Dirección General de Impuestos Internos Indicadores · Direccion General de Impuestos Internos...
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Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto 2010
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Dirección General de Impuestos InternosIndicadores Financieros
Presupuesto 2010
Direccion General de Impuestos InternosInforme Ingresos / Egresos
Real 2009 P2010 R Vs P10 R Vs P10Ingresos:Efectivo disponible año anterior 191 841 649 339%Asignacion Presupuestaria 3,197 3,062 (135) -4%Otros Ingresos 173 73 (101) -58%
3,561 3,975 414 12%
Ejecucion PresupuestariaGastos de Personal 1,732 2,117 385 22%Gastos Operacionales y Adm. 823 923 100 12%Publicidad en Medios de Comunicacion 71 139 68 96%Inversiones en Proyectos de Infraestrutura y Tecnologia 178 638 461 259%
2,804 3,817 1,014 36%Variacion Ingresos Vs Ejecucion Presp. 757 158
VariacionValores en Millones de Pesos
2010 VS 2009
Direccion General de Impuestos InternosPresupuesto 2010
Recaudaciones:Recaudaciones, "No incluye Fondos de Terceros" 192,313
192,313
Ejecucion PresupuestariaGastos de Personal 2,117 1.1%Gastos Operacionales y Adm. 923 0.5%Publicidad en Medios de Comunicacion 139 0.1%Inversiones en Proyectos de Infraestrutura y Tecnologia 638 0.3%
3,817 2.0%% Gasto total DGII Vs Recaudaciones 2.0%
Asignacion Presupuestaria asignada 2010:Asignacion Presupuestaria asignada 2010: 3,062 1.6%% Asginacion Presp. S/ Recaudaciones 1.6%
P2010Valores en Millones de Pesos
Dirección General de Impuestos InternosEstimado Recaudación Vs. Ingresos Presupuestario DGII 2010
% S/Rec168,891.4 1ra Estimación23,421.7 Selectivo sobre Hidrocarburos Específico
192,313.1 Estimación Incluyendo Selectivo sobre Hidrocarburos Específico
3,846.3 2.00% 2% de lo estimado3,313.2 1.72% Presupuesto aprobado para el 2010 a la DGII
(533.1) Diferencia 2% vs. lo asignado
Asignación para Reembolso Tributarios% S/Rec
192,313.1 Estimación Incluyendo Selectivo sobre Hidrocarburos Específico
961.6 0.50% 0.50% de lo estimado828.3 0.43% Asignación aprobada para el 2010 de Reembolso(133.3) Diferencia 2% vs. lo asignado
Presupuesto 2009 Vs 2010Valores en Millones RD$
Diciembre
1,732.22
2,116.94
1 500 00
2,000.00
2,500.00
2009 2010
817.38
71.10 5.38 177.63
910.95
139.05 12.00
638.27
-
500.00
1,000.00
1,500.00
Gastos de Personal Gasto Operacionales y Administrativos
Gastos de Publicidad y Promocion
Ayudas y Donaciones a Instituciones y
Personas
Inversion de Capital
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Variación
Gastos de Personal 1,732,220,216 2,116,944,036 384,723,820
Gastos Operacionales y Administrativos
817,383,216 910,951,362 93,568,146
Gastos de Publicidad y Promoción
71,097,538 139,054,890 67,957,352
Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas
5,377,878 12,000,000 6,622,122
Inversión de Capital 177,627,976 638,265,791 460,637,815
Impresoras Fiscales 52,316,607 20,000,000 (32,316,607)
Construcciones y Mejoras 35,161,283 311,500,000 276,338,717
Tecnología (Hardware y Software)
90,150,087 306,765,791 216,615,704
Total DGII 2,803,706,824 3,817,216,080 1,013,509,256
Presupuesto de Personal por Naturaleza del Gasto
1 158 31
1,336.10 1,400.00
1,600.00
Presupuesto de Personal por Naturaleza del GastoValores en Millones RD$
Diciembre2009 2010
1,158.31
296.81
460.14
