Egreso2009

10/02/2014

Fechade pago

Tipo y No deDcto de sustento

No RUC Empresa o persona a quien se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

1

Centro PartidaMonto(S/.)

DocumentoInterno

Condominio Los Inkas GolfTesoreria - rp006.frx

RELACION DE GASTOS DEL MES DE

ENERO DEL 2009

PagFecha

AñoDistribución del gasto Forma de pago

01/01/2009 SCOTIABANK PORTES ENERO 09 0904 4.002009 Oper. bancaria02/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.492009 Oper. bancariaRC 1333 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME

CENTER02 0803 1.00 LQ-2008-0322009 Contado

TK E.WONG SA 1 BAYGON Y BIDON DE AGUA DE 20 LT 02 03 24.55 LQ-2008-0322009 ContadoTK E.WONG SA RECERGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2008-0322009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE, 1 PAoO Y ENCHUFE 0702 03 30.40 LQ-2008-0322009 Contado

05/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.792009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.552009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.542009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.272009 Oper. bancaria

RB SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS, INETERNET E IMPRESION 02 0806 1.10 LQ-2008-0322009 ContadoTK INVERSIONES Y COMERCIALIZA.

MAKA1.210 GAL GASOLINA 90 PARA CORTARCESPED

05 03 15.00 LQ-2008-0322009 Contado

06/01/2009RC 1334 NICOLAS JESUS LERMO CAMBIO DE VISAGRA Y CUADRAR LA PUERTADE AZOTEA BLOCK F

0720 0102 20.00 LQ-2008-0322009 Contado

RC 1335 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE CONDOMINIO A CASA HASTA10:30 PROBLEMA CON PISCINA

02 0803 15.00 LQ-2009-0012009 Contado

07/01/2009RC 1336 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CONDOMINIOA UNIDAD DE SALVATAJE - CHORRILLOS

02 0803 16.00 LQ-2009-0012009 Contado

RC 1337 OSCAR PAREDES MONZON SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2009-0012008 Contado08/01/2009TK E.WONG BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT 02 03 14.20 LQ-2009-0012009 Contado09/01/2009RC 1339 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDAD Y VUELTA DE CONDOMINIO

A ACE HOME CENTER COMPRA MATERIALLIMPIEZA Y CHAPA CUARTO BOMBA

02 0803 5.00 LQ-2009-0012009 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2009-0012009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER MATERIALES DE LIMPIEZA: 2 LAVA VAJILLA,

LEJIA, MATERIAL MANTENIMIENTO: BARNIZ,FLUORESCENTE, REPUESTO YORGANIZADORES PARA PERGOLA

04 03 196.63 LQ-2009-0012009 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER CHAPA CUARTO DE BOMBA 0702 03 8.90 LQ-2009-0012009 Contado10/01/2009RC 1340 JHONNY CARLOS PACHECO

ARTICACOLOCACION DE CHAPA CUARTO DE BOMBADE PISCINA Y APLICAR BARNIZ A LA OFICINA

0702 0102 20.00 LQ-2009-0012009 Contado

TK E.WONG JABON NEKO - BAoO PERSONAL 02 03 6.20 LQ-2009-0012009 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0012009 Contado

12/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.072009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.262009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.222009 Oper. bancaria

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009 16 0202 58.002008 ContadoRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1 16 0201 433.702009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01 16 0203 130.722009 Contado

13/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.052009 Oper. bancaria

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



ENERO DEL 2009

PagFecha


RC 1341 JOHNNY PACHECO ARTICA LIJADO Y BARNIZADO DE PORTON Y DEPUERTA DE INGRESO

0704 0102 25.00 LQ-2009-0022009 Contado

RC 1342 JOHNNY PACHECO ARTICA MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOMECENTER COMPRA DE BARNIZ

02 0803 1.00 LQ-2009-0022009 Contado

RC 1343 SARA ELENA DE LA CRUZ MODILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA PORCAMBIO DE UNIFORME

02 0803 5.00 LQ-2009-0022009 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER 1/4 GAL BARNIZ MARINO 0704 03 5.92 LQ-2009-0022009 Contado14/01/2009RC 1350 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLAS 04 010107 22.00 LQ-2009-0022009 Contado

RC 1351 SARA ELENA DE LA CRUZ MODILIDAD IDA Y VUELTA A MERCADO PORCOMPRA DE ZAPATILLAS

02 0803 2.00 LQ-2009-0022009 Contado

15/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072009 Oper. bancaria

RC 1345 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2009-01-12009 Chq No 80149656

RC 1345 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 01/01 03 010103 25.00 2009-01-12009 Chq No 80149656RC 1346 LUIS CELADITA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 0903 010101 375.00 2009-01-12009 Chq No 80149657

RC 1346 LUIS CELADITA SEGURIDAD - FERIADO 01/01 03 010103 25.00 2009-01-12009 Chq No 80149657RC 1347 JHONNY CARLOS PACHECO

ARTICASEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2009-01-12009 Chq No 80149658

RC 1348 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2009-01-12009 Chq No 80149659

RC 1348 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - FERIADO 01/01 03 010103 25.00 2009-01-12009 Chq No 80149659RC 1348 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - FERIADO 01/01 03 010103 25.00 2009-01-12009 Chq No 80149659RC 1349 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA

QUINCENA ENERO 200902 010101 550.00 2009-01-12009 Chq No 80149663

RH 37 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAENERO 2009

04 010101 275.00 2009-01-12009 Chq No 80149661

RH 42 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAENERO 2009,

04 010101 275.00 2009-01-12009 Chq No 80149661

RH 246 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA ENERO 2009

05 010101 300.00 2009-01-12009 Chq No 80149662

TK E.WONG S.A. FOCO AHORRADOR PHILLIPS 0702 03 18.90 LQ-2009-0022009 ContadoTK E.WONG S.A. FOCO AHORRADOR PHILLIPS 0702 03 18.90 LQ-2009-0022009 Contado

16/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.202009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082009 Oper. bancaria

BV 664 FONTANET COPIAS 02 0806 1.40 LQ-2009-0022009 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



ENERO DEL 2009

PagFecha


RC 1338 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA - DICIEMBRE: 0607 0102 339.002008 Chq No 8014965519/01/2009BV 34860 AGRARIS INTERNATIONAL S.A. COMPRA DE INSECTICIDA ESTOQUE Y 1

JERINGA05 03 43.50 LQ-2009-0022009 Contado

RC 1352 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HOME CENTERCON JARDINERO

02 0803 3.00 LQ-2009-0022009 Contado

TK E.WONG S.A. BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT 02 03 14.20 LQ-2009-0022009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER LENTES Y RESPIRADOR PROTECCION PARA

FUMIGACION05 03 27.90 LQ-2009-0022009 Contado

20/01/2009BV 672 FONTANET 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2009-0022009 ContadoRC 1353 NERI BARRIAL NUNEZ REPARACION DE RODAJE DE CORTADORA DE

CESPED05 0102 15.00 LQ-2009-0022009 Contado

21/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.542009 Oper. bancariaRC 1354 NERI BARRIAL NUNEZ 1 LT DE LECHE - PARA FUMIGACION DE

INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES05 03 2.80 LQ-2009-0022009 Contado

22/01/2009RC 1335 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 FUSIBLE POSTE HONGO PISCINA 0702 03 1.50 LQ-2009-0032009 ContadoTK FERRETERIA STANLEY 1 SOCKET LOZA POSTE HONGO PISCINA 0702 03 4.00 LQ-2009-0032009 Contado

23/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.022009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.012009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.192009 Oper. bancaria

RC 1356 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A METRO 02 0803 3.00 LQ-2009-0032009 ContadoTK HIPERMERCADO METRO 1 VENTILADOR 02 03 59.90 LQ-2009-0032009 Contado

24/01/2009RC 1357 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV LA MOLINA 02 0803 1.00 LQ-2009-0032009 ContadoTK TAYLOY 6 CUADERNOAS A4 02 0802 11.44 LQ-2009-0032009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2009-0032009 Contado

26/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.242009 Oper. bancaria28/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancariaBV 554 EDIFICIO 11 SAC 2 TAPONES BABO PERGOLA 0713 0102 12.00 LQ-2009-0032009 ContadoRC 1358 JHONNY CARLOS PACHECO

ARTICACOLOCACION 2 TAPONES BANO PERGOLA 0702 0102 10.00 LQ-2009-0032009 Contado

TK E.WONG AGUA PERSONAL 02 03 14.20 LQ-2009-0032009 Contado29/01/2009BV 687 FONTANET COPIA PRESUPUESTO 02 0806 1.00 LQ-2009-0032009 Contado30/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.222009 Oper. bancaria

RC 1366 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOMECENTER

02 0803 2.00 LQ-2009-0032009 Contado

RC 1367 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CLUB EL GOLF 02 0803 8.00 LQ-2009-0032009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE ALAMBRE Y DESARMADOR 02 03 19.40 LQ-2009-0032009 ContadoTK CASA DANY COPIA PRESUPUESTO Y CARTA CLUB EL GOLF 02 0806 2.30 LQ-2009-0032009 Contado

31/01/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO 09 0902 15.002009 Oper. bancaria

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Fechade pago




4


DocumentoInterno



ENERO DEL 2009

PagFecha


ENEROSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

ENERO09 0902 42.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 18.002009 Oper. bancariaBV 689 FONTANET 25 COPIAS 02 0806 2.50 LQ-2009-0042009 ContadoRC 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA - ENERO: NV

939 S/. 109, NV 948 S/.92, NV 959 S/. 45,NV 976 S/. 136, NV 997 S/. 115, NV 1003S/.86, NV 1020 S/.115, NV 1045 S/.149

0607 0102 952.002009 Chq No 80149673

RC 1359 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 16, 23 Y30

03 010101 400.00 2009-01-22009 Chq No 80149664

RC 1360 JHONNY CARLOS PACHECOARTICA

SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y30

03 010101 400.00 2009-01-22009 Chq No 80149665

RC 1361 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 18 Y 25

03 010101 375.00 2009-01-22009 Chq No 80149666

RC 1362 MICHAEL ALEXANDER PALMACRUZ

SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 22 Y 26

03 010101 375.00 2009-01-22009 Chq No 80149667

RC 1363 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNITRACION 2DAQUINCENA ENERO 2009

02 010101 550.00 2009-01-22009 Chq No 80149672

RC 1364 MAGALY TOCTO TRONCOS SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENAENERO 2009

0606 0102 400.00 2009-01-22009 Chq No 80149671

RH 38 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAENERO 2009

04 010101 275.00 2009-01-22009 Chq No 80149668

RH 43 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAENERO 2009,

04 010101 275.00 2009-01-22009 Chq No 80149669

RH 247 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2009

05 010101 300.00 2009-01-22009 Chq No 80149670

9,155.43Total de gastos del mes

10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2009

PagFecha


01/02/2009 SCOTIABANK PORTES FEBRERO 09 0904 4.002009 Oper. bancaria02/02/2009RC 1368 DANIEL DE LA CRUZ FLORES ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA

VEHICULAR0704 0102 70.00 LQ-2009-0042009 Contado

RC 1369 JHONNY PACHECO ARTICA ADELANTO DE 1RA QUINCENA FEBRERO2009 - RAZONES DE SALUD

03 010101 330.00 LQ-2009-0042009 Contado

RC 1370 FAUSTO HUILCA HUAMAN SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DEFEBRERO

04 0102 50.00 LQ-2009-0042009 Contado

TK E.WONG KIRMA Y BIDON AGUA SAN LUIS 02 03 29.85 LQ-2009-0042009 Contado03/02/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO 09 0902 10.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.422009 Oper. bancariaBV 693 FONTANET 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0042009 ContadoBV 694 FONTANET 51 COPIAS 02 0806 5.10 LQ-2009-0042009 ContadoRC 1372 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10>05

PM02 0803 8.00 LQ-2009-0042009 Contado

04/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.482009 Oper. bancaria

RC 1371 DANIEL DE LA CRUZ FLORES ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDAVEHICULAR

0704 0102 80.00 LQ-2009-0042009 Contado

05/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.332009 Oper. bancaria

RC 1373 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRACOMPRA DE UNIFORMES

02 0803 5.00 LQ-2009-0042009 Contado

RC 1376 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:45PM

02 0803 10.00 LQ-2009-0042009 Contado

RC 1377 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 6 POLOS UNIFORME PERSONALDE LIMPIEZA Y JARDINERO S/16 C/U

04 010107 96.00 LQ-2009-0042009 Contado

06/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 1.272009 Oper. bancariaRC 1374 JHONNY PACHECO ARTICA COLOCAR EXTENSION AL TELEFONO DE LA

ADMINISTRACION0716 0102 15.00 LQ-2009-0042009 Contado

TK CASA DANY 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0052009 Contado07/02/2009TK E.WONG 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS 02 03 14.20 LQ-2009-0052009 Contado08/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.182009 Oper. bancaria09/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.182009 Oper. bancaria

BV 2407 INVERCORP 20 COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2009-0052009 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0052009 ContadoTK ESTACION ECO 1.5 GAL GASOLINA CORTADORA DE CESPED 05 03 15.00 LQ-2009-0052009 Contado

10/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.132009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.242009 Oper. bancaria

BV 588 EDICIO 11 SAC VENENO PARA RATA 04 03 3.00 LQ-2009-0052009 Contado11/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.032009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.242009 Oper. bancaria

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA ENERO 2009 16 0202 57.002008 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2009

PagFecha


RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 2/2 16 0201 381.602009 Contado12/02/2009RC 1378 DANIEL DE LA CRUZ COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A

PUERTA0704 0102 70.00 LQ-2009-0052009 Contado

TK E.WONG BIDON DE AGUA SAN LUIS 02 03 14.20 LQ-2009-0052009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2009-0052009 ContadoTK INVERCORP COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2009-0052009 Contado

13/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212009 Oper. bancariaBV 701 FONTANET 3 COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2009-0062009 ContadoBV 4513 CASA DANY 180 COPIAS 02 0806 18.00 LQ-2009-0052009 ContadoRC 1379 DANIEL DE LA CRUZ COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A

PUERTA Y REFORZAR ENCHAPE0704 0102 60.00 LQ-2009-0052009 Contado

RC 1380 DANIEL DE LA CRUZ MANTENIMIENTO A RIELES DE PORTON:CAMBIO DE PERNOS Y TARUGOS DE METAL

0704 0102 50.00 LQ-2009-0052009 Contado

RC 1389 DANIEL DE LA CRUZ FLORES CAMBIO DE TRAMPA DE METAL DELLAVATORIO DEL BANO DE PERSONAL A TODOCOSTO Y ASEGURADO CON CEMENTOBLANCO

0716 0102 30.00 LQ-2009-0062009 Contado


LIMPIEZA Y PINTADO DE LA FACHADA DEINGRESO DEL CONDOMINIO

0714 0102 20.00 LQ-2009-0062009 Contado

RC 1394 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - INFORME DE COCHERAS 02 0803 8.00 LQ-2009-0092009 Contado14/02/2009RB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/1 AL 17/02 16 0203 121.90 LQ-2009-0062009 Contado

RC 1390 DANIEL DE LA CRUZ FLORES PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARAARREGLAR JUEGOS INFANTILES

1702 0102 20.00 LQ-2009-0062009 Contado

RC 1397 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TELEFONICA - PAGO DETELEFONO

02 0803 2.00 LQ-2009-0092009 Contado

TK TAY LOY SA PLUMON, PEGAMENTO, 3 CARTULINAS 02 0802 9.02 LQ-2009-0062009 ContadoTK FONTANET COPIAS 02 0806 1.70 LQ-2009-0062009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2009-0062009 Contado

15/02/2009RC JHONNY CARLOS PACHECOARTICA

SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y30

03 010101 0.00 2009-02-12009 Contado

RC 1381 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 6 Y13

03 010101 375.00 2009-02-12009 Chq No 80149674

RC 1382 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2009

03 010101 314.00 2009-02-12009 Chq No 80149675


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2009

03 010101 375.00 2009-02-12009 Chq No 80149676

RC 1385 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNITRACION 1RAQUINCENA FEBRERO 2009

02 010101 550.00 2009-02-12009 Chq No 80149681

RC 1386 MAGALY TOCTO TRONCOS SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENAFEBRERO 2009

