 3,365.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4863SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 13:42 6,300.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4894SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 14:47 4,136.15
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4871SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 14:50 5,112.60
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4879SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 14:51 2,488.00
01 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0010916 NOMINA SEMANA 35RASTREO: BNET01001609010002091807
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:05 SUC 0859 20,383.52
01 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05715229HORA 15:36 SUC 0215 2,172.00
01 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05715229HORA 15:36 SUC 0215 256.00
01 SEP DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.PLZ GUZMAN CAJA 0002 AUT 04307372HORA 15:41 SUC 4880 10,000.00 DEP TRAS TARJETA 10,000.00
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4866SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 16:02 5,993.80
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4874SUC 8194 CAJA 0002 AUT 05668948 HORA 16:05 3,362.80
01 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4884SUC 8194 CAJA 0002 AUT 05668948 HORA 16:06 3,622.00 2,781,254.50
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4854CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:00 SUC 0432 40,479.29REF 000000021207 014 0188888 83600000018 8360 04320501
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4889CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:01 SUC 0432 6,856.00REF 000000021207 021 0190330 00100000000 0010 04320501
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4809CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:01 SUC 0432 5,744.20REF 000000021207 072 0203540 00000000000 0000 04320501
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4881
CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:01 SUC 0432 3,522.20REF 000000021207 072 0202660 00000000000 0000 04320501
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4885CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:02 SUC 0432 24,167.20REF 000000021207 012 0082126 33700100316 3370 04320501
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4893CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:04 SUC 0432 108,113.13REF 000000021207 060 0174900 00001070020 0010 04320504
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4898SUC 4626 CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 09:45 14,516.00
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4896SUC 4626 CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 09:45 1,820.00
02 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4907SUC 4267 CAJA 0004 AUT 05717906 HORA 10:45 12,597.00
02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05715229HORA 16:13 SUC 0215 6,500.00
02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05715229HORA 16:13 SUC 0215 5,729.00 2,575,668.48
05 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4890SUC 0351 CAJA 0002 AUT 04882865 HORA 11:46 3,905.20
05 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4870SUC 9604 CAJA 0012 AUT 05260698 HORA 12:21 2,638.00
05 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00008513HORA 14:52 SUC 7003 227.00
05 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00008513HORA 14:55 SUC 7003 700.00
05 SEP PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160905 TRASPASORASTREO: HSBC015394
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:28 SUC 0859 60,320.00
05 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4864SUC 0984 CAJA 0003 AUT 05620651 HORA 15:44 2,700.00
05 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4905SUC 0984 CAJA 0003 AUT 05620651 HORA 15:45 12,800.00
05 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
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INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0002 AUT 05715229HORA 16:11 SUC 0215 7,732.00 2,622,604.28
06 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBROSUC. C.F. LOPEZ MATE JALCAJA 0003 AUT 00000000HORA 09:30 SUC 0301 13,766.30
06 SEP PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO REF.0060916 pago f/8921 y 8922RASTREO: 2490302292
CAJA 0087 AUT 00000000HORA 00:07 SUC 0859 1,649.09
06 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4878SUC 4786 CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 12:30 2,322.80
06 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000001443 GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACIASCAJA 0062 AUT 00000000HORA 14:01 SUC 0519 5,447.65
06 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4886SUC 0215 CAJA 0003 AUT 05786789 HORA 14:59 12,907.20
06 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4912SUC 0215 CAJA 0003 AUT 05786789 HORA 15:00 15,465.03
06 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4883SUC 0215 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 16:00 5,977.00
06 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05560713HORA 16:01 SUC 0215 6,575.00 2,613,370.29
07 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN CAJA 0002 AUT 04307372HORA 10:12 SUC 4880 3,500.00
07 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE LA COSMOPOLITANA SADE CV REF.6894698 CORPORATIVOKOSMOS PAGO FACTURA RASTREO:2016090740014 TCT0000468946980
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 12:47 SUC 0859 258,624.28
07 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4909SUC 4267 CAJA 0004 AUT 05717906 HORA 13:10 20,250.00
07 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN CAJA 0003 AUT 05362083HORA 13:40 SUC 4880 3,000.00
07 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4916SUC 0464 CAJA 0003 AUT 05744652 HORA 15:52 500.00
07 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05715229
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 5 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 16:07 SUC 0215 40.00
07 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05715229HORA 16:08 SUC 0215 6,638.00 2,864,422.57
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4903CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:01 SUC 0432 16,151.00REF 000000021207 012 0090805 12100387415 1210 04320501
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4902CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:02 SUC 0432 19,890.34REF 000000021207 012 0090795 12000387415 1200 04320501
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4832CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:02 SUC 0432 24,226.50REF 000000021207 012 0090785 11900387415 1190 04320501
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4897CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 31,320.00REF 000000021207 014 0151555 08100000025 0810 04320504
