Egreso2010

10/02/2014

Fechade pago

Tipo y No deDcto de sustento

No RUC Empresa o persona a quien se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

1

Centro PartidaMonto(S/.)

DocumentoInterno

Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx

RELACION DE GASTOS DEL MES DE

ENERO DEL 2010

PagFecha

AñoDistribución del gasto Forma de pago

01/01/2010 SCOTIABANK PORTES ENERO CA 09 0904 2.952010 Oper. bancaria02/01/2010 SCOTIABANK PORTES ENERO CC 09 0904 1.052010 Oper. bancaria

RC 1864 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISICINA - DICIEMBRE 0607 0102 240.00 LQ-2010-0012010 Contado04/01/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012010 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO 09 0902 20.002010 Oper. bancariaRC 1865 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD UNIDAD SALBOTAJE -

BARRANCO02 0803 16.00 LQ-2010-0012010 Contado

RC 1866 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PAGO A CUENTA PINTADO CERCOPERIMETRICO

0723 0102 204.00 LQ-2010-0012010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0012010 Contado05/01/2010RC 1872 DANIEL GAMBORO SERVICIO DE TRASLADO BASURA 04 0102 50.00 LQ-2010-0012010 Contado

RC 1873 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS11:00 PM

02 0803 13.00 LQ-2010-0012010 Contado

TK E. WONG SA COMPRA DE AYUDIN 04 03 6.70 LQ-2010-0012010 Contado07/01/2010RC 1875 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA GOBERNACION DE

MIRAFLORES02 0803 5.00 LQ-2010-0012010 Contado

RC 1876 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:30 COBRANDO

02 0803 10.00 LQ-2010-0022010 Contado

TK COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2010-0012010 Contado08/01/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.042010 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.182010 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.022010 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1 16 0201 367.60 CTA.BCO.20102010 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009 16 0202 57.00 CTA.BCO.20102010 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 16 0203 91.93 CTA.BCO.20102010 ContadoRC 1877 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO A CUENTA POR PINTADO DE CERCO

PERIMETRICO0723 0102 30.00 LQ-2010-0022010 Contado

TK E.WONG SA AZUCAR RUVIA Y COCOA 02 03 8.10 LQ-2010-0022010 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 3.00 LQ-2010-0022010 Contado

11/01/2010RC 1878 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS11:00 HACIENDO LIQUIDACIONES

02 0803 10.00 LQ-2010-0022010 Contado

13/01/2010RC 1896 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO 02 0803 6.00 LQ-2010-0032010 Contado14/01/2010RC 1890 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA HIPERMERCADO

METRO02 0803 1.00 LQ-2010-0042010 Contado

RC 1897 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO 02 0803 6.00 LQ-2010-0032010 ContadoTK HIPERMERCADO METRO 1 DETERGENTE BOLIVAR 900 04 03 7.70 LQ-2010-0042010 Contado

15/01/2010RC 1879 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 01, 08Y 15

03 010101 400.00 2010-1-12010 Contado

RC 1879 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO 03 010103 25.00 2010-1-12010 ContadoRC 1880 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2010+ PORTERIA 06 Y 13

03 010101 375.00 2010-1-12010 Contado

RC 1880 MICHAEL ALEXANDER PALMACRUZ

SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO 03 010103 25.00 2010-1-12010 Contado

RC 1881 MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 03 010101 375.00 2010-1-12010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2010

PagFecha


QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 06 Y 13RC 1881 MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO 03 010103 25.00 2010-1-12010 ContadoRC 1882 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA ENERO 201002 010101 550.00 2010-1-12010 Contado

RC 1884 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOMECENTER - COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA

02 0803 3.00 LQ-2010-0032010 Contado

RC 1891 ELI OJEDA LEON SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 6, 8,12 Y 14 DE ENERO 2010

0606 0102 200.00 LQ-2010-0042010 Contado

RC 1892 DORA GONZALES PEREZ SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 7, 9 Y15 DE ENERO 2010

0606 0102 150.00 LQ-2010-0052010 Contado

RC 1902 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 16, 23Y 30

03 010101 400.00 2010-1-22010 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2010+ PORTERIA 17, 24 Y31

03 010101 400.00 2010-1-22010 Contado

RC 1904 MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 375.00 2010-1-22010 Contado

RC 1905 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA ENERO 2010

02 010101 550.00 2010-1-22010 Contado

RH 29 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2010

05 010101 300.00 2010-1-12010 Contado

RH 63 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAENERO 2010

04 010101 275.00 2010-1-12010 Contado

RH 64 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAENERO 2010

04 010101 275.00 2010-1-22010 Contado

RH 68 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAENERO 2010

04 010101 275.00 2010-1-12010 Contado

RH 69 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAENERO 2010

04 010101 275.00 2010-1-22010 Contado

RH 125 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 05 Y 12

03 010101 375.00 2010-1-12010 Contado

RH 125 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO 03 010103 25.00 2010-1-12010 ContadoRH 126 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 19 Y 2603 010101 375.00 2010-1-22010 Contado

RH 295 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2010

05 010101 210.00 2010-1-22010 Contado

TK PLAZA VEA HERVIDOR 02 03 12.00 LQ-2010-0032010 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER CERA EN PASTA TEKNO Y LAVAVAJILLA 04 03 171.30 LQ-2010-0032010 Contado

16/01/2010TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.70 LQ-2010-0042010 Contado17/01/2010TK CASA DANY IMPRESION DE CARTA A GOBERNACION 02 0806 2.00 LQ-2010-0042010 Contado18/01/2010RC 1885 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GOBERNACION

C/PERSONAL02 0803 29.00 LQ-2010-0042010 Contado

RC 1886 SARA ELENA DE LA CRUZ DESAYUNO DEL PERSONAL 02 03 20.00 LQ-2010-0042010 ContadoRC 1887 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS DOCUMENTOS A GOBERNACION 02 0806 2.00 LQ-2010-0042010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2010

PagFecha


TK CASA DANY COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA 02 0806 3.00 LQ-2010-0042010 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2010-0042010 Contado

19/01/2010RC 1888 FELIPER BARRIAL NUNEZ LECHE PARA FUMIGACION DE JARDINES 05 03 3.00 LQ-2010-0042010 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2010-0042010 Contado

20/01/2010BV 67829 NOTARIA WALTER PINERO LEGALIZACION DE FIRMAS DE DECLARACIONJURADA DE PERSONAL

02 0808 40.00 LQ-2010-0042010 Contado

RC 1889 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO A CUENTA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO 0723 0102 30.00 LQ-2010-0042010 ContadoTK E.WONG SA PANES VARIOS, PATE Y MANTEQUILLA PARA

PERSONAL02 03 7.06 LQ-2010-0042010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2010-0042010 ContadoTK CASA DANY COPIAS DECLARACION JURADA 02 0806 2.40 LQ-2010-0042010 Contado

21/01/2010BV CASA LOS CONSTRUCTORES 1 GAL SUPERMATE CAFE, 1/4 GAL ESMALTENEGRO

0723 03 52.00 LQ-2010-0052010 Contado

RC 1893 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ABOGADO, GOBERNACIONSURCO Y COMISARIA

02 0803 13.00 LQ-2010-0052010 Contado

RC 1898 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACIO DEESCRITO PARA PRESENTAR COMISARIAMONTERRICO

02 0102 50.00 LQ-2010-0052010 Contado

RC 1899 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA LOSCONTRUCTORES PARA COMPRA DE PINTURA

02 0803 1.00 LQ-2010-0052010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2010-0052010 Contado22/01/2010BV 158059 FERRETERIA NEVISA 1 KG OCRE ROJO 04 03 10.00 LQ-2010-0052010 Contado

RC 1846 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA AV. LAMOLINA COPRA DE OCRE

02 0803 1.00 LQ-2010-0052010 Contado

RC 1894 ALFREDO TURPO MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 1.00 LQ-2010-0062010 ContadoTK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2010-0052010 ContadoTK CASA DANY COPIA 02 0806 0.40 LQ-2010-0052010 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER SA 4 GAL CERA PASTA TEKNO 04 03 95.60 LQ-2010-0062010 Contado

25/01/2010TK ANTONIO YOSHIKAWA 1 GASEOSA - PERSONAL LIMPIEZA FACHADAARREGLO FAROL

02 03 2.50 LQ-2010-0062010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.10 LQ-2010-0062010 ContadoTK CASA DANY COPIAS ESTADO DE CUENTA D201 Y F104 02 0806 0.20 LQ-2010-0062010 Contado

26/01/2010RC 1900 NERI BARRIAL NUNEZ ADELANTO 2DA QUINCENA DE ENERO 05 010101 90.00 LQ-2010-0062010 ContadoRC 1900 DEMETRIO JIMENEZ MANTENIMIENTO MAQ. CORTADORA CESPED,

AFINA MOTOR, CAMBIO ANILLO, AFILADOCUCHILLA, CAMBIO ACEITE

05 0102 90.00 LQ-2010-0062010 Contado

TK INV MAKA SAC GASOLINA CORTADORA CESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0062010 ContadoTK INV MAKA SAC ACEITE CORTADORA CESPED 05 03 2.20 LQ-2010-0062010 Contado

27/01/2010RC 1901 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOMECENTER

02 0803 5.50 LQ-2010-0062010 Contado

RC 1906 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO A CUENTA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO 0723 0102 50.00 LQ-2010-0072010 ContadoRC 1907 IRMA J. MAYTA MAMANI ENCERADO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACERAS 04 0102 25.00 LQ-2010-0072010 ContadoRC 1908 BERTHA MAURICIO MONTERO ENCERADO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACERAS 04 0102 25.00 LQ-2010-0072010 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER SA CANDADO 02 03 21.10 LQ-2010-0062010 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0062010 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



ENERO DEL 2010

PagFecha


TK MAESTRO HOME CENTER SA MATERIALES DE LIMPIEZA: ESCOBA,AMBIENTADOR, LEJIA, INSECTICIDA

04 03 123.30 LQ-2010-0062010 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER SA THINNER ACRILICO 0723 03 21.40 LQ-2010-0062010 Contado28/01/2010RC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE TAY LOY SA 02 0803 1.00 LQ-2010-0062010 Contado

TK TAY LOY SA COMPRA DE UTILES DE OFICINA:CUADERNO, TALON RECIBOS, SOBREMANILA, PLUMON, BOLIGRAFO, PAPEL

02 03 57.26 LQ-2010-0062010 Contado

TK CASA DANY COPIAS CARTA Y CARGO 02 0806 0.30 LQ-2010-0062010 ContadoTK CASA DANY COPIA NOTIFICACION PODER JUDICIAL 02 0806 0.10 LQ-2010-0062010 Contado

29/01/2010TK CASA DANY COPIA 02 0806 1.00 LQ-2010-0072010 Contado30/01/2010 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

ENERO09 0902 15.002010 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEENERO

09 0902 34.002010 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORROENERO

09 0902 8.002010 Oper. bancaria

31/01/2010RC 1921 DORA GONZALES SERVICIO SALVATAJE 2DA QUINCENA ENERO 0606 0102 350.00 LQ-2010-0082010 Contado

8,898.30Total de gastos del mes

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2010

PagFecha


01/02/2010 SCOTIABANK PORTES FEBRERO 09 0904 4.002010 Oper. bancariaRC 1910 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA GOBERNACION 02 0803 15.00 LQ-2010-0072010 Contado

02/02/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012010 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBREERO 09 0902 20.002010 Oper. bancaria

RC 1911 ELI OJEDA LEON SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 16, 17,20 Y 31 DE ENERO 2010

0606 0102 200.00 LQ-2010-0072010 Contado

RC 1912 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ESCRITO ALA COMISARIA PARA DESCARGOGOBERNACION Y CARTA APOYO

02 0102 50.00 LQ-2010-0072010 Contado

RC 1913 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GOBERNACION 02 0803 6.00 LQ-2010-0072010 ContadoRC 1916 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM 02 0803 10.00 LQ-2010-0082010 ContadoRH 30 JOSE GUILLERMO CARBAJAL

BURGOSSERVICIO DE IMPRESION 1000 RECIBOSCAJA PAPEL PERIODICO 1/4 OFICIONUMERADA

02 0807 40.00 LQ-2010-0082010 Contado

03/02/2010RC 1915 ADOLFO LACARIO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MESDE ENERO 2010

04 0102 50.00 LQ-2010-0072010 Contado

RC 1917 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM 02 0803 10.00 LQ-2010-0082010 Contado04/02/2010RC 1918 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM

COBRANDO02 0803 10.00 LQ-2010-0102010 Contado

RC 1919 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA ENERO 0607 0102 760.00 LQ-2010-0082010 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.90 LQ-2010-0082010 Contado

05/02/2010RC 1920 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM 02 0803 10.00 LQ-2010-0082010 Contado06/02/2010RC 1922 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIFERIO HASTA LAS 6:00 PM 02 03 7.00 LQ-2010-0082010 Contado

RC 1955 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO CANCELACION PINTADO DE CERCOPERIMETRICO

0723 0102 167.00 LQ-2010-0132010 Contado

TK 603 LA SOLUCION COPIAS E IMPRESION 02 0806 2.30 LQ-2010-0082010 Contado07/02/2010RC 1923 ALFREDO TURPO APAZA LLAMADA A CELULAR 02 0801 1.00 LQ-2010-0102010 Contado

RC 1924 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVIIDAD A PLAZA VEA 02 0803 1.00 LQ-2010-0082010 ContadoTK PLAZA VEA 1 BATEA PARA LA PISCINA 0607 03 11.99 LQ-2010-0082010 Contado

08/02/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.042010 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.192010 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 2/12 16 0201 381.60 CTA.BCO.20102010 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 16 0203 93.02 CTA.BCO.20102010 ContadoRC 1925 JESUS MENDEZ JACOBO SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REBOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE 1 ANOGARANTIA

0713 0102 400.00 LQ-2010-0082010 Contado

TK E.WONG SA AZUCAR - PERSONAL 02 03 5.30 LQ-2010-0082010 Contado10/02/2010BV 40158 LA FONTANA 1 GASEOSA PERSONAL LIMPIEZA TECHO

PERGOLA02 03 4.00 LQ-2010-0092010 Contado

RC 1927 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2010 (ADELANTO)

03 010101 50.00 LQ-2010-0092010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2010-0092010 Contado11/02/2010RC 1928 ELI OJEDA LEON SERVICIO DE SALVAVIDAS FEBRERO 2010