0606 0102 400.00 2009-02-12009 Chq No 80149680

RH 39 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAFEBRERO 2009

04 010101 275.00 2009-02-12009 Chq No 80149677

RH 44 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA 04 010101 275.00 2009-02-12009 Chq No 80149678

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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2009

PagFecha


FEBRERO 2009RH 249 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA

QUINCENA FEBRERO 200905 010101 300.00 2009-02-12009 Chq No 80149679

16/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.572009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.202009 Oper. bancaria

17/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancaria

BV 1871 FERRETERIA Y MATIZADOSSAGAD EIRL

2 DISCOS LIJA #36 1702 03 10.00 LQ-2009-0072009 Contado


1702 0102 100.00 LQ-2009-0072009 Contado


BV 1880 FERRETERIA Y MATIZADOSSAGAD EIRL

1 GAL SELLADOR S/.34, 5 GAL THINER S/.42, 1 GAL BARNIZ 45, 1/2 KG OCRE ROJOS/.6, 1/2 KG OCRE AMARILLO S/.6, 1/4 KGOCRE NEGRO S/.3, 9 LIJAS # 80, 1 KGWAYPE

1702 03 152.20 LQ-2009-0072009 Contado

RC 1395 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES 1702 0803 12.00 LQ-2009-0072009 ContadoTK 2156 ACEROS Y SERVICIOS

MERCANTIL J & R5 LIJAS # 40 1702 03 11.00 LQ-2009-0072009 Contado

19/02/2009RC 1396 DANIEL DE LA CRUZ FLORES PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARAARREGLAR JUEGOS INFANTILES

1702 0102 50.00 LQ-2009-0072009 Contado


1702 0102 100.00 LQ-2009-0072009 Contado


1702 0102 200.00 LQ-2009-0072009 Contado

TK E.WONG AYUDIN + BIDON DE AGUA SAN LUIS 02 03 20.70 LQ-2009-0092009 ContadoTK CASA DANY COPIA 02 0806 0.20 LQ-2009-0092009 Contado

20/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.652009 Oper. bancariaRC 1400 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD CON SR DE LA CRUZ - COMPRA

DE MATERIALES DE JUEGOS02 0803 8.00 LQ-2009-0092009 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2009-0092009 Contado21/02/2009BV 6071 FERRETERIA SOL ANDINO SAC 30 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO S/. 510,

2O VARILLAS S/.156, 4 KILOS CLAVOS/.19.2, 5 KH ALAMBRE # 6 S/. 24

1703 03 709.20 LQ-2009-0082009 Chq No 80149683


1702 0102 30.00 LQ-2009-0072009 Contado

23/02/2009NP FERRETERIA CAMACHO 6 TARUGOS CERCO DEL BLOCK f 05 03 1.00 LQ-2009-0092009 ContadoTK E.WONG BIDON DE AGUA SAN LUIS 02 03 14.20 LQ-2009-0092009 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2009

PagFecha


24/02/2009 TOLDO JUEGOS 1702 03 90.00 LQ-2009-0072009 ContadoDANIEL DE LA CRUZ FLORES MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO

PISO 63 M21703 0102 500.002009 Chq No 80149684

BV 5574 SERVICIOS Y SISTEMA DE RIEGOQUISPE

20 M DE SOGA CABUYA 3/4 1702 03 70.00 LQ-2009-0072009 Contado

RC 1402 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMPRA DE SOGA CABUYA 1702 0803 5.00 LQ-2009-0072009 Contado25/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.302009 Oper. bancaria

BV 970 HERRAMIENTAS LA FORJA 6 GANCHOS DE COLUMPIO 1702 03 15.00 LQ-2009-0072009 ContadoBV 1932 FERRETERIA Y MATIZADOS

SAGAD EIRL3/16 GLOSS 1702 03 42.00 LQ-2009-0072009 Contado

BV 5442 INCEMAR EIRL 1/4 PLANCHA TRIPLAY - PIZARRA 1702 03 8.00 LQ-2009-0072009 ContadoBV 15789 EL PERNO MACHO 2 VARILLAS 3/8 S/.112 Y PERNOS 1702 03 35.90 LQ-2009-0072009 ContadoBV 30550 FERRETERIA FATIMA MANCER 4 CANDADOS Y 5 MTS DE COBRE 1702 03 16.50 LQ-2009-0072009 ContadoRC 1403 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDA COMPRA DE MATERIALES 1702 0803 9.00 LQ-2009-0072009 Contado

26/02/2009BV 15795 EL PERNO MACHO 20 TIRAFON Y 1 BROCA 1703 03 5.00 LQ-2009-0082009 Chq No 80149683FC 12710 COMERCIAL FERRETERIA SIRIUS

EIRL7 MTS ARENA GRUESA S/.230, 4 MTS PIEDRACHANCADA

1703 03 410.00 LQ-2009-0082009 Chq No 80149683

27/02/2009RC 1414 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - CHOQUE DE CAMION DEBASURA DENTRO DEL CONDOMINIO

02 0803 8.00 LQ-2009-0112009 Contado

RC 1418 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAQUETA - PRESUPUESTOPISO

02 0803 2.50 LQ-2009-0112009 Contado

28/02/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.302009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.212009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

FEBRERO09 0902 15.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEFEBRERO

09 0902 42.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.652009 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 26.002009 Oper. bancariaDANIEL DE LA CRUZ FLORES MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO

PISO 63 M21703 0102 500.002009 Chq No 80149694


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 21Y 28

03 010101 359.00 2009-02-22009 Chq No 80149686


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 19 Y26

03 010101 375.00 2009-02-22009 Chq No 80149688

RC 1405 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 20 Y27

03 010101 375.00 2009-02-22009 Chq No 80149685

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DocumentoInterno



FEBRERO DEL 2009

PagFecha


RC 1407 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 15 Y22

03 010101 375.00 2009-02-22009 Chq No 80149687

RC 1408 MAGALY TOCTO TRONCOS SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENAFEBRERO 2009

0606 0102 400.00 2009-02-22009 Chq No 80149692

RC 1409 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNITRACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2009

02 010101 550.00 2009-02-22009 Chq No 80149693


SERVICIO DE COLOCAR CHAPA EN CAJA DECABLES BLOCK E 1ER PISO

02 0102 5.00 LQ-2009-0112009 Contado

RH 40 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAFEBRERO 2009

04 010101 275.00 2009-02-22009 Chq No 80149689

RH 45 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAFEBRERO 2009

04 010101 275.00 2009-02-22009 Chq No 80149690

RH 248 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA FEBRERO 2009

05 010101 300.00 2009-02-22009 Chq No 80149691

TK INVERCORP COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2009-0112009 Contado


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DocumentoInterno



MARZO DEL 2009

PagFecha


01/03/2009 SCOTIABANK PORTES MARZO 09 0904 4.002009 Oper. bancaria02/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.332009 Oper. bancariaBV 152817 NEVISA 6 BOLSAS DE ARENA 0721 03 15.00 LQ-2009-0122009 ContadoRC 1410 RAUL HELADEZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2009-0112009 ContadoRC 1415 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - COMPRA

DE LADRILLOS0721 0803 14.00 LQ-2009-0122009 Contado

RC 1416 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRADE ARENA FINA

0721 0803 8.00 LQ-2009-0122009 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER 100 ADOQUIN NEGRO 20 X 1 0721 03 76.00 LQ-2009-0122009 Contado03/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO 09 0902 10.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.542009 Oper. bancaria

04/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.082009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.662009 Oper. bancaria

BV 2526 INVERCORP 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2009-0112009 ContadoRC 1419 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM 02 0803 10.00 LQ-2009-0112009 ContadoTK E.WONG BIDON DE AGUA 02 03 14.20 LQ-2009-0112009 ContadoTK E.WONG TARJETA 147 02 0801 5.00 LQ-2009-0112009 Contado

05/03/2009RC 1420 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A IQUITOS - PRESUPUESTO PISO 02 0803 5.00 LQ-2009-0112009 ContadoRC 1421 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE - COMPRA DE BOLSAS DE

CEMENTO0721 0803 13.00 LQ-2009-0122009 Contado

RC 1422 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM 02 0803 10.00 LQ-2009-0112009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER CERROJO Y 7 BOLSA CEMENTO 0721 03 124.60 LQ-2009-0122009 Contado

06/03/2009 DANIEL DE LA CRUZ FLORES MANO DE OBRA PISO ESTACIONAMIENTO YENTRADA

0721 0102 500.002009 Chq No 80149695

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.342009 Oper. bancariaRC 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA - FEBRERO: 0607 0102 1,043.002009 Contado

07/03/2009RC 1423 JOSE CUYO PONCE SERVICIO DE TRASLADO DE DESMONTE -JUEGOS INFANTILES Y ARREGLO DE PIESTADE ESTACIONAMIENTO

0721 0102 80.00 LQ-2009-0132009 Contado

RC 1424 DANIEL DE LA CRUZ FLORES COMPRA DE 20 COSTALES PARA LLENAR DEARENA Y MOVILIDAD

0721 03 22.00 LQ-2009-0132009 Contado

RC 1430 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A BUSCAR CAMINIONETA PARATRASLADO DE DESMONTE

0721 0803 1.00 LQ-2009-0132009 Contado

09/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302009 Oper. bancariaBV 2055 20515888609 CHG & CIA SA. 5MT DE NYLON VERDA PARA CORTAR GRASS 05 03 5.00 LQ-2009-0132009 ContadoBV 35836 AGRARIS INTERNACIONAL S.A. 1 NALA - T 05 03 20.00 LQ-2009-0132009 ContadoRC 1425 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MC DONALD - AVERIGUAR

PISO DE JUEGO INFANTIL02 0803 1.00 LQ-2009-0132009 Contado


MANTENIMIENTO DE PINTADO PAREDINTERNA DE FACHADA

0714 0102 25.00 LQ-2009-0132009 Contado

RC 1429 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA COMPRAR 02 0803 2.00 LQ-2009-0132009 Contado

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DocumentoInterno



MARZO DEL 2009

PagFecha


INSUMOS PAR LOS JARDINES E INSECTICIDAPARA FUMIGAR

TK E.WONG 4 VELAS 02 03 1.50 LQ-2009-0132009 Contado10/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.302009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.332009 Oper. bancariaRC 1431 DANIEL DE LA CRUZ FLORES REPARACION Y CONSTRUCCION DE VEREDA

DE ZONA DE INGRESO DEL CONDOMINIO0721 0102 240.00 LQ-2009-0132009 Contado

RC 1433 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PMREVISANDO DCTOS Y PRESUPUESTOS

02 0803 10.00 LQ-2009-0142009 Contado

TK MAKA SAC 1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORACESPED

05 03 15.00 LQ-2009-0132009 Contado

11/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.622009 Oper. bancariaSCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES 09 0903 14.952009 Oper. bancaria

BV 2672 COMERCIAL IRIS 18 CHAPAS PARA CAJA DE CABLES EN BLOCK 0702 03 54.00 LQ-2009-0142009 ContadoBV 11197 COMERCIAL LIDIA E HIJOS CAJA DE TELEFONO 02 03 10.00 LQ-2009-0142009 ContadoRC 1434 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LAS MALVINAS CON JHONNY 02 0803 9.00 LQ-2009-0142009 ContadoRC 1435 JHONNY CARLOS PACHECO

ARTICACOLOCACION DE 18 CHAPAS DE LA CAJA DECABLES EN LOS 6 EDIFICIOS

0702 0102 75.00 LQ-2009-0142009 Contado

12/03/2009FC 36289 INKAFARMA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: AGUAOXIGENADA, GASA, CURITAS, ALGODONASEPTIL ROJO, AGUA DE AZAR, ASPIRINA,SULFACEN.

02 03 27.85 LQ-2009-0142009 Contado

RC 1436 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 3 PILAS Y 10 MTS DE CINTAPARA MEDALLA DE COMPETENCIAS

02 03 3.50 LQ-2009-0142009 Contado

RC 1437 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV ABANCAY COMPRA DEPLACA, MEDALLAS Y PRESUPUESTO PISO

02 0803 5.00 LQ-2009-0142009 Contado

RC 1438 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE RELOJ PARA ZONA DE JUEGOS 1702 03 20.00 LQ-2009-0142009 ContadoTK BOTICA FASA PALDIX FORTEX 02 03 0.93 LQ-2009-0142009 Contado

13/03/2009BV 2314 GRAFICA JAMMY SAC 1 PLACA 35 X 18 Y 2 SELLOS 1702 03 43.00 LQ-2009-0142009 ContadoBV 8020 IMPREZION CIMMESER SRL 9 MEDALLAS AL CALOR 02 03 36.00 LQ-2009-0142009 ContadoRC 1445 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AAV ABANCAY 02 0803 5.00 LQ-2009-0142009 ContadoTK E.WONG BIDON DE AGUA 02 03 14.20 LQ-2009-0142009 ContadoTK COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2009-0142009 Contado


NP 931 FERRETERIA CANACHO CLAVOS DE MADERA Y 1 ALCAYATA DE 2" 1702 03 1.50 LQ-2009-0142009 ContadoRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 16 0201 364.602009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA FEBRERO 2009 16 0202 57.002009 ContadoRC 1446 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAMINO REAL PAGO DE

TELEFONO02 0803 2.00 LQ-2009-0142009 Contado


COLOCACION DE RELOJ DE PARED YPLACADE HORARIO ZONA DE JUEGOS

1702 0102 10.00 LQ-2009-0142009 Contado

15/03/2009RC 1439 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 06 Y 13

03 010101 375.00 2009-03-12009 Chq No 80149685

RC 1440 JHONNY CARLOS PACHECO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 03 010101 400.00 2009-03-12009 Chq No 80149686

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2009

PagFecha


ARTICA QUINCENA MARZO + + PORTERIA 01, 08 Y15

RC 1441 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO + PORTERIA 07 Y 14

03 010101 375.00 2009-03-12009 Chq No 80149687


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO + PORTERIA 05 Y 12

03 010101 375.00 2009-03-12009 Chq No 80149688

RC 1443 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNITRACION 1RAQUINCENA MARZO 2009

02 010101 550.00 2009-03-12009 Chq No 80149693

RC 1444 MAGALY TOCTO TRONCOS SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENAMARZO 2009

0606 0102 400.00 2009-03-12009 Chq No 80149692

RH 41 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMARZO 2009

04 010101 275.00 2009-03-12009 Chq No 80149689

RH 46 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMARZO 2009

04 010101 275.00 2009-03-12009 Chq No 80149690

RH 250 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA MARZO 2009

05 010101 300.00 2009-03-12009 Chq No 80149691

16/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.202009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.282009 Oper. bancaria

RB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/2 AL 17/03 16 0203 106.55 LQ-2009-0142009 Contado17/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancaria

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2009-0152009 Contado18/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.192009 Oper. bancariaTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0152009 ContadoTK INVERSIONES COPIAS - MANUAL DE CONVIVENCIA 02 0806 0.70 LQ-2009-0152009 Contado

19/03/2009BV 4701 CASA DANY 90 COPIAS - RELACION DE DEUDORES 02 0806 9.00 LQ-2009-0152009 Contado21/03/2009TK E.WONG BIDON DE AGUA 02 03 14.20 LQ-2009-0152009 Contado23/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancaria

BV 750 FONTANET CARTA A LA CAJA - COBRO DPTO F-304 02 0806 1.70 LQ-2009-0152009 ContadoBV 13230 BTIMARKET 8 FLUORESCENTES BLOCK F 0702 03 56.00 LQ-2009-0152009 ContadoBV 36100 AGRARIS INTERNACIONAL S.A. 2 ESTOQUE, 1 SACO UREA 05 03 189.00 LQ-2009-0132009 Contado

24/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.192009 Oper. bancariaTK E.WONG CAFE Y AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL 02 03 20.25 LQ-2009-0152009 ContadoTK E.WONG INSECTICIDA MOSCAS E INSECTOS 04 03 9.30 LQ-2009-0152009 Contado

25/03/2009TK CASA DANY COPIAS INFORME ECONOMICO ENE Y FEB2009 PARA LA CAJA

02 0806 2.20 LQ-2009-0152009 Contado

26/03/2009BV 2626 INVERCORP 34 COPIAS 02 0806 3.40 LQ-2009-0152009 ContadoRC 14449 FELIPE BARRIAL LECHE JARDINERO PARA FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2009-0152009 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