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4914CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 12,079.67REF 000000021207 044 0164940 00101000410 1010 04320504
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4899CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:04 SUC 0432 3,601.80REF 000000021207 012 0032502 71300000000 0000 04320504
08 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0080916 NOMINAS SEM 36RASTREO: BNET01001609080002044726
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 12:25 SUC 0859 19,423.04
08 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4910SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 12:43 6,300.00
08 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ PENINSULA JAL CAJA 0003 AUT 04704428HORA 14:06 SUC 4687 2,814.90 2,773,091.20
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4917SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 10:12 13,832.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4918SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 10:12 1,820.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4908SUC 7996 CAJA 0004 AUT 05803411 HORA 10:17 20,250.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4919
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 6 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUC 7996 CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 10:28 12,952.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4865SUC 7996 CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 10:30 38,528.00
09 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4860SUC 7996 CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 10:31 46,410.00
09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE HOTEL PLAZA ALAMOTLAQUEPAQUE REF.0008946uniformes RASTREO: 8846CAP4201609090373333069
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 13:17 SUC 0859 2,222.96
09 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05560713HORA 16:03 SUC 0215 7,191.00
09 SEP PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE NELLY GUADALUPEGOMEZ TORRES REF.0000001 maquila RASTREO: 4880CAP2201609090373555861
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 17:27 SUC 0859 38,582.90 2,687,296.06
12 SEP PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160912 TRASPASORASTREO: HSBC013187
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:06 SUC 0859 60,320.00
12 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE OSCAR CORDOVA VAZQUEZ REF.1271041 PAGO RASTREO: SUC-01001609120000071041
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:50 SUC 0859 24,940.00
12 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE OSCAR CORDOVA VAZQUEZ REF.1271259 PAGO RASTREO: SUC-01001609120000071259
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:53 SUC 0859 17,476.00
12 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4915SUC 4880 CAJA 0005 AUT 05058201 HORA 10:06 6,310.40
12 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE DANIELA GUADALUPEGALLARDO ARC REF.0000012 BOLSAS DANIELA RASTREO:BNET01001609120002022923
CAJA 0078 AUT 00000000
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 7 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 10:55 SUC 0859 5,172.00
12 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1563141SP 1563141 3793223 RASTREO:002601001609120000121512
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:38 SUC 0859 312,698.75
12 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 05741904HORA 16:03 SUC 0215 5,056.00
12 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE LA COSMOPOLITANA SADE CV REF.8129213 CORPORATIVOKOSMOS PAGO FACTURA RASTREO:2016091240014 TCT0000481292130
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 17:50 SUC 0859 170,283.75 3,276,932.16
13 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBROSUC. C.F. LOPEZ MATE JALCAJA 0003 AUT 00000000HORA 09:30 SUC 0301 10,584.42
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4921CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:34 SUC 0432 3,293.33REF 000000021207 030 0272530 00400000030 0300 04320501
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4928CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:36 SUC 0432 46,980.00REF 000000021207 014 0188986 91900000026 9190 04320504
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4856CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:37 SUC 0432 3,441.72REF 000000021207 072 0209700 00000000000 0000 04320504
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4923CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:37 SUC 0432 10,576.83REF 000000021207 072 0211480 00000000010 0000 04320504
13 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. BUCERIAS NAY CAJA 0003 AUT 05501458HORA 12:29 SUC 9191 8,199.00
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4887SUC 0921 CAJA 0002 AUT 05759285 HORA 12:58 11,454.80
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4924SUC 0464 CAJA 0002 AUT 05724597 HORA 14:48 500.00
13 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4929SUC 4229 CAJA 0002 AUT 05267226 HORA 15:34 8,199.99
13 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05560713
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 8 de 19
INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 16:17 SUC 0215 1,843.00 3,213,111.91
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. ACAPULCO DIAMANTE GR CAJA 0004 AUT 05483069HORA 14:49 SUC 9031 4,310.00
14 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER PORORDEN DE UNIDAD ESTATAL DEPROTECCION C REF.9016464 OC 049 COMP 500 PLAYERAS VERDEOLIVO RASTREO: 2016091440014TCT0000490164640 CAJA 0078 AUT 00000000HORA 14:50 SUC 0859 34,249.99
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4926SUC 4267 CAJA 0003 AUT 05624444 HORA 15:31 20,250.00
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4945SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 15:50 2,488.20
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4951SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 15:53 3,622.00
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4947SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 15:53 3,522.40
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4939SUC 8194 CAJA 0001 AUT 05741017 HORA 15:57 3,362.80
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4940SUC 8194 CAJA 0003 AUT 05791804 HORA 15:58 2,156.80
14 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4936SUC 8194 CAJA 0002 AUT 05668948 HORA 15:58 5,112.80
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804HORA 15:58 SUC 8194 457.00
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804HORA 15:59 SUC 8194 439.00
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804HORA 15:59 SUC 8194 1,050.00
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 05741904HORA 16:01 SUC 0215 2,003.00
