EJEMPLO Libro Mayor
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NATHALY SIGCHA CHILLOGALLO SANTA ROSA QUITO-ECUADOR US $ En Pag. 30/11/2013 1 Libro Mayor 2637-485 Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013 1.1.1.01.01.01 -- Caja Chica Administración F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S ------ Saldo al 31/10/2013 ------ 03/11/2013 N/S Creación Caja Chica 300,00 23/11/2013 N/S Reposición del fondo de caja chica 270,00 23/11/2013 N/S Reposición caja chica 270,00 ------ Saldo al 23/11/2013 ------ 570,00 270,00 300,00 1.1.1.02.03.01 -- Cuenta Coriente 15675 F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S ------ Saldo al 31/10/2013 ------ 01/11/2013 N/S Aporte de los socios 5.000,00 01/11/2013 N/S Pedido del cliente Juan el Juri de 1 13.500,00 01/11/2013 N/S Pedido del Cliente Nilda House de 16 6.720,00 01/11/2013 N/S Licitación de 16 comedores para el C 3.840,00 02/11/2013 N/S Compra a Madeval de 6 Tablones de Ca 46,62 02/11/2013 N/S Compra a Madeval de 20 Tablones de C 555,00 03/11/2013 N/S Compra a Aglomerado S.A de 20 Tablon 210,00 03/11/2013 N/S Compra a Aserradero J de 5 Tablones 25,00 03/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO DE 40 T ablones 500,00 03/11/2013 N/S Compra de Equipo de Cómputo a COMPU 1.776,00 03/11/2013 N/S Creación Caja Chica 300,00 03/11/2013 N/S Compra a Juan Marcet de Suminstros d 199,80 04/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 4 Tablones de 48,22 04/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 5 Tablones 94,35 04/11/2013 N/S Pago de combustible para el vehículo 89,60 04/11/2013 N/S Compra a MEGA KIWI de MPI 1.443,00 04/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 30 Tablones d 966,60 06/11/2013 N//S Compra a Aserrader J de 3 Tablones 24,97 06/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 3 Tablones de 17,22 06/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 20 Tablones 305,00 07/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 1 Tablón de C 8,59 07/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 15 Tablones d 418,86 07/11/2013 N/S Compra aa MADEVAL de 10 Tablones de 344,10 08/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 3 Tablones de Eu 69,93 08/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 2 Tablones d 12,63 08/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 5 tablones de c 79,30 09/11/2013 N/S A nticipo de sueldo al Sr.: Caiza Ne 50,00 09/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 2 tablones d 48,84 10/11/2013 N/S Compra a ASERRADER J de 21 Tablones 256,20 12/11/2013 N/S Compra de repuestos a Juan el Juri 355,20 14/11/2013 N/S Compra a ALOMERADO S.A. de 8 tablone 53,68 15/11/2013 N/S Pago de quincena al personal n/d 254 2.890,40 17/11/2013 N/S Pago de viáticos a la gerencia 150,00 18/11/2013 N/S Pago a SEGUROS CONTINENTAL por una p 134,28 19/11/2013 N/S Compra a PETROCOMERCIAL de combustib 280,00 19/11/2013 N/S Com´pra de lubricantes 244,20
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NATHALY SIGCHACHILLOGALLO SANTA ROSAQUITO-ECUADOR
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Pag.30/11/2013
1
Libro Mayor
2637-485
Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013
1.1.1.01.01.01 -- Caja Chica Administración
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S Creación Caja Chica 300,0023/11/2013 N/S Reposición del fondo de caja chica 270,0023/11/2013 N/S Reposición caja chica 270,00
------ Saldo al 23/11/2013 ------ 570,00 270,00 300,00
1.1.1.02.03.01 -- Cuenta Coriente 15675
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 5.000,0001/11/2013 N/S Pedido del cliente Juan el Juri de 1 13.500,0001/11/2013 N/S Pedido del Cliente Nilda House de 16 6.720,0001/11/2013 N/S Licitación de 16 comedores para el C 3.840,0002/11/2013 N/S Compra a Madeval de 6 Tablones de Ca 46,6202/11/2013 N/S Compra a Madeval de 20 Tablones de C 555,0003/11/2013 N/S Compra a Aglomerado S.A de 20 Tablon 210,0003/11/2013 N/S Compra a Aserradero J de 5 Tablones 25,0003/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO DE 40 T ablones 500,0003/11/2013 N/S Compra de Equipo de Cómputo a COMPU 1.776,0003/11/2013 N/S Creación Caja Chica 300,0003/11/2013 N/S Compra a Juan Marcet de Suminstros d 199,8004/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 4 Tablones de 48,2204/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 5 Tablones 94,3504/11/2013 N/S Pago de combustible para el vehículo 89,6004/11/2013 N/S Compra a MEGA KIWI de MPI 1.443,0004/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 30 Tablones d 966,6006/11/2013 N//S Compra a Aserrader J de 3 Tablones 24,9706/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 3 Tablones de 17,2206/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 20 Tablones 305,0007/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 1 Tablón de C 8,5907/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 15 Tablones d 418,8607/11/2013 N/S Compra aa MADEVAL de 10 Tablones de 344,1008/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 3 Tablones de Eu 69,9308/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 2 Tablones d 12,6308/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 5 tablones de c 79,3009/11/2013 N/S A nticipo de sueldo al Sr.: Caiza Ne 50,0009/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 2 tablones d 48,8410/11/2013 N/S Compra a ASERRADER J de 21 Tablones 256,2012/11/2013 N/S Compra de repuestos a Juan el Juri 355,2014/11/2013 N/S Compra a ALOMERADO S.A. de 8 tablone 53,6815/11/2013 N/S Pago de quincena al personal n/d 254 2.890,4017/11/2013 N/S Pago de viáticos a la gerencia 150,0018/11/2013 N/S Pago a SEGUROS CONTINENTAL por una p 134,2819/11/2013 N/S Compra a PETROCOMERCIAL de combustib 280,0019/11/2013 N/S Com´pra de lubricantes 244,20