MARZO DEL 2009

PagFecha


27/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.182009 Oper. bancariaRC 1450 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS Y A LA

CAJA02 0803 11.00 LQ-2009-0152009 Contado

28/03/2009TK PREMIUINTEK COPIAS - COMUNICADOS 02 0806 1.00 LQ-2009-0152009 Contado30/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.032009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302009 Oper. bancariaTK INVERCORP COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2009-0162009 Contado

31/03/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

MARZO09 0902 15.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEMARO

09 0902 42.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.452009 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 22.002009 Oper. bancaria

RC 1451 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 16, 23Y 30

03 010101 400.00 2009-03-22009 Chq No 80149685


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO + PORTERIA 17, 24 Y 31

03 010101 400.00 2009-03-22009 Chq No 80149686

RC 1453 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO + PORTERIA 19 Y 26

03 010101 375.00 2009-03-22009 Chq No 80149687


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO + PORTERIA 21 Y 28

03 010101 375.00 2009-03-22009 Chq No 80149688

RC 1455 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA MARZO 2009

02 010101 550.00 2009-03-22009 Chq No 80149693

RH 42 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMARZO 2009

04 010101 275.00 2009-03-22009 Chq No 80149689

RH 47 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMARZO 2009

04 010101 275.00 2009-03-22009 Chq No 80149690

RH 271 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA MARZO 2009

05 010101 300.00 2009-03-22009 Chq No 80149691


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Fechade pago




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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2009

PagFecha


01/04/2009 SCOTIABANK PORTES ABRIL 09 0904 4.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.432009 Oper. bancaria

RC 1411 RAUL URBANO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DEABRIL

04 0102 50.00 LQ-2009-0162009 Contado

RC 1456 SARA ELENA DE LA CRUZ TIPEADO DE MANUAL DE CONVIVENCIA 02 0102 14.00 LQ-2009-0162009 ContadoRC 1457 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A AV IQUITOS MUESTRA DE

PISO ZONA DE JUEGOS02 0803 4.00 LQ-2009-0162009 Contado

TK INVERCORP COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0162009 Contado02/04/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL 09 0902 10.002009 Oper. bancaria

RC 1459 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A HOME CENTER COMPRA DEMATERIALES DE LIMPIEZA

02 0803 2.00 LQ-2009-0162009 Contado

TK MAESTRO HOMCE CENTER LAVA VAJILLA, PERFUMADOR, GUANTES YESCOBA

04 03 42.10 LQ-2009-0162009 Contado

03/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212009 Oper. bancaria

RC 1458 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJAPOLICIAL MILITAR

02 0803 2.40 LQ-2009-0162009 Contado

TK E.WONG 1 BIDON DE AGUA 02 03 14.20 LQ-2009-0162009 ContadoTK INVERCORP COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2009-0162009 Contado


06/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.852009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.512009 Oper. bancaria

TK INVERCORP COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0172009 Contado07/04/2009BV 1104 LA SOLUCION 1 COLA SINTETICA 02 03 2.50 LQ-2009-0172009 Contado

BV 2709 L'CHIC COPIAS 02 0806 2.10 LQ-2009-0172009 ContadoRC 1461 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA

POLICIAL MILITAR02 0803 2.40 LQ-2009-0172009 Contado

TK PRIMAX GASOLINA PARA CORTADORA CESPEC 05 03 14.79 LQ-2009-0172009 Contado08/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.312009 Oper. bancaria12/04/2009TK AGENTE BCP COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0192009 Contado13/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.012009 Oper. bancaria

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0182009 ContadoTK E.WONG DETERGENTE PARA LIMPIEZA 04 03 5.10 LQ-2009-0182009 Contado

14/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072009 Oper. bancariaTK E.WONG 1 BIDON DE AGUA 02 03 14.20 LQ-2009-0182009 ContadoTK E.WONG RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0182009 ContadoTK CASA DANY COPIAS PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO 02 0806 0.20 LQ-2009-0182009 Contado

15/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.212009 Oper. bancaria

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Fechade pago




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DocumentoInterno



ABRIL DEL 2009

PagFecha


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.242009 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/3 - 2/4 16 0201 363.102009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA MARZO 2009 16 0202 57.002009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/3 AL 17/04 16 0203 94.962009 ContadoRC JESUS MENDEZ MANTENIMIENTO DE PISCINA - MARZO: NV

1198 6/3 S/.149, NV 1218 13/3 S/.149, NV1241 20/3 S/.213, NV 1284 30/3 S/. 149

0607 0102 660.002009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 04

03 010101 155.00 2009-04-12009 Chq No 80149686

RC 1462 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 01, 08 Y15

03 010101 400.00 2009-04-12009 Chq No 80149685

RC 1462 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +FERIDADO 09 Y 10

03 010103 50.00 2009-04-12009 Chq No 80149685

RC 1463 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 07 Y 14

03 010101 375.00 2009-04-12009 Chq No 80149687

RC 1463 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +FERIDADO 09 Y 10

03 010103 50.00 2009-04-12009 Chq No 80149687


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 06 Y 13

03 010101 375.00 2009-04-12009 Chq No 80149688


SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +FERIDADO 09 Y 10

03 010103 50.00 2009-04-12009 Chq No 80149688

RC 1465 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 11

03 010101 220.00 2009-04-12009 Chq No 80149688

RC 1465 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +FERIDADO 09 Y 10

03 010103 50.00 2009-04-12009 Chq No 80149688

RC 1466 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA ABRIL 2009

02 010101 550.00 2009-04-12009 Chq No 80149693

RC 1469 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CAJA PMP - COBRO 02 0803 2.40 LQ-2009-0182009 ContadoRH 43 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

ABRIL 200904 010101 275.00 2009-04-12009 Chq No 80149689

RH 43 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 +FERIDADO 09

04 010103 20.00 2009-04-12009 Chq No 80149689

RH 48 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAABRIL 2009

04 010101 275.00 2009-04-12009 Chq No 80149690

RH 48 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 +FERIDADO 09

04 010103 20.00 2009-04-12009 Chq No 80149690

RH 272 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA 05 010101 300.00 2009-04-12009 Chq No 80149691

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ABRIL DEL 2009

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QUINCENA ABRIL 200916/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancaria17/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.272009 Oper. bancaria

TK E.WONG 1 NESCAFE PARA EL PERSONAL 02 03 18.70 LQ-2009-0182009 ContadoTK CASA DANY COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y

LIQUIDACION02 0806 2.00 LQ-2009-0182009 Contado


21/04/2009RC 1470 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINAPRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO

02 0803 2.00 LQ-2009-0192009 Contado

22/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.302009 Oper. bancaria23/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.242009 Oper. bancaria

RC 1468 NERY BARRIAL NÚUEZ LECHE PARA FUMIGACION 04 03 3.00 LQ-2009-0192009 Contado24/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.122009 Oper. bancaria27/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.102009 Oper. bancaria

TK E.WONG BIDON SAN LUIS 02 03 14.20 LQ-2009-0192009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2009-0192009 Contado

28/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.092009 Oper. bancaria

29/04/2009RC 1476 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD RECOGER PRESUPUESTO PISODE JUEGOS - SR MARIO FARFAN

02 0803 3.00 LQ-2009-0192009 Contado

RC 1477 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION HASTA LAS 10:30PM

02 0803 10.00 LQ-2009-0192009 Contado

TK E.WONG AZUCAR RUBIA 02 03 1.80 LQ-2009-0192009 ContadoTK CASA DANY COPIAS HOJAS PARA PISO DE ZONA DE

JUEGOS02 0806 1.60 LQ-2009-0202009 Contado

30/04/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.122009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL 09 0902 15.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

ABRIL09 0902 42.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 20.002009 Oper. bancariaRC 1471 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 16, 23 Y30

03 010101 400.00 2009-04-22009 Chq No 82032424

RC 1472 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 19 Y 26

03 010101 375.00 2009-04-22009 Chq No 82032427


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 375.00 2009-04-22009 Chq No 82032426

RC 1474 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL + PORTERIA 17 Y 24

03 010101 375.00 2009-04-22009 Chq No 82032425

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ABRIL DEL 2009

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RC 1475 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA ABRIL 2009

02 010101 550.00 2009-04-22009 Chq No 82032431

RH 44 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAABRIL 2009

04 010101 275.00 2009-04-22009 Chq No 82032428

RH 49 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAABRIL 2009

04 010101 275.00 2009-04-22009 Chq No 82032429

RH 273 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA ABRIL 2009

05 010101 300.00 2009-04-22009 Chq No 82032430

TK ACEGNESPAR 2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR DIA DETRABAJO

02 03 52.00 LQ-2009-0202009 Contado


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MAYO DEL 2009

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02/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES MAYO 09 0904 4.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancaria

BV MAESTRO HOME CENTER 1 GAL ESMALTE NEGRO, CERA, LIJAS,BROCHA, LAVA VAJILLA

0722 03 80.70 LQ-2009-0202009 Contado

RC 1412 RAFAEL MELENDEZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2009-0202009 ContadoRC 1478 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 3.00 LQ-2009-0202009 ContadoTK E.WONG CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACION 02 0801 10.00 LQ-2009-0202009 Contado

04/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO 09 0902 10.002009 Oper. bancaria

RC JESUS MENDEZ MANTENIMIENTO DE PISCINA - ABRIL: NV1298 3/4 S/.115, NV 1314 8/4 S/.149, NV1360 17/4 S/.220, NV 1401 25/4 S/. 150

0607 0102 634.002009 Contado

RC 1480 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS10:35 PM

02 0803 10.00 LQ-2009-0202009 Contado

05/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancariaRC 1481 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CENTRO DE LIMA -

PRESIDENTA PARA RECOGER Y FIRMAR DCTO02 0803 25.00 LQ-2009-0202009 Contado

RC 1482 SARA ELENA DE LA CRUZ 94 COPIAS DE CARTA 02 0806 4.70 LQ-2009-0202009 ContadoRC 1484 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS

10:30 PM02 0803 18.00 LQ-2009-0202009 Contado

TK CASA DANY COPIAS DE CARGO ENTREGA DE CARTA ABLOCK

02 0806 1.00 LQ-2009-0202009 Contado


RC 1485 JOSE CARBAJAL BURGOS 1O TALONARIOS DE RECIBOS 5O UNIDADES 02 0802 20.00 LQ-2009-0212009 ContadoRC 1487 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PM,

PROFORMA PISO ZONA DE JUEGOS02 0803 10.00 LQ-2009-0212009 Contado

TK E.WONG 1 BIDON DE AGUA 02 03 14.20 LQ-2009-0212009 Contado07/05/2009BV 989 FONTANET INTERNET + IMPRESION COMUNICADO

BLOCK D02 0806 2.00 LQ-2009-0212009 Contado

BV 5023 CASA FOTOGRAFICA DANY 965 COPIAS, ESTADO DE CUENTA, FLUJO DECAJA, RELACION DE DEUDORES,COMUNICADO

02 0806 94.00 LQ-2009-0212009 Contado

BV 15198 INVERGRA SAC 1 GAL THINER Y 3 LIJAS #100 02 03 18.90 LQ-2009-0212009 ContadoRC 1489 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM

REPARTICION FLUJO DE CAJA Y ESTADO DECUENTA

02 0803 18.00 LQ-2009-0212009 Contado

RC 1491 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA FERRETERIA INVERGRASACSAC

02 0803 1.00 LQ-2009-0212009 Contado

TK CASA DANY 1 CUADERNO PARA CARGO - ENTREGA DEDOCUMENTOS

02 0802 4.00 LQ-2009-0212009 Contado

08/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.442009 Oper. bancaria

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MAYO DEL 2009

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RC 1486 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAQUETA PRESUPUESTOSPISO MICROPOROSO

02 0803 3.00 LQ-2009-0212009 Contado

RC 1490 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LINCE PRESUPUESTOS PISOMICROPOROSO

02 0803 4.00 LQ-2009-0212009 Contado

TK HIPERMERCADO METRO 1 BOTELLA VINO QUEIROLO ROSE - DIA DELA MADRE

1502 03 69.90 LQ-2009-0212009 Contado

09/05/2009BV 3 TENA MORALES NORMA 200 BOCADITOS SALADO, 100 BOCADITOSDULCE - DIA DE LA MADRE

1502 03 46.00 LQ-2009-0212009 Contado

RC 1492 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - DIA DE LA MADRE 02 0803 20.00 LQ-2009-0212009 ContadoTK MERCADO SERVILLETAS Y VASOS 1502 03 3.00 LQ-2009-0212009 Contado


RC 1493 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA FABRICA INDELAT -COMPRA DE PISO

02 0803 5.00 LQ-2009-0212009 Contado

TK CASA DANY 5 COPIAS Y 3 PLIEGOS DE PAPEL CARBON 02 0806 2.10 LQ-2009-0212009 ContadoTK INV. Y COME. MAKA SAC 1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA

CESPED05 03 15.00 LQ-2009-0222009 Contado

12/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.072009 Oper. bancariaTK E.WONG 1 KG AZUCAR RUBIA 02 03 1.80 LQ-2009-0222009 ContadoTK CASA DANY COPIA CARTA SOLICITANDO INSTALACION

DE PISO02 0806 0.90 LQ-2009-0222009 Contado

13/05/2009BV 5048 CASA DANY COPIA CARTA DE LA CAJA COCHERA 74 Y 75 02 0806 9.00 LQ-2009-0222009 ContadoRC 1499 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMISARIA -

ESPECIE VALORADA02 0803 8.00 LQ-2009-0222009 Contado

14/05/2009TK CASA DANY COPIA PLANILLA 1RA QUINCENA MAYO 02 0806 0.20 LQ-2009-0222009 Contado15/05/2009BV 224741 CASA LOS CONSTRUCTORES 1 KG DE OCRE ROJO, 1 GAL THINER, 2 LIJA

FIERRO # 1000722 03 31.00 LQ-2009-0222009 Contado

FC 1653 VIDRIERA POCHO RIVAS SRL COMPRA DE VIDRIO DE 62 x 78 CMS 0711 03 25.00 LQ-2009-0222009 ContadoRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5 16 0201 407.402009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA ABRIL 2009 16 0202 25.002009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/5 AL 17/06 16 0203 94.962009 ContadoRC 1494 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA MAYO + PORTERIA 2 Y903 010101 400.00 2009-05-12009 Chq No 80149685

RC 1494 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + FERIADO 1

03 010103 25.00 2009-05-12009 Chq No 80149685

RC 1495 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + PORTERIA 7 Y 14

03 010101 400.00 2009-05-12009 Chq No 80149687

RC 1495 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + FERIADO 1

03 010103 25.00 2009-05-12009 Chq No 80149687


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + PORTERIA 6 Y 13

03 010101 400.00 2009-05-12009 Chq No 80149688


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + FERIADO 1

03 010103 25.00 2009-05-12009 Chq No 80149688

RC 1497 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + PORTERIA 5 Y 12

03 010101 400.00 2009-05-12009 Chq No 80149688

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MAYO DEL 2009

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RC 1497 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + FERIADO 1

03 010103 25.00 2009-05-12009 Chq No 80149688

RC 1498 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA MAYO 2009

02 010101 550.00 2009-05-12009 Chq No 80149693

RC 1500 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 2 ESPECIES VALORADAS -CONSTATACION DE COCHERA 74 Y RUPTURADE VITRINA Y ROBO DE PAPELES

02 0808 9.00 LQ-2009-0222009 Contado

RC 1601 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A COMISARIARECOJER CONSTATACION Y PRESENTARDENUNCIA POR RUPTURA DE VITRINA YROBO DE PAPELES PUBLICADOS

02 0803 8.00 LQ-2009-0222009 Contado

RC 1602 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE COMPRA DE 9 GAL CERA,5 FLUORESCENTE Y 1 CHAPA PARA VITRINA

02 0803 5.00 LQ-2009-0222009 Contado

RC 1603 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LOS CONSTRUCTORESFERRETERIA PARA LA VITRINA

02 0803 3.00 LQ-2009-0222009 Contado

RH 45 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMAYO

04 010101 275.00 2009-05-12009 Chq No 80149689

RH 50 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAMAYO

04 010101 275.00 2009-05-12009 Chq No 80149690

RH 274 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO 2009

05 010101 300.00 2009-05-12009 Chq No 80149691

TK E.WONG RECARGA VIRTUAL 02 0801 10.00 LQ-2009-0222009 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE CARTA SOLICITANDO

