Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ... · 6,299.00 6,299.0002/12/2013...

EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

1 DE

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCION ESTADOSOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

R00804107.rpt

ENTIDAD: 015-9999-0000

500.00 0.00 500.00 0.00 6,281.00 6,281.00 02/12/2013 COM NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO.-para contratar el

arriendo de una oficina para el

Defensor Público del cantón

Pasaje para el periodo de

noviembre a diciembre del 2013,

según MEMO

DP-SDO-2013-0515, DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO CERTIFICACIÓN

Nº 598

APROBADO VALCARRAZ VALCARRAZ VALCARRAZ N NN

Total Fuente 500.00001

23,741.51 224.82 23,516.69 0.00 6,282.00 6,069.00 02/12/2013 DEV NOR OGA 1790279901001 MANUFACTURAS

ARMADURIAS Y REPUESTOS

MANUFACTURAS


ECUATORIANOS S.A.

MARESA, para la compra de

caminoneta MAZDA para la

Defensoría Pública a nivel

nacional y de conformidad a los

dispuesto en la Resolución

N°RE-INCOP-2013-085 en su

Art. 4 numeral 4.1.3

CERTIFICACIÓN Nº 595

APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 FSEGURA1 S S 16/12/2013N

Total Fuente 12,347.34001


512.96 0.00 512.96 0.00 6,283.00 6,283.00 02/12/2013 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA Rendición de la

Entidad:15-9999-0 No de fondo:

207 No Entrada: 682

APROBADO USERAPP USERAPP JFIERRO3 JFIERRO3 S S 02/12/2013N




236 No Entrada: 767



383.83 0.00 383.83 383.83 6,285.00 6,285.00 02/12/2013 COM NOR OGA 0301415816 LEON PACHECO BLANCA

ALICIA

LEÓN PACHECO BLANCA

ALICIA, VIÁTICO

CUENCA-UIO, DEL

18/11/2013-21/11/2013,

PRIMER ENCUENTRO

INTERNACIONAL POR UNA

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN

ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO

DP-JTC-2013-576,

DCTO.12-JCI

ERRADO JFIERRO3 JFIERRO3 N NN


152.84 0.00 152.84 0.00 6,286.00 6,286.00 02/12/2013 COM NOR OGA 1802314706 Ayala Jaramillo Tania Soledad AYALA JARAMILLO TANIA

SOLEDAD, VIÁTICO

SALCEDO-QUITO, DEL

18/11/2013-20/11/2013,

PRIMER ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO

DP-JTC-2013-576, DCTO.

119-JCI

APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 RROSERO3 N NN

EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

2 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


120.00 0.00 120.00 0.00 6,287.00 6,287.00 02/12/2013 COM NOR OGA 1803378593 NARANJO AVALOS HERNAN

FABRICIO

NARANJO ÁVALOS HERNÁN

FABRICIO, VIÁTICO

QUITO-AMBATO, DEL

14/11/2013-15/11/2013,

RECONFIGURACIÓN DE LA

RED INALÁMBRICA DE LA

DEPENDENCIA DE LA

DEFENSORÍA PÚBLICA DE

AMBATO, MEMO

DP-SGT-2013-0310-M,

DCTO.116-JCI



65.00 0.00 65.00 0.00 6,288.00 6,288.00 02/12/2013 COM NOR OGA 1303960650 VILLACRESES GUILLEN JOSE

JORGE

JOSÉ VILLACRESES

GUILLEM, VIÁTICO

PORTOVIEJO-UIO DEL

02/10/2013-05/10/2013,

TALLER DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,

MEMO DP-JTC-2013-501,

DCTO.023-JCI



24.00 0.00 24.00 0.00 6,289.00 6,289.00 02/12/2013 COM NOR OGA 1802314706 Ayala Jaramillo Tania Soledad AYALA JARAMILLO TANIA,

VIÁTICO SALCEDO-UIO DEL

10/10/2013, TALLER SOBRE

DOMINIO DE TEMAS DE

GÉNERO Y VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR, MEMO

DP-JTC-2013-495,

DCTO.045-JCI




ALICIA

LEÓN PACHECO BLANCA

ALICIA, VIÁTICOS

CUENCA-UIO, DEL

18/11/2013-21/11/2013,

PRIMER ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO

DPG-DPP08-2013-410,

DCTO.121-JCI.

ERRADO JFIERRO3 N NN


120.00 0.00 120.00 0.00 6,291.00 6,291.00 02/12/2013 COM NOR OGA 0502782311 PROANO TELLO SANTIAGO

EDUARDO

PROANO TELLO SANTIAGO

EDUARDO.- VIATICO

AMBATO-QUITO, DEL 14 AL

15 DE NOVIEMBRE DE 2013,

RECONFIGURACION DE LA

RED INALAMBRICA DE LA

DP DE AMBATO,

DOCUMENTO 114-JCI,

DP-SGT-2013-0310-M

APROBADO JFIERRO3 RROSERO3 RROSERO3 N NN


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

3 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

358.60 0.00 358.60 0.00 6,292.00 6,292.00 02/12/2013 COM NOR OGA 0101700524 MACHUCA REYES CRISTOBAL

HOMERO

MACHUCA REYES

CRISTOBAL HOMERO.-

VIATICO CUENCA QUITO,

DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE,

TALLER AIDEFEUROSOCIAL

/ PLANIFICACION DE

ACTIVIDADES 2014, MEMO

DP-DPR-2013-174,

DOCUMENTO 103JCI



2,877.22 551.04 2,326.18 0.00 6,293.00 6,293.00 02/12/2013 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA

PLANTA CENTRAL

[P:11 T:NO A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO NOMINA 2

FUNCIONARIOS QUE

VIENEN CON PARTIDA

PRESUPUESTARIA DEL

IECE:MARIA POLO Y JHOE

GUERRERO:

CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE 2013

APROBADO PLOZA3 PLOZA3 PLOZA3 FSEGURA1 S S 13/12/2013N


58.05 0.00 58.05 0.00 6,294.00 6,294.00 02/12/2013 COM NOR OGA 0802607309 CABRERA NAZARENO SIXTO

JAVIER

CABRERA NAZARENO

SIXTO JAVIER.- VIATICO

ESMERALDAS-QUITO, DEL

07 AL 09 DE NOVIEMBRE,

SEMINARIO DEL USO Y

APROBECHAMIENTO DE

RECURSOS HIDRICOS,

MEMO DPG-DPP08-2013-410,

DOCUMENTO 170-JCI



461.72 0.00 461.72 0.00 6,295.00 6,295.00 02/12/2013 COM NOR OGA 1791971558001 AGENCIA DE VIAJES

YURQUITO CIA. LTDA.

AGENCIA DE VIAJES

YURQUITO CIA. LTDA, PARA

PAGAR FACTURA No.

001-001-28741, POR TICKETS

AEREOS A

CARACAS-VENEZUELA,

PARA LUIS AVILA,

MEMO-DP-DGA-2013-1959,

CERTIFICACION 765

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 RROSERO3 N NN


461.72 0.00 461.72 0.00 6,296.00 6,295.00 02/12/2013 DEV NOR OGA 1791971558001 AGENCIA DE VIAJES

YURQUITO CIA. LTDA.

AGENCIA DE VIAJES

YURQUITO CIA. LTDA, PARA

PAGAR FACTURA No.

001-001-28741, POR TICKETS

AEREOS A

CARACAS-VENEZUELA,

PARA LUIS AVILA,


CERTIFICACION 765

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 PHERRERA2 FSEGURA1 S S 05/12/2013N


10,479.00 10,478.99 0.01 0.00 6,297.00 6,297.00 02/12/2013 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA

PLANTA CENTRAL

[P:11 T:FR A:2013] 015-9999

DEFENSORIA

PUBLICA,NOMINA FONDOS

DE RESERVA

FUNCIONARIOS QUE

ACUMULAN AL IESS MES DE

NOVIEMBRE 2013



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

4 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

45.00 0.00 45.00 0.00 6,298.00 6,298.00 02/12/2013 COM NOR OGA 0801670795 CABEZAS GRUEZO MARIA

NEIDA

CABEZAS GRUEZO MARIA

NEIDA.- VIATICO


07 AL 09 NOVIEMBRE,

SEMINARIO DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE

RECURSOS HIDRICOS,


DOCUMENTO 110-JCI

APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 APEREZ3 N NN


52.85 0.00 52.85 0.00 6,299.00 6,299.00 02/12/2013 COM NOR OGA 0800895898 SAMANDE VIVAR JULIO

CESAR

SAMANDE VIVAR JULIO

CESAR.- VIATICO

ESMERALDAS-QUITO,

SEMINARIO DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE

RECURSOS HIDRICOS, DEL

07 AL 09 NOVIEMBRE,


DOCUMENTO 108-JCI



144.48 0.00 144.48 0.00 6,300.00 6,300.00 02/12/2013 COM NOR OGA 1792093198001 ASSESORATO CIA. LTDA ASSESORATO CIA. LTDA,

PAGO FACTURA Nº

002-001-134, TALLER SOBRE

"CIERRE DEL EJERCICIO

2013 Y CRUCES DE

INFORMACION

TRIBUTARIA", MEMO

DP-JTC-2013-603,

RETENCION Nº4477,

CERTIFICACION Nº732




ALICIA

LEON PACHECO BLANCA

ALICIA.- VIATICO

CUENCA-QUITO, DEL 18 AL

21 DE NOVIEMBRE, PRIMER

ENCUENTRO


POLITICA Y LEGISLACION

ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO

DP-JTC-2013-576,

DOCUMENTO 121-JCI



129.00 2.58 126.42 0.00 6,302.00 6,300.00 02/12/2013 DEV NOR OGA 1792093198001 ASSESORATO CIA. LTDA ASSESORATO CIA. LTDA,

PAGO FACTURA Nº

002-001-134, TALLER SOBRE

"CIERRE DEL EJERCICIO

2013 Y CRUCES DE

INFORMACION

TRIBUTARIA", MEMO

DP-JTC-2013-603,

RETENCION Nº4477,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

5 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-65.00 0.00 -65.00 0.00 6,303.00 6,288.00 02/12/2013 COM RTO OGA 1303960650 VILLACRESES GUILLEN JOSE

JORGE

JOSÉ VILLACRESES

GUILLEM, VIÁTICO

PORTOVIEJO-UIO DEL

02/10/2013-05/10/2013,

TALLER DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,


DCTO.023-JCI


Total Fuente -65.00001

15.48 0.00 15.48 0.00 6,304.00 6,300.00 02/12/2013 RDP NOR OGA 1792093198001 ASSESORATO CIA. LTDA ASSESORATO CIA. LTDA,

PAGO, para registrar el iva

pagado en compras, FACTURA

Nº 002-001-134, TALLER

SOBRE "CIERRE DEL

EJERCICIO 2013 Y CRUCES

DE INFORMACION

TRIBUTARIA", MEMO

DP-JTC-2013-603,

RETENCION Nº4477,


APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 S S 02/12/2013N


24.00 0.00 24.00 0.00 6,305.00 6,289.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1802314706 Ayala Jaramillo Tania Soledad AYALA JARAMILLO TANIA,

VIÁTICO SALCEDO-UIO DEL

10/10/2013, TALLER SOBRE

DOMINIO DE TEMAS DE

GÉNERO Y VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR, MEMO

DP-JTC-2013-495,

DCTO.045-JCI

APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 FSEGURA1 S S 10/12/2013N


20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 6,306.00 6,306.00 03/12/2013 COM NOR OGA 1792261864001 EDIARMOCA CIA.LTDA. CERTIFICACION

PRESUPUESTARIA, PARA LA

IMPRESIÓN DE LOS LIBROS

ROSTROS DE NUESTROS

USUARIOS, ESTE LIBRO

CONTIENE 80 HOJAS FULL

COLOR, LAMINADO MATE,

PASTA DURA. SEGÚN MEMO

DP-DGA-2013-1965

CERTIFICACION NRO. 613

ERRADO RROSERO3 N NN


120.00 0.00 120.00 0.00 6,307.00 6,287.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1803378593 NARANJO AVALOS HERNAN

FABRICIO

NARANJO ÁVALOS HERNÁN

FABRICIO, VIÁTICO

QUITO-AMBATO, DEL

14/11/2013-15/11/2013,

RECONFIGURACIÓN DE LA

RED INALÁMBRICA DE LA

DEPENDENCIA DE LA


AMBATO, MEMO

DP-SGT-2013-0310-M,

DCTO.116-JCI



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

6 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 6,308.00 6,308.00 03/12/2013 COM NOR OGA 1792261864001 EDIARMOCA CIA.LTDA. EDIARMOCA CIA LTDA,

CONTRATO PARA LA


ROSTROS DE NUESTROS

USUARIOS, ESTE LIBRO

CONTIENE 80 HOJAS FULL

COLOR, LAMINADO MATE,

PASTA DURA. SEGÚN MEMO

DP-DGA-2013-1965,




152.84 0.00 152.84 0.00 6,309.00 6,286.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1802314706 Ayala Jaramillo Tania Soledad AYALA JARAMILLO TANIA

SOLEDAD, VIÁTICO

SALCEDO-QUITO, DEL

18/11/2013-20/11/2013,

PRIMER ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO

DP-JTC-2013-576, DCTO.

119-JCI



120.00 0.00 120.00 0.00 6,310.00 6,291.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0502782311 PROANO TELLO SANTIAGO

EDUARDO

PROANO TELLO SANTIAGO

EDUARDO.- VIATICO

AMBATO-QUITO, DEL 14 AL

15 DE NOVIEMBRE DE 2013,

RECONFIGURACION DE LA

RED INALAMBRICA DE LA

DP DE AMBATO,

DOCUMENTO 114-JCI,

DP-SGT-2013-0310-M



61,866.00 0.00 61,866.00 0.00 6,311.00 6,311.00 03/12/2013 COM NOR OGA 1708234214001 GRANDA RODRIGUEZ EDGAR

FERNANDO

GRANDA RODRIGUEZ

EDGAR FERNANDO,

CONTRATO PARA

ELABORAR SEÑALETICA

INSTITUCIONAL DE

ACUERDO A MEMORANDO

DP-SCC-2013-0338,




358.60 0.00 358.60 0.00 6,312.00 6,292.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0101700524 MACHUCA REYES CRISTOBAL

HOMERO

MACHUCA REYES

CRISTOBAL HOMERO.-

VIATICO CUENCA QUITO,

DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE,

TALLER AIDEF

EUROSOCIAL /

PLANIFICACION DE

ACTIVIDADES 2014, MEMO

DP-DPR6-2013-174,

DOCUMENTO 103-JCI



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

7 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

58.05 0.00 58.05 0.00 6,313.00 6,294.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0802607309 CABRERA NAZARENO SIXTO

JAVIER

CABRERA NAZARENO

SIXTO JAVIER.- VIATICO


07 AL 09 DE NOVIEMBRE,

SEMINARIO DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE

RECURSOS HIDRICOS,


DOCUMENTO 170-JCI



390.00 31.20 358.80 0.00 6,314.00 5,939.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 2000035598001 COLOMA LEON CARLOS

ENRIQUE

COLOMA LEON CARLOS

ENRIQUE.- PARA

ARRENDAMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA DP DE

GALÁPAGOS POR LOS

MESES DE SEPTIEMBRE A

DICIEMBRE DE 2013, DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE

DICIEMBRE FAC N° 535.

APROBADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S S 05/12/2013N


46.80 0.00 46.80 0.00 6,315.00 5,939.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 2000035598001 COLOMA LEON CARLOS

ENRIQUE

COLOMA LEON CARLOS

ENRIQUE.- PARA



GALÁPAGOS POR LOS

MESES DE SEPTIEMBRE A


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE

DICIEMBRE FAC N° 535. RDP

IVA

APROBADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S S 03/12/2013N


200.00 16.00 184.00 184.00 6,316.00 5,916.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0904675873001 NIETO QUINTO JUANA LUCIA NIETO QUINTO JUANA

LUCIA.- PARA CUBRIR EL

PAGO POR CONCEPTO DE

ARRIENDO DE LAS


DAULE, POR LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DE 2013 DE ACUERDO A

CONTRATO SUSCRITO. MES

DE DICIEMBRE FAC N° 101.

ERRADO LJUAREZ3 N NN


45.00 0.00 45.00 0.00 6,317.00 6,298.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0801670795 CABEZAS GRUEZO MARIA

NEIDA

CABEZAS GRUEZO MARIA

NEIDA.- VIATICO


07 AL 09 NOVIEMBRE,

SEMINARIO DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE

RECURSOS HIDRICOS,


DOCUMENTO 110-JCI



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

8 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

52.85 0.00 52.85 0.00 6,318.00 6,299.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0800895898 SAMANDE VIVAR JULIO

CESAR

SAMANDE VIVAR JULIO

CESAR.- VIATICO

ESMERALDAS-QUITO,

SEMINARIO DEL USO Y

APROVECHAMIENTO DE

RECURSOS HIDRICOS, DEL

07 AL 09 NOVIEMBRE,


DOCUMENTO 108-JCI



383.83 0.00 383.83 0.00 6,319.00 6,301.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0301415816 LEON PACHECO BLANCA

ALICIA

LEON PACHECO BLANCA

ALICIA.- VIATICO

CUENCA-QUITO, DEL 18 AL

21 DE NOVIEMBRE, PRIMER

ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO

DP-JTC-2013-576,

DOCUMENTO 121-JCI



2,848.98 0.00 2,848.98 0.00 6,320.00 6,320.00 03/12/2013 REG NOR OGA 1790279901001 MANUFACTURAS


MANUFACTURAS


ECUATORIANOS S.A.

MARESA, para registrar iva

pagado en compras, por

caminoneta MAZDA para la

Defensoría Pública a nivel

nacional y de conformidad a los

dispuesto en la Resolución

N°RE-INCOP-2013-085 en su

Art. 4 numeral 4.1.3




516.28 0.00 516.28 0.00 6,321.00 6,321.00 03/12/2013 COM NOR OGA 1790009459001 CASABACA S.A. CASABACA S.A.- PAGO

FACTURA N°47699,

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS, DEL 06/11/2013,

CERTIFICACION N°717,

RETENCION N°4479, SEGUN

MEMO DP-SDO-2013-0590



575.00 46.00 529.00 529.00 6,322.00 5,912.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1800181065001 ORTIZ ALARCON MARIA

ELVIA MARINA

ORTIZ ALARCON MARIA

ELVIA MARINA.- PARA

CUBRIR EL



AMBATO POR LOS MESES

DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2013 DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. mes de dicmeibre

fac n° 670


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

9 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

575.00 46.00 529.00 0.00 6,323.00 5,912.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1800181065001 ORTIZ ALARCON MARIA

ELVIA MARINA

ORTIZ ALARCON MARIA

ELVIA MARINA.- PARA

CUBRIR EL




DE NOVIEMBRE Y


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




460.96 5.48 455.48 0.00 6,324.00 6,321.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1790009459001 CASABACA S.A. CASABACA S.A.- PAGO

FACTURA N°47699,

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE







69.00 0.00 69.00 0.00 6,325.00 5,912.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1800181065001 ORTIZ ALARCON MARIA

ELVIA MARINA

ORTIZ ALARCON MARIA

ELVIA MARINA.- PARA

CUBRIR EL




DE NOVIEMBRE Y


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




600.00 48.00 552.00 0.00 6,326.00 5,910.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0603966243001 TIERRA PENA ELVIA ISABEL TIERRA PENA ELVIA

ISABEL.- PARA CUBRIR EL


ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

RIOBAMBA POR LOS MESES

DE NOVIEMBRE Y


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE

DICIEMBRE FAC N° 723



55.32 0.00 55.32 0.00 6,327.00 6,321.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1790009459001 CASABACA S.A. CASABACA S.A.- para registrar

IVA pagado en compras, PAGO

FACTURA N°47699,

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE





APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 S S 03/12/2013N


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

10 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

72.00 0.00 72.00 0.00 6,328.00 5,910.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0603966243001 TIERRA PENA ELVIA ISABEL TIERRA PENA ELVIA

ISABEL.- PARA CUBRIR EL


ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

RIOBAMBA POR LOS MESES

DE NOVIEMBRE Y


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




892.86 71.43 821.43 0.00 6,329.00 5,937.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0702655507001 HIDALGO SOTO SANDRA

CARMEN

HIDALGO SOTO SANDRA

CARMEN.- PARA CUBRIR EL

PAGO DE ARRENDAMIENTO

DE LAS OFICINAS DE LA DP

DE MACHALA POR LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




107.14 0.00 107.14 0.00 6,330.00 5,937.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0702655507001 HIDALGO SOTO SANDRA

CARMEN

HIDALGO SOTO SANDRA

CARMEN.- PARA CUBRIR EL



DE MACHALA POR LOS



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE


RDP IVA



200.00 16.00 184.00 0.00 6,331.00 5,918.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0300649415001 ORTIZ GUILLEN BLANCA

AGUEDA

ORTIZ GUILLEN BLANCA

AGUEDA.- PARA CUBRIR EL

GASTO DE



AZOGUES POR LOS MESES

DE NOVIEMBRE Y


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO, MES DE

DICIEMBRE 2013

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S S 05/12/2013N


80.00 6.40 73.60 0.00 6,332.00 5,932.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0600867519001 MARTINEZ LUNA NANCY

DOLORES

MARTINEZ LUNA NANCY

DOLORES.- PARA CUBRIR

GASTO DE

ARRENDAMIENTO DE


CHIMBORAZO POR LOS



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

11 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

9.60 0.00 9.60 0.00 6,333.00 5,932.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0600867519001 MARTINEZ LUNA NANCY

DOLORES

MARTINEZ LUNA NANCY

DOLORES.- PARA CUBRIR

GASTO DE

ARRENDAMIENTO DE


CHIMBORAZO POR LOS



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE


IVA



168.00 13.44 154.56 0.00 6,334.00 5,927.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1708004674001 SOLEDISPA MENDOZA

RAMON REMIGIO

SOLEDISPA MENDOZA

RAMON REMIGIO.- PARA

CUBRIR EL PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE LA

CIUDAD DE EL CARMEN

POR EL MES DE DICIEMBRE



DE DICIEMBRE FAC N° 128



24.00 0.00 24.00 0.00 6,335.00 5,918.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0300649415001 ORTIZ GUILLEN BLANCA

AGUEDA

ORTIZ GUILLEN BLANCA

AGUEDA.- PARA CUBRIR EL

GASTO DE



AZOGUES POR LOS MESES

DE NOVIEMBRE Y


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO, MES DE

DICIEMBRE 2013

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S S 03/12/2013N


20.16 0.00 20.16 0.00 6,336.00 5,927.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1708004674001 SOLEDISPA MENDOZA

RAMON REMIGIO

SOLEDISPA MENDOZA

RAMON REMIGIO.- PARA

CUBRIR EL PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE LA

CIUDAD DE EL CARMEN

POR EL MES DE DICIEMBRE




RDP IVA




PLANTA CENTRAL

[P:11 T:FR A:2013] 015-9999

DEFENSORIA

PUBLICA:PAGO FONDOS DE

RESERVA A LAS CUENTAS:

MES NOVIEMBRE OCTUBRE

2013,PERSONAL

NOMBRAMIENTO Y

CONTRATO



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

12 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,543,668.69 0.00 1,543,668.69 1,543,668.69 6,338.00 6,338.00 03/12/2013 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA

PLANTA CENTRAL

[P:12 T:DT A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO DECIMO TERCER

SUELDO A LOS SERVIDORES

Y TRABAJADORES DE LA

DEFENSORIA PUBLICA


DE DICIEMBRE 2013

ERRADO PLOZA3 PLOZA3 N NN

Total Fuente 1,543,668.69001

130.00 0.00 130.00 130.00 6,339.00 5,999.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE

SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE

SANTA ANA.- PARA CUBRIR

EL PAGO DE

ARRENDAMIENTO MES

DICIEMBRE DE 2013

REGISTRADO RROSERO3 RROSERO3 N NN

130.00 10.40 119.60 0.00 6,340.00 5,930.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL

DIONICIO

ENCARNACION CELI ANGEL

DIONICIO.-PAGO FACTURA

N°262, ARRENDAMIENTO DE

LAS OFICINAS DE LA DP

SUCUMBIOS MES

DICIEMBRE DE 2013, MEMO

DP-SDO-2013-0651,


RETENCION N°4480

APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 FSEGURA1 S S 10/12/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:12 T:DT A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO DECIMO TERCER



DEFENSORIA PUBLICA


DE DICIEMBRE 2013


Total Fuente 1,543,668.69001

30,000.00 0.00 30,000.00 11,236.41 6,342.00 6,342.00 03/12/2013 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL ECUADOR

EMPRESA PUBLICA TAME

LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP.-para

continuar con la compra de

pasajes al interior con la empresa

Pública TAME, según MEMO

DP-DGA-2013-1931 PARA LOS

MESES DE SEPTIEMBRE,

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2013 CERTI Nº

494



1,236.98 24.74 1,212.24 0.00 6,343.00 4,377.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1792177081001 SERTUPRERENT S. A. SERTUPRERENT S. A.- PAGO

FACTURA 995 POR

CONTRATO VEHICULO CON

SERVICIO DE CONDUCTOR

PARA LA PROVINCIA DE

PICHINCHA, MES DE

DICIEMBRE 2013, MEMO

N°DP-SDO-2013-0565,


RETENCION N° 4463



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

13 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

198.00 15.84 182.16 0.00 6,344.00 5,914.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1704319860001 PROANO LOZANO ROMEL

SALVADOR

PROANO LOZANO ROMEL

SALVADOR.- PARA CUBRIR

EL GASTO DE

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

SANGOLQUÍ POR EL MES DE


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




23.76 0.00 23.76 0.00 6,345.00 5,914.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1704319860001 PROANO LOZANO ROMEL

SALVADOR

PROANO LOZANO ROMEL

SALVADOR.- PARA CUBRIR

EL GASTO DE

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

SANGOLQUÍ POR EL MES DE


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE


IVA



180.00 14.40 165.60 0.00 6,346.00 5,931.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1101867842001 RUIZ YEPEZ JORGE RUIZ YEPEZ JORGE.- PARA

CUBRIR EL GASTO DE

ARRENDAMIENTO DE

PARQUEADERO DE LA DP

DE QUITO DE LA 6 DE

DICIEMBRE Y ROBLES, MES

DE DICIEMBRE 2013, MEMO

DP-SDO2013-0584,


RETENCION N°4468,

FACTURA N°638



120.00 9.60 110.40 0.00 6,347.00 5,943.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0913693479001 MORAN CAMACHO JOEL

BAYARDO

MORAN CAMACHO JOEL

BAYARDO.- PARA CUBRIR


OFICINAS DE CALUMA DE

LA DP, PARA LOS MESES DE



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE


APROBADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S S 05/12/2013N



PLANTA CENTRAL

[P:12 T:DT A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO DECIMO TERCER



DEFENSORIA PUBLICA


DE DICIEMBRE 2013


Total Fuente 1,543,668.69001

EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

14 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PLANTA CENTRAL

[P:12 T:DT A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO DECIMO TERCER



DEFENSORIA PUBLICA


DE DICIEMBRE 2013


Total Fuente 1,543,668.69001

14.40 0.00 14.40 0.00 6,350.00 5,943.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0913693479001 MORAN CAMACHO JOEL

BAYARDO

MORAN CAMACHO JOEL

BAYARDO.- PARA CUBRIR


OFICINAS DE CALUMA DE

LA DP, PARA LOS MESES DE



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE


IVA



650.00 52.00 598.00 0.00 6,351.00 5,909.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1000897098001 GARCIA ARBOLEDA

FERNANDO RODRIGO

GARCIA ARBOLEDA

FERNANDO RODRIGO.-

PAGO FACTURA N°203,

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

IBARRA, MES DE

DICIEMBRE DE 2013, MEMO

DP-SDO-2013-0606,


RETENCION N°4437



384.15 30.73 353.42 0.00 6,352.00 5,941.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1300401997001 MOREIRA CEDENO

HUMBOLTD LEONEL

MOREIRA CEDENO

HUMBOLTD LEONEL.- PARA

CUBRIR EL



CHONE POR LOS MESES DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE






46.10 0.00 46.10 46.10 6,353.00 5,941.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1300401997001 MOREIRA CEDENO

HUMBOLTD LEONEL

MOREIRA CEDENO


CUBRIR EL



CHONE POR LOS MESES DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE




RDP IVA

ERRADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 N NN


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

15 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

14.50 0.00 14.50 0.00 6,354.00 6,354.00 03/12/2013 COM NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE

MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE

MANUEL, PAGO FACTURA

Nº 001-001-1236, POR

SERVICIO DE

FOTOCOPIADO, MEMO

DP-SDO-2013-0645,

RETENCION Nº 4482,

CERTIFICACION Nº 713



3,380.09 0.00 3,380.09 0.00 6,355.00 6,342.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL


pagar factura No.

001-004-18406, por pasajes al

interior con la empresa Pública

TAME, según MEMO

DP-DGA-2013-1820 PARA

SEPTIEMBRE 2013 CERTI Nº

494






LINEA AEREA DEL


pagar factura No.



TAME, según MEMO



494

APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 N NN


350.00 28.00 322.00 0.00 6,357.00 5,926.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESA LARA MARIA TERESA.-

PARA CUBRIR EL PAGO DE


OFICINAS DE LA DP DEL

CANTÓN LA LIBERTAD POR

LOS MESES DE FEBRERO,

ABRIL, Y DE JUNIO A


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




42.00 0.00 42.00 0.00 6,358.00 5,926.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESA LARA MARIA TERESA.-

PARA CUBRIR EL PAGO DE





ABRIL, Y DE JUNIO A


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

16 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

346.20 0.00 346.20 0.00 6,359.00 6,342.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL


registrar iva pagado en compras,

en compra de pasajes al interior

con la empresa Pública TAME,

según MEMO

DP-DGA-2013-1931 PARA LOS

MESES DE SEPTIEMBRE 2013

CERTI Nº 494






LINEA AEREA DEL



por pasajes al interior con la

empresa Pública TAME, según

MEMO DP-DGA-2013-1931

PARA EL MES OCTUBRE

2013 CERTI Nº 494



1,543,668.69 3,037.13 1,540,631.56 1,540,631.56 6,361.00 6,361.00 03/12/2013 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA

PLANTA CENTRAL

[P:12 T:DT A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO DECIMO TERCER



DEFENSORIA PUBLICA


DE DICIEMBRE 2013


Total Fuente 1,543,668.69001

1,145.00 91.60 1,053.40 0.00 6,362.00 5,904.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1704181021001 FIERRO DE LA TORRE DIEGO

OSWALDO

FIERRO DE LA TORRE

DIEGO OSWALDO.- PARA

CUBRIR EL PAGO DE

ARRIENDO DE LAS


Arriendo de la oficina local No.

1, en el edificio Marieta de

Veintimilla, Torre A, POR LOS



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




137.40 0.00 137.40 0.00 6,363.00 5,904.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1704181021001 FIERRO DE LA TORRE DIEGO

OSWALDO

FIERRO DE LA TORRE

DIEGO OSWALDO.- PARA

CUBRIR EL PAGO DE

ARRIENDO DE LAS


Arriendo de la oficina local No.

1, en el edificio Marieta de

Veintimilla, Torre A, POR LOS



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE


RDP IVA



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

17 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

377.41 30.19 347.22 0.00 6,364.00 6,085.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUS URQUIZO MANUEL JESUS.-

PAGO FACTURA N°378, POR

ARRIENDO oficina para uso del

Defensor Público que atiende en

el Cantón Pedro Vicente

Maldonado, MES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,


RETENCION 4422, MEMO

DP-DGA-2013-1907



430.00 34.40 395.60 0.00 6,365.00 5,917.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1600011868001 ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO

BOLIVAR

ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO

BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL

PAGO DE ARRIENDO DE LAS


PUYO, POR LOS MESES DE







51.60 0.00 51.60 0.00 6,366.00 5,917.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1600011868001 ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO

BOLIVAR

ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO

BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL

PAGO DE ARRIENDO DE LAS


PUYO, POR LOS MESES DE





RDP IVA



9,000.00 720.00 8,280.00 0.00 6,367.00 5,907.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1791801946001 SUCESORES DE MARIA

MERCEDES ELENA LEON

SUCESORES DE MARIA

MERCEDES ELENA LEON

LARREA.- PAGO FACTURA

N°263, ARRENDAMIENTO DE

LAS OFICINAS Av. 6 de

diciembre N21-37 entre Robles y

Washington, MES DE

DICIEMBRE,

CERTIFICACION N°2,

RETENCION N°4478, MEMO

DP-DGA-2013-1964



250.00 20.00 230.00 0.00 6,368.00 6,073.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0800267858001 QUINONEZ MECIA SILFIDA

HAYDEE

QUINONEZ MECIA SILFIDA

HAYDEE.- PARA ARRIENDO

DE UNA OFICINA EN EL

CANTON QUININDE, SEGUN

MEMO DP-SDO-2013-0524, DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO PARA LOS MESES

DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2013,

CERTIFICACIÓN Nº 617. MES


APROBADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S S 05/12/2013N


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

18 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

30.00 0.00 30.00 0.00 6,369.00 6,073.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0800267858001 QUINONEZ MECIA SILFIDA

HAYDEE

QUINONEZ MECIA SILFIDA

HAYDEE.- PARA ARRIENDO

DE UNA OFICINA EN EL

CANTON QUININDE, SEGUN

MEMO DP-SDO-2013-0524, DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO PARA LOS MESES

DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2013,

CERTIFICACIÓN Nº 617. MES


RDP IVA



191.25 0.00 191.25 0.00 6,370.00 6,370.00 03/12/2013 COM NOR OGA 0702641572001 FEIJOO ENCALADA MARCIA

DE LOS ANGELES

FEIJOO ENCALADA MARCIA

DE LOS ANGELES, PAGO

FACTURA Nº 001-001-1353,

POR FOTOCOPIADO, MEMO

DP-SDO-2013-0643,

RETENCION Nº4483,




800.00 64.00 736.00 0.00 6,371.00 5,934.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA

NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA

NATIVIDAD.- PARA CUBRIR

EL PAGO DE



BABAHOYO, POR LOS



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE




96.00 0.00 96.00 0.00 6,372.00 5,934.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA

NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA

NATIVIDAD.- PARA CUBRIR

EL PAGO DE



BABAHOYO, POR LOS



ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO. MES DE


IVA



170.76 3.42 167.34 0.00 6,373.00 6,370.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0702641572001 FEIJOO ENCALADA MARCIA

DE LOS ANGELES



FACTURA Nº 001-001-1353,


DP-SDO-2013-0643,

RETENCION Nº4483,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

19 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

200.00 16.00 184.00 0.00 6,374.00 5,916.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0904675873001 NIETO QUINTO JUANA LUCIA NIETO QUINTO JUANA



ARRIENDO DE LAS





CONTRATO SUSCRITO



1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 6,375.00 5,907.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1791801946001 SUCESORES DE MARIA

MERCEDES ELENA LEON

SUCESORES DE MARIA

MERCEDES ELENA LEON

LARREA.- para registrar IVA

pagado en compras,


OFICINAS Av. 6 de diciembre

entre Robles y Washington POR

EL MES DE DICIEMBRE,

FACTURA N°263,

CERTIFICACION N°2,


DP-DGA-2013-1964



24.00 0.00 24.00 0.00 6,376.00 5,916.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0904675873001 NIETO QUINTO JUANA LUCIA NIETO QUINTO JUANA



ARRIENDO DE LAS





CONTRATO SUSCRITO. RDP

IVA



20.49 0.00 20.49 0.00 6,377.00 6,370.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0702641572001 FEIJOO ENCALADA MARCIA

DE LOS ANGELES



FACTURA Nº 001-001-1353,


DP-SDO-2013-0643,

RETENCION Nº4483,




45.29 0.00 45.29 0.00 6,378.00 6,085.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUS URQUIZO MANUEL JESUS.

-PARA REGISTRAR IVA

PAGADO EN COMPRAS,

arrendamiento de una oficina

para uso del Defensor Público

que atiende en el Cantón Pedro

Vicente Maldonado, MESES DE


DICIEMBRE,


RETENCION N°4422,

FACTURA N°378, MEMO

DP-DGA-2013-1907



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

20 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

130.00 0.00 130.00 0.00 6,379.00 5,999.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE

SANTA ANA



EL PAGO DE


OFICINAS DE MANABÍ DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO POR LOS MESES

DE ENERO A DICIEMBRE DE

2013. MES DE DICIEMBRE

FAC N° 238



15.60 0.00 15.60 0.00 6,380.00 5,930.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL

DIONICIO


DIONICIO.- para registro IVA

pagado en compras, PAGO DE


OFICINAS DE LA DP

SUCUMBIOS, MES DE

DICIEMBRE,



DP-SDO-2013-0651



15.60 0.00 15.60 0.00 6,381.00 5,999.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE

SANTA ANA



EL PAGO DE


OFICINAS DE MANABÍ DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO POR LOS MESES

DE ENERO A DICIEMBRE DE

2013. MES DE DICIEMBRE

FAC N° 238. RDP IVA



78.00 0.00 78.00 0.00 6,382.00 5,909.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1000897098001 GARCIA ARBOLEDA

FERNANDO RODRIGO

GARCIA ARBOLEDA

FERNANDO RODRIGO.- para

registrar IVA pagado en

compras, PAGO FACTURA

N°203 ARRENDAMIENTO DE

LA OFICINA DE LA DP DE

IBARRA MES DE

DICIEMBRE, RETENCION

N°4437, CERTIFICADO N°378,




520.00 41.60 478.40 0.00 6,383.00 5,911.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0400743290001 VILLASIS ARCOS YOLANDA

DEL ROCIO

VILLASIS ARCOS YOLANDA

DEL ROCIO.- PARA CUBRIR

EL PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

TULCÁN POR LOS MESES DE


DE 2013, DE ACUERDO A





EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

21 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

21.60 0.00 21.60 0.00 6,384.00 5,931.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1101867842001 RUIZ YEPEZ JORGE RUIZ YEPEZ JORGE.- para


compras, FACTURA N°638,

ARRENDAMIENTO DE

PARQUEO DE LAS OFICINAS

DE LA DP DE QUITO, MES

DICIEMBRE DE 2013,



DP-SDO-2013-0584



62.40 0.00 62.40 0.00 6,385.00 5,911.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0400743290001 VILLASIS ARCOS YOLANDA

DEL ROCIO

VILLASIS ARCOS YOLANDA

DEL ROCIO.- PARA CUBRIR

EL PAGO DE

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

TULCÁN POR LOS MESES DE





RDP IVA



148.43 0.00 148.43 148.43 6,386.00 4,377.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1792177081001 SERTUPRERENT S. A. SERTUPRERENT S. A., para



CONTRATACIÒN DE UN

VEHICULO CON SERVICIO

DE CONDUCTOR PARA LA

PROVINCIA DE PICHINCHA,



DP-SDO-2013-0565



12.95 0.26 12.69 12.69 6,387.00 6,354.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE

MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE


Nº 001-001-1236, POR

SERVICIO DE

FOTOCOPIADO, MEMO

DP-SDO-2013-0645,

RETENCION Nº 4482,


ERRADO PHERRERA2 N NN

12.95 0.26 12.69 0.00 6,388.00 6,354.00 03/12/2013 DEV NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE

MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE


Nº 001-001-1236, POR

SERVICIO DE

FOTOCOPIADO, MEMO

DP-SDO-2013-0645,

RETENCION Nº 4482,




148.44 0.00 148.44 148.44 6,389.00 4,377.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 1792177081001 SERTUPRERENT S. A. SERTUPRERENT S. A., para



CONTRATACIÒN DE UN

VEHICULO CON SERVICIO

DE CONDUCTOR PARA LA

PROVINCIA DE PICHINCHA,



DP-SDO-2013-0565

ERRADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 N NN

EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

22 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1.55 0.00 1.55 0.00 6,390.00 6,354.00 03/12/2013 RDP NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE

MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE

MANUEL, PAGO, para registrar

el iva pagado en compras,

FACTURA Nº 001-001-1236,

POR SERVICIO DE

FOTOCOPIADO, MEMO

DP-SDO-2013-0645,

RETENCION Nº 4482,




1,543,668.69 3,037.13 1,540,631.56 0.00 6,391.00 6,391.00 03/12/2013 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA

PLANTA CENTRAL

[P:12 T:DT A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO DECIMO TERCER



DEFENSORIA PUBLICA


DE DICIEMBRE 2013


Total Fuente 1,543,668.69001

148.44 0.00 148.44 0.00 6,392.00 6,392.00 03/12/2013 REG NOR OGA 1792177081001 SERTUPRERENT S. A. SERTUPRERENT S. A.-

FACTURA N°995, PAGO DE

ARRIENDO DE UNA

CAMIONETA CON

CONDUCTOR PARA LA DP

DE QUITO, MES DE

DICIEMBRE, RETENCION

N°4463, CERTIFICACION

N°268, MEMO

DP-SDO-2013-0565



509.16 0.00 509.16 0.00 6,393.00 6,393.00 03/12/2013 COM NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS SALAS ABAD DAVID ELIAS.-


SERVICIO DE BOTELLONES

DE AGUA PURIFICADA, MES

DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE,



DP-SDO-2013-0585



233.28 0.00 233.28 0.00 6,394.00 6,394.00 04/12/2013 COM NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A. POR

PAGO FACTURA No.

001-006-120253, POR

MANTENIMIENTO

VEHICULO PEQ0164,

MEMO-DP-SDO-2013-583,

RETENCION No. 4485,

CERTIFICACION No. 717



276.90 0.00 276.90 0.00 6,395.00 6,395.00 04/12/2013 COM NOR OGA 1704181021001 FIERRO DE LA TORRE DIEGO

OSWALDO

FIERRO DE LA TORRE

DIEGO OSWALDO, PAGO

FACTURAS N.

002-001-1315/1322, POR

ALICUOTAS EDF. MARIETA

DE VEINTIMILLA,


2013,

MEMO-DP-SDO-2013-563.


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

23 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


83.20 0.00 83.20 0.00 6,396.00 6,396.00 04/12/2013 COM NOR OGA 1791849019001 MOTORES DEL ECUADOR

ECUAMOTORS S.A.

MOTORES DEL ECUADOR

ECUAMOTORS S.A. PAGO

FACTURA No.-653 POR

MANTENIMIENTO

VEHICULO PEI30879,


RETENCION No. 4481,




3,348.44 0.00 3,348.44 0.00 6,397.00 6,397.00 04/12/2013 COM NOR OGA 0912216934001 BURGOS MONTOYA LINDON

RICHARD

BURGOS MONTOYA LINDON

RICHARD, PAGO FACTURA

No 001-001-303, POR PUNTOS

ELECTRICOS DP BABAHOYO

Y GUAYAQUIL,


RETENCION No. 4484,

CERTIFICACION No.626



512.16 0.00 512.16 0.00 6,398.00 6,398.00 04/12/2013 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP

PETROECUADOR.- PARA EL

PAGO DE COMBUSTIBLES

DE LA DP DE PICHINCHA


DE NOVIEMBRE, SEGUN

MEMO DP-SDO-2013-065,

FACTURA 012-022-6405,

CERTI. 622

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 APEREZ3 N NN


-512.16 0.00 -512.16 0.00 6,399.00 6,398.00 04/12/2013 COM RTO OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP


PAGO DE COMBUSTIBLES

DE LA DP DE PICHINCHA


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 012-022-6405,

CERTI. 622



454.61 4.55 450.06 0.00 6,400.00 6,393.00 04/12/2013 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS SALAS ABAD DAVID ELIAS.-



DE AGUA PURIFICADA, MES

DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE,



DP-SDO-2013-0585



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

24 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

54.55 0.00 54.55 0.00 6,401.00 6,393.00 04/12/2013 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS SALAS ABAD DAVID ELIAS.-

para registrar IVA pagado en


N°7385, POR SERVICIO DE

BOTELLONES DE AGUA

PURIFICADA, MES DE

OCTUBRE Y NOVIEMBRE,



DP-SDO-2013-0585



2,989.68 53.40 2,936.28 0.00 6,402.00 6,397.00 04/12/2013 DEV NOR OGA 0912216934001 BURGOS MONTOYA LINDON

RICHARD


RICHARD, PAGO FACTURA

No 001-001-303, POR PUNTOS

ELECTRICOS DP BABAHOYO

Y GUAYAQUIL,


RETENCION No. 4484,


APROBADO APEREZ3 APEREZ3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S S 10/12/2013N


358.76 0.00 358.76 0.00 6,403.00 6,397.00 04/12/2013 RDP NOR OGA 0912216934001 BURGOS MONTOYA LINDON

RICHARD


RICHARD, PARA REGISTRAR

IVA PAGADO EN COMPRAS,

FACTURA No 001-001-303,

POR PUNTOS ELECTRICOS

DP BABAHOYO Y

GUAYAQUIL,


RETENCION No. 4484,


APROBADO APEREZ3 APEREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S S 04/12/2013N


74.29 0.94 73.35 0.00 6,404.00 6,396.00 04/12/2013 DEV NOR OGA 1791849019001 MOTORES DEL ECUADOR

ECUAMOTORS S.A.

MOTORES DEL ECUADOR

ECUAMOTORS S.A. PAGO

FACTURA No.-653 POR

MANTENIMIENTO

VEHICULO PEI30879,


RETENCION No. 4481,






211 No Entrada: 689



8.91 0.00 8.91 0.00 6,406.00 6,396.00 04/12/2013 RDP NOR OGA 1791849019001 MOTORES DEL ECUADOR

ECUAMOTORS S.A.

MOTORES DEL ECUADOR

ECUAMOTORS S.A.- PARA

REGISTRO DE IVA PAGADO

EN COMPRAS, FACTURA No.

-653 POR MANTENIMIENTO

VEHICULO PEI30879,


RETENCION No. 4481,






202 No Entrada: 620



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

25 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

276.90 0.00 276.90 0.00 6,408.00 6,395.00 04/12/2013 DEV NOR OGA 1704181021001 FIERRO DE LA TORRE DIEGO

OSWALDO

FIERRO DE LA TORRE

DIEGO OSWALDO, PAGO

FACTURAS N.

002-001-1315/1322, POR

ALICUOTAS EDF. MARIETA

DE VEINTIMILLA,


2013,

MEMO-DP-SDO-2013-563.





210 No Entrada: 687





213 No Entrada: 692




PLANTA CENTRAL

[P:11 T:HO A:2013] 015-9999

DEFENSORIA

PUBLICA,PAGO

HONORARIOS:AVILA

JAVIER; Y FLORES DIEGO;

MES DE NOVIEMBRE 2013




PLANTA CENTRAL

[P:11 T:NO A:2013] 015-9999

DEFENSORIA

PUBLICA:PAGO NOMINA

ALCANCE: ZAMBRANO

SHARON, Y PANCHEZ

CHRISTIAN : MES

NOVIEMBRE 2013





212 No Entrada: 690



300.00 24.00 276.00 0.00 6,414.00 5,915.00 04/12/2013 DEV NOR OGA 1500008055001 YEPEZ AMABLE ESPERANZA YEPEZ AMABLE

ESPERANZA.- PAGO

FACTURA N°1868,

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

TENA, NAPO POR

DICIEMBRE DE 2013,



DP-SDO-2013-0648



36.00 0.00 36.00 0.00 6,415.00 5,915.00 04/12/2013 RDP NOR OGA 1500008055001 YEPEZ AMABLE ESPERANZA YEPEZ AMABLE

ESPERANZA.- para registrar

IVA pagado en compras,

ARRENDAMIENTO DE LA

OFICINA DE LA DP DE

TENA, NAPO, MES DE

DICIEMBRE, FACTURA

N°1868, CERTIFICACION

N°378, RETENCION N°4487,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

26 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt




219 No Entrada: 730





231 No Entrada: 754





225 No Entrada: 742





214 No Entrada: 694





228 No Entrada: 748





226 No Entrada: 744



432.55 0.00 432.55 0.00 6,422.00 6,422.00 04/12/2013 COM NOR OGA 1400611842 ELENA CALLE RIVERA ELENA CALLE RIVERA.-

VIATICOS MACAS-QUITO,

DEL 18 AL 21 DE

NOVIEMBRE, AL

SEMINARIO PRIMER

ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO

DP-JTC-2013-576, DOC

N°126-JCI

APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 RROSERO3 N NN




229 No Entrada: 751



98.00 0.00 98.00 0.00 6,424.00 6,424.00 04/12/2013 COM NOR OGA 1711566875 RUANO BURBANO NARCISA

ISABEL

RUANO BURBANO NARCISA

ISABEL.- VIATICOS STO.