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
135.79 130.30 57.09 30.62
168.93 50.00 60.05 41.73
-
200.00
Remuneración Incentivos Seguridad Social
Indemnizaciones Compensación uso Vehiculos
Seguro Medico y de Vida
Naturaleza del Gasto Presupuesto 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Remuneración 1,158,310,317 1,336,104,941 177,794,624
Indemnizaciones 130,302,337 50,000,000 (80,302,337)
Compensación uso 57,088,520 60,045,097 2,956,577pVehículos Privados
, , , , , ,
Incentivos 296,811,666 460,139,855 163,328,189
Seguridad Social 135,789,224 168,925,536 33,136,312
Seguro medico y de Vida 30,620,605 41,728,606 11,108,001
T t l 1 808 922 579 2 116 944 036 308 021 457Total 1,808,922,579 2,116,944,036 308,021,457
Proyecto Tecnología Proyecto Construcciones y MejorasEn Millones RD$
162.10
140.00
160.00
180.00
y gEn Millones RD$
2010145.00
120 00
140.00
160.00
En Millones RD$2010
57.79 72.77
60.00
80.00
100.00
120.00
75.50
60.00
80.00
100.00
120.00
14.11
-
20.00
40.00
Hardware Licencias Mantenimiento y Desarrollo de
Software
Software
29.00
5.00
32.00 25.00
-
20.00
40.00
Remodelacion de 2 (Dos)
Construccion de 4 (Cuatros) centros
Continuacion remodealciones
2 (Dos) Centro de Fiscalizacion
mobiliarios y Equipos
Otras Remodelaciones Software ( )
Administraciones locales
( )de servicios Sede Central
q pmenores
Valor de Adquisición
Clase
162,098,847 HARDWARE
14 108 750 LICENCIAS
Valor de Adquisición
Clase
29,000,000 REMODELACION DOS (2) ADMINISTRACIONES LOCALES
5 000 000 CONSTRUCCION CUATRO (4) CENTRO DE SERVICIOS14,108,750 LICENCIAS
57,787,108 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
72,771,088 SOFTWARE
306,765,792 Total Proyecto de Tecnología Inversión de Capital
5,000,000 CONSTRUCCION CUATRO (4) CENTRO DE SERVICIOS
145,000,000 CONTINUACION REMODELACION ES SEDE CENTRAL
75,500,000 CONSTRUCCION DE DOS (2) CENTRO DE FISCALIZACION
32,000,000 MOBILIARIOS Y EQUIPOS
25,000,000 OTRAS REMODELACIONES MENORES
311,500,000 Total Proyecto Construcciones y Mejoras
Recaudo en Instituciones FinancierasValores en Millones RD$
2009 vs 2010
Proyecto MarbeteValores en Millones RD$
2009 vs 2010
103.98
130.66
80 00
100.00
120.00
140.00
2009 2010
144.85 150.00
100 00
120.00
140.00
160.00
20092 2010
63.16 66.62
-
20.00
40.00
60.00
80.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Comisiones por Recaudaciones en Bancos
Comisión por Tarjeta de Turismo -
Proyecto Marbete
Naturaleza del Gasto PresupuestoReal 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Comisiones por 63,155,710 66,619,645 3,463,935
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Proyecto Marbete 144,845,576 150,000,000 5,154,424Recaudaciones en Bancos
Comisión por Tarjeta de Turismo
103,983,708 130,664,100 26,680,392
Total DGII 167,139,418 197,283,745 30,144,327
Proyecto Marbete 144,845,576 150,000,000 5,154,424
Total DGII 144,845,576 150,000,000 5,154,424
Actividades & EventosValores en Millones RD$
2009 vs 2010
Actividades & EventosValores en Millones RD$
2009 vs 2010
23.59
20.00
25.00
2009 vs 20102009 2010
8 90
13.00
10 00
12.00
14.00
2009 vs 2010
2009 2010
0.96 2.99 2.95
5.03
0.89 1.33
9.07
0.95
4.14 5.00
10.00
15.00 8.90
0 51
3.16 1.81
0 63 1.95
0 60
4.28
1.980.88
3.30
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
-Seminarios
Internacionales Organizados Localmente