INSTALACIONDE PISO Y DE CONSTATACION02 0806 0.90 LQ-2009-0222009 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE FLUORESCENTE 0702 03 17.90 LQ-2009-0222009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE CERRADURA PARA VITRINA 0711 03 9.99 LQ-2009-0222009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 9 GAL DE CERA 0722 03 216.00 LQ-2009-0222009 Contado

16/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancaria

18/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaRC 1604 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A INDELAT Y A CONDOMINIO 02 0803 5.00 LQ-2009-0232009 ContadoTK E.WONG 1 BIDON DE AGUA 02 03 14.20 LQ-2009-0232009 Contado

19/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.382009 Oper. bancariaBV 224992 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 KG OCRE ROJO 0722 03 11.00 LQ-2009-0232009 ContadoFC INDELAT SAC 29 PLANCHAS DE PISO COLOR VERDE

MICROPOROSO1703 03 1,876.31 X2009 Contado

FC MULTITOP SAC 3 GAL DE PEGAMENTO Y CUCHILLAS 1703 03 266.00 X2009 ContadoFC 185529 MULTI TOP 1 WINCHA DE 5 MTS 02 03 5.80 LQ-2009-0232009 ContadoFC 456671 MULTI TOP 3 MTS FRANELA ROJA 04 03 12.00 LQ-2009-0232009 ContadoRC 1605 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAPICERIA, MULTITOP Y 02 0803 14.00 LQ-2009-0232009 Contado

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MAYO DEL 2009

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CONDOMINIORC 1606 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CASA DE LOS

CONSTRUCTORES02 0803 2.00 LQ-2009-0232009 Contado

RC 1607 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COMISARIA, MAESTRO HOMECENTER Y CONDOMINIO

02 0803 11.00 LQ-2009-0232009 Contado

TK AGENTE BCP INTERNET, COPIAS E IMPRESION 02 0806 2.60 LQ-2009-0232009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER 4 GALONES DE CERA 0722 03 96.00 LQ-2009-0232009 Contado

20/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012009 Oper. bancaria

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.50 LQ-2009-0232009 Contado21/05/2009 SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES 09 0903 14.402009 Oper. bancaria

FC MULTITOP SAC 2 GAL DE PEGAMENTO RECORD 56 1703 03 116.00 X2009 ContadoRC 1608 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDA A MULTI TOP Y CONDOMINIO 02 0803 10.00 LQ-2009-0232009 ContadoRC 1610 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 2.00 LQ-2009-0232009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER 1 GAL ESMALTE NEGRO 0722 03 36.00 LQ-2009-0232009 Contado

22/05/2009TK COPIA 02 0806 0.40 LQ-2009-0242009 Contado23/05/2009RC 1609 LEE BRYAN MATOS ALVARADO MANO DE OBRA PINTADO DE POSTES 0722 0102 60.00 LQ-2009-0232009 Contado

RC 1612 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD TAYLOY SA 02 0803 1.00 LQ-2009-0242009 ContadoTK TAY LOY SA UTILES DE OFICINA: TAPON, LAPICERO,

CLIPS Y CUADERNO02 0802 22.06 LQ-2009-0232009 Contado

25/05/2009RC 1611 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A INDELAT 02 0803 5.00 LQ-2009-0242009 ContadoTK E.WONG 1 LATA DE CAFE KIRMA 02 03 15.90 LQ-2009-0232009 ContadoTK E.WONG 1 KG DE AZUCAR 02 03 1.75 LQ-2009-0232009 Contado

26/05/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.132009 Oper. bancariaFC DEPOSITO Y CASA SA 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 BOLSAS DE

AREBA1703 03 112.50 X2009 Contado

RC 1613 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALESPULIDO DE PISO ZONA DE JUEGOS

02 0803 22.00 LQ-2009-0242009 Contado

TK E. WONG RECARGA DE CELULAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0242009 ContadoTK DEPOSITO & CAJA 1 LT BENCINA 0722 03 5.00 LQ-2009-0242009 Contado

27/05/2009RC 1614 IRMA J. MAYTA MAMANI MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZOAREAS COMUNES

0722 0102 40.00 LQ-2009-0242009 Contado

RC 1615 BERTHA MAURICIO MONTERO MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZOAREAS COMUNES

0722 0102 40.00 LQ-2009-0242009 Contado

TK E. WONG PAN Y LECHE PERSONAL DE SEGURIDAD -CUIDADO DE ZONA DE JUEGOS

03 03 4.85 LQ-2009-0242009 Contado

30/05/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEMAYO

09 0902 42.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO 09 0902 15.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 10.002009 Oper. bancaria

RC 1617 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA MAYO + PORTERIA 16, 23 Y 30

03 010101 400.00 2009-05-22009 Chq No 80149685

RC 1618 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + PORTERIA 22 Y 29

03 010101 375.00 2009-05-22009 Chq No 80149687

10/02/2014

Fechade pago




5


DocumentoInterno



MAYO DEL 2009

PagFecha



SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + PORTERIA 21 Y 28

03 010101 375.00 2009-05-22009 Chq No 80149688

RC 1620 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27

03 010101 375.00 2009-05-22009 Chq No 80149688

RC 1621 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA MAYO 2009

02 010101 550.00 2009-05-22009 Chq No 83561551

RC 1622 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAYLOY 02 0803 2.00 LQ-2009-0242009 ContadoRC 1623 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SALDO POR PINTADO DE POSTES DEL

CONDOMINIO0722 0102 40.00 LQ-2009-0252009 Contado

RH 46 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMAYO

04 010101 275.00 2009-05-22009 Chq No 80149689

RH 51 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAMAYO

04 010101 275.00 2009-05-22009 Chq No 80149690

RH 275 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA MAYO 2009

05 010101 300.00 2009-05-22009 Chq No 80149691

TK IMPRENTA LA SOLUCION SELLO 02 0802 12.00 LQ-2009-0242009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 5.00 LQ-2009-0242009 ContadoTK LIBRERIA BAZAR NYC COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2009-0242009 Contado


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Fechade pago




1


DocumentoInterno



JUNIO DEL 2009

PagFecha


01/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.152009 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES JUNIO 09 0904 4.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.662009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.542009 Oper. bancaria

RC 1673 DANIEL DE LA CRUZ FLORES NIVELACION DE PISO DE ZONA DE JUEGOS 1703 0102 250.002009 Contado02/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO 09 0902 10.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.302009 Oper. bancaria

03/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.722009 Oper. bancariaBV 5132 CASA DANY COPIAS 02 0806 15.70 LQ-2009-0252009 ContadoRC 1624 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO 02 0803 8.00 LQ-2009-0252009 ContadoRC 1625 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO 02 0803 16.00 LQ-2009-0252009 ContadoRC 1626 ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2009-0252009 ContadoRC 1652 SARA ELENA DE LA CRUZ TRIBUTO PARA DENUCIA POLICIAL 02 0808 3.50 LQ-2009-0282009 ContadoTK AGENTE BCP INTERNET E IMPRESION 02 0806 1.00 LQ-2009-0252009 Contado

04/06/2009RC 1627 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GOBERNACION DEMIRAFLORES

02 0803 5.00 LQ-2009-0252009 Contado

RC 1628 JORGE GANOZA AVILA REVISION DE LLAVES TERMICAS DE LAPERGOLA

0710 0102 10.00 LQ-2009-0252009 Contado

RC 1629 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD SALIDA DEL CONDOMINIO 11:45PM

02 0803 18.00 LQ-2009-0252009 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0252009 Contado05/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012009 Oper. bancaria

BV 773 FONTANET COPIAS 02 0806 2.80 LQ-2009-0252009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA ABRIL 2009 16 0202 32.502009 ContadoRC 1630 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CAJA 02 0803 10.00 LQ-2009-0252009 Contado

06/06/2009 JESUS MENDEZ MANTENIMIENTO DE PISCINA - MAYO 0607 0102 540.002009 Chq No 83561552SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.022009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.482009 Oper. bancaria

RC 1632 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER 02 0803 2.00 LQ-2009-0252009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER THINER ACRILICO 1703 03 15.90 LQ-2009-0262009 Contado

07/06/2009RC 1633 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CONDOMINIO - CONTROL DEPISO

02 0803 40.00 LQ-2009-0262009 Contado

RC 1656 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMINISTRACION DOMINGO 7DE JUNIO - INSTALACION DE PISO

02 0102 73.30 LQ-2009-0282009 Contado

TK ACEGNESPAR REFRIGERIO DOMINGO - INSTALACION DELPISO

02 03 7.00 LQ-2009-0262009 Contado

TK E.WONG REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO 03 03 6.90 LQ-2009-0262009 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



JUNIO DEL 2009

PagFecha


08/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.542009 Oper. bancariaBV 778 FONTANET COPIAS, INTERNET E IMPRESION 02 0806 4.30 LQ-2009-0262009 ContadoFC MULTITOP SAC 1/2 GAL PEGAMENTO Y 1/2 GAL DISOLVENTE 1703 03 51.00 X2009 ContadoRC 1634 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD REUNION HASTA LAS 11:00 PM 02 0803 20.00 LQ-2009-0262009 ContadoTK E.WONG REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO 02 03 22.84 LQ-2009-0262009 ContadoTK E.WONG MOVISTAR - RECARGA CELULAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0262009 Contado

09/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322009 Oper. bancariaBV 5005 BODEGA MARINA ESPINAL

MOTTACOPIAS 02 0806 1.60 LQ-2009-0262009 Contado

RC 1635 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CAJA 02 0801 10.00 LQ-2009-0262009 ContadoRC 1639 NERI BARRIAL NUNEZ LECHE PARA FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2009-0262009 ContadoTK LLANTOY MEDRANO COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2009-0262009 Contado

10/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.212009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.052009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.032009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.042009 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6 16 0201 359.902009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA MAYO 2009 16 0202 57.002009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/6 AL 17/07 16 0203 94.962009 ContadoRC 1636 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDA A COMPRAR UTILES DE

ESCRITORIO02 0803 2.00 LQ-2009-0262009 Contado

RC 1637 ALFREDO TURPO LLAMADAS A CELULAR 02 0801 1.00 LQ-2009-0262009 ContadoRC 1638 JOSE MATIAS VENTURA SERVICIO DE MENSAJERIA 02 0102 10.00 LQ-2009-0262009 ContadoTK TAYLOY SA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 02 0802 24.46 LQ-2009-0262009 Contado

11/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.102009 Oper. bancariaRC 1657 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO -

COPIA DE CONSTATACION DEL SR HECTORDEL CASTILLO

02 0803 7.00 LQ-2009-0282009 Contado

TK AGENCIA BCP COPIA E IMPRESION 02 0806 1.60 LQ-2009-0282009 Contado12/06/2009BV 5167 CASA DANY 9 COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2009-0282009 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2009-0282009 Contado13/06/2009BV 338 DISTRIBUIDORA PATINO BOCADITOS : PAPAS, CHISITOS Y PIQUEOS 02 03 12.50 LQ-2009-0282009 Contado

RC 1648 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER - LAMOLINA Y JOCKEY

02 0803 4.00 LQ-2009-0282009 Contado

RC 1654 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 DOCENA DE GLOBOS PARA INAGURACION 02 03 3.00 LQ-2009-0282009 ContadoRC 1654 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A FIORI COMPRAR BOCADITOS

INAUGURACION DE JUEGOS02 0803 2.00 LQ-2009-0282009 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER COBERTOR AUTO CHOCADO 02 03 95.90 LQ-2009-0282009 ContadoTK PLAZA VEA DETERGENTE MAGIA BLANCA Y AYUDIN 04 03 9.29 LQ-2009-0282009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER CERRADURA PARA VITRINA 0711 03 9.99 LQ-2009-0282009 Contado

15/06/2009BV 787 FONTANET 30 COPIAS 02 0806 3.00 LQ-2009-0282009 ContadoRC 1640 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA JUNIO + PORTERIA 01, 08 Y 1503 010101 400.00 2009-06-12009 Chq No 83561554


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO + PORTERIA 06 Y 13

03 010101 375.00 2009-06-12009 Chq No 83561562

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Fechade pago




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DocumentoInterno



JUNIO DEL 2009

PagFecha


RC 1642 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO + PORTERIA 05 Y 12

03 010101 375.00 2009-06-12009 Chq No 83561556

RC 1643 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA JUNIO 2009

02 010101 550.00 2009-06-12009 Chq No 83561561

RC 1644 OSCAR HECTOR DEL BUSTOAGUERO

SERVICIO DE COLOCACION DE PISOMICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS

1703 0102 200.00 LQ-2009-0282009 Contado

RC 1646 ALFREDO TURPO APAZA SERVICIO DE SEGURIDAD DOMINGO 07 DEJUNIO - COLOCACION DE PISI

03 0102 25.00 LQ-2009-0282009 Contado

RC 1649 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION -HECTOR DEL CASTILLO

02 0803 7.00 LQ-2009-0292009 Contado

RH 6 ALDAY LAZARTE KARLOJONATTAN

SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO + PORTERIA 04 Y 11

03 010101 375.00 2009-06-12009 Chq No 83561557

RH 47 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJUNIO

04 010101 275.00 2009-06-12009 Chq No 83561558

RH 52 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJUNIO

04 010101 275.00 2009-06-12009 Chq No 83561559

RH 276 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA JUNIO 2009

05 010101 300.00 2009-06-12009 Chq No 83561560

TK PRIMAX GASOLINA 05 03 14.00 LQ-2009-0282009 Contado16/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.262009 Oper. bancaria

RC 1650 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION -RAUL CACERES

02 0803 10.00 LQ-2009-0292009 Contado

17/06/2009RC 1651 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION -HECTOR DEL CASTILLO

02 0803 6.00 LQ-2009-0292009 Contado


RC 1653 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ESTUDIOS DE ABOGADO -DEJAR DCTOS

02 0803 10.00 LQ-2009-0292009 Contado

19/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaRC 1655 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION -

RAUL CACERES02 0803 5.00 LQ-2009-0292009 Contado

TK BODEGA LLANTOY COPIA FORMATOS CITACION DE LAGOBERNACION

02 0806 0.80 LQ-2009-0292009 Contado

20/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.182009 Oper. bancariaTK ACEGNESPAR 1 POLLO A LA BRASA - CELEBARCION DEL

DIA DEL PADRE1502 03 26.00 LQ-2009-0302009 Contado

21/06/2009TK LIBRERIA NYC COPIAS CARTA, CUADERNO E OCURRENCIA YFORMATO DE GOBERNACION

02 0806 2.00 LQ-2009-0302009 Contado

22/06/2009BV 1050 LIBRERIA NYC COPIA DE DCTOS SUSTENTATORIS - 02 0806 1.90 LQ-2009-0302009 Contado

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Fechade pago




4


DocumentoInterno



JUNIO DEL 2009

PagFecha


GOBERNACIONRC 1658 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE

MIRAFLORES02 0803 5.00 LQ-2009-0302009 Contado

RC 1659 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DEMIRAFLORES - 1RA CITACION SR CHARLESMATEO

02 0803 5.00 LQ-2009-0302009 Contado

RC 1660 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DEMIRAFLORES - CON VIGILANTES ALFREDOBARRIENTONY FREDY BARRIAL

02 0803 10.00 LQ-2009-0302009 Contado

RC 1661 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOSTO DE TRAMITACION DE LAGOBERNACION DE MIRAFLORES

02 0808 36.00 LQ-2009-0302009 Contado

RC 1662 ALDAY LAZARTE KARLOJONATTAN

SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PMA 09 PM

03 0102 10.00 LQ-2009-0302009 Contado


SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PMA 09 PM

03 0102 10.00 LQ-2009-0302009 Contado

23/06/2009TK INKAFARMA 1O ASPIRINAS 02 03 2.40 LQ-2009-0302009 Contado24/06/2009BV 1254307 INKAFARMA 1O ASPIRINAS, 5 BACTRIM FORTE, 5