DOMINGO-QUITO, AL

PRIMER ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, DEL 19 AL 20 DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-JTC-2013-576


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

27 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


365.00 0.00 365.00 0.00 6,425.00 6,425.00 04/12/2013 COM NOR OGA 0927755207 GUARNIZO ESPINOSA

STALYN MIJAIL

GUARNIZO ESPINOSA

STALYN MIJAIL.- VIATICO

GUAYAQUIL-QUITO,

TALLER CAPACITACION EN

EJECUCION DE LA PENA,

DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE,

MEMO DP-DIA-2013-084,

DOC N°144-JCI





222 No Entrada: 736



386.13 0.00 386.13 386.13 6,427.00 6,427.00 04/12/2013 COM NOR OGA 0301232112 ESPINOZA PINOS ANDREA

HORTENCIA

ESPINOZA PINOS ANDREA

HORTENCIA.- VIATICOS

CUENCA -QUITO, PRIMER

ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO


N°137-JCI





233 No Entrada: 759



25.50 0.00 25.50 0.00 6,429.00 6,429.00 04/12/2013 COM NOR OGA 0913033403 RAMIREZ QUINONEZ SERGIO

FERNAN

RAMIREZ QUINONEZ

SERGIO FERNANDO.-

VIATICO

GUAYAQUIL-SALINAS, POR

CONFIGURACION

INTERNET, LINEAS

TELEFONICAS Y MAS PARA

USO DE LA RED INTERNET,

DEL 19 DE NOVIEMBRE,

MEMO DP-DPP-2013-979,

DOC 139-JCI



465.00 0.00 465.00 0.00 6,430.00 6,430.00 04/12/2013 COM NOR OGA 0103955381 CAPON PLACENCIA TERESA

DE JESUS

CAPON PLACENCIA TERESA

DE JESUS.- VIATICO

CUENCA-QUITO, TALLER

CAPACITACION EJECUCION

DE LA PENA, DEL 11 AL 15

DE NOVIEMBRE, MEMO

DP-DPP01-2013-083,

DOC123-JCI





230 No Entrada: 753



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

28 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



232 No Entrada: 757



386.13 0.00 386.13 0.00 6,433.00 6,433.00 04/12/2013 COM NOR OGA 0301232112 ESPINOZA PINOS ANDREA

HORTENCIA


HORTENCIA.- VIATICO

CUENCA-QUITO, PRIMER

ENCUENTRO

INTERNECIONAL POR UNA


ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, DEL 18 AL 21

NOVIEMBRE, MEMO


137-JCI

APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 RROSERO3 N NN




224 No Entrada: 741



905.50 0.00 905.50 0.00 6,435.00 6,435.00 04/12/2013 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA

PLANTA CENTRAL

[P:12 T:DT A:2013] 015-9999

DEFENSORIA

PUBLICA:PAGO DECIMO

TERCER SUELDO ALCANCE:

ZAMBRANO

SHARON;PANCHEZ

CHRISTIAN;AVILA

JAVIER;FLORES DIEGO: MES

DICIEMBRE 2013





234 No Entrada: 763





238 No Entrada: 773



745.58 0.00 745.58 0.00 6,438.00 6,438.00 04/12/2013 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A. E.E.Q. PAGO

FACTURAS Nos.

001-006-210/211/212/213/214/2

15/216/221/222/223/224/225/22

6/227/228/229/230/231/232,

NOV. 2013,



APROBADO RROSERO3 RROSERO3 RROSERO3 RROSERO3 N NN




216 No Entrada: 698



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

29 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

21.62 0.00 21.62 0.00 6,440.00 6,440.00 04/12/2013 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA

AMBATO REGIONAL CENTRO

EMPRESA ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A. PAGO

FACTURA No.

009-002-864513, POR

ENERGIA ELECTRICA DP

AMBATO, OCTUBRE 2013,






REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL NORTE S A, POR

FACTURA No.

001-002-7835499, POR


IBARRA, NOVIEMBRE 2013,





1,207.80 0.00 1,207.80 0.00 6,442.00 6,442.00 04/12/2013 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA Rendición de la


204 No Entrada: 665





179 No Entrada: 517



19.57 0.00 19.57 0.00 6,444.00 6,441.00 04/12/2013 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL NORTE S A, POR

FACTURA No.

001-002-7835499, POR


IBARRA, NOVIEMBRE 2013,







EMPRESA ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A. PAGO

FACTURA No.

009-002-864513, POR


AMBATO, OCTUBRE 2013,





386.13 0.00 386.13 0.00 6,446.00 6,433.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0301232112 ESPINOZA PINOS ANDREA

HORTENCIA


HORTENCIA.- VIATICO

CUENCA-QUITO, PRIMER

ENCUENTRO

INTERNECIONAL POR UNA


ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, DEL 18 AL 21

NOVIEMBRE, MEMO


137-JCI


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

30 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


465.00 0.00 465.00 0.00 6,447.00 6,430.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0103955381 CAPON PLACENCIA TERESA

DE JESUS

CAPON PLACENCIA TERESA

DE JESUS.- VIATICO

CUENCA-QUITO, TALLER

CAPACITACION EJECUCION

DE LA PENA, DEL 11 AL 15

DE NOVIEMBRE, MEMO

DP-DPP01-2013-083,

DOC123-JCI



25.50 0.00 25.50 0.00 6,448.00 6,429.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0913033403 RAMIREZ QUINONEZ SERGIO

FERNAN

RAMIREZ QUINONEZ

SERGIO FERNANDO.-

VIATICO

GUAYAQUIL-SALINAS, POR

CONFIGURACION

INTERNET, LINEAS

TELEFONICAS Y MAS PARA

USO DE LA RED INTERNET,

DEL 19 DE NOVIEMBRE,

MEMO DP-DPP-2013-979,

DOC 139-JCI



208.29 3.09 205.20 0.00 6,449.00 6,394.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A. POR

PAGO FACTURA No.

001-006-120253, POR

MANTENIMIENTO

VEHICULO PEQ0164,


RETENCION No. 4485,


APROBADO APEREZ3 APEREZ3 PHERRERA2 FSEGURA1 S S 11/12/2013N


365.00 0.00 365.00 0.00 6,450.00 6,425.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0927755207 GUARNIZO ESPINOSA

STALYN MIJAIL

GUARNIZO ESPINOSA

STALYN MIJAIL.- VIATICO

GUAYAQUIL-QUITO,

TALLER CAPACITACION EN

EJECUCION DE LA PENA,

DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE,

MEMO DP-DIA-2013-084,

DOC N°144-JCI



98.00 0.00 98.00 0.00 6,451.00 6,424.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1711566875 RUANO BURBANO NARCISA

ISABEL

RUANO BURBANO NARCISA

ISABEL.- VIATICOS STO.

DOMINGO-QUITO, AL

PRIMER ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS


NOVIEMBRE, MEMO

DP-JTC-2013-576



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

31 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

432.55 0.00 432.55 0.00 6,452.00 6,422.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1400611842 ELENA CALLE RIVERA ELENA CALLE RIVERA.-

VIATICOS MACAS-QUITO,

DEL 18 AL 21 DE

NOVIEMBRE, AL

SEMINARIO PRIMER

ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS

DROGAS, MEMO


N°126-JCI



745.58 0.00 745.58 0.00 6,453.00 6,438.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A. E.E.Q. PAGO

FACTURAS Nos.

001-006-210/211/212/213/214/2

15/216/221/222/223/224/225/22

6/227/228/229/230/231/232,

NOV. 2013,





24.99 0.00 24.99 0.00 6,454.00 6,394.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.- PARA


EN COMPRAS, POR PAGO

FACTURA No.

001-006-120253, POR

MANTENIMIENTO

VEHICULO PEQ0164,


RETENCION No. 4485,


APROBADO APEREZ3 APEREZ3 PHERRERA2 PHERRERA2 S S 05/12/2013N


4,384.13 0.00 4,384.13 4,384.13 6,455.00 6,455.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.

LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.-


RENOVACION DEL

SERVICIO DEL SISTEMA

INTEGRADO DE

LEGISLACION

ECUATORIANA ESILEC

PROFESIONAL, DICIEMBRE

2013, CERTIFICACION N°749,


DP-SDO-2013-655CR

ERRADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 N NN


397.49 0.00 397.49 0.00 6,456.00 6,456.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS SALAS ABAD DAVID ELIAS.-

PARA EL PAGO DEL


DE AGUA DE LA DP DE

QUITO CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE,

SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0650, FACTURA

001-001-7484, RETEN. 4496,

CERTI. 715



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

32 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

354.90 3.55 351.35 0.00 6,457.00 6,456.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS SALAS ABAD DAVID ELIAS.-

PARA EL PAGO DEL


DE AGUA DE LA DP DE



SEGUN MEMO


001-001-7484, RETEN. 4496,

CERTI. 715



4,384.13 0.00 4,384.13 0.00 6,458.00 6,458.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA





RENOVACION DEL


INTEGRADO DE

LEGISLACION

ECUATORIANA ESILEC

PROFESIONAL,



DP-SDO-2013-655CR



42.59 0.00 42.59 0.00 6,459.00 6,456.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS SALAS ABAD DAVID ELIAS.-

PARA EL REGISTRO DEL IVA

EN COMPRAS, DEL PAGO

DEL SERVICIO DE

BOTELLONES DE AGUA DE

LA DP DE QUITO


DE DICIEMBRE, SEGUN


FACTURA 001-001-7484,

RETEN. 4496, CERTI. 715



3,914.40 78.29 3,836.11 0.00 6,460.00 6,458.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA





RENOVACION DEL


INTEGRADO DE

LEGISLACION

ECUATORIANA ESILEC

PROFESIONAL,



DP-SDO-2013-655CR



1,334.93 0.00 1,334.93 0.00 6,461.00 6,461.00 05/12/2013 COM NOR OGA 0501869259001 VIZUETE BAUTISTA

VERONICA PAULINA

VIZUETE BAUTISTA

VERONICA PAULINA.- PARA

EL PAGO DEL SERVICIO DE

ALIMENTACION DE LA DP

DE QUITO, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0658,

FACTURAS 002-001-8841 Y

002-001-8862, RETEN. 4500 Y

4501, CERTI 490



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

33 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

469.73 0.00 469.73 0.00 6,462.00 6,458.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA






N°23408, RENOVACION DEL


INTEGRADO DE

LEGISLACION

ECUATORIANA ESILEC

PROFESIONAL,



DP-SDO-2013-655CR



1,191.90 23.84 1,168.06 0.00 6,463.00 6,461.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0501869259001 VIZUETE BAUTISTA

VERONICA PAULINA

VIZUETE BAUTISTA





DP-SDO-2013-0658,

FACTURAS 002-001-8841 Y

002-001-8862, RETEN. 4500 Y

4501, CERTI 490

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 APEREZ3 PHERRERA2 FSEGURA1 S S 13/12/2013N


223.21 17.86 205.35 0.00 6,464.00 6,281.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO.-PAGO FACTURA

N°13, arriendo de una oficina

para el Defensor Público del

cantón Pasaje, diciembre del



DP-SDO-2013-0646





242 No Entrada: 791




POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL






según MEMO

DP-SDO-2013-0515, DE

ACUERDO A CONTRATO


Nº 598



26.79 0.00 26.79 0.00 6,467.00 6,281.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO.-PARA REGISTRAR


para contratar el arriendo de una

oficina para el Defensor Público

del cantón Pasaje para el periodo

de noviembre a diciembre del

2013, según MEMO

DP-SDO-2013-0515, DE

ACUERDO A CONTRATO


Nº 598


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

34 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


143.03 0.00 143.03 0.00 6,468.00 6,461.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 0501869259001 VIZUETE BAUTISTA

VERONICA PAULINA

VIZUETE BAUTISTA


EL REGISTRO DE IVA EN

COMPRAS, DEL PAGO DEL

SERVICIO DE



DP-SDO-2013-0658,

FACTURAS 002-001-8841 Y

002-001-8862, RETEN. 4500 Y

4501, CERTI 490




POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL


arriendo de oficina para el

Defensor Público de Pasaje el

periodo de noviembre a

diciembre del 2013, según

MEMODP-SDO-2013-0515,

para registrar el iva pagado en

compra, FACTURA Nº11,

RETENCION Nº 4467, DE

ACUERDO A CONTRATO


Nº 598



-223.21 -17.86 -205.35 0.00 6,470.00 6,466.00 05/12/2013 DEV RTO OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL






según MEMO

DP-SDO-2013-0515, DE

ACUERDO A CONTRATO


Nº 598


-223.21 -17.86 -205.35 0.00 6,471.00 6,466.00 05/12/2013 DEV RTO OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL






según MEMO

DP-SDO-2013-0515, DE

ACUERDO A CONTRATO


Nº 598




235 No Entrada: 765



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

35 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

26.79 0.00 26.79 0.00 6,473.00 6,281.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL

POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL






para registrar el iva pagado en

compras, FACTURA

001-001-11, MEMO

DP-SDO-2013-0515,

RETENCION Nº 4467,






241 No Entrada: 789



4,500.20 0.00 4,500.20 0.00 6,475.00 6,475.00 05/12/2013 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- PARA

EL PAGO DE INCLUSION DE

NUEVOS ACTIVOS EN LA

POLIZA DE SEGUROS DE LA

DEFENSORIA, SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1978,

FACTURAS 002-005-57410,

002-005-57411 Y

002-005-57409, RETEN. 4497,

4498 Y 4499, CERTI 636



219.27 0.00 219.27 23.49 6,476.00 6,476.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MAZMOTORS S.A.- PAGO

FACTURA N°2324, SERVICIO

DE MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS DE LA DP

MANABI, MES DICIEMBRE



DP-SDO-2013-0664



195.78 3.02 192.76 0.00 6,477.00 6,476.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MAZMOTORS S.A.- PAGO

FACTURA N°2324, SERVICIO

DE MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS DE LA DP




DP-SDO-2013-0664



4,018.04 3.87 4,014.17 0.00 6,478.00 6,475.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- PARA





DP-DGA-2013-1978,

FACTURAS 002-005-57410,

002-005-57411 Y

002-005-57409, RETEN. 4497,

4498 Y 4499, CERTI 636

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 PHERRERA2 N NN


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

36 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

23.49 0.00 23.49 23.49 6,479.00 6,476.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. MAZMOTORS S.A.- para



N°2324, SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS DE LA DP




DP-SDO-2013-0664



61.75 0.00 61.75 0.00 6,480.00 6,480.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

PORTOVIEJO EPMAPAP,

PAGO FACTURA No.

001-001-428944, POR AGUA

POTABLE, NOVIEMBRE 2013,






PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA

CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD CNEL EP,

PAGOP FACTURA No.

033-001-2297873, POR

ENERGIA ELECTRICA

NOVIEMBRE 2013, DP

MANTA,





2.74 0.00 2.74 0.00 6,482.00 6,482.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A. E.E.Q., PAGOP

FACTURA No.

001-006-6733209, POR

ENERGIA ELECTRICA

NOVIEMBRE 2013, DP CASA

CARRILLO,





482.16 0.00 482.16 0.00 6,483.00 6,475.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- PARA

REGISTRAR IVA EN

COMPRAS, DEL PAGO DE

INCLUSION DE NUEVOS

ACTIVOS EN LA POLIZA DE

SEGUROS DE LA


DP-DGA-2013-1978,

FACTURAS 002-005-57410,

002-005-57411 Y

002-005-57409, RETEN. 4497,

4498 Y 4499, CERTI 636



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

37 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

200.68 0.00 200.68 0.00 6,484.00 6,484.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1400754618 RIVADENEIRA RIVADENEIRA

ALEX BLADIMIR

RIVADENEIRA

RIVADENEIRA ALEX

BLADIMIR.- VIATICO

INTERVENCION EN

FLAGRANCIAS EN EL

JUSGADO DE SAN

CRISTOBAL, 23 Y 24

NOVIEMBRE, ISLA STA.

CRUZ-SAN CRISTOBAL,

MEMO CONTRAVENCION

0071-2013, DOC N° 149-JCI



2.74 0.00 2.74 0.00 6,485.00 6,482.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A. E.E.Q., PAGOP

FACTURA No.

001-006-6733209, POR

ENERGIA ELECTRICA

NOVIEMBRE 2013, DP CASA

CARRILLO,





200.68 0.00 200.68 0.00 6,486.00 6,484.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1400754618 RIVADENEIRA RIVADENEIRA

ALEX BLADIMIR

RIVADENEIRA

RIVADENEIRA ALEX

BLADIMIR.- VIATICO

INTERVENCION EN

FLAGRANCIAS EN EL

JUSGADO DE SAN

CRISTOBAL, 23 Y 24

NOVIEMBRE, ISLA STA.

CRUZ-SAN CRISTOBAL,

MEMO CONTRAVENCION

0071-2013, DOC N° 149-JCI



200.96 0.00 200.96 0.00 6,487.00 6,487.00 05/12/2013 COM NOR OGA 0802598862 ESTUPINAN GOMEZ ALEX

IVAN

ESTUPINAN GOMEZ ALEX

IVAN.- VIATICO PRIMER

EENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS


NOVIEMBRE, ESMERALDAS

QUITO, MEMO

DP-JTC-2013-576



200.96 0.00 200.96 0.00 6,488.00 6,487.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0802598862 ESTUPINAN GOMEZ ALEX

IVAN

ESTUPINAN GOMEZ ALEX

IVAN.- VIATICO PRIMER

EENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS


NOVIEMBRE, ESMERALDAS

QUITO, MEMO

DP-JTC-2013-576



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

38 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

403.00 0.00 403.00 0.00 6,489.00 6,489.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1900237411 TOLEDO PELAEZ FRANCIA TOLEDO PELAEZ FRANCIA.-

VIATICO PRIMER

ENCUENTRO

INTERNACIONAL POR UAN


ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS


NOVIEMBRE, MEMO


N°152-JCI



403.00 0.00 403.00 0.00 6,490.00 6,489.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1900237411 TOLEDO PELAEZ FRANCIA TOLEDO PELAEZ FRANCIA.-

VIATICO PRIMER

ENCUENTRO



ALTERNATIVA A LA

GUERRA CONTRA LAS


NOVIEMBRE, MEMO


N°152-JCI



22.00 0.00 22.00 0.00 6,491.00 6,491.00 05/12/2013 COM NOR OGA 0920135829 PARADA VERA EFREN PAOL PARADA VERA EFREN

PAOL.- VIATICO TRASLADO

Ing. SERGIO RAMIREZ PARA

REALIZAR

CONFIGURACIONES DE

INTERNET,

GUAYAQUIL-SALINAS, EL 19

DE NOVIEMBRE, MEMO

DP-DPP09-2013-979, DOC

150-JCI




HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP


PAGO DE COMBUSTIBLE DE

LA DP DE PICHINCHA


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 012-022-6405,

CERTI 622



22.00 0.00 22.00 0.00 6,493.00 6,491.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 0920135829 PARADA VERA EFREN PAOL PARADA VERA EFREN

PAOL.- VIATICO TRASLADO

Ing. SERGIO RAMIREZ PARA

REALIZAR

CONFIGURACIONES DE

INTERNET,

GUAYAQUIL-SALINAS, EL 19

DE NOVIEMBRE, MEMO

DP-DPP09-2013-979, DOC

150-JCI



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

39 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

512.16 0.00 512.16 0.00 6,494.00 6,492.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP



LA DP DE PICHINCHA


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 012-022-6405,

CERTI 622



106.29 0.00 106.29 0.00 6,495.00 6,495.00 05/12/2013 COM NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA

BELEN

FARFAN MUENTES MARIA

BELEN.- PAGO FACTURA

N°1123, COMPRA DE

COMBUSTIBLE DE LA DP DE

MANABI, MES DE

NOVIEMBRE,





94.90 0.00 94.90 0.00 6,496.00 6,495.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA

BELEN


BELEN.- PAGO FACTURA

N°1123, COMPRA DE


MANABI, MES DE

NOVIEMBRE,





61.46 0.00 61.46 0.00 6,497.00 6,492.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP


REGISTRO DE IVA EN



PICHINCHA


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 012-022-6405,

CERTI 622



11.39 0.00 11.39 0.00 6,498.00 6,495.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA

BELEN


BELEN.- para registrar IVA

pagado en compras, PAGO

FACTURA N°1123, COMPRA

DE COMBUSTIBLE DE LA DP

DE MANABI, MES DE

NOVIEMBRE,





EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

40 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP



LA DP DEL GUAYAS


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 009-023-2458,

CERTI 622



262.44 0.00 262.44 0.00 6,500.00 6,499.00 05/12/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP



LA DP DEL GUAYAS


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 009-023-2458,

CERTI 622



31.49 0.00 31.49 0.00 6,501.00 6,499.00 05/12/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

EMPRESA PUBLICA DE

HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP


REGISTRO DE IVA EN


COMBUSTIBLE DE LA DP

DEL GUAYAS


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 009-023-2458,

CERTI 622




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGOP FACTURA No.

033-001-2297873, POR

ENERGIA ELECTRICA

NOVIEMBRE 2013, DP

MANTA,





61.75 0.00 61.75 0.00 6,503.00 6,480.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

PORTOVIEJO EPMAPAP,

PAGO FACTURA No.