Relaciones Publicas y Protocolares
Comunicación Interna
Participación en Charlas,Seminarios
y Eventos
Actividades en Ferias y
Exposiciones
0.51 0.63 0.60 0.88
-Fiesta
AniversarioProyecto Pasantia
Estudiantil
Fiesta de Reyes
Fiesta Dia de las Madres /
Padres
Dia de la Secretaria
Otros
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
DiferenciaNaturaleza del Gasto Presupuesto
Real 2009Presupuesto
2010Diferencia
Fiesta Aniversario 8,896,491 13,000,000 4,103,509
Proyecto PasantíaEstudiantil
510,242 600,000 89,758
Fiesta de Reyes 3,160,797 4,280,000 1,119,203
Fiesta da de la Madres / Padres
1,812,070 1,980,000 167,930
Seminario Internacionales Organizados Localmente
23,586,370 885,405 (22,700,965)
Relaciones Publicas y Protocolares
965,677 1,328,467 362,790
Comunicación Interna 2,991,665 9,068,091 6,076,426Padres
Día de la Secretaria 625,062 880,000 254,938
Fiesta de Navidad 7,475,796 13,000,000 5,524,204
Otros 1,950,860 3,300,000 1,349,140
Total DGII 24,431,318 37,040,000 12,608,682
Participación en Charlas.Seminarios y Eventos
2,947,202 949,980 (1,997,222)
Actividades en Ferias y Exposiciones
5,027,673 4,140,000 (887,673)
Total DGII 35,518,587 16,371,943 (19,146,644)
40 00
Capacitaciones al PersonalValores en Millones RD$
2009 vs 2010
2009 2010
11 80
Reparación y Mantenimiento de VehículosValores en Millones RD$
2009 vs 2010
2009 2010
17.50
34.66
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
11.39 11.57
10.99
10 80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
5.22 8.57
-
5.00
10.00
15.00
Capacitación al Personal en Capacitación al Personal en
10.63
10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
Capacitación al Personal en el Pais
Capacitación al Personal en el Exterior
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Capacitación al Personal en el País
17,498,942 34,663,390 17,164,448
Mant. y Reparación de Vehiculos Combustibles y Lubricantes Vehiculos
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Mant. y Reparación de Vehículos
11,390,721 11,565,991 175,270
Capacitación al Personal en el Exterior
5,220,209 8,568,096 3,347,887
Total DGII 22,719,151 43,231,486 20,512,335
Combustibles y Lubricantes Vehículos
10,632,895 10,993,083 360,188
Total DGII 22,023,616 22,559,074 535,458
Servicios ComunesValores en Millones RD$
2009 vs 2010
TelecomunicacionesValores en Millones RD$
2009 vs 2010
49.51
55.86
50.00
60.00
2009 2010
21.42
24.89
20 00
25.00
30.00
2009 2010
20.00
30.00
40.00
4.182.76
1 10
13.02
5.043.18
1 18
14.81
5.00
10.00
15.00
20.00
0.45 0.48 -
10.00
Servicios de Electricidad Servicios de Agua y Basura
1.10 1.180.00
Servicios de Telefonos
Servicios de Internet y Paginas
WEB
Asignación Telefonos al
Personal
Servicio de Renta por
Almacenamiento Equip. Computos
Lineas de Datos
Naturaleza del Gasto Presupuesto R l 2009
Presupuesto2010
Diferencia Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Real 2009 2010
Servicios de Electricidad 49,506,251 55,857,219 6,350,968
Servicios de Agua 255,213 272,855 17,642
Servicios ResiduosSólidos/ Basura
195,623 206,531 10,908
Servicios de Teléfonos 21,415,575 24,893,535 3,477,960
Servicios de Internet y Pagina WEB
4,183,526 5,044,789 861,263
Asignación Teléfonos al Personal
2,760,301 3,176,281 415,980
Total DGII 49,957,087 56,336,605 6,379,518 Servicios de Renta por Almacenamiento Equip. Comp.