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00008513HORA 21:21 SUC 7003 147.00
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00008513HORA 21:23 SUC 7003 403.00
14 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00008513
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 21:24 SUC 7003 267.00 3,215,922.90
15 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE HORTENCIA URBINA RODRIGUEZ REF.6900461 TRASPASORASTREO: SU0000000000 011486900461 CAJA 0087 AUT 00000000HORA 23:16 SUC 0859 5,512.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4961CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 64,393.92REF 000000021207 014 0185216 81000000026 8100 04320504
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4952CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:04 SUC 0432 24,167.00REF 000000021207 036 0199570 01720300010 0170 04320504
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4953SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:30 12,907.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4935SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:31 4,834.60
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4964SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:32 13,751.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4948SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:38 2,319.40
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4955SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:38 4,624.20
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4938SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:38 3,758.60
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4959SUC 7996 CAJA 0001 AUT 05729548 HORA 09:41 4,136.15
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4946SUC 4308 CAJA 0003 AUT 05735149 HORA 10:32 2,594.40
15 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ PENINSULA JAL CAJA 0002 AUT 04651553HORA 11:26 SUC 4687 2,814.90
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4943SUC 4002 CAJA 0001 AUT 05644607 HORA 13:25 4,318.20
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4927SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 13:42 20,250.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4958SUC 0215 CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 13:53 8,102.80
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4937SUC 0215 CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 13:57 2,366.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4957SUC 0215 CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 13:58 3,905.20
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 10 de 19
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4934
SUC 0215 CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 13:59 3,646.20
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4954SUC 0215 CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 14:00 10,808.80
15 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0016091500436268 14092016002864 AL BENEF BCONAL DE MEX SA IMP SU REF.0009201600 1409201600286400000000000000006696 CAJA 0086 AUT 00000000HORA 14:42 SUC 0870 349,710.00
15 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4911SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 15:11 2,700.00
15 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000130916 PAGO SEMANA 36CAJA 0062 AUT 00000000HORA 17:20 SUC 0519 6,172.94 2,687,129.27
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4930CAJA 0054 AUT 00000000HORA 03:02 SUC 0432 21,506.29REF 000000021207 072 0183960 00000000010 0000 04320504
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4960CAJA 0054 AUT 00000000HORA 03:02 SUC 0432 108,111.13REF 000000021207 060 0179430 00001070020 0010 04320504
19 SEP PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160919 PAGO COMSER RASTREO: HSBC018940
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:15 SUC 0859 60,320.00
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4965SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 11:37 21,932.00
19 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. LOPEZ MATE JAL CAJA 0001 AUT 05522161HORA 12:11 SUC 0301 16,433.00
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4804SUC 0067 CAJA 0003 AUT 05744296 HORA 15:44 1,301.40
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4876SUC 0067 CAJA 0003 AUT 05744296 HORA 15:44 4,120.00
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4942SUC 0067 CAJA 0003 AUT 05744296 HORA 15:44 4,120.00
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4949SUC 0215 CAJA 0002 AUT 05786789 HORA 16:01 5,977.20
19 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05786789
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 11 de 19
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 16:01 SUC 0215 317.00
19 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05786789HORA 16:03 SUC 0215 12,730.00
19 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4931SUC 8194 CAJA 0003 AUT 05791804 HORA 16:35 2,637.80 2,607,223.45
20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4956CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:26 SUC 0432 7,122.20REF 000000021207 021 0209390 00100000000 0010 04320504
20 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0200916 NOMINAS SEM 37RASTREO: BNET01001609200002059178
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 13:14 SUC 0859 19,796.56
20 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. GUASAVESIN CAJA 0006 AUT 04856945HORA 13:21 SUC 0010 2,500.00
20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4962SUC 4626 CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 13:45 1,820.00
20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4963SUC 4626 CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 13:45 14,098.00
20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4925SUC 9604 CAJA 0003 AUT 05644593 HORA 14:21 6,300.00
20 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN CAJA 0002 AUT 04307372HORA 15:57 SUC 4880 354.00
20 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN CAJA 0002 AUT 04307372HORA 15:59 SUC 4880 2,952.00 2,603,485.81
21 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4920CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:02 SUC 0432 5,080.80REF 000000021207 012 0059809 41600000000 0000 04320501
21 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000190916 GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACIASCAJA 0062 AUT 00000000HORA 09:59 SUC 0519 4,438.45
21 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00007952HORA 11:48 SUC 7003 2,577.00
21 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4967SUC 4435 CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 14:46 20,250.00
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 12 de 19
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO21 SEP DEPOSITO DE SUC.
INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05786789HORA 16:04 SUC 0215 1,745.00 DEP EN EFECTIVO 1,745.00
21 SEP DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05786789HORA 16:04 SUC 0215 322.00 DEP EN EFECTIVO 322.00 CAJA 0002 AUT 05786789HORA 16:04 SUC 0215 2,587,237.46
22 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4913CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:02 SUC 0432 20,074.30REF 000000021207 014 0189878 43000000018 4300 04320501
22 SEP PAGO RECIBIDO DE ROLF,SPELZ/RODRIGUEZ SU REF.0000042198 ROLF,SPELZ/RODRIGUEZ CAJA 0071 AUT 00000000HORA 11:08 SUC 0519 4,176.00
22 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4966SUC 9604 CAJA 0006 AUT 05800595 HORA 12:08 6,300.00
22 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4933SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:27 5,400.00
22 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0220916 NOMINA SEMANA 38RASTREO: BNET01001609220002067563
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 13:53 SUC 0859 20,650.32
22 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. MADERO,HGO CAJA 0002 AUT 05459354HORA 14:20 SUC 0693 3,604.00
22 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05786789HORA 15:29 SUC 0215 3,318.00 2,587,211.48
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4922CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 11,508.28REF 000000021207 012 0085514 09900386214 0990 04320501
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4826SUC 0215 CAJA 0003 AUT 05741904 HORA 10:40 2,989.36
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4971SUC 0215 CAJA 0003 AUT 05741904 HORA 10:41 14,499.64
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4977SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 10:48 13,597.00
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4980
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 13 de 19
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 10:50 48,160.00
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4979SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 10:59 38,528.00
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4968SUC 7996 CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 11:19 20,250.00
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4972SUC 0345 CAJA 0001 AUT 05356172 HORA 15:10 24,402.39
23 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05560713HORA 16:10 SUC 0215 821.00
23 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05560713HORA 16:10 SUC 0215 2,021.00 2,416,118.81
26 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4973CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:01 SUC 0432 22,174.56REF 000000021207 014 0189648 52400000018 5240 04320501
26 SEP PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE COMSER DE OCCIDENTES DE R REF.1160926 TRASPASORASTREO: HSBC014511
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 09:30 SUC 0859 60,320.00
26 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000029105 GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACIASCAJA 0062 AUT 00000000HORA 09:53 SUC 0519 4,438.45
26 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 05781728HORA 11:35 SUC 0274 2,814.90
26 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4975SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:48 14,706.00
26 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4976SUC 4687 CAJA 0002 AUT 04651553 HORA 13:48 1,820.00
26 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE SECRETARIA DEPLANEACION ADMON REF.1565968SP 1565968 3805535 RASTREO:002601001609260000134558
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 16:00 SUC 0859 312,698.74
26 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 04212568HORA 16:06 SUC 0215 11,665.00 2,769,355.34
27 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBROSUC. C.F. LOPEZ MATE JAL
000180.B16CHDA002.OD.0930.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016CLIENTE: 74124915Página: 14 de 19
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCAJA 0005 AUT 00000000HORA 09:30 SUC 0301 11,856.65
27 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4900CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:02 SUC 0432 7,928.00REF 000000021207 012 0090057 97900000000 0000 04320501
27 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4831CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:02 SUC 0432 11,892.00REF 000000021207 012 0139017 98000859717 9800 04320501
27 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4932CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:03 SUC 0432 6,768.36REF 000000021207 072 0205960 00000000000 0000 04320504
27 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. CRUZ DEL SUR JAL CAJA 0005 AUT 05732875HORA 11:48 SUC 4137 1,860.00
27 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4982SUC 4473 CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 12:19 4,530.69
27 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 05786789HORA 15:56 SUC 0215 7,554.00 2,759,506.94
28 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4984SUC 7996 CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 12:55 6,300.00