SINUTAB02 03 9.55 LQ-2009-0302009 Contado

RC 1664 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DEMIRAFLORES - 2DA CITACION CHARLESMATEO Y COPIAS DE ACTA DE COMPROMISOFIRMADAS

02 0803 6.00 LQ-2009-0302009 Contado

25/06/2009RC 1665 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD SE QUEDO HASTA LAS 10:20LIMPIEZA DE DESAGUE

02 0803 10.00 LQ-2009-0302009 Contado

26/06/2009BV 806 FONTANET COPIAS E IMPRESION 02 0806 2.30 LQ-2009-0302009 ContadoRC 1667 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A RRPP A TRAMITAR COPIA 02 0803 5.50 LQ-2009-0302009 ContadoTK AGENTE BCP COPIAS E IMPRESION 02 0806 1.40 LQ-2009-0302009 ContadoTK REGISTROS PUBLICOS 3 COPIAS SIMPLES PARTIDA49052118 02 0806 15.00 LQ-2009-0302009 Contado

27/06/2009BV 5255 CASA FOTOGRAFICA DANY 20 COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2009-0312009 ContadoRC 1645 07344653 OSCAR HECTOR DEL BUSTO

AGUEROSALDO DE INSTALACION DE PISOMICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS

1703 0102 150.00 LQ-2009-0312009 Contado

RC 1666 TOLDOS SEVEN - ISAUL BATISTASILVA

ALQUILER TOLDO, MESA Y 20 SILLAS -INAGURACION DE ZONZ DE JUEGOS

1501 0102 135.00 LQ-2009-0312009 Contado

RC 1676 ALFREDO TURPO APAZA 2 LLAMADAS A CELULAR A ADMINISTRADORA 02 0801 1.00 LQ-2009-0312009 Contado28/06/2009RC 1675 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIASERVICIO DE ADMINISTRACION - DOMINGO

INAUGURACION DE ZONZ DE JUEGOS02 0102 50.00 LQ-2009-0312009 Contado

RC 1677 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA1 VIDEO PARA NINOS Y 50 VASITOSDESCARTABLES

1501 03 5.00 LQ-2009-0312009 Contado

TK E.WONG INCA COLA PARA NINOS 1501 03 12.30 LQ-2009-0312009 Contado29/06/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.322009 Oper. bancaria30/06/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO 09 0902 15.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEMAYO

09 0902 42.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 20.002009 Oper. bancariaRC 1668 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA 03 010101 400.00 2009-06-22009 Chq No 83561564

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JUNIO DEL 2009

PagFecha


QUINCENA JUNIO + PORTERIA 16, 23 Y 30RC 1668 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 29 03 010103 25.00 2009-06-22009 Chq No 83561564RC 1669 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA JUNIO + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 375.00 2009-06-22009 Chq No 83561565


SEGURIDAD - FERIADO 29 03 010103 25.00 2009-06-22009 Chq No 83561565

RC 1670 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA JUNIO + PORTERIA 19 Y 26

03 010101 375.00 2009-06-22009 Chq No 83561566

RC 1670 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - FERIADO 29 03 010103 25.00 2009-06-22009 Chq No 83561566RC 1672 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA

QUINCENA JUNIO 200902 010101 550.00 2009-06-22009 Chq No 83561571

RC 1674 JESUS MENDEZ JACOBO LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO - VACIADO DEDESAGUE CON BOMBA - SOTANO

0713 0102 150.00 LQ-2009-0312009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA JUNIO + PORTERIA 20 Y 27

03 010101 375.00 2009-06-22009 Chq No 83561567


SEGURIDAD - FERIADO 29 03 010103 25.00 2009-06-22009 Chq No 83561567

RH 48 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAJUNIO

04 010101 275.00 2009-06-22009 Chq No 83561568

RH 48 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 29 04 010103 20.00 2009-06-22009 Chq No 83561568RH 53 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

JUNIO04 010101 275.00 2009-06-22009 Chq No 83561569

RH 53 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 29 04 010103 20.00 2009-06-22009 Chq No 83561569RH 277 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JUNIO 200905 010101 300.00 2009-06-22009 Chq No 83561570


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DocumentoInterno



JULIO DEL 2009

PagFecha


01/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES JULIO 09 0904 4.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.212009 Oper. bancaria

TK CASA DANY COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 1.00 LQ-2009-0312009 Contado02/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.172009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.252009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - JULIO 09 0902 10.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.782009 Oper. bancaria

RC 1678 DANIEL GAMBO QUISPE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2009-0312009 Contado03/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.192009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.182009 Oper. bancaria

TK E.WONG MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0322009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.30 LQ-2009-0322009 Contado


07/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.122009 Oper. bancariaTK E.WONG BAYGON PARA MOSCAS 02 03 10.60 LQ-2009-0322009 ContadoTK PLAZA VEA JABON NEKO X 4 UNIDADES 02 03 5.20 LQ-2009-0322009 Contado

08/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.132009 Oper. bancariaRC 1679 ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO 03 0803 10.00 LQ-2009-0322009 ContadoRC 1680 FREDDY BARRIAL NUNEZ MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO 03 0803 10.00 LQ-2009-0322009 ContadoRC 1681 IRMA J. MAYTA MAMANI MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO 04 0803 10.00 LQ-2009-0322009 ContadoRC 1682 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO 02 0803 10.00 LQ-2009-0322009 ContadoRC 1683 NERY BARRIAL NÚUEZ MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO 05 0803 10.00 LQ-2009-0322009 Contado

09/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.372009 Oper. bancaria10/07/2009TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2009-0322009 Contado

TK 1684 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA CAJA COBRAR CHEQUE 02 0803 2.50 LQ-2009-0322009 Contado11/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.212009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.092009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.132009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.142009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.092009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.472009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322009 Oper. bancaria

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JULIO DEL 2009

PagFecha


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.062009 Oper. bancariaBV 825 FONTANET INTERNET, IMPRESION Y COPIAS 02 0806 3.20 LQ-2009-0322009 ContadoRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7 16 0201 358.502009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA JUNIO 2009 16 0202 57.502009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/7 AL 17/08 16 0203 94.972009 Contado



SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancaria

RC 1672 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA JULIO 2009

02 010101 550.00 2009-07-12009 Chq No 80149693

RC 1685 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO + PORTERIA 01, 08 Y 15

03 010101 400.00 2009-07-12009 Chq No 80149685

RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10

03 010101 375.00 2009-07-12009 Chq No 80149688


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO + PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2009-07-12009 Chq No 80149688


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO + PORTERIA 04 Y 11

03 010101 375.00 2009-07-12009 Chq No 80149687

RH 49 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJULIO

04 010101 275.00 2009-07-12009 Chq No 80149689

RH 54 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAJULIO

04 010101 275.00 2009-07-12009 Chq No 80149690

RH 279 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA JULIO 2009

05 010101 300.00 2009-07-12009 Chq No 80149691

TK E.WONG UNA LATA DE CAFE KIRMA Y AZUCAR PARAEL PERSONAL

02 03 19.70 LQ-2009-0332009 Contado

TK E.WONG UN SAPOLIO 04 03 6.00 LQ-2009-0332009 Contado16/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.242009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.222009 Oper. bancariaTK E.WONG UN BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL 02 03 14.20 LQ-2009-0332009 ContadoTK BOTICA FASA DOS GASEOVET PARA PERSONAL ENFERMO 02 03 4.00 LQ-2009-0332009 Contado

17/07/2009TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2009-0332009 ContadoTK METRO 3 AYUDIN OFERTA 3 X 2 04 03 13.40 LQ-2009-0332009 Contado

18/07/2009TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0342009 Contado20/07/2009RC 1691 DANIEL DE LA CRUZ COLOCACION CHAPA CUARTO BOMBA BLOCK

E Y NIVELACION DE PUERTA0720 0102 18.00 LQ-2009-0342009 Contado

TK FONTANET COPIAS 02 0806 1.50 LQ-2009-0342009 Contado30/07/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.332009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.132009 Oper. bancaria

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JULIO DEL 2009

PagFecha


SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.162009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.092009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.472009 Oper. bancaria

31/07/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEJULIO

09 0902 42.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO 09 0902 15.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 09 0908 26.002009 Oper. bancaria

RC 1685 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 03 010102 325.00 2009-07-32009 Chq No 80149685RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 03 010102 220.00 2009-07-32009 Chq No 80149688RC 1687 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 03 010102 325.00 2009-07-32009 Chq No 80149688

RC 1699 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE GRATIFICACION JULIO 2009 02 010102 550.00 2009-07-32009 Chq No 80149693RH 8 ALDAY LAZARTE KARLO

JONATTANSEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 03 010102 110.00 2009-07-32009 Chq No 80149687

RH 49 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009 04 010102 275.00 2009-07-32009 Chq No 80149689RH 54 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009 04 010102 275.00 2009-07-32009 Chq No 80149690RH 280 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2009 05 010102 300.00 2009-07-32009 Chq No 80149691TK CASA DANY FOTOCOPIAS 02 0806 0.10 LQ-2009-0352009 Contado


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DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2009

PagFecha


01/08/2009 SCOTIABANK PORTES AGOSTO 09 0904 4.002009 Oper. bancariaBV 3550 VIVERO LAS GARDENIAS UN BALDE DE ARCILLA 05 03 10.00 LQ-2009-0352009 ContadoBV 38443 AGRARIS UN LANNATE X 100 GR 05 03 25.00 LQ-2009-0352009 ContadoRC 1700 DANIEL A. GAMBOA QUISPE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA -

AGOSTO 200904 0102 50.00 LQ-2009-0352009 Contado

RC 1701 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRADE LANNATE - INSECTICIDA

02 0803 4.00 LQ-2009-0352009 Contado

RC 1702 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CERES - COMPRA DE BANCOPARA LIMPIEZA DE LUMINARIAS

02 0803 4.00 LQ-2009-0352009 Contado

TK MUEBLERIA 21 DE JULIO UN BANCO SILLA 02 03 22.00 LQ-2009-0352009 Contado03/08/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.192009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO 09 0902 10.002009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.322009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.252009 Oper. bancaria

BV 855 FONTANET INTERNET + SCANEO 02 0806 2.50 LQ-2009-0362009 Contado04/08/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.452009 Oper. bancaria

BV 857 FONTANET SCANEO + COPIAS 02 0806 3.40 LQ-2009-0362009 ContadoRC 1703 NERI BARRIAL NUNEZ LECHE PARA FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2009-0362009 ContadoTK E.WONG COPIA DE LLAVE 02 03 8.00 LQ-2009-0432009 Contado

05/08/2009RC 1668 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2009-07-22009 Chq No 80149685RC 1669 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2009-07-22009 Chq No 80149688

RC 1670 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2009-07-22009 Chq No 80149688RC 1685 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA JULIO + PORTERIA 18, 25 Y 3003 010101 400.00 2009-07-22009 Chq No 80149685

RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26

03 010101 375.00 2009-07-22009 Chq No 80149688


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA JULIO + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 375.00 2009-07-22009 Chq No 80149688

RC 1699 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA JULIO 2009

02 010101 550.00 2009-07-22009 Chq No 80149693

RC 1704 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR COBRANZA - SALIDA 10:38PM

02 0803 10.00 LQ-2009-0362009 Contado


SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 03 010103 50.00 2009-07-22009 Chq No 80149687


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA JULIO + PORTERIA 17, 24 Y 31

03 010101 400.00 2009-07-22009 Chq No 80149687

RH 48 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 28 04 010103 20.00 2009-07-22009 Chq No 80149689RH 49 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

JULIO04 010101 275.00 2009-07-22009 Chq No 80149689

RH 53 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 28 04 010103 20.00 2009-07-22009 Chq No 80149690RH 54 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

JULIO04 010101 275.00 2009-07-22009 Chq No 80149690

RH 280 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA 05 010101 300.00 2009-07-22009 Chq No 80149691

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AGOSTO DEL 2009

PagFecha


QUINCENA JULIO 200906/08/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.712009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 09 0907 0.222009 Oper. bancaria07/08/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.182009 Oper. bancaria

BV 862 FONTANET 10 COPIAS 02 0806 1.00 LQ-2009-0362009 Contado08/08/2009RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 2/8 16 0201 418.502009 Contado

RB SEDAPAL CONSUMO AGUA JULIO 2009 16 0202 57.002009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/8 AL 17/09 16 0203 94.962009 ContadoTK E.WONG RECARGA DE CELULAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0372009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0372009 Contado

10/08/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 09 0901 0.032009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.252009 Oper. bancaria

BV 9560 ARTICULOS DE OFICINA COPIAS PARA EL BANCO 02 0806 4.60 LQ-2009-0372009 ContadoRC 1705 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A BANCO DE CHACARILLA PARA

DEJAR DCTOS02 0803 8.00 LQ-2009-0372009 Contado

11/08/2009BV 1963 WORLD NET IMPRESION DE CARTA NOTARIA; 02 0806 1.80 LQ-2009-0372009 ContadoBV 31083 SERVICIO DE FOTOCOPIAS COPIA DE COPIA LITERAL Y DE CARTA

NOTARIAL02 0806 0.60 LQ-2009-0372009 Contado

FC 32369 PEREZ TELLO NOTARIA ENVIO DE CARTA DE NOTARIAL 02 0808 20.00 LQ-2009-0372009 ContadoRC 1706 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SUNARP, BANCO CHACARILLA

Y CONDOMINIO02 0803 6.00 LQ-2009-0372009 Contado

TK SUNARP COPIA LITERAL DE LA PARTIDAELECTRONICA

02 0808 4.00 LQ-2009-0372009 Contado

12/08/2009RC 1707 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 2.00 LQ-2009-0382009 ContadoRC 1708 ALDAY LAZARTE KARLO

JONATTAN1 GAL AGUARRAZ MINERAL 0710 03 20.00 LQ-2009-0382009 Contado

TK MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 04 03 15.00 LQ-2009-0382009 ContadoTK MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 04 03 2.20 LQ-2009-0382009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER ESCOBA, REACTORES, LIJAS Y CINTA 0710 03 75.00 LQ-2009-0382009 Contado

13/08/2009RC 1709 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A GOBERNACION 02 0803 5.00 LQ-2009-0382009 ContadoTK COPIAS PARA CITACION SR CHARLES

MATEO, HECTOR DEL CASTILLO, RAULCACERES

02 0806 0.30 LQ-2009-0382009 Contado

14/08/2009TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0382009 Contado15/08/2009RC 1710 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 01, 08 Y 1503 010101 400.00 2009-08-22009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO + PORTERIA 07 Y 14

03 010101 375.00 2009-08-22009 Contado

RC 1712 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO + PORTERIA 05

03 010101 198.50 2009-08-22009 Contado

RC 1713 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA AGOSTO 2009

02 010101 550.00 2009-08-22009 Contado

RC 1714 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO + PORTERIA 12

03 010101 198.50 2009-08-22009 Contado

10/02/2014

Fechade pago




3


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2009

PagFecha


RH 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAAGOSTO

04 010101 275.00 2009-08-22009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO + PORTERIA 20 Y 27

03 010101 375.00 2009-08-22009 Contado

RH 57 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAAGOSTO

04 010101 275.00 2009-08-22009 Contado

RH 281 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA AGOSTO 2009

05 010101 300.00 2009-08-22009 Contado

TK FONTANET COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0382009 Contado17/08/2009TK CASA DANY COPIAS HOJA LIQUIDACION, RELACION

DEUDORES02 0806 2.40 LQ-2009-0392009 Contado

18/08/2009RC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A RRPP Y CONDOMINIO 02 0803 5.00 LQ-2009-0392009 ContadoRC SARA ELENA DE LA CRUZ LECTURA DE TITULO ARCHIVADO 02 0808 4.00 LQ-2009-0392009 ContadoTK SUNARP VISUALIZACION DE FICHAS/PARTIDAS 02 0808 5.00 LQ-2009-0392009 ContadoTK SUNARP PAGO X COPIA SIMPLE TITULO ARCHIVADO 02 0808 4.00 LQ-2009-0392009 Contado

19/08/2009BV ARTICULOS DE OFICINA COPIAS TITULO ARCHIVADO 02 0806 4.60 LQ-2009-0392009 ContadoRC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A RRPP, BCO SCOTIABANK

