DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN … · 2020-03-10 · Desempeño Histórico...
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Desempeño Histórico DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a la inflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuya estrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa real cuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere una permanencia mayor a un trimestre. Información Relevante Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%. La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000 invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% = 0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor en riesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS) VALMX17 HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea 26 de Julio de 2019 B0CF No aplica Deuda Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Composición de la Cartera de Inversión: Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/o costos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso los rendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Clase y Serie Accionaria Calificación Categoría Montos mínimos de inversión ($) Fecha de Autorización Tipo Clave de pizarra Posibles adquirientes a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar su objetivo descrito b) *Parámetros: Min. Max. Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federal denominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecen tasa real. 80% Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización. 10% Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del fondo. 20% Préstamo de valores Plazo (21) días. 30% VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45% c) Política de inversión La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporción reportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil. Riesgo de liquidez Alto d) Índice de referencia PiPG-Real3A e) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora No f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos. * Para mayor detalle consultar con el prospecto de información Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part 1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15% 2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84% 3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01% Total 256,973,999 100% Régimen y Política de Inversión Objetivo de Inversión B0CF Último Mes Últimos 3 Meses Últimos 12 Meses 2019 2018 2017 Rendimiento bruto 7.34% 10.32% 8.33% 7.72% 7.12% 7.17% Rendimiento neto 7.09% 10.07% 8.08% 7.47% 6.87% 6.92% Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) 6.99% 7.11% 7.72% 7.87% 6.58% 5.65% Índice de Referencia 8.20% 10.86% 8.69% 7.91% 6.03% 6.16% Serie : B0CF Principales inversiones al mes de febrero del 2020 Índice de Referencia % PiPG-Real3A 100% Cajas y fondos de ahorro Por Sector de Actividad Económica Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora. FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en instrumentos de Deuda. VALMX17
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Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B0CF No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B0CF ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.34% N/D10.32% N/D8.33% N/D7.72% N/D7.12% N/D7.17%
Rendimiento neto N/D7.09% N/D10.07% N/D8.08% N/D7.47% N/D6.87% N/D6.92%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B0CFPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Cajas y fondos de ahorro
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B0CF
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B0CF
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.0000% $0.0000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0598% $0.5984 0.0613% $0.6128Total 0.3098% $3.0984 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B0CO No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B0CO ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.43% N/D10.36% N/D8.30% N/D7.69% N/D7.68% N/D7.64%
Rendimiento neto N/D5.73% N/D8.81% N/D6.94% N/D6.40% N/D6.39% N/D6.35%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B0COPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Morales contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B0CO
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B0CO
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.0000% $0.0000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0601% $0.6013 0.0613% $0.6128Total 0.3101% $3.1013 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B0FI No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B0FI ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.66% N/D10.58% N/D8.49% N/D7.87% N/D7.74% N/D7.72%
Rendimiento neto N/D5.96% N/D9.03% N/D7.12% N/D6.55% N/D6.37% N/D6.35%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B0FIPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B0FI
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B0FI
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.0000% $0.0000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0584% $0.5844 0.0613% $0.6128Total 0.3084% $3.0844 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B0NC No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B0NC ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.34% N/D10.32% N/D8.33% N/D7.72% N/D7.12% N/D7.17%
Rendimiento neto N/D7.09% N/D10.07% N/D8.08% N/D7.47% N/D6.87% N/D6.92%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B0NCPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
No contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B0NC
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B0NC