28 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4981SUC 0215 CAJA 0003 AUT 05786789 HORA 14:08 500.00
28 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4985SUC 4267 CAJA 0004 AUT 05797713 HORA 14:53 20,250.00
28 SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMERPOR ORDEN DE RECICLADO OCCIDENTAL MEXICANO REF.0280916 SEMANA 39 RASTREO:BNET01001609280002090157
CAJA 0078 AUT 00000000HORA 15:05 SUC 0859 19,903.28
28 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4969SUC 0345 CAJA 0006 AUT 05735106 HORA 16:02 986.00 2,751,374.22
29 SEP PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE DANIELA MARIA RODRIGUEZ RODRIG REF.6829338 Pedido Monterrey Daniela RASTREO: 016106410978546829338TEF. B536
CAJA 0087 AUT 00000000HORA 00:22 SUC 0859 7,000.00
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUTBANAMEX CAJA 0087 AUT 00005507HORA 10:31 SUC 7003 2,815.00
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4983
SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 10:38 11,854.51
29 SEP PAGO RECIBIDO DE GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACI SUREF.0000094040 GONZALO ALBERTO,HERNANDEZ/MACIASCAJA 0062 AUT 00000000HORA 12:27 SUC 0519 4,045.50
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4986SUC 7996 CAJA 0002 AUT 05631203 HORA 12:31 20,250.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5027SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:15 13,822.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5020SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:16 12,907.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5022SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:19 4,624.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5009SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:20 2,579.60
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4998SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05388368 HORA 15:20 3,646.20
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5006SUC 0067 CAJA 0001 AUT 05445272 HORA 15:52 4,120.00
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 05715229HORA 15:59 SUC 0215 8,241.00
29 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5005SUC 8194 CAJA 0003 AUT 05791804 HORA 16:05 2,156.80
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804HORA 16:07 SUC 8194 1,187.00
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804HORA 16:08 SUC 8194 460.00
29 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804HORA 16:08 SUC 8194 500.00 2,699,662.61
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5008SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05705878 HORA 09:08 2,322.80
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4944SUC 8196 CAJA 0002 AUT 05705878 HORA 09:08 2,322.80
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5018SUC 8194 CAJA 0003 AUT 05791804 HORA 09:25 3,621.80
30 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 09:27 SUC 8194 265.00
30 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804HORA 09:28 SUC 8194 297.00
30 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. PALENQUE TLAQUEP JALCAJA 0003 AUT 05791804HORA 09:28 SUC 8194 166.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5002SUC 0215 CAJA 0003 AUT 05786789 HORA 11:34 2,366.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4992SUC 0345 CAJA 0004 AUT 05735122 HORA 11:36 63,960.75
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5014SUC 4308 CAJA 0004 AUT 05693799 HORA 11:56 2,594.20
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4999SUC 4228 CAJA 0002 AUT 05744571 HORA 12:09 4,834.80
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5003SUC 4228 CAJA 0002 AUT 05744571 HORA 12:10 3,758.80
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4989SUC 4626 CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 13:06 14,174.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 4988SUC 4626 CAJA 0001 AUT 04386701 HORA 13:06 1,820.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5000SUC 9604 CAJA 0003 AUT 05675359 HORA 13:30 2,638.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5025SUC 6611 CAJA 0001 AUT 05723779 HORA 16:05 8,103.00
30 SEP DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05560713HORA 16:11 SUC 0215 4,496.00 DEP EN EFECTIVO 4,496.00
30 SEP DEPOSITO DE SUC. INDEPENDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05560713HORA 16:11 SUC 0215 3,040.00 DEP EN EFECTIVO 3,040.00
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5001SUC 0215 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 16:13 5,112.60
30 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 5004SUC 0215 CAJA 0001 AUT 05560713 HORA 16:13 3,362.60
30 SEP NUMERO DE CHEQUES EXENTOSCAJA 0000 AUT 00000000HORA 23:59 SUC 7996
30 SEP COMISION POR 135 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000HORA 23:59 SUC 7996 2,025.00
30 SEP IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOHORA 23:59 SUC 7996 324.00 2,584,585.46
SALDO MINIMO REQUERIDOSaldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
COMISIONES COBRADASCOMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,025.00
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
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