WinDTE Generacin IECV

Custodium.com

Contactos: Juan Carlos Serrano C. Ingeniero de Software juanc.serrano@acepta.com

Cristin Acua Muoz Product Manager WinDTE cristian.acuna@acepta.com

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RESUMEN EJECUTIVO El siguiente documento es un instructivo para la generacin va WinDTE de la IECV (Informacin Electrnica de Compra y Venta).

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NDICE 1.- Introduccin .............................................................................................................................. 4

2.- Generacin Batch..................................................................................................................... 5

2.1.- Archivo batch/plano .TXT................................................................................................. 5

2.2.- Archivo batch/plano .XML................................................................................................ 6

2.3.- Importacin Archivo batch/planos.................................................................................... 7

3.- Generacin Batch / Edicin .................................................................................................... 15

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1.- INTRODUCCIN Dada las exigencias del SII en la entrega de la IECV, WinDTE tiene la funcionalidad de importar, modificar, generar y publicar dicha informacin. Para esto existen dos formas de generar la IECV: Generacin Batch y Generacin Batch / Edicin.

Importante: Para la generacin de la IECV se debe tener la ltima actualizacin de WinDTE. Descargar desde http://kit.custodium.com/windte/Install/ el archivo wdte_upg_setup_r1.1.16.exe o superior.

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2.- GENERACIN BATCH Esta forma de generacin esta orientada a las empresas que poseen sistemas contables y/o la capacidad de generar archivos de carga que sirven de entrada de datos para WinDTE, con la informacin necesaria para la realizacin de la IECV. Esto quiere decir que si opta por esta generacin debe conformar archivos con cierta definicin para luego ser importados por WinDTE y transformarse en libros electrnicos.

El formato para generar estos archivos batch est dado por el documento de definicin el cual debe descargar desde http://kit.custodium.com/windte/Install/ Informacin de Libros ver informacin Descargar Documentacin Generacin Batch. Este documento tiene las indicaciones para conformar archivos planos en formato TXT o XML. Su empresa ser la que decidir el formato ms conveniente para su desarrollo. Para los siguientes puntos existen archivos de ejemplos los cuales puede descargar desde http://kit.custodium.com/windte/Install/ Informacin de Libros ver informacin Descargar Ejemplos Batch.

2.1.- Archivo batch/plano .TXT Este formato de archivo tiene la particularidad de conformarse de forma lineal y con una serie de separadores para campos, lneas y registros. Para el siguiente ejemplo puede observar en la primera lnea que sta comienza con el Tipo de Documento, seguido por el separador de campo llamado pipe |, luego de ste se seala el Folio del documento, etc. En el caso que no corresponda un valor, entonces, va otro separador dejando la posicin vaca excepto en los valores montos.

33|243|||19||2004-10-03||96651910-K|Compaia Fantasia I |||0|10000|2900||11900}

33|244|||19||2004-10-03||96651910-K|Compaia Fantasia II |||0|10000|1900||11900}

56|4143|||19||2004-10-06||14408364-4|Compaia Fantasia III|||0|15000|25000||35000}

61|91|||19||2004-10-09||81537600-5|Compaia Fantasia IV |33|243|0|10000|2900||11900}

~

96919050-8||2005-12|||VENTA|MENSUAL|TOTAL||}

~

33|2|0|0|20000|4800||23800}

56|1|0|0|0|25000||0}

61|1|0|0|0|1000||0}

~

\

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2.2.- Archivo batch/plano .XML Este formato de archivo es ms simple de entender pero a la vez ms complejo de generar por aplicaciones de antao. Particularmente, si su empresa no puede generar este tipo de archivo y adems no tiene muchos movimientos en el mes, entonces, podr editar este archivo con algn editor de texto (Notepad, WordPad, etc.) y poder actualizar los datos y as generar el archivo batch del libro.

96919050-8 2005-10 COMPRA MENSUAL TOTAL 45 1 0 1000 190 1190 46 101 19 2005-10-14 96868130-3 Empresa Fantasia 1 100 200 38 338

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2.3.- Importacin Archivo batch/planos Luego de generados los archivos a importar, debe asegurarse que dichos archivos se almacenen en una carpeta accesible y clara para poder ser importada por WinDTE. Pueden quedar los dos archivos de libros (Compra Venta) en una misma carpeta o usar una distinta para cada libro. Cabe sealar que en dicha carpeta debe contener solamente los archivos planos a importar, cualquier otro archivo generar error en el proceso.

(1) Para importar los batch debe presionar el botn Importar (sealado en la figura) y se desplegar la ventana Importar Lote de Facturacin, en la cual debe sealar la carpeta que contiene los archivos a importar. Para facilitar el proceso y mostrar el contenido de su PC debe presionar el botn de Origen de los Datos.

(1)

Importar

Origen de los datos

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(2) Al aparecer el contenido del PC debe seleccionar solamente la carpeta que contiene los archivos a importar, despus de esto presione Aceptar.

(2)

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(3) Siguiendo el Identificador del lote tomar el nombre de la carpeta que seal, si usted quisiera puede cambiar ese nombre para dar un mayor orden en el navegador de WinDTE. Luego debe presionar el botn Importar.

