MUNICIPALIDADMUNICIPALIDAD DISTRITALDESAYNDISTRITALDESAYN

TALLERDERENDICIONDECUENTASDELPRESUPUESTOPARTICIPATIVO2011

Sayn, Abril 2012

INTRODUCCIONINTRODUCCION

La Municipalidad Distrital de Sayn, vienepromoviendo los espacios participativos y deconcertacin necesarios para el Co Gobiernocon sus ciudadanos, convocando a la SociedadCivil organizada e invitando a la participacin delos ciudadanos no organizados para el Procesodel Presupuesto Participativo 2013

En este contexto, se vienen desarrollandoTalleres de Capacitacin, Talleres deTrabajo y en esta oportunidad el Taller deRendicin de Cuentas, a travs de loscuales, se informa sobre la EjecucinPresupuestal del Ejercicio Fiscal 2011 yavances del 2012.

BASE LEGALBASE LEGAL Ley N 28056 Ley de Marco del Presupuesto Participativo, modificada por ley

N 29298.

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades (Artculos 9, 20, 53, 97, 99, 100, 103, 104, as como la Dcima Sexta Disposicin Complementaria) .

Ordenanza Municipal N 004-2011-MDS, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para el Ao Fiscal 2011 del Distrito de Sayn.

Ordenanza Municipal N 003-2012-MDS, Ordenanza que aprueba el Reglamento que Regula el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Ao Fiscal 2012 del Distrito de Sayn.

Decreto Supremo N 142-2009-EF Reglamento de la Ley N 28056

Decreto Supremo N 097-2009-EF Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo.

Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo, Instructivo N 001-2010-EF/76.01, Aprobado por Resolucin Directoral N 007-2010-EF/76.01.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

Informacin Presupuestaria

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSINGRESOS

De acuerdo con la clasificacin Econmica existe tipos de ingresos:1.1 Impuestos y Contribuciones1.2 Contribuciones Sociales1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos1.4 Donaciones y Transferencias1.5 Otros Ingresos1.6 Venta de Activos No Financieros1.7 Venta de Activos Financieros1.8 Endeudamiento

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS

De acuerdo con la Clasificacin existen tipos de Gastos: Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisicin de Activos No Financieros Adquisicin de Activos Financieros Servicio de la Deuda Publica

RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN --

20112011

00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensacin Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 18 Canon y Sobre Canon, Regalas, Rentas

de Aduanas y Participaciones

EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA

DEL AO FISCAL 2011DEL AO FISCAL 2011

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

EJERCICIO 2011EJERCICIO 2011

TIPO DE INGRESO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM

MONTORECAUDADO

%EJECUCIN

VS PIM

INGRESOS PROPIOS 3,968,680.00 3,992,600.00 1,961,053.94 49.12%RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,000,916.00 2,024,836.00 531,157.32 26.23

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,967,764.00 1,967,764.00 1,429,896.62 72.67

TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 10,840,923.26 103.67FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 2,238,059.09 100.00CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2,151,949.00 4,425,229.00 5,213,355.58 117.81

RECURSOS ORDINARIOS

357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33

TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 12,801,977.20 88.59

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

MONTO RECAUDADO

357,679.00

3,794,289.00

3,389,508.59

1,809,066.00

2,238,032.00 2,238,059.09

1,967,764.00 1,967,764.00

1,429,896.62

2,000,916.00 2,024,836.00

531,157.32

2,151,949.00

4,425,229.00

5,213,355.58

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011 POR RUBROS

00 RECURSOS ORDINARIOS

07 FONCOMUN

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y APRTICIPACIONES

TOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO 2011

RUBROS PRESUPUESTOINSTITUCIONALDE APERTURA -

PIA

PRESUPUESTOINSTITUCIONALMODIFICADO

PIM

MONTORECAUDADO

%EJECUCIN

VSPIM

FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 2,238,059.09 100.00

CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2,151,949.00 4,425,229.00 5,213,355.58 117.81

RECURSOS ORDINARIOS 357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33

TOTAL TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 10,840,923.26 103.66

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

FONCOMUN Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones Recursos Ordinarios

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -PIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM

MONTO RECAUDADO

EJECUCIN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR EJECUCIN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR GENERICA GENERICA AO 2011AO 2011

GRUPO GENERICODE GASTOS

PRESUPUESTOINSTITUCIONALDE APERTURA

PIA

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADOPIM

MONTOEJECUTADO

%EJECUCIN

VSPIM

PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

1,988,063.00 2,136,635.00 1,644,024.11 76.95

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

247,988.00 256,444.00 256,279.98 99.94

BIENES Y SERVICIOS 3,608,907.00 4,363,967.00 2,446,918.31 56.07

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 177,617 148,818.00 148,818.00 100.00

OTROS GASTOS 90,000.00 44,885.00 8,478.75 18.89

ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES)

2,174,799.00 7,499,401.00 5,005,872.56 66.75

TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 9,510,391.71 65.82

Personal y Obligaciones Sociales

77%

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

100%

Bienes y Servicios56%

Donaciones y Transferencias100%

Otros Gastos19%

Adquisicin de Activos No Financieros

67%

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Bienes y Servicios

Donaciones y Transferencias

Otros Gastos

Adquisicin de Activos No Financieros

EJECUCIN GASTOS POR RUBROEJECUCIN GASTOS POR RUBROAO 2011AO 2011

FUENTE/RUBRO PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM

MONTOEJECUTADO

%EJECUCIN

VS PIM

INGRESOS PROPIOS 3,968,680.00 3,992,600.00 1,933,205.39 48.42

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,000,916.00 2,024,836.00 504,898.51 24.94

IMPUESTOS MUNICIPALES 1,967,764.00 1,967,764.00 1,428,306.88 72.59

TRANSFERENCIAS 4,318,694.00 10,457,550.00 7,577,186.32 72.46

FONCOMUN 1,809,066.00 2,238,032.00 1,748,677.00 78.14

CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2,151,949.00 4,425,229.00 2,439,000.73 55.12

RECURSOS ORDINARIOS 357,679.00 3,794,289.00 3,389,508.59 89.33

TOTAL 8,287,374.00 14,450,150.00 9,510,391.71 65.82

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

4,500,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO - PIM

MONTO RECAUDADO

Recursos Directamente Recaudados

Impuestos Municipales

FONCOMUN

Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones

Recursos Ordinarios

PRIORIZACIN DE PRIORIZACIN DE PROYECTOS PARA EL PROYECTOS PARA EL

AO FISCAL 2011AO FISCAL 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYNMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYN

PLIEGO DISTRITO DE SAYAN______PROYECTO_____ PRIORID

ADCANON PART.

RENTASFONCOMUN OTROS IMP. REC. DIREC.

RECAUD.R.O. CRED. INT. R.O. CRED. EXT. DONACIONES R.O. GOB.

LOC.R.O. GOB.

REG.FONC.

REGIONTOTAL

FUENTESAPORTES DE

LA SOCIEDAD

TOTAL PROYECTO

SITUACIN

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 0.00 30,000.00 NUEVOSOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA 2 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CP SANTA ELVIRA I ETAPA 3 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP SANTA ANITA - LUIS PARDO 4 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LUVIO 5 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150,000.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP EL ROSARIO 6 0.00 0.00 152267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152267.00 0.00 152,267.00 NUEVOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ENSENADA 7 80000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80000.00 0.00 80,000.00 NUEVOCO