001-001-428944, POR AGUA

POTABLE, NOVIEMBRE 2013,





EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

41 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-4,018.04 -3.87 -4,014.17 0.00 6,504.00 6,478.00 09/12/2013 DEV RTO OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- PARA





DP-DGA-2013-1978,

FACTURAS 002-005-57410,

002-005-57411 Y

002-005-57409, RETEN. 4497,

4498 Y 4499, CERTI 636

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 LJUAREZ3 N NN

Total Fuente -4,018.04001

4,018.04 3.87 4,014.17 0.00 6,505.00 6,475.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- PARA





DP-DGA-2013-1978,

FACTURAS 002-005-57410,

002-005-57411 Y

002-005-57409, RETEN. 4497,

4498 Y 4499, CERTI 636



2,000.00 0.00 2,000.00 800.00 6,506.00 6,506.00 09/12/2013 COM NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO

GONZALO

SERRANO ARMIJOS

ARCENIO GONZALO.-PAGO

PARA contratar un local de 52

metros para uso de la Defensoría

Pública de Sucumbios, según


POR LOS MESES DE


DICIEMBRE 2013, FACT

006/7/8, RETENCION Nº

4490/4492/4493, CERTI Nº 558

APROBADO VALCARRAZ VALCARRAZ VALCARRAZ VALCARRAZ N NN



PLANTA CENTRAL

[P:12 T:HE A:2013] 015-9999

DEFENSORIA

PUBLICA:PAGO HORAS

EXTRAS CODIGO DE

TRABAJO:LEON

VICENTE;MINDA

ORLANDO;PACHACAMA

VICENTE;MELO

JORGE;TRUJILLO ROMULO:

MES NOVIEMBRE 2013




PLANTA CENTRAL

[P:12 T:RT A:2013] 015-9999

DEFENSORIA

PUBLICA,PAGO DE

BENEFICIOS AL PERSONAL

BAJO EL CODIGO DE

TRABAJO DE LOS MESES

SEPTIEMBRE, OCTUBRE

.NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

;2013,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

42 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,793.45 0.00 1,793.45 0.00 6,509.00 6,509.00 09/12/2013 COM NOR OGA 0990470855001 CADENA HOTELERA

HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA

HOTELCA C.A.- PARA EL

PAGO DE ALIMENTACION

DEL PERSONAL BAJO EL

CODIGO DE TRABAJO DE LA

DP DE GUAYAQUIL

CORRESPONDIENTE A


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0657,

FACTURAS 001-012-100908 Y

001-012-100899, RET. 4503 Y

4504, CERT 490



3,998.02 0.00 3,998.02 0.00 6,510.00 6,510.00 09/12/2013 COM NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS

INDUMOT SA

INDUSTRIAS MOTORIZADAS

INDUMOT SA.- PAGO, PARA

LA COMPRA DE DOS MOTOS

, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0666-CR, FACT

013-001-14940/14941,

APROBADO VALCARRAZ JFIERRO3 APEREZ3 N NN


46.05 0.00 46.05 0.00 6,511.00 5,941.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 1300401997001 MOREIRA CEDENO

HUMBOLTD LEONEL

MOREIRA CEDENO


REGISTRO DEL IVA EN

COMPRAS DEL



CHONE POR EL MES DE


ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO



1,601.30 32.02 1,569.28 0.00 6,512.00 6,509.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0990470855001 CADENA HOTELERA

HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA


PAGO DE ALIMENTACION

DEL PERSONAL BAJO EL

CODIGO DE TRABAJO DE LA

DP DE GUAYAQUIL

CORRESPONDIENTE A


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0657,

FACTURAS 001-012-100908 Y

001-012-100899, RET. 4503 Y

4504, CERT 490



192.15 0.00 192.15 0.00 6,513.00 6,509.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 0990470855001 CADENA HOTELERA

HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA


REGISTRO DE IVA EN

COMPRAS, DE

ALIMENTACION DEL

PERSONAL BAJO EL CODIGO

DE TRABAJO DE LA DP DE

GUAYAQUIL

CORRESPONDIENTE A


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0657,

FACTURAS 001-012-100908 Y

001-012-100899, RET. 4503 Y

4504, CERT 490



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

43 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,400.00 112.00 1,288.00 0.00 6,514.00 5,928.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA

VICTORIA

AGUIRRE DELGADO MARIA

VICTORIA.- PARA CUBRIR

EL GASTO DE



ESMERALDAS PARA LOS


DICIEMBRE DE 2013, SEGUN


FACTURAS 003-001-677/678,

RET. 4511 Y 4512



3,569.66 35.70 3,533.96 0.00 6,515.00 6,510.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS

INDUMOT SA


INDUMOT SA.- PAGO PARA

LA COMPRA DE DOS

MOTOS, EN DIEMBRE 2013,


RETENCION N°4518 / N°4519,

FACTURA 013-001- N°14940 /

N°14941, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0666-CR



-15.60 0.00 -15.60 0.00 6,516.00 6,380.00 09/12/2013 RDP DVO OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL

DIONICIO


DIONICIO.- para registro IVA



OFICINAS DE LA DP

SUCUMBIOS, MES DE

DICIEMBRE,



DP-SDO-2013-0651



168.00 0.00 168.00 0.00 6,517.00 5,928.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 0800305096001 AGUIRRE DELGADO MARIA

VICTORIA

AGUIRRE DELGADO MARIA

VICTORIA.- PARA REGISTRO

DE IVA PAGADO EN

COMPRAS, DEL



ESMERALDAS PARA LOS


DICIEMBRE, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0678,

FACTURAS 003-001-677/678,

RET. 4511 Y 4512



1,928.64 0.00 1,928.64 0.00 6,518.00 6,518.00 09/12/2013 COM NOR OGA 0702826041001 BRAVO CAMPOVERDE

MARCO RENE

BRAVO CAMPOVERDE

MARCO RENE.- PARA EL

PAGO DEL SERVICIO DE

DIVISION DE AMBIENTE EN

EL AREA DE

INVESTIGACION DE LA DP

DE GUAYAS, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0660CR,

FACTURA 002-001-3176, RET.

4505, CERTI 742





227 No Entrada: 747


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

44 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1,722.00 17.22 1,704.78 0.00 6,520.00 6,518.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0702826041001 BRAVO CAMPOVERDE

MARCO RENE

BRAVO CAMPOVERDE



DIVISION DE AMBIENTE EN

EL AREA DE



DP-SDO-2013-0660CR,

FACTURA 002-001-3176, RET.

4505, CERTI 742



1,071.42 85.71 985.71 0.00 6,521.00 6,506.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO

GONZALO

SERRANO ARMIJOS

ARCENIO GONZALO.-PAGO

PARA contratar un local de 52

metros para uso de la Defensoría

Pública de Sucumbios, según


POR LOS MESES DE


DICIEMBRE 2013, FACT

006/7/8, RETENCION Nº

4490/4492/4493, CERTI Nº 558



428.36 0.00 428.36 0.00 6,522.00 6,510.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS

INDUMOT SA


INDUMOT SA.-para registrar


PARA LA COMPRA DE DOS

MOTOS EN DICIEMBRE 2013,


RETENCION N° 4518 /

N°4519, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0666-CR, FACT

013-001-14940/14941



873.00 0.00 873.00 0.00 6,523.00 6,523.00 09/12/2013 COM NOR OGA 0201105228 BALLESTEROS VACA JULIO

CESAR

BALLESTEROS VACA JULIO

CESAR, VIATICOS POR

RESIDENCIA EN LA CIUDAD

DE QUITO

CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE DEL 2013,


CERTIFICACION N° 513



206.64 0.00 206.64 0.00 6,524.00 6,518.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 0702826041001 BRAVO CAMPOVERDE

MARCO RENE

BRAVO CAMPOVERDE


REGISTRO DE IVA EN

COMPRAS, DEL SERVICIO

DE DIVISION DE AMBIENTE

EN EL AREA DE



DP-SDO-2013-0660CR,

FACTURA 002-001-3176, RET.

4505, CERTI 742



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

45 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

128.58 0.00 128.58 0.00 6,525.00 6,506.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO

GONZALO

SERRANO ARMIJOS

ARCENIO GONZALO.- para

registrar iva pagado en

compras,Defensoría Pública de

Sucumbios, según MEMO

DP-SDO-2013-652, POR LOS

MESES DE OCTUBRE,


2013, FACT 006/7/8,

RETENCION Nº

4490/4492/4493, CERTI Nº 558



1,064.00 0.00 1,064.00 0.00 6,526.00 6,526.00 09/12/2013 COM NOR OGA 1709908634001 PULLAS VILLARROEL MAYRA

CONSUELO

PULLAS VILLARROEL

MAYRA CONSUELO, PAGO

FACTURA N°174, PARA LA

RESTAURACION DEL LIBRO

ANUARIO INTERNACIONAL

AMERICANO QUE SE

ENCUENTRA EN EL

DESPACHO DEL DEFENSOR

PUBLICO GENERAL,


RETENCION N°4513, SEGÚN




310.00 0.00 310.00 0.00 6,527.00 6,527.00 09/12/2013 COM NOR OGA 0301497665 ARGUDO ARGUDO ROMULO

RUPERTO

ARGUDO ARGUDO RÓMULO

RUPERTO, VIÁTICO

CUENCA-QUITO, DEL

18/11/2013-21/11/2013,

PARTICIPACIÓN EN EL

PRIMER ENCUENTRO

INTERNACIONAL SOBRE

DROGAS EN EL ECUADOR,


NO.DCTO.157-JCI



134.40 0.00 134.40 0.00 6,528.00 6,528.00 09/12/2013 COM NOR OGA 1792209668001 ASCENSORES

ECUATORIANOS SIGMAOTIS

ASCENSORES


S.A, PAGO FACURA N°7447,

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO

ASCENSOR DE LA DP Edif.

ORION MES DE DICIEMBRE,



DP-SDO-2013-0688.



873.00 0.00 873.00 873.00 6,529.00 6,523.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0201105228 BALLESTEROS VACA JULIO

CESAR


CESAR, VIATICOS POR


DE QUITO

CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE DEL 2013,





EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

46 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

310.00 0.00 310.00 0.00 6,530.00 6,527.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0301497665 ARGUDO ARGUDO ROMULO

RUPERTO

ARGUDO ARGUDO RÓMULO

RUPERTO, VIÁTICO

CUENCA-QUITO, DEL

18/11/2013-21/11/2013,

PARTICIPACIÓN EN EL

PRIMER ENCUENTRO

INTERNACIONAL SOBRE

DROGAS EN EL ECUADOR,


NO.DCTO.157-JCI





237 No Entrada: 771



873.00 0.00 873.00 0.00 6,532.00 6,523.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0201105228 BALLESTEROS VACA JULIO

CESAR


CESAR, VIATICOS POR


DE QUITO

CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE DEL 2013,



APROBADO JFIERRO3 PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 FSEGURA1 S S 16/12/2013N


938.00 0.00 938.00 0.00 6,533.00 6,533.00 09/12/2013 COM NOR OGA 0990470855001 CADENA HOTELERA

HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA



ALIMENTACION PARA EL



GUAYAQUIL POR EL MES DE

SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO


001-012-100903, RET. 4506



41,490.00 0.00 41,490.00 0.00 6,534.00 6,534.00 09/12/2013 COM NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. AKROS CIA. LTDA. PARA LA

COMPRA DE 300 LICENCIAS

DEL SISTEMA OPERATIVO

WINDOWS 8 PRO, SEGUN

DP-DGA-2013-1996,

CERTIFICACION 689



120.00 2.40 117.60 0.00 6,535.00 6,528.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 1792209668001 ASCENSORES


ASCENSORES


S.A, PAGO FACURA N°7447,

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO





DP-SDO-2013-0688.



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

47 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

14.40 0.00 14.40 0.00 6,536.00 6,528.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 1792209668001 ASCENSORES


ASCENSORES


S.A, para registrar IVA pagado

en compras, PAGO FACURA

N°7447, SERVICIO DE

MANTENIMIENTO





DP-SDO-2013-0688.



950.00 19.00 931.00 0.00 6,537.00 6,526.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 1709908634001 PULLAS VILLARROEL MAYRA

CONSUELO

PULLAS VILLARROEL

MAYRA CONSUELO, PAGO

FACTURA N°174, PARA LA



AMERICANO QUE SE

ENCUENTRA EN EL


PUBLICO GENERAL,






114.00 0.00 114.00 0.00 6,538.00 6,526.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 1709908634001 PULLAS VILLARROEL MAYRA

CONSUELO

PULLAS VILLARROEL

MAYRA CONSUELO, para



N°174, PARA LA



AMERICANO QUE SE

ENCUENTRA EN EL


PUBLICO GENERAL,






837.50 16.75 820.75 0.00 6,539.00 6,533.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0990470855001 CADENA HOTELERA

HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA









001-012-100903, RET. 4506



100.50 0.00 100.50 0.00 6,540.00 6,533.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 0990470855001 CADENA HOTELERA

HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA

HOTELCA C.A.- PARA

REGISTRAR EL IVA EN

COMPRAS, DEL PAGO DEL

SERVICIO DE







001-012-100903, RET. 4506


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

48 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 6,541.00 6,541.00 09/12/2013 COM NOR OGA 0992185198001 CORPORACION DE SERVICIOS

TBL S.A.

CORPORACION DE

SERVICIOS TBL S.A.- PARA

EL PAGO DEL SEMINARIO

TALLER IMPLEMENTACION

DE INDICADORES DE

GESTION Y TABLERO DE

COMANDO INTEGRAL,

SEGUN FACTURA

003-011-11347, MEMO

DP-JTC-2013-611, RETEN

4517, CERTI 696



1,875.00 37.50 1,837.50 0.00 6,542.00 6,541.00 09/12/2013 DEV NOR OGA 0992185198001 CORPORACION DE SERVICIOS

TBL S.A.

CORPORACION DE


EL PAGO DEL SEMINARIO


DE INDICADORES DE


COMANDO INTEGRAL,

SEGUN FACTURA

003-011-11347, MEMO


4524, CERTI 696



15.60 0.00 15.60 0.00 6,543.00 5,930.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL

DIONICIO


DIONICIO.- para registrar iva



OFICINAS DE LA DP

SUCUMBIOS POR LOS MES

DICIEMBRE DE 2013 ,

CERTIFICACION Nº 378,

RETENCION Nº 4480, MEMO

DP-SDO-2013-0651



225.00 0.00 225.00 0.00 6,544.00 6,541.00 09/12/2013 RDP NOR OGA 0992185198001 CORPORACION DE SERVICIOS

TBL S.A.

CORPORACION DE


REGISTRO DE IVA EN

COMPRAS, DEL SEMINARIO


DE INDICADORES DE


COMANDO INTEGRAL,

SEGUN FACTURA

003-011-11347, MEMO


4517, CERTI 696



8,343.45 0.00 8,343.45 0.00 6,545.00 6,545.00 09/12/2013 COM NOR OGA 1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS

BRISELA

MENDOZA SALTOS GELLYS

BRISELA, PAGO FACTURA

No. 001-001-7032, POR

SUMINISTROS DE ASEO,


RETENCION No. 4507,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

49 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

2,640.26 0.00 2,640.26 0.00 6,546.00 6,546.00 09/12/2013 COM NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA

GERARDINA

FARFAN MUNOZ FABIOLA

GERARDINA, PAGO

FACTURA No. 001-001-93578,

POR SUMINISTROS DE ASEO,


RETENCION No. 4508,




81.94 0.00 81.94 0.00 6,547.00 6,547.00 09/12/2013 COM NOR OGA 1309589206001 ACOSTA MENDOZA CARLOS

JAVIER

ACOSTA MENDOZA CARLOS

JAVIER, PAGO FACTURA

N°3886, CUBRIR EL

SERVICIO DE FOTOCOPIAS,

MES DE NOVIEMBRE,



DP-SDO-2013-0662



2,394.69 23.95 2,370.74 0.00 6,548.00 6,546.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA

GERARDINA


GERARDINA, PAGO

FACTURA No. 001-001-93578,

POR SUMINISTROS DE ASEO,


RETENCION No. 4508,




540.59 0.00 540.59 0.00 6,549.00 6,549.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA

TERESA

SANCHEZ ONATE GLORIA

TERESA, PAGO FACTURA

N°560 SERVICIO DE

COPIADO MES DE

NOVIEMBRE,



DP-SDO2013-0694



73.16 1.46 71.70 0.00 6,550.00 6,547.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1309589206001 ACOSTA MENDOZA CARLOS

JAVIER


JAVIER, PAGO FACTURA

N°3886, CUBRIR EL

SERVICIO DE FOTOCOPIAS,

MES DE NOVIEMBRE,



DP-SDO-2013-0662



245.57 0.00 245.57 0.00 6,551.00 6,546.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA

GERARDINA


GERARDINA, para registrar iva


No. 001-001-93578, POR



RETENCION No. 4508,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

50 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

8.78 0.00 8.78 0.00 6,552.00 6,547.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1309589206001 ACOSTA MENDOZA CARLOS

JAVIER


JAVIER, para registrar IVA


FACTURA N°3886, CUBRIR

EL SERVICIO DE

FOTOCOPIAS, MES DE

NOVIEMBRE,



DP-SDO-2013-0662



482.67 9.65 473.02 0.00 6,553.00 6,549.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA

TERESA


TERESA, PAGO FACTURA

N°560 SERVICIO DE

COPIADO MES DE

NOVIEMBRE,



DP-SDO2013-0694



7,449.51 74.50 7,375.01 0.00 6,554.00 6,545.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS

BRISELA


BRISELA, PAGO FACTURA

No. 001-001-7032, POR



RETENCION No. 4507,




57.92 0.00 57.92 0.00 6,555.00 6,549.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA

TERESA


TERESA, para registrar IVA


FACTURA N°560 SERVICIO

DE COPIADO MES DE

NOVIEMBRE,



DP-SDO2013-0694



893.94 0.00 893.94 0.00 6,556.00 6,545.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS

BRISELA


BRISELA, PARA EL


EN COMPRAS, FACTURA No.

001-001-7032, POR



RETENCION No. 4507,




613.96 0.00 613.96 0.00 6,557.00 6,557.00 10/12/2013 COM NOR OGA 0190061884001 TECNICENTRO DEL AUSTRO

S.A.TEDASA

TECNICENTRO DEL AUSTRO

S.A.TEDASA, PAGO

FACTURA N°219583,

ADQUISICION DE

NEUMATICOS NUEVOS,

INCLUYA SERVICIO DE

ALINEAMIENTO Y

BALANCEO, PARA

VEHICULO MAZDA

PERTENECIENTE A LA DP

DEL AUSTRO,



DP-SDO-2013-0620CR


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

51 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 6,558.00 6,558.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT


DE TELECOMUNICACIONES

CNT EP


548.18 5.48 542.70 0.00 6,559.00 6,557.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 0190061884001 TECNICENTRO DEL AUSTRO

S.A.TEDASA


S.A.TEDASA, PAGO

FACTURA N°219583,

ADQUISICION DE

NEUMATICOS NUEVOS,

INCLUYA SERVICIO DE

ALINEAMIENTO Y

BALANCEO, PARA

VEHICULO MAZDA


DEL AUSTRO,



DP-SDO-2013-0620CR



4,964.36 0.00 4,964.36 0.00 6,560.00 6,560.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS

DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR

CDE E.P.- PARA REGISTRAR


ENVIOS DE LA DP


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 085-003-2463



65.78 0.00 65.78 0.00 6,561.00 6,557.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 0190061884001 TECNICENTRO DEL AUSTRO

S.A.TEDASA


S.A.TEDASA, para registrar


FACTURA N°219583,

ADQUISICION DE

NEUMATICOS NUEVOS,

INCLUYA SERVICIO DE

ALINEAMIENTO Y

BALANCEO, PARA

VEHICULO MAZDA


DEL AUSTRO,



DP-SDO-2013-0620CR



2,688.00 0.00 2,688.00 0.00 6,562.00 6,562.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO

DE SEGURIDAD SOCIAL

IESS.- PARA CUBRIR EL



DE GUARANADA POR LOS

MESES DE OCTUBRE,



CONTRATO SUSCRITO

APROBADO VALCARRAZ VALCARRAZ VALCARRAZ VALCARRAZ N NN


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

52 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-7,182.41 0.00 -7,182.41 0.00 6,563.00 6,356.00 10/12/2013 DEV RTO OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL


pagar factura No.



TAME, según MEMO



494



-729.96 0.00 -729.96 0.00 6,564.00 6,360.00 10/12/2013 RDP DVO OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME



LINEA AEREA DEL






PARA EL MES OCTUBRE

2013 CERTI Nº 494



4,432.46 0.00 4,432.46 0.00 6,565.00 6,560.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR



ENVIOS DE LA DP


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 085-003-2463






LINEA AEREA DEL


pagar factura No.



TAME, según MEMO


OCTUBRE 2013 CERTI Nº 494



531.90 0.00 531.90 0.00 6,567.00 6,560.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS


EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR



DEL SERVICIO DE ENVIOS

DE LA DP


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 085-003-2463






LINEA AEREA DEL






PARA EL MES OCTUBRE

2013 CERTI Nº 494


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

53 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


8,579.22 0.00 8,579.22 0.00 6,569.00 6,569.00 10/12/2013 COM NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA

CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA, PAGO

FACTURA Nº 001-001-22649,

POR ADMINISTRACION,

ADQUISICION,

CONSERVACION Y

REPARACION, MEMO

DP-DGA-2013-1970,

CERTIFICACION Nº 768.



2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 6,570.00 6,562.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE



DE SEGURIDAD SOCIAL

IESS.- PARA CUBRIR EL



DE GUARANADA POR LOS

MESES DE OCTUBRE,



CONTRATO SUSCRITO,


FACTURAS 020-001-11/12



288.00 0.00 288.00 0.00 6,571.00 6,562.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE



DE SEGURIDAD SOCIAL

IESS.- PARA REGISTRAR EL


DE ARRENDAMIENTO DE

LAS OFICINAS DE LA DP DE

GUARANADA POR LOS

MESES DE OCTUBRE,



CONTRATO SUSCRITO



1,322.64 0.00 1,322.64 0.00 6,572.00 6,572.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR.- PARA CUBRIR

EL PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA DP DEL

GUAYAS


DE OCTUBRE, SEGUN MEMO


017-019-6892




MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP, PAGO FACTURA

Nº 001-003-1394727, POR

SERVICIO DE AGUA

POTABLE, MEMO

DP-SDO-2013-0695,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

54 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,322.64 0.00 1,322.64 0.00 6,574.00 6,572.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR.- PARA CUBRIR

EL PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA DP DEL

GUAYAS


DE OCTUBRE, SEGUN MEMO


017-019-6892



8,579.22 0.00 8,579.22 0.00 6,575.00 6,569.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA

CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA, PAGO

FACTURA Nº 001-001-22649,

POR ADMINISTRACION,

ADQUISICION,

CONSERVACION Y

REPARACION, MEMO

DP-DGA-2013-1970,





MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP, PAGO FACTURA

Nº 001-003-1394727, POR

SERVICIO DE AGUA

POTABLE, MEMO

DP-SDO-2013-0695,




14,430.55 0.00 14,430.55 0.00 6,577.00 6,577.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




CNT EP, PAGO FACTURA No.

001-014-797412, POR ENLACE

DE DATOS A NIVEL

NACIONAL POR EL MES DE

NOVIEMBRE, SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1989,




896.00 0.00 896.00 0.00 6,578.00 6,578.00 10/12/2013 COM NOR OGA 0903407898001 JARAMILLO VALENCIA

MARTHA CECILIA

JARAMILLO VALENCIA

MARTHA CECILIA.- PAGO

FACTURA N°728, ARRIENDO

BODEGA DE LA DP MESES

DE DICIEMBRE 2013 Y

ENERO 2014,



DP-SDO-2013-0687



12,884.42 0.00 12,884.42 0.00 6,579.00 6,577.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




CNT EP, PAGO FACTURA No.

001-014-797412, POR ENLACE

DE DATOS A NIVEL



DP-DGA-2013-1989,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

55 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


160.72 0.00 160.72 160.72 6,580.00 6,580.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1200698890001 CORDOVA MORAN ANGELICA

DOMITILA

CORDOVA MORAN

ANGELICA DOMITILA, PAGO

FACTURA POR

ALIMENTACION PERSONAL

BAJO CODIGO DE TRABAJO,


RETENCION Nº 4528,


ERRADO RROSERO3 RROSERO3 N NN


1,546.13 0.00 1,546.13 0.00 6,581.00 6,577.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE




CNT EP, para registrar iva


No. 001-014-797412, POR

ENLACE DE DATOS A NIVEL



DP-DGA-2013-1989,




5,802.16 0.00 5,802.16 0.00 6,582.00 6,582.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1705043097001 CAJAS SEGURA EDISON

GERMAN

CAJAS SEGURA EDISON

GERMAN.- PAGO FACTURA

N°841, INSTALACION PISO

FLOTANTE PLANTA BAJA

Edif. ORION, CERTIFICACION


MEMO DP-SDO-2013-697CR



5,180.50 103.61 5,076.89 0.00 6,583.00 6,582.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1705043097001 CAJAS SEGURA EDISON

GERMAN

CAJAS SEGURA EDISON

GERMAN.- PAGO FACTURA

N°841, INSTALACION PISO







621.66 0.00 621.66 0.00 6,584.00 6,582.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1705043097001 CAJAS SEGURA EDISON

GERMAN

CAJAS SEGURA EDISON

GERMAN.- para registrar IVA


FACTURA N°841,

INSTALACION PISO







5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 6,585.00 6,585.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1792359449001 OPECUADOR ESTUDIOS

SOCIALES Y POLITICOS S.A.