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.0000% $0.0000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0610% $0.6102 0.0613% $0.6128Total 0.3110% $3.1102 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B1CF No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B1CF ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rendimiento neto N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Índice de Referencia N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Serie : B1CFPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Cajas y fondos de ahorro
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B1CF
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B1CF
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.6500% $6.5000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras n/a n/a 0.0613% $0.6128Total 0.9000% $9.0000 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B1CO No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B1CO ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.25% N/D10.17% N/D8.09% N/D7.49% N/D7.50% N/D7.47%
Rendimiento neto N/D4.90% N/D7.97% N/D6.09% N/D5.55% N/D5.56% N/D5.53%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B1COPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Morales contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B1CO
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B1CO
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.6500% $6.5000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0610% $0.6100 0.0613% $0.6128Total 0.9610% $9.6100 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B1FI No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B1FI ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.22% N/D10.14% N/D8.07% N/D7.47% N/D7.49% N/D7.46%
Rendimiento neto N/D4.87% N/D7.94% N/D6.06% N/D5.53% N/D5.55% N/D5.52%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B1FIPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B1FI
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B1FI
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.6500% $6.5000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0613% $0.6128 0.0613% $0.6128Total 0.9613% $9.6128 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B1NC No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B1NC ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.24% N/D10.21% N/D8.18% N/D7.57% N/D6.96% N/D7.02%
Rendimiento neto N/D6.34% N/D9.31% N/D7.28% N/D6.67% N/D6.06% N/D6.12%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B1NCPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
No contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B1NC
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B1NC
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.6500% $6.5000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0610% $0.6100 0.0613% $0.6128Total 0.9610% $9.6100 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B2CF No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B2CF ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.26% N/D10.23% N/D8.20% N/D7.59% N/D6.96% N/D7.02%
Rendimiento neto N/D6.51% N/D9.48% N/D7.41% N/D6.78% N/D6.06% N/D6.12%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B2CFPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Cajas y fondos de ahorro
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B2CF
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B2CF
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.5000% $5.0000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0610% $0.6104 0.0613% $0.6128Total 0.8110% $8.1104 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B2CO No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B2CO ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.23% N/D10.17% N/D8.10% N/D7.50% N/D7.50% N/D7.46%
Rendimiento neto N/D5.03% N/D8.12% N/D6.20% N/D5.64% N/D5.56% N/D5.52%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B2COPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Morales contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B2CO
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B2CO
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.5000% $5.0000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0000% $0.0000 0.0613% $0.6128Total 0.7500% $7.5000 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B2FI No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B2FI ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.26% N/D10.19% N/D8.11% N/D7.51% N/D7.50% N/D7.47%
Rendimiento neto N/D5.06% N/D8.14% N/D6.22% N/D5.66% N/D5.56% N/D5.53%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B2FIPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B2FI
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B2FI
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.5000% $5.0000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0610% $0.6100 0.0613% $0.6128Total 0.8110% $8.1100 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
Contacto [email protected]
Página de internetOperadora
www.valmex.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.valmex.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión referenciada a lainflación y como base de referencia utiliza al índice PiPG-Real3A, cuyaestrategia se basa en invertir en instrumentos gubernamentales con tasa realcuyo plazo de vencimiento sea entre 366 y 1,092 días. Se sugiere unapermanencia mayor a un trimestre.Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activosnetos: PiPG-Real3A + 0.45% con una probabilidad de 97.5%.La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentarel fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $6.5 pesos por cada 1,000invertidos si el VaR del índice de referencia es 0.20%, (0.20% + 0.45% =0.65%). Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podríanser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. El valor enriesgo es valido únicamente bajo condiciones normales de mercado.