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Pag.30/11/2013
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Libro Mayor
2637-485
Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013
1.1.1.02.03.01 -- Cuenta Coriente 15675
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
20/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 6 tablones de 119,8820/11/2013 N/S Pago de agua 100,0022/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A por 10 tablo 133,2023/11/2013 N/S Reposición caja chica 270,0025/11/2013 N/S Pago de planilla de luz 990,0026/11/2013 N/S Pago de arriendo 920,0028/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 3.458,5030/11/2013 N/S Venta a dirección de Rehabilitación 16.780,8030/11/2013 N/S Venta a Juan el Juri de juegos de sa 15.498,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 61.338,80 17.989,17 43.349,63
1.1.2.05.02.03 -- Anticipo Quincena Administración
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------ Saldo al 31/10/2013 ------15/11/2013 N/S Pago de quincena al personal n/d 254 1.247,2028/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 1.247,20
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 1.247,20 1.247,20
1.1.2.05.02.04 -- Anticipo Quincena MOD
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------ Saldo al 31/10/2013 ------09/11/2013 N/S A nticipo de sueldo al Sr.: Caiza Ne 50,0015/11/2013 N/S Pago de quincena al personal n/d 254 763,2028/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 813,20
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 813,20 813,20
1.1.2.05.02.05 -- Anticipo Quincena MOI
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------ Saldo al 31/10/2013 ------15/11/2013 N/S Pago de quincena al personal n/d 254 720,0028/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 720,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 720,00 720,00
1.1.2.05.02.06 -- Anticipo Quincena Ventas
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------ Saldo al 31/10/2013 ------15/11/2013 N/S Pago de quincena al personal n/d 254 160,0028/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 160,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 160,00 160,00
1.1.3.01.01.01 -- Tablón de Canelo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------
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2637-485
Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013
1.1.3.01.01.01 -- Tablón de Canelo
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01/11/2013 N/S Aporte de los socios 525,0002/11/2013 N/S Compra a Madeval de 6 Tablones de Ca 42,0003/11/2013 N/S PM#1 solicita 40u de Canelo,30u de C 280,0005/11/2013 N/S PM#4 pedido de 20u de Canelo y 20u d 140,0006/11/2013 N//S Compra a Aserrader J de 3 Tablones 22,5007/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 1 Tablón de C 8,0007/11/2013 N/S PM#7 solicita 10u de canelo 18 de ch 71,0010/11/2013 N/S PM#10 solicita 10u canelo,10u eucali 71,00
------ Saldo al 10/11/2013 ------ 597,50 562,00 35,50
1.1.3.01.01.02 -- Tablón de Chanul
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 1.080,0003/11/2013 N/S PM#1 solicita 40u de Canelo,30u de C 540,0004/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 5 Tablones 85,0007/11/2013 N/S PM#7 solicita 10u de canelo 18 de ch 321,48
------ Saldo al 07/11/2013 ------ 1.165,00 861,48 303,52
1.1.3.01.01.03 -- Tablón de Eucalipto
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------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S Compra a Aglomerado S.A de 20 Tablon 420,0003/11/2013 N/S PM#1 solicita 40u de Canelo,30u de C 210,0005/11/2013 N/S Compra a MADEVAL 10 Tablones de Euca 200,0007/11/2013 N/S PM#7 solicita 10u de canelo 18 de ch 246,0008/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 3 Tablones de Eu 63,0009/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 2 tablones d 44,0010/11/2013 N/S PM#10 solicita 10u canelo,10u eucali 208,50
------ Saldo al 10/11/2013 ------ 727,00 664,50 62,50
1.1.3.01.01.04 -- Tablón de Guayacán
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 1.000,0005/11/2013 N/S PM#4 pedido de 20u de Canelo y 20u d 400,0010/11/2013 N/S PM#10 solicita 10u canelo,10u eucali 240,0019/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 4 tablones d 80,0020/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 6 tablones de 108,00
------ Saldo al 20/11/2013 ------ 1.188,00 640,00 548,00
1.1.3.01.01.05 -- Tablón de Pino
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Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013
1.1.3.01.01.05 -- Tablón de Pino
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 740,0003/11/2013 N/S Compra a Aserradero J de 5 Tablones 50,0003/11/2013 N/S PM#02 solicita 30u de pino y 15u de 300,0006/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 3 Tablones de 30,0008/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 2 Tablones d 22,0011/11/2013 N/S PM#11 solicita 10u pino,25u bálsamo 100,4018/11/2013 N/S PM#14 solicita 15u de pino,15u de es 150,60
------ Saldo al 18/11/2013 ------ 842,00 551,00 291,00
1.1.3.01.01.06 -- Tablón de Bálsamo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 880,0004/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 4 Tablones de 84,0006/11/2013 N/S PM#5 solicita 20u de Bálsamo,10u de 425,8007/11/2013 N/S PM#8 solicita 20u de bálsamo,10u lau 425,8010/11/2013 N/S Compra a ASERRADER J de 21 Tablones 420,0011/11/2013 N/S PM#11 solicita 10u pino,25u bálsamo 532,40
------ Saldo al 11/11/2013 ------ 1.384,00 1.384,00