(ADELANTO)0606 0102 50.00 LQ-2010-0092010 Contado

12/02/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.022010 Oper. bancaria

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2010

PagFecha


RB SEDAPAL CONSUMO AGUA ENERO 2009 16 0202 57.00 CTA.BCO.20102010 Contado15/02/2010RC 1929 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 01,08 Y 15

03 010101 400.00 2010-2-12010 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2010+ PORTERIA 02 Y09

03 010101 375.00 2010-2-12010 Contado

RC 1931 MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 03 Y10

03 010101 375.00 2010-2-12010 Contado

RC 1932 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2010

02 010101 550.00 2010-2-12010 Contado

RC 1937 ELI OJEDA LEON SERVICIO DE SALVAVIDAS 1RA QUINC ENA -FEBRERO 2010

0606 0102 200.00 LQ-2010-010A2010 Contado

RC 1938 DORA GONZALEZ SERVICIO DE SALVAVIDAS 1RA QUINC ENA -FEBRERO 2010

0606 0102 250.00 LQ-2010-010A2010 Contado

RH 65 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAFEBRERO 2010

04 010101 275.00 2010-2-12010 Contado

RH 70 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAFEBRERO 2010

04 010101 275.00 2010-2-12010 Contado

RH 127 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 04 Y11

03 010101 325.00 2010-2-12010 Contado

RH 298 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2010

05 010101 300.00 2010-2-12010 Contado

TK E.WONG SA CAFE Y COCOA PERSONAL 02 03 16.70 LQ-2010-0102010 ContadoTK INV. MAKA SAC 1.364 GAL GASOLINA 90 - CORTADORA

CESPED05 03 15.00 LQ-2010-0102010 Contado

TK INV. MAKA SAC 1 BOT. SHELL ACEITE - CORTADORA CESPEC 05 03 2.20 LQ-2010-0102010 Contado16/02/2010RC 1933 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 SILBATOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD 03 03 2.00 LQ-2010-0102010 Contado17/02/2010RC 1934 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 -

TRATAMIENTO AGUA DE PISCINA02 0803 10.00 LQ-2010-0102010 Contado

18/02/2010RC 1935 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOMECENTER

02 0803 6.00 LQ-2010-0102010 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER 6 FLUORESCENT, 2 LAVAVAJILLA 1.2 KG, 1TWIN ESPIRAL 2O W, 1 CANDADO 20 MM

04 03 79.60 LQ-2010-0102010 Contado

19/02/2010BV 6016 CASA FOTOGRAFICA DANY 80 COPIAS - COMUNICADO PISCINA 02 0806 8.00 LQ-2010-0102010 ContadoTK LA SOLUCION IMPRESION COMUNICADO 03 0806 0.50 LQ-2010-0102010 Contado

24/02/2010PF 66 VIRGEN DE LA ASUNCION 25 MTS DE SOGA DE 3/4 CABULLA 1702 03 75.00 LQ-2010-0112010 ContadoRC 1938 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SERVICIO DE COLOCACION JUEGOS

INFANTILES1702 0102 10.00 LQ-2010-0112010 Contado

RC 1940 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAS MALVINAS 02 0803 6.00 LQ-2010-0112010 Contado25/02/2010TK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2010-0112010 Contado26/02/2010BV 11925 FERRETERIA EL ROSAL 1 KG DE MASILLA PARA PARED 0723 03 2.50 LQ-2010-0112010 Contado

BV 17924 FERRETERIA CAMACHO 1 LIJA 0723 03 1.80 LQ-2010-0112010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2010

PagFecha


PF 1372 FERRETERIA PERNOS UNIVERSO ELABORACION 4 TEMPLADORES GRANDE, 4TEMPLADORES CHICO Y 6 "S"

1702 0102 45.00 LQ-2010-0112010 Contado

RC 1939 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SERVICIO DE PINTADO DE TAPAS DE CAJASCIEGAS Y DE CABLES

0723 0102 20.00 LQ-2010-0112010 Contado

RC 1945 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ATE PREPARATEMPLADORES Y "S"

02 0803 6.00 LQ-2010-0112010 Contado

RC 1947 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:20 PMMANTENIMIENTO PISCINA

02 0803 10.00 LQ-2010-0122010 Contado

27/02/2010 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEFEBRERO

09 0902 42.002010 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORROFEBRERO

09 0902 15.002010 Oper. bancaria

RC 1946 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ATE RECOGERTEMPLADORES Y "S"

02 0803 2.00 LQ-2010-0112010 Contado

28/02/2010RC 1941 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 16 Y23

03 010101 375.00 2010-2-22010 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2010+ PORTERIA 17 Y24

03 010101 375.00 2010-2-22010 Contado

RC 1943 JORGE LUIS TANTARICO MACO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 19 Y26

03 010101 375.00 2010-2-22010 Contado

RC 1944 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2010

02 010101 550.00 2010-2-22010 Contado

RC 1950 DORA GOZALES PEREZ SERVICIO SALVAVIDA 0606 0102 550.00 LQ-2010-0122010 ContadoRH 66 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

FEBRERO 201004 010101 275.00 2010-2-22010 Contado

RH 71 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAFEBRERO 2010

04 010101 275.00 2010-2-22010 Contado

RH 128 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 18 Y25

03 010101 375.00 2010-2-22010 Contado

RH 297 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2010

05 010101 300.00 2010-2-22010 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2010

PagFecha


01/03/2010 SCOTIABANK PORTES MARZO CC 09 0904 4.002010 Oper. bancariaTK E.WONG 2 KG AZUCAR PERSONAL 02 03 5.30 LQ-2010-0122010 Contado

02/03/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012010 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO 09 0902 20.002010 Oper. bancaria

03/03/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.042010 Oper. bancariaRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 16 0203 93.02 CTA.BCO.20102010 Contado

04/03/2010RC 1948 SARA ELENA DE LA CRUZ JABONES PERSONAL 02 03 5.00 LQ-2010-0122010 ContadoRC 1949 DORA GOZALES PEREZ 3 PITOS PARA EL PERSONAL 02 03 3.00 LQ-2010-0122010 ContadoRC 1953 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:10 PM


TK CASA DANY FICHA DATOS PERSONALES 02 0806 1.00 LQ-2010-0122010 ContadoTK CASA DANY COPIA DE PLANOS Y PRESUPUESTO ZONA

BASURERO02 0806 0.70 LQ-2010-0122010 Contado

05/03/2010RC 1952 ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO BASURA 04 0102 50.00 LQ-2010-0122010 ContadoRC 1954 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM


06/03/2010RC 1956 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS6:30 PM

02 03 7.00 LQ-2010-0132010 Contado

08/03/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.172010 Oper. bancariaBV 35922 CAMPOLLO POLLO PARA PERSONAL POR DIA DE LA

MUJER02 03 36.00 LQ-2010-0132010 Contado

RC 1957 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA SANTA ANITA 02 0803 2.00 LQ-2010-0132010 ContadoRC 1965 NERI BARRIAL LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION JARDINES 05 03 3.00 LQ-2010-0142010 Contado

09/03/2010BV 6079 CASA DANY COPIAS HORARIO SALVAVIDA Y HOJAS DELIQUIDACION

02 0806 2.50 LQ-2010-0142010 Contado

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 16 0201 341.40 CTA.BCO.20102010 ContadoRC 1958 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES -

COLOCACION SOGA Y COLUMPIOS1702 0102 30.00 LQ-2010-0142010 Contado

TK INV. MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA CESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0142010 Contado12/03/2010RC 1960 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD

DE SURCO - DEFENSA CIVIL02 0803 10.00 LQ-2010-0142010 Contado

13/03/2010TK CASA DANY COPIAS PLANILLA Y CARTA 02 0806 0.40 LQ-2010-0142010 Contado15/03/2010RC 1961 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 01, 08Y 15

03 010101 400.00 2010-3-12010 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2010+ PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2010-3-12010 Contado

RC 1963 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 04 Y 11

03 010101 375.00 2010-3-12010 Contado

RC 1964 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA MARZO 2010

02 010101 550.00 2010-3-12010 Contado

RH 67 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMARZO 2010

04 010101 275.00 2010-3-12010 Contado

RH 72 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMARZO 2010

04 010101 275.00 2010-3-12010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2010

PagFecha


RH 129 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 03 Y 10

03 010101 375.00 2010-3-12010 Contado

RH 299 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2010

05 010101 300.00 2010-3-12010 Contado

16/03/2010RC 1966 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD 02 0803 18.00 LQ-2010-0152010 Contado17/03/2010RC 1967 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ARREGLO Y PINTADO DE LA PERGOLA 0710 0102 40.00 LQ-2010-0152010 Contado

RC 1968 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA OFICINAPRINCIPAL DEFENSA CIVIL SURCO

02 0803 10.00 LQ-2010-0152010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2010-0152010 Contado18/03/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.022010 Oper. bancaria

BV 247178 CASA LOS CONSTRUCTORES ESMALTE VERDE Y ROJO TEJA 0710 03 54.00 LQ-2010-0152010 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA FEBRERO 2009 16 0202 57.50 CTA.BCO.20102010 ContadoRC 1919 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA FEBRERO 0607 0102 1,158.00 LQ-2010-03-12010 ContadoRC 1971 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZMOVILIDAD IDA Y VUELTA CASA LOSCONSTRUCTORES

02 0803 1.00 LQ-2010-0152010 Contado

RC 1972 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA -PRESUPUESTO BASURERO

02 0803 2.00 LQ-2010-0152010 Contado

TK E.WONG IMPRESION DE FOTOS A CERCOPERIMETRICO - TRABAJOS DE VECINO

02 0806 18.99 LQ-2010-0152010 Contado

19/03/2010TK E.WONG GASEOSA PARA EL PERSONAL - LIMPIEZA DEPUERTA DE INGRESO

02 03 4.00 LQ-2010-0162010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2010-0162010 Contado20/03/2010TK E.WONG AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 6.40 LQ-2010-0162010 Contado

TK E.WONG RECARGA MOVISTAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2010-0162010 Contado23/03/2010RC 1974 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD

SURCO02 0803 10.00 LQ-2010-0162010 Contado

24/03/2010RC 1973 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ADELANTO 2DA QUINCENA DE MARZO 2010 03 010101 80.00 LQ-2010-0162010 ContadoTK CASA DANY COPIA COMUNICADO - DEFENSA CIVIL 02 0806 0.30 LQ-2010-0162010 Contado

25/03/2010RC 1975 ALFREDO TURPO APAZA GASEOSA PARA EL PERSONAL - LIMPIEZA DEESTACIONAMIENTO

02 03 4.50 LQ-2010-0162010 Contado

26/03/2010RC 1977 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DEFENSA CIVILHIGUERETA

02 0803 10.00 LQ-2010-0162010 Contado

27/03/2010RC 1976 JORGE AGUILAR MOVILIDAD PERSONAL DEFENSA CIVILCAPACITACION CASO DE SISMO

02 0803 20.00 LQ-2010-0162010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2010-0162010 Contado29/03/2010RC 1978 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD

SURCO02 0803 10.00 LQ-2010-0162010 Contado

TK E.WONG CAFE KIRMA PARA PERSONAL 02 03 16.40 LQ-2010-0162010 Contado30/03/2010TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.80 LQ-2010-0162010 Contado31/03/2010 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

MARZO09 0902 15.002010 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEMARZO

09 0902 42.002010 Oper. bancaria

RC 1979 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 16, 23

03 010101 400.00 2010-3-22010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2010

PagFecha


Y 30RC 1980 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2010+ PORTERIA 17, 24 Y31

03 010101 400.00 2010-3-22010 Contado

RC 1981 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 375.00 2010-3-22010 Contado

RC 1982 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA MARZO 2010

02 010101 550.00 2010-3-22010 Contado

RC 1983 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SERVICIO PINTADO Y BARNIZADO ZOCALOESCALERA PERGOLA

0710 0102 20.00 LQ-2010-0172010 Contado

RH 68 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMARZO 2010

04 010101 275.00 2010-3-22010 Contado

RH 73 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMARZO 2010

04 010101 275.00 2010-3-22010 Contado

RH 130 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 19 Y 26

03 010101 295.00 2010-3-22010 Contado

RH 300 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2010

05 010101 300.00 2010-3-22010 Contado


10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2010

PagFecha


03/04/2010 SCOTIABANK PORTES ABRIL CC 09 0904 4.002010 Oper. bancariaRC 1984 NERY BARRIAL NÚUEZ PLANTAS ROJAS JARDINERA BLOCK C Y D 05 03 10.00 LQ-2010-0172010 ContadoTK METRO SA DETERGENTE 04 03 10.99 LQ-2010-0172010 Contado

05/04/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012010 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL 09 0902 20.002010 Oper. bancaria

RC 1985 AUGELLO FALCONI LEVANO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA -01/04

03 010101 50.00 LQ-2010-0172010 Contado

RC 1987 JAVIER GALLARDO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA -01/04

03 010101 50.00 LQ-2010-0172010 Contado

RC 1988 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ADELANTO PRIMERA QUINCENA ABRIL 03 010101 150.00 LQ-2010-0172010 ContadoRC 1989 DANIEL GAMBOA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2010-0182010 ContadoRC 1991 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:40 PM02 0803 13.00 LQ-2010-0182010 Contado

TK MAKA SAC GASOLINA 90 CORTADORA 05 03 15.00 LQ-2010-0172010 ContadoTK MAKA SAC ACEITE CORTADORA 05 03 2.20 LQ-2010-0172010 Contado

06/04/2010RC 1993 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS10:45 PM

02 0803 13.00 LQ-2010-0182010 Contado

TK LA SOLUCION 10 COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2010-0182010 Contado07/04/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.182010 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.042010 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.022010 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 16 0201 373.40 CTA.BCO.20102010 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA MARZO 2009 16 0202 57.00 CTA.BCO.20102010 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 16 0203 92.91 CTA.BCO.20102010 ContadoRC 1994 JAVIER GALLARDO REYES SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

07/0403 010101 60.00 LQ-2010-0182010 Contado

RC 1995 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ADELANTO PRIMERA QUINCENA ABRIL 03 010101 30.00 LQ-2010-0182010 ContadoRC 1996 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:45 PM02 0803 13.00 LQ-2010-0182010 Contado