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS (IDMPGUBUDIS)
VALMX17HR AAA/4CP, AAA/4 escala homogénea26 de Julio de 2019
B2NC No aplica
Deuda
Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión,está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtenerganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionistaen el periodo. Los rendimientos de las clases B2 no contemplan comisiones y/ocostos que algunas distribudoras puedieran cobrar en cuyo caso losrendimientos aquí expuestos pueden ser menores por tal circunstancia. La tasalibre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones ocualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamentees indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Estrategia de administración Pasiva consistente en alcanzar suobjetivo descritob) *Parámetros: Min. Max.Valores Gubernamentales, emitidos por el gobierno federaldenominados en unidades de inversión y por lo tanto ofrecentasa real. 80%Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores defácil realización. 10%Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversióndel fondo. 20%Préstamo de valores Plazo (21) días. 30%VaR establecido PIPG- REAL3A + 0.45%c) Política de inversiónLa diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende avalores emitidos por el gobierno federal denominados en unidades deinversión y por lo tanto ofrecen tasa real, y en muy poca proporciónreportos, en papeles gubernamentales, a 1 día hábil.Riesgo de liquidez Altod) Índice de referencia PiPG-Real3Ae) *Invierte en activos emitidos por soc. del mismo consorcioempresarial al que pertenece la operadora Nof) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizaráoperaciones con instrumentos financieros derivados, valoresestructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldadospor activos.* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 S_UDIBONO_220609 GUBERNAMENTAL Deuda 149,441,406 58.15%2 S_UDIBONO_231116 GUBERNAMENTAL Deuda 76,681,002 29.84%3 IQ_BPAG91_220428 GUBERNAMENTAL Reporto 30,851,590 12.01%
Total 256,973,999 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
B2NC ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2019 2018 2017
Rendimiento bruto N/D7.26% N/D10.23% N/D8.20% N/D7.59% N/D6.96% N/D7.02%
Rendimiento neto N/D6.51% N/D9.48% N/D7.41% N/D6.78% N/D6.06% N/D6.12%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) N/D6.99% N/D7.11% N/D7.72% N/D7.87% N/D6.58% N/D5.65%
Índice de Referencia N/D8.20% N/D10.86% N/D8.69% N/D7.91% N/D6.03% N/D6.16%
Serie : B2NCPrincipales inversiones al mes de febrero del 2020
Índice de Referencia %PiPG-Real3A 100%
No contribuyentes
Por Sector de Actividad Económica
Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejode Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas,así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadasa la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo dedicha sociedad operadora.
FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.VALMX17
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %B2NC
$ % $B1FI
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Variable Variable Variable VariableIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión Variable Variable Variable VariableCompra de acciones Variable Variable Variable VariableVenta de acciones Variable Variable Variable VariableServicio por asesoría Variable Variable Variable VariableServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión Variable Variable Variable VariableServicio de administración de acciones Variable Variable Variable VariableOtras Variable Variable Variable VariableTotal Variable Variable Variable Variable
Serie más representativa
Concepto %B2NC
$ % $B1FI
Administración de activos 0.2500% $2.5000 0.2500% $2.5000Administración Activos / sobre desempeño n/a n/a n/a n/aDistribución de acciones 0.5000% $5.0000 0.6500% $6.5000Valuación de acciones n/a n/a n/a n/aDepósito de Activos Objeto de Inversión n/a n/a n/a n/aDepósito de acciones n/a n/a n/a n/aContabilidad n/a n/a n/a n/aOtras 0.0915% $0.9154 0.0613% $0.6128Total 0.8415% $8.4154 0.9613% $9.6128
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedendisminuir el monto total de su inversión. Esto implica queusted recibiría un monto menor después de una operación.Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondode Inversión, representa una reducción del rendimiento totalque recibiría por su participación en el propio Fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden estableceracuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentospor sus servicios. Para conocer de su existencia y el posiblebeneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de losconflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de lasociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta últimapertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por elmonto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectosdeclarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos deconformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre labondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez ocalidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones conel público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionarinformación o hacer declaración alguna adicional al contenido deldocumento con información clave para la inversión, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadoray/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información alpúblico inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobrela cartera de inversiones del Fondo de Inversión.
El presente documento y el prospecto de información al públicoinversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondode Inversión como válidos.
* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinadopreviamente y conservarlo a favor de quienes permancen en el Fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras SociedadesDistribuidoras (consultar prospecto)
Número Telefónico 52-79-12-00
10% **(ver prospecto)Límites de recompraVenta: Mismo día de la solicitudCompra: Mismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDiario (días hábiles) 8:00 - 12:00
Liquidación de operaciones Diferencial*Venta: 48 Hrs después de la ejecuciónCompra: 48 Hrs después de la ejecución 0.1481%
Horario 08:00-15:00
Plazo mínimo de permanencia El fondo no tiene plazo mínimo de permanencia. DiariaLiquidez
Operadora Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
HR Ratings de México, S.A. de C.V.
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Página de internetOperadora
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Página de internetDistribuidora
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ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.
Los diversos conceptos de comisiones pagadas directamente por el cliente varían de distribuidor en distribuidor, por lo quesugerimos consultar a su distribuidor.
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VALMX17 FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión eninstrumentos de Deuda.