1.1.3.01.01.07 -- Tablón de Laurel
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 675,0003/11/2013 N/S PM#02 solicita 30u de pino y 15u de 135,0006/11/2013 N/S PM#5 solicita 20u de Bálsamo,10u de 90,0007/11/2013 N/S PM#8 solicita 20u de bálsamo,10u lau 90,00
------ Saldo al 07/11/2013 ------ 675,00 315,00 360,00
1.1.3.01.01.08 -- Tablón de Cedro
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 900,0005/11/2013 N/S PM#3 solicita 20u de Cedro,30u Cipré 240,0006/11/2013 N/S PM#6 solicita 20u de Cedro y 10 ded 240,0014/11/2013 N/S Compra a ALOMERADO S.A. de 8 tablone 88,0014/11/2013 N/S PM#12 solicita 24u de cedro,20u de c 283,4422/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A por 10 tablo 120,00
------ Saldo al 22/11/2013 ------ 1.108,00 763,44 344,56
1.1.3.01.01.09 -- Tablón de Ciprés
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Pag.30/11/2013
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Libro Mayor
2637-485
Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013
1.1.3.01.01.09 -- Tablón de Ciprés
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------02/11/2013 N/S Compra a Madeval de 20 Tablones de C 500,0004/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 10 Tablones de C 250,0005/11/2013 N/S PM#3 solicita 20u de Cedro,30u Cipré 750,0007/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 15 Tablones d 390,0008/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 5 tablones de c 130,0008/11/2013 N/S PM#9 solicita 18u de ciprés y 20u de 468,00
------ Saldo al 08/11/2013 ------ 1.270,00 1.218,00 52,00
1.1.3.01.01.10 -- Tablón de Caoba
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------ Saldo al 31/10/2013 ------04/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 30 Tablones d 900,0005/11/2013 N/S PM#3 solicita 20u de Cedro,30u Cipré 600,0006/11/2013 N/S PM#6 solicita 20u de Cedro y 10 ded 300,0007/11/2013 N/S Compra aa MADEVAL de 10 Tablones de 310,0008/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 28 tablones d 868,0014/11/2013 N/S PM#12 solicita 24u de cedro,20u de c 620,0018/11/2013 N/S PM#15 solicita 18u de caoba OP3 558,00
------ Saldo al 18/11/2013 ------ 2.078,00 2.078,00
1.1.3.01.01.11 -- Tablón de Palo de Rosa
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------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO DE 40 T ablones 1.000,0006/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 20 Tablones 500,0008/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A de 5 tablone 130,0008/11/2013 N/S PM#9 solicita 18u de ciprés y 20u de 501,6009/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO de 5 tablones d 130,0014/11/2013 N/S PM#12 solicita 24u de cedro,20u de c 604,08
------ Saldo al 14/11/2013 ------ 1.760,00 1.105,68 654,32
1.1.3.01.01.12 -- Plancha de Esponja
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 3.150,0006/11/2013 N/S PM#5 solicita 20u de Bálsamo,10u de 450,0007/11/2013 N/S PM#8 solicita 20u de bálsamo,10u lau 450,0010/11/2013 N/S PM#10 solicita 10u canelo,10u eucali 360,0016/11/2013 N/S PM#13 solicta 8u de esponja y 2u de 360,0017/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 3 planchas 138,0018/11/2013 N/S PM#14 solicita 15u de pino,15u de es 676,2021/11/2013 N/s Compra a ASERRADER J de 2 planchas d 92,00
------ Saldo al 21/11/2013 ------ 3.380,00 2.296,20 1.083,80
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1.1.3.01.01.13 -- Tela Damasco
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 1.050,0010/11/2013 N/S PM#10 solicita 10u canelo,10u eucali 9,0011/11/2013 N/S PM#11 solicita 10u pino,25u bálsamo 600,0016/11/2013 N/S PM#13 solicta 8u de esponja y 2u de 6,0018/11/2013 N/S PM#14 solicita 15u de pino,15u de es 300,00
------ Saldo al 18/11/2013 ------ 1.050,00 915,00 135,00
1.1.3.01.02.01 -- Orden de Producción N1
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------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S PM#1 solicita 40u de Canelo,30u de C 1.030,0005/11/2013 N/S PM#4 pedido de 20u de Canelo y 20u d 540,0007/11/2013 N/S PM#7 solicita 10u de canelo 18 de ch 638,4807/11/2013 N/S BT#1 89h OP#1,80h OP#2 Y 73h OP#3 235,8507/11/2013 N/S BT#01 89h OP1,80h OP2 Y 73h OP3 580,2810/11/2013 N/S PM#10 solicita 10u canelo,10u eucali 888,5014/11/2013 N/S BT#02 se reporta 88h OP1,81h OP2 y 7 233,2014/11/2013 N/S BT#02 se reporta 88h OP1,81h OP2 y 7 573,7616/11/2013 N/S PM#13 solicta 8u de esponja y 2u de 366,0021/11/2013 N/S BT#3 por 90h OP1,79h OP2 y 70h OP3 238,5021/11/2013 N/S BT#3 por 90h OP1,79h OP2 y 70h OP3 586,8028/11/2013 N/S BT#04 por 88h OP1,77h OP2 y 74h OP3 233,2028/11/2013 N/S BT#04 por 88h OP1,77h OP2 y 74h OP3 574,6429/11/2013 N/S Termina la OP1 y se emite el RAT 1 6.721,88
------ Saldo al 29/11/2013 ------ 6.719,21 6.721,88 -2,67
1.1.3.01.02.02 -- Orden de Producción N2
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------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S PM#02 solicita 30u de pino y 15u de 435,0006/11/2013 N/S PM#5 solicita 20u de Bálsamo,10u de 965,8007/11/2013 N/S PM#8 solicita 20u de bálsamo,10u lau 965,8007/11/2013 N/S BT#1 89h OP#1,80h OP#2 Y 73h OP#3 212,0007/11/2013 N/S BT#01 89h OP1,80h OP2 Y 73h OP3 521,6011/11/2013 N/S PM#11 solicita 10u pino,25u bálsamo 1.232,8014/11/2013 N/S BT#02 se reporta 88h OP1,81h OP2 y 7 214,6514/11/2013 N/S BT#02 se reporta 88h OP1,81h OP2 y 7 528,1218/11/2013 N/S PM#14 solicita 15u de pino,15u de es 1.126,8021/11/2013 N/S BT#3 por 90h OP1,79h OP2 y 70h OP3 209,3521/11/2013 N/S BT#3 por 90h OP1,79h OP2 y 70h OP3 515,0828/11/2013 N/S BT#04 por 88h OP1,77h OP2 y 74h OP3 204,0528/11/2013 N/S BT#04 por 88h OP1,77h OP2 y 74h OP3 502,0429/11/2013 N/S Termina la OP2 y se emite el RAT 2 7.633,09