TK E.WONG AZUCAR Y COCOA PARA PERSONAL 02 03 9.20 LQ-2010-0182010 Contado08/04/2010BV 66182 CASA FOTOGRAFICA DANY COPIA BOLETIN EN CASO DESASTRE 02 0806 9.70 LQ-2010-0182010 Contado09/04/2010RC 1997 BERTHA MAURICIO MONTERO SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONAMIENTO -

BARRIDO Y BALDEADO04 0102 80.00 LQ-2010-0182010 Contado

RC 1998 IRMA J. MAYTA MAMANI SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONAMIENTO -BARRIDAO Y BALDEADO

04 0102 80.00 LQ-2010-0182010 Contado

RC 1999 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO -RECOGER DCTO

02 0803 10.00 LQ-2010-0182010 Contado

RC 2001 DORA GOZALES PEREZ SERVICIO SALVAVIDA MES DE MARZO Y 01 Y02 DE ABRIL

0606 0102 627.00 LQ-2010-04-42010 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.70 LQ-2010-0182010 Contado10/04/2010TK E.WONG SA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.70 LQ-2010-0192010 Contado

TK LA SOLUCION 1 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2010-0192010 Contado12/04/2010BV 6199 CASA FOTOGRAFICA DANY COPIAS HOJA LIQUIDACION COBRANZA Y

CAJA CHICA02 0806 2.80 LQ-2010-0192010 Contado

13/04/2010BV 455 COMERCIAL CHANCOS 25 MTS MANGUERA PARA JARDINERIA 04 03 27.50 LQ-2010-0192010 Contado

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ABRIL DEL 2010

PagFecha


BV 455 COMERCIAL CHANCOS 25 MTS MANGUERA PARA LIMPIEZA 05 03 27.50 LQ-2010-0192010 ContadoBV 734 COMERCIAL GIANELLA 1 ESCOBA PAJA PIRAMIDE 04 03 12.00 LQ-2010-0192010 ContadoBV 735 COMERCIAL GIANELLA 2 ESCOBAS HUDE Y 1 TRAPEADOR LIMPIEZA 04 03 16.00 LQ-2010-0192010 ContadoBV 736 COMERCIAL GIANELLA 2 LAVA VAJILLA 04 03 7.00 LQ-2010-0192010 ContadoBV 3396 CENTRO TECNOLOGICO

INGENIEROSD1 LAMATE Y 2 KG AZUFRE 05 03 46.00 LQ-2010-0192010 Contado

RC 2003 JAVIER GALLARDO REYES SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QUINCENA -09,10,11 Y 12 ABRIL

03 010101 120.00 LQ-2010-0192010 Contado

RC 2008 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA MARZO 0607 0102 1,020.00 LQ-2010-04-32010 ContadoRC 2009 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MCDO FLORES 02 0803 13.00 LQ-2010-0192010 ContadoTK CASA DANY 2 COPIAS PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2010-0192010 Contado

15/04/2010BV 2493 CASA LOS CONSTRUCTORES LLAVE CANO - DEBAJO TELEFONO PUBLICO 0701 03 33.50 LQ-2010-0192010 ContadoRC 1981 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 03 010103 50.00 2010-4-12010 ContadoRC 1990 ROY CAJAHUARINGA MATECO SEGURIDAD - REMUNERACION PORTERIA 03

Y 0503 010101 100.00 2010-4-12010 Contado

RC 2004 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 01, 08Y 15

03 010101 400.00 2010-4-12010 Contado

RC 2004 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 03 010103 50.00 2010-4-12010 ContadoRC 2005 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION PORTERIA 12,

13, 14 Y 15 ABRIL03 010101 100.00 2010-4-12010 Contado

RC 2006 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 03 Y 10

03 010101 375.00 2010-4-12010 Contado

RC 2007 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA ABRIL 2010

02 010101 550.00 2010-4-12010 Contado

RC 2010 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA 02 0803 2.00 LQ-2010-0192010 ContadoRH 69 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

ABRIL 201004 010101 275.00 2010-4-12010 Contado

RH 69 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 01/04 04 010103 20.00 2010-4-12010 ContadoRH 74 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

ABRIL 201004 010101 275.00 2010-4-12010 Contado

RH 74 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 01/04 04 010103 20.00 2010-4-12010 ContadoRH 131 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 04 Y 1103 010101 195.00 2010-4-12010 Contado

RH 131 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 03 010103 50.00 2010-4-12010 ContadoRH 296 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA

QUINCENA ABRIL 201005 010101 300.00 2010-4-12010 Contado

19/04/2010BV 2351 SI HAY COPIAS COMUNICADO 019, 020 02 0806 3.50 LQ-2010-0202010 ContadoRC 2012 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ADELANTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 03 010101 100.00 LQ-2010-0202010 ContadoTK E.WONG SA FOTOS TRABAJO TRABAJOS PARED VECINA 02 03 10.00 LQ-2010-0202010 Contado

20/04/2010BV 2356 SI HAY COPIAS COMUNICADO BLOCK E 02 0806 2.80 LQ-2010-0202010 ContadoRC 2011 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZBONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS- SEGURIDAD

03 010104 420.00 LQ-2010-04-22010 Contado

TK E.WONG SA 1 CAFE KIRMA PERSONAL 02 03 16.40 LQ-2010-0202010 ContadoTK E.WONG SA AZUCAR PERSONAL 02 03 6.40 LQ-2010-0202010 Contado

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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2010

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21/04/2010TK CASA DANY COPIAS COMUNICADO LIMPIEZA AZOTEABLOCK C Y D

02 0806 1.60 LQ-2010-0202010 Contado

22/04/2010TK E.WONG SA PANES Y LECHE PARA PERSONAL - LIMPIEZADE AZOTEA

02 03 9.54 LQ-2010-0202010 Contado

23/04/2010RC 2015 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ABOGADO 02 0803 17.00 LQ-2010-0202010 ContadoRC 2016 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL -

OSWALDO GUTIERREZ02 0102 50.00 LQ-2010-0202010 Contado

TK CASA DANY 2 COPIAS CITACION 3ER JUZGADO DE PAZ -5 DE MAYO - HECTOR DEL CASTILLO

02 0806 0.20 LQ-2010-0202010 Contado

24/04/2010BV 2017 NEXON LLAMOCA HUAMANI SERVICIO GAFITERIA - DESATORO BLOCK D 0701 0102 50.00 LQ-2010-0212010 ContadoTK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2010-0202010 Contado

26/04/2010BV 2377 SI HAY IMPRESION Y COPIAS COMUNICADO 02 0806 7.80 LQ-2010-0212010 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2010-0212010 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA CORTADORA DESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0212010 ContadoTK INV. MAKA SAC ACEITE PARA MAQUINA CORTAR CESPED 05 03 2.20 LQ-2010-0212010 ContadoTK E.WONG SA 1 FOCO AHORRADOR - OFIC.

ADMINISTRACION0716 03 17.75 LQ-2010-0212010 Contado

28/04/2010TK E.WONG SA 1 FOCO AHORRADOR POSTE HONGO 0702 03 16.90 LQ-2010-0212010 Contado30/04/2010 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

ABRIL09 0902 4.002010 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEABRIL

09 0902 38.002010 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL 09 0902 15.002010 Oper. bancariaBV 39740 CAMPOLLO 2 POLLO PARA EL PERSONAL - DIA DEL

TRABAJO1502 03 48.00 LQ-2010-0212010 Contado

BV 42993 LA FONTANA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL - DIA DELTRABAJO

1502 03 5.00 LQ-2010-0212010 Contado

BV 197624 VLADY 1 TORTA PARA EL PERSONAL - DIA DELTRABAJO

1502 03 20.00 LQ-2010-0212010 Contado

RC 2018 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 16, 23Y 30

03 010101 400.00 2010-4-22010 Contado

RC 2019 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 17 Y 24

03 010101 375.00 2010-4-22010 Contado

RC 2020 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 375.00 2010-4-22010 Contado

RC 2022 JAVIER GALLARDO REYES SEGURIDAD - PORTERIA 17, 23, 24, 25, 26,29 Y 30

03 010101 210.00 2010-4-22010 Contado

RC 2023 ALFREDO MALLMA SAAVEDRA SEGURIDAD - PORTERIA 27 Y 28 03 010101 50.00 2010-4-22010 ContadoRC 2024 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA

QUINCENA ABRIL 201002 010101 550.00 2010-4-22010 Contado

RC 2027 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA SANTA ANITA 02 0803 2.00 LQ-2010-0212010 ContadoRC 2050 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SALDO SEGURIDAD - PORTERIA 7, 18, 20, 21

Y 2203 010101 25.00 LQ-2010-0202010 Contado

RC 2051 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO A CUENTA POR BONIFICACION POR 03 010104 75.00 LQ-2010-0202010 Contado

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ABRIL DEL 2010

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SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDADRC 2052 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SALDO POR BONIFICACION POR SERVICIOS

PRESTADOS - SEGURIDAD03 010104 374.58 LQ-2010-04-12010 Contado

RH 70 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAABRIL 2010

04 010101 275.00 2010-4-22010 Contado

RH 75 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAABRIL 2010

04 010101 275.00 2010-4-22010 Contado

RH 301 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL 2010

05 010101 300.00 2010-4-22010 Contado


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DocumentoInterno



MAYO DEL 2010

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03/05/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.042010 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES MAYO CC 09 0904 4.002010 Oper. bancaria

RB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/4 AL 17/5 16 0203 92.95 CTA.BCO.20102010 ContadoRC 2028 DANIEL A GAMBOA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MAYO 04 0102 50.00 LQ-2010-0222010 ContadoRC 2029 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM-


04/05/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012010 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO 09 0902 20.002010 Oper. bancaria

BV 344244 SI HAY COPIAS E IMPRESION 02 0806 3.50 LQ-2010-0222010 ContadoRC 2026 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZBONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS- SEGURIDAD

03 010104 419.58 LQ-2010-05-22010 Contado

RC 2030 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM-COBRANDO

02 0803 10.00 LQ-2010-0222010 Contado

TK E.WONG SA AZUCAR Y PAN PARA EL PERSONAL 02 03 5.97 LQ-2010-0222010 Contado05/05/2010RC 2031 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA ABRIL 0607 0102 652.00 LQ-2010-05-12010 Contado

RC 2032 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM-COBRANDO

02 0803 13.00 LQ-2010-0222010 Contado

TK E.WONG SA ASPIRINA - BOTIQUIN 02 03 2.40 LQ-2010-0222010 ContadoTK E.WONG SA PANES PARA EL PERSONAL 02 03 2.02 LQ-2010-0222010 ContadoTK COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0222010 Contado

06/05/2010TK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2010-0222010 Contado07/05/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.172010 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5 16 0201 354.50 CTA.BCO.20102010 ContadoRC 2033 SARA ELENA DE LA CRUZ ASESORAMIENTO LEGAL - COMPROMISO DE

LOS TRABAJADORES02 0102 50.00 LQ-2010-0222010 Contado

RC 2034 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA - MIRAFLORES 02 0803 6.00 LQ-2010-0222010 Contado08/05/2010BV 14647 CHIFA ORIENTAL ALMUERZO: 3 MENUES POR EL DIA DE LA

MADRE1502 03 26.30 LQ-2010-0232010 Contado

TK E.WONG SA 1 MARGARINA PARA EL PERSONAL 02 03 2.90 LQ-2010-0222010 Contado10/05/2010RC 2035 NERI BARRIAL 1 LT DE LECHE PARA FELIPE POR

FUMIGACION05 03 3.00 LQ-2010-0232010 Contado

12/05/2010BV 43468 LA FONTANA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 5.00 LQ-2010-0232010 Contado13/05/2010RC 2043 AMADOR PARRAS PICADO PARED, DESTOROY REPARACION

CANERIA A-10302 0102 200.00 LQ-2010-0232010 Contado

14/05/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032010 Oper. bancariaBV 2451 SI HAY COPIAS COMUNICADO PRIMEROS AUXILIOS 02 0806 1.20 LQ-2010-0232010 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA ABRIL 2009 16 0202 65.50 CTA.BCO.20102010 Contado

15/05/2010RC 2036 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y15

03 010101 400.00 2010-5-12010 Contado

RC 2036 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 1 03 010103 25.00 2010-5-12010 ContadoRC 2037 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 02 Y 0903 010101 375.00 2010-5-12010 Contado

RC 2037 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 1 03 010103 25.00 2010-5-12010 ContadoRC 2038 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 03 010101 375.00 2010-5-12010 Contado

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MAYO DEL 2010

PagFecha


QUINCENA MAYO + PORTERIA 03 Y 10RC 2038 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - FERIADO 1 03 010103 25.00 2010-5-12010 ContadoRC 2039 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - PORTERIA 5 AL 15 Y 11 03 010101 263.40 2010-5-12010 ContadoRC 2040 JAVIER GALLARDO REYES SEGURIDAD - PORTERIA 01, 02, 03 Y 04 03 010101 125.00 2010-5-12010 ContadoRC 2040 JAVIER GALLARDO REYES SEGURIDAD - FERIADO 1 03 010103 25.00 2010-5-12010 ContadoRC 2041 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA MAYO 201002 010101 550.00 2010-5-12010 Contado

RH 72 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMAYO 2010

04 010101 275.00 2010-5-12010 Contado

RH 72 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 1 04 010103 20.00 2010-5-12010 ContadoRH 77 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

MAYO 201004 010101 275.00 2010-5-12010 Contado

RH 77 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 1 04 010103 20.00 2010-5-12010 ContadoRH 302 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA


16/05/2010TK HIPERMERCADO METRO JABON Y MAGARINA MANTY 02 03 6.89 LQ-2010-0242010 Contado17/05/2010TK 344252 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2010-0242010 Contado18/05/2010RC 2042 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GAMARRA - PRESUPUESTO

PARA UNIFORME DEL PERSONAL02 0803 5.00 LQ-2010-0242010 Contado

19/05/2010BV 1474437 INKA FARMA SINUTAB, DOLOFLAN, ALCOHOL, ASPIRINA,VIVA VAPORUB

02 03 24.65 LQ-2010-0242010 Contado

TK SI HAY IMPRESIONES, COPIAS Y LAPICERO 02 03 3.80 LQ-2010-0242010 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0242010 Contado

20/05/2010TK E.WONG SA AZUCAR 02 03 6.39 LQ-2010-0242010 Contado26/05/2010BV 2486 SI HAY COPIAS E IMPRESION 02 0806 2.50 LQ-2010-0252010 Contado