OPECUADOR ESTUDIOS

SOCIALES Y POLITICOS S.A.-


REALIZACION DE UNA

ENCUESTA CUANTITATIVA

DE OPINION SOBRE EL

POSICIONAMIENTO DE LA

GESTION DE LA

DP,CERTIFICACION N°721,


DP-SDO-2013-684


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

56 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


8,354.78 0.00 8,354.78 0.00 6,586.00 6,586.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD

PRIVADA Y TRANSPORTE DE

SETRACOM SEGURIDAD

PRIVADA Y TRANSPORTE

DE VALORES CIA. LTDA.

SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILACIA SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0630.


DE OCTUBRE. FAC N° 8462 Y

8463. MEMO- DGA-2013-1941,

RETENCIONES Nos.

4535/4536, CERTIFICACION

551



5,824.00 0.00 5,824.00 0.00 6,587.00 6,587.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1103391064001 ROMO RODRIGUEZ MARIA

PAULA

ROMO RODRIGUEZ MARIA

PAULA.- PARA EL PAGO DEL

SERVICIO DE

CAPACITACION EN TEMAS

DE GENERO EN TALLERES

EN QUITO Y GUAYAQUIL,

SEGUN MEMO

DP-JTC-2013-613, FACTURA

001-001-256, RETE. 4537,

CERT 697



5,200.00 416.00 4,784.00 0.00 6,588.00 6,587.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1103391064001 ROMO RODRIGUEZ MARIA

PAULA


PAULA.- PARA EL PAGO DEL

SERVICIO DE




SEGUN MEMO


001-001-256, RETE. 4537,

CERT 697



5,000.00 100.00 4,900.00 0.00 6,589.00 6,585.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1792359449001 OPECUADOR ESTUDIOS


OPECUADOR ESTUDIOS



REALIZACION DE UNA

ENCUESTA CUANTITATIVA

DE OPINION SOBRE EL


GESTION DE LA



DP-SDO-2013-684



624.00 0.00 624.00 0.00 6,590.00 6,587.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1103391064001 ROMO RODRIGUEZ MARIA

PAULA


PAULA.- PARA REGISTRAR


DEL SERVICIO DE




SEGUN MEMO


001-001-256, RETE. 4537,

CERT 697



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

57 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

3,902.87 0.00 3,902.87 0.00 6,591.00 6,591.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.- PARA

REGISTRAR EL PAGO POR

LA ADQUISICION DE

SUMINISTROS DE OFICINA,

SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1981,

FACTURA 008-002-11394,

RET. 4534, CERTI 628



7,459.62 149.19 7,310.43 0.00 6,592.00 6,586.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


SETRACOM SEGURIDAD





DP-SDO-2013-0630.



8463. MEMO- DGA-2013-1941,

RETENCIONES Nos.


551



600.00 0.00 600.00 0.00 6,593.00 6,585.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1792359449001 OPECUADOR ESTUDIOS


OPECUADOR ESTUDIOS




N°174, REALIZACION DE

UNA ENCUESTA

CUANTITATIVA DE OPINION

SOBRE EL


GESTION DE LA



DP-SDO-2013-684



3,484.71 34.85 3,449.86 3,449.86 6,594.00 6,591.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.




LA ADQUISICION DE


SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1981,

FACTURA 008-002-11394,


ERRADO APEREZ3 APEREZ3 N NN


418.16 0.00 418.16 0.00 6,595.00 6,591.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.



REGISTRAR EL IVA PAGADO

EN COMPRAS, POR LA

ADQUISICION DE


SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1981,

FACTURA 008-002-11394,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

58 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,624.01 0.00 1,624.01 0.00 6,596.00 6,596.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1720939618001 ROJAS REVELO JUAN JOSE ROJAS REVELO JUAN JOSE,

PAGO FACTURA Nº

001-001-307, POR

ADQUISICION DE

MEMORIAS RAM, MEMO

DP-SDO-2013-0721,

RETENCION Nº 4539,






240 No Entrada: 787



1,450.01 14.50 1,435.51 0.00 6,598.00 6,596.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1720939618001 ROJAS REVELO JUAN JOSE ROJAS REVELO JUAN JOSE,

PAGO FACTURA Nº

001-001-308, POR

ADQUISICION DE

MEMORIAS RAM, MEMO

DP-SDO-2013-0721,

RETENCION Nº 4552,


APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 FSEGURA1 S S 13/12/2013N


3,484.71 34.85 3,449.86 0.00 6,599.00 6,591.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.




LA ADQUISICION DE


SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1981,

FACTURA 008-002-11394,






223 No Entrada: 738



5,106.48 0.00 5,106.48 0.00 6,601.00 6,601.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S.

A.- PARA REGISTRAR EL

PAGO POR LA ADQUISICION

DE SUMINISTROS DE

OFICINA, MEMO

DP-DGA-2013-1981,

FACTURAS 002-001-5742,






218 No Entrada: 728



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

59 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,559.36 45.59 4,513.77 0.00 6,603.00 6,601.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE


COMPANIA GENERAL DE


A.- PARA REGISTRAR EL

PAGO POR LA ADQUISICION

DE SUMINISTROS DE

OFICINA, MEMO

DP-DGA-2013-1981,

FACTURAS 002-001-5742,




547.12 0.00 547.12 0.00 6,604.00 6,601.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE


COMPANIA GENERAL DE


A.- PARA REGISTRAR EL IVA

PAGADO EN COMPRAS, POR

LA ADQUISICION DE


MEMO DP-DGA-2013-1981,

FACTURAS 002-001-5742,






220 No Entrada: 732



75.00 0.00 75.00 0.00 6,606.00 6,606.00 10/12/2013 COM NOR OGA 1802792430 MILTON EDUARDO RIOFRIO

JARRIN

RIOFRÍO JARRÍN MILTON

EDUARDO, VIÁTICO

TULCÁN QUITO,

19/11/2013-21/11/2013,

PRIMER ENCUENTRO

INTERNACIONAL SOBRE

DROGAS, MEMO

DP-JTC-2013-576,

NO.DCTO.159-JCI



895.16 0.00 895.16 0.00 6,607.00 6,586.00 10/12/2013 RDP NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


SETRACOM SEGURIDAD





DP-SDO-2013-0630.


DE OCTUBRE. para registrar

iva pagado en compras, FAC N°

8462 Y 8463. MEMO-

DGA-2013-1941,

RETENCIONES Nos.


551



75.00 0.00 75.00 0.00 6,608.00 6,606.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1802792430 MILTON EDUARDO RIOFRIO

JARRIN

RIOFRÍO JARRÍN MILTON

EDUARDO, VIÁTICO

TULCÁN QUITO,

19/11/2013-21/11/2013,

PRIMER ENCUENTRO

INTERNACIONAL SOBRE

DROGAS, MEMO

DP-JTC-2013-576,

NO.DCTO.159-JCI



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

60 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

61,866.00 1,237.32 60,628.68 0.00 6,609.00 6,311.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 1708234214001 GRANDA RODRIGUEZ EDGAR

FERNANDO

GRANDA RODRIGUEZ

EDGAR FERNANDO, PAGO

FACTURA No. 003-001-401,

POR IMPLEMENTACION

IMAGEN INSTITUCIONAL

INTERNA Y EXTERNA,

MEMO-DP-DGA-1995,

RETENCION No. 4538,





FERNAN

RAMÍREZ QUIÑONEZ

SERGIO FERNANDO,

VIÁTICO GYQ-MILAGRO,

DEL 18/11/2013,

CONFIGURACIÓN DE

MÁQUINAS, MEMO

DP-DPP09-2013-985,

NO.DCTO.140-JCI




FERNAN

RAMIREZ QUIÑONEZ

SERGIO FERNANDO,

VIÁTICO GYQ-BABAHOYO,

22/11/2013, FISCALIZACIÓN

Y CONFIGURACIÓN DE RED,

MEMO DP-DPP09-2013-985,

NO.DCTO.138-JCI



90.00 0.00 90.00 0.00 6,612.00 6,612.00 10/12/2013 COM NOR OGA 0920135829 PARADA VERA EFREN PAOL PARADA VERA EFREN,

VIÁTICO GYQ-BABAHOYO

-QUEVEDO,

27/11/2013-28/11/2013,

EJECUCIÓN PLAN DE

ACCIÓN DE PROVINCIAS

QUE SE ENCUENTRAN EN

LA JURISDICCIÓN DE LA

REGIONAL, MEMO

DP-DPP09-2013-985,

NO.DCTO.163-JCI



90.00 0.00 90.00 0.00 6,613.00 6,612.00 10/12/2013 DEV NOR OGA 0920135829 PARADA VERA EFREN PAOL PARADA VERA EFREN,


-QUEVEDO,

27/11/2013-28/11/2013,

EJECUCIÓN PLAN DE




REGIONAL, MEMO

DP-DPP09-2013-985,

NO.DCTO.163-JCI




EMPRESA MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA


AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

AMBATO, PAGO FACTURA

Nº 003-002-396813, SERVICIO

DE AGUA POTABLE DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0717,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

61 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



FERNAN

RAMÍREZ QUIÑONEZ

SERGIO FERNANDO,

VIÁTICO GYQ-MILAGRO,

DEL 18/11/2013,

CONFIGURACIÓN DE

MÁQUINAS, MEMO

DP-DPP09-2013-985,

NO.DCTO.140-JCI




FERNAN

RAMIREZ QUIÑONEZ

SERGIO FERNANDO,

VIÁTICO GYQ-BABAHOYO,

22/11/2013, FISCALIZACIÓN

Y CONFIGURACIÓN DE RED,

MEMO DP-DPP09-2013-985,

NO.DCTO.138-JCI





EMPRESA PUBLICA


AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE

AMBATO, PAGO FACTURA

Nº 003-002-396813, SERVICIO

DE AGUA POTABLE DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0717,





REGIONAL DEL SUR S A

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR S A,

PAGO FACTURA Nº

001-005-3804918, ENERGIA

ELECTRICA DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0706,





REGIONAL DEL SUR S A

EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL DEL SUR S A,

PAGO FACTURA Nº

001-005-3804918, ENERGIA

ELECTRICA DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0706,





PROVINCIAL GALAPAGOS

EMPRESA ELECTRICA


ELECGALAPAGOS S.A.,

PAGO FACTURA Nº

001-006-139326 ENERGIA

ELECTRICA DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-704,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

62 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



EMPRESA ELECTRICA


ELECGALAPAGOS S.A.,

PAGO FACTURA Nº

001-006-139326 ENERGIA

ELECTRICA DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-704,





PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGO FACTURA Nº

072-004-506629 ENERGIA

ELECTRICA DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0702,

CERTIFICACION 773




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGO FACTURA Nº

072-004-506629 ENERGIA

ELECTRICA DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0702,

CERTIFICACION 773



106.14 0.00 106.14 0.00 6,624.00 6,624.00 11/12/2013 COM NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWIN VACA CERDA TELMO

EDWIN.-PAGO FACTURA

N°2333, CUBRIR EL

SERVICIO DE FOTOCOPIAS

DE LA DP LATACUNGA, MES

DICIEMBRE,


RETENCION ° 4541, MEMO

DP-SDO-2013-0703



31.00 0.00 31.00 0.00 6,625.00 6,625.00 11/12/2013 COM NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS

REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS

REYES CIA. LTDA., PAGO

FACTURA Nº 001-001-299032,

SERVICIO DE COMBUSTIBLE

DE NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0718,




27.68 0.00 27.68 0.00 6,626.00 6,625.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS

REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS

REYES CIA. LTDA., PAGO

FACTURA Nº 001-001-299032,

SERVICIO DE COMBUSTIBLE

DE NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0718,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

63 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

62.50 0.00 62.50 0.00 6,627.00 6,627.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1003065644001 SALAZAR JARAMILLO

ADRIAN ISMAEL

SALAZAR JARAMILLO

ADRIAN ISMAEL.- PARA

REGISTRAR EL PAGO DE

FOTOCOPIAS DE LOS MESES

DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE

Y NOVIEMBRE DE LA DP DE

IMBABURA, SEGUN MEMO


001-001-526, RETEN. 4542,

CERTI 713



3.32 0.00 3.32 0.00 6,628.00 6,625.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS

REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS

REYES CIA. LTDA., para


compras, PAGO FACTURA Nº

001-001-299032, SERVICIO DE

COMBUSTIBLE DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0718,




68.85 0.00 68.85 0.00 6,629.00 6,629.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1003001623001 BENALCAZAR HERRERA

MARTHA JANETH

BENALCAZAR HERRERA

MARTHA JANETH, PAGO

FACTURA Nº 001-001-7744,

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

DE NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0714,

RETENCION Nº 4547,




55.80 1.12 54.68 0.00 6,630.00 6,627.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1003065644001 SALAZAR JARAMILLO

ADRIAN ISMAEL

SALAZAR JARAMILLO








001-001-526, RETEN. 4542,

CERTI 713



61.47 1.23 60.24 0.00 6,631.00 6,629.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1003001623001 BENALCAZAR HERRERA

MARTHA JANETH

BENALCAZAR HERRERA

MARTHA JANETH, PAGO

FACTURA Nº 001-001-7744,

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

DE NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0714,

RETENCION Nº 4547,




6.70 0.00 6.70 0.00 6,632.00 6,627.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1003065644001 SALAZAR JARAMILLO

ADRIAN ISMAEL

SALAZAR JARAMILLO


REGISTRAR IVA PAGADO

EN COMPRAS, DE






001-001-526, RETEN. 4542,

CERTI 713


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

64 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


87.27 0.00 87.27 0.00 6,633.00 6,633.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA, PAGO

FACTURA Nº 001-001-484,

SERVICIO FOTOCOPIADO DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0714,

RETENCION Nº 4548,




77.94 1.56 76.38 0.00 6,634.00 6,633.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN


FACTURA Nº 001-001-484,


NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0714,

RETENCION Nº 4548,


APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 N NN


151.31 0.00 151.31 0.00 6,635.00 6,635.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1400306930001 JARAMILLO JARAMILLO

WILSON ANTONIO

JARAMILLO JARAMILLO

WILSON ANTONIO.- PARA


FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN

DEL MES DE NOVIEMBRE

DE LA DP DE MORONA

SANTIAGO, SEGUN MEMO


001-001-1289, RET. 4546,

CERTI 713



135.10 2.70 132.40 0.00 6,636.00 6,635.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1400306930001 JARAMILLO JARAMILLO

WILSON ANTONIO

JARAMILLO JARAMILLO





DE LA DP DE MORONA



001-001-1289, RET. 4546,

CERTI 713





9 No Entrada: 18

APROBADO USERAPP USERAPP PHERRERA2 PHERRERA2 S S 11/12/2013N




9 No Entrada: 18

APROBADO USERAPP USERAPP PHERRERA2 PHERRERA2 S S 11/12/2013N


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

65 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

16.21 0.00 16.21 0.00 6,639.00 6,635.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1400306930001 JARAMILLO JARAMILLO

WILSON ANTONIO

JARAMILLO JARAMILLO



EN COMPRAS, DE



DE LA DP DE MORONA



001-001-1289, RET. 4546,

CERTI 713



7.38 0.00 7.38 0.00 6,640.00 6,629.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1003001623001 BENALCAZAR HERRERA

MARTHA JANETH

BENALCAZAR HERRERA

MARTHA JANETH, para


compras, PAGO FACTURA Nº

001-001-7744, SERVICIO DE

FOTOCOPIADO DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0714,

RETENCION Nº 4547,




-77.94 -1.56 -76.38 0.00 6,641.00 6,634.00 11/12/2013 DEV RTO OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN


FACTURA Nº 001-001-484,


NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0714,

RETENCION Nº 4548,




-87.27 0.00 -87.27 0.00 6,642.00 6,633.00 11/12/2013 COM RTO OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN


FACTURA Nº 001-001-484,


NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0714,

RETENCION Nº 4548,




7,423.92 0.00 7,423.92 0.00 6,643.00 6,643.00 11/12/2013 REG NOR OGA 1708234214001 GRANDA RODRIGUEZ EDGAR

FERNANDO

GRANDA RODRIGUEZ

EDGAR.- REGISTRO DEL IVA

EN COMPRAS POR PAGO DE

CONTRATO POR

IMPLEMENTACION DE

IMAGEN INSTITUCIONAL

INTERNA Y EXTERNA

MEMO DP-DGA-1995 FACT

N°003-001-401 RET N°4538

CERTIF 465



87.29 0.00 87.29 0.00 6,644.00 6,644.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA.- PAGO

FACTURA N°484, CUBRIR EL


DE LA DP DE

IMBABURA,CERTIFICACION




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

66 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


900.00 72.00 828.00 0.00 6,645.00 5,900.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1100027406001 ANDRADE ORELLANA

MIGUEL SEVERO

ANDRADE ORELLANA

MIGUEL SEVERO.- PAGO

FACTURA N°559 ARRIENDO

OFICINAS DE LOJA MES DE

DICIEMBRE 2013 DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO, CERTIFICACION





672.00 0.00 672.00 0.00 6,646.00 6,646.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE



DE SEGURIDAD SOCIAL

IESS.- PAGO POR CONCEPTO

DE ARRENDAMIENTO DE

BIENES INMUEBLES DE LA

DP GUARANDA DEL 15 AL 31

DE DICIEMBRE DE 2013, DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO MEMO

DP-SDO-2013-0707, FACT

020-001-14, CERTI Nº 378



108.00 0.00 108.00 0.00 6,647.00 5,900.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1100027406001 ANDRADE ORELLANA

MIGUEL SEVERO

ANDRADE ORELLANA

MIGUEL SEVERO.- PAGO

FACTURA N°559 ARRIENDO

OFICINAS DE LOJA MES DE

DICIEMBRE 2013 DE

ACUERDO A CONTRATO




APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 JFIERRO3 S S 11/12/2013N



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA


DE ELECTRICIDAD CNEL EP.

- PARA REGISTRAR EL PAGO

DE ENERGÍA ELÉCTRICA


DE LA DP DE LOS RIOS,

SEGUN MEMO


057-001-931515, CERTI 773



77.94 1.56 76.38 0.00 6,649.00 6,644.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA.- PAGO

FACTURA N°484, CUBRIR EL


DE LA DP DE






EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

67 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

600.00 0.00 600.00 0.00 6,650.00 6,646.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE



DE SEGURIDAD SOCIAL


DE ARRENDAMIENTO DE



DE DICIEMBRE DE 2013, DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO MEMO

DP-SDO-2013-0707, FACT

020-001-14, CERTI Nº 378



9.35 0.00 9.35 0.00 6,651.00 6,644.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN

MERCEDES KARINA.- para



N°484, CUBRIR EL SERVICIO

DE FOTOCOPIAS DE LA DP

DE






800.00 64.00 736.00 0.00 6,652.00 6,578.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 0903407898001 JARAMILLO VALENCIA

MARTHA CECILIA

JARAMILLO VALENCIA

MARTHA CECILIA.- PAGO

FACTURA N°728, ARRIENDO

BODEGA DE LA DP MESES

DE DICIEMBRE 2013 Y

ENERO 2014,



DP-SDO-2013-0687



72.00 0.00 72.00 0.00 6,653.00 6,646.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE



DE SEGURIDAD SOCIAL


DE ARRENDAMIENTO DE



DE DICIEMBRE DE 2013, para

registrar el iva pagado en

compras, DE ACUERDO A

CONTRATO SUSCRITO


FACT 020-001-14, CERTI Nº

378




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA




DE ENERGÍA ELÉCTRICA


DE LA DP DE LOS RIOS,

SEGUN MEMO


057-001-931515, CERTI 773



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

68 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

96.00 0.00 96.00 0.00 6,655.00 6,578.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 0903407898001 JARAMILLO VALENCIA

MARTHA CECILIA

JARAMILLO VALENCIA

MARTHA CECILIA.- para



N°728, ARRIENDO BODEGA

DE LA DP MESES DE

DICIEMBRE 2013 Y ENERO



DP-SDO-2013-0687




PROVINCIAL COTOPAXI SA

EMPRESA ELECTRICA


ELEPCOSA.- PARA


ENERGIA ELECTRICA POR

EL MES DE NOVIEMBRE DE

LA DP DE COTOPAXI,

SEGUN MEMO


001-005-2469891, CERTI 773





EMPRESA ELECTRICA


ELEPCOSA.- PARA



EL MES DE NOVIEMBRE DE

LA DP DE COTOPAXI,

SEGUN MEMO


001-005-2469891, CERTI 773





EMPRESA ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.. PAGO

FACTURA N°10568651, DEL

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA MES DE

NOVIEMBRE,


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0716





EMPRESA ELECTRICA

AMBATO REGIONAL



SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA MES DE

NOVIEMBRE,


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0716



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

69 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

50.00 0.00 50.00 0.00 6,660.00 6,660.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1306171768 ALCIVAR CEDENO

MERCEDES MARIA ISABEL

ALCIVAR CEDENO

MERCEDES MARIA ISABEL.-

PARA REGISTRAR EL PAGO

DEL SERVICIO DE

JARDINERÍA DE LA CASA

CARRILLO, SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1847,

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS

001-001-606, CERTI 573



50.00 0.00 50.00 0.00 6,661.00 6,660.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1306171768 ALCIVAR CEDENO


ALCIVAR CEDENO

MERCEDES MARIA ISABEL.-


DEL SERVICIO DE

JARDINERÍA DE LA CASA

CARRILLO, SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1847,

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS

001-001-606, CERTI 573




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGO FACTURA Nº

073-002-1740000 ENERGIA

ELECTRICA NOVIEMBRE,


APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 APEREZ3 N NN



PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGO FACTURA Nº

073-002-1740000 ENERGIA

ELECTRICA NOVIEMBRE,




-51.98 0.00 -51.98 0.00 6,664.00 6,659.00 11/12/2013 DEV RTO OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA


EMPRESA ELECTRICA

AMBATO REGIONAL



SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA MES DE

NOVIEMBRE,


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0716





EMPRESA ELECTRICA

AMBATO REGIONAL



SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA MES DE

NOVIEMBRE,


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0716



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

70 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

22.40 0.00 22.40 0.00 6,666.00 6,666.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1204135873001 ESTRADA CHAVEZ AMADA

MORAIMA

ESTRADA CHAVEZ AMADA

MORAIMA.- PARA

REGISTRAR EL GASTO DEL

SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN PARA EL

PERSONAL BAJO EL CÓDIGO

DE TRABAJO DE LA DP

CALUMA


DE JUNIO, SEGUN MEMO


001-001-613, RET. 4540



-175.00 0.00 -175.00 0.00 6,667.00 6,597.00 11/12/2013 REG DVO OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA Rendición de la


240 No Entrada: 787


20.00 0.40 19.60 19.60 6,668.00 6,666.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1204135873001 ESTRADA CHAVEZ AMADA

MORAIMA


MORAIMA.- PARA


SERVICIO DE



DE TRABAJO DE LA DP

CALUMA




001-001-613, RET. 4540

ERRADO APEREZ3 N NN


-22.40 0.00 -22.40 0.00 6,669.00 6,666.00 11/12/2013 COM RTO OGA 1204135873001 ESTRADA CHAVEZ AMADA

MORAIMA


MORAIMA.- PARA


SERVICIO DE



DE TRABAJO DE LA DP

CALUMA




001-001-613, RET. 4540



350.00 28.00 322.00 0.00 6,670.00 5,945.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 0900353574001 LOPEZ AGUIRRE MARIA

TERESA

LOPEZ AGUIRRE MARIA

TERESA.- PAGO FACTURA

N°1113, ARRENDAMIENTO

DE LAS OFICINAS DE

LATACUNGA MES DE


ACUERDO A CONTRATO






EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

71 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MORAIMA


MORAIMA.- PARA


SERVICIO DE



DE TRABAJO DE LA DP

CALUMA




001-001-613, RET. 4540



42.00 0.00 42.00 0.00 6,672.00 5,945.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 0900353574001 LOPEZ AGUIRRE MARIA

TERESA

LOPEZ AGUIRRE MARIA

TERESA.- para registrar IVA

pagado en compras.- PAGO

FACTURA N°1113,


OFICINAS DE LATACUNGA

MES DICIEMBRE DE

ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO, CERTIFICACON







CNT EP.- PAGO DP DE

PICHINCHA, pago facturas No.