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1.1.3.01.02.02 -- Orden de Producción N2
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------ Saldo al 29/11/2013 ------ 7.633,09 7.633,09
1.1.3.01.02.03 -- Orden de Producción N3
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------ Saldo al 31/10/2013 ------05/11/2013 N/S PM#3 solicita 20u de Cedro,30u Cipré 1.590,0006/11/2013 N/S PM#6 solicita 20u de Cedro y 10 ded 540,0007/11/2013 N/S BT#1 89h OP#1,80h OP#2 Y 73h OP#3 193,4507/11/2013 N/S BT#01 89h OP1,80h OP2 Y 73h OP3 475,9608/11/2013 N/S PM#9 solicita 18u de ciprés y 20u de 969,6014/11/2013 N/S PM#12 solicita 24u de cedro,20u de c 1.507,5214/11/2013 N/S BT#02 se reporta 88h OP1,81h OP2 y 7 188,1514/11/2013 N/S BT#02 se reporta 88h OP1,81h OP2 y 7 462,9218/11/2013 N/S PM#15 solicita 18u de caoba OP3 558,0021/11/2013 N/S BT#3 por 90h OP1,79h OP2 y 70h OP3 185,5021/11/2013 N/S BT#3 por 90h OP1,79h OP2 y 70h OP3 456,4028/11/2013 N/S BT#04 por 88h OP1,77h OP2 y 74h OP3 196,1028/11/2013 N/S BT#04 por 88h OP1,77h OP2 y 74h OP3 482,4830/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 38,88
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 7.844,96 7.844,96
1.1.3.01.03.01 -- Juego de Comedor
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------ Saldo al 31/10/2013 ------29/11/2013 N/S Termina la OP1 y se emite el RAT 1 6.721,8829/11/2013 N/S Costo de venta juego de comedor 6.721,88
------ Saldo al 29/11/2013 ------ 6.721,88 6.721,88
1.1.3.01.03.02 -- Juego de Sals
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------ Saldo al 31/10/2013 ------29/11/2013 N/S Termina la OP2 y se emite el RAT 2 7.633,0930/11/2013 N/S Costo de venta juego de sala 7.633,09
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 7.633,09 7.633,09
1.1.3.01.04.01 -- Inventario de Materia Prima
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Ajuste de materia prima indirecta 1.300,0030/11/2013 N/S Valor de materia prima indirecta con 1.100,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 1.300,00 1.100,00 200,00
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1.1.3.01.04.02 -- Compra Materia Prima Indirecta
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------ Saldo al 31/10/2013 ------04/11/2013 N/S Compra a MEGA KIWI de MPI 1.300,0030/11/2013 N/S Ajuste de materia prima indirecta 1.300,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 1.300,00 1.300,00
1.1.5.01.01.02 -- IVA en Compras
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------ Saldo al 31/10/2013 ------02/11/2013 N/S Compra a Madeval de 6 Tablones de Ca 5,0402/11/2013 N/S Compra a Madeval de 20 Tablones de C 60,0003/11/2013 N/S Compra a Aglomerado S.A de 20 Tablon 50,4003/11/2013 N/S Compra a Aserradero J de 5 Tablones 6,0003/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO DE 40 T ablones 120,0003/11/2013 N/S Compra de Equipo de Cómputo a COMPU 192,0003/11/2013 N/S Compra a Juan Marcet de Suminstros d 21,6004/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 4 Tablones de 10,0804/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 5 Tablones 10,2004/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 10 Tablones de C 30,0004/11/2013 N/S Pago de combustible para el vehículo 9,6004/11/2013 N/S Compra a MEGA KIWI de MPI 156,0004/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 30 Tablones d 108,0005/11/2013 N/S Compra a MADEVAL 10 Tablones de Euca 24,0006/11/2013 N//S Compra a Aserrader J de 3 Tablones 2,7006/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 3 Tablones de 3,6006/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 20 Tablones 60,0007/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 1 Tablón de C 0,9607/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 15 Tablones d 46,8007/11/2013 N/S Compra aa MADEVAL de 10 Tablones de 37,2008/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 3 Tablones de Eu 7,5608/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A de 5 tablone 15,6008/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 2 Tablones d 2,6408/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 28 tablones d 104,1608/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 5 tablones de c 15,6009/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 2 tablones d 5,2809/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO de 5 tablones d 15,6010/11/2013 N/S Compra a ASERRADER J de 21 Tablones 50,4012/11/2013 N/S Compra de repuestos a Juan el Juri 38,4014/11/2013 N/S Compra a ALOMERADO S.A. de 8 tablone 10,5617/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 3 planchas 16,5618/11/2013 N/S Pago a SEGUROS CONTINENTAL por una p 14,4019/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 4 tablones d 9,6019/11/2013 N/S Compra a PETROCOMERCIAL de combustib 30,0019/11/2013 N/S Com´pra de lubricantes 26,4020/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 6 tablones de 12,9621/11/2013 N/s Compra a ASERRADER J de 2 planchas d 11,04
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1.1.5.01.01.02 -- IVA en Compras
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22/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A por 10 tablo 14,4026/11/2013 N/S Pago de arriendo 120,00
------ Saldo al 26/11/2013 ------ 1.475,34 1.475,34
1.1.5.01.01.03 -- Retención en la Fuenta
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Venta a dirección de Rehabilitación 192,0030/11/2013 N/S Venta a Juan el Juri de juegos de sa 270,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 462,00 462,00
1.1.5.01.01.05 -- Retención IVA en la Fuente