BV 4314 INVERCORP DEL PERU COPIAS 02 0806 1.60 LQ-2010-0252010 Contado28/05/2010RC 2053 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO LEGAL - DEFENSA 3ER JUZGADO

DE PAZ DE SURCO02 0102 100.00 LQ-2010-0252010 Contado

RC 2054 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A JUZGADO DE SURCO 02 0803 10.00 LQ-2010-0252010 ContadoTK CASA DANY COPIAS Y PAPEL CARBON 02 0806 1.90 LQ-2010-0252010 Contado

30/05/2010RC 2044 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y31

03 010101 356.70 2010-5-22010 Contado

RC 2045 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 331.70 2010-5-22010 Contado

RC 2046 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MAYO + PORTERIA 19 Y26

03 010101 375.00 2010-5-22010 Contado

RC 2047 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 20 Y 27

03 010101 375.00 2010-5-22010 Contado

RC 2048 JAVIER GALLARDO REYES SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 30 Y 31 03 010101 120.00 2010-5-22010 ContadoRC 2049 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA


RH 73 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMAYO 2010

04 010101 275.00 2010-5-22010 Contado

RH 78 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA 04 010101 275.00 2010-5-22010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



MAYO DEL 2010

PagFecha


MAYO 2010RH 303 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA


31/05/2010 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO 09 0902 15.002010 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

MAYO09 0902 42.002010 Oper. bancaria

TK E.WONG SA COCOA PARA EL PERSONAL 02 03 6.40 LQ-2010-0262010 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



JUNIO DEL 2010

PagFecha


02/06/2010 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012010 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO 09 0902 20.002010 Oper. bancaria

RC 2055 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA FIRMAR ESCRITO 02 0803 11.20 LQ-2010-0262010 ContadoRC 2056 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO LEGAL - ELABORACION Y

PRESENTACION ESCRITO02 0102 50.00 LQ-2010-0262010 Contado

RC 2057 DANIEL A. GAMBOA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MESDE JUNIO

04 0102 50.00 LQ-2010-0262010 Contado

TK SI HAY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2010-0262010 Contado03/06/2010BV 1514 BLB - NYC COPIAS 02 0806 3.40 LQ-2010-0262010 Contado

TK BOTICA FASA MULTIBIOTICO PARA EL BOTIQUIN 02 03 4.00 LQ-2010-0262010 ContadoTK BOTICA FASA BRONCOMAX PARA EL BOTIQUIN 02 03 7.25 LQ-2010-0262010 ContadoTK E.WONG SA CEBO RATICIDA CAMPEON 04 03 4.00 LQ-2010-0262010 Contado

04/06/2010RC 2058 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:00PM

02 0803 13.00 LQ-2010-0262010 Contado

RC 2060 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS10: PM 02 0803 13.00 LQ-2010-0262010 ContadoTK COPIAS EXPRESS COPIAS - MINUTA DPTO E-202 02 0806 0.70 LQ-2010-0262010 Contado

05/06/2010RC 2059 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA MAYO 0607 0102 365.00 LQ-2010-06-12010 ContadoRC 2061 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO

HASTA LAS 5:10 PM02 03 7.00 LQ-2010-0272010 Contado

TK E.WONG SA 1 KG AZUCAR - PERSONAL 02 03 3.30 LQ-2010-0272010 ContadoTK E.WONG SA 1 KIRMA - PERSONAL 02 03 15.60 LQ-2010-0272010 Contado

07/06/2010RC 2062 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR DESALOJO DPTO E202 02 0803 15.00 LQ-2010-0272010 Contado10/06/2010RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6 16 0201 319.10 LQ-2010-0272010 Contado

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA MAYO 2009 16 0202 67.00 LQ-2010-0272010 ContadoTK BOTICA FASA MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL 02 03 12.70 LQ-2010-0282010 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2010-0282010 Contado

11/06/2010RC 2063 NERY BARRIAL NÚUEZ LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2010-0282010 ContadoRC 2064 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GAMARRA A BUSCAR MEJORES

PRECIOS PARA LOS UNIFORMES02 0803 4.00 LQ-2010-0282010 Contado

12/06/2010TK E.WONG SA PANES Y AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 5.80 LQ-2010-0282010 ContadoTK 344290 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2010-0282010 Contado

14/06/2010FC 42923 TAI LOY 2 PORTAPAPELES, 12 CUADERNOS, 1 TINTATAMPON, 3 CINTAS EMBALAJES

02 0802 43.93 LQ-2010-0282010 Contado

RC 2070 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2010-0282010 ContadoRC 2073 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 1 BOLSA GRANDE PARA LLEVAR

LOS UNIFORMES02 0803 6.00 LQ-2010-0292010 Contado

TK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA LA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0282010 ContadoTK INV. MAKA SAC ACEITE PARA LA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.20 LQ-2010-0282010 ContadoTK 344116 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2010-0282010 Contado

15/06/2010BV CREACIONES UNIFORME PARA EL PERSONAL DESEGURIDAD : 4 CASACAS COMANDO

03 010107 180.00 LQ-2010-0292010 Contado

BV 2999 COMERCIAL GIAN VIERI UNIFORME PARA EL PERSONAL DESEGURIDAD : 8 CAMISAS Y 4 PANTALONES

03 010107 144.00 LQ-2010-0292010 Contado

BV 10516 COMERCIAL SANTA CECILIA UNIFORME PARA EL PERSONAL DESEGURIDAD : 4 CHOMPAS GRIS

03 010107 76.00 LQ-2010-0292010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



JUNIO DEL 2010

PagFecha


BV 34550 COMERCIAL SANTA CECILIA UNIFORME PARA EL PERSONAL DESEGURIDAD : 8 PANTALONES POLIESTELGRUESO TALLA 32

03 010107 240.00 LQ-2010-0292010 Contado

RC 2065 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 01, 08Y 15

03 010101 400.00 2010-6-12010 Contado

RC 2066 EMANUEL AREVALO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2010-6-12010 Contado

RC 2067 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO + PORTERIA 03 Y 10

03 010101 375.00 2010-6-12010 Contado

RC 2068 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 04 Y 11

03 010101 375.00 2010-6-12010 Contado

RC 2069 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA JUNIO 2010

02 010101 550.00 2010-6-12010 Contado

RC 2072 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRACOMPRA DE UNIFORMES

02 0803 17.00 LQ-2010-0292010 Contado

RH 74 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJUNIO 2010

04 010101 275.00 2010-6-12010 Contado

RH 79 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJUNIO 2010

04 010101 275.00 2010-6-12010 Contado

RH 304 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1DAQUINCENA JUNIO 2010

05 010101 300.00 2010-6-12010 Contado

TK COMERCIAL DAVAS UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA: 4 POLOS MANGA LARGA

04 010107 40.00 LQ-2010-0292010 Contado

TK COMERCIAL UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA: 4 CONJUNTOS POLAR TALLA M

04 010107 96.00 LQ-2010-0292010 Contado

TK COMERCIAL DAVAS UNIFORME PARA EL PERSONAL DEJARDINERO : 2 POLOS MANGA LARGA

05 010107 20.00 LQ-2010-0292010 Contado

TK COMERCIAL UNIFORME PARA EL PERSONAL DEJARDINERO : 2 CONJUNTOS POLAR TALLA L

05 010107 52.00 LQ-2010-0292010 Contado

TK CHG. & CIA SA 5 MTS NYLON PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 5.00 LQ-2010-0302010 Contado16/06/2010RC 2071 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A IDA Y VUELTA A TAI LOY PARA

COMPRAR CUADERNO02 0803 1.00 LQ-2010-0302010 Contado

TK TAI LOY 1 CUADERNO DE CARGO 02 03 6.30 LQ-2010-0302010 Contado17/06/2010BV 4379 INVERCORP DEL PERU COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0302010 Contado19/06/2010BV 2577 SI HAY COPIAS DE CARGO DEL PERSONAL Y

LIQUIDACIONES PARA LA SRA GISELLA02 0806 3.20 LQ-2010-0302010 Contado

BV 43165 CAMPOLLO 1 POLLO PARA PERSONAL POR DIA DELPADRE

1500 03 36.00 LQ-2010-0302010 Contado

RC 2074 EMANUEL AREVALO DIAZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITAPARA COMPRAR POLLO

02 0803 1.00 LQ-2010-0302010 Contado

TK E.WONG SA 1KG AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 3.30 LQ-2010-0312010 ContadoTK METRO RECARGA A MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2010-0302010 ContadoTK E.WONG SA SHAMPPO PARA CARRO DEL SR REANO PARA

QUE PAGUE CUOTA ORDINARIA DEMANTENIMIENTO

04 03 7.90 LQ-2010-0302010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2010

PagFecha


TK E.WONG SA 1 GASEOSA PARA PERSONAL POR DIA DELPADRE

1500 03 4.00 LQ-2010-0302010 Contado

20/06/2010RC 2075 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SANTA ANITA 02 0803 1.00 LQ-2010-0312010 ContadoRC 2076 CARLOS MORENO GOMEZ REFRIGERIO PARA CARLOS MORENO DIA DEL

PADRE1500 03 6.00 LQ-2010-0312010 Contado

RC 2077 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO REFRIGERIO PARA JUAN PEREZ DIA DELPADRE

1500 03 6.00 LQ-2010-0312010 Contado

21/06/2010TK METRO 4KG AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 9.80 LQ-2010-0312010 Contado26/06/2010BV 44025 FERRETERIA DE PINTURAS PULIDOR FINO LIMPIAR AUTO DEL SR

REAoO04 03 2.00 LQ-2010-0312010 Contado

RC 2078 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2010-0312010 Contado28/06/2010RC 2089 NERY BARRIAL NÚUEZ PULIDO DE AUTOS DEL SR. REANO PARA QUE

PAGUE CUOTA DE MANTENIMIENTO02 0102 15.00 LQ-2010-0322010 Contado

TK 335992 COPIAS EXPRESS 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0322010 Contado30/06/2010 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

JUNIO09 0902 40.542010 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO 09 0902 15.002010 Oper. bancariaRC 84 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA

QUINCENA JUNIO 201002 010101 550.00 2010-6-22010 Contado

RC 85 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 16, 23Y 30

03 010101 400.00 2010-6-22010 Contado

RC 85 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 29 03 010103 50.00 2010-6-22010 ContadoRC 86 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 17 Y24. FALTO 27

03 010101 331.70 2010-6-22010 Contado

RC 86 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 29 03 010103 50.00 2010-6-22010 ContadoRC 87 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18, Y 25.RETEN 27

03 010101 405.00 2010-6-22010 Contado

RC 87 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - FERIADO 29 03 010103 50.00 2010-6-22010 ContadoRC 88 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 19 Y26. RETEN 27

03 010101 405.00 2010-6-22010 Contado

RC 88 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - FERIADO 29 03 010103 50.00 2010-6-22010 ContadoRH 75 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

JUNIO 201004 010101 275.00 2010-6-22010 Contado

RH 80 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAJUNIO 2010

04 010101 275.00 2010-6-22010 Contado

RH 305 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA JUNIO 2010

05 010101 300.00 2010-6-22010 Contado

TK 335998 COPIAS EXPRESS 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2010-0322010 Contado


10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



JULIO DEL 2010

PagFecha


01/07/2010BV 1552 BLB - NYC COPIA Y TAJADOR 02 0806 2.00 LQ-2010-0322010 ContadoRC 2091 SARA ELENA DE LA CRUZ IMPRESION DE 2 CARTAS PARA PROPIETARIO

E INQUILINO DEL DPTO B10402 03 1.00 LQ-2010-0322010 Contado

RC 2092 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTAS LAS 10:00 PMCOBRANDO

02 0803 13.00 LQ-2010-0322010 Contado

02/07/2010RC 2093 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTAS LAS 10:55 PMCOBRANDO

02 0803 14.00 LQ-2010-0322010 Contado

RC 2094 ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MESDE JULIO 2010

04 0102 50.00 LQ-2010-0322010 Contado

03/07/2010RC 2095 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 4:30 PM

02 03 7.00 LQ-2010-0332010 Contado

TK E.WONG SA 1 AHORRADOR DE FOCO PHILLIPS 0702 03 16.90 LQ-2010-0322010 Contado05/07/2010BV 4423 INVERCORP DEL PERU 26 COPIAS: HOJA DE COBRANZA Y

LIQUIDACION DE CAJA02 0806 2.60 LQ-2010-0332010 Contado

RB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/5 AL 17/6 16 0203 65.10 LQ-2010-07-12010 ContadoRC 2090 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA JUNIO 0607 0102 280.00 LQ-2010-07-12010 ContadoRC 2096 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA SRA POMA

ENTREGA DE CARTA DE COBRANZA02 0803 5.40 LQ-2010-0332010 Contado

RC 2097 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 10:25 PM

02 0803 13.00 LQ-2010-0332010 Contado

TK E.WONG SA PAN Y MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL 02 03 8.45 LQ-2010-0332010 Contado06/07/2010RC 2098 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


TK E.WONG SA PAN PARA EL PERSONAL 02 03 1.42 LQ-2010-0332010 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTAR CESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0332010 ContadoTK 344180 COPIAS EXPRESS COPIA DE CARTA AL SR. LARRY BORDA DPTO

A10102 0806 0.30 LQ-2010-0332010 Contado

07/07/2010BV 4432 INVERCORP DEL PERU 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2010-0332010 ContadoRC 2099 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


08/07/2010TK 394205 COPIAS EXPRESS 1 COPIA 02 0806 0.10 LQ-2010-0332010 Contado09/07/2010TK E.WONG SA RECARGA DE CELULAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2010-0332010 Contado10/07/2010RC 2105 BERTHA MAURICIO MONTERO SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS 04 0102 60.00 LQ-2010-0342010 Contado

RC 2106 IRMA J. MAYTA MAMANI SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS 04 0102 60.00 LQ-2010-0342010 Contado12/07/2010TK COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 1.80 LQ-2010-0342010 Contado13/07/2010RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7 16 0201 339.20 LQ-2010-0342010 Contado

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA JUNIO 2009 16 0202 68.00 LQ-2010-0342010 ContadoRC 2107 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE MAESTRO