1,100,121 1,177,129 77,008
Líneas de Datos 13,017,257 14,810,922 1,793,665
Total DGII 42,476,780 49,102,656 6,625,876
Materiales y Suministros GastablesValores en Millones RD$
2009 vs 2010
22.89 25.64
25.00
30.00
2009 2010
4.40
14.46
4.66
15.87
5 00
10.00
15.00
20.00
-
5.00
Materiales de Limpieza Formularios, Impresiones y Especies
Timbradas
Material Gastable de Oficina
N t l d l G t P t P t Dif iNaturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Materiales de Limpieza 4,403,347 4,662,511 259,164
Formularios, Impresiones 1,669,079 1,921,471 252,392
Especies Timbradas y Valores 12,790,528 13,944,687 1,154,159
Material Gastable de Oficina 13,301,074 15,049,812 1,748,738
Material Gastable Equip. Comp. 9,544,611 10,542,178 997,567
Material Gastable de Materia Prima
39,534 43,921 4,387
Total DGII 41,748,173 46,164,580 4,416,407
Reparaciones y Mantenimiento de EdificacionesValores en Millones RD$
Alquileres & ArrendamientosValores en Millones RD$
24.36 25 00
30.00
Valores en Millones RD$2009 vs 2010
2009 2010
40.68 40.00
45.00
Valores en Millones RD$2009 vs 2010
2009 2010
22.12
5 31 5 54 10.00
15.00
20.00
25.00
23.33
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
5.31 5.54
-
5.00
Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios
Combustibles Plantas Electricas
1.79 1.78 -
5.00
10.00
Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinarias y Equipos
G fNaturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Mant. Reparación y Embellecimiento de Edificios
22,120,322 24,356,362 2,236,040
Combustibles Plantas Eléctricas
5,306,725 5,541,750 235,025
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Alquiler de Edificios y Locales
23,329,112 40,678,704 17,349,592
Alquiler de Maquinarias y Equipos de Oficinas
1,291,460 1,188,756 (102,704)
Eléctricas
Total DGII 27,427,047 29,898,112 2,471,065Alquiler de Equipos de Transporte y Tracción
503,080 587,232 84,152
Total DGII 25,123,652 42,454,692 17,331,040
Honorarios & Consultores Gastos de Viajes Locales
12.92 14.00
&Valores en Millones RD$
2009 vs 2010
2009 2010
14.48
16.28
14 00
16.00
18.00
jValores en Millones RD$
2009 vs 20102009 2010
3 07 3.72
6.14
4.09 4 00
6.00
8.00
10.00
12.00
6 00
8.00
10.00
12.00
14.00
3.07
0.30
1.92 2.04 2.36 1.97
-
2.00
4.00
Honorarios Consultores
Dirección
Honorarios Consultores Gerenciales
Honorarios Consultores Recursos
Honorarios Consultores Tecnologia
Honorarios Consultores
Legales
1.02 1.01
-
2.00
4.00
6.00
Dietas y Hospedaje en el Peajes y ParqueosGeneral Humanos Dietas y Hospedaje en el Pais
Peajes y Parqueos
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Honorario Consultores Dirección General
3,070,000 2,040,000 (1,030,000)
Honorario Consultores Gerenciales 3 718 254 6 136 582 2 418 328
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Dietas y Hospedaje en el País
14,478,441 16,281,875 1,803,434
Honorario Consultores Gerenciales 3,718,254 6,136,582 2,418,328
Honorario Consultores RR.HH 298,397 2,357,025 2,058,628
Honorario Consultores Tecnología 1,915,660 1,965,557 49,897
Honorario Consultores Legales 12,916,798 4,095,000 (8,821,798)
Total DGII 21,919,109 16,594,164 (5,324,945)
Peajes y Parqueos 1,019,622 1,005,626 (13,996)
Total DGII 15,498,063 17,287,501 1,789,438
160 00
Publicidad & PromociónValores en Millones RD$
2009 vs 2010
2009 2010
33 05 24%
2.34
66.51
2.25 1.49
135.68
1.89 -
20.00 40.00 60.00 80.00
100.00 120.00 140.00 160.00 33.05 , 24%
Publicidad en Radio Publicidad en Televisión Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita
106.00 , 76%
Naturaleza del Gasto Presupuesto Real 2009
Presupuesto 2010
Diferencia
Publicidad en Radio 2,340,307 1,486,444 (853,863)
Publicidad en Televisión 66,508,279 135,676,338 69,168,059
Campana Gestion institucional Publicidad en Programas de Paneles
Publicidad y Publicaciones en Prensa Escrita
2,248,952 1,892,108 (356,844)
Total DGII 71,097,538 139,054,890 67,957,352