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Venta a dirección de Rehabilitación 691,2030/11/2013 N/S Venta a Juan el Juri de juegos de sa 972,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 1.663,20 1.663,20
1.2.1.01.01.01 -- Maquinaria A
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 10.000,00
------ Saldo al 01/11/2013 ------ 10.000,00 10.000,00
1.2.1.01.01.02 -- (-) Depreciación Acumulada
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Ajuste Depreciacion por Linea Recta 83,33
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 83,33 -83,33
1.2.1.01.03.01 -- Vehiculo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 5.000,00
------ Saldo al 01/11/2013 ------ 5.000,00 5.000,00
1.2.1.01.03.02 -- (-) Depreciacion Acumulada
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Ajuste Depreciacion por Linea Recta 83,33
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 83,33 -83,33
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1.2.1.02.03.01 -- Equipos de Computación
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------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S Compra de Equipo de Cómputo a COMPU 1.600,00
------ Saldo al 03/11/2013 ------ 1.600,00 1.600,00
1.2.1.02.03.02 -- (-)Depreciacion Acumulada
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Ajuste Depreciacion por Linea Recta 39,69
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 39,69 -39,69
2.1.1.01.01.01 -- Cliente Juan el Juri
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Pedido del cliente Juan el Juri de 1 13.500,0030/11/2013 N/S Venta a Juan el Juri de juegos de sa 13.500,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 13.500,00 13.500,00
2.1.1.01.01.02 -- Cliente Nilda House
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Pedido del Cliente Nilda House de 16 6.720,00
------ Saldo al 01/11/2013 ------ 6.720,00 -6.720,00
2.1.1.01.01.03 -- Cliente Dirección Nacional de
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Licitación de 16 comedores para el C 3.840,0030/11/2013 N/S Venta a dirección de Rehabilitación 3.840,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 3.840,00 3.840,00
2.1.3.01.01.01 -- Proveedor Madeval
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------ Saldo al 31/10/2013 ------04/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 10 Tablones de C 277,5005/11/2013 N/S Compra a MADEVAL 10 Tablones de Euca 222,0008/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 5 tablones de c 65,00
------ Saldo al 08/11/2013 ------ 564,50 -564,50
2.1.3.01.01.02 -- Proveedor Aglomerado S.A
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------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S Compra a Aglomerado S.A de 20 Tablon 256,20
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2.1.3.01.01.02 -- Proveedor Aglomerado S.A
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03/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO DE 40 T ablones 610,0008/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A de 5 tablone 144,3014/11/2013 N/S Compra a ALOMERADO S.A. de 8 tablone 44,0019/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 4 tablones d 88,80
------ Saldo al 19/11/2013 ------ 1.143,30 -1.143,30
2.1.3.01.01.03 -- Proveedor Aserradero J
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------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S Compra a Aserradero J de 5 Tablones 30,5006/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 20 Tablones 250,0009/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO de 5 tablones d 144,3010/11/2013 N/S Compra a ASERRADER J de 21 Tablones 210,0017/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 3 planchas 153,1821/11/2013 N/s Compra a ASERRADER J de 2 planchas d 102,12
------ Saldo al 21/11/2013 ------ 890,10 -890,10
2.1.3.01.01.04 -- Proveedor Galo Vivas
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------04/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 4 Tablones de 42,0006/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 3 Tablones de 15,0008/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 2 Tablones d 11,0008/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 28 tablones d 932,23
------ Saldo al 08/11/2013 ------ 1.000,23 -1.000,23
2.1.5.01.01.01 -- Provision Decimo Tercer Sueldo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 602,17
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 602,17 -602,17
2.1.5.01.01.02 -- Provision Decimo Cuarto Sueldo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 318,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 318,00 -318,00
2.1.5.01.01.03 -- Provisión Vacaciones
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 301,07
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 301,07 -301,07
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2.1.5.02.01.02 -- Fondos de Reserva por Pagar
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 602,17
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 602,17 -602,17
2.1.7.01.01.01 -- 12% IVA en Ventas
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Venta a dirección de Rehabilitación 2.304,0030/11/2013 N/S Venta a Juan el Juri de juegos de sa 3.240,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 5.544,00 -5.544,00
2.1.7.01.02.02 -- Impuesto por Pagar
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 151,47
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 151,47 -151,47
2.1.7.03.01.01 -- Retención IVA 30%