HOME CENTER02 0803 1.00 LQ-2010-0342010 Contado

RC 2113 ENMANUEL AREVALO DIAZ COPIAS DE PLANILLA Y DE LIQUIDACIONES 02 0806 1.00 LQ-2010-0342010 ContadoTK ACE MAESTRO HOME CENTER 6 FLUORESCENTE + 6 ARRANCADORES

PHILLIPS0716 03 26.90 LQ-2010-0342010 Contado

15/07/2010BV 4455 INVERCORP DEL PERU COPIAS CARTA TELEFONICA Y HOJASLIQUIDA CAJA CHICA

02 0806 1.00 LQ-2010-0352010 Contado

RC 2100 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 03 010101 400.00 2010-7-12010 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JULIO DEL 2010

PagFecha


QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y15

RC 2101 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2010-7-12010 Contado

RC 2102 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10

03 010101 375.00 2010-7-12010 Contado

RC 2103 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 04 Y 11

03 010101 375.00 2010-7-12010 Contado

RC 2104 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA JULIO 2010

02 010101 550.00 2010-7-12010 Contado

RH 76 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJULIO 2010

04 010101 275.00 2010-7-12010 Contado

RH 81 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJULIO 2010

04 010101 275.00 2010-7-12010 Contado

RH 306 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2010

05 010101 300.00 2010-7-12010 Contado

TK WESTERN UNION TELEFONO DEL 17/6 AL 17/7 16 0203 92.95 LQ-2010-0352010 Contado17/07/2010TK MAKRO 1OO SOBRES DE TE, 100 SOBRES DE ANIS Y

5KG AZUCAR02 03 15.78 LQ-2010-0352010 Contado

TK MAKRO 2 FOCOS AHORRADORES PHILLIPS 0716 0803 24.89 LQ-2010-0352010 Contado20/07/2010TK 344435 COPIAS SERVICE 4 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2010-0352010 Contado21/07/2010BV 4474 INVERCORP DEL PERU 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0352010 Contado

RC 2108 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 03 010102 325.00 2010-7-22010 ContadoRC 2109 ENMANUEL AREVALO DIAZ SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 03 010102 216.70 2010-7-22010 ContadoRC 2110 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 03 010102 270.80 2010-7-22010 ContadoRC 2112 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE GRATIFICACION JUL 2010 02 010102 550.00 2010-7-22010 ContadoRH 77 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2010 04 010102 275.00 2010-7-22010 ContadoRH 82 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2010 04 010102 275.00 2010-7-22010 ContadoRH 507 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - GRATIFICACION JUL 2010 05 010102 300.00 2010-7-22010 ContadoRH 2111 CARLOS ALBERTO MORENO

GOMEZSEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 03 010102 162.50 2010-7-22010 Contado

22/07/2010RC 2115 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE IDA AL JUZGADO DE SURCO 02 0803 13.00 LQ-2010-0352010 Contado23/07/2010BV 4480 INVERCORP DEL PERU 4 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2010-0352010 Contado

RC 2116 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE REGRESO AL JUZGADO DESURCO

02 0803 6.00 LQ-2010-0352010 Contado

24/07/2010RC 2122 NERY BARRIAL NÚUEZ 1 LT LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2010-0362010 Contado26/07/2010TK 394223 COPIAS EXPRESS COPIAS DE REGLAMENTO INTERNO Y HOJAS

DE LIQUIDACION02 0806 3.50 LQ-2010-0362010 Contado

TK 394226 COPIAS EXPRESS 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2010-0362010 Contado27/07/2010BV 2703 SI HAY 2 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 02 0806 2.00 LQ-2010-0362010 Contado

BV 46512 POLLOS A LA BRASA CAMPOLLO 1 POLLO PARA PERSONAL ALMUERZO PORFIESTAS PATRIAS ( 6 PERSONAS)

02 03 42.00 LQ-2010-0362010 Contado

RC 2123 EMANUEL ALVARADO DIAZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA 02 0803 1.00 LQ-2010-0362010 ContadoRC 2126 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE A COBRAR


10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



JULIO DEL 2010

PagFecha


TK E.WONG SA 1 BEBIDA PARA PERSONAL ALMUERZO PORFIESTAS PATRIAS

02 03 4.00 LQ-2010-0362010 Contado

TK CASA DANY COPIA CARTA PARA LA SRA CARMELA ROJAS 02 0806 0.10 LQ-2010-0362010 Contado28/07/2010RC 2124 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO REFRIGERIO POR 28 DE JULIO 02 03 7.00 LQ-2010-0362010 Contado

RC 2125 CARLOS MORENO GOMEZ REFRIGERIO POR 28 DE JULIO 02 03 7.00 LQ-2010-0362010 Contado30/07/2010TK E.WONG SA COMPRA DE JABON Y MARGARINA PARA EL

PERSONAL02 03 10.44 LQ-2010-0362010 Contado

31/07/2010RC 2117 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y30

03 010101 400.00 2010-7-32010 Contado

RC 2117 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2010-7-32010 ContadoRC 2118 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 18 Y 2503 010101 375.00 2010-7-32010 Contado

RC 2118 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2010-7-32010 ContadoRC 2119 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 2603 010101 375.00 2010-7-32010 Contado

RC 2119 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2010-7-32010 ContadoRC 2120 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y31

03 010101 400.00 2010-7-32010 Contado

RC 2120 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2010-7-32010 ContadoRC 2121 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA

QUINCENA JULIO 201002 010101 550.00 2010-7-32010 Contado

RC 2127 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2010-0372010 ContadoRC 2128 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS

8:05 PM COBRANDO02 03 7.00 LQ-2010-0372010 Contado

RH 79 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAJULIO 2010

04 010101 275.00 2010-7-32010 Contado

RH 79 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 04 010103 20.00 2010-7-32010 ContadoRH 84 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

JULIO 201004 010101 275.00 2010-7-32010 Contado

RH 84 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 04 010103 20.00 2010-7-32010 ContadoRH 308 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO 201005 010101 300.00 2010-7-32010 Contado

TK TAYLOY SA SOBRES MANILA, GRAMPAS, PAPEL CARBON,1 LAPICERO NEGRP

02 0802 13.05 LQ-2010-0372010 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2010

PagFecha


02/08/2010RC 2129 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS 02 0803 10.00 LQ-2010-0372010 ContadoRC 2130 SARA ELENA DE LA CRUZ ASESORAMIENTO LEGAL ESCRITO ALEGATO

PRESENTADO PODER JUDICIAL02 0102 50.00 LQ-2010-0372010 Contado

TK SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS ALEGATO PRESENTADO A JUZGADO 02 0806 0.80 LQ-2010-0372010 Contado03/08/2010RC 2131 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SANTA ANITA 02 0803 2.00 LQ-2010-0372010 Contado

RC 2132 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA MES DE JULIO2010

0607 0102 320.00 LQ-2010-0372010 Contado

RC 2133 ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DEAGOSTO

04 0102 50.00 LQ-2010-0372010 Contado


02 0803 13.00 LQ-2010-0372010 Contado

TK MAKRO 3 LAVA VAJULLA SAPOLIO 04 03 12.33 LQ-2010-0372010 Contado04/08/2010RC 2135 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


TK WESTERN UNION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO 16 0203 65.04 LQ-2010-0372010 Contado05/08/2010BV 4514 INVERCORP DEL PERU COPIAS INFORME ECONOMICO ENE-JUL 2010

CARGO02 0806 2.50 LQ-2010-0382010 Contado


02 0803 13.00 LQ-2010-0382010 Contado

TK E.WONG SA CHOCOLATE Y PAN PARA EL PESONAL 02 03 3.30 LQ-2010-0372010 ContadoTK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2010-0372010 Contado

06/08/2010RC 2137 EMANUEL ALVARADO DIAZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOMECENTER

02 0803 1.00 LQ-2010-0382010 Contado


02 0803 13.00 LQ-2010-0382010 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER ESCOBAS PARA EL PERSONSL DE LIMPIEZA YESCOBILLA

04 03 27.30 LQ-2010-0382010 Contado

07/08/2010BV 6581 CASA FOTOGRAFICA DANY COPIAS DE RECIBOS LUZ DEL SUR BLOCK CY D

02 0806 0.20 LQ-2010-0382010 Contado

RC 2139 ROBERTO SOSA PRIETO SERVICIO DE RETEN SABADO 7 DE AGOSTO- NOCHE

03 010101 30.00 LQ-2010-0382010 Contado

09/08/2010RC 2140 CARLOS MORENO GOMEZ 3 COPIAS CARTA DE RESPUESTA DE LAMUNICIPALIDA

02 0806 0.30 LQ-2010-0382010 Contado

TK 336478 COPIAS EXPRESS COPIAS 02 0806 2.10 LQ-2010-0392010 Contado10/08/2010BV 1111 INTERBANK AGENTE PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7- 2/8 16 0201 353.00 LQ-2010-0382010 Contado

BV 4530 INVERCORP DEL PERU 2 COPIAS CARTA SRA CARMELA ROJAS -HIJO FELIPE

02 0806 0.20 LQ-2010-0382010 Contado

RC 2141 SARA ELENA DE LA CRUZ IMPRESION CARTA SRA CARMELA ROJAS -HIJO FELIPE

02 0806 0.50 LQ-2010-0382010 Contado

RC 2142 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS9:55PM

02 0803 13.00 LQ-2010-0392010 Contado

TK CASA DANY COPIAS INFORME ECONOMICO 2009 CARGO 02 0806 0.60 LQ-2010-0392010 Contado12/08/2010RC 2143 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO 02 0803 7.00 LQ-2010-0392010 Contado13/08/2010RC 2149 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:35PM02 0803 13.00 LQ-2010-0392010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2010

PagFecha


14/08/2010BV 2747 SI HAY 18 COPIAS 02 0806 1.80 LQ-2010-0402010 ContadoTK BOTICA FASA ANTIGRIPALES PARA BOTIQUIN 02 03 6.04 LQ-2010-0392010 Contado

15/08/2010RC 2144 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 01,08 Y 15

03 010101 400.00 2010-8-12010 Contado

RC 2145 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 02 Y09

03 010101 375.00 2010-8-12010 Contado

RC 2146 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 03 Y10

03 010101 375.00 2010-8-12010 Contado

RC 2147 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 04 Y11

03 010101 350.00 2010-8-12010 Contado

RC 2148 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA AGOSTO 2010

02 010101 550.00 2010-8-12010 Contado

RH 80 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAAGOSTO 2010

04 010101 275.00 2010-8-12010 Contado

RH 85 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAAGOSTO 2010

04 010101 275.00 2010-8-12010 Contado

RH 309 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO 2010

05 010101 300.00 2010-8-12010 Contado

16/08/2010TK E.WONG SA 1 CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL 02 03 15.99 LQ-2010-0402010 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0412010 ContadoTK INV. MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.20 LQ-2010-0412010 Contado

17/08/2010RC 2150 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONESMILITAR POLICIAL

02 0803 2.40 LQ-2010-0402010 Contado

19/08/2010RC 2151 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONESMILITAR POLICIAL

02 0803 2.40 LQ-2010-0402010 Contado

20/08/2010BV 4575 INVERCORP DEL PERU 22 COPIAS, HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 2.20 LQ-2010-0402010 Contado21/08/2010TK WESTERN UNION SEDAPAL CONSUMO AGUA AGOSTO 16 0202 68.50 LQ-2010-0412010 Contado25/08/2010BV 2781 SI HAY COPIAS E IMPRESIONES 02 0806 3.50 LQ-2010-0412010 Contado

BV 4593 INVERCORP DEL PERU COPIAS COMUNICADO 02 0806 5.00 LQ-2010-0412010 ContadoRC 2153 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


26/08/2010RC 2152 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 11:40 PM

02 0803 18.00 LQ-2010-0412010 Contado

RC 2154 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO LEGAL CARTA NOTARIAL PARAEMBAJADA

02 0806 50.00 LQ-2010-0412010 Contado

TK E.WONG SA AZUCAR PAN PARA EL PERSONAL 02 03 8.17 LQ-2010-0412010 Contado28/08/2010BV 2792 SI HAY COPIAS FICHA PERSONAL Y PLANILLA 02 0806 1.50 LQ-2010-0412010 Contado

TK SI HAY 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0422010 Contado31/08/2010RC 2155 PERCY VALENCIA PRETELL SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 28/08 03 010101 60.00 2010-8-22010 Contado

RC 2156 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA AGOSTO 2010

02 010101 550.00 2010-8-22010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2010

PagFecha


RC 2157 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 16,23 Y 30

03 010101 400.00 2010-8-22010 Contado

RC 2157 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 31/08 03 010103 25.00 2010-8-22010 ContadoRC 2158 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 18 Y25 - PERMISO 28/08

03 010101 325.00 2010-8-22010 Contado

RC 2158 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 31/08 03 010103 25.00 2010-8-22010 ContadoRC 2159 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 17,24 Y 31

03 010101 400.00 2010-8-22010 Contado

RC 2159 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - FERIADO 31/08 03 010103 25.00 2010-8-22010 ContadoRC 2160 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 19 Y26

03 010101 375.00 2010-8-22010 Contado

RC 2160 CARLOS MORENO GOMEZ SEGURIDAD - FERIADO 31/08 03 010103 25.00 2010-8-22010 ContadoRC 2161 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:35 PM02 0803 13.00 LQ-2010-0422010 Contado

RH 81 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAAGOSTO 2010

04 010101 275.00 2010-8-22010 Contado

RH 81 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 31/08 04 010103 20.00 2010-8-22010 ContadoRH 86 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

AGOSTO 201004 010101 275.00 2010-8-22010 Contado

RH 86 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 31/08 04 010103 20.00 2010-8-22010 ContadoRH 310 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA

QUINCENA AGOSTO 201005 010101 300.00 2010-8-22010 Contado

TK E.WONG SA 5 FOTOS PARED DETERIODO EMBAJADA -CARTA NOTARIAL

02 0806 5.00 LQ-2010-0422010 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2010

PagFecha


01/09/2010BV 4608 INVERCORP DEL PERU 2 COPIAS DE FOTOS PARA CARTA NOTARIAL 02 0806 0.20 LQ-2010-0422010 ContadoBV 71418 WALTER PINEDO ORRILLO 1 CARTA NOTARIAL PARA LA EMBAJADA

COREA DEL SUR02 0806 30.00 LQ-2010-0422010 Contado

TK E.WONG SA RECARGA A MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2010-0422010 ContadoTK WESTERN UNION TELEFONO DEL 17/8 AL 17/9 16 0203 64.95 LQ-2010-0422010 Contado