001-014-656997/797206/07/08/0

9/10/11/12/13/14/15/16/17/8100

06/199/201/209/210/212/213/21

6/217/222/224/228/424/448/451/

613/811279/812202/19079628/2

9/87312/88334/16827/16830/168

33/167383/19543812,

MEMO-DP-SDO-2013-719

APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 RROSERO3 N NN



MORAIMA


MORAIMA.- PARA


SERVICIO DE



DE TRABAJO DE LA DP

CALUMA




001-001-613, RET. 4540



38,147.30 762.95 37,384.35 37,384.35 6,675.00 5,626.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.

CONTRATO PARA ATENDER

EL PROYECTO DE

MEJORAMIENTO EN LA

CALIDAD DE SERVICIOS,

PROCESO DE CENTRO DE

DATOS DE LAS OFICINAS DE

LA DEFENSORIA PUBLICA

QUITO - EDIFICIO ORION,

CONFORME DETALLE

ENVIADO MEMORANDO

DP-DGA-2013-1851 FACT

N°001-001-15942 RET N°4551

ERRADO PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 N NN

EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

72 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


2.40 0.00 2.40 0.00 6,676.00 6,671.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1204135873001 ESTRADA CHAVEZ AMADA

MORAIMA


MORAIMA.- PARA


EN COMPRAS, DEL

SERVICIO DE



DE TRABAJO DE LA DP

CALUMA




001-001-613, RET. 4540





CNT EP.- PAGO DP DE

PICHINCHA, pago facturas No.

001-014-656997/797206/07/08/0

9/10/11/12/13/14/15/16/17/8100

06/199/201/209/210/212/213/21

6/217/222/224/228/424/448/451/

613/811279/812202/19079628/2

9/87312/88334/16827/16830/168

33/167383/19543812,





MORAIMA


MORAIMA.- PARA


ALIMENTACIÓN DEL

PERSONAL BAJO CODIGO

DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS


DICIEMBRE DE LA DP

CALUMA, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0698,

FACTURAS 001-001-608 / 606,

RETEN 4529/4530



2,198,547.67 543,696.77 1,654,850.90 0.00 6,679.00 6,679.00 11/12/2013 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA

PLANTA CENTRAL

[P:12 T:NO A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO NOMINA MENSUAL A

LOS SERVIDORES Y

TRABAJADORES DE LA

DEFENSORIA PUBLICA


DE DICIEMBRE 2013


Total Fuente 2,198,547.67001

EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

73 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

33,480.00 17,074.80 16,405.20 0.00 6,680.00 3,702.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1714686159001 GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO

GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO.-

CONTRATACIÓN DE LA

ELABORACIÓN DE

MATERIAL

COMUNICACIONAL Y

PUBLICITARIO QUE

PERMITA DIFUNDIR LOS

SERVICIOS QUE BRINDA LA

DEFENSORIA PUBLICA,



AMORTIZACION 50%

ANTICIPO FACT N°212 RET

N°4550

APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 N NN


4,017.60 0.00 4,017.60 4,017.60 6,681.00 6,681.00 11/12/2013 REG NOR OGA 1714686159001 GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO

GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO.- IVA EN

COMPRAS POR

CONTRATACIÓN DE LA

ELABORACIÓN DE

MATERIAL

COMUNICACIONAL Y

PUBLICITARIO QUE



DEFENSORIA PUBLICA,



AMORTIZACION 50%


N°4550

ERRADO PHERRERA2 PHERRERA2 N NN


-33,480.00 -17,074.80 -16,405.20 0.00 6,682.00 6,680.00 11/12/2013 DEV RTO OGA 1714686159001 GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO

GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO.-

CONTRATACIÓN DE LA

ELABORACIÓN DE

MATERIAL

COMUNICACIONAL Y

PUBLICITARIO QUE



DEFENSORIA PUBLICA,



AMORTIZACION 50%


N°4550




MORAIMA


MORAIMA.- PARA


ALIMENTACIÓN DEL


DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS


DICIEMBRE DE LA DP

CALUMA, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0698,

FACTURAS 001-001-608 / 606,

RETEN 4529/4530

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 PHERRERA2 N NN


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

74 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MORAIMA


MORAIMA.- PARA


EN COMPRAS, DE

ALIMENTACIÓN DEL


DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS


DICIEMBRE DE LA DP

CALUMA, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0698,

FACTURAS 001-001-608 / 606,

RETEN 4529/4530



160.72 0.00 160.72 0.00 6,685.00 6,685.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1200698890001 CORDOVA MORAN ANGELICA

DOMITILA

CORDOVA MORAN

ANGELICA DOMITILA.-


DE ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

BABAHOYO

CORRESPONDIENTE A LOS



DP-SDO-2013-0699,

FACTURAS

001-001-7364/7363, RET. 4528 /

4527



143.50 2.87 140.63 0.00 6,686.00 6,685.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1200698890001 CORDOVA MORAN ANGELICA

DOMITILA

CORDOVA MORAN

ANGELICA DOMITILA.-


DE ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

BABAHOYO




DP-SDO-2013-0699,

FACTURAS

001-001-7364/7363, RET. 4528 /

4527



17.22 0.00 17.22 0.00 6,687.00 6,685.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1200698890001 CORDOVA MORAN ANGELICA

DOMITILA

CORDOVA MORAN

ANGELICA DOMITILA.-

PARA REGISTRAR EL IVA

PAGADO EN COMPRAS, DE

ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

BABAHOYO




DP-SDO-2013-0699,

FACTURAS

001-001-7364/7363, RET. 4528 /

4527



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

75 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 6,688.00 6,688.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1708082498001 ARBOLEDA GUERRERO

SYLVIA JANETT

ARBOLEDA GUERRERO

SYLVIA JANETT.- PARA


ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

EDIFICIO CHIRIBOGA




DP-SDO-2013-0685, NOTAS

DE VENTA 001-001-2845/2846



1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 6,689.00 6,688.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 1708082498001 ARBOLEDA GUERRERO

SYLVIA JANETT

ARBOLEDA GUERRERO

SYLVIA JANETT.- PARA


ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

EDIFICIO CHIRIBOGA




DP-SDO-2013-0685, NOTAS

DE VENTA 001-001-2845/2846



120.12 0.00 120.12 0.00 6,690.00 6,690.00 11/12/2013 COM NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAUL CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.


DE ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

CUENCA




DP-SDO-2013-0683,

FACTURAS 001-001-146/149,

RET 4515 / 4516



107.25 2.15 105.10 0.00 6,691.00 6,690.00 11/12/2013 DEV NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAUL CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.


DE ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

CUENCA




DP-SDO-2013-0683,

FACTURAS 001-001-146/149,

RET 4515 / 4516



-175.00 0.00 -175.00 0.00 6,692.00 6,597.00 11/12/2013 REG DVO OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA Rendición de la


240 No Entrada: 787

APROBADO JFIERRO3 JFIERRO3 PHERRERA2 PHERRERA2 S S 12/12/2013N


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

76 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

12.87 0.00 12.87 0.00 6,693.00 6,690.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAUL CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.

- PARA REGISTRAR IVA

PAGADO EN COMPRAS, DE

ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

CUENCA




DP-SDO-2013-0683,

FACTURAS 001-001-146/149,

RET 4515 / 4516



285.58 0.00 285.58 0.00 6,694.00 6,673.00 11/12/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE


CNT EP.- PAGO DP DE

PICHINCHA, para registrar iva

pagado en compras, pago fac.

No.

001-014-656997/797206/07/08/0

9/10/11/12/13/14/15/16/17/8100

06/199/201/209/210/212/213/21

6/217/222/224/228/424/448/451/

613/811279/812202/19079628/2

9/87312/88334/16827/16830/168

33/167383/19543812,




15.00 0.00 15.00 0.00 6,695.00 6,695.00 11/12/2013 COM NOR OGA 0200998037 CABEZAS RUIZ ALFREDO

MESIAS

CABEZAS RUIZ ALFREDO

MESIAS, VIÁTICOS

STO.DOMINGO, 08/11/2013

SEMINARIO SOBRE

UTILIZACION DE RECURSO

HÍDRICOS, MEMO

DP-DPP23-2013-195,

NO.DCTO.162-JCI



15.00 0.00 15.00 0.00 6,696.00 6,696.00 11/12/2013 COM NOR OGA 1717697369 NARVAEZ CHAMORRO

MARCELA PAULINA

NARVAEZ CHAMORRO

MARCELA PAULINA,

VIÁTICO

STO.DOMINGO-QUITO,

08/11/2013, SEMINARIO

SOBRE UTILIZACIÓN DE

RECURSOS HÍDRICOS,

MEMO DP-DPP23-2013-195,

NO.DCTO.161-JCI



165.31 0.00 165.31 0.00 6,697.00 6,697.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1305363549001 VINCES VELEZ EDISON

RAMON

VINCES VELEZ EDISON

RAMON.- PARA REGISTRAR


ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

PORTOVIEJO





001-001-27892/27905, RET

4509/4510



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

77 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

15.00 0.00 15.00 0.00 6,698.00 6,696.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1717697369 NARVAEZ CHAMORRO

MARCELA PAULINA

NARVAEZ CHAMORRO

MARCELA PAULINA,

VIÁTICO

STO.DOMINGO-QUITO,

08/11/2013, SEMINARIO

SOBRE UTILIZACIÓN DE

RECURSOS HÍDRICOS,

MEMO DP-DPP23-2013-195,

NO.DCTO.161-JCI



15.00 0.00 15.00 0.00 6,699.00 6,695.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 0200998037 CABEZAS RUIZ ALFREDO

MESIAS

CABEZAS RUIZ ALFREDO

MESIAS, VIÁTICOS

STO.DOMINGO, 08/11/2013

SEMINARIO SOBRE

UTILIZACION DE RECURSO

HÍDRICOS, MEMO

DP-DPP23-2013-195,

NO.DCTO.162-JCI



147.60 2.95 144.65 0.00 6,700.00 6,697.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1305363549001 VINCES VELEZ EDISON

RAMON

VINCES VELEZ EDISON



ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

PORTOVIEJO





001-001-27892/27905, RET

4509/4510



17.71 0.00 17.71 0.00 6,701.00 6,697.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 1305363549001 VINCES VELEZ EDISON

RAMON

VINCES VELEZ EDISON


EL IVA PAGADO EN

COMPRAS, DEL SERVICIO

DE ALIMENTACION DEL


DE TRABAJO DE LA DP

PORTOVIEJO





001-001-27892/27905, RET

4509/4510




PLANTA CENTRAL

[P:11 T:FR A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO FONDOS

RESERVA;ZAMBRANO

FRANCO SHARON JHAEL

MES DE NOVIEMBRE 2013



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

78 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA

AZOGUES C.A.- PARA



EL MES DE OCTUBRE DE LA

DP CAÑAR, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0711,

FACTURAS

001-004-938039/955020, CERT

773




AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA

AZOGUES C.A.- PARA



LOS MESES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE DE LA DP

CAÑAR, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0711,

FACTURAS

001-004-938039/955020, CERT

773



174.00 0.00 174.00 0.00 6,705.00 6,596.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 1720939618001 ROJAS REVELO JUAN JOSE ROJAS REVELO JUAN JOSE,

para registrar iva pagado en

compras, FACTURA Nº

001-001-307, POR

ADQUISICION DE

MEMORIAS RAM, MEMO

DP-SDO-2013-0721,

RETENCION Nº 4539,




1,315.21 0.00 1,315.21 0.00 6,706.00 6,706.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR, PAGO FACTURA

Nº 017-019-6928, ENERGIA

ELECTRICA DP GUAYAS, DE

NOVIEMBRE 2013, MEMO

DP-SDO-2013-0726,




662.59 0.00 662.59 0.00 6,707.00 6,707.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.- PARA

REGISTRAR EL PAGO DEL

ALQUILER DEL EQUIPO DE

AIRE ACONDICIONADO

PARA EL MES DE



001-001-15943, RET. 4557,

CERT. 769



591.60 11.83 579.77 0.00 6,708.00 6,707.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.- PARA



AIRE ACONDICIONADO

PARA EL MES DE



001-001-15943, RET. 4557,

CERT. 769

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 LJUAREZ3 N NN

EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

79 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


94.77 1.90 92.87 0.00 6,709.00 6,624.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWIN VACA CERDA TELMO

EDWIN.-PAGO FACTURA

N°2333, CUBRIR EL


DE LA DP LATACUNGA, MES

DICIEMBRE,



DP-SDO-2013-0703

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 JFIERRO3 FSEGURA1 S S 16/12/2013N


11.37 0.00 11.37 0.00 6,710.00 6,624.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWIN VACA CERDA TELMO

EDWIN.-PAGO para registrar el

iva pagado en compras,

FACTURA N°2333, CUBRIR

EL SERVICIO DE

FOTOCOPIAS DE LA DP

LATACUNGA, MES

DICIEMBRE,



DP-SDO-2013-0703

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 JFIERRO3 JFIERRO3 S S 12/12/2013N


1,315.21 0.00 1,315.21 0.00 6,711.00 6,706.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR, PAGO FACTURA

Nº 017-019-6928, ENERGIA

ELECTRICA DP GUAYAS, DE

NOVIEMBRE 2013, MEMO

DP-SDO-2013-0726,




70.99 0.00 70.99 0.00 6,712.00 6,707.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.- PARA


EN COMPRAS, DEL


AIRE ACONDICIONADO

PARA EL MES DE



001-001-15943, RET. 4557,

CERT. 769



124.32 0.00 124.32 0.00 6,713.00 6,713.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.

G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.- PARA


SERVICIO DE SEGURIDAD

DE LA DP QUITO


DE DICIEMBRE, SEGUN


FACTURAS

001-005-672718/672719/672720

, RET. 4554/4555/4556, CERTI

551



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

80 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

111.00 2.22 108.78 0.00 6,714.00 6,713.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.


ECUADOR CIA. LTDA.- PARA



DE LA DP QUITO


DE DICIEMBRE, SEGUN


FACTURAS

001-005-672718/672719/672720

, RET. 4554/4555/4556, CERTI

551

APROBADO APEREZ3 JFIERRO3 JFIERRO3 FSEGURA1 S S 23/12/2013N


5,809.44 0.00 5,809.44 0.00 6,715.00 6,715.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1791284240001 PANTONE IMPRESIONES CIA.

LTDA.

PANTONE IMPRESIONES

CIA. LTDA.- PAGO FACTURA

N°19801, IMPRESION DE

LIBROS TEORIA Y PRAXIS

DEL PRECEDENTE

CONSTITUCIONAL,

DICIEMBRE 2013,

CERTIFICACION 728,


DP-DGA-2013-2010



5,187.00 103.74 5,083.26 5,083.26 6,716.00 6,715.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1791284240001 PANTONE IMPRESIONES CIA.

LTDA.

PANTONE IMPRESIONES

CIA. LTDA.- PAGO FACTURA


LIBROS TEORIA Y PRAXIS

DEL PRECEDENTE

CONSTITUCIONAL,

DICIEMBRE 2013,

CERTIFICACION 728,


DP-DGA-2013-2010



95.86 0.00 95.86 0.00 6,717.00 6,717.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1900236215001 ROMERO RIVERA MARISOL

MARITZA

ROMERO RIVERA MARISOL

MARITZA.- PARA



DE LA DP ZAMORA

CHINCHIPE


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 001-001-2259, RET

4553



85.59 1.71 83.88 0.00 6,718.00 6,717.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1900236215001 ROMERO RIVERA MARISOL

MARITZA


MARITZA.- PARA



DE LA DP ZAMORA

CHINCHIPE


DE NOVIEMBRE, SEGUN



4553

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 APEREZ3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S S 13/12/2013N


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

81 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

581.57 0.00 581.57 581.57 6,719.00 6,719.00 12/12/2013 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO

FACTURA N°57548,

REALIZAR LA INCLUSIÓN

EN LA PÓLIZA DE SEGUROS

DE LOS NUEVOS BIENES

ADQUIRIDOS POR LA DP,



DP-DGA-2013-1998



10.27 0.00 10.27 0.00 6,720.00 6,717.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 1900236215001 ROMERO RIVERA MARISOL

MARITZA


MARITZA.- PARA


EN COMPRAS, DEL


DE LA DP ZAMORA

CHINCHIPE


DE NOVIEMBRE, SEGUN



4553



581.57 0.00 581.57 0.00 6,721.00 6,721.00 12/12/2013 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO

FACTURA N°57548,

INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA

DE SEGUROS DE LOS

NUEVOS BIENES


FECHA 03 DICIEMBRE 2013,



DP-DGA-2013-1998





205 No Entrada: 667



-70.99 0.00 -70.99 0.00 6,723.00 6,712.00 12/12/2013 RDP DVO OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.- PARA


EN COMPRAS, DEL


AIRE ACONDICIONADO

PARA EL MES DE



001-001-15943, RET. 4557,

CERT. 769



-591.60 -11.83 -579.77 0.00 6,724.00 6,708.00 12/12/2013 DEV RTO OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.- PARA



AIRE ACONDICIONADO

PARA EL MES DE



001-001-15943, RET. 4557,

CERT. 769



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

82 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-662.59 0.00 -662.59 0.00 6,725.00 6,707.00 12/12/2013 COM RTO OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.- PARA



AIRE ACONDICIONADO

PARA EL MES DE



001-001-15943, RET. 4557,

CERT. 769

APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 RROSERO3 N NN


519.26 0.50 518.76 0.00 6,726.00 6,721.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO

FACTURA N°57548,

INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA

DE SEGUROS DE LOS

NUEVOS BIENES





DP-DGA-2013-1998

APROBADO RROSERO3 JFIERRO3 JFIERRO3 FSEGURA1 S S 16/12/2013N


-7,459.62 -149.19 -7,310.43 0.00 6,727.00 6,592.00 12/12/2013 DEV RTO OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


SETRACOM SEGURIDAD





DP-SDO-2013-0630.



8463. MEMO- DGA-2013-1941,

RETENCIONES Nos.


551



62.31 0.00 62.31 0.00 6,728.00 6,721.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.- para



N°57548, INCLUSIÓN EN LA

PÓLIZA DE SEGUROS DE

LOS NUEVOS BIENES





DP-DGA-2013-1998



7,459.62 149.19 7,310.43 0.00 6,729.00 6,586.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


SETRACOM SEGURIDAD





DP-SDO-2013-0630.


DE NOVIEMBRE. FAC N°

8462 Y 8463. MEMO-

DGA-2013-1941,

RETENCIONES Nos.


551



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

83 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

5,894.96 0.00 5,894.96 0.00 6,730.00 6,730.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A. EDIECUATORIAL C.A.- PARA

REGISTRAR EL PAGO DE LA

IMPRESION DE LA REVISTA

INSTITUCIONAL #6 Y 7,

SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1988,

FACTURA 001-001-19363,

RET. 4562



5,263.36 105.27 5,158.09 0.00 6,731.00 6,730.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A. EDIECUATORIAL C.A.- PARA

REGISTRAR EL PAGO DE LA



SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1988,

FACTURA 001-001-19363,

RET. 4562



631.60 0.00 631.60 0.00 6,732.00 6,730.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A. EDIECUATORIAL C.A.- PARA


EN COMPRAS, DE LA



SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-1988,

FACTURA 001-001-19363,

RET. 4562




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



- PAGO FACTURA N°1426145,

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA,

CERTIFICACION N°773, DE

MES DE NOVIEMBRE, DE EL

CARMEN, MEMO

DP-SDO-2013-0730



33,480.00 18,748.80 14,731.20 0.00 6,734.00 3,702.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1714686159001 GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO

GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO.-

CONTRATACIÓN DE LA

ELABORACIÓN DE

MATERIAL

COMUNICACIONAL Y

PUBLICITARIO QUE



DEFENSORIA PUBLICA,



SOLICITANDO EL PAGO DEL

ANTICIPO



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

84 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



- PAGO FACTURA N°1426145,

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA,

CERTIFICACION N°773, DE

MES DE NOVIEMBRE, DE EL

CARMEN, MEMO

DP-SDO-2013-0730




REGISTRAR EL PAGO

CORRESPONDIENTE AL

ALQUILER DEL AIRE

ACONDICIONADO DEL MES

DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 001-001-15943,

RET. 4557, CERT 769




REGISTRAR EL PAGO

CORRESPONDIENTE AL

ALQUILER DEL AIRE


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 001-001-15943,

RET. 4557, CERT 769




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGO FACTURA

Nº033-001-2503728 ENERGIA

ELECTRICA DP MANABI DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0729,






EN COMPRAS,

CORRESPONDIENTE AL

ALQUILER DEL AIRE


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURA 001-001-15943,

RET. 4557, CERT 769



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

85 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGO FACTURA

Nº033-001-2503728 ENERGIA

ELECTRICA DP MANABI DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0729,




500.00 0.00 500.00 0.00 6,741.00 6,741.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1709398794001 TRUJILLO MACAS ELVIS

CHRISTIAN

TRUJILLO MACAS ELVIS

CHRISTIAN, PAGO FACTURA

Nº 002-001-644, POR MANO

DE OBRA CAMBIO DE

ALFOMBRA DE 3er Y 4to

PISO, MEMO

DP-SDO-2013-734,

RETENCION Nº 4564,

CERTIFICACION 618



446.43 8.93 437.50 0.00 6,742.00 6,741.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1709398794001 TRUJILLO MACAS ELVIS

CHRISTIAN


CHRISTIAN, PAGO FACTURA

Nº 002-001-644, POR MANO

DE OBRA CAMBIO DE


PISO, MEMO

DP-SDO-2013-734,

RETENCION Nº 4564,

CERTIFICACION 618



4,017.60 0.00 4,017.60 4,017.60 6,743.00 6,743.00 12/12/2013 REG NOR OGA 1714686159001 GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO

GARZON ARMAS DARWIN

FERNANDO.- para registrar iva

pagado en compras, fact.