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------ Saldo al 31/10/2013 ------04/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 4 Tablones de 3,0204/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 30 Tablones d 32,4006/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 3 Tablones de 1,0807/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 1 Tablón de C 0,2907/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 15 Tablones d 14,0408/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 2 Tablones d 0,7908/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 28 tablones d 31,25
------ Saldo al 08/11/2013 ------ 82,87 -82,87
2.1.7.03.01.03 -- Retención IVA 100%
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------ Saldo al 31/10/2013 ------26/11/2013 N/S Pago de arriendo 120,00
------ Saldo al 26/11/2013 ------ 120,00 -120,00
2.1.7.03.02.01 -- Retención Fuente Compras
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------ Saldo al 31/10/2013 ------02/11/2013 N/S Compra a Madeval de 6 Tablones de Ca 0,4202/11/2013 N/S Compra a Madeval de 20 Tablones de C 5,0003/11/2013 N/S Compra a Aglomerado S.A de 20 Tablon 4,2003/11/2013 N/S Compra a Aserradero J de 5 Tablones 0,5003/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO DE 40 T ablones 10,00
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2.1.7.03.02.01 -- Retención Fuente Compras
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03/11/2013 N/S Compra de Equipo de Cómputo a COMPU 16,0003/11/2013 N/S Compra a Juan Marcet de Suminstros d 1,8004/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 4 Tablones de 0,8404/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 5 Tablones 0,8504/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 10 Tablones de C 2,5004/11/2013 N/S Compra a MEGA KIWI de MPI 13,0004/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 30 Tablones d 9,0005/11/2013 N/S Compra a MADEVAL 10 Tablones de Euca 2,0006/11/2013 N//S Compra a Aserrader J de 3 Tablones 0,2306/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 3 Tablones de 0,3006/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 20 Tablones 5,0007/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 1 Tablón de C 0,0807/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 15 Tablones d 3,9007/11/2013 N/S Compra aa MADEVAL de 10 Tablones de 3,1008/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 3 Tablones de Eu 0,6308/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A de 5 tablone 1,3008/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 2 Tablones d 0,2208/11/2013 N/S Compra a Galo Vivas de 28 tablones d 8,6808/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 5 tablones de c 1,3009/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 2 tablones d 0,4409/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO de 5 tablones d 1,3010/11/2013 N/S Compra a ASERRADER J de 21 Tablones 4,2012/11/2013 N/S Compra de repuestos a Juan el Juri 3,2014/11/2013 N/S Compra a ALOMERADO S.A. de 8 tablone 0,8817/11/2013 N/S Compra a ASERRADERO J de 3 planchas 1,3819/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A 4 tablones d 0,8019/11/2013 N/S Com´pra de lubricantes 2,2020/11/2013 N/S Compra a MADEVAL de 6 tablones de 1,0821/11/2013 N/s Compra a ASERRADER J de 2 planchas d 0,9222/11/2013 N/S Compra a AGLOMERADO S.A por 10 tablo 1,2026/11/2013 N/S Pago de arriendo 80,00
------ Saldo al 26/11/2013 ------ 188,45 -188,45
2.1.7.03.02.02 -- Retención Fuente Servicios
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------ Saldo al 31/10/2013 ------25/11/2013 N/S Pago de planilla de luz 10,00
------ Saldo al 25/11/2013 ------ 10,00 -10,00
2.1.7.03.02.03 -- Retención Fuente Seguros
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------ Saldo al 31/10/2013 ------18/11/2013 N/S Pago a SEGUROS CONTINENTAL por una p 0,12
------ Saldo al 18/11/2013 ------ 0,12 -0,12
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2.1.7.04.01.01 -- Aporte Personal por Pagar
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 877,96
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 877,96 -877,96
2.1.7.04.01.02 -- Aporte Patronal por Pagar
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 675,63
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 675,63 -675,63
3.1.1.01.01.01 -- Socio A
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 10.000,00
------ Saldo al 01/11/2013 ------ 10.000,00 -10.000,00
3.1.1.01.01.02 -- Socio B
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 10.000,00
------ Saldo al 01/11/2013 ------ 10.000,00 -10.000,00
3.1.1.01.01.03 -- Socio C
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------ Saldo al 31/10/2013 ------01/11/2013 N/S Aporte de los socios 10.000,00
------ Saldo al 01/11/2013 ------ 10.000,00 -10.000,00
4.1.1.01.01.01 -- Juego de Comedor
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Venta a dirección de Rehabilitación 19.200,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 19.200,00 -19.200,00
4.1.1.01.01.02 -- Juego de Sala
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Venta a Juan el Juri de juegos de sa 27.000,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 27.000,00 -27.000,00
5.1.1.01.01.01 -- Costo de Ventas Juego de Comedor
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5.1.1.01.01.01 -- Costo de Ventas Juego de Comedor
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------ Saldo al 31/10/2013 ------29/11/2013 N/S Costo de venta juego de comedor 6.721,8830/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 47,95
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 6.769,83 6.769,83
5.1.1.01.01.02 -- Costo de Ventas Juego de Sala
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Costo de venta juego de sala 7.633,0930/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 42,77
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 7.675,86 7.675,86