02/09/2010RC 2162 ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRANSPORTE DE BASURA DESETIEMBRE

04 0102 50.00 LQ-2010-0422010 Contado


02 0803 16.00 LQ-2010-0422010 Contado

TK E.WONG SA LECHE, AZUCAR, PANES PARA EL PERSONAL 02 03 9.56 LQ-2010-0422010 Contado03/09/2010BV 258777 CASA LOS CONSTRUCTORES COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA 1

SUPERMATE ORO VIEJO, 1 BROCHA Y LIJA DEPORTON

0709 03 50.00 LQ-2010-0422010 Contado

RC 2164 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAMUNICIPLIDAD DE SURCO

02 0803 6.00 LQ-2010-0422010 Contado


02 0803 15.00 LQ-2010-0422010 Contado


02 0803 14.00 LQ-2010-0422010 Contado

TK E.WONG SA PAN PARA EL PERSONAL 02 03 1.90 LQ-2010-0422010 Contado07/09/2010RB 20100126061 RR.PP. SERVICIO DE VISUALIZACION RR.PP. 02 0808 5.00 LQ-2010-0432010 Contado

RB 20101426908 RR.PP. LECTURA DE TITULO ARCHIVADA RR.PP. 02 0808 12.00 LQ-2010-0432010 ContadoRB 20103020636 RR.PP. COPIA SIMPLE ARCHIVADA RR.PP. 02 0806 8.00 LQ-2010-0432010 ContadoRC 2167 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A RR.PP. 02 0803 6.00 LQ-2010-0432010 ContadoRC 2168 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA DE AGOSTO

20100607 0102 360.00 LQ-2010-0432010 Contado


02 0803 15.00 LQ-2010-0432010 Contado

TK SI HAY COPIAS DE LAS HOJAS DE TITULOARCHIVADA

02 0806 0.80 LQ-2010-0432010 Contado


02 0803 15.00 LQ-2010-0432010 Contado

09/09/2010BV 2835 SI HAY COPIAS DE CARTA NOTARIAL Y HOJAS DELIQUIDACION

02 0806 3.00 LQ-2010-0432010 Contado


02 0803 13.00 LQ-2010-0432010 Contado

TK SI HAY 1 COPIA Y 1 IMPRESION DE CARTA 02 0806 0.60 LQ-2010-0432010 Contado10/09/2010RC 2172 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP

CON SRA CASANOVA02 0803 5.00 LQ-2010-0432010 Contado

TK E.WONG 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 3.30 LQ-2010-0432010 Contado11/09/2010TK WESTERN UNION PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9- 2/10 16 0201 361.60 LQ-2010-0432010 Contado13/09/2010RC 2173 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA MARGARINA LA DANESA 225 GR 02 03 3.00 LQ-2010-0442010 Contado

RC 2173 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAKRO 02 0803 1.00 LQ-2010-0442010 ContadoTK MAKRO COMPRA PAN Y ANIS PARA EL PERSONAL 02 03 14.99 LQ-2010-0442010 Contado

14/09/2010BV 611 COMERCIAL CHANCOS 1 ROLLO 100 MTES DE MANGUERA JEBE 05 03 180.00 LQ-2010-0442010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2010

PagFecha


NACIONALBV 1795 CENTRO AGRO TECOLOGICO 3 BOLSAS DE MUSGO COMPUESTO 05 03 15.00 LQ-2010-0442010 ContadoBV 18303 LINEA ECOLOGICS 1 LANNATE 90 DE 100 GR 05 03 23.00 LQ-2010-0442010 ContadoBV 18304 LINEA ECOLOGICS 12 BOLSAS DE ABONO 05 03 30.00 LQ-2010-0442010 ContadoRC 2180 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO FLORES 02 0803 23.40 LQ-2010-0442010 Contado

15/09/2010RB 26061 REGISTROS PUBLICOS COPIA TITULO DECLARATORIA DE FABRICACONDOMINIO

02 0806 12.00 LQ-2010-0442010 Contado

RC 2174 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 1,8 , 15, 4, 5 Y6

03 010101 490.00 2010-9-12010 Contado

RC 2175 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 17Y 24 - PERMISO 2 Y 9

03 010101 375.00 2010-9-12010 Contado

RC 2176 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 3 Y10

03 010101 375.00 2010-9-12010 Contado

RC 2177 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA (6 AL 15/) SETIEMBRE 2010 +PORTERIA 12

03 010101 241.70 2010-9-12010 Contado

RC 2178 PERCY VALENCIA PRETELL SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 4/9 03 010101 30.00 2010-9-12010 ContadoRC 2179 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA SETIEMBRE 201002 010101 550.00 2010-9-12010 Contado

RC 2181 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA RR.PP 02 0803 5.00 LQ-2010-0442010 ContadoRH 82 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

SETIEMBRE 201004 010101 275.00 2010-9-12010 Contado

RH 87 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENASETIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-9-12010 Contado

RH 311 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2010

05 010101 300.00 2010-9-12010 Contado

16/09/2010TK SEDAPAL PAGO CONSUMO DE AGUA SETIEMBRE 16 0202 68.00 LQ-2010-0442010 Contado17/09/2010TK 4662 INVERCORP DEL PERU 4 COPIAS CARTA DE LA CAJA POLICIAL

MILITAR02 0806 0.40 LQ-2010-0442010 Contado

18/09/2010RC 2183 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA JOCKEY PLAZA YAV LA MOLINA

02 0803 2.00 LQ-2010-0442010 Contado

TK COMERCIAL 1 JARRA HERBIDORA 02 03 11.00 LQ-2010-0442010 Contado21/09/2010BV 1320 COMERCIAL JACQUELINE 1 CANO PARA JARDIN 1 " 05 03 20.00 LQ-2010-0452010 Contado

BV 9002 FERRETERIA YUBY 1 LLANTA PARA LA CORTADORA DE CESPEDDE FELIPE

05 03 16.00 LQ-2010-0452010 Contado

RC 2184 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO DEFLORES - ACHO

02 0803 28.00 LQ-2010-0452010 Contado

RC 2185 SARA ELENA DE LA CRUZ ALAMBRES Y MADERA PARA CERCO DEJARDIN

05 03 8.00 LQ-2010-0452010 Contado

TK PLANTAS ORNAMENTALES 1 M2 GRASS Y 1 PALMERA HAWAINA PARAINGRESO

05 03 70.00 LQ-2010-0452010 Contado

TK 1114 LINEA ECOLOGICA 1 SACO UREA , 1 BOLSA ABONO FOLIAR Y 2 05 03 113.00 LQ-2010-0452010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2010

PagFecha


BOLSA TIERRA NEGRA25/09/2010TK E.WONG SA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL - FELIPE

CAMBIO DE CANO02 03 4.00 LQ-2010-0452010 Contado

27/09/2010TK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 13.29 LQ-2010-0452010 ContadoTK INV. MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.20 LQ-2010-0452010 Contado

28/09/2010RB 22511 RRPP BUSQUEDA DE TITULO ARCHIVADO 02 0806 12.00 LQ-2010-0452010 ContadoRB 29919 RRPP VISUALIZACION EN RRPP 02 0806 5.00 LQ-2010-0452010 ContadoRB 34579 RRPP COPIA SIMPLE DE TITULO ARCHIVADO Y DE

PLANOS02 0806 40.00 LQ-2010-0452010 Contado

RC 2186 RCHARD ROJAS CARBAJAL COPIAS PLANO 02 0806 0.40 LQ-2010-0452010 ContadoRC 2187 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A REGISTROS PULICOS 02 0803 6.00 LQ-2010-0452010 Contado

29/09/2010BV 4692 INVERCORP DEL PERU COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA SETIEMBRE 02 0806 0.20 LQ-2010-0452010 Contado30/09/2010RC 2188 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA16, 23 Y 30

03 010101 400.00 2010-9-22010 Contado

RC 2189 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 17Y 24 - PERMISO 25 Y 26

03 010101 325.00 2010-9-22010 Contado

RC 2190 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 18Y 25

03 010101 375.00 2010-9-22010 Contado

RC 2191 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 19Y 26

03 010101 375.00 2010-9-22010 Contado

RC 2193 PERCY VALENCIA PRETELL SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 25 Y 26 03 010101 60.00 2010-9-22010 ContadoRC 2194 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA

QUINCENA SETIEMBRE 201002 010101 550.00 2010-9-22010 Contado

RH 83 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENASETIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-9-22010 Contado

RH 88 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENASETIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-9-22010 Contado

RH 312 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE 2010

05 010101 300.00 2010-9-22010 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2010

PagFecha



02 0803 16.00 LQ-2010-0452010 Contado

02/10/2010TK E.WONG SA CONTAC C PARA EL BOTIQUIN 02 03 7.00 LQ-2010-0452010 Contado04/10/2010RC 2197 MARCOS RAFAEL YAPU SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2010-0462010 Contado


02 0803 15.00 LQ-2010-0462010 Contado

TK E.WONG SA DESINFLAMANTE BOTIQUIN PARA ELPERSONAL

02 03 12.50 LQ-2010-0462010 Contado

TK E.WONG SA CAFE Y PAN PARA EL PERSONAL 02 03 17.10 LQ-2010-0462010 Contado05/10/2010RC 2168 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA DE SETIEMBRE

20100607 0102 303.00 LQ-2010-10-12010 Contado


02 0803 15.00 LQ-2010-0462010 Contado

TK E.WONG SA PANES PARA EL PERSONAL 02 03 2.82 LQ-2010-0462010 Contado06/10/2010RC 2200 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SERVICIO PINTADO FACHADO Y PERGOLA 0709 0102 40.00 LQ-2010-0462010 Contado


02 0803 15.00 LQ-2010-0462010 Contado

TK E.WONG SA PANES PARA EL PERSONAL 02 03 2.54 LQ-2010-0462010 Contado07/10/2010RC 2202 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:35 PM02 0803 15.00 LQ-2010-0462010 Contado

TK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2010-0462010 ContadoTK SI HAY COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE LA CAJA

ESTACIONA.7402 0806 0.40 LQ-2010-0462010 Contado


02 0803 15.00 LQ-2010-0472010 Contado

TK WESTERN UNION TELEFONO - MES DE SETIEMBRE 16 0203 65.00 LQ-2010-0472010 Contado12/10/2010RC 2204 NERY BARRIAL NÚUEZ 1 LT LECHE - PARA FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2010-0472010 Contado13/10/2010TK WESTERN UNION LUZ DEL SUR - MES DE OCTUBRE 16 0201 324.60 LQ-2010-0472010 Contado14/10/2010RC 2212 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:10 PM02 0803 13.00 LQ-2010-0482010 Contado

TK E.WONG SA PAN PARA EL PERSONAL 02 03 1.47 LQ-2010-0472010 ContadoTK CASA DANY COPIAS PLANILLA DE OCTUBRE 02 0806 0.20 LQ-2010-0472010 ContadoTK WESTERN UNION AGUA POTABLE - MES DE OCTUBRE 16 0202 71.00 LQ-2010-0472010 Contado

15/10/2010BV 2955 SI HAY 40 COPIAS E IMPRESIONES 02 0806 5.00 LQ-2010-0482010 ContadoRC 2205 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 2 Y9

03 010101 375.00 2010-10-12010 Contado

RC 2205 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 8/10 03 010103 25.00 2010-10-12010 ContadoRC 2206 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA


03 010101 375.00 2010-10-12010 Contado

RC 2206 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 8/10 03 010103 25.00 2010-10-12010 ContadoRC 2207 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 1, 8Y 15

03 010101 400.00 2010-10-12010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2010

PagFecha


RC 2207 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - FERIADO 8/10 03 010103 25.00 2010-10-12010 ContadoRC 2208 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA


03 010101 375.00 2010-10-12010 Contado

RC 2208 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - FERIADO 8/10 03 010103 25.00 2010-10-12010 ContadoRC 2209 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA OCTUBRE 201002 010101 550.00 2010-10-12010 Contado

RC 2210 JOSE GABRIEL ROSALESVALENCIA

CAMBIO DE LAMPARA Y FLUORESCENTE 3ERPISO BLOCK A - REVISION POR CORTOCIRCUITO

0702 0102 25.00 LQ-2010-0482010 Contado

RC 2211 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOMECENTER

02 0803 3.00 LQ-2010-0482010 Contado

RH 84 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAOCTUBRE 2010

04 010101 275.00 2010-10-12010 Contado

RH 84 ALFREDO TURPO APAZA LIMPIEZA - FERIADO 8/10 04 010103 20.00 2010-10-12010 ContadoRH 89 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

OCTUBRE 201004 010101 275.00 2010-10-12010 Contado

RH 89 ALFREDO TURPO APAZA LIMPIEZA - FERIADO 8/10 04 010103 20.00 2010-10-12010 ContadoRH 313 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA

QUINCENA OCTUBRE 201005 010101 300.00 2010-10-12010 Contado

TK INKAFARMA MEDICINAS: DOLOFLAN, ASPIRINA YPANADOL

02 03 11.80 LQ-2010-0482010 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE Y 1 CAJA CONARRANCADORES

0702 03 76.80 LQ-2010-0482010 Contado

25/10/2010RC 2213 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 AHORRADOR GE PARA BANO DELPERSONAL

0702 03 8.00 LQ-2010-0492010 Contado

26/10/2010RC 2214 JESUS MENDEZ MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA PISCINA 0607 0102 300.00 LQ-2010-0492010 ContadoTK E.WONG SA PANES PARA EL PERSONAL 02 03 1.93 LQ-2010-0492010 ContadoTK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2010-0492010 ContadoTK SI HAY 2 COPIAS PLANILLA 2DA QUINCENA OCT. 02 0806 0.20 LQ-2010-0492010 Contado

27/10/2010TK SI HAY 5 COPIAS HOJA FORMULARIO PLANILLA 02 0806 0.50 LQ-2010-0492010 Contado28/10/2010RC 2220 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD Y COPIA CARGO CARTA

PRESENTADA BANCO02 0803 6.00 LQ-2010-0492010 Contado

30/10/2010RC 2215 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 17,24 Y 31

03 010101 400.00 2010-10-22010 Contado

RC 2216 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 18 Y25

03 010101 375.00 2010-10-22010 Contado

RC 2217 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 16,23 Y 30

03 010101 400.00 2010-10-22010 Contado

RC 2218 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 19 Y26

03 010101 375.00 2010-10-22010 Contado

RC 2219 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA 02 010101 550.00 2010-10-22010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2010