CHACARILLA, CONDOMINIO02 0803 8.00 LQ-2009-0392009 Contado

RC ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD A MASTRO HOME CENTER 02 0803 1.00 LQ-2009-0392009 ContadoRC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CASA DE VIGILANTE -

JONATTAN CON FREDY02 0803 4.80 LQ-2009-0392009 Contado

TK SUNARP PAGO X COPIA SIMPLE TITULO ARCHIVADO 02 0808 44.00 LQ-2009-0392009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER PEGAMENTO PARA BORDE DE ZONA DE PISO

DE JUEGOS1703 03 36.00 LQ-2009-0392009 Contado

20/08/2009TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0392009 Contado22/08/2009RC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COMPRAR PINTURA 02 0803 2.00 LQ-2009-0392009 Contado

TK CASA DANY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION Y COBRANZA 02 0806 1.20 LQ-2009-0402009 ContadoTK SANIHOLD SAC (CASSINELLI) COMPRA DE 1 GAL DE PINTURA PARA

FACHADA0709 03 45.00 LQ-2009-0392009 Contado

24/08/2009 SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES 09 0903 14.402009 Oper. bancaria26/08/2009RC 1730 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CONDOMINIO - PROBLEMA

VIGILANTE JONATTAN02 0803 18.00 LQ-2009-0402009 Contado


PINTADO DE FACHADA EXTERNA E INTERNA 0709 0102 50.00 LQ-2009-0402009 Contado

29/08/2009TK E.WONG CAFE Y MARGARINA - PERSONAL 02 03 18.65 LQ-2009-0402009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.20 LQ-2009-0402009 Contado

30/08/2009RC 1720 ALDAY LAZARTE KARLOJONATTAN

PINTADO DE POSTES HONGOS DETRAS DELOS BLOCKS Y DELANTE DEL BLOCK B

0722 0102 50.00 LQ-2009-0432009 Contado

31/08/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORROAGOSTO

09 0902 15.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEAGOSTO

09 0902 49.062009 Oper. bancaria

BV 1732 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA - ESTUDIO DEABOGADOS

02 0803 9.00 LQ-2009-0402009 Contado

RC JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA JUNIO: NV 0607 0102 345.002009 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



AGOSTO DEL 2009

PagFecha


1545, NV 1572, NV 1601RC 1723 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 16, 23 Y 3003 010101 400.00 2009-08-22009 Contado

RC 1723 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 03 010103 25.00 2009-08-22009 ContadoRC 1724 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO + PORTERIA 17, 24 Y31

03 010101 400.00 2009-08-22009 Contado


SEGURIDAD - FERIADO 03 010103 25.00 2009-08-22009 Contado

RC 1725 FREDDY BARRIAL NUNEZ SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO (16-22) + PORTERIA 20

03 010101 176.70 2009-08-22009 Contado

RC 1726 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO (26-31) + PORTERIA 28

03 010101 176.70 2009-08-22009 Contado

RC 1726 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - FERIADO 03 010103 25.00 2009-08-22009 ContadoRC 1727 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA

QUINCENA AGOSTO 200902 010101 550.00 2009-08-22009 Contado

RC 1728 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO (26-31) + PORTERIA 30

03 010101 130.00 2009-08-22009 Contado

RC 1728 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE SEGURIDAD - FERIADO 03 010103 25.00 2009-08-22009 ContadoRC 1735 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA AGOSTO (29-30)03 010101 50.00 2009-08-22009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO (16-25) + PORTERIA 21

03 010101 241.70 2009-08-22009 Contado

RH 53 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAAGOSTO

04 010101 275.00 2009-08-22009 Contado

RH 58 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAAGOSTO

04 010101 275.00 2009-08-22009 Contado

RH 122 10157594911 JOSE ARTURO GAMARRA CONDE ELABORACION INFORME PROFESIONALSITUACION LEGAL CONDOMINIO

0100 0102 1,470.002009 Contado

RH 283 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA AGOSTO 2009

05 010101 300.00 2009-08-22009 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2009

PagFecha


01/09/2009 SCOTIABANK PORTES SETIEMBRE 09 0904 4.002009 Oper. bancariaBV 5452 CASA DANY COPIAS 02 0806 2.50 LQ-2009-0402009 Contado

02/09/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE 09 0902 10.002009 Oper. bancariaTK E.WONG MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0402009 Contado

03/09/2009RC 1733 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A BANCO CHACARILLA 02 0803 8.00 LQ-2009-0402009 ContadoRC 1736 DANIEL GAMBOA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2009-0402009 ContadoTK LIBRERIA COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0402009 ContadoTK FONTANET IMPRESION DE COMUNICADOS 02 0806 1.50 LQ-2009-0402009 ContadoTK FONTANET COPIAS 02 0806 0.60 LQ-2009-0402009 Contado

04/09/2009BV 910 FONTANET COPIA PLANILLA Y HOJA LIQUIDACION 02 0806 1.00 LQ-2009-0402009 ContadoRC 1737 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - SALIDA 11:15 PM DEL

CONDOMINIO02 0803 15.00 LQ-2009-0402009 Contado

TK E.WONG 1 FOCO AHORRADOR - DETRAS DEL F 0702 03 17.75 LQ-2009-0402009 ContadoTK E.WONG 1 FOCO AHORRADOR - DETRAS DEL F 0702 03 17.75 LQ-2009-0402009 Contado

05/09/2009TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2009-0412009 Contado07/09/2009BV FONTANET SCANEO, EMAIL, ESTUDIO ABOGADOS 02 0806 6.60 LQ-2009-0412009 Contado

RC JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA JULIO: NV1545, NV 1572, NV 1601

0607 0102 275.002009 Contado

RC 1739 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD SALIDA 10:45 PM COBRANDO 02 0803 11.00 LQ-2009-0412009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2009-0412009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2009-0412009 ContadoTK FONTANET COPIAS 02 0806 0.50 LQ-2009-0412009 Contado

08/09/2009TK E.WONG AHORRADOR PARA EL BANO DEL PERSONAL 02 03 22.90 LQ-2009-0412009 Contado09/09/2009TK BOTICAS BTL ASPIRINA Y BACTRIM PARA EL PERSONAL 02 03 8.60 LQ-2009-0412009 Contado11/09/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.212009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032009 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/8 - 2/9 16 0201 359.402009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA AGOSTO 2009 16 0202 57.002009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/8 AL 17/09 16 0203 94.962009 Contado

12/09/2009RB COPIA DE HOJAS DE LIQUIDACION YCOBRANZA

02 0806 0.70 LQ-2009-0412009 Contado

14/09/2009RC 1741 NERY BARRIAL NÚUEZ 1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2009-0422009 ContadoTK FONTANET 2 COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0422009 Contado

15/09/2009RC 1742 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 01, 08 Y15

03 010101 400.00 2009-09-12009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2009-09-12009 Contado

RC 1744 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 03 Y 10

03 010101 375.00 2009-09-12009 Contado

RC 1745 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2009

02 010101 550.00 2009-09-12009 Contado

RH 54 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENASETIEMBRE

04 010101 275.00 2009-09-12009 Contado

10/02/2014

Fechade pago




2


DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2009

PagFecha


RH 59 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENASETIEMBRE

04 010101 275.00 2009-09-12009 Contado

RH 115 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 04 Y 11

03 010101 375.00 2009-09-12009 Contado

RH 284 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RAQUINCENA SETIEMBRE 2009

05 010101 300.00 2009-09-12009 Contado

TK INV. MAKA SAC 1 GAL ACEITE SHELL - CORTADORA DECESPED

05 03 2.20 LQ-2009-0422009 Contado

TK INV. MAKA SAC 1.5 GAL PRIMAX 90 - CORTADORA DECESPED

05 03 15.00 LQ-2009-0422009 Contado

16/09/2009RC 1746 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SCOTIABANK DE CHACARILLA- DEJAR CARTA

02 0803 5.00 LQ-2009-0422009 Contado

TK FONTANET FAX E INTERNET - SOLICITANDO CABINATELEFONICA

02 0806 2.00 LQ-2009-0422009 Contado

17/09/2009TK FONTANET SCANEO COMUNICADO 03/06/2009 PARAABOGADO

02 0806 1.00 LQ-2009-0422009 Contado

18/09/2009BV 1177 BOTICA LIBRERIA NYC 2 PILAS PARA RELOJ DE ZONA DE JUEGOS 02 03 3.00 LQ-2009-0422009 ContadoTK FONTANET COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2009-0422009 ContadoTK FERRETERIA YSAGAWA 2 CAMPEON, VENENO PARA RATA - BLOCK B 05 03 1.80 LQ-2009-0422009 Contado

21/09/2009BV 1245 RESTAURANTE MERY 1 MENU FELIPE POR PINTAR FACHADA 02 03 5.00 LQ-2009-0432009 ContadoBV 35005 LA FONTANA 1 INCA COLA PERSONAL PINTADO DE LETRAS 02 03 4.00 LQ-2009-0432009 ContadoTK E.WONG 1 KIRMA, AZUCAR Y DORINA 02 03 22.45 LQ-2009-0432009 ContadoTK E.WONG PANES + AGUA CIELO 02 03 2.88 LQ-2009-0432009 Contado

22/09/2009TK DANY COPIA - TESTIMONIO COMPRA DPTO F104 02 0806 0.30 LQ-2009-0432009 ContadoTK DANY COPIA - TESTIMONIO COMPRA DPTO F104 02 0806 0.30 LQ-2009-0432009 Contado

23/09/2009BV 16764 FERRETERIA CAMACHO 1 LIJA DE FIERRO PARA PINTAR POSTESHONGO

0722 03 1.80 LQ-2009-0432009 Contado

TK DANY COPIA COMUNICADO DE JUEGOS INFANTILES 02 0806 0.40 LQ-2009-0432009 Contado24/09/2009 TAYLOY CUADERNO, GRAPAS, CORRECTOR Y PLUMON 02 0802 16.40 LQ-2009-0432009 Contado

RC 1747 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER Y TAYLOY 02 0803 2.00 LQ-2009-0432009 ContadoTK E.WONG PAN Y LECHE PARA PERSONAL X LIMPIAR

CON ACIDO02 03 5.91 LQ-2009-0432009 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER 1 SILICONA LIQUIDA PARA LIJAR LUMINARIATECHO PERGOLA

02 03 6.90 LQ-2009-0432009 Contado

25/09/2009BV 82622 FERRETERIA LAS ACACIAS 20 TUERCAS 1/4 PARA ASEGURAR TAPAS DEPOSTES HONGOS

0722 03 2.00 LQ-2009-0442009 Contado

RC 1748 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO MOVILIDAD A FERRETERIA COMPRA DETUERCAS

02 0803 1.00 LQ-2009-0442009 Contado

TK E.WONG SA JABON BOLIVAR PARA LAVADO DE CORTINASY PANELES

04 03 1.99 LQ-2009-0442009 Contado

26/09/2009RC 1749 45742104 LEE BRYAN MATOS ALVARADO BONIFICACION ESPECIAL POR SERVICIOSPERSONALES PRESTADOS DEL 17/12/2008AL 30/05/2009

03 010104 298.002009 Contado

28/09/2009TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.70 LQ-2009-0442009 Contado30/09/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO 09 0902 15.002009 Oper. bancaria

10/02/2014

Fechade pago




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DocumentoInterno



SETIEMBRE DEL 2009

PagFecha


SETIEMBRESCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

SETIEMBRE09 0902 49.552009 Oper. bancaria

RC 1750 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 16, 23 Y30

03 010101 400.00 2009-09-22009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 17 Y 24

03 010101 375.00 2009-09-22009 Contado

RC 1752 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 375.00 2009-09-22009 Contado

RC 1754 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE 2009

02 010101 550.00 2009-09-22009 Contado

RH 55 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENASETIEMBRE

04 010101 275.00 2009-09-22009 Contado

RH 60 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENASETIEMBRE

04 010101 275.00 2009-09-22009 Contado

RH 285 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE 2009

05 010101 300.00 2009-09-22009 Contado

RH 1753 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 19 Y 26

03 010101 375.00 2009-09-22009 Contado


10/02/2014

Fechade pago




1


DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2009

PagFecha


01/10/2009 SCOTIABANK PORTES OCTUBRE 09 0904 2.552009 Oper. bancariaTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.70 LQ-2009-0442009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 2.00 LQ-2009-0442009 Contado

02/10/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE 09 0902 20.002009 Oper. bancaria

03/10/2009TK E.WONG SA KIRMA, MANTEQUILLA Y AZUCAR 02 03 24.30 LQ-2009-0442009 Contado05/10/2009RC 1755 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA AGOSTO: NV

1743, NV 1787, NV 18210607 0102 275.002009 Contado

RC 1756 TEODORO MEJIA GAMARRA MOVILIDAD PARA REVISAR PANEL CENTRALDE INTERCOMUNICADORES

02 0803 10.00 LQ-2009-0442009 Contado

RC 1759 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LA 10:15PM

02 0803 10.00 LQ-2009-0442009 Contado

RC 1760 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA SETIEMBRE:NV 1850 S/.115, NV 1873 S/.45, NV 1897 S/.45, NV 1919 S/. 80

0607 0102 285.002009 Contado

06/10/2009RC 1757 ADOLFO HUAMANI GUTIERREZ SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA -OCTUBRE

04 0102 50.00 LQ-2009-0442009 Contado

RC 1758 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 1.00 LQ-2009-0442009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER SA LIJA PARA FIERRO 0722 03 8.00 LQ-2009-0442009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER SA DESARMADOR 0722 03 8.40 LQ-2009-0442009 Contado

07/10/2009RC 1761 IRMA MAYTA MAMANI LAVADO Y LIMPIEZA DE PAREDES DEESTACIONAMIENTO DEL 13 AL 26

0723 0102 17.00 LQ-2009-0442009 Contado

RC 1762 BERTHA MAURICIO LAVADO Y LIMPIEZA DE PAREDES DEESTACIONAMIENTO DEL 1 AL 13

0723 0102 17.00 LQ-2009-0442009 Contado

08/10/2009RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9 - 2/10 16 0201 358.002009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA SETIEMBRE 2009 16 0202 57.002009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/9 AL 17/10 16 0203 94.962009 Contado

09/10/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.212009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032009 Oper. bancariaSCOTIABANK PORTES OCTUBRE 09 0904 1.452009 Oper. bancaria

TK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2009-0442009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2009-0442009 ContadoTK FONTANET COPIAS 02 0806 0.80 LQ-2009-0452009 Contado

10/10/2009TK FONTANET COPIA CARTA SRA DORIS FIESTA 02 0806 0.10 LQ-2009-0452009 Contado12/10/2009TK CASA DANY COPIA RELACION DEUDORES 02 0806 0.40 LQ-2009-0452009 Contado13/10/2009BV 234799 CASA LOS CONSTRUCTORES 1 SUPERMATE CAFE, 1 SUPERMATE ORO

VIEJO Y 2 KG MASILLA0723 03 88.00 LQ-2009-0452009 Contado

RC 1768 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRARPLANTAS Y GUANO

02 0803 24.00 LQ-2009-0452009 Contado

RC 1769 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRA DEPINTURA Y MASILLA

02 0803 2.00 LQ-2009-0452009 Contado

TK CASA DANY COPIA PLANILLA 02 0806 0.20 LQ-2009-0452009 ContadoTK LINEA ECOLOGICA 30 BOLSAS DE ABONO 04 03 72.00 LQ-2009-0452009 ContadoTK PLANTAS ORNAM PUESTO 243 22 PLANTAS 04 03 22.00 LQ-2009-0452009 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2009

PagFecha


TK PLANTAS ORNAM PUESTO 243 6 NUEVAS GUINEAS, 6 GASANEAS 04 03 18.00 LQ-2009-0452009 ContadoTK PLANTAS ORNAM PUESTO 243 24 SALVIA ROJA 04 03 20.00 LQ-2009-0452009 Contado

14/10/2009BV 2914 CENTRO TECNOLOGICO ING. NALAT, VITOVAX Y OMITE 04 03 120.00 LQ-2009-0452009 ContadoNV SERVI GRASS GRINGO 2 BOLSAS TIERRA PREPARADA 04 03 4.00 LQ-2009-0452009 ContadoRC 1770 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRAR

PLANTAS02 0803 17.00 LQ-2009-0452009 Contado

RC 1771 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIA DE LLAVE PARA FELIPE 02 03 2.00 LQ-2009-0462009 ContadoTK PLANTAS ORNAM PUESTO 243 9 SALVIAS ROJAS 04 03 9.00 LQ-2009-0452009 ContadoTK PLANTAS ORNAM PUESTO 243 4 SALVIAS MORADAS 04 03 4.00 LQ-2009-0452009 ContadoTK PLANTAS ORNAM PUESTO 243 24 SALVIAS ROJAS 04 03 20.00 LQ-2009-0452009 Contado

15/10/2009RC 1763 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 01, 08 Y15

03 010101 400.00 2009-09-12009 Contado

RC 1763 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 08/10 03 010103 25.00 2009-09-12009 ContadoRC 1764 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 02 Y 09

03 010101 375.00 2009-09-12009 Contado


SEGURIDAD - FERIADO 08/10 03 010103 25.00 2009-09-12009 Contado

RC 1765 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 03 Y 10

03 010101 375.00 2009-09-12009 Contado

RC 1765 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - FERIADO 08/10 03 010103 25.00 2009-09-12009 ContadoRC 1767 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA OCTUBRE 200902 010101 550.00 2009-09-12009 Contado

RH 56 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENAOCTUBRE

04 010101 275.00 2009-09-12009 Contado

RH 56 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 08/10 04 010103 20.00 2009-09-12009 ContadoRH 61 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

OCTUBRE04 010101 275.00 2009-09-12009 Contado

RH 61 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 08/10 04 010103 20.00 2009-09-12009 ContadoRH 116 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 04 Y 1103 010101 375.00 2009-09-12009 Contado

RH 116 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - FERIADO 08/10 03 010103 25.00 2009-09-12009 ContadoRH 286 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA

QUINCENA OCTUBRE 200905 010101 300.00 2009-09-12009 Contado

TK E.WONG SA 4 FOTOS FIESTA SABADO 3/10 02 0806 4.00 LQ-2009-0462009 Contado16/10/2009RC 1772 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA COMPRAR UTILES DE

ESCRITORIO02 0803 1.00 LQ-2009-0462009 Contado

TK TAI LOY SA 3 CUADERNOS CHICO RAYADO 02 0802 3.00 LQ-2009-0462009 ContadoTK TAI LOY SA PAPEL BOND 02 0802 11.44 LQ-2009-0462009 ContadoTK TAI LOY SA 6 ARCHIVADORES Y 3 CUADERNOS CHICOS

CUADRICULADOS02 0802 24.60 LQ-2009-0462009 Contado

17/10/2009BV 2970 FERRETERIA ALESSANDRA BOLSA DE 5KG DE MASILLA 0723 03 7.60 LQ-2009-0462009 ContadoBV 20134 BAZAR PASQUEL 2 JABONES LUX GRANDE LAVAMANOS DEL

PERSONAL02 03 5.00 LQ-2009-0462009 Contado

RC 1773 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA COMPRAR MASILLA 02 0803 2.00 LQ-2009-0462009 Contado

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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2009

PagFecha


TK CASA DANY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 2.00 LQ-2009-0472009 Contado19/10/2009RC 1774 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

QUINCENA OCTUBRE (ADELANTO)03 010101 150.00 LQ-2009-0472009 Contado

20/10/2009RC 1775 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO 02 0803 16.00 LQ-2009-0472009 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE CARTA A MUNICIPALIDAD 02 0806 0.30 LQ-2009-0472009 ContadoTK CASA DANY COPIAS DE RELACION DE FIRMAS DE CARTA

A MUNICIPALIDAD02 0806 0.20 LQ-2009-0472009 Contado

TK INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED 04 03 14.00 LQ-2009-0472009 ContadoTK INV. MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 04 03 2.20 LQ-2009-0472009 Contado

21/10/2009RC 1776 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 2.00 LQ-2009-0472009 ContadoRC 1777 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS - CAJA DE

PASOS DE INTERCOMUNICADORES0724 0102 5.00 LQ-2009-0472009 Contado

TK TAKIRRI MANTENIMIENTO DE CENTRAL Y CAJA DECABLES DE INTERCOMUNICADORES

0724 0102 50.00 LQ-2009-0472009 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER 2 CERRADURAS PARA CAJA DE PASOINTERCOMUNICADORES

0724 03 19.80 LQ-2009-0472009 Contado

23/10/2009RC 1778 MICHAEL ALEXANDER PALMACRUZ

SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE (ADELANTO)

03 010101 50.00 LQ-2009-0472009 Contado

TK CASA DANY COPIAS DEL REGLAMENTO INTERNO 02 0806 1.50 LQ-2009-0472009 Contado24/10/2009BV 235712 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 2 GAL PINTURA CAFE 0723 03 80.00 LQ-2009-0482009 Contado

BV 320386 LAS MEJORES PINTURAS ALMEJOR PRECI

5 KG TEMPLE Y 1 GAL SELLADOR 0723 03 24.00 LQ-2009-0482009 Contado

RC 1779 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA CONDOMINIO -SANTA ANITA AV. LA MOLINA

02 0803 5.00 LQ-2009-0482009 Contado

27/10/2009TK E.WONG. SA RECARGA MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0482009 Contado28/10/2009RC 1784 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 1.00 LQ-2009-0482009 Contado

RC 1785 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE DETECTOR DE BILLETES FALSOS 02 03 3.00 LQ-2009-0482009 ContadoRC 1786 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ADELANTO SEGURIDAD - REMUNERACION 1A

QUINCENA NOVIEMRE03 010101 50.00 LQ-2009-0482009 Contado

TK MAESTRO HOME CENTER 1 TOMACORRIENTE DOBLE - OFICINA 02 03 8.60 LQ-2009-0482009 Contado29/10/2009TK E.WONG. SA CAFE Y AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 21.80 LQ-2009-0482009 Contado

TK FONTANET IMPRESION 02 0806 0.50 LQ-2009-0482009 ContadoTK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.40 LQ-2009-0482009 Contado

30/10/2009RC 1780 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 17, 24 Y31

03 010101 400.00 2009-10-22009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 18 Y 25

03 010101 325.00 2009-10-22009 Contado

RC 1782 ENRIQUE D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 16, 23 Y30

03 010101 400.00 2009-10-22009 Contado

RC 1783 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2009

02 010101 550.00 2009-10-22009 Contado

RH 57 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAOCTUBRE

04 010101 275.00 2009-10-22009 Contado

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DocumentoInterno



OCTUBRE DEL 2009

PagFecha


RH 62 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENAOCTUBRE

04 010101 275.00 2009-10-22009 Contado

RH 117 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 19 Y 26

03 010101 175.00 2009-10-22009 Contado

RH 287 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA OCTUBRE 2009

05 010101 300.00 2009-10-22009 Contado

TK CASA DANY COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA OCTUBRE 02 0806 0.20 LQ-2009-0482009 Contado31/10/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

OCTUBRE09 0902 49.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORROOCTUBRE

09 0902 15.002009 Oper. bancaria

TK CASA DANY COPIAS CALABAZAS PUERTAS - DIA DE LASBRUJAS

02 0806 0.50 LQ-2009-0482009 Contado


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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2009

PagFecha


03/11/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE 09 0902 20.002009 Oper. bancaria

04/11/2009BV 45033 FERRETERIA HENRY 1 RADAR BOMBA DE AGUAS NEGRAS DE LAPERGOLA

0713 03 17.00 LQ-2009-0482009 Contado

RC 1787 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SERVICIO DE PINTADO 17 PAoOS DEL CERCOPERIMETRICO COCHERA DEL 1 AL 28

0723 0102 204.00 LQ-2009-0482009 Contado

RC 1788 NERI BARRIAL NUoEZ 1 LT DE LECHE FELIPE - FUMIGACION 05 03 3.00 LQ-2009-0482009 Contado05/11/2009RC 1791 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:25

PM02 0803 10.00 LQ-2009-0492009 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.10 LQ-2009-0492009 Contado06/11/2009RC 1789 ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA

NOVIEMBRE04 0102 50.00 LQ-2009-0492009 Contado

RC 1792 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ADELANTO SEGURIDAD - REMUNERACION 1AQUINCENA NOVIEMRE

03 010101 100.00 LQ-2009-0492009 Contado

07/11/2009RC 1790 JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISICNAOCTUBRE 2009: NV 1936 S/.80, NV 1983 S/.115, NV 6 S/. 45

0607 0102 240.00 LQ-2009-0492009 Contado

09/11/2009RC 1793 SARA ELENA DE LA CRUZ BOLSAS NEGRAS PARA BOTAR DESMONTEMALEZA

04 03 2.00 LQ-2009-0502009 Contado

TK CASA DANY COPIAS COMUNICADP\O SOBRE TENDALES 02 0806 0.30 LQ-2009-0502009 Contado10/11/2009 SCOTIABANK PORTES NOVIEMBRE 09 0904 4.002009 Oper. bancaria

RB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/10 - 2/11 16 0201 377.002009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA OCTUBRE 2009 16 0202 57.502009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/10 AL 17/11 16 0203 94.962009 ContadoTK E.WONG SA PANES PARA PERSONAL CARGARON

DESMONTE HASTA CONTENEDOR02 03 2.74 LQ-2009-0502009 Contado

11/11/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.222009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancaria

NV SERVI GRASS GRINGO 20 M2 DE GRASS 05 03 80.00 LQ-2009-0502009 ContadoRC 1794 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD VUELTA DE ACHO COMPRA 20

M2 GRASS02 0803 25.00 LQ-2009-0502009 Contado

RC 1795 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO FLORESACHO

02 0803 6.00 LQ-2009-0502009 Contado

RC 1796 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOMECENTER C/BETTY

02 0803 6.00 LQ-2009-0502009 Contado

TK INVERSIONES DARTEL SAC 1 BEBIDA PERSONAL - POR RECOGER GRASS 02 03 5.00 LQ-2009-0502009 ContadoTK MUNICIPALIDAD DE LIMA PEAJE VIA EVITAMIENTO VUELTA DE ACHO 02 0803 3.00 LQ-2009-0502009 ContadoTK PLANTAS ORNAMENTALES 12 MARGARITAS 05 03 12.00 LQ-2009-0502009 ContadoTK PLANTAS ORNAMENTALES 2 GUINEAS 05 03 2.00 LQ-2009-0502009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER CARRETILLA, 2 ESCOBAS, 30 KG TEMPLE, 30

KG IMPRIMANTE05 03 190.70 LQ-2009-0502009 Contado

12/11/2009RC 1797 SARA ELENA DE LA CRUZ 1O COSTALES PARA LLENAR ARENA YDESMONTE

04 03 12.00 LQ-2009-0502009 Contado

TK E.WONG SA 1 FOCO AHORRADOR PARTE POSTERIOR DEL 0702 03 18.90 LQ-2009-0502009 Contado

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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2009

PagFecha


BLOCK C13/11/2009BV 472 PREMIUMTEK COPIAS A FORMATO DE COBRANZAS Y DE

LIQUIDACION02 0806 3.00 LQ-2009-0502009 Contado

RC 1798 DANIEL GAMBOA BOTAR DESMONTE DE ARENA Y CEMENTO 04 0102 10.00 LQ-2009-0502009 ContadoTK E.WONG SA 1 FOCO AHORRADOR PARTE POSTERIOR DEL

BLOCK D0702 03 18.90 LQ-2009-0502009 Contado

14/11/2009TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.20 LQ-2009-0512009 Contado15/11/2009RC 1799 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA01, 08 Y 15

03 010101 400.00 2009-11-12009 Contado

RC 1799 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 01 03 010103 25.00 2009-11-12009 ContadoRC 1800 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 07Y 14

03 010101 375.00 2009-11-12009 Contado


SEGURIDAD - FERIADO 01 03 010103 25.00 2009-11-12009 Contado

RC 1801 ENRIQUE D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 06Y 13

03 010101 375.00 2009-11-12009 Contado

RC 1801 ENRIQUE D. INCA ILAVE SEGURIDAD - FERIADO 01 03 010103 25.00 2009-11-12009 ContadoRC 1802 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 200902 010101 550.00 2009-11-12009 Contado

RH 58 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENANOVIEMBRE 2009

04 010101 275.00 2009-11-12009 Contado

RH 63 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENANOVIEMBRE 2009

04 010101 275.00 2009-11-12009 Contado

RH 119 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 05Y 12

03 010101 275.00 2009-11-12009 Contado

RH 119 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - FERIADO 01 03 010103 25.00 2009-11-12009 ContadoRH 289 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA

QUINCENA NOVIEMBRE 200905 010101 300.00 2009-11-12009 Contado

16/11/2009RC 1803 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA RECOGER DCTOSESTUDIOS DE ABOGADOS

02 0803 12.00 LQ-2009-0512009 Contado

TK E.WONG SA AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 5.30 LQ-2009-0512009 ContadoTK CASA DANY COPIA ESTATUTO DEL CONDOMINIO 02 0806 2.00 LQ-2009-0512009 Contado

18/11/2009RC 1804 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD REUNION CONSEJO DIRECTIVO 02 0803 10.00 LQ-2009-0512009 Contado19/11/2009BV 1240 BOTICA LIBRERIA BAZAR NYC COPIAS CARTAS 02 0806 1.00 LQ-2009-0512009 Contado

TK E.WONG SA JABON PARA EL PERSONAL 02 03 1.75 LQ-2009-0512009 ContadoTK CASA DANY COPIA RELACION DEUDORES OCT.2009 02 0806 0.40 LQ-2009-0512009 Contado

21/11/2009RC 1895 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACEHOMECENTER

02 0803 1.00 LQ-2009-0512009 Contado

TK E.WONG SA 1 KIRMA Y AZUCAR PARA EL PERSONAL 02 03 22.30 LQ-2009-0512009 ContadoTK MASETRO HOME CENTER SA RODILLOS PARA PINTAR Y LIJAS 0723 03 24.40 LQ-2009-0512009 Contado

23/11/2009RC 1806 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD RETORNO UNIDAD DE 02 0803 15.00 LQ-2009-0522009 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



NOVIEMBRE DEL 2009

PagFecha


SALVATAJE - DEJAR CARTARC 1807 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA UNIDAD DE SALVATAJE -

DEJAR CARTA02 0803 7.40 LQ-2009-0522009 Contado

RC 1808 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO CERCO PERIMETRICO DEL 85 AL 96 0723 0102 120.00 LQ-2009-0522009 Contado24/11/2009TK METRO RECARGA MOVISTAE 995542629 02 0801 10.00 LQ-2009-0522009 Contado

TK INV. MAKA SAC PRIMAX 90 - CORTADORA CESPED 05 03 10.00 LQ-2009-0522009 ContadoTK INV. MAKA SAC SCHELL ACEITE - CORTADORA CESPED 05 03 2.20 LQ-2009-0522009 Contado

25/11/2009BV 3168 GOTARDO SAC 1 PAR DE BOTA - JARDINERO 05 010107 15.00 LQ-2009-0522009 ContadoBV 5101 CABANA SAC 2 PARES ZAPATILLA AXISTAR 04 010107 22.00 LQ-2009-0522009 ContadoRC 1809 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA PLAZA UNION 02 0803 4.00 LQ-2009-0522009 ContadoRC 1811 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ESTUDIO DR

JIMENEZ02 0803 10.00 LQ-2009-0522009 Contado

27/11/2009BV 17195 FERRETERIA CAMACHO 1 SOCKET TECHO BANO PERSONAL 0713 03 3.80 LQ-2009-0522009 ContadoBV 238245 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 4 GAL SUPERMATE CAFE Y 1 GAL

SUPERMATE ORO VIEJO0723 03 200.00 LQ-2009-0522009 Contado

RC 1810 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA FERRETERIA 02 0803 5.50 LQ-2009-0522009 ContadoRC 1823 IRMA J. MAYTA MAMANI COMPRA DE UNA TORTA Y UNA GASEOSA -