6.1.1.01.01.01 -- Sueldos
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 3.118,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 3.118,00 3.118,00
6.1.1.01.02.01 -- Décimo Tercer Suelkdo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 259,83
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 259,83 259,83
6.1.1.01.02.02 -- Décimo Cuarto Sueldo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 79,50
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 79,50 79,50
6.1.1.01.02.03 -- Vacaciones
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 129,92
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 129,92 129,92
6.1.1.01.02.04 -- Fondos de Reserva
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 259,83
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 259,83 259,83
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6.1.1.01.02.05 -- Aporte Patronal
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 378,84
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 378,84 378,84
6.1.1.01.03.05 -- Viáticos
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------ Saldo al 31/10/2013 ------17/11/2013 N/S Pago de viáticos a la gerencia 150,00
------ Saldo al 17/11/2013 ------ 150,00 150,00
6.1.2.02.01.01 -- Energía Eléctrica Administración
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------ Saldo al 31/10/2013 ------25/11/2013 N/S Pago de planilla de luz 200,00
------ Saldo al 25/11/2013 ------ 200,00 200,00
6.1.2.02.01.04 -- Útiles de Aseo y Limpieza
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------ Saldo al 31/10/2013 ------23/11/2013 N/S Reposición del fondo de caja chica 80,00
------ Saldo al 23/11/2013 ------ 80,00 80,00
6.1.2.02.01.16 -- Combustible
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------ Saldo al 31/10/2013 ------04/11/2013 N/S Pago de combustible para el vehículo 80,00
------ Saldo al 04/11/2013 ------ 80,00 80,00
6.1.2.02.01.24 -- Arriendo de Administración
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------ Saldo al 31/10/2013 ------26/11/2013 N/S Pago de arriendo 200,00
------ Saldo al 26/11/2013 ------ 200,00 200,00
6.1.2.02.01.25 -- Copias
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------ Saldo al 31/10/2013 ------23/11/2013 N/S Reposición del fondo de caja chica 50,00
------ Saldo al 23/11/2013 ------ 50,00 50,00
6.1.2.02.01.26 -- Cafetería
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6.1.2.02.01.26 -- Cafetería
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------ Saldo al 31/10/2013 ------23/11/2013 N/S Reposición del fondo de caja chica 40,00
------ Saldo al 23/11/2013 ------ 40,00 40,00
6.1.2.02.01.27 -- Suministros de Oficina
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------ Saldo al 31/10/2013 ------03/11/2013 N/S Compra a Juan Marcet de Suminstros d 180,00
------ Saldo al 03/11/2013 ------ 180,00 180,00
6.1.2.02.01.28 -- Pasajes
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------ Saldo al 31/10/2013 ------23/11/2013 N/S Reposición del fondo de caja chica 100,00
------ Saldo al 23/11/2013 ------ 100,00 100,00
6.1.3.01.01.02 -- Depreciación Vehículo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Ajuste Depreciacion por Linea Recta 83,33
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 83,33 83,33
6.1.3.01.01.05 -- Depreciación Equipo de
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Ajuste Depreciacion por Linea Recta 39,69
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 39,69 39,69
6.2.1.01.01.01 -- Materia Prima Indirecta Consumida
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Valor de materia prima indirecta con 1.100,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 1.100,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 1.100,00 1.100,00
6.2.2.01.01.01 -- Sueldos
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------ Saldo al 31/10/2013 ------07/11/2013 N/S BT#1 89h OP#1,80h OP#2 Y 73h OP#3 641,3014/11/2013 N/S BT#02 se reporta 88h OP1,81h OP2 y 7 636,0021/11/2013 N/S BT#3 por 90h OP1,79h OP2 y 70h OP3 633,3528/11/2013 N/S BT#04 por 88h OP1,77h OP2 y 74h OP3 633,35
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Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013
6.2.2.01.01.01 -- Sueldos
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 1.908,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 636,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 2.544,00 2.544,00
6.2.2.01.02.01 -- Décimo Tercer Sueldo
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 159,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 150,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 159,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 159,00 309,00 -150,00
6.2.2.01.02.02 -- Décimo Cuarto Sueldo
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 159,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 53,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 159,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 159,00 212,00 -53,00
6.2.2.01.02.03 -- Vacaciones
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 79,5030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 75,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 79,50
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 79,50 154,50 -75,00
6.2.2.01.02.04 -- Fondos de Reserva
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 159,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 150,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 159,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 159,00 309,00 -150,00
6.2.2.01.02.05 -- Aporte Patronal