001-001-212, EN

CONTRATACIÓN DE LA

ELABORACIÓN DE

MATERIAL

COMUNICACIONAL Y

PUBLICITARIO QUE



DEFENSORIA PUBLICA,


RETENCION No. 4550

SOLICITADO PHERRERA2 PHERRERA2 N NN


53.57 0.00 53.57 0.00 6,744.00 6,741.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 1709398794001 TRUJILLO MACAS ELVIS

CHRISTIAN


CHRISTIAN, PAGO, para

registrar el iva pagado en

compras, FACTURA Nº

002-001-644, POR MANO DE

OBRA CAMBIO DE


PISO, MEMO

DP-SDO-2013-734,

RETENCION Nº 4564,

CERTIFICACION 618

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 PHERRERA2 PHERRERA2 S S 12/12/2013N


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

86 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

300.00 0.00 300.00 0.00 6,745.00 6,745.00 12/12/2013 COM NOR OGA 1301087134001 PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO

PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO.- PARA

REGISTRAR EL PAGO DE 20

DESAYUNOS PARA LA

REUNION DE TRABAJO DEL

DEFENSOR PUBLICO CON

FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE FINANZAS,

ASESORES Y DIRECTORES

DE ESTA INSTITUCION,

SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0682CR,


4565, CERT 752



264.00 5.28 258.72 258.72 6,746.00 6,745.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1301087134001 PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO

PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO.- PARA


DESAYUNOS PARA LA



FUNCIONARIOS DEL




SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0682CR,


4565, CERT 752

ERRADO APEREZ3 APEREZ3 N NN


36.00 0.00 36.00 36.00 6,747.00 6,745.00 12/12/2013 RDP NOR OGA 1301087134001 PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO

PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO.- PARA


EN COMPRAS, DE 20

DESAYUNOS PARA LA



FUNCIONARIOS DEL




SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0682CR,


4565, CERT 752

ERRADO APEREZ3 N NN



ALQUILER DE AIRE

ACONDICIONADO


DE DICIEMBRE, SEGUN


FACTURA 001-001-15944,

RET. 4566, CERT 770



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

87 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt



ALQUILER DE AIRE

ACONDICIONADO


DE DICIEMBRE, SEGUN


FACTURA 001-001-15944,

RET. 4566, CERT 770





EN COMPRAS, DEL

ALQUILER DE AIRE

ACONDICIONADO


DE DICIEMBRE, SEGUN


FACTURA 001-001-15944,

RET. 4566, CERT 770







CNT EP, PAGO FACTURAS

Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,









Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,









pagado en compras, FACTURAS

Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,




-1,955.68 0.00 -1,955.68 0.00 6,754.00 6,752.00 12/12/2013 DEV RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE





Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

88 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


26,783.22 19,126.18 7,657.04 0.00 6,755.00 5,638.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 0991516891001 MEGATELCON S.A. MEGATELCON S.A..- PAGO

POR CUMPLIMIENTO DE UN

CONTRATO PARA EL

DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DEL

CALL CENTER DE LA


ACUERDO A MEMORANDO

DP-DGA-2013-1862,

CONTRATO Nº

DP-DAJ-2013-013,

CERTIFICACIÓN Nº 456 FACT

N°002-001-2240 RET N°4563








Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,




3,213.99 0.00 3,213.99 0.00 6,757.00 6,757.00 12/12/2013 REG NOR OGA 0991516891001 MEGATELCON S.A. MEGATELCON S.A.- IVA EN

COMPRAS POR PAGO POR

CUMPLIMIENTO DE UN

CONTRATO PARA EL

DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DEL

CALL CENTER DE LA


ACUERDO A MEMORANDO

DP-DGA-2013-1862,

CONTRATO Nº

DP-DAJ-2013-013,


N°002-001-2240 RET N°4563

APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 PHERRERA2 S S 12/12/2013N


60,000.00 30,600.00 29,400.00 0.00 6,758.00 5,452.00 12/12/2013 DEV NOR OGA 1791714679001 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. MULTIOFICINAS CIA. LTDA..

- PAGO la compra de 150 kits de

trabajo para Defensoría Pública a

nivel nacional, MEMO

DP-DGA-2013-1831,

CONTRATO

DP-DAJ-2013-005,


N°001-001-9452 RET N°4561



7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 6,759.00 6,759.00 12/12/2013 REG NOR OGA 1791714679001 MULTIOFICINAS CIA. LTDA. MULTIOFICINAS CIA. LTDA.-

IVA EN COMPRAS POR

PAGO la compra de 150 kits de

trabajo para Defensoría Pública a

nivel nacional, MEMO

DP-DGA-2013-1831,

CONTRATO

DP-DAJ-2013-005,


N°001-001-9452 RET N°4561


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

89 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


-9.60 0.00 -9.60 0.00 6,760.00 6,684.00 13/12/2013 RDP DVO OGA 1204135873001 ESTRADA CHAVEZ AMADA

MORAIMA


MORAIMA.- PARA


EN COMPRAS, DE

ALIMENTACIÓN DEL


DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS


DICIEMBRE DE LA DP

CALUMA, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0698,

FACTURAS 001-001-608 / 606,

RETEN 4529/4530



-80.00 -1.60 -78.40 0.00 6,761.00 6,683.00 13/12/2013 DEV RTO OGA 1204135873001 ESTRADA CHAVEZ AMADA

MORAIMA


MORAIMA.- PARA


ALIMENTACIÓN DEL


DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS


DICIEMBRE DE LA DP

CALUMA, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0698,

FACTURAS 001-001-608 / 606,

RETEN 4529/4530



-89.60 0.00 -89.60 0.00 6,762.00 6,678.00 13/12/2013 COM RTO OGA 1204135873001 ESTRADA CHAVEZ AMADA

MORAIMA


MORAIMA.- PARA


ALIMENTACIÓN DEL


DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS


DICIEMBRE DE LA DP

CALUMA, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0698,

FACTURAS 001-001-608 / 606,

RETEN 4529/4530




MORAIMA


MORAIMA.- PARA


ALIMENTACIÓN DEL


DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS

MESES DE OSTUBRE,


DE LA DP CALUMA, SEGUN


FACTURAS 001-001-608 / 606,

RETEN 4529/4530



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

90 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


MORAIMA


MORAIMA.- PARA


ALIMENTACIÓN DEL


DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS

MESES DE OSTUBRE,




FACTURAS 001-001-608 / 606,

RETEN 4529/4530




PLANTA CENTRAL

[P:12 T:HE A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO HORAS EXTRAS:

FREIRE HUMBERTO MES DE

NOVIEMBRE 2013




PLANTA CENTRAL

[P:12 T:HE A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO HORAS EXTRAS:

CODIGO TRABAJO MES DE

NOVIEMBRE 2013



1,976.86 0.00 1,976.86 0.00 6,767.00 6,767.00 13/12/2013 COM NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.- PAGO

FACTURA N°002-006-81430,

ARREGLO DEL VEHICULO

PLACAS PEQ-0155 DE LA DP

DEL GUAYAS, EL MES DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0731,


RETENCION N°4565



622.44 0.00 622.44 0.00 6,768.00 6,715.00 13/12/2013 RDP NOR OGA 1791284240001 PANTONE IMPRESIONES CIA.

LTDA.

PANTONE IMPRESIONES

CIA. LTDA.- para registrar IVA


FACTURA N°19801,

IMPRESION DE LIBROS

TEORIA Y PRAXIS DEL

PRECEDENTE

CONSTITUCIONAL,

DICIEMBRE 2013,

CERTIFICACION 728,


DP-DGA-2013-2010



1,765.05 19.41 1,745.64 0.00 6,769.00 6,767.00 13/12/2013 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.- PAGO

FACTURA N°002-006-81430,

ARREGLO DEL VEHICULO

PLACAS PEQ-0155 DE LA DP

DEL GUAYAS, EL MES DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0731,


RETENCION N°4565


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

91 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


41,490.00 25,308.90 16,181.10 0.00 6,770.00 6,534.00 13/12/2013 DEV NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. AKROS CIA. LTDA.- PAGO

DE CONTRATO POR

COMPRA DE 300 LICENCIAS

DEL SISTEMA OPERATIVO


DP-DGA-2013-1996,

CERTIFICACION 689 FACT

N°001-001-121757 RET N°4567

MEMORANDO DE PAGO

N°DP-DGA-2013-2016



211.81 0.00 211.81 0.00 6,771.00 6,767.00 13/12/2013 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES

CONTINENTAL S.A.-para



N°002-006-81430, ARREGLO

DEL VEHICULO PLACAS

PEQ-0155 DE LA DP DEL

GUAYAS, EL MES DE

NOVIEMBRE, MEMO

DP-SDO-2013-0731,


RETENCION N°4565



5,789.28 0.00 5,789.28 0.00 6,772.00 6,772.00 13/12/2013 COM NOR OGA 1706739453001 VARGAS SANTANDER OSCAR

EDUARDO

VARGAS SANTANDER

OSCAR EDUARDO.- PAGO

FACTURA N°001-001-4241,

ELABORACION DE 1500

EJEMPLARES LIBRO:

APLICACION DEL PRINCIPIO

DE PROPORCIONALIDAD EN

LA JUSTICIA SOBRE

DROGAS EN AMERICA

LATINA,CERTIFICACION


MEMO-DP-DGA-2013-0736CR



105.00 0.00 105.00 0.00 6,773.00 6,773.00 13/12/2013 COM NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA DEFENSORIA PUBLICA,

REPOSICION A ING. MARIA

ISABEL ALCIVAR POR

REFRIGERIO PARA LOS

ASISTENTES A LA REUNION

ENTRE EL DR. PAZMIÑO Y

LOS REPRESENTANTES DE

SEMPLADES




MORAIMA


MORAIMA.- para registrar iva


ALIMENTACIÓN DEL


DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE LOS

MESES DE OSTUBRE,




FACTURAS 001-001-608

/606/614, RETEN

4529/4530/4531


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

92 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


110.88 0.00 110.88 0.00 6,775.00 6,775.00 13/12/2013 COM NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA DEFENSORIA PUBLICA,


ISABEL ALCIVAR POR

REFRIGERIO PARA LOS


ENTRE EL DR. MACHUCA

DPG(S) Y LOS

REPRESENTANTES DE LA

UNIVERSIDAD UNIANDES,




99.97 0.00 99.97 0.00 6,776.00 6,775.00 13/12/2013 DEV NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA DEFENSORIA PUBLICA,


ISABEL ALCIVAR POR

REFRIGERIO PARA LOS



DPG(S) Y LOS




APROBADO RROSERO3 RROSERO3 JFIERRO3 N NN


10.91 0.00 10.91 10.91 6,777.00 6,775.00 13/12/2013 RDP NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA DEFENSORIA PUBLICA, para

registrar iva pagado en compras


ISABEL ALCIVAR POR

REFRIGERIO PARA LOS



DPG(S) Y LOS






-99.97 0.00 -99.97 0.00 6,778.00 6,776.00 13/12/2013 DEV RTO OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA DEFENSORIA PUBLICA,


ISABEL ALCIVAR POR

REFRIGERIO PARA LOS



DPG(S) Y LOS




APROBADO RROSERO3 RROSERO3 JFIERRO3 N NN


-110.88 0.00 -110.88 0.00 6,779.00 6,775.00 13/12/2013 COM RTO OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA DEFENSORIA PUBLICA,


ISABEL ALCIVAR POR

REFRIGERIO PARA LOS



DPG(S) Y LOS






EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

93 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-105.00 0.00 -105.00 0.00 6,780.00 6,773.00 13/12/2013 COM RTO OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA DEFENSORIA PUBLICA,


ISABEL ALCIVAR POR

REFRIGERIO PARA LOS




SEMPLADES





ALCIVAR CEDENO

MERCEDES MARIA ISABEL,

REPOSICION ING, MARIA

ISABEL ALCIBAR POR

REFRIGERIO PARA LOS

AISTENTES A LA REUNION



SEMPLADES



5,169.00 103.38 5,065.62 0.00 6,782.00 6,772.00 13/12/2013 DEV NOR OGA 1706739453001 VARGAS SANTANDER OSCAR

EDUARDO

VARGAS SANTANDER

OSCAR EDUARDO.- PAGO

FACTURA N°001-001-4241,

ELABORACION DE 1500

EJEMPLARES LIBRO:



LA JUSTICIA SOBRE

DROGAS EN AMERICA






156.07 0.00 156.07 0.00 6,783.00 6,783.00 13/12/2013 COM NOR OGA 1360011160001 CUERPO DE BOMBEROS

PORTOVIEJO

CUERPO DE BOMBEROS

PORTOVIEJO, PAGO DE LOS

IMPUESTOS AL CUERPO DE

BOMBEROS Y LA TASA DE

SERVICIO DEL AÑO 2013 DE

PORTOVIEJO, SEGÚN MEMO

DP-SDO-2013-743,






ALCIVAR CEDENO


REPOSICION ING. MARIA

ISABEL ALCIVAR, POR

REFRIGERIO PARA LOS



DPG(S) Y LOS


UNIVERSIDAD UNIANDES




156.07 0.00 156.07 156.07 6,785.00 6,783.00 13/12/2013 DEV NOR OGA 1360011160001 CUERPO DE BOMBEROS

PORTOVIEJO

CUERPO DE BOMBEROS






DP-SDO-2013-743,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

94 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

-156.07 0.00 -156.07 0.00 6,786.00 6,783.00 13/12/2013 COM RTO OGA 1360011160001 CUERPO DE BOMBEROS

PORTOVIEJO

CUERPO DE BOMBEROS






DP-SDO-2013-743,




620.28 0.00 620.28 0.00 6,787.00 6,772.00 13/12/2013 RDP NOR OGA 1706739453001 VARGAS SANTANDER OSCAR

EDUARDO

VARGAS SANTANDER

OSCAR EDUARDO.- para



N°001-001-4241,

ELABORACION DE 1500

EJEMPLARES LIBRO:



LA JUSTICIA SOBRE

DROGAS EN AMERICA






156.07 0.00 156.07 0.00 6,788.00 6,788.00 13/12/2013 COM NOR OGA 1360011160001 CUERPO DE BOMBEROS

PORTOVIEJO

CUERPO DE BOMBEROS






DP-SDO-2013-743,





PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA




DE ENERGIA ELECTRICA DE

DP PASAJE

CORRESPONDIENTE A



073-002-001786987, CERT 773





ALCIVAR CEDENO


REPOSICION POR

REFRIGERIO PARA LOS




SEMPLADES, MES

DICIEMBRE 2013,


LIQUIDACION DE COMPRAS

DP N°613, MEMO

DP-SGD-2013-160



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

95 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA




DE ENERGIA ELECTRICA DE

DP PASAJE

CORRESPONDIENTE A



073-002-001786987, CERT 773

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 JFIERRO3 FSEGURA1 S S 19/12/2013N




ALCIVAR CEDENO


REPOSICION POR

REFRIGERIO PARA LOS



DPG(S) Y LOS



CERTIFICACION Nº 722,

LIQUIDACION DE COMPRA

DP N°614, MEMO

DP-DGA-2013-2011




MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP.- PARA

REGISTRAR EL PAGP DE

TELECOMUNICACIONES DE

LA DP CUENCA


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURAS

001-003-1727071/1624214



10.91 0.00 10.91 0.00 6,794.00 6,784.00 13/12/2013 RDP NOR OGA 1306171768 ALCIVAR CEDENO


ALCIVAR CEDENO


REPOSICION ING. MARIA

ISABEL ALCIVAR, POR

REFRIGERIO PARA LOS



DPG(S) Y LOS


UNIVERSIDAD UNIANDES




156.07 0.00 156.07 0.00 6,795.00 6,788.00 13/12/2013 DEV NOR OGA 1360011160001 CUERPO DE BOMBEROS

PORTOVIEJO

CUERPO DE BOMBEROS






DP-SDO-2013-743,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

96 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


11.25 0.00 11.25 0.00 6,796.00 6,781.00 13/12/2013 RDP NOR OGA 1306171768 ALCIVAR CEDENO


ALCIVAR CEDENO



compras, REPOSICION ING,

MARIA ISABEL ALCIBAR

POR REFRIGERIO PARA LOS




SEMPLADES,






MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP.- PARA

REGISTRAR EL PAGP DE


LA DP CUENCA


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURAS

001-003-1727071/1624214






LINEA AEREA DEL


registrar el pago de pasajes al


TAME, según MEMO

DP-DGA-2013-2000 PARA EL

MES DE NOVIEMBRE 2013,

FACTURA 001-004-19741,

CERTI Nº 494

APROBADO APEREZ3 PHERRERA2 PHERRERA2 FSEGURA1 S S 23/12/2013N


105.00 0.00 105.00 105.00 6,799.00 6,799.00 13/12/2013 REG NOR OGA 1716075963 ESPINOZA ORTEGA STEVEN

HERNAN

ESPINOZA ORTEGA STEVEN

HERNAN.- VIATICO

GYE-UIO, 28 AL 31

OCTUBRE,

REGULARIZACION FONDO

203

REGISTRADO JFIERRO3 N NN


1,750.00 140.00 1,610.00 0.00 6,800.00 5,926.00 13/12/2013 DEV NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESA LARA MARIA TERESA.-






ABRIL, Y DE JUNIO, JULIO Y

AGOSTO 2013,



DP-SDO-2013-0739



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

97 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,978.80 0.00 4,978.80 0.00 6,801.00 6,801.00 13/12/2013 REG NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA. AKROS CIA. LTDA.- IVA EN

COMPRAS POR PAGO DE

CONTRATO POR COMPRA

DE 300 LICENCIAS DEL

SISTEMA OPERATIVO


DP-DGA-2013-1996,

CERTIFICACION 689 FACT

N°001-001-121757 RET N°4567

MEMORANDO DE PAGO

N°DP-DGA-2013-2016






LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP.- para


factura No. 001-004-19741,

emision boletos aereos a nivel

nacional, noviembre 2013,

memo-dp-dga-2013-2000,

CERTI Nº 494



210.00 0.00 210.00 0.00 6,803.00 5,926.00 13/12/2013 RDP NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESA LARA MARIA TERESA.- para


compras, PARA CUBRIR EL



DEL CANTÓN LA LIBERTAD

POR LOS MESES DE

FEBRERO, ABRIL, Y DE

JUNIO A DICIEMBRE DE 2013

DE ACUERDO A CONTRATO

SUSCRITO



20,000.00 400.00 19,600.00 0.00 6,804.00 6,308.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1792261864001 EDIARMOCA CIA.LTDA. EDIARMOCA CIA LTDA,

CONTRATO PARA LA


ROSTROS DE NUESTROS

USUARIOS, factura No.

001-001-229. SEGÚN MEMO

DP-DGA-2013-2014, retencion

No. 4571 CERTIFICACION

NRO. 613




PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGO FACTURA No.

115-001-542740, POR


ORELLANA,

MEMMO-DP-SDO-2013-747,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

98 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


PUBLICA ESTRATEGICA

EMPRESA ELECTRICA

PUBLICA ESTRATEGICA



PAGO FACTURA No.

115-001-542740, POR


ORELLANA,

MEMMO-DP-SDO-2013-747,




664.70 0.00 664.70 0.00 6,807.00 6,807.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1303423493001 GARCIA ALVAREZ JULIO

GUILLERMO

GARCIA ALVAREZ JULIO

GUILLERMO, PAGO

FACTURA No. 001-001-11180,

POR 802 DOPLIMAS,

MEMO-S-DP-SDO-2013-744,

RETENCION No. 4576,




593.48 11.87 581.61 0.00 6,808.00 6,807.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1303423493001 GARCIA ALVAREZ JULIO

GUILLERMO


GUILLERMO, PAGO

FACTURA No. 001-001-11180,

POR 802 DOPLIMAS,


RETENCION No. 4576,




2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 6,809.00 6,809.00 16/12/2013 REG NOR OGA 1792261864001 EDIARMOCA CIA.LTDA. EDIARMOCA CIA LTDA,

CONTRATO PARA LA


ROSTROS DE NUESTROS

USUARIOS, para registrar iva

pagdo en compras, factura No.

001-001-229. SEGÚN MEMO

DP-DGA-2013-2014, retencion

No. 4571 CERTIFICACION

NRO. 613



140,878.74 0.00 140,878.74 140,878.74 6,810.00 6,810.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1792138027001 YOA INMOCONSTRUCCIONES

CIA.LTDA

YOA

INMOCONSTRUCCIONES

CIA.LTDA, PARA

DETERMINAR Y ELABORAR

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

DEFINITIVOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL

EDIFICIO DE LA DP EN

QUITO, CERTIFICACION 602,

SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-2025



71.22 0.00 71.22 0.00 6,811.00 6,807.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1303423493001 GARCIA ALVAREZ JULIO

GUILLERMO


GUILLERMO, para registrar iva


FACTURA No. 001-001-11180,

POR 802 DOPLIMAS,


RETENCION No. 4576,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

99 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

34,103.20 0.00 34,103.20 0.00 6,812.00 6,812.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. EBTEL CIA LTDA, PARA LA

ADQUISICIÓN DE

LICENCIAS PARA

PLATAFORMA DE

SEGURIDAD CHECKPOINT,

DE ACUERDO AL

REQUERIMIENTO DE LA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN

TECNOLÓGICA,

CERTIFICACION 600, SEGUN




758.93 60.71 698.22 0.00 6,813.00 6,145.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.A JOCABA S.A.- para el

arrendamiento de las oficinas en

el cantón Manta MESES DE

DICIEMBRE DE ACUERDO A

CONTRATO SUSCRITO, según

MEMO DP-SDO-2013-532.

FAC N° 2270



34,103.20 341.03 33,762.17 0.00 6,814.00 6,812.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. EBTEL CIA LTDA, PARA LA

ADQUISICIÓN DE

LICENCIAS PARA

PLATAFORMA DE


DE ACUERDO AL

REQUERIMIENTO DE LA


TECNOLÓGICA,



FACT N°001-001-1924 RET

N°4568



246,091.10 0.00 246,091.10 0.00 6,815.00 6,815.00 16/12/2013 COM NOR OGA 0992238402001 GENSYSTEMS S.A. GENSYSTEMS S.A , PARA

ADQUIRIR 300

COMPUTADORES DE

ESCRITORIO Y 10 LAPTOPS,

SEGUN CERTIFICACION 690,


APROBADO RROSERO3 RROSERO3 VALCARRAZ N NN


13.32 0.00 13.32 0.00 6,816.00 6,713.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.


ECUADOR CIA. LTDA.- para


compras, PARA REGISTRAR


SEGURIDAD DE LA DP



SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0725,

FACTURAS

001-005-672718/672719/672720

, RET. 4554/4555/4556, CERTI

551



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

100 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,092.38 0.00 4,092.38 0.00 6,817.00 6,817.00 16/12/2013 REG NOR OGA 1791996747001 EBTEL CIA. LTDA. EBTEL CIA. LTDA.- IVA EN

COMPRAS PARA LA

ADQUISICIÓN DE

LICENCIAS PARA

PLATAFORMA DE


DE ACUERDO AL

REQUERIMIENTO DE LA


TECNOLÓGICA,



FACT N°001-001-1924 RET

N°4568



2.82 0.00 2.82 0.00 6,818.00 6,793.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP.- PARA


EN COMPRAS,


LA DP CUENCA


DE NOVIEMBRE, SEGUN


FACTURAS

001-003-1727071/1624214



38,147.30 27,466.04 10,681.26 0.00 6,819.00 5,626.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.

ATENDER EL PROYECTO DE

MEJORAMIENTO EN LA






CONFORME DETALLE

ENVIADO MEMORANDO

DP-DGA-2013-1851



267.86 5.36 262.50 0.00 6,820.00 6,745.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1301087134001 PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO

PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO.- PARA


DESAYUNOS PARA LA



FUNCIONARIOS DEL




SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0682CR,


4575, CERT 752

APROBADO APEREZ3 APEREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S S 23/12/2013N


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

101 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

4,577.68 0.00 4,577.68 0.00 6,821.00 6,821.00 16/12/2013 REG NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A. PROTECOMPU C.A.- IVA EN

COMPRAS POR DE

CONTRATO ATENDER EL

PROYECTO DE

MEJORAMIENTO EN LA






CONFORME DETALLE

ENVIADO MEMORANDO

DP-DGA-2013-1851

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 RROSERO3 PHERRERA2 PHERRERA2 S S 16/12/2013N


91.07 0.00 91.07 0.00 6,822.00 6,145.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.A JOCABA S.A.- para el


el cantón Manta de DICIEMBRE


SUSCRITO, según MEMO

DP-SDO-2013-532. rdp iva





el cantón Manta de DICIEMBRE


SUSCRITO, según MEMO

DP-SDO-2013-532. rdp iva


32.14 0.00 32.14 0.00 6,824.00 6,745.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1301087134001 PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO

PALMA CEDENO JUANA

CONSUELO.- PARA


EN COMPRAS, DE 20

DESAYUNOS PARA LA



FUNCIONARIOS DEL




SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0682CR,


4565, CERT 752



758.93 60.71 698.22 0.00 6,825.00 6,145.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.A JOCABA S.A.- para el



NOVIEMBRE , según MEMO

DP-SDO-2013-532. FAC N° 266






NOVIEMBRE , según MEMO

DP-SDO-2013-532. FAC N°

266. RDP IVA



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

102 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

7,267.00 0.00 7,267.00 7,267.00 6,827.00 6,827.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1705898227001 ENDARA MICHILENA EDWIN

OSWALDO

Para llevar adelante el proceso de

contratación correspondiente

dotación de uniformes al

personal adscrito al Código de

Trabajo, CERTIFICACION 506,




6,131.53 0.00 6,131.53 0.00 6,828.00 6,828.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1705898227001 ENDARA MICHILENA EDWIN

OSWALDO

ENDARA EDWIN,

CONTRATO 39, Para llevar

adelante el proceso de




Trabajo segun

CERTIFICACION 506,

MEMO-DP-DGA-2013-1986



6,131.53 61.32 6,070.21 0.00 6,829.00 6,828.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1705898227001 ENDARA MICHILENA EDWIN

OSWALDO

ENDARA EDWIN,

CONTRATO 39, Para llevar





Trabajo segun

CERTIFICACION 506,




735.78 0.00 735.78 0.00 6,830.00 6,830.00 16/12/2013 REG NOR OGA 1705898227001 ENDARA MICHILENA EDWIN

OSWALDO

ENDARA EDWIN,

CONTRATO 39, IVA EN

COMPRAS POR Para llevar





Trabajo segun

CERTIFICACION 506,


FACT N°1037 RET N°4558

CERTIFICACION N°506



5,528.32 0.00 5,528.32 0.00 6,831.00 6,831.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1792343488001 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE

BUEN GOBIERNO Y SUMAK

CENTRO DE ESTUDIOS

SOBRE BUEN GOBIERNO Y

SUMAK KAWSAY PARA LAS

NACIONALIDADES Y

PUEBLOS DEL ECUADOR

CEGOPE, PAGO FACTURA Nº

001-001-203 POR

CAPACITACION EN LA

PROV. CHIMBORAZO,

MEMMO DP-SDO-2013-0749C,

RETENCION Nº 4578,





JAVIER


JAVIER, PAGO FACTURA No.