ADMINISTRADORA02 03 40.00 LQ-2009-0602009 Contado

30/11/2009 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRONOVIEMBRE

09 0902 15.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTENOVIEMBRE

09 0902 49.002009 Oper. bancaria

RC 1813 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA16, 23 Y 30

03 010101 400.00 2009-11-22009 Contado


SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 21Y 29

03 010101 375.00 2009-11-22009 Contado

RC 1815 ENRIQUE D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 20Y 27

03 010101 375.00 2009-11-22009 Contado

RC 1816 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2009

02 010101 550.00 2009-11-22009 Contado

RH 59 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENANOVIEMBRE 2009

04 010101 275.00 2009-11-22009 Contado

RH 64 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENANOVIEMBRE 2009

04 010101 275.00 2009-11-22009 Contado

RH 119 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 19Y 26

03 010101 375.00 2009-11-22009 Contado

RH 290 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA NOVIEMBRE 2009

05 010101 300.00 2009-11-22009 Contado

TK CASA DANY COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA NOV.2009 02 0806 0.20 LQ-2009-0532009 Contado


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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2009

PagFecha


01/12/2009 SCOTIABANK PORTES DICIEMBRE 09 0904 4.002009 Oper. bancariaRC 1812 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PAGO A CUENTA PINTADO CERCO

PERIMETRICO COCHERA 84-870723 0102 55.00 LQ-2009-0532009 Contado

RC 1818 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PMCOBRANDO

02 0803 13.00 LQ-2009-0532009 Contado

02/12/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.012009 Oper. bancariaSCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE 09 0902 20.002009 Oper. bancaria

BV 238903 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC IMPRIMANTE, TEMPLE, 1 SUPERMATE OROVIEJO, 1 SIKA LIQUIDO

0723 03 90.50 LQ-2009-0532009 Contado

RC 1817 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A FERRETERIA 02 0803 5.50 LQ-2009-0532009 ContadoRC 1819 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM

COBRANDO02 0803 13.00 LQ-2009-0532009 Contado

03/12/2009BV 1854 COMERCIAL ANDREE 2 CASCADA 500 FOCOS, 1 CASCADA 400FOCOS, 1 LUZ ARBOL 400 FOCOS,, 1 SETBOLAS Y MARIPOSAS

1503 03 122.00 LQ-2009-0532009 Contado

BV 11343 NANTONG SAC 3 CAMPANAS NAVIDENAS 1503 03 9.00 LQ-2009-0532009 ContadoBV 11345 NANTONG SAC 3 CAMPANAS NAVIDENAS 1503 03 9.00 LQ-2009-0532009 ContadoFC 458021 TAYLOY SA UTILES DE ESCRITORIO: CHINCHE, PLUMON,

SOBRES02 0802 7.00 LQ-2009-0532009 Contado

RC 1820 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AV ABANCAY COMPRA ARREGLONAVIDENO

02 0803 4.50 LQ-2009-0532009 Contado

RC 1821 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PMCOBRANDO

02 0803 13.00 LQ-2009-0532009 Contado

04/12/2009RC 1822 SARA ELENA DE LA CRUZ PAGO A CUENTA PINTADO CERCOPERIMETRICO COCHERA 87-90

0723 0102 50.00 LQ-2009-0532009 Contado

05/12/2009RC 1824 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA 04 0102 50.00 LQ-2009-0542009 ContadoRC 1825 JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA NOVIEMBRE 0607 0102 365.00 LQ-2009-0542009 ContadoTK FONTANET COPIA HOJAS LIQUIDACION Y COBRANZA 02 0806 0.90 LQ-2009-0552009 Contado

07/12/2009BV 17298 FERRETERIA CAMACHO 1 CINTA AISLANTE 1503 03 1.50 LQ-2009-0552009 ContadoRC 1826 JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REBOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE0713 0102 400.00 LQ-2009-0552009 Contado

RC 1828 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM 02 0803 10.00 LQ-2009-0552009 Contado09/12/2009 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.052009 Oper. bancaria

SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.202009 Oper. bancariaSCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 09 0901 0.032009 Oper. bancaria

BV 583 AMADEUS ELECTRONICA CABLE DE LUCES - VENADO Y NACIMIENTO 1503 03 31.50 LQ-2009-0552009 ContadoRB 20331898008 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 2/12 16 0201 346.102009 ContadoRB SEDAPAL CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2009 16 0202 57.002009 ContadoRB TELEFONICA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 16 0203 94.962009 ContadoRC 1827 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO DE CERCO PERIMETRICO

ESTACIONAMIENTO 75 AL 64 Y JARDIN 9PANOS

0723 0102 135.00 LQ-2009-0552009 Contado

RC 1829 ENRIQUE D. INCA ILAVE SERVICIO DE ARREGLO DE LUCESNAVIDENAS, CAMBIO DE MANGUERA YMOVILIDAD

1503 0102 30.00 LQ-2009-0552009 Contado

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Fechade pago




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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2009

PagFecha


10/12/2009BV 239426 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 5 GAL SUPERMATE CAFE 0723 03 200.00 LQ-2009-0552009 ContadoBV 239513 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 1 CANALETA 14X24 1503 03 4.50 LQ-2009-0552009 ContadoRC 1830 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A FERRETERIA 02 0803 5.50 LQ-2009-0552009 ContadoTK E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 02 0801 10.00 LQ-2009-0552009 Contado

11/12/2009BV 17337 FERRETERIA CAMACHO 1 SIERRA 05 03 5.50 LQ-2009-0552009 Contado12/12/2009TK CASA DANY 1 LAPICERO NEGRO 02 0802 1.00 LQ-2009-0552009 Contado

TK CASA DANY 8 COPIAS COMUNICADO CANASTA NAVIDENA 02 0806 0.80 LQ-2009-0552009 Contado13/12/2009TK METRO JABON PAA MANOS PERSONAL 02 03 3.90 LQ-2009-0562009 Contado14/12/2009RC 1834 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO CERCO PERIMETRICO 13 PANOS:

ESTAC 63 AL 53 Y JARDIN ESTAC 28 HASTABLOCK A

0723 0102 200.00 LQ-2009-0562009 Contado

TK CASA DANY COPIA DE PLANILLA 1RA QUINCENADICIEMBRE

02 0806 0.30 LQ-2009-0562009 Contado

15/12/2009BV 7003 ELECTRO CESAR 1 MANGUERA 10 MTS PARA SAN JOSE 1503 03 42.00 LQ-2009-0562009 ContadoRC 1831 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 01,08 Y 15

03 010101 400.00 2009-12-12009 Contado

RC 1831 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE 03 010103 25.00 2009-12-12009 ContadoRC 1832 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 02Y 09

03 010101 375.00 2009-12-12009 Contado


SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE 03 010103 25.00 2009-12-12009 Contado

RC 1833 MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 03Y 10

03 010101 375.00 2009-12-12009 Contado

RC 1833 MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE 03 010103 25.00 2009-12-12009 ContadoRC 1835 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA

QUINCENA DICIEMBRE 200902 010101 550.00 2009-12-12009 Contado

RC 1836 ENRIQUE D. INCA ILAVE MOVILIDAD A PARURO 02 0803 5.00 LQ-2009-0562009 ContadoRH 60 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

DICIEMBRE 200904 010101 275.00 2009-12-12009 Contado

RH 65 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENADICIEMBRE 2009

04 010101 275.00 2009-12-12009 Contado

RH 122 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RAQUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 04Y 11

03 010101 375.00 2009-12-12009 Contado

RH 122 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE 03 010103 25.00 2009-12-12009 ContadoRH 291 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA


16/12/2009BV 2235 LIBRERIA BAZAR JJ 3 CASCADAS DE 500 LUCES BLANCASAZOTEA BLOCK A

1503 03 60.00 LQ-2009-0562009 Contado

BV 2236 LIBRERIA BAZAR JJ 1 ESTRELLA FUGAZ 1503 03 13.00 LQ-2009-0562009 ContadoBV 11314 ELECTRO CESAR 2 SECUENCIALES PARA NACIMIENTO 1503 03 14.00 LQ-2009-0562009 ContadoRC 1837 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CENTRO 02 0803 5.00 LQ-2009-0562009 Contado

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DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2009

PagFecha


RC 1839 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 EXTENSION PARA NACIMIENTO 1503 03 17.00 LQ-2009-0562009 Contado17/12/2009BV 70 LLAVES KEY SERVICE 1 DUPLICADO LLAVE AZOTEA BLOCK A 1503 03 2.00 LQ-2009-0562009 Contado

RH 29 JOSE GUILLERMO CARBAJAL IMPRESON CUPONERAS ANO 2010 02 0807 120.00 LQ-2009-0562009 ContadoTK E.WONG SA PAN, LECHA Y AZUCAR PERSONAL 02 03 7.52 LQ-2009-0562009 ContadoTK E.WONG SA 1 KIRMA 02 03 11.90 LQ-2009-0562009 Contado

19/12/2009RC 1840 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO DE CERCO PERIMETRICO 0723 0102 85.00 LQ-2009-0562009 Contado21/12/2009BV 17431 FERRETERIA CAMACHO 1 CINTA AISLANTE 1500 03 2.00 LQ-2009-0572009 Contado22/12/2009BV 240491 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 2 BOLSAS DE 5KG IMPRIMANTE 0723 03 8.00 LQ-2009-0572009 Contado


MOVILIDAD PARA LOS CONSTRUCTORES 02 0803 1.00 LQ-2009-0572009 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 1.10 LQ-2009-0572009 ContadoTK INV.MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA CESPED 05 03 15.00 LQ-2009-0572009 ContadoTK INV.MAKA SAC ACEITE - CORTADORA CESPED 05 03 2.20 LQ-2009-0572009 Contado

23/12/2009BV 1724 NEGOCIOS GRISAL EIRL 18 MUNECOS REGALO - NAVIDAD NINOS 1501 03 126.00 LQ-2009-0572009 ContadoBV 17451 FERRETERIA CAMACHO 1 RODILLO TORO 0723 03 13.00 LQ-2009-0572009 ContadoBV 46183 COMERCIAL J&O sac 18 CAJAS CARRITO RACER - NAVIDAD NINOS 1501 03 90.00 LQ-2009-0572009 ContadoBV 2728095 TAILOY SA PAPEL CELOFAN - NAVIDAD PERSONAL 1502 03 7.50 LQ-2009-0572009 ContadoRC 1848 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CENTRO - COMPRA REGALOS 1501 0803 22.50 LQ-2009-0572009 ContadoRC 1849 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAYLOY 02 0803 1.00 LQ-2009-0572009 ContadoRC 1852 SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO HASTA LAS 11:15 PM 02 03 7.00 LQ-2009-0572009 ContadoRC 1853 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 11.15 PM 02 0803 13.00 LQ-2009-0572009 ContadoTK NAVARRETE SA PAPEL DE REGALO Y CINTA SCOTCH 1501 03 19.09 LQ-2009-0572009 Contado

24/12/2009BV 21391 PLASTICOS GLORIA VASOS CHOCOLATADA, BOLSAS YSERVILLETAS

1501 03 7.70 LQ-2009-0572009 Contado

RC 1850 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CENTRO - COMPRAPANETONES

02 0803 5.00 LQ-2009-0582009 Contado

RC 1851 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 9:00 PM 02 0803 23.00 LQ-2009-0582009 ContadoTK E.WONG SA CHOCOLATE, LECHE Y AZUCAR PARA

CHOLATADA - NAVIDAD NINOS1501 03 42.49 LQ-2009-0572009 Contado

TK TOTUS PANETONES - NAVIDAS NINOS 1501 03 49.90 LQ-2009-0582009 ContadoTK E.WONG SA POLLO - ALMUERZO DE NAVIDAD PERSONAL 1502 03 33.90 LQ-2009-0582009 Contado

26/12/2009BV 260648 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 2 GAL PINTURA CAFE MEDIANO 0723 03 80.00 LQ-2009-0582009 ContadoRC 1854 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES 02 0803 1.00 LQ-2009-0582009 ContadoTK CASA DANY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 02 0806 2.10 LQ-2009-0582009 ContadoTK METRO 1 DETERGENTE PARA LIMPIAR

ESTACIONAMIENTOS04 03 5.45 LQ-2009-0582009 Contado

28/12/2009RC 1855 MICHAEL ALEXANDER PALMACRUZ

MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 02 0803 1.00 LQ-2009-0592009 Contado

TK CASA DANY COPIAS 02 0806 0.90 LQ-2009-0592009 ContadoTK MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE ESCOBA PARA FELIPE Y PARA

LIMPIAR ESTACIONAMIENTO04 03 15.65 LQ-2009-0592009 Contado

29/12/2009RC 1856 SARA ELENA DE LA CRUZ 1 ESCOBA PARA LIMPIAR ESTACIONAMIENTO 04 03 4.00 LQ-2009-0592009 ContadoRC 1857 SEGUNDO ELISEO TORRES

MONTALVOLIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO (3PERSONAS)

04 0102 100.00 LQ-2009-0592009 Contado

TK E. WONG SA RECARGA CELULAR MOVISTAR 02 0801 10.00 LQ-2009-0592009 Contado

10/02/2014

Fechade pago




4


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2009

PagFecha


TK E. WONG SA 1 GALON LEJIA ESTACIONAMIENTO 04 03 11.00 LQ-2009-0592009 Contado30/12/2009RC 1858 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO MOVILIDADA A SANTA ANITA 02 0803 1.00 LQ-2009-0592009 Contado

RC 1862 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10 PM 02 0803 10.00 LQ-2009-0592009 ContadoRC 1874 ADOLFO HUAMANI SERVICIO LLEVAR DESMONTE Y PINTURA

MALOGRADA04 0102 10.00 LQ-2010-0012009 Contado

TK 74 FERRETERIA ALESANDRA 1 BOLSA 5 KG DE TEMPLE 0723 03 3.80 LQ-2009-0592009 Contado31/12/2009 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA


ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA

03 010101 400.00 2009-12-22009 Contado

MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA

03 010101 375.00 2009-12-22009 Contado

MICHAEL ALEXANDER PALMACRUZ

SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA

03 010101 400.00 2009-12-22009 Contado

OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA

03 010101 375.00 2009-12-22009 Contado

ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE 03 010103 25.00 2009-12-22009 ContadoMIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE 03 010103 25.00 2009-12-22009 ContadoMICHAEL ALEXANDER PALMACRUZ

SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE 03 010103 25.00 2009-12-22009 Contado

OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE 03 010103 25.00 2009-12-22009 Contado10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA

DICIEMBRE 200904 010101 275.00 2009-12-22009 Contado

10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENADICIEMBRE 2009

04 010101 275.00 2009-12-22009 Contado

10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DAQUINCENA DICIEMBRE 2009

05 010101 300.00 2009-12-22009 Contado

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTEDICIEMBRE

09 0902 49.002009 Oper. bancaria

SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRODICIEMBRE

09 0902 15.002009 Oper. bancaria

BV 30903 CAMPOLLO 1 POLLO PARA EL PERSONAL 1502 03 30.00 LQ-2009-0592009 ContadoRC 1842 MICHAEL ALEXANDER PALMA

CRUZSEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 03 010102 375.00 2009-12-32009 Contado

RC 1843 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 03 010102 125.00 2009-12-32009 ContadoRC 1844 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE GRATIFICACION DIC 2009 02 010102 550.00 2009-12-32009 ContadoRC 1845 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 03 010102 375.00 2009-12-32009 ContadoRC 1859 ALFREDO TURPO APAZA 2 MENU CHIFA PARA EL PERSONAL 1502 03 13.00 LQ-2009-0592009 ContadoRC 1860 ALFREDO TURPO APAZA 1 BEBIDA 3 LTS 1502 03 4.50 LQ-2009-0592009 ContadoRC 1861 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A SANTA ANITA COMPRA

ALMUERZO FIN DE ANO02 0803 2.00 LQ-2009-0592009 Contado

RC 1863 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 6 PM 02 0803 10.00 LQ-2009-0592009 ContadoRC 1895 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PAGO A CUENTA PINTADO CERCO

PERIMETRICO0723 0102 50.00 LQ-2009-0602009 Contado

RH 61 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2009 04 010102 275.00 2009-12-32009 Contado

10/02/2014

Fechade pago




5


DocumentoInterno



DICIEMBRE DEL 2009

PagFecha


RH 66 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2009 04 010102 275.00 2009-12-32009 ContadoRH 123 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 03 010102 125.00 2009-12-32009 ContadoRH 292 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - GRATIFICACION DIC 2009 05 010102 300.00 2009-12-32009 Contado


111,765.85Total de gastos del año

Egreso2009

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Transcript of Egreso2009