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 231,8230/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 218,7030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 231,82
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 231,82 450,52 -218,70
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Pag.30/11/2013
19
Libro Mayor
2637-485
Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013
6.2.2.02.01.01 -- Sueldos
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 1.800,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 1.800,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 1.800,00 1.800,00
6.2.2.02.02.01 -- Décimo Tercer Sueldo
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 150,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 150,00 150,00
6.2.2.02.02.02 -- Décimo Cuarto Sueldo
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 53,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 53,00 53,00
6.2.2.02.02.03 -- Vacaciones
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 75,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 75,00 75,00
6.2.2.02.02.04 -- Fondos de Reserva
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 150,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 150,00 150,00
6.2.2.02.02.05 -- Aporte Patronal
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 218,70
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 218,70 218,70
6.2.3.02.01.01 -- Energía Eléctrica Producción
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------ Saldo al 31/10/2013 ------25/11/2013 N/S Pago de planilla de luz 800,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 800,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 800,00 800,00
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Libro Mayor
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6.2.3.02.01.02 -- Agua
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------ Saldo al 31/10/2013 ------20/11/2013 N/S Pago de agua 100,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 100,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 100,00 100,00
6.2.3.02.01.05 -- Combustible
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------19/11/2013 N/S Compra a PETROCOMERCIAL de combustib 250,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 250,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 250,00 250,00
6.2.3.02.01.06 -- Lubricantes
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------19/11/2013 N/S Com´pra de lubricantes 220,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 220,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 220,00 220,00
6.2.3.02.01.10 -- Repuestos
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------ Saldo al 31/10/2013 ------12/11/2013 N/S Compra de repuestos a Juan el Juri 320,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 320,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 320,00 320,00
6.2.3.02.01.11 -- Seguro de Maquinaria
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------18/11/2013 N/S Pago a SEGUROS CONTINENTAL por una p 120,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 120,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 120,00 120,00
6.2.3.02.01.13 -- Arriendo de Producción
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------ Saldo al 31/10/2013 ------26/11/2013 N/S Pago de arriendo 800,0030/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 800,00
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 800,00 800,00
6.2.4.01.01.01 -- CIF Asignado
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6.2.4.01.01.01 -- CIF Asignado
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------ Saldo al 31/10/2013 ------07/11/2013 N/S BT#01 89h OP1,80h OP2 Y 73h OP3 1.577,8414/11/2013 N/S BT#02 se reporta 88h OP1,81h OP2 y 7 1.564,8021/11/2013 N/S BT#3 por 90h OP1,79h OP2 y 70h OP3 1.558,2828/11/2013 N/S BT#04 por 88h OP1,77h OP2 y 74h OP3 1.559,1630/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 6.262,75
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 6.262,75 6.260,08 2,67
6.2.5.01.01.01 -- Dpreciación Maquinaria A
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------ Saldo al 31/10/2013 ------30/11/2013 N/S Ajuste Depreciacion por Linea Recta 83,3330/11/2013 N/S Ajuste y Cierre de Gastos 83,33
------ Saldo al 30/11/2013 ------ 83,33 83,33
6.3.1.01.01.01 -- Sueldos
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 400,00
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 400,00 400,00
6.3.1.01.02.01 -- Décimo Tercer Sueldo
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 33,33
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 33,33 33,33
6.3.1.01.02.02 -- Décimo Cuarto Sueldo
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------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 26,50
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 26,50 26,50
6.3.1.01.02.03 -- Vcaciones
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 16,67
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 16,67 16,67
6.3.1.01.02.04 -- Fondos de Reserva
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------
NATHALY SIGCHACHILLOGALLO SANTA ROSAQUITO-ECUADOR
US $En
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2637-485
Desde 01/11/2013 Hasta 30/11/2013
6.3.1.01.02.04 -- Fondos de Reserva
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28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 33,33------ Saldo al 28/11/2013 ------ 33,33 33,33
6.3.1.01.02.05 -- Aporte Patronal
F E C H A. C O N C E P T O D E B I T O S C R E D I T O S S A L D O S
------ Saldo al 31/10/2013 ------28/11/2013 N/S Pago de la nomina con Nota de Debi 48,60
------ Saldo al 28/11/2013 ------ 48,60 48,60
