DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA ......Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad...

NTELPDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo:

Fecha de Autorización: 06 agosto 2018

Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:

Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)

LARGO PLAZO(IDLP)

INSTRUMENTOS DE DEUDA

NTELP APIE N/A

FONDO BANORTE IXE 13, S.A. DE C.V., F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

AAAf/S6(mex)

PERSONAS NO SUJETAS

A RETENCIÓN

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de octubre 2018

Clase

APIE

Desempeño Histórico

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

Índice de Referencia: 30% S&P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index/ 35%

S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index/ 25% S&P/BMV Sovereign

MBONOS 5-10 Year Bond Index/ 10% S&P/BMV Sovereign MBONOS 10-20 Year

Régimen y Política de Inversión

Objetivo de Inversión

Información Relevante

Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión,

está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener

ganancias y pérdidas.

El objetivo fundamental de NTELP será ofrecer un portafolio con una mezcla de valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, principalmente de largo plazo y en menor proporción de corto y mediano plazo. Los valores podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, denominados en moneda nacional primordialmente y en UDIS y en otras monedas distintas en menor medida. De forma complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.NTELP está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y Fondos de inversión (conforme a los montos mínimos de inversión de cada serie), que busquen un nivel alto de riesgo y baja liquidez en función de la estrategia y horizonte de inversión del Fondo.El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTELP es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia.

a) Estrategia de Administración: Activa.b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión:• Mínimo 80% en Activos objeto de inversión, primordialmente en moneda nacional y máximo 20% en UDIS.• Máximo 10% en valores objeto de inversión en moneda extranjera.• Mínimo 10% en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a 3 meses.c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales.d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al obtenido por la curva de bonos gubernamentales y Cetes, tomando como referencia el índice formado por 30% &P/BMV Sovereign CETES 7+ Day Bond Index / 35% S&P/BMV Sovereign MBONOS 3-5 Year Bond Index / 25% S&P/BMV Sovereign MBONOS 5-10 Year Bond Index / 10% S&P/BMV Sovereign MBONOS 10-20 Year Bond Index. El índice d e r e f e r e n c i a d e l f o n d o s e r á d a d o a c o n o c e r e n w w w . c b b a n o r t e . c o m . m x / s o c i n v e r / I n d i c e s _ d e _ R e f e r e n c i a . p d f , y / o p o d r á encontrarlo en www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info.e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito.f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo.g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo NTELP podrá invertir en valores respaldados por activos, tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, hasta por un máximo del 20% de su activo neto. Estos valores deberán contar con calificación AAA en el momento de su adquisición.

Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario:-Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.-La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.51%, en un horizonte de un día, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas.La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $5.10 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.

Emisora %Monto $Tipo

Activo Objeto de

Inversión / Subyacente

Nombre

BONOS 220609 DEUDA 220,432,644 27.87%GOBIERNO FEDERAL

BPAG91 200423 REPORTO 168,201,361 21.27%IPAB




BONDESD 190328 DEUDA 30,128,036 3.81%GOBIERNO FEDERAL





SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 790,881,057

73.55%BONOS GUBER

1.13%CB BANCA DESARROLLO

1.05%CERT BURSÁTILES

3.00%CETES

21.27%REPORTO GUBER.

Por sector de Actividad Económica

Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017

N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO

N/A N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO

N/A N/A N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO

(CETES 28)

N/A N/A N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA

- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro

gasto.

- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que

tendrá en el futuro.

NTELPComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y

remuneraciones Pagadas por el cliente

Concepto$%$%

Clase más representativa F7Clase APIE

n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA

n/a n/a n/a n/aINCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN

n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES

n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES

n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA

n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.

n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES

n/a n/a n/a n/aOTRAS

Total n/a n/a n/a n/a

Pagadas por el Fondo de Inversión

(cifras correspondientes al mes de octubre 2018)

Clase APIE Clase más representativa F7Concepto

$%$%

0.000 0.000 0.750 7.500ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO

0.000 0.000 1.750 17.500DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES

0.000 0.000 0.010 0.100VALUACIÓN DE ACCIONES

0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI

N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES

N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD

0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.016 0.165 2.526 25.265

* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.

Las comisiones por compra y venta de acciones,

pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto

implica que usted recibiría un monto menor después

de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones

pagadas por el fondo, representa una reducción el

rendimiento total que recibiría por su inversión en el

fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer

acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle

descuentos por sus servicios. Para conocer su

existencia y el posible beneficio para usted, pregunte

con su distribuidor.

El Prospecto de Información contiene un mayor detalle

de los conflictos de interés a los que pudiera estar

sujeto.

Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.

Políticas para la compra - venta de acciones

Plazo mínimo de

permanencia:

28 días naturales. Liquidez:

Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:

Todos los días hábiles (Solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación)

Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.

Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México.

Hasta el 10% del Capital Social pagado del Fondo de Inversión.

El Fondo no ha aplicado diferencial de precios.

El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio

actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.

Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:

Solicitudes todos los días hábiles.

Mismo día de la ejecución.

2 días hábiles después de la solicitud.

Prestadores de Servicios Advertencias

Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:

Institución Calificadora

de Valores:

Proveedor de Precios:

Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de

Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.

Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto.

GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos

de Inversión

Fitch México, S.A. de C.V.

Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

Centro de Atención al InversionistaContacto: Centro de Contacto.

Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

Página(s) electrónica(s)

Teléfono: (01) 800 493 2000

Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion


Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP APIM N/A


AAAf/S6(mex)

PERSONAS MORALES



Clase

APIM

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%

Clase más representativa F7Clase APIM












Clase APIM Clase más representativa F7Concepto

$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.016 0.165 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP E1 $500,000,000.00 - En adelante


AAAf/S6(mex)

PERSONAS NO SUJETAS

A RETENCIÓN



Clase

E1

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%

Clase más representativa F7Clase E1












Clase E1 Clase más representativa F7Concepto

$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.366 3.665 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP E2 $250,000,000.00 -

$499,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS NO SUJETAS

A RETENCIÓN



Clase

E2

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.466 4.665 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP E3 $125,000,000.00 -

$249,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS NO SUJETAS

A RETENCIÓN



Clase

E3

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.566 5.665 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP E4 $60,000,000.00 -

$124,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS NO SUJETAS

A RETENCIÓN



Clase

E4

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.766 7.665 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP E5 $30,000,000.00 -

$59,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS NO SUJETAS

A RETENCIÓN



Clase

E5

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.016 10.165 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP E6 $15,000,000.00 -

$29,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS NO SUJETAS

A RETENCIÓN



Clase

E6

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.266 12.665 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP E7 $1.00 - $14,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS NO SUJETAS

A RETENCIÓN



Clase

E7

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017

-19.08 % -2.64 % 3.22 % N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO

-20.85 % -4.42 % 1.39 % N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO

7.68 % 7.70 % 7.48 % N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO

(CETES 28)

-19.78 % -3.01 % 2.96 % N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA



gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.526 15.265 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP EMP N/A


AAAf/S6(mex)

EMPLEADOS,

DIRECTIVOS,

CONSEJEROS O

JUBILADOS DE GPO FIN

BANORTE Y SUS



Clase

EMP

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017

-19.08 % N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO

-20.18 % N/A N/A N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO

7.68 % N/A N/A N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO

(CETES 28)

-19.78 % N/A N/A N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA



gasto.





Concepto$%$%

Clase más representativa F7Clase EMP












Clase EMP Clase más representativa F7Concepto

$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.526 5.265 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP F1 $50’000,000.00 – En adelante


AAAf/S6(mex)

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F1

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017

-19.08 % -2.64 % 3.22 % 6.27 % 0.95 % 4.41 %RENDIMIENTO BRUTO

-20.43 % -4.00 % 1.81 % 4.73 % -0.45 % 2.80 %RENDIMIENTO NETO

7.68 % 7.70 % 7.48 % 6.67 % 4.13 % 2.98 %TASA LIBRE DE RIESGO

(CETES 28)

-19.78 % -3.01 % 2.96 % 5.99 % 0.75 % 4.41 %ÍNDICE DE REFERENCIA



gasto.





Concepto$%$%

Clase más representativa F7Clase F1












Clase F1 Clase más representativa F7Concepto

$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.776 7.765 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP F2 $10’000,000.00 -

$49’999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F2

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.026 10.265 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP F3 $5,000,000.00 - $9,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F3

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.276 12.765 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP F4 $1,000,000.00 - $4’999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F4

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.526 15.265 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP F5 $300,000.00 - $999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F5

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.776 17.765 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP F6 $150,000.00 - $299,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F6

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 2.276 22.765 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP F7 $1.00 - $149,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS FÍSICAS



Clase

F7

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 2.526 25.265 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP FF N/A


AAAf/S6(mex)

FONDOS DE INVERSIÓN



Clase

FF

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%

Clase más representativa F7Clase FF












Clase FF Clase más representativa F7Concepto

$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.126 1.265 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP M1 $500,000,000.00 - En adelante


AAAf/S6(mex)

PERSONAS MORALES



Clase

M1

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%

Clase más representativa F7Clase M1












Clase M1 Clase más representativa F7Concepto

$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.366 3.665 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP M2 $250,000,000.00 -

$499,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS MORALES



Clase

M2

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.466 4.665 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP M3 $125,000,000.00 -

$249,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS MORALES



Clase

M3

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.576 5.765 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP M4 $60,000,000.00 -

$124,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS MORALES



Clase

M4

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 0.776 7.765 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP M5 $30,000,000.00 -

$59’999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS MORALES



Clase

M5

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.016 10.165 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP M6 $15,000,000.00 -

$29,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS MORALES



Clase

M6

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017




(CETES 28)




gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.276 12.765 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000



Tipo:


Clasificación:

Clave de Pizarra:

Calificación:


LARGO PLAZO(IDLP)


NTELP M7 $1.00 - $14,999,999.99


AAAf/S6(mex)

PERSONAS MORALES



Clase

M7

















Activo Objeto de


Nombre












73.55%BONOS GUBER



3.00%CETES



Últimos

12 Meses

Últimos

3 Meses

Último

Mes201520162017

-19.08 % -2.64 % 3.22 % N/A N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO

-21.28 % -4.85 % 0.94 % N/A N/A N/ARENDIMIENTO NETO

7.68 % 7.70 % 7.48 % N/A N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO

(CETES 28)

-19.78 % -3.01 % 2.96 % N/A N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA



gasto.





Concepto$%$%














$%$%








0.016 0.165 0.016 0.165OTRAS

Total 1.526 15.265 2.526 25.265








fondo.








sujeto.



Plazo mínimo de

permanencia:


Horario:

Límites de

recompra:

Diferencial*:








Recepción de

órdenes:

Ejecución de

operaciones:

Liquidación de

operaciones:





Operadora:

Distribuidora:

Valuadora:


de Valores:






de Inversión












Teléfono: (01) 800 493 2000


DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA ......Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad...

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