001-001-3902, POR SERVICIO

DE FOTOCOPIADO DP.

PORTOVIEJO,


RETENCION No. 4577


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

103 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


4,936.00 98.72 4,837.28 0.00 6,833.00 6,831.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1792343488001 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE


CENTRO DE ESTUDIOS



NACIONALIDADES Y

PUEBLOS DEL ECUADOR

CEGOPE, PAGO FACTURA Nº

001-001-203 POR

CAPACITACION EN LA

PROV. CHIMBORAZO,


RETENCION Nº 4578,





JAVIER


JAVIER, PAGO FACTURA No.

001-001-3902, POR SERVICIO

DE FOTOCOPIADO DP.

PORTOVIEJO,


RETENCION No. 4577



592.32 0.00 592.32 0.00 6,835.00 6,831.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1792343488001 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE


CENTRO DE ESTUDIOS



NACIONALIDADES Y

PUEBLOS DEL ECUADOR

CEGOPE, PAGO para registrar

el iva pagado en compras,

FACTURA Nº 001-001-203

POR CAPACITACION EN LA

PROV. CHIMBORAZO,


RETENCION Nº 4578,


APROBADO RROSERO3 RROSERO3 JFIERRO3 JFIERRO3 S S 16/12/2013N


4,599.39 0.00 4,599.39 0.00 6,836.00 6,836.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1792113946001 ESCAPARATE MARKETING

VISUAL

CERTIFICACION

PRESUPUESTARIA PARA LA

PRODUCCION DE MATERIAL

PROMOCIONAL QUE SE

USARA EN LOS EVENTOS

QUE SE REALIZARAN A

NIVEL NACIONAL POR EL

DIA DE LA NO VIOLENCIA A

LA MUJER, SEGUN MEMO

DP-DCPN-2013-0117



4,106.60 41.07 4,065.53 4,065.53 6,837.00 6,836.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1792113946001 ESCAPARATE MARKETING

VISUAL

ESCAPARATE MARKETING

VISUAL.- PAGO FACTURA N°

1578, PRODUCCION DE

MATERIAL PROMOCIONAL

QUE SE USARA EN LOS

EVENTOS QUE SE

REALIZARAN A NIVEL

NACIONAL POR EL DIA DE

LA NO VIOLENCIA A LA

MUJER, CERTIFICACION


MEMO

DP-DCPN-2013-0738-CR


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

104 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


492.79 0.00 492.79 0.00 6,838.00 6,836.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1792113946001 ESCAPARATE MARKETING

VISUAL

ESCAPARATE MARKETING

VISUAL.- para registrar IVA


FACTURA N°1578,

PRODUCCION DE MATERIAL

PROMOCIONAL QUE SE

USARA EN LOS EVENTOS

QUE SE REALIZARAN A

NIVEL NACIONAL POR EL

DIA DE LA NO VIOLENCIA A

LA MUJER, CERTIFICACION


MEMO DP-SDO-2013-0738-CR



141.84 0.00 141.84 0.00 6,839.00 6,839.00 16/12/2013 COM NOR OGA 0924296841 PARRA VILLACIS KARLA

MYRIAM

PARRA VILLACIS KARLA,


DEL 27/11/2013-28/11/2013,

EJECUCIÓN DE PLAN DE




REGIONAL, MEMO

DP-DPR05-2013-105,

NO.DCTO.173-JCI



22.40 0.00 22.40 0.00 6,840.00 6,840.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.


ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO

POR SERVICIO DE

MONITOREO, ALARMA Y

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

DE LA DEFENSORÍA DE

CUENCA MEMORANDO

N°DP-SDO-2013-748 FACT

N°001-005-674390 RET

N°4580



20.00 0.40 19.60 0.00 6,841.00 6,840.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.


ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO

POR SERVICIO DE

MONITOREO, ALARMA Y



CUENCA MEMORANDO


N°001-005-674390 RET

N°4580



5,577.60 0.00 5,577.60 0.00 6,842.00 6,842.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1715064141001 REYES CASTILLO FERNANDO

ANDRES

REYES CASTILLO

FERNANDO ANDRES.- PAGO

FACTURA N°2508,

IMPRESION DE CUADERNOS

DE INTERCULTURALIDAD

N° 5 Y 6, CERTIFICACION

N°707, RETENCION N° 4581,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

105 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

185.34 0.00 185.34 0.00 6,843.00 6,843.00 16/12/2013 COM NOR OGA 0200255586 ROJAS JARA JORGE EMILIO ROJAS JARA JORGE,

VIÁTICO

GYQ-QUEVEDO-BABAHOYO

DEL 27/11/2013-28/11/2013,

EJECUCIÓN DEL PLAN DE




REGIONAL, MEMO

DP-DPR05-2013-105,

NO.DCTO.172-JCI



5,538.76 0.00 5,538.76 0.00 6,844.00 6,844.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO S.A. PARA

PAGAR FACTURA No.

001-002-9213, POR

SUMINISTROS DE LIMPIEZA,


RETENCION No. 4583,




2.40 0.00 2.40 0.00 6,845.00 6,840.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS

ECUADOR CIA. LTDA.


ECUADOR CIA. LTDA.- IVA

EN COMPRAS POR PAGO

POR SERVICIO DE

MONITOREO, ALARMA Y



CUENCA MEMORANDO


N°001-005-674390 RET

N°4580



4,980.00 99.60 4,880.40 4,880.40 6,846.00 6,842.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1715064141001 REYES CASTILLO FERNANDO

ANDRES

REYES CASTILLO

FERNANDO ANDRES.- PAGO

FACTURA N°2508,

IMPRESION DE CUADERNOS

DE INTERCULTURALIDAD

N° 5 Y 6, CERTIFICACION

N°707, RETENCION N° 4581,




4,945.32 49.45 4,895.87 0.00 6,847.00 6,844.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO S.A. PARA

PAGAR FACTURA No.

001-002-9213, POR

SUMINISTROS DE LIMPIEZA,


RETENCION No. 4583,




185.34 0.00 185.34 0.00 6,848.00 6,843.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 0200255586 ROJAS JARA JORGE EMILIO ROJAS JARA JORGE,

VIÁTICO

GYQ-QUEVEDO-BABAHOYO

DEL 27/11/2013-28/11/2013,

EJECUCIÓN DEL PLAN DE




REGIONAL, MEMO

DP-DPR05-2013-105,

NO.DCTO.172-JCI


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

106 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


-44.50 0.00 -44.50 0.00 6,849.00 3,199.00 16/12/2013 DEV RTO OGA 1721938494 BRIONES CALVACHE

ANTONIO JAVIER

BRIONES CALVACHE

ANTONIO JAVIER, PAGO DE

VIATICOS EN EL VIAJE

PARA REALIZAR

ASESORAMIENTO Y

DIRECTRICES PARA LA

ELABORACION DEL POA EN

LAS PROVINCIAL DE

IMBABURA Y CARCHI EL 25

DE JUNIO 2013.


CERT.160



141.84 0.00 141.84 0.00 6,850.00 6,839.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 0924296841 PARRA VILLACIS KARLA

MYRIAM

PARRA VILLACIS KARLA,


DEL 27/11/2013-28/11/2013,

EJECUCIÓN DE PLAN DE




REGIONAL, MEMO

DP-DPR05-2013-105,

NO.DCTO.173-JCI



-44.50 0.00 -44.50 0.00 6,851.00 3,184.00 16/12/2013 COM RTO OGA 1721938494 BRIONES CALVACHE

ANTONIO JAVIER

BRIONES CALVACHE

ANTONIO JAVIER, PAGO DE

VIATICOS EN EL VIAJE

PARA REALIZAR

ASESORAMIENTO Y

DIRECTRICES PARA LA

ELABORACION DEL POA EN

LAS PROVINCIAL DE

IMBABURA Y CARCHI EL 25

DE JUNIO 2013.


CERT.160



4,015.20 0.00 4,015.20 0.00 6,852.00 6,852.00 16/12/2013 COM NOR OGA 0501910293001 LASCANO TOAZA ANGEL

TOBIAS

LASCANO TOAZA ANGEL

TOBIAS.- PARA REGISTRAR

EL PAGO POR LA

ELABORACIÓN DE 3

MUEBLES PARA EL


PUBLICO GENERAL, SEGUN


FACTURA 001-001-160, RET.

4584, CERTI 402



593.44 0.00 593.44 0.00 6,853.00 6,844.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO S.A. PARA


FACTURA No. 001-002-9213,

POR SUMINISTROS DE

LIMPIEZA,


RETENCION No. 4583,




EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

107 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

597.60 0.00 597.60 0.00 6,854.00 6,842.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1715064141001 REYES CASTILLO FERNANDO

ANDRES

REYES CASTILLO

FERNANDO ANDRES.- para




CUADERNOS DE

INTERCULTURALIDAD N° 5

Y 6, CERTIFICACION N°707,

RETENCION N° 4581, MEMO

DP-SDO-2013-733CR



3,585.00 35.85 3,549.15 0.00 6,855.00 6,852.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 0501910293001 LASCANO TOAZA ANGEL

TOBIAS

LASCANO TOAZA ANGEL


EL PAGO POR LA

ELABORACIÓN DE 3

MUEBLES PARA EL





4584, CERTI 402



430.20 0.00 430.20 0.00 6,856.00 6,852.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 0501910293001 LASCANO TOAZA ANGEL

TOBIAS

LASCANO TOAZA ANGEL


EL IVA PAGADO EN

COMPRAS, POR LA

ELABORACIÓN DE 3

MUEBLES PARA EL





4584, CERTI 402



1,520.28 0.00 1,520.28 1,520.28 6,857.00 6,857.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. CODYXOPAPER CIA. LTDA.-

ADQUISICION DE

SUMINISTROS DE OFICINA

PARA USO DE LA DP

CONFORME MEMO

DP-DGA-2013-2022 FATURA

N°001-001-27508 RET N°4582

SOLICITADO PHERRERA2 RROSERO3 N NN


249.40 0.00 249.40 0.00 6,858.00 6,858.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA

AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA

AMERICA, PAGO FACTURA

Nº 001-001-421 POR

ARRIENDO DE DP

ORELLANA DE NOVIEMBRE

DE 2013, MEMO

DP-SDO-2013-0747,

RETENCION Nº 4572



-1,955.68 -37.56 -1,918.12 0.00 6,859.00 6,756.00 16/12/2013 DEV RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE





Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

108 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


861.18 0.00 861.18 861.18 6,860.00 6,860.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1305728550 AVILA LINZAN LUIS

FERNANDO

AVILA LINZÁN LUIS

FERNANDO, VIÁTICO

QUITO-CARACAS, DEL

01/12/2013-04/12/2013,

REUNIÓN DEFENSORES

PÚBLICOS OFICIALES DEL

MERCOSUR, MEMO

DPDPG-2013-229,

NO.DCTO.174-JCI

SOLICITADO JFIERRO3 JFIERRO3 N NN


-234.68 0.00 -234.68 0.00 6,861.00 6,753.00 16/12/2013 RDP DVO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE





pagado en compras, FACTURAS

Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,




345.54 37.56 307.98 0.00 6,862.00 6,751.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE





Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,




222.68 17.81 204.87 0.00 6,863.00 6,858.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA

AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA

AMERICA, PAGO FACTURA

Nº 001-001-421 POR

ARRIENDO DE DP


DE 2013, MEMO

DP-SDO-2013-0747,

RETENCION Nº 4572



26.72 0.00 26.72 0.00 6,864.00 6,858.00 16/12/2013 RDP NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA

AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA

AMERICA, para registrar IVA


FACTURA Nº 001-001-421

POR ARRIENDO DE DP


DE 2013, MEMO

DP-SDO-2013-0747,

RETENCION Nº 4572



1,610.14 0.00 1,610.14 1,610.14 6,865.00 6,751.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE





Nos. 137-003-415238, POR

SERVICIO DE TELEFONIA

MOVIL DP PICHINCHA,



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

109 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt







Nos. 137-003-415238, POR

SERVICIO DE TELEFONIA

MOVIL DP PICHINCHA,








CNT EP, PAGO para registrar

iva pagado en compras,

FACTURAS Nos.

137-003-415238/415665/414793

, POR SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL DP

PICHINCHA,





PLANTA CENTRAL

[P:12 T:HE A:2013] 015-9999

DEFENSORIA PUBLICA,

PAGO HORAS

EXTRAS:LOSEP SEGUN

MEMORANDO

DP-SDO-756-2013-CR MES

DE DICIEMBRE 2013



207.75 0.00 207.75 207.75 6,869.00 6,869.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1702801067 CORRAL GUEVARA FAUSTO

ENRIQUE

CORRAL GUEVARA FAUSTO,

VIÁTICO QUITO-RIOBAMBA

DEL 11/12/2013-13/12/2013,

TALLER CON LAS

AUTORIDADES INDÍGENAS

Y DEFENSORES PÚBLICOS

EN EL INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS CON LAS

AUTORIDADES INDÍGENAS,

MEMO DP-DCP-2013-124,

NO.DCTO.175-JCI



954.24 0.00 954.24 0.00 6,870.00 6,870.00 16/12/2013 COM NOR OGA 0906881438001 PANCHANA PANCHANA

ENRIQUE FERNANDO

PANCHANA ENRIQUE,

FACTURA 001-001-618, PARA

TRABAJOS DE

INSTALACION DE

TUMBADOS, DESMONTAJE E

INSTALACION DE GYPSUM,

CERTIFICACION 791 SEGUN

MEMO DP-SDO-754-2013-CR,

RET FTE 4585



EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

110 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

187.50 0.00 187.50 187.50 6,871.00 6,871.00 16/12/2013 COM NOR OGA 1708270580 YANEZ MOLINA DIEGO

GERMAN

YANEZ MOLINA DIEGO

GERMAN, VIÁTICO

QUITO-RIOBAMBA DEL

11/12/2013-13/12/2013,

TALLER CON LAS







NO.DCTO. 176-JCI



187.50 0.00 187.50 187.50 6,872.00 6,871.00 16/12/2013 DEV NOR OGA 1708270580 YANEZ MOLINA DIEGO

GERMAN

YANEZ MOLINA DIEGO

GERMAN, VIÁTICO

QUITO-RIOBAMBA DEL

11/12/2013-13/12/2013,

TALLER CON LAS







NO.DCTO. 176-JCI

REGISTRADO JFIERRO3 N NN


219,724.20 2,197.24 217,526.96 217,526.96 6,873.00 6,815.00 20/12/2013 DEV NOR OGA 0992238402001 GENSYSTEMS S.A. GENSYSTEMS S.A.- PARA

ADQUIRIR 300

COMPUTADORES DE




FACT 004-001-4066,

RETENCIÓN N 4574

APROBADO VALCARRAZ VALCARRAZ VALCARRAZ PHERRERA2 N NN


42,500.00 0.00 42,500.00 42,500.00 6,874.00 6,874.00 20/12/2013 COM NOR OGA 0190340120001 TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.

- CONTRATO PARA

ATENDER EL PROCESO DE

CONTRATACION DE

CABLEADO

ESTRUCTURADO DEL

EDIFICIO AMAZONAS ,

SEGUN MEMO

DP-DGA-2013-2029

CERTIFICACION N°754

APROBADO PHERRERA2 VALCARRAZ VALCARRAZ N NN


86,909.53 0.00 86,909.53 0.00 6,875.00 6,875.00 20/12/2013 COM NOR OGA 1791973992001 INTERNATIONAL DESIGN CIA.

LTDA. INTERDES

INTERNATIONAL DESIGN

CIA. LTDA. INTERDES.-

PARA LA ADQUISICION DE

PANELERIA, COUNTERS Y

TANDEMS TRIPERSONALES

PARA LA DEFENSORIA

PUBLICA. MEMO

DP-DGA-2013-1915

CONTRATO DP-DAJ-2013-31

PLAZO ENTREGA 30 DIAS

CERTIF N°746

APROBADO PHERRERA2 PHERRERA2 VALCARRAZ N NN


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

111 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt

852.00 17.04 834.96 834.96 6,876.00 6,870.00 20/12/2013 DEV NOR OGA 0906881438001 PANCHANA PANCHANA

ENRIQUE FERNANDO

PANCHANA ENRIQUE,

FACTURA 001-001-618, PARA

TRABAJOS DE

INSTALACION DE





RET FTE 4585



1,702.72 0.00 1,702.72 0.01 6,877.00 6,877.00 20/12/2013 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. CODYXOPAPER CIA. LTDA.-

PAGO POR LA ADQUISICIÓN

DE SUMINISTROS DE

OFICINA PARA CUBRIR CON

LAS NECESIDADES DE LA

INSTITUCIÓN MEMO


N°27508 RET N°4582



1,520.28 15.20 1,505.08 1,505.08 6,878.00 6,877.00 20/12/2013 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. CODYXOPAPER CIA. LTDA.-

PAGO POR LA ADQUISICIÓN

DE SUMINISTROS DE

OFICINA PARA CUBRIR CON

LAS NECESIDADES DE LA

INSTITUCIÓN MEMO


N°27508 RET N°4582

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 PHERRERA2 N NN


86.78 0.00 86.78 86.78 6,879.00 6,879.00 20/12/2013 COM NOR OGA 1712643608 MORILLO MORALES

MARIANA LUCIA

MORILLO MORALES

MARIANA .- REPOSICION

PARA CUBRIR LOS

REFRIGERIOS DEL

PERSONAL DEL ÁREA

FINANCIERA, SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-755-CR



-86,909.53 0.00 -86,909.53 0.00 6,880.00 6,875.00 20/12/2013 COM RTO OGA 1791973992001 INTERNATIONAL DESIGN CIA.

LTDA. INTERDES



PARA LA ADQUISICION DE

PANELERIA, COUNTERS Y


PARA LA DEFENSORIA

PUBLICA. MEMO

DP-DGA-2013-1915

CONTRATO DP-DAJ-2013-31

PLAZO ENTREGA 30 DIAS

CERTIF N°746



35,609.53 0.00 35,609.53 35,609.53 6,881.00 6,881.00 20/12/2013 COM NOR OGA 1791973992001 INTERNATIONAL DESIGN CIA.

LTDA. INTERDES



PARA ADQUISICIÓN DE

PANELERIA COUNTERS Y


PARA LA DP MEMO

DP-DGA-2013-2035, PLAZO

DE ENTREGA 30 DIAS

CERTIFICACION 746




LTDA. INTERDES



ERRADO VALCARRAZ N NN

EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

112 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


LTDA. INTERDES






PARA LA DP MEMO


DE ENTREGA 30 DIAS

CERTIFICACION 746




LTDA. INTERDES






PARA LA DP MEMO


DE ENTREGA 30 DIAS

CERTIFICACION 746



23,255.10 0.00 23,255.10 0.00 6,885.00 6,885.00 20/12/2013 COM NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


ETRACOM SEGURIDAD


DE VALORES CIA. LTDA.-

CONVENIO DE PAGO DE


Y6 VIGILANCIA DE CUENCA

Y QUITO PARA CUBRIR

PAGOS



20,763.48 415.27 20,348.21 20,348.21 6,886.00 6,885.00 20/12/2013 DEV NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


ETRACOM SEGURIDAD



CONVENIO DE PAGO DE



Y QUITO PARA CUBRIR

PAGOS

APROBADO RROSERO3 RROSERO3 RROSERO3 PHERRERA2 N NN


2,491.62 0.00 2,491.62 0.00 6,887.00 6,885.00 20/12/2013 RDP NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


ETRACOM SEGURIDAD



IVA EN COMPRAS POR

CONVENIO DE PAGO DE



Y QUITO PARA CUBRIR

PAGOS



182.43 0.00 182.43 0.00 6,888.00 6,877.00 20/12/2013 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. CODYXOPAPER CIA. LTDA.-

IVA EN COMPRAS POR PAGO

POR LA ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE OFICINA

PARA CUBRIR CON LAS

NECESIDADES DE LA

INSTITUCIÓN MEMO


N°27508 RET N°4582


EJERCICIO:

113

13:07.15HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

02/01/2014

113 DE

No.

CUR

No.


GASTO

FECHA

PAGO

MONTO


PAGO


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

VERIF

DCE




R00804107.rpt


26,366.90 0.00 26,366.90 26,366.90 6,889.00 6,889.00 20/12/2013 REG NOR OGA 0992238402001 GENSYSTEMS S.A. GENSYSTEMS S.A.- IVA EN

COMPRAS POR



102.24 0.00 102.24 0.00 6,890.00 6,870.00 20/12/2013 RDP NOR OGA 0906881438001 PANCHANA PANCHANA

ENRIQUE FERNANDO

PANCHANA ENRIQUE, IVA

EN COMPRAS POR FACTURA

001-001-618, PARA

TRABAJOS DE

INSTALACION DE





RET FTE 4585

APROBADO MMORILLO2 MMORILLO2 PHERRERA2 PHERRERA2 S S 20/12/2013N


26,366.90 0.00 26,366.90 0.00 6,891.00 6,815.00 20/12/2013 RDP NOR OGA 0992238402001 GENSYSTEMS S.A. GENSYSTEMS S.A , PARA

ADQUIRIR 300

COMPUTADORES DE






928.31 0.00 928.31 0.00 6,892.00 6,892.00 20/12/2013 COM NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


SETRACOM SEGURIDAD


DE VALORES CIA. LTDA..-

PARA SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILACIA

SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0630



828.85 16.58 812.27 812.27 6,893.00 6,892.00 20/12/2013 DEV NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


SETRACOM SEGURIDAD



PARA SERVICIO DE


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0630 fact n°8504

y 8501



99.46 0.00 99.46 0.00 6,894.00 6,892.00 20/12/2013 RDP NOR OGA 1791435346001 SETRACOM SEGURIDAD


SETRACOM SEGURIDAD



PARA SERVICIO DE


SEGUN MEMO

DP-SDO-2013-0630



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 13,540,701.94 693,402.37 12,847,299.57 8,392,825.63CANTIDAD DE CUR: 615

TOTAL ENTIDAD: 13,540,701.94 693,402.37 12,847,299.57 8,392,825.63

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 693,402.37 12,847,299.57 614 8,392,825.63 13,564,443.45

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ... · 6,299.00 6,299.0002/12/2013...

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