PagFecha


QUINCENA OCTUBRE 2010RH 85 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

OCTUBRE 201004 010101 275.00 2010-10-22010 Contado

RH 90 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAOCTUBRE 2010

04 010101 275.00 2010-10-22010 Contado

RH 314 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2010

05 010101 300.00 2010-10-22010 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2010

PagFecha


02/11/2010BV 9361 ELECTRICOS PACHITEA 2 FUSIBLES 500 W 0702 03 5.00 LQ-2010-0502010 ContadoNP 1045 ELECTRICOS PACHITEA 1 CINTA AISLANTE 0702 03 2.50 LQ-2010-0502010 ContadoRC 2221 ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA

ELECTRICO PACHITEA02 0803 1.00 LQ-2010-0502010 Contado

RC 2222 JOSE JORGE GANOZA REVISION DE SISTEMA DE ILUMINACION 0702 0102 20.00 LQ-2010-0502010 ContadoRC 2223 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:55 PM02 0803 16.00 LQ-2010-0502010 Contado

RC 2225 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 FUSIBLES DE 60 W PARA CAJA EXTERIOR 0702 03 5.00 LQ-2010-0502010 ContadoRH 31 JOSE GUILLERMO CARBAJAL

RAMOSIMPRESION DE 15 BLOCKS DE 50 RECIBOS 02 0807 37.50 LQ-2010-0502010 Contado

TK E.WONG SA PILAS PARA LINTERNA 02 03 10.60 LQ-2010-0502010 ContadoTK E.WONG SA AZUCAR Y PANES PARA PERSONAL 02 03 5.90 LQ-2010-0502010 ContadoTK E.WONG SA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2010-0502010 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE

CESPED05 03 17.20 LQ-2010-0502010 Contado

03/11/2010BV 69380 ELECTRICOS PACHITEA 1 TERMINAL DE PRESION Y 3 FUSIBLES 0702 03 15.00 LQ-2010-0502010 ContadoRC 2226 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 10.00 LQ-2010-0502010 ContadoRC 2227 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

11:00 PM02 0803 16.00 LQ-2010-0502010 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER ESPIRAL, FUSIBLE, TIMER, LINTERNA 0702 03 263.90 LQ-2010-0502010 Contado04/11/2010BV 4722 INVERCORP DEL PERU 2 COPIAS A4 PLANO 02 0806 0.20 LQ-2010-0512010 Contado

RC 2224 AVALOS MORALES A CUENTA POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD -PANEL CENTRAL DE CONDOMINIO YREVISION DE CABLEADO

0702 0102 150.00 LQ-2010-0502010 Contado

RC 2228 ROBERTO AVILES MORALES MANTENIMIENTO DE TERMINALES YEMPALME DE ALTO AMPERAJE

0702 0102 350.00 LQ-2010-0502010 Contado

RC 2229 MARCOS RAFAEL YAPU SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA DENOVIEMBRE

04 0102 50.00 LQ-2010-0512010 Contado


02 0803 16.00 LQ-2010-0512010 Contado

05/11/2010BV 19838 FERRETERIA INVERGRA SAC THINER 1/8 1702 03 2.00 LQ-2010-0562010 ContadoRC 2231 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

11:00 PM02 0803 16.00 LQ-2010-0512010 Contado

RC 2271 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2010-0562010 ContadoTK E.WONG SA PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.90 LQ-2010-0512010 ContadoTK E.WONG SA RECARGA DE MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2010-0512010 ContadoTK WESTERN UNION PAGO TELEFONIA FIJA - OCTUBRE 16 0203 64.95 LQ-2010-0512010 Contado

08/11/2010RC 2233 BERTHA MAURICIO MONTERO MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER SA 02 0803 2.00 LQ-2010-0522010 ContadoTK MAESTRO HOMCE CENTER PRODUCTOS DE LIMPIEZA: LEJIA, 2 GUANTE,

CANDADO, ESPONJA, CADENA04 03 52.90 LQ-2010-0522010 Contado

TK MAESTRO HOMCE CENTER 2 ESCOBAS DONA LOLA 04 03 19.80 LQ-2010-0522010 Contado09/11/2010RC 2232 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL MES DE

OCTUBRE0607 0102 393.00 LQ-2010-0522010 Contado


02 0803 16.00 LQ-2010-0522010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2010

PagFecha


TK E.WONG.SA PANES PARA EL PERSONAL 02 03 1.86 LQ-2010-0522010 Contado10/11/2010RC 2235 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAJA PMP

C/ELECTRICISTA02 0803 10.00 LQ-2010-0522010 Contado

TK SI HAY COPIAS HOJA DE COBRANZA Y CAJA CHICA 02 0806 2.20 LQ-2010-0522010 Contado11/11/2010BV 124090 MORITANI COMPRA DE RESPUESTOS ELECTRICOS: KIT

DE EMPALME AUTOFUND 3M-2, CINTAAUTOFUND SCOTCH 23, CONECTOR SPLITBOLT 3/0 AWC

0702 03 149.11 LQ-2010-0522010 Contado

RC 2236 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MORITANI(COMPRA ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO)

02 0803 16.00 LQ-2010-0522010 Contado

TK HIPERMERCADO METRO SA AZUCAR PARA EL PERSONAL (OFERTA 2X3) 02 03 6.98 LQ-2010-0522010 Contado13/11/2010RC 2237 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A TAI LOY 02 0803 1.00 LQ-2010-0532010 Contado

TK E.WONG SA 1 BOLSA CARAMELOS NINOS QUE ASISTAN APROMOLIBRO

02 03 4.90 LQ-2010-0522010 Contado

TK TAI LOY SA UTILES DE ESCRITORIO 02 03 9.24 LQ-2010-0532010 ContadoTK CASA DANY 2 COPIAS PLANILLA 1RA QUINCENA 02 0806 0.20 LQ-2010-0532010 Contado

15/11/2010RB WESTERN UNION PAGO DE LUZ - NOVIEMBRE 16 0201 350.20 LQ-2010-0522010 ContadoRC 2238 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA01, 08 Y 15

03 010101 400.00 2010-11-12010 Contado

RC 2238 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE 03 010103 25.00 2010-11-12010 ContadoRC 2239 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA02 Y 09

03 010101 375.00 2010-11-12010 Contado

RC 2239 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE 03 010103 25.00 2010-11-12010 ContadoRC 2240 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 03Y 10

03 010101 375.00 2010-11-12010 Contado

RC 2240 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE 03 010103 25.00 2010-11-12010 ContadoRC 2241 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA


03 010101 375.00 2010-11-12010 Contado

RC 2241 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE 03 010103 25.00 2010-11-12010 ContadoRC 2242 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 201002 010101 550.00 2010-11-12010 Contado

RH 86 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENANOVIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-11-12010 Contado

RH 86 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 01 NOVIEMBRE 04 010103 20.00 2010-11-12010 ContadoRH 91 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

NOVIEMBRE 201004 010101 275.00 2010-11-12010 Contado

RH 91 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 01 NOVIEMBRE 04 010103 20.00 2010-11-12010 ContadoRH 315 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 201005 010101 300.00 2010-11-12010 Contado

TK WESTERN UNION PAGO SEDAPAL - MES NOVIEMBRE 16 0202 68.00 LQ-2010-0532010 Contado17/11/2010RC 2233 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A TOTTUS 02 0803 1.00 LQ-2010-0532010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2010

PagFecha


TK TOTTUS TRIPACK JABON (3X2) PARA EL PERSONAL 02 03 10.40 LQ-2010-0532010 Contado19/11/2010TK WONG RECARGA A MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2010-0532010 Contado

TK CASA DANY COPIA CUADROS COMPARATIVOS TRABAJO AREALIZAR

02 0806 0.80 LQ-2010-0532010 Contado

20/11/2010TK WONG 1 BOLSA DE CARAMELOS - LECTURA NINOS 02 03 4.90 LQ-2010-0532010 ContadoTK E.WONG 1 JUGO PARA EL PERSONAL 02 03 2.00 LQ-2010-0542010 Contado

22/11/2010TK SI HAY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION CAJA CHICA 02 0806 2.10 LQ-2010-0542010 Contado23/11/2010RC 2244 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CAJA - SOLICITAR COPIA

PLANOS Y CARTA02 0803 2.40 LQ-2010-0542010 Contado

RC 2245 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA UNIDAD DESALBOTAJE - SALVAVIDA

02 0803 18.00 LQ-2010-0542010 Contado

25/11/2010TK E.WONG 1 GASEOSA LIMPIEAZA FACHAD Y POSTES 02 03 4.10 LQ-2010-0542010 Contado26/11/2010BV 3397 SUMICONS SAC 1 CERA NEGRO Y OCRE NEGRO - ESCALERA

BLOCK D04 03 7.50 LQ-2010-0542010 Contado

BV 69739 ELECTRICOS PACHITEA FUSIBLES Y SOCKETS POSTE HONGOS 0702 03 34.00 LQ-2010-0542010 ContadoRC 2246 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CAJA - RECOGER COPIA

PLANOS Y CARTA02 0803 13.00 LQ-2010-0542010 Contado

RC 2247 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AV LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2010-0542010 Contado29/11/2010NV 4254 FERRETERIA RICRA PENA

PORFIRIOA GAL TEROCAL 56 + 2 LIJAS PARA JUEGOSINFANTILES

1702 03 51.00 LQ-2010-0552010 Contado

TK E. WONG 1 BIDON AGUA PARA PERSONAL 02 03 15.00 LQ-2010-0542010 ContadoTK CASA DANY COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 02 0806 0.20 LQ-2010-0542010 ContadoTK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA CESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0542010 ContadoTK E. WONG 2 FOCOS AHORRADORES - POSTE HONGOS 0702 03 35.80 LQ-2010-0542010 ContadoTK E. WONG 2 FOCOS AHORRADORES - POSTE HONGOS 0702 03 35.80 LQ-2010-0542010 Contado

30/11/2010BV 3118 CHG Y CIA SA 5 MTS DE NYLON CORTADORA CESPED 05 03 5.00 LQ-2010-0552010 ContadoRC 2249 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA


03 010101 375.00 2010-11-22010 Contado

RC 2250 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA21 Y 28

03 010101 375.00 2010-11-22010 Contado

RC 2251 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA16, 23 Y 30

03 010101 400.00 2010-11-22010 Contado

RC 2252 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA22 Y 29

03 010101 375.00 2010-11-22010 Contado

RC 2253 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2010

02 010101 550.00 2010-11-22010 Contado

RC 2254 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO 02 0803 1.00 LQ-2010-0542010 ContadoRC 2255 ARNOLD MARCOS RAFAEL TRASLADO DE BASURA MES DE DICIEMBRE 04 0102 50.00 LQ-2010-0552010 ContadoRC 2257 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:00 PM02 0803 16.00 LQ-2010-0552010 Contado

RC 2556 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2010-0552010 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2010

PagFecha


RH 87 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENANOVIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-11-22010 Contado

RH 94 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENANOVIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-11-22010 Contado

RH 316 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2010

05 010101 300.00 2010-11-22010 Contado

TK SI HAY 2 IMPRESIONES PRESUPUESTO Y COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2010-0542010 ContadoTK MAESTRO 1 GAL PEGAMENTO RECORD 56 1702 03 49.00 LQ-2010-0542010 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2010

PagFecha



02 0803 16.00 LQ-2010-0552010 Contado

TK E. WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.70 LQ-2010-0552010 ContadoTK COPIAS EXPRESS COPIA ESTADO DE CUENTA DPTOS F104,

A204, C401, D304, D20102 0806 0.30 LQ-2010-0552010 Contado

02/12/2010BV 265292 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 3/8 DE COLORES AMARILLO, NARANJA,AZULINO - JUEGOS INFANTILES

1702 03 18.00 LQ-2010-0552010 Contado

BV 265293 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 GAL SPERMATE VENCEDOR CAFE 1702 03 40.00 LQ-2010-0552010 ContadoRC 2248 JESUS MENDEZJACOBO MANTENIMIENTO PISCINA DE NOVIEMBRE 0607 0102 391.00 LQ-2010-0552010 ContadoRC 2258 JOSE ROQUE CAPIESTAN COMPRA DE 6 MTS CABLE POR CAMBIO DE 3

POSTES HONGO1500 03 9.00 LQ-2010-0552010 Contado

RC 2260 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CASA DE CONSTRUCTORES 02 0803 2.00 LQ-2010-0552010 ContadoRC 2261 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS

10:45 PM02 0803 16.00 LQ-2010-0552010 Contado

03/12/2010RC 2262 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - RECOGERPRESUPUESTO PUERTAS BASURA

02 0803 1.00 LQ-2010-0552010 Contado


02 0803 16.00 LQ-2010-0552010 Contado

TK E. WONG PAN PARA EL PERSONAL 02 03 2.37 LQ-2010-0552010 Contado04/12/2010 SI HAY COPIA DE PRESUPUESTOS DE TRABAJOS A

REALIZAR EN CONDOMINIO02 0806 1.90 LQ-2010-0562010 Contado

RC 2264 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDOHASTA LAS 9:00 PM

02 03 7.00 LQ-2010-0562010 Contado

TK BOTICA FASA PASTILLAS PARA DOLOR DE CABEZA PARA ELPERSONAL

02 03 2.44 LQ-2010-0562010 Contado

06/12/2010BV 265521 CASA LOS CONSTRUCTORES ESMALTE PARA PINTAR CADENAS DE JUEGOS 1702 03 5.00 LQ-2010-0562010 ContadoRC 2265 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA IDA Y

VUELTA02 0803 1.00 LQ-2010-0562010 Contado


02 0803 16.00 LQ-2010-0562010 Contado

07/12/2010BV 7813 JUGUETERIA BAZAR LUCIA 1 JUEGO DE 400 LUCES 1500 03 20.00 LQ-2010-0572010 ContadoBV 19419 FERRETERIA CAMACHO 2 DOCENAS GRAMPAS Y 1 AISLANTE LUCES

DE NACIMIENTO1500 03 5.50 LQ-2010-0562010 Contado

BV 28453 FERRETERIA SEDANO 16 MTS CABLE Y 1 TIJERA PARA LA CASCADADE LUCES

1500 03 32.00 LQ-2010-0562010 Contado

BV 1610447 INKA FARMA ANTIBIOTICO PARA EL PERSONAL 02 03 8.98 LQ-2010-0562010 ContadoRC 2267 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA

DE 4 TUERCAS02 0803 3.80 LQ-2010-0562010 Contado


02 0803 16.00 LQ-2010-0562010 Contado

TK E WONG SA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2010-0562010 ContadoTK E.WONG SA PAN PARA EL PERSONAL 02 03 1.84 LQ-2010-0572010 ContadoTK INTERBANK AGENTE PAGO TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE 2010 +

S/. 1 COMISION16 0203 65.95 LQ-2010-0562010 Contado

09/12/2010RC 2269 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO 02 0803 6.00 LQ-2010-0572010 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2010

PagFecha


TK INTERBANK AGENTE PAGO LUZ DEL SUR - DICIEMBRE + S/.1COMISION

16 0201 234.20 LQ-2010-0562010 Contado

TK MAESTRO PERU 1 GAL ESMALTE AMARILLO DISOLVENTE YADOQUINES ROJOS

1702 03 74.44 LQ-2010-0572010 Contado

10/12/2010BV 57803 PERNOS UNIVERSAL FABRICACION "S" PARA COLUMPIOS 1702 03 21.00 LQ-2010-0562010 ContadoRC 2270 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ATE 02 0803 2.00 LQ-2010-0572010 ContadoRC 2273 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO


TK E.WONG SA PAN PARA EL PERSONAL 02 03 1.43 LQ-2010-0572010 ContadoTK SI HAY COPIAS COMUNICADO 02 0806 1.00 LQ-2010-0572010 Contado

11/12/2010BV 57845 PERNOS UNIVERSAL 2 GRILLETES Y 6 PERNOS 1702 03 5.10 LQ-2010-0572010 ContadoBV 57846 PERNOS UNIVERSAL 50 TORNILLOS 1702 03 9.50 LQ-2010-0572010 ContadoRC 2274 RICHARD ROJAS CARBAJAL MOVILIDAD A ATE 02 0803 2.00 LQ-2010-0572010 ContadoRC 2275 NERI BARRIAL ARREGLO Y COLOCACION DE ADOQUINES EN

HUECO QUE SE HIZO PARA BUSCARCORTOCIRCUITO

0706 0102 20.00 LQ-2010-0582010 Contado

RC 2276 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE SABADO HASTALAS 5:50 PM

02 03 7.00 LQ-2010-0582010 Contado

TK 100 FERRETERIA EL ROSAL 2 ROLLOS DE RAFIA VERDE PARA CERCO 1702 03 1.00 LQ-2010-0572010 Contado13/12/2010TK E.WONG SA 1 BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL 02 03 15.00 LQ-2010-0582010 Contado

TK E.WONG SA MANTEQUILLA Y PAN PARA EL PERSONAL 02 03 3.90 LQ-2010-0582010 Contado14/12/2010BV 1948 CC EL EDEN 2 CASCADAS PARA LA FACHADA 1500 03 46.00 LQ-2010-0582010 Contado

BV 5779 LOS NOGALES CAMBIO DE MANGUERA Y MANTENIMIENTODE VIRGEN NACIMIENTO

1500 0102 48.00 LQ-2010-0592010 Contado

RC 2282 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA 02 0803 2.00 LQ-2010-0582010 ContadoRC 2294 ALFREDO TURPO APAZA REFRIGERIO POR QUEDARSE A COLOCAR

CASCADAS BLOCK A02 03 7.00 LQ-2010-0582010 Contado

RC 2295 EMANUEL ALVARADO DIAZ REFRIGERIO POR QUEDARSE A COLOCARCASCADAS BLOCK A

02 03 7.00 LQ-2010-0582010 Contado

RC 2304 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA CONENMANUEL A DEJAR VIRGEN

02 0803 2.00 LQ-2010-0592010 Contado

RH 124 SERVICIO GENERALCONSTRUCTORES

ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE JUEGOSINFANTILES

1702 0102 250.00 LQ-2010-0582010 Contado

TK E.WONG SA 1 JUGO PARA EL PERSONAL 02 03 3.70 LQ-2010-0582010 ContadoTK 495652 COPIAS EXPRESS 4 COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2010-0582010 Contado

15/12/2010BV 4540 MODAS BAZAR NADIA 1 JUEGO DE LUCES LED BLANCA 1500 03 15.00 LQ-2010-0582010 ContadoBV 91311 FERRETERIA LAS ACADIAS 2 DOCENAS GRAMPAS 1500 03 2.00 LQ-2010-0582010 ContadoRC 2281 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA DICIEMBRE 201002 010101 550.00 2010-12-12010 Contado

RC 2285 SARA ELENA DE LA CRUZ 2 SOBRES DE CAMPEON COMPRAR VENENOPARA RATAS

04 03 3.00 LQ-2010-0582010 Contado

RC 2286 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA - CONRICHARD

02 0803 2.20 LQ-2010-0592010 Contado

RC 2287 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA

03 010101 375.00 2010-12-12010 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2010

PagFecha


04, 08 Y 15RC 2287 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA04, 08 Y 15

03 010103 25.00 2010-12-12010 Contado

RC 2288 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 03, 10 (DOBLE)

03 010101 400.00 2010-12-12010 Contado

RC 2288 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 03, 10 (DOBLE)

03 010103 25.00 2010-12-12010 Contado

RC 2289 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 04(DOBLE) Y 11

03 010101 400.00 2010-12-12010 Contado

RC 2289 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 04(DOBLE) Y 11

03 010103 25.00 2010-12-12010 Contado

RC 2290 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 02Y 09

03 010101 350.00 2010-12-12010 Contado

RC 2290 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 02Y 09

03 010103 25.00 2010-12-12010 Contado

RH 88 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENADICIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-12-12010 Contado

RH 88 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENADICIEMBRE 2010

04 010103 20.00 2010-12-12010 Contado

RH 95 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENADICIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-12-12010 Contado

RH 95 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENADICIEMBRE 2010

04 010103 20.00 2010-12-12010 Contado

RH 317 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2010

05 010101 300.00 2010-12-12010 Contado

TK INVERCORP DEL PERU 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0582010 ContadoTK E.WONG SA 1 COCA COLA PARA DISOLVER VENENO PARA

RATAS05 03 4.00 LQ-2010-0582010 Contado

TK 495783 COPIAS EXPRESS 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2010-0582010 Contado16/12/2010BV 2184 COMERCIAL DENISSE COMPRA DE 5O PANETONCITOS PARA

CHOCOLATADA1501 03 90.00 LQ-2010-0592010 Contado

BV 4822 INVERCORP DEL PERU COPIAS COMUNICADO 02 0806 0.30 LQ-2010-0592010 ContadoRC 2291 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A DNOFRIO COMPRA

PANETONCITOS02 0803 17.00 LQ-2010-0592010 Contado

RC 2292 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA A RECOGERVIRGEN

02 0803 1.00 LQ-2010-0592010 Contado

17/12/2010RC 2296 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA CONTRATAR SHOWINFANTIL

02 0803 5.00 LQ-2010-0592010 Contado

RC 2297 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A INSPETORIA SANITARIA DE 02 0803 20.00 LQ-2010-0592010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2010

PagFecha


PISCINA DISALIMA SURRC 2298 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TOTTUS 02 0803 7.00 LQ-2010-0592010 ContadoRC 2299 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 3 PANETONES Y 6 CHOCOLATES

PARA TAZA1501 03 30.60 LQ-2010-0592010 Contado

TK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2010-0592010 ContadoTK TOTTUS COMPRA DE LECHE Y CHOCOLATE PARA

CHOCOLATADA1501 03 36.26 LQ-2010-0592010 Contado

TK 384582 COPIAS EXPRESS COPIAS COMUNICADO 02 0806 3.10 LQ-2010-0592010 Contado18/12/2010RC 2300 JANET QUSPILAYA ORTIZ SERVICIO SHOW INFANTIL NAVIDENO 1501 0102 320.00 LQ-2010-0602010 Contado

RC 2301 HERMILA DIAZ GAS PARA PREPARAR CHOCOLATADA DPTOC-101

1501 03 10.00 LQ-2010-0602010 Contado

RC 2302 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA COMPRA DE VASISDESCONTABLES

02 0803 3.00 LQ-2010-0592010 Contado

RC 2303 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO DIA SABADO POR QUEDARASEHASTA LAS 6:00 PM

02 03 7.00 LQ-2010-0602010 Contado

TK E.WONG SA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 02 03 4.00 LQ-2010-0592010 ContadoTK SI HAY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 1.00 LQ-2010-0592010 ContadoTK MERCADO 1 CIENTO VASO TEKNOPORT, 1 PAQUETE

SERVILLETA CHOCOLATADA1502 03 9.00 LQ-2010-0602010 Contado

20/12/2010BV 4830 INVERCORP DEL PERU COPIAS Y AMPLIACION DE HOJAS 02 0806 4.20 LQ-2010-0602010 ContadoBV 52048 LA FONTANA 1 GASEOSA PARA PERSONAL - CUMPLEANOS

BETTY02 03 5.00 LQ-2010-0602010 Contado

RC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A DESALIMA SUR - COPIASOLICITUD

02 0803 12.40 LQ-2010-0602010 Contado


02 0803 16.00 LQ-2010-0602010 Contado

RH 32 JOSE G. CARBAJAL 96 COMPONERAS 2011 02 0807 125.00 LQ-2010-0602010 ContadoTK BOTICA FASA 4 APRONAX PARA PERSONAL 02 03 5.44 LQ-2010-0602010 Contado

21/12/2010TK WESTERN UNION SEDAPAL - DICIEMBRE 2010 16 0202 68.50 LQ-2010-0602010 Contado22/12/2010RC 2306 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 03 010102 325.00 2010-12-22010 Contado

RC 2307 ENMANUEL AREVALO DIAZ SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 -FECHA DE INGRESO 12-04-2010

03 010102 250.00 2010-12-22010 Contado

RC 2307 ENMANUEL AREVALO DIAZ SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 -FECHA DE INGRESO 12-04-2010

03 010102 75.00 LQ-2010-0612010 Contado

RC 2308 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 -FECHA DE INGRESO 09-03-2010

03 010102 325.00 2010-12-22010 Contado

RC 2310 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE GRATIFICACION DIC 2010 02 010102 550.00 2010-12-22010 ContadoRH 88 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2010 04 010102 275.00 2010-12-22010 ContadoRH 95 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2010 04 010102 275.00 2010-12-22010 ContadoRH 318 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - GRATIFICACION DIC 2010 05 010102 300.00 2010-12-22010 ContadoRH 2309 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 -

FECHA DE INGRESO 06-09-201003 010102 100.00 2010-12-22010 Contado

23/12/2010TK SI HAY IMPRESION Y COPIA COMUNICADO 02 0806 1.80 LQ-2010-0602010 Contado24/12/2010RC 2314 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 7:00

PM02 0803 23.00 LQ-2010-0612010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




5


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2010

PagFecha


TK REST. LAS CANASTAS 2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR NAVIDAD 1502 03 76.00 LQ-2010-0602010 Contado27/12/2010RC 2313 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP -

PRESENTAR CARTAS02 0803 3.00 LQ-2010-0612010 Contado

TK E. WONG 1 BIDON DE AGUA PARA PERSONAL 02 03 15.00 LQ-2010-0602010 ContadoTK SI HAY 1 IMPRESION CARTA CPMP Y 1 COPIA CARGO 02 0806 0.60 LQ-2010-0602010 ContadoTK INVERS. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2010-0602010 ContadoTK INVERS. MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 05 03 2.20 LQ-2010-0602010 Contado

29/12/2010BV 9926 T-COPIA COPIA PLANO CERCO PERIMETRICO 02 0806 6.30 LQ-2010-0612010 ContadoBV 9933 T-COPIA COPIA PLANO CERCO PERIMETRICO 02 0806 6.30 LQ-2010-0612010 ContadoRC 2315 NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTADORA

DE CESPED05 0102 40.00 LQ-2010-0612010 Contado

RC 2316 NERI BARRIAL MOVILIDAD PARA LLEVAR LA CORTADORA ENTAXI

05 0803 15.00 LQ-2010-0612010 Contado

RC 2322 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP -RECOGER PLANOS

02 0803 3.00 LQ-2010-0612010 Contado

TK SI HAY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2010-0612010 Contado30/12/2010RC 2325 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME 02 0803 7.00 LQ-2010-0622010 Contado

TK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2010-0622010 ContadoTK MAESTRO PERU 20 ADOQUINES ROJO Y 23 MTS CABLE

VULCANIZADO0703 03 103.80 LQ-2010-0622010 Contado

31/12/2010RC 2317 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA16, 23 Y 30

03 010101 425.00 2010-12-32010 Contado

RC 2317 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIAFERIADO 25

03 010103 25.00 2010-12-32010 Contado

RC 2318 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 22Y 29

03 010101 400.00 2010-12-32010 Contado

RC 2318 EMANUEL ALVARADO DIAZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIAFERIADO 25

03 010103 25.00 2010-12-32010 Contado

RC 2319 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 17,24 Y 31

03 010101 425.00 2010-12-32010 Contado

RC 2319 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIAFERIADO 25

03 010103 25.00 2010-12-32010 Contado

RC 2320 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 27Y 28

03 010101 400.00 2010-12-32010 Contado

RC 2320 RICHARD ROJAS CARBAJAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIAFERIADO 25

03 010103 25.00 2010-12-32010 Contado

RC 2321 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010

02 010101 550.00 2010-12-32010 Contado

10/02/2014

Fechade pago




6


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2010

PagFecha


RC 2326 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME 02 0803 1.00 LQ-2010-0622010 ContadoRH 90 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

DICIEMBRE 201004 010101 275.00 2010-12-32010 Contado

RH 97 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENADICIEMBRE 2010

04 010101 275.00 2010-12-32010 Contado

RH 319 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2010

05 010101 300.00 2010-12-32010 Contado

TK E.WONG 1 COCA COLA PERSONAL Y PARA VECINOS 02 03 6.00 LQ-2010-0622010 ContadoTK MAESTRO PERU FUSIBLE PA POSTE JARDIN ENTRE C Y D 0703 03 4.80 LQ-2010-0622010 Contado


105,272.86Total de gastos del año

Egreso2010

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Transcript of Egreso2010