(3)

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(4) Enseguida se desplegar una ventana la cual contiene todos los certificados instalados en el equipo. Aqu debe seleccionar el certificado que corresponda y presionar el botn Aceptar.

(4)

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(5) Posteriormente se agregar al navegador de WinDTE la carpeta con el nombre que usted seal y dentro de ella estar el contenido de los libros. Para que pueda acceder al contenido haga doble clic en dicho nombre y se desplegara el contenido de los libros importados. Adems en la parte inferior derecha se visualizar el resumen que usted gener en el archivo batch.

(5)

Para poder agregar, editar o eliminar documentos del contenido del libro debe seguir los pasos que se sealan en las imgenes (10), (11), (12), (13) y (14).

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(6) Luego de la revisin del resumen se debe firmar este libro. Para ello debe posicionarse en el resumen de la parte superior derecha sealada y opcionar el botn Firmar, le pedir seleccionar el certificado de la persona que firmar el libro.

(6)

Firmar

Resumen

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(7) Realizada la firma del libro, debe publicar esta informacin. Para esto debe posicionarse en el resumen de la parte derecha y dar un clic derecho, se desplegar las opciones para este resumen. Para la publicacin debe elegir Publicar Documentos Seleccionados en Custodium, donde nuevamente debe elegir un certificado el cual se encargara de enviar esta informacin a Custodium.

(7)

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(8) Luego de la publicacin se indicara el xito de dicho envi y le sealar la direccin URL de publicacin que es el lugar donde se almacena dicho envi en nuestros servidores. Si quisiera guardar esta URL debe marcarla y guardar en algn documento a eleccin.

(8)

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3.- GENERACIN BATCH / EDICIN Esta opcin de generacin esta orientada a las empresas que no sean capaces de conformar archivos batch. Para ello debe importar archivos de libros en blanco los cuales debe descargar desde http://kit.custodium.com/windte/Install/ Informacin de Libros ver informacin Descargar IECV en Blanco. Estos archivos deben ser editados, modificados y guardados en una carpeta de fcil acceso y que contenga solamente dichos archivos de nombres libro_compras.xml y libro_ventas.xml.

La modificacin que debe realizar es reemplazar el valor del campo con el Rut de su empresa y en el campo el periodo que corresponda.

Para su edicin se recomienda usar los editores de texto Notepad o WordPad. En el sgte ejemplo observar como se visualizaran los archivos en el editor de texto elegido.

96919050-8 2005-12 VENTA MENSUAL TOTAL

Posterior al proceso de edicin y almacenado de estos archivos, usted debe seguir los pasos que se sealan en las imgenes (1), (2), (3) y (4). Luego siga con las indicaciones de la imagen (9) que sigue a continuacin.

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(9) Posteriormente se agregar al navegador de WinDTE la carpeta con el nombre que usted seal y dentro de ella estar el contenido de los libros. Para acceder al contenido haga doble clic en dicho nombre y se desplegara el contenido de los libros importados. Adems en la parte inferior derecha se visualizara el detalle del libro en blanco, donde observar que no tiene datos en el Resume Periodo ya que no contiene detalles. Para el ingreso de los documentos debe posicionarse en el resumen del lado derecho y dar clic derecho sobre este donde se desplegara las opciones de este resumen. Para este caso debe elegir Editar para entrar a la pantalla Editar Detalle.

(9)

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(10) Esta pantalla muestra el contenido del libro donde en su parte superior aparecen los datos de cabecera, en su parte media aparece la grilla donde se visualiza el contenido y en su parte inferior el resumen que corresponde a la agrupacin o sumatoria por tipo de documento. Para agregar documentos debe presionar el botn Nuevo, para editar o eliminar debe posicionarse en el documento a procesar y opcionar el botn que corresponda Editar o Eliminar.

(10)

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(11) Al elegir el modo, se desplegara la pantalla Editar Detalle donde debe llenar los campos que correspondan para cada documento. En primer lugar debe llenar los datos de la cabecera tal como se muestra en esta imagen.

(11)

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(12) En seguida debe llenar los montos del documento en la opcin Transaccin. Si llegase a tener el documento otro tipo de impuesto debe ir a la opcin Otros Impuestos para ser incluidos. Despus de finalizado el ingreso de los datos debe opcionar Aceptar.

(12)

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(13) En ese momento volver a la pantalla anterior y vera el resumen de los datos ingresados en el detalle.

(13)

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(14) Al revisar los datos debe grabar los cambios efectuados en el libro, para ello debe presionar el botn Grabar el cual da el mensaje se perder la firma del libro que debe Aceptar. Usted puede ingresar datos al libro cuantas veces quisieran hasta antes de Publicado el libro, por ende, cada vez que entre a modificar se perder la firma, por consecuencia antes de publicar debe firmar el libro nuevamente.

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(15) En seguida volver al navegador principal de WinDTE donde visualizar el resumen del libro generado.

(15)

Finalmente debe firmar y publicar el libro, para esto usted debe seguir los pasos que se sealan en las imgenes (6), (7